Årsredovisning 2009 AB ALINGSÅSHEM

Transkript

1 Årsredovisning 2009 AB ALINGSÅSHEM

2 INNEHÅLL SFÖRTECKNING VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 4 Ekonomi 13 Förslag till årsstämman 14 Resultaträkning 16 VD HAR ORDET Balansräkning 17 Kassaflödesanalys 19 Noter 21 Revisionsberättelse 31 Granskningsrapport 31 Alingsåshem i siffror och nyckeltal 32 Att bygga och att erbjuda boende med service handlar till stor del om utveckling. För att nå den önskade utvecklingen finns en vision, en framtidsbild. Visionen är hållbar utveckling. Hållbar utveckling betyder: att utvecklingen tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Hållbar utveckling består av tre delar som ömsesidigt är beroende av varandra; ekologisk hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och social hållbarhet En helhetssyn på de tre delarna, ekologisk, ekonomisk och social är en förutsättning för att hållbar utveckling skall kunna uppnås. Vi är en del i Alingsås kommun, som har en tydligt uttalad vision om invånare år Boendet är den del där Alingsåshem kan ge sitt bidrag till att kommunens tillväxtmål infrias. Det ambitiösa målet är inte något som går stick i stäv med visionen om hållbar utveckling, men något som kräver ansträngningar för att gå hand i hand. I vår verksamhetspolicy uttalar vi att Våra kunders olika behov av boende, som skall upplevas attraktivt, tryggt och trivsamt, står i fokus för Alingsåshems verksamhet, där vår strävan är att bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle. De övergripande målen för verksamheten är också de formulerade utifrån de tre hållbarhetsaspekterna. Utifrån dessa sätter vi sedan årliga handlingsplaner som strävar efter att nå målen. 2

3 Sveriges klimatmål anger hårda krav för att minska energianvändningen i byggnadsbeståndet med 20 procent till 2020 och med 50 procent till år Dessa mål kommer inte att nås genom att enbart bygga nya energieffektiva hus, så som vi gjort på Eksluttningen, Stadsskogen. Det är också nödvändigt att renovera befintliga byggnader energieffektivt. Med denna vetskap kan vår helhetssatsning på det energislukande miljonprogramsområdet Brogården visa på ett gott exempel och vara en föregångare för andra satsningar runt om i landet. För att fler skall våga renovera och energibesparingarna skall få det genomslag som krävs, krävs dock att stöd kommer från politiskt håll. År 2009 har, liksom 2008, präglats av finanskrisen och ränteoron, men till skillnad från 2008 då räntorna steg kraftigt har 2009 medfört stora räntefall. Från nivåerna i oktober 2008 då tremånaders STIBOR-räntan noterades till 5,6% har denna fallit kraftigt och från hösten 2009 legat under 0,5%. Räntenedgången har gynnat Alingsåshem, som kunnat frigöra medel till angelägna underhållsinsatser. Vi måste nu dock förbereda oss för ränteuppgångar till normala nivåer mellan tre och fem procent, kanske redan i slutet av Driftskostnadernas utveckling är också osäker. Den framtida prisnivån på energiområdet vet vi kommer att öka. Av denna anledning har energibesparingar stor betydelse även ekonomiskt. I vår verksamhetspolicy uttalar vi att vi ska skapa ett prisvärt boende för kunden genom att hushålla med resurser. Detta betyder bland annat att vi skall sträva efter att hålla driftskostnaderna på en så låg nivå som möjligt, något som visar sig i hyresnivåerna. hjälpa den blivande hyresgästen att välja det boende som passar denne bäst. Att skapa mötesplatser i boendeområdet och att öka delaktigheten i boendet är något som vi, tillsammans med hyresgästföreningen, har skapat en framgångsrik modell för på Brogården. Vi skapar ett prisvärt boende för kunden genom att hushålla med resurser och ger kunden möjlighet att själv ta ansvar för sin resursanvändning är en annan formulering från verksamhetspolicyn. Vi tycker det är viktigt med människors möjlighet att påverka sitt boende och sina kostnader. Därför inför vi nu individuell mätning av varmvatten, först i de nyare bostäder där funktionen är förberedd samt i samband med ombyggnationen av Brogården, och senare i det övriga bostadsbeståndet. Ett annat sätt att hushålla med resurser och använda dem på bästa sätt är att kunden själv får ta ansvar och välja hur lägenheten ska underhållas. Detta kommer vi att göra genom att införa en fondmodell som vi kallar LUMA Lägenhetsunderhåll modell Alingsås. I den långsiktiga planeringen av nybyggnation och ombyggnation är variationen en av grundstenarna. Människor är inte lika och har därför inte ett likartat behov av boende. En variation av bostadsutbudet uppmuntrar till möten mellan människor med olika bakgrund. Tankar om integration är viktiga att ta med sig då nya bostadsområden planeras eller då bostadsområden förnyas. En annan förutsättning för att säkerställa integration i våra bostadsområden och för att motverka segregation är vår strikta hållning till turordningen i vår intressebank. Här är det enbart kriteriet anmälningsdatum som styr erbjudanden om boende. Variationen av olika boenden gällande pris, storlek och läge gör också att vi kan erbjuda boenden för livets alla skeden. Ungdomar som vill flytta hemifrån kan få en lägenhet i vårt äldre bostadsbestånd med en hyra man har råd med. Vi vet att en tredjedel av våra omflyttningar gäller ungdomar under 25 år. I ombyggnaden på Brogården försöker vi utöka variationen av lägenhetsstorlekar och öka antalet större bostäder. Något som attraherar fler barnfamiljer att bosätta sig i området. Vi vet även att en stor del av våra kunder är över 70 år, vi samarbetar därför aktivt med Vård- och Äldreomsorgen för att tillskapa fler trygghetsboenden i kommunen. Vi gör både kortsiktiga och långsiktiga åtgärder för att öka tillgängligheten till våra bostäder. Vi ger förtur till den som har behov av en lägenhet med större tillgänglighet, t ex i bottenplan eller med tillgång till hiss. När ombyggnaden av Brogården är klar kommer vi att ha 60 % tillgängliga lägenheter i området. Vi kommer att under en femårsperiod renovera badrummen i 570 lägenheter i Stockslycke och Noltorp och då kommer också tillgängligheten att höjas. Vi vet att personalen presterar bäst då företagets mål är tydligt uttalade och kommunicerade i organisationen. Vi arbetar aktivt med delaktighet i de strategiska frågorna och vi vill säkerställa ett helhetstänkande kring kunderna och att de följs med kontinuitet. Från att ha fokus på husen går vi över till att ha fokus på kunden och planeringen av verksamheten ska ha boendemiljön som utgångspunkt. Vi lär känna våra nuvarande och framtida kunder genom personliga möten säger vi i verksamhetspolicyn. Vi har personal som träffar varje kund, som fått ett erbjudande om lägenhet, för visning. Ett personligt möte som kan Vi vet också att vissa människor behöver bo med stöd. Vi samarbetar med kommunens förvaltningar för att tillgodose olika människors behov. 3

4 FÖRVALTNINGSBERÄTTEL SE Styrelsen och verkställande direktören för AB Alingsåshem (org.nr ) avger följande årsredovisning för verksamhetsåret 2009: STYRELSE OCH ORGANISATION Styrelse och revisorer Ledamöter och ersättare, utsedda av Alingsås kommun, t.o.m. ordinarie årsstämma Ordinarie ledamöter Maja-Stina Jakobsson (M) ordförande Gun Pettersson Bohlin (S) vice ordförande Magnus Gedda (M) Runar Kristensson (FP) David Skoog (KD) Anders Sandberg (S) Anita Hedén Unosson (S) Ersättare Hans Lindell (M) Brita Ryberg (S) Rolf Engman (C) Ingvar Torstensson (FP) Vivi-Anne Nilsson (KD) Lars Larsson (S) Hanna Alexandersson (S) Personalrepresentanter Ingrid Åsheim ordinarie, SKTF Eivor Lindberg ersättare, SKTF Claes Svensson ordinarie, Fastighetsanställdas Förbund Henrik Bohlin ersättare, Fastighetsanställdas Förbund Revisorer Per-Göran Örwall ordinarie utsedd av Alingsås kommun Anita Andersson ersättare utsedd av Alingsås kommun Hans Gavin ordinarie auktoriserad revisor utsedd av årsstämman Peter Öfverström ersättare auktoriserad revisor utsedd av årsstämman Verkställande direktör Ing-Marie Odegren Ägarförhållande Den 1 januari 2004 överlät Alingsås kommun samtliga aktier i AB Alingsåshem till AB Alingsås Rådhus, ett av kommunen helägt bolag. Samma dag förvärvade AB Alingsås Rådhus samtliga kommunens aktier i FABS AB och Alingsås Energi Nät AB. Organisationsanslutning Bolaget är medlem i: SABO Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag Fastigo Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation HBV Husbyggnadsvaror HBV Förening Fastighetsbestånd Alingsåshems lägenhetsbestånd uppgick vid årets slut till bostadslägenheter med en uthyrningsbar yta på m 2. Av beståndet utgör bostäder inom äldreboendet 429 lägenheter ( m 2 ) och omsorgsbostäder 66 lägenheter (4 251 m 2 ). Antalet lokaler för uthyrning är 276 med en yta på m 2. 4

5 BADRUMSRENOVERING, STOCKSLYCKE MARK ARBETEN, NOLTORP OMBYGGNAD TILL PASSIVHUS, BROGÅRDEN

6 FÖRVALTNINGSBERÄTTEL SE ÄNDAMÅLET MED VERKSAMHETEN Enligt Alingsås kommuns ägardirektiv för AB Alingsåshem ägs bolaget i syfte att utgöra ett aktivt bostadspolitiskt instrument. Bolaget skall genom att kunna bygga, förvärva, äga, avyttra och förvalta fastigheter med bostäder, affärslägenheter och kollektiva anordningar samt upplåta bostäder med hyresrätt eller kooperativ hyresrätt, erbjuda kommuninvånarna ett attraktivt, tryggt och trivsamt boende. Bolaget skall också erbjuda ett varierat och spännande utbud av bostäder och bostadskomplement, bidra till tillgänglighet för alla samt integration och bidra till att planering och byggande i kommunen anpassas till efterfrågan. Bolagets verksamhet skall aktivt medverka till att kommunens vision kan förverkligas. Dessutom anges att AB Alingsåshem skall vara ett föredöme i att ha helhetssyn på frågor rörande kvalitet, arbetsmiljö, miljö och ekonomi i verksamheten. Bolaget skall vara en partner till kommunen i att aktivt utveckla det naturliga sociala skyddsnät som finns i ett småskaligt samhälle samt göra det möjligt för äldre att bo kvar i sitt bostadsområde. Bolaget skall aktivt engagera sig i energieffektivt byggande. Alingsåshems styrelse har fattat beslut om nedanstående verksamhetspolicy: ALINGSÅSHEMS VERKSAMHETSPOLICY Våra kunders olika behov av boende, som skall upplevas attraktivt, tryggt och trivsamt, står i fokus för Alingsåshems verksamhet. Vår strävan är att bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle. Detta sker genom att: vi lär känna våra nuvarande och framtida kunder genom personliga möten vi säkerställer kvaliteten i all vår verksamhet genom rätt kunskap, erfarenhet och lämplighet vi skapar ett prisvärt boende för kunden genom att hushålla med resurser och ger kunden möjlighet att själv ta ansvar för sin resursanvändning vi arbetar med ständiga förbättringar och har en positiv syn på utveckling för att möta kundernas behov vi skapar en god och säker arbetsmiljö, som är grunden för medarbetarnas trygghet, välbefinnande och hälsa vi formar en arbetsplats där vi samverkar och respekterar varandra vi följer gällande lagstiftning VÅR VERKSAMHET Samtidigt som nya bostäder planeras och byggs måste det befintliga bostadsbeståndet ses över och förnyas i syfte att vara en god och långsiktigt hållbar livsmiljö såväl för dagens människor som för kommande generationer. För att kunna ta ställning till förnyelseåtgärder krävs ett beslutsunderlag med mål och riktlinjer som gör att både stora och små åtgärder kan genomföras kontinuerligt på ett genomtänkt och planerat sätt. Varje område är unikt och präglat av de värderingar som gällde vid områdets tillkomst. Innan man genomför åtgärder i ett område bör man ställa sig frågorna: Vilka är områdets kvaliteter? Vilka är områdets brister? Hur kan man bevara kvaliteterna och åtgärda bristerna? STRATEGIARBETE FÖR LÅNGSIKTIG HÅLLBARHET Vid all planering eftersträvas ett helhetstänkande och i beslutstagandet tar vi hänsyn till de tre hållbarhetsaspekterna ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Kommunens ägardirektiv och den av styrelsen beslutade verksamhetspolicyn anger riktningen för verksamheten. Att åstadkomma ett attraktivt, tryggt och trivsamt boende är vår ledstjärna och vart och ett av de övergripande målen inom hållbarhetsaspekterna skall sträva mot denna. Ekonomisk hållbarhet Social hållbarhet Vår logotyp är en symbol för våra målsättningar Ekologisk hållbarhet ttraktivt, tryggt och trivsamt boende 6

7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Under 2009 påbörjades ett strategiarbete, där vi med syfte att uppnå de övergripande målen inom ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet sätter handlingsplaner på varje boendeområde. I mars månad börjar årets strategiarbete som också är början på budgetarbetet för nästkommande år. I strategiarbetet tas fram förslag på underhållsåtgärder för nästa år och handlingsplaner för andra aktiviteter som ska utföras på respektive boendeområde. Styrande vid strategiarbetet är den treåriga verksamhetsplanen och den ekonomiska långtidsprognosen. Föregående års resultat gällande ekonomi, energianvändning och vattenförbrukning, samt mätningar av kundnöjdhet och personalnöjdhet, är viktiga grunder för strategiarbetet. Som underlag för planeringen av underhållsåtgärder används också modellen förnyelseplanering som beskrivs nedan. Önskvärt är att varje handlingsplan skall sträva efter att samtliga tre hållbarhetsmål uppnås. Ett exempel på en handlingsplan är att vi skall införa individuell mätning av varmvatten i kvarteret Klockan. Då strävar handlingsplanen mot ekologisk hållbarhet genom att energianvändningen förväntas minska, mot ekonomisk hållbarhet på så sätt att Alingsåshem kan debitera kunden för sina energikostnader samt social hållbarhet genom att kunden får en påverkansmöjlighet på sina egna kostnader. FÖRNYELSEPLANERING I förnyelseplaneringen har man med utgångspunkt från boendemiljön i ord och bild dokumenterat bostadsområdet. Syftet med kartläggningen är att visa konkreta exempel på vad som kan åtgärdas i respektive område för att t ex öka tillgänglighet, trygghet och integration och för att ge äldre möjlighet att bo kvar i sitt bostadsområde. Vi har en helhetsbild av varje områdes arkitektoniska karaktär och tillgänglighet samt dess kvaliteter och brister. Förnyelseplaneringen omfattar hela Alingsåshems bostadsbestånd inklusive behov av kompletteringsbebyggelse i anslutning till befintlig bebyggelse och på nya platser. Arbetet har begränsats till bostäder färdigställda tom 2004 och omfattar ej lägenheter i äldreboende och andra särskilda boendeformer. BROGÅRDEN Ombyggnationen och energieffektiviseringen, enligt passivhuskonceptet, av miljonprogramsområdet Brogården har fortsatt under året och de två första husen, Knektegårdsgatan 35 (hus D) och 37 (hus E), omfattande lägenheter efter ombyggnation, färdigställdes i januari respektive november 2009, med inflyttning 1 februari respektive 1 december Arbeten pågår nu på Knektegårdsgatan 39 (hus F, 14 lgh) och 29 (hus B, 14 lgh), med planerad inflyttning 1 mars respektive 15 september Resterande tolv hus, med sammanlagt 200 lägenheter (efter ombyggnation), är planerade att byggas om fram till slutet av Målet med ombyggnaden är att den skall vara långsiktigt hållbar ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv. Detta innebär låga drifts- (låg energianvändning) och underhållskostnader (beständigt materialval), ökad tillgänglighet i lägenheterna och området som gör det möjligt för äldre människor att bo kvar i sitt bostadsområde med sina naturliga sociala skyddsnät och ökad variation vad gäller standard, lägenhetsstorlekar och hyresnivå, som skall bidra till en ökad integration. Vi kommer även att skapa trygghetsboende på Brogården. Nästa ombyggnadsetapp innehåller gemensamhetslokaler. Syftet med lokalerna är att skapa mötesplatser och gemensamma aktiviteter för hyresgästerna på Brogården. Lokalerna är tänkta för hyresgäster i alla åldrar och med olika intressen. Det finns dock anledning att särskilt tänka på de äldre hyresgästerna 7

8 FÖRVALTNINGSBERÄTTEL SE som i framtiden förväntas bo kvar längre i den egna bostaden och som därmed har ett särskilt behov av gemenskap, måltider, aktiviteter och service på nära håll. Den fortsatta planeringen för ombyggnaden innehåller också tre miljöhus, varav ett kommer att byggas i nästa ombyggnadsetapp. Miljöhusen kommer att ge möjlighet till sortering av de avfallsslag som kan återvinnas. Hur miljöhusen skall användas och skötas kommer att arbetas fram i ett projekt tillsammans med Hyresgästföreningen. I samarbete med Hyresgästföreningen ges Brogårdsbladet ut en gång per månad. Genom Brogårdsbladet säkerställer vi de boendes delaktighet i ombyggnaden. En visningslägenhet har iordningsställts. Där visar vi exempel på hur en lägenhet kan se ut efter ombyggnaden. Visningslägenheten används till öppet hus för hyresgästerna samt för att ta emot studiebesök. Vi har nu mätvärden på energiförbrukningarna från det första året i det först ombyggda huset och kan konstatera att den beräknade energianvändningen för uppvärmning på 27kWh/m 2 lägenhetsyta/år har underskridits; utfallet är strax under 24 kwh/m 2 lägenhetsyta/år. Detta kan jämföras med energianvändningen för uppvärmning före ombyggnationen, som var 115 kwh/m 2 : energianvändningen har alltså reducerats med 80 procent. Mätningen av varmvattenförbrukningen, som debiteras individuellt efter ombyggnationen, visar att många lägenheter har halverat sin användning av varmvatten. Hyrorna har förhandlats med Hyresgästföreningen, varvid hyresutvecklingen fram t o m 2013 har fastställts, vilket bedöms positivt för såväl hyresgästernas som bolagets trygghet. KVARTERET EKSLUTTNINGEN, STADSSKOGEN I kvarteret Eksluttningen i Stadsskogen har 32 hyreslägenheter färdigställts och inflyttning skedde här den 1 januari Husen är energieffektiva och byggda med passivhusteknik och de boende har även här en möjlighet att påverka sin energianvändning. Problem med flödesjusteringar i Eksluttningen gör att målen för energianvändningen ej kunnat nås i år, justeringar är nu utförda men relevanta mätdata saknas i skrivande stund. RENOVERING AV BADRUM PÅ STOCKSLYCKE OCH NOLTORP En omfattande renovering har förberetts av sammanlagt cirka 570 badrum på Bananen, Noltorp och på Stockslycke, där arbetet har påbörjats på Sjömansvägen 13 A - B. Arbetena, som kommer att pågå i cirka fem år, omfattar både underhållsåtgärder och standardhöjande åtgärder, som bl a ökar tillgängligheten och underlättar kvarboende. Allmänt sker stambyte, ny elinstallation, ny belysning i trapphus, källare och allmänna utrymmen samt installation av postboxar. Lägenheterna får ny elcentral med jordfelsbrytare, brandvarnare med tioårsbatteri, nytt ytskikt i badrum, nytt porslin, engreppsblandare, duschhörna, förberedelse för tvättmaskin m m. Vissa tillvalsmöjligheter finns. Indragning av fiberkabel och anslutning till stadsdatanätet möjliggör för hyresgästen att välja mellan olika leverantörer av bredbandstjänster och IP-telefoni. Inom några få år kommer även IP-TV att vara tillgänglig för hyresgästerna. Individuell varmvattenmätning installeras, varigenom hyresgästen kan påverka sin egen varmvattenkostnad. Det leder erfarenhetsmässigt till en lägre energiförbrukning. KVARTERET LJUSET Förberedande markundersökningar i kv. Ljuset i Västra Centrum har utförts kring årsskiftet 2009/2010, medan själva marksaneringen är planerad till andra halvåret Alingsåshems detaljprojektering för cirka 16 lägenheter kommer att utföras under MÄTNING AV VARMVATTEN OCH UTBYGGNAD AV INFRASTRUKTUR Vi har även påbörjat planeringen för att mäta varmvatten på lägenhetsnivå i samtliga bolagets lägenheter, med syftet att hyresgästerna skall kunna vara med och påverka sin energianvändning och sina kostnader. Varmvattenmätning skall vara införd i hela beståndet inom de närmaste åren. Vi har också påbörjat planeringen för att förse samtliga lägenheter med fiberkabel vilket innebär att hyresgästerna skall kunna ha samma infrastruktur för både tv, bredband och telefoni. Varmvattenmätning och fiberutbyggnad görs i samverkan med Alingsås Energi. 8

9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SAMARBETE MED SOCIALFÖRVALTNINGEN OCH BOENDE FÖR FUNKTIONSHINDRADE Kommunens insatser riktade till personer med funktionsnedsättningar har ökat under 2009 varför även Alingsåshem har höjt tilldelning av lägenheter för denna grupp. Under 2009 tecknades kontrakt på 25 lägenheter och en verksamhetslokal. Ett väl utvecklat samarbete mellan de kommunala förvaltningarna och Alingsåshem är en förutsättning för att kunna möta den framtida utvecklingen inom detta område och kunna ge service av god kvalitet. I kv. Rubinen på Hedvigsberg har Alingsåshem under 2009 byggt om förskolan till lägenheter, där socialförvaltningen (BFF, Boende För Funktionshindrade) har startat en ny verksamhet bestående av sex enheter, varav två är satellitlägenheter. TRYGGHETSBOENDE SAMARBETE MED VÅRD- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN Med trygghetsboende avses bostadslägenheter och utrymmen för de boendes måltider, samvaro, hobby och rekreation och där det finns personal som dagligen på olika sätt kan stödja de boende under vissa angivna tider. Målgruppen är personer som fyllt 70 år. Lägenheterna har en hög tillgänglighet som ger förutsättningar för självständighet. Som hyresgäst har man också tillgång till gemensamhetslokaler där man träffar de övriga som bor i huset. Trygghetsboendet har en separat kö som Alingsåshem administrerar, vi visar även lägenheterna och skriver kontrakt. Vård- och Äldreomsorgsförvaltningen handhar behovsprövningen och bjuder in dem som står i kön till visning. Alingsåshem har 41 lägenheter fördelade på Hagabo, Tuvebo och Brunnsbo som är ombyggda till trygghetsboende. Under 2009 hade vi totalt 17 omflyttningar. Det pågår en ständig utbyggnad av antalet lägenheter anpassade för trygghetsboende. Hagagårdens ena flygel (hus B) ställs nu om till trygghetsboende. Lägenheterna får en upprustning, varvid bl a anpassning av badrum ger en högre tillgänglighet. SAMARBETE MED INTEGRATIONSAVDELNINGEN Antalet barn och ungdomar som kommer till Sverige och söker asyl har ökat under Det höga antalet asylsökande har lett fram till en akut brist på platser i kommunerna. Med detta som bakgrund har man i Alingsås kommun ställt sig frågan om det är möjligt att utöka kommunens nuvarande avtal om fem platser till att omfatta totalt tio platser. Alingsåshem har en viktig roll i att stödja kommunens arbete med att ge de ungdomar som får uppehållstillstånd en god introduktion i samhället. De ungdomar som bedöms klara ett eget boende ska först kunna komma till ett mindre gruppboende i lägenhet med viss tillsyn i väntan på ett eget boende. SAMARBETE MED TEKNISKA KONTORET Med anledning av den nya vägsträckningen och utbyggnaden av E20 har Alingsåshem under 2009 inlett ett samarbete med Tekniska kontoret för att hitta ersättningslägenheter till de tolv hyresgäster som bor i Tekniska kontorets fastigheter utefter E20 som påverkas av förändringarna. Det återstår att hitta lägenhet till tre personer. PARTNERING Alingsåshem utför nu alla nybyggnadsprojekt och renoveringsprojekt enligt partneringmodell. Partneringsamarbetet innebär att alla byggnadsprojekt under en femårsperiod, to m byggstart senast , kommer att utföras av samma entreprenör, Skanska. Partnering innebär också en helhetssyn, vi använder Skanskas kompetens, får fokus på våra mål och tillgodoser de krav vi har i ägardirektivet. Utbildningsinsatser görs för alla inblandade initialt och fortlöpande i projekten. Samarbetet på alla nivåer följs upp med jämna mellanrum. BOINFLYTANDE På Brogården har samarbetet med Hyresgästföreningen gett ett mycket gott resultat gällande kundnöjdheten. Kunderna har genom information och mötesplatser varit delaktiga i sin boendeprocess. Modellen har uppmärksammats både hos oss och hos Hyresgästföreningen och samma modell ligger nu till grund för det nya boinflytandeavtalet, som tecknades i december TRYGGHET Vid ny- och ombyggnad och vid låsbyten strävar vi efter att öka tryggheten i boendet. Vi installerar elektroniska lås och porttelefoner så att entrédörrarna kan vara låsta dygnet runt. Utrymmen som lägenhetsförråd i källare sektioneras, så att endast behöriga når utrymmen som lägenhetsförråd och tvättstugor. I samband med att vi energieffektiviserar belysningen i bostadsområdena ser vi också över hur vi kan förbättra tryggheten genom belysningen. 9

10 FÖRVALTNINGSBERÄTTEL SE EKOLOGISK HÅLLBARHET Vi fortsätter arbetet med att anpassa vår verksamhet så att minsta möjliga miljöpåverkan sker med en bibehållen eller förbättrad boendekvalitet. Arbetet omfattar allt ifrån tydliga kravspecifikationer i vår byggmanual ner till valet av produkter i driften av fastighetsbeståndet. I byggmanualen föreskriver vi t ex materialval, metoder och energiåtgång. Här tas även hänsyn till indirekta miljövinster, t ex transporter och framtida driftsåtgärders miljö- och ekonomibelastning. Vid valet av produkter för skötseln av fastigheterna är det främst våra transporter som har miljöpåverkan och våra biogasbilar hjälper oss minska denna. Vi har bytt ut äldre fordon under året, så att av de 15 bilar som vi har i daglig drift drivs tio av biogas, d v s 67 % (57 % 2008). Kemikalieanvändningen har ändrats genom åren och produkter har successivt ersatts med miljövänligare alternativ och det fåtal kemikalier som fortfarande står på utfasningslista används i mycket liten omfattning. Återvinning och källsortering av våra restprodukter sker till 100 %, de största miljöpåverkande restprodukterna från vår fastighetsdrift är uttjänta vitvaror och ljuskällor (lysrör och lampor). Allt transporteras till kommunens återvinningsstationer och det avfall som våra entreprenörer producerar vid reparationer och ombyggnationer hanteras på samma sätt, detta säkerställs genom upphandlingskontrakt där vi också ställer krav på entreprenörens miljöarbete. Vi har sett ett behov av att arbeta mer fokuserat med att förbättra hanteringen av och kvaliteten på det avfall som produceras från bostäderna. Det projekt som nämnts ovan, där man tillsammans med Hyresgästföreningen arbetar fram en modell för hur miljöhusen på Brogården skall användas, är något som går att applicera på fler områden. Från vårt lägenhetsbestånd producerades 62,8 liter avfall till förbränning/lgh/vecka (65,5 liter 2008), d v s en liten minskning från föregående år. De tre områden i vår fastighetsdrift som förbrukar mest resurser är energianvändning för uppvärmning, fastighetsel samt vattenförbrukning. På samtliga områden kan vi notera en tydlig minskning och vi kan notera att vårt arbete ger goda resultat. Energi för uppvärmning och varmvatten: 150,2 kwh/m 2 /år (152,5 2008) Fastighetsel: 14,1 kwh/m 2 /år ( 14, ) Vattenförbrukning: 1481,7 liter/m 2 /år (1522,1 2008) Noteras kan att vi ökade uppvärmningsenergin 2008 i förhållande till 2007, detta förklaras av den stora justeringen av Citronen som gjordes i december 2007 då vi ökade effekten för att nå ett bra inomhusklimat. Fotnot, tabeller: Den uppmärksamme noterar att de data som presenterades i förra årsredovisningen inte riktigt matchar årets siffror vad gäller fjärrvärmeförbrukning, vatten och fastighetsel. För fastighetselen beror det på att fr o m i år är Brogården ej med i dessa siffror då även lägenhetselen räknades in i fastighetselmätarna för de icke ombyggda lägenheterna. Vi renodlar nu mätningarna och jämförelsetal för fastighetsel har sjunkit från ca 20 kwh/m 2 lgh yta/år till ca 15. Vad gäller fjärrvärmeförbrukning så redovisade vi 171,4 kwh/m 2 lgh-yta/år för Korrekt siffra för 2008 är 152,5 kwh/m 2 lgh-yta/år. Orsaken till de högre värdena tidigare var att en vattenmätare felaktigt lagts in som energimätare i vårt statistikprogram. Felet har bara påverkat vår statistik, våra redovisade kostnader har alltid varit korrekta. 10

11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Energi för uppvärmning och varmvatten kwh/m 2 (lghyta)/år Fastighetselförbrukning kwh/m 2 (lghyta)/år Vattenförbrukning liter/m 2 (lghyta)/år ,1 152,5 150, ,9 14,4 14, ,6 1522,1 1481, EKONOMISK HÅLLBARHET Hållbar utveckling kan sägas handla om fördelning av konsumtionsutrymme mellan generationer. För Alingsåshem är det viktigt att ha med aspekten ekonomisk hållbarhet i såväl investerings- som underhållsbeslut. Det kan handla om att välja lösningar som i ett kortsiktigt perspektiv ter sig dyrare än alternativen, men som långsiktigt ger ekonomisk vinst genom t ex lägre förbrukning eller mindre underhållsbehov. Alingsåshems satsningar på energieffektiviseringar, främst genom användandet av passivhustekniken i ombyggnationen av Brogården samt nybyggnationen i Stadsskogen, minskar energianvändningen och sårbarheten för framtida prishöjningar och/eller resursbrister, och ökar förutsägbarheten i ekonomiskt hänseende för såväl bolaget som hyresgästerna. Detta visar sig konkret i att Alingsåshem och Hyresgästföreningen har avtalat om hyresutvecklingen ända fram t o m år 2013 i de första ombyggda husen i Brogården. Man kan även i mindre investeringar eller underhållsinsatser, genom t ex olika material-/metodval, minska den miljömässiga och ekonomiska belastningen, sett i ett livscykelperspektiv. Kapitalförsörjningen är central i ett investerande företag och möjliggör ekonomiskt hållbara lösningar. Resursoch kompetensförsörjning avseende personal är en avgörande faktor för möjligheterna att nå hållbarhetsmålen. MEDARBETARE Vi vill säkerställa kvaliteten i all vår verksamhet genom rätt kunskap, erfarenhet och lämplighet. För att kunna möta omvärldens ökade krav är en förutsättning att vår personal kompetensutvecklas. Vi har under året medvetet satsat på delaktighet runt de strategiska frågorna för hur företagets övergripande mål skall uppnås inom ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Vi har sett vikten av att man måste förstå syftet med det man gör i det dagliga arbetet och i strategiarbetet har alla bidragit med sina olika kompetenser i den grupp som dagligen arbetar i ett boendeområde. Arbetssättet bidrar till en helhetssyn på kundbehovet. Samverkansfrågorna har också stått i fokus för personalarbetet under året. 11

12 FÖRVALTNINGSBERÄTTEL SE UNDERHÅLL 2009 Fastigheterna har under året underhållits för 38,3 Mkr (24,8 Mkr). Underhållet uppgår till 167 kr (109 kr) per kvadratmeter förvaltad yta (lägenheter och lokaler). Underhåll har genomförts på delar av kv Jungmannen, där vi har bytt fasad, fönster och balkongdörrar samt upprustat balkonger på en gavel och sista delen av en långsida (1 353 tkr) Fasadmålning har genomförts på fastigheten på Annexet till Kvarnbackens Rehabcentrum, stora delar av Ängabo III, kv Rubinen på Hedvigsberg (där socklarna på två radhus frilagts och lagats), kv Brunnen i Brunnsparken, kv Nya Alen samt carport och förråd på kv Syrenen (2 073 tkr) Utbyte av fläktaggregat har utförts på kv Rubinen (162 tkr) Nio st värmepannor har bytts ut i kv. Ängabo III (283 tkr) Kv Citronen har fått två nya fasader på Citrongatan 6 och 18 (688 tkr) Upprustning av gårdsmiljöerna har fortsatt på kv Bananen 4-6 (1 280 tkr) Ombyggnad av två st hissar i kv. Rådmannen och Borgmästaren har genomförts (214 tkr) Badrumsrenoveringen har påbörjats i Stockslycke (3 211 tkr) samt att Stockslyckevägen fått nio st nya entrépartier (430 tkr) Låssystem har bytts ut på kv. Stadsingenjören/fogden, Kv. Jungmannen, Kv Östlyckan samt Kv. Arkitekten samt installation av elektroniska bokningstavlor till tvättstugorna på Rubinen samt grovtvätt Östlyckan (1 155 tkr) Tvättutrustning har bytts ut i delar av beståndet, bl a i sju tvättstugor i kv. Citronen som även har fått nytt ytskikt (899 tkr) Underhåll i gemensamma utrymmen har utförts (759 tkr) Förskolan Lövhyddan har fått ny takbeläggning och nytt staket (273 tkr) På Hagagården har åtta lägenheter helrenoverats och anpassats till trygghetsboende (1 278 tkr) Bjärkegården har fått nya fasader på stora delar efter frostsprängning (506 tkr) På Brunnsgårdens administrativa flygel med hörsal har utbyte av ventilationsanläggning utförts (571 tkr) Vi har bytt ut kapitalvaror, utfört målning, tapetsering, byte av köksluckor och golv i olika omfattning i cirka 600 lägenheter och då mest i Stockslycke samt kv. Citronen och Bananen på Noltorp ( tkr) Övrigt underhåll såsom mark, fasader, installationer m m har genomförts i hela beståndet, värmepump på gruppbostaden Lövekullevägen (2 653 tkr) På Brogården har, i samband med ombyggnationen som nu är inne på tredje året, underhållsåtgärder utförts (8 460 tkr) FÖRSÄKRINGSVÄRDE Fastigheterna är fullvärdesförsäkrade. Fordon, maskiner och inventarier är försäkrade till betryggande belopp. MARKNADEN OCH FRAMTIDEN Efterfrågan på bostäder i Alingsås tätort är fortsatt hög. Sammanlagt var (6 076) personer anmälda i vår intressebank Totalt har 401 (337) om- och avflyttningar skett under året, motsvarande 14% (12%) av hela beståndet. Av dessa har Alingsås tätort 370 (303) omflyttningar 14% (12%) och Sollebrunn 31 (34) omflyttningar 21% (23%). Antalet outhyrda lägenheter har under året uppgått till 31 (34), i sammanlagt 68 (50) månader, varav Sollebrunn stod för 12 (11) outhyrda lägenheter i 20 (24) månader. FRAMTIDSUTSIKTER Under 2010 kommer underhållskostnaderna att behöva hålla en fortsatt hög nivå, för att klara de åtgärder som måste vidtas. En stor del av fastigheterna är 30 år eller äldre, med ökade underhållsbehov som följd. Efterfrågan på bolagets bostäder är hög och det finns idag inga tecken på att denna efterfrågan skall komma att minska. Alingsåshem har en viktig roll i kommunens mål om att antalet invånare skall öka till enligt Vision Vår viljeinriktning är att långsiktigt öka beståndet med maximalt 50 lägenheter årligen (enligt ägardirektiv) och vi skall öka vårt bestånd så att vi kan erbjuda ett varierat och spännande bostadsutbud. BOKÖN Fördelning av lägenheter sker enligt vårt kösystem där varje dag man står i kö räknas som ett poäng. Den med högst poäng, d v s har längst kötid, som sökt en lägenhet och varit på visning erbjuds att teckna kontrakt. För närvarande står personer i vår bokö. 12

13 EKONOMI INTÄKTER Hyresintäkterna har totalt ökat med 10 Mkr netto jämfört med Intäktsökningen hänför sig huvudsakligen till följande poster: hyreshöjningen om i genomsnitt 2,5%, helårseffekt av Kvarnbackens Rehabcentrum med inflyttning i augusti 2008, hyreshöjning efter ombyggnad av Hagagården samt hyresintäkter från Eksluttningen i Stadsskogen där inflyttning skedde vid årsskiftet 2008/2009. KOSTNADER Personalkostnaderna inklusive styrelsearvoden ökade med 0,8 Mkr jämfört med 2008 och uppgick totalt till 16,2 Mkr (15,4). De taxebundna kostnaderna för elektricitet, vatten och avlopp, renhållning och uppvärmning har ökat och uppgick till 46,8 Mkr (44,0). Kostnaderna för skötsel och reparationer har minskat till 21,1 Mkr (21,8). Kostnaderna för underhåll har ökat jämfört med föregående år och uppgick till 38,3 Mkr (24,8 Mkr): denna ökning hänger samman med räntekostnadsutvecklingen. LIKVIDITET OCH SOLIDITET Likvida medel inklusive koncernkonto uppgick på balansdagen till -18,4 Mkr (-19,1). De likvida medel som genererats i verksamheten har, liksom det nya aktiekapitalet om 17 Mkr samt försäljningslikviderna från Odengatan, huvudsakligen använts i ombyggnationen av Brogården, etapp 1 och 2. Soliditeten har ökat till 20,9 % (19,6 %). Förlagslånet på 20 Mkr från kommunen betraktas i detta sammanhang som ägartillskott och ingående i eget kapital. Hyresbortfallet, d v s intäktsreducering på grund av outhyrda lägenheter, låg kvar på samma nivå, 0,6 Mkr, för beståndet förutom Brogården, där hyresbortfallet har ökat med 0,7 Mkr till följd av om- och tillbyggnadsprojektet, och det nybyggda Eksluttningen, där hyresbortfallet uppgår till 0,5 MKR. Vi arbetar aktivt med att minska hyresbortfallet på Brogården och har en handlingsplan för att få de aktuella lägenheterna på Eksluttningen, de tre etagelägenheterna, uthyrda. Under 2009 har två lägenheter på Odengatan sålts, jämfört med en lägenhet året före. Realisationsvinsten av lägenhetsförsäljningarna uppgår till 1,4 MKR (0,7). Sammanlagt hade vid årets utgång 44 lägenheter avyttrats, av de totalt 75 som försäljningsbeslutet omfattar. En samfällighetsförening bildades på Odengatan under Hyresförhandlingarna för 2010 har resulterat i oförändrade hyror. Räntekostnaderna för lån, inklusive förlagslånet från kommunen, har trots en ökad upplåning om sju Mkr, minskat till 23,9 Mkr (36,5). År 2009 har, liksom 2008, präglats av finanskrisen och ränteoron, men till skillnad från 2008 då räntorna steg kraftigt har 2009 medfört stora räntefall. Alingsåshem har, tack vare fr o m december 2008 vidtagna garderingar på räntesidan (fastränteswappar) samt låga räntor på rörlig upplåning, haft en positiv utveckling av finansieringskostnaderna. Genomsnittsräntan för upplåningen uppgick till 2,49 % (3,84 %). Bolaget har utnyttjat det ekonomiska utrymme, som räntenedgången har skapat, till att utföra angelägna underhållsåtgärder tidigare än vad som annars varit möjligt. Räntebidragen har, till följd av riksdagens beslut om gradvis avveckling, minskat till 1,1 Mkr (1,5). Räntebidragens andel av totala hyresintäkter var 0,6 % (0,8 %). Borgensavgifterna för 2009 uppgår till 2,2 Mkr (2,2). RESULTAT OCH STÄLLNING Rörelseresultatet, definierat som resultat före finansiella intäkter och kostnader, uppgick till 36,6 Mkr (51,1). Resultatet efter de finansiella posterna uppgick till 11,6 Mkr (14,0). I dessa belopp ingår realisationsresultatet från avyttring av fastigheter på Odengatan med 1,4 Mkr (0,7). Obeskattade reserver uppgår till 5,3 Mkr (7,2) efter återföring av del av periodiseringsfonderna respektive ny avsättning till periodiseringsfond samt ökning av överavskrivning inventarier. Uppskjuten skattekostnad avseende temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga restvärden för fastigheter har ökat till 11,0 Mkr (9,7). Redovisat årsresultat efter bokslutsdispositioner och skatt är kronor ( kronor). Koncernbidrag har lämnats med kronor ( kronor) till AB Alingsås Rådhus. 13

14 FÖR SLAG TILL ÅR SSTÄMMAN TILL ÅRSSTÄMMANS FÖRFOGANDE STÅR: Balanserade vinstmedel Årets vinst Totalt Styrelsen föreslår årsstämman besluta att överföra i ny räkning Totalt ALINGSÅS DEN 2 MARS 2010 Koncernbidrag har under förutsättning av årsstämmans godkännande lämnats med kronor, vilket föranlett att fritt eget kapital per balansdagen, efter beaktande av skatteeffekten, reducerats med kronor. Det lämnade koncernbidraget reducerar bolagets soliditet till 20,9 procent. Soliditeten är, mot bakgrund av att bolagets verksamhet fortsatt bedrives med lönsamhet, betryggande. Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en likaledes acceptabel nivå. Maja-Stina Jakobsson Ordförande Gun Pettersson-Bohlin Runar Kristensson Magnus Gedda David Skoog Anders Sandberg Anita Hedén Unosson Ing-Marie Odegren Verkställande direktör Styrelsens uppfattning är att det lämnade koncernbidraget ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller från att fullgöra erforderliga investeringar. Det lämnade koncernbidraget kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap st (försiktighetsregeln). Min revisionsberättelse har avgivits Min granskningsrapport har avgivits den 3 mars 2010 den 3 mars 2010 Hans Gavin Per-Göran Örwall Auktoriserad revisor Av kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. 14

15 TRYGGHETSBOENDE, TUVEGÅRDEN

16 RESULTATRÄKNING RESULTATRÄKNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 1/1-31/12 (Belopp i tkr) NOT Nettoomsättning: Hyresintäkter Förvaltningsintäkter Övriga intäkter 90 0 Summa nettoomsättning Fastighetskostnader: Driftskostnader 4, Underhållskostnader Fastighetsskatt Realisationsresultat avyttring av fastigheter Avskrivningar Summa fastighetskostnader NOT Resultat från fordringar som är anläggningstillgångar Räntebidrag Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Borgensavgifter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner och skatt Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat 12, Årets resultat Bruttoresultat Centrala administrations- och försäljningskostnader: Avskrivningar Övriga kostnader 6, Rörelseresultat

17 BALANSRÄKNING BALANSRÄKNING PER 31/12 (Belopp i tkr) TILLGÅNGAR NOT Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 14 Byggnader Mark Markanläggningar Ersättningslånepost Inventarier och maskiner Pågående ny- och ombyggnationer Finansiella anläggningstillgångar 14 Andelar Värdepapper Summa anläggningstillgångar TILLGÅNGAR NOT Omsättningstillgångar Varulager Material Kortfristiga fordringar Fordringar hos Alingsås kommun Fordringar hos kommunala bolag Övriga fordringar Skattefordran Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

18 BALANSRÄKNING EGET KAPITAL OCH SKULDER NOT Eget kapital 17 Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Lämnat koncernbidrag Skatteeffekt av koncernbidrag Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver NOT Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut (kortfristig del) Leverantörsskulder Skulder till Alingsås kommun 20, Skulder till kommunala bolag Skatteskulder 0 0 Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar 0 0 Ansvarsförbindelser Borgensåtagande Fastigo Avsättningar Uppskjutna skatter Långfristiga skulder 19,20 Skulder till kreditinstitut Skulder till Alingsås kommun Förlagslån hos Alingsås kommun Summa långfristiga skulder

19 K ASSAFLÖDESANALYS KASSAFLÖDESANALYS (belopp i tkr) Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster inkl extraordinära poster Avskrivningar Övriga ej likviditetspåverkande poster Erhållen ränta Erhållna utdelningar 2 2 Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring avrörelsekapital Ökning / minskning varulager Minskning / ökning hyres- och kundfordringar Ökning / minskning övriga fordringar Ökning / minskning leverantörsskulder Minskning / ökning övriga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Upptagna lån Amortering av skuld Minskning / ökning kortfristiga finansiella skulder 0 0 Lämnat koncernbidrag Utbetald utdelning 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten

20 ÄNGABO

21 NOTER NOT 1 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER AB ALINGSÅSHEM ÅRSREDOVISNING 2009 AB Alingsåshems årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Nedanstående redovisningsprinciper är oförändrade från föregående år. Intäktsredovisning Hyresintäkter periodiseras i enlighet med hyresavtal. Avskrivningar enligt plan Avskrivningar baseras på anskaffningsvärdet och efter förväntad ekonomisk livslängd. Avskrivningar på byggnader baseras på anskaffningsvärdet med beaktande av ett visst restvärde (cirka 10 %) varvid byggnadernas avskrivningsunderlag framkommer. Avskrivningsunderlaget fördelas på 50 år. Planenliga avskrivningar görs normalt med följande procentsatser på anskaffningsvärdet. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt och förändringar i uppskjuten skatt. Värdering av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till nominella belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. Byggnader 2 % (ersättningslånepost 3 %) Markanläggningar o. likn 3,6 5 % UER-investeringar 5 10 % Inventarier 20 % Kontorslokaler 10 % Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. De temporära skillnaderna har huvudsakligen uppkommit genom avskrivning av fastigheter. Fastigheter, byggnader, mark, markanläggningar Fastigheterna redovisas till anskaffningsvärde med tillägg för eventuella värdehöjande förbättringar och med avdrag för planenliga avskrivningar. Mark avskrivs inte. Pågående ny- och ombyggnader Investeringar i pågående ny- och ombyggnader värderas till nedlagda kostnader. Fordringar Fordringar är upptagna till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Likvida medel Som likvida medel klassificeras kassa- och banktillgodohavanden exklusive koncernkonto. Skulder Skulder upptas till nominella belopp. Finansiella anläggningstillgångar Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar görs endast om värdenedgången kan antas bli bestående. 21

22 NOTER NOT 2 HYRESINTÄKTER (TKR) Bostäder Lokaler Övrigt Totalt Fastigheter Äldreboende Omsorgsbostäder Barnstugor Avgår outhyrt: Brogårdens ombyggnad Fastigheter Totalt NOT 3 FÖRVALTNINGSINTÄKTER (TKR) Övriga förvaltningsintäkter (el, tillval, återvunna fordringar m m) Summa förvaltningsintäkter NOT 4 DRIFTSKOSTNADER (TKR) Skötselkostnader Reparationskostnader Taxebundna kostnader Uppvärmningskostnader Ersättn till Hyresgästföreningen Lokal administration Övriga driftskostnader Summa driftskostnader NOT 5 PLANENLIGA AVSKRIVNINGAR (TKR) Funktion/ Fastighets- Centrala Totalt Tillgångsslag kostnader administrations- och försäljningskostnader Materiella anläggnings- tillgångar: Byggnader och mark Byggnader Markanläggningar Ersättningslånepost Inventarier, maskiner m m Maskiner Inventarier och data Fordon Summa avskrivningar NOT 6 LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER (TKR) Styrelse och verkställande direktör Övriga anställda Totala löner och ersättningar Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader Styrelse och verkställande direktör Övriga anställda Summa Enligt avtal med verkställande direktören är uppsägningstiden 12 månader från bolagets sida och 6 månader från VD:s sida. Vid uppsägning från bolagets sida skall lön utgå under uppsägningstiden. Därutöver skall avgångsersättning utgå motsvarande 12 månadslöner. Om uppsägning sker efter att VD fyllt 50 år skall avgångsersättningen motsvara 18 månadslöner. VD tillförsäkras pensionsförmåner som medger pensionsavgång vid 60 år. Under 2009 har ersättning till VD utgivits med kronor ( kr) och premier för pensionsförsäkring varit 0 kronor ( kr). Könsfördelning bland ledande befattningshavare Bolagets styrelseledamöter, verkställande direktör och företagsledning fördelar sig på sex (sju) kvinnor och sju (sju) män. 22

23 NOTER NOT 7 ERSÄTTNING TILL REVISORERNA (TKR) Ernst & Young AB Revisionsuppdrag Revisionsnära tjänster Andra uppdrag Av kommunen vald lekmannarevisor Revisionsuppdrag Summa NOT 10 RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER (TKR) Koncerninterna räntekostnader Borgensavgifter till kommunen Övriga räntekostnader Summa Genomsnittlig låneränta (exklusive borgensavgifter) för AB Alingsåshems upplåning under 2009 uppgår till 2,49% (2008: 3,84%). Med revisionsuppdrag och revisionsnära tjänster avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, vidare avses arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisorer att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag. NOT 8 RESULTAT FRÅN FORDRINGAR SOM ÄR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR (TKR) Utdelning 2 2 Summa 2 2 NOT 11 BOKSLUTSDISPOSITIONER (TKR) Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan Avsättning till periodiseringsfond Upplösning av periodiseringsfond Summa NOT 9 ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER (TKR) Ränta koncernkonto 0 1 Övriga ränteintäkter Summa

24 NOTER NOT 12 SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT (TKR) Aktuell skatt för året Aktuell skatt hänförlig till tidigare år 8 0 Uppskjuten skatt (spec i not 13) Summa SAMBANDET MELLAN REDOVISAT RESULTAT FÖRE SKATT OCH PERIODENS SKATTEKOSTNAD (TKR) Redovisat resultat före skatt Skatt enligt svensk skattesats (26,3% resp 28%) Skatteeffekt omräkning skuld uppskjuten skatt Aktuell skatt hänförlig till tidigare år 8 0 Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter 5 23 Skatt på schablonintäkt ränta periodiseringsfond Summa NOT 13 UPPSKJUTEN SKATT (TKR) Uppskjuten skattekostnad avseende temporära skillnader Uppskjuten skatt i resultaträkningen Temporära skillnader föreligger i de fall fastigheters redovisade respektive skattemässiga värden är olika. Uppskjuten skatteskuld uppgår till tkr (9 745 tkr) och avser fastigheter. Redovisas i posten Uppskjutna skatter. HEDVIGSBERG 24

25 NOTER NOT 14 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR (TKR) BYGGNADER Ingående ack anskaffningsvärden Inköp 33 0 Försäljningar Omklassificeringar Ianspråktagna investeringsbidrag 0 0 Utgående ack anskaffningsvärden Ingående ack avskrivningar Försäljningar Årets avskrivningar Utgående ack avskrivningar Utgående bokfört värde MARK Ingående ack anskaffningsvärden Försäljningar Omklassificeringar Utgående ack anskaffningsvärden Utgående bokfört värde MARKANLÄGGNINGAR Ingående ack anskaffningsvärden Förvärv Omklassificeringar 0 0 Utgående ack anskaffningsvärden Ingående ack avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ack avskrivningar Utgående bokfört värde ERSÄTTNINGSLÅNEPOST Ingående ack anskaffningsvärden Utgående ack anskaffningsvärden Ingående ack avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ack avskrivningar Utgående bokfört värde PÅGÅENDE NY- OCH OMBYGGNADER Ingående ack anskaffningsvärden Under året nedlagda kostnader Omklassificeringar Utgående bokfört värde Avskrivning på ersättningslåneposten görs fr o m 2009 med 3 % per år (302 tkr av anskaffningsvärdet tkr) samt retroaktivt med 3 % för vardera året Tidigare, t o m 2008, har posten avskrivits med cirka 0,4 % per år (38 tkr). FORTS. NÄSTA SIDA 25

26 NOTER NOT 14 FORTS. Projekt: Ängabo Stadsskogen Panncentralen Brogården, ombyggn till kontor Brogården, ombyggnads- o energiprojekt, etapp Västra centrum, Ljuset Ombyggnad äldreboenden Badrumsrenoveringar, Bananen och Stockslycke Kostutredning 10 - Skärsbo LSS 11 - Ombyggnad Hedvigbergssförskola Hantverksgatan- Parkering 61 - Partnering, övergripande Almen, ombyggnad förskola Måsen Data-/telenät i bostäder Storken, ombyggnad förutvarande kontor Alingsåshem - 24 Kv Källan 13 - Västra Centrum, Klockan 37 Snölyktan, ombyggnad INVENTARIER Ingående ack anskaffningsvärden Inköp Försäljningar och utrangeringar Utgående ack anskaffningsvärden Ingående ack avskrivningar enl plan Försäljningar och utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ack avskrivningar enl plan Utgående bokfört värde Specifikation: Maskiner o inventarier Fordon ADB inkl ritningsarkiv FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Andelar Ingående ack anskaffningsvärden Utgående anskaffningsvärde och Utgående bokfört värde Värdepapper Ingående ack anskaffningsvärden Utgående anskaffningsvärde och Utgående bokfört värde Specifikation: Andelar i HBV, ekon förening aktier i SABO Byggn.försäkring AB

27 NOTER NOT 15 FASTIGHETER, AVSKRIVNINGAR, MARK OCH TAXERINGSVÄRDEN (TKR) Fastighet Anskaffn. Ackum. Bokfört Mark Taxeringsvärde värde avskr. värde Byggn Mark Smeden Borgmästaren Rådmannen Stadsingenjören/-fogden Byggnadschefen Stadsarkitekten Jungmannen Stadsfiskalen Ö Ängabo I Ö Ängabo III Eksluttningen Bananen Bananen Bananen Citronen Alen Apeln Hökanäbbet Rödklövern 1, Bolltorp Solvändan 1, Bolltorp Alströmer Korpen Rubinen Syrenen Karlavagnen Karlavagnen Karlavagnen Brogården Erska 1: Fastighet Anskaffn. Ackum. Bokfört Mark Taxeringsvärde värde avskr. värde Byggn Mark Erska 1: Erska 1:101-1: Gräfsnäs 1: Erska 2: Mellby 4: Mellby 4: Sollebrunn 19: Sollebrunn 19: Göken Storken Brogården Barnstugor Hagagården Bjärkegården Tuvegården Ängabogården Noltorpsgården Brunnsgården Brunnsparken Bolltorpsgården (Ginsten 1) Omsorgsbostäder PC Stockslycke Klockan Snölyktan Arrendegatan Kvarnbackens rehabcentrum Kvarnbacken/Grå villan Karlavagnen

28 NOTER NOT 16 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER (TKR) Länsstyrelsen, räntebidrag Förutbetalda räntekostnader Övriga förutbetalda kostnader Summa NOT 17 EGET KAPITAL (TKR) Balanserad Årets Aktiekapital Reservfond vinst resultat Summa Ingående balans Disposition av föregående års resultat Nyemission Lämnat koncernbidrag Skatteeffekt av koncernbidrag Årets vinst Belopp vid årets utgång Aktiekapitalet består, efter nyemissionen, av st aktier med kvotvärde 100 kr. NOT 18 OBESKATTADE RESERVER (TKR) Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar utöver plan på inventarier Avsättning till periodiseringsfond, tax Avsättning till periodiseringsfond, tax Avsättning till periodiseringsfond, tax Avsättning till periodiseringsfond, tax Summa NOT 19 REDOVISNING AV FÖRFALLOTIDER PÅ LÅNGFRISTIGA SKULDER (TKR) Skulder med förfall efter balansdagen 1-5 år Senare än 5 år Skulder till kreditinstitut Skulder till Alingsås kommun Förlagslån (Alingsås kommun) Summa Alingsås kommun har lämnat borgen som säkerhet för AB Alingsåshems lån hos kreditinstitut. NOT 20 SPECIFIKATION AV LÅNESTRUKTUR OCH RÄNTEBINDNINGSTID (TKR) Räntebindningstid Lånebelopp Genomsnittlig ränta Andel av lån Upp till 1 år 1) ,64% 21,02% 2 år 2) ,41% 10,50% 4 år 3) ,73% 10,51% 5 år 4) ,56% 16,50% 7 år 5) ,63% 10,51% Lån med rörlig ränta 6) ,72% 23,76% Övriga lån (Alingsås kommun) ,26% 5,08% Förlagslån (Alingsås kommun) ,00% 2,10% se not % 1) Rörliga lån med fastränteswappar om 100 resp 100 MKR, ränta 3,385% resp 1,89%, slutdatum resp ) Rörliga lån med fastränteswap om 100 MKR, ränta 2,41%, slutdatum ) Rörliga lån med fastränteswap om 100 MKR, ränta 2,73%, slutdatum ) Rörliga lån med fastränteswappar om 100 resp 57 MKR, ränta 4,145% resp 2,545%, slutdatum resp ) Fasträntelån, slutdatum ) Rörliga lån med räntetak om MKR, takränta 4%, slutdatum resp och premiekostnader motsvarande, av skyddat bruttobelopp 200 MKR, 0,22%. 28

29 NOTER NOT 21 FORDRINGAR/SKULDER HOS ALINGSÅS KOMMUN Alingsås kommun har med SEB avtalat ett koncernkontosystem. Mellan kommunen och dess bolag har koncerninterna kreditvolymer avtalats. För AB Alingsåshem är den interna limiten tkr. Skulden per är tkr (2008: tkr). Härifrån ska avräknas tkr (3 470 tkr), som utgörs av en fordran som den kooperativa hyresrättsföreningen Hökanäbbet har på AB Alingsåshem. Sålunda framräknat belopp, d v s en skuld om tkr ( tkr), redovisas under rubriken Skulder till Alingsås kommun. NOT 22 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER (TKR) Upplupna räntekostnader Förskottsbetalda hyror Semesterlöner Upplupna sociala avgifter Upplupna driftskostnader Övriga upplupna kostnader Summa NOT 23 MEDELANTAL ANSTÄLLDA Antal Varav Antal Varav anställda män anställda män Sverige (63%) (62%) NOT 24 SJUKFRÅNVARO ANSTÄLLDA Total sjukfrånvaro 1,7% 3,3% - varav långtidssjukfrånvaro 0,0% 34,7% - sjukfrånvaro för män 1,2% 2,5% - sjukfrånvaro för kvinnor 2,3% 4,6% - anställda -29 år färre än 11 anställda - anställda år 0,8% 1,7% - anställda 50 år - 2,7% 7,1% 29

30 ALINGSÅSHEM OCH ALINGSÅS ENERGIS KONTOR HANT VERKSGATAN

31 REVISIONSBERÄTTEL SE GR ANSKNINGSR APPORT Till årsstämman i AB Alingsåshem Org. nr Till årsstämman i Aktiebolaget Alingsåshem Org. nr Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i AB Alingsåshem för år Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Göteborg den 3 mars 2010 Hans Gavin Auktoriserad revisor Jag har granskat bolagets verksamhet under år Granskningen har utförts i enlighet med bestämmelserna i aktiebolagslagen, kommunallagen och god sed samt med beaktande av de beslut kommunfullmäktige och årsstämma fattat. Det innebär att jag planerat och genomfört granskningen för att i rimlig grad försäkra mig om att bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig. Min granskning har under 2009 i huvudsak inriktats på att kartlägga och översiktligt bedöma verksamhetens ändamål, styrning av verksamheten och interna kontroll. Jag bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Någon grund för anmärkning mot styrelsens och verkställande direktörens förvaltning föreligger därmed inte. Alingsås den 3 mars 2010 Per-Göran Örwall Av kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor 31

32 ALINGSÅSHEM I SIFFROR OCH NYCKELTAL RESULTATRÄKNING (TUSENTAL KR) Bostadshyror Lokalhyror Övriga hyror Övriga intäkter S:a rörelseintäkter Underhåll Driftskostnader Fastighetsskatt S:a rörelsekostnader Driftsnetto Avskrivningar Räntebidrag Övr. finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat BALANSRÄKNING (TUSENTAL KR) Fastigheter Mark Övriga anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Likvida tillgångar S:a tillgångar Eget kapital Obeskattade reserver Uppskjutna skatter Förlagslån Långfristiga skulder Kortfristiga skulder S:a skulder och eget kapital NYCKELTAL Antal lägenheter Antal lokaler Antal p-platser / garage Yta bostäder Yta lokaler Hyresnivå kr/m Hyresbortfall, % 0,62 0,37 0,37 0,73 0,43 Flyttningsfrekvens, % 14,5 12,3 14,6 15,2 16,1 Antal anställda Belåningsgrad, % Räntabilitet på totalt kapital, % 2,94 4,21 4,66 4,74 3,86 Soliditet, % 20,9 19,6 19,2 17,9 17,1 32

33 KV. KLOCK AN SYRENEN