Analys av rörelseresultatet 2014, Psykiatrifonden,

HTML
DOWNLOAD

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Analys av rörelseresultatet 2014, Psykiatrifonden,"

Per-Erik Martinsson
för 10 år sedan
Visningar:

1 Analys av rörelseresultatet 2014, Psykiatrifonden, Bilaga Rörelseresultat för 2014 Psykiatrifondens inriktning och verksamhet har två huvudsyften: Att stödja forskare ekonomiskt inom området samt upplysa om psykiatriska sjukdomar, om forskning och nya forskningsrön Att arbeta mot stigmatisering av psykisk ohälsa Rörelseresultat 2014 Fondens intäkter Fondens kostnader Rörelseresultat före finansiella intäkter från finansiella investeringar Analys av resultatet 2014 samt utvecklingen över tid Jämförelse Fondens rörelseresultat för åren framgår av följande sammanställning Intäkter Medlemsavgifter Gåvor från enskilda *) Gåvor till minne av någon *) SMS-gåvor Företagsgåvor Övriga verksamhetsintäkter Summa intäkter *) Gåvorna 2011 och 2012 är sammanräknade till ett belopp Kostnader Ändamålskostnader - Stipendier Antistigmaarbete **) Summa

Rörelseresultat före finansiella intäkter - 277 660 från finansiella investeringar 4 018-273 642 Analys av resultatet 2014 samt utvecklingen över tid Jämförelse 2011-2014 Fondens rörelseresultat för

2 Insamlingskostnader Enligt Bokföring Administrativa kostnader Enligt bokföring Nysatsning***) - Enligt bokföring Summa kostnader Rörelseresultat från finansiella investeringar Årets resultat **) Kostnaderna för antistigamtiseringsartbete 2014, totalt kronor, utgörs av betalda tidningsartiklar med syfte att minska stigmatisering av psykisk ohälsa kronor samt stipendium om kronor. Fondens resultat har under åren redovisat ett underskott mellan ca till kronor och inkl. finansielaa investeringar mellan till Underskotten är av strukturell orsak och förväntades inte ändras utan särskilda insatser. De förväntades skapa en negativ spiral som på några års sikt skulle tvinga styrelse att avveckla fonden. Styrelsen beslutade i juni 2014 därför att vidta särskilda åtgärder. Särskilda insatser 2014 Styrelsen beslutade i juni 2014 att ur eget kapital reservera kronor för satsning i Befintlig verksamhet samt kronor till Nystart av Psykiatrifonden. Denna senare satsning hade också som mål att halva det satsade beloppet, , kronor skulle finansieras genom donationer redan under Styrelsens beslut innebar följande: Särskild satsning i Befintlig verksamhet, kronor Nysatsning med brutto och netto kronor Den särskilda satsningen 2014 förväntades medföra ett underskott av rörelseresultatet och att de administrativa kostnadernas andel av insamlade medel skulle överstiga 25 procent. Därför stämde styrelsen av åtgärden med Svensk Insamlingskontroll innan man fattade beslutet. Analys av Befintlig verksamhet inkl. särskild satsning 2014: En särskild satsning har gjorts i nuvarande verksamhet med kronor 2014.

2014, totalt 65 351 kronor, utgörs av betalda tidningsartiklar med syfte att minska stigmatisering av psykisk ohälsa 55 351 kronor samt stipendium om 10 000 kronor.

3 befintlig verksamhet inkl särskild satsning Ändamålskostnader Forskningsstipendier Antistigmatiseringsstipendier Information/antistigmatisering Summa Ändamålskostnader Insamlingskostnader Reklamtrycksaker Trycksaker Porto Summa Insamlingskostnader Administrativa kostnader Förbrukningsinventarier Resekostnader Bankkostnader 2 021:50 Kontorsmaterial Redovisningstjänster Bankkostnader 4:50 Övriga främmande tjänster Föreningsavgifter avdragsgilla 200 Summa Administrativa kostnader Summa kostnader Intäkter totalt Medlemsavgifter Gåvor från enskilda medlemmar Gåvor från företag och organisationer SMS-gåvor Gåvor till minne av Bidrag Övriga verksamhetsintäkter Summa rörelseintäkter Nettoresultat Avvikelse Intäktena ökade totalt med kronor mellan 2013 och Av medlemsavgifterna utgörs kronor två företagsmedlemmar om kronor vardera.

021:50 Kontorsmaterial 4 258 Redovisningstjänster 18 401 Bankkostnader 4:50 Övriga främmande tjänster 5 958 Föreningsavgifter avdragsgilla 200 Summa Administrativa kostnader 41 977 Summa kostnader

4 Antal stödmedlemmar 2014 uppgår till 93, en ökning med 41 från Därav utgörs dessa av 29 ständiga medlemmar samt 64 årsmedlemmar, varav 2 företagsmedlemmar. En ökning från 2014 har skett med 14 ständiga stödmedlemmar samt med 27 årsmedlemmar. Medlemsavgifterna ökade med ca kronor, Gåvor från enskilda med ca , Gåvor till Minne av någon som avlidit, ca samt Bidrag med ca kronor jämfört med Det har således skett en tydlig inkomstökning till fonden. Detta bedöms med säkerhet kunna relateras till den ökade satsningen i Befintlig verksamhet, bl. a genom ett mer utåtriktat arbete. Nyckeltal Insamlings- och administrationskostnader skall vara max 25 procent i förhållande till totala intäkterna alt inte lägre utbetalning till ändamålet än 75 procent i förhållande till de totala intäkterna. Nyckeltal för 2014 Intäkter/gåvor och bidrag uppgick till kronor. Ändamålskostnaderna uppgick till kronor, vilket motsvarar ca 63 procent av insamlade medel. Röresleresultatet visar på att Ändamålskostnaderna hade kunna öka med kronor till kronor. Detta hade medfört en andel av insamalde medel med 74 Procent. Insamlingskostnaderna, kronor och administrativa kostnader, , totalt i förhållande till insamlade medel utgör ca 26 procent. Slutsatser Rörelseresultatet samt nyckeltalet visar på att Psykiatrifondens ekonomi i Befintlig verksamhet är i balans. Nystart av fonden 2014 Till Nystart av fonden reserverade styrelsen kronor. Av denna satsning var målet att halva beloppen skulle återgå i form av donationer. Nysatsningens bestod i följande: Kostnader Grafisk profil Nytt koncept för hemsida Kommunikationsstrategi Utvecklingsarbete, implementering och lansering av hemsida Övriga åtgärder under 2014 (Living Water) Summa Kostnaden för Nystart var kronor lägre än reserverade medel Däremot uppnåddes inte förväntade donationer om kronor. Under 2014 donerades/gavs bidrag med kronor till fonden, en avvikelse med kronor. Arbetet med Nystart av fonden påbörjades under försommaren 2014, varför företagskontakter inte kunde ske under hela året. Under hösten utformade Living

Medlemsavgifterna ökade med ca 48 000 kronor, Gåvor från enskilda med ca 42 000, Gåvor till Minne av någon som avlidit, ca 4 600 samt Bidrag med ca 82 000 kronor jämfört med 2013.

5 Water en strategi över på vilket sätt Psykitrifonden skall kunna expandera samt hur man markandsför verksamheten mot allmänhet, företag och andra organisationer samt möter presumtiva donatorer. Detta arbete påböras först under 2015 och utvecklas successivt. Överföring från Eget Kapital Rörelseresultatet 2014 inklusive den särskilda satsningen i Befintlig verksamhet samt Nystart av fonden blir följande: Rörelseresultat Intäkter Kostnader Ur eget kapital Befintlig verksamhet Nystart av fonden Att finanisera ur Eget Kapital Enligt styrelsens beslut i samaband med satsningen skulle planerad nettokostnad kronor ( samt ) finansieras genom att disponera motsvarande belopp ur Eget Kapital i bokslutet för Överföringen blir istället kronor. Detta nya belopp skall fastställas av styrelsen och är gjort vid styrelsemötet 21 januari 2015 Däremot kan man konstatera att Befintlig verksamhet har arbetat bort det strukturella underskottet i rörelseresultatet genom att inkomsterna har ökat, inte minst genom bidrag/donationer. Stockholm 21 januari 2015

Överföring från Eget Kapital Rörelseresultatet 2014 inklusive den särskilda satsningen i Befintlig verksamhet samt Nystart av fonden blir följande: Rörelseresultat Intäkter Kostnader Ur eget kapital

Relevanta dokument

Statistik för insamlingsåret 2018

Statistik för insamlingsåret 2018 Organisationernas gåvor och bidrag uppgick under året till totalt 21,7 miljarder kronor, det är en ökning mot föregående år med 135 mkr. Privatpersoners givande uppgår