MARKS FASTIGHETS AB Org nr KINNA. Årsredovisning

Transkript

1 Org nr KINNA Årsredovisning 2008

2 Förvaltningsberättelse för räkenskapsåret 2008 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning: Innehåll sid - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 7 - balansräkning 8 - kassaflödesanalys 10 - noter 11 Styrelse Ledamöter S Göran Andersson, Örby, ordförande C Kent Persson, Torestorp, vice ordförande S Donald Wallerdal, Kinna S Ingvar Larsson, Istorp FP Paul Brusk, Kinna Suppleanter S Bernt Andersson, Kinna S Bo Petersson, Öxabäck S Kjell Hugoson, Horred C Anders Andersson, Kinna M Bengt Sundqvist, Kinna, t o m M Sven-Olof Karlsson, Tostared, fr o m Styrelsen har under haft 8 sammanträden. Ordinarie årsstämma hölls Styrelsen har även haft ett sammanträde i Kråkebacka Fastighets AB för antagande av fusionsplan. Verkställande direktör Bo Renman, Rydal Auktoriserad revisor Ordinarie: Anders Bergman, Öhrlings PricewaterhouseCoopers, Borås Suppleant: Anders Bryngelsson, Öhrlings PricewaterhouseCoopers, Borås Lekmannarevisor Ordinarie: Åke Nyqvist (FP), Kinna Suppleant: Maj Andersson (S), Horred - 2 -

3 Marks Fastighets AB Bolaget hyr ut lokaler till industri- och serviceföretag, tillhandahåller tjänster anknutna till denna verksamhet och utför på uppdrag av Marks kommun insatser i syfte att utveckla näringsliv och sysselsättning. Koncernstruktur Bolaget är ett helägt dotterföretag till Spinnerskan i Mark AB, org nr , som även upprättar koncernredovisning. Spinnerskan i Mark AB ägs i sin tur av Marks kommun, org nr Verksamhet Kvalitet och resultat/måluppfyllelse Uppdrag Enligt den av Kommunfullmäktige beslutade mål- och resultatplanen för har bolaget följande uppdrag: - Vid behov förvärva alternativt avveckla fastigheter och därmed uthyrningsbar lokalyta. - Utveckla fastigheten Rydal 2:11 för att möjliggöra full uthyrning under Fastighetsbolaget innehav har under 2008 bestått av: - Rydal 2:11 i Rydal. Företagshus med kvm uthyrningsbar lokalyta i huvudbyggnaden. 6 st hyresavtal. Uthyrningsgrad 55,3 procent. Tillkommer gamla bomullsmagasinet och nya magasinet med cirka kvm. 2 st hyresavtal. Uthyrningsgrad 28 procent. - Assberg 5:23 i Skene. Företagshus med kvm uthyrningsbar lokalyta. 6 st hyresavtal. Uthyrningsgrad 100 procent. - Lockö 1:37 i Hyssna. Företagshus med kvm uthyrningsbar lokalyta. 5 st hyresavtal. 361 kvm ledig lokalyta. Uthyrningsgrad 89,6 procent. Tillkommer 484 ledig källaryta. Uthyrningsgrad 23,1 procent. - Hajom 12:4 i Skene Skog. Industribyggnad med kvm uthyrningsbar lokalyta. 1 st hyresavtal. Uthyrningsgrad 100 procent. - Kråkebacka 4:1 och Kråkebacka 1:51 i Skene. Företagshus med kvm lokalyta. 1 st hyresavtal. Uthyrningsgrad 100 procent. Målet att ha samtliga lokalytor uthyrda har under 2008 uppfyllts i tre fastigheter, medan lediga lokalytor redovisas för två fastigheter. Kråkebacka 4:1 och Kråkebacka 1:51 förvärvades den 30 maj 2008, dels för att kunna samla Marks kommuns olika arbetsmarknadsinsatser till en gemensam byggnad, och dels medverka till en flyttning för säljaren till en lämpligare fastighet med hänsyn till utökad verksamhet. Rydal 2:11 har inte kunnat utvecklas lokalmässigt eller uthyrningsmässigt i önskad utsträckning på grund av bristande resurser. Dock har en arbetsgrupp skapats med företrädare för näringslivet och kommunen, med uppdrag att utveckla idéer och planera för åtgärder med start under Serviceåtaganden Marks Fastighets AB har antagit följande serviceåtaganden: - att vara en diskussionspartner vid lokalbehov för företag - att som kompletterande part på fastighetsmarknaden göra en - 3 -

4 individuell prövning om medverkan till lösning av näringslivets lokalbehov - att som hyresvärd fullfölja ingångna avtal och följa gällande lagstiftning - att medverka till en ömsesidig positiv kontakt Fastighetsbolagets styrelse har funnit att arbetet sker enligt dessa åtaganden och att det för närvarande inte finns behov av ändring. Förändringar och händelser under året Den 30 maj 2008 förvärvades Kråkebacka Fastighets AB, innehållande fastigheterna Kråkebacka 4:1 och Kråkebacka 1:51, för tkr. Detta fastighetsbolag har den 12 november 2008 fusionerats, varvid Kråkebacka Fastighets AB har uppgått i Marks Fastighets AB. De båda nyförvärvade fastigheterna har via Teknik- och servicekontoret hyrts ut till Lärande och arbetsmarknad (Loam) i Marks kommun. Investeringar i anpassningsåtgärder har under året gjorts med tkr. Ett länge planerat fasadprojekt för baksidan av Hyssna företagshus (Lockö 1:37) har genomförts under hösten. Ett fjärrvärmeprojekt för Assbergs företagshus (Assberg 5:23) och ett ventilationsprojekt för gymnasieskolans moduler avslutades under februari 2008 Dessa investeringar har uppgått till totalta tkr. Statligt energibidrag har erhållits med 360 tkr. I Rydals företagscenter har fjärrvärmeprojektet färdigställts. Fabriksskorstenen har renoverats för 532 tkr kronor och statligt bidrag har erhållits med 275 tkr. Vid årsskiftet 2008/09 har Butiken i Fabriken flyttat ut och LanDahlstrom AB flyttat in. Återbruket har samtidigt flyttat till Kråkebacka (Loam). Framtiden I Assberg 5:23 finns sedan årsskiftet en hyresmodul om 216 kvm ledig för omgående uthyrning. I Lockö 1:37 finns sedan 2007 en ledig lokal om 361 kvm, där vissa anpassningsåtgärder genomförs när hyresavtal tecknas. Behov av fasadrenovering på byggnadens framsida bör åtgärdas när ekonomiskt utrymme finns. Asfalterade ytor på baksidan av byggnaden bör läggas om, vilket samordnas med Teknik- och serviceförvaltningens asfaltering av anslutande gata. Fråga om att installera vattenburen värme och ansluta fastigheten till det kommunala närvärmeprojektet ska utredas. I Rydal 2:11 kommer successivt lediga lokaler att renoveras i takt med att nya hyresavtal tecknas. Det s k Rydalsprojektet har genom att en arbetsgrupp skapats övergått från utredningsskede till genomförandeskede. Fastighetsbolaget kommer att samverka med denna grupp i det fortlöpande utvecklingsarbetet genom lokalanpassningar. Rydals företagscenter kommer i fortsättningen att marknadsföras under namnet Rydals designcenter med anledning av projektets inriktning och mål

5 Markundersökning kommer att genomföras utifrån Länsstyrelsens meddelande 12 februari 2008 om preliminär riskklassning av sannolikt förorenat område på fastigheten Rydal 2:11. Saneringsåtgärder kan därmed komma att aktualiseras. I Kråkebacka 4:1 har, utöver pågående anpassningsåtgärder, särskilt uppdrag lämnats av Utbildningsförvaltningen avseende färdigställande av en utbildnings-/datasal. Marks Fastighets AB är ett av flera redskap för att Marks kommun ska kunna agera näringspolitiskt, och kommer därför att vid behov vara en tänkbar part i samband med företagsetablering och nya lokalbehov. Fastighetsbolagets roll har belysts i redovisad PM Framtida arbetssätt i Spinnerskankoncernen vid Spinnerskan i Mark AB:s styrelsemöte den 8 december Utifrån detta förs diskussioner med företag om tänkbara lokallösningar, varvid en del stannar på skissblocket medan andra genomföres. En osäkerhetsfaktor för samhället i stort är den rådande finanskrisen i kombination med en lågkonjunktur. Hur stora effekter som kommer att uppstå för Marks Fastighets AB är svårt att bedöma. Påverkan kan dock bli allvarlig om någon av de större hyresgästerna drabbas. Av fastighetsbolagets budgeterade hyresintäkter för 2009 svarar kommunen för 47,6 % och övriga hyresgäster för 52,4 %. Totalt finns det för närvarande, förutom Marks kommun, 13 stycken hyresgäster. Den största hyresgästen svarar för 33,3 % och de tre största hyresgästerna svarar för 43,4 % av fastighetsbolagets hyresintäkter. Ekonomi Driftredovisning Resultatet av bolagets verksamhet samt dess ekonomiska ställning framgår av efterföljande resultat och balansräkningar. Resultat före bokslutsdispositioner blev tkr. Merparten av underskottet härrör från Rydalsfastigheten och bolaget har tidigare år fått driftstöd från Marks kommun för att täcka motsvarande underskott. För 2008 täcks merparten av förlusten istället inom Spinnerskankoncernen genom ett koncernbidrag på 434 tkr. Detta redovisas inte i bolagets resultaträkning utan bokförs direkt mot eget kapital. Balansomslutningen har ökat, bland annat genom inköpet av Kråkebackafastigheterna. Trots ett nära oförändrat eget kapital minskar därför soliditeten från 23,8% till 18,5%. Personal Bolaget har ingen egen anställd personal, utan hyr såväl administrativa som förvaltningstjänster från Marks kommun. Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel Årets resultat kronor Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs kronor

6 Kvalitetsindikatorer Nyckeltal Nyckeltal Driftnetto/m2 Rydal 2:11-69:34 Assberg 5: :44 Lockö 1:37-85:67 Hajom 12: :90 Kråkebacka 4:1 + 1:51 (7 mån) + 267:81 Nyckeltal uthyrningsgrad i procent Rydal 2:11 55,3 Magasin, Rydal 28,0 Assberg 5:23 100,0 Lockö 1:37 89,6 Källare, Lockö 23,1 Hajom 12:4 100,0 Kråkebacka 4:1 + 1:51 100,0 Nyckeltal fjärrvärmeleverans Resultat netto i procent Rydals panncentral + 28,9-6 -