Företagsbeskrivning, Åre februari Årebutiken Design AB KONFIDENTIELL INFORMATION

Transkript

1 Företagsbeskrivning, Åre februari 2015 Årebutiken Design AB KONFIDENTIELL INFORMATION

2 INLEDANDE INFORMATION Årebutiken Design AB - Objektnummer 8850 Avsikten med denna företagsbeskrivning är att intresserade parter ska beredas möjlighet att genomföra en inledande värdering av företaget och därmed kunna avgöra om de har intresse av att gå in i förhandlingar rörande förvärv av bolaget. All information om bolaget och dess verksamhet presenterat i denna beskrivning grundar sig på uppgifter från ägaren och bolaget, vilken även svarar för upplysningarnas riktighet. Informationen kan dock löpande förändras och ägaren eller Svensk FöretagsFörmedling (SFF) lämnar därför inte några garantier att informationen är fullständig eller korrekt. SFF har i uppdrag att förmedla kontakten med potentiella köpare och leder projektet med överlåtelsen. Försäljningen omgärdas av sekretess, vilket innebär att de som tar del av information rörande försäljningen av Årebutiken Design AB accepterar att ej kontakta ägare, företagsledning, anställda, revisor, bank eller andra till verksamheten närstående personer, organisationer eller konkurrenter om inte annat överenskommits med SFF. Ansvariga rådgivare hos Svensk FöretagsFörmedling Företagsmäklare Johan Bexelius, Östersund Mobil: E-post: johan.bexelius@sffab.se 2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Fakta om företaget 2. Sammanfattning 3. Bakgrund, erbjudande och motiv till försäljning 4. Förutsättningar, processplan och indikativt bud 5. Verksamhet, personal, produkter 6. Åre Bergbana - lokalen 7. Åre - då, nu, framöver 9. Finansiell information 10. Fakta om överlåtelsen 11. Kontaktuppgifter Bilagor (lämnas efter begäran) A. Årsredovisning 2014 B. Bokslut på kontonivå 2014 C. Ekonomiska rapporter för innevarande räkenskapsår D. Inventarielista E. Hyreskontrakt 3

4 FAKTA OM FÖRETAGET Företaget Årebutiken Design AB Torggränd Åre Org. nr Hemsida Ägarstruktur Bolaget ägs till 100% av Anna Crawford-Currie Bank Handelsbanken Styrelse Ledamot Anna Crawford-Currie Suppleant John Crawford-Currie Operativ ledning VD Anna Crawford-Currie Auktoriserad revisor Daniel Hellström, Hellström & Hjelm Revision AB Medlemskap branschorganisationer Åre Destination, företagarförening. Försäkringsbolag Försäkringshuset i Jämtland AB 4

5 FAKTA OM FÖRETAGET FORTS. Omsättning TSEK Ersättning till Bolagets ägare Bruttolön 238 TSEK Resultat Före avskrivningar (EBITDA) -21 TSEK Soliditet ,4 % Kassa och bank TSEK Kassalikviditet ,7 % Aktiekapital 100 TSEK Räkenskapsår 1 juli 30 juni Eget kapital TSEK Långfristiga skulder TSEK 5

6 SAMMANFATTNING Åre Åre är Nordens främsta vintersportort och ett av Sveriges absolut mest kända varumärken. Här kombineras sportig exklusivitet och ett pulserande nöjesliv med klassiska friluftsupplevelser och lättillgänglig vildmark. A-läge mitt på Åre Torg Verksamheten bedrivs i hyrda lokaler i absolut A-läge i anrika Bergbanans dalstation. Byggnaden är kulturminnesmärkt och med sin tidstypiska utformning ett naturligt blickfång från torgets alla hörn. Omgivningen Runt torget och i dess närhet ligger populära restauranger och butiker som Dahlboms, Ölbaren, Villa Tottebo, Åre Hemslöjd, Peak Performance, Hanson m.fl. Bergbanan fungerar som en första anslutning till skidsystemet och tar dig ända upp till Fjällgården. Utanför knuten ansluter promenadstråk till Hotell Granen och Tott Hotell. Verksamheten Årebutiken etablerades En trogen kundkrets från hela landet besöker den ombonade butiken under såväl vintersäsong som barmarksperiod. Utbudet består av tröjor, t-shirts, mössor och andra plagg samt övriga produkter i hög kvalitet och med aktuell design. Fortsatt utvecklingspotential Utsikterna för ökad omsättning är goda. Den drivande aktören Skistar fortsätter marknadsföra byn, numera även under barmarksperioden. Därtill sker fortsättningsvis stora nyinvesteringar och exploateringar av andra aktörer, både runt bykärnan men i synnerhet i Björnen. Även Rödkullen är ett område för stora planer. Genomförandet av etablerade och nya arrangemang sker året om. Här kan särskilt nämnas alpina VM 2019 som den stora händelsen både lokalt och med internationella mått. Privat ägare Bolaget grundades 2004 av Anna Crawford-Currie och dåvarande kollega. Sedan 2008 är Anna Crawford-Currie ägare till 100%. 6

7 BAKGRUND, ERBJUDANDE OCH MOTIV TILL FÖRSÄLJNING Bakgrund och erbjudande Årebutiken Design AB med org. nr ( Bolaget ) driver butiksverksamhet på Åre Torg, Åre, Åre Kommun. Ägaren av Bolaget är Anna Crawford-Currie ( Ägaren eller Säljaren ). Säljaren önskar nu avyttra till en köpare som kan fortsätta driva verksamheten vidare. Motiv till försäljningen Ägaren har drivit verksamheten med ständigt fokus på genomtänkt design anpassad till byns historia och rådande trender. Ägaren vill nu gå vidare i annat projekt. Vid behov och önskemål ställer hon sig under en tid till köparens assistans enligt separat överenskommelse. Till salu är Bolagets samtliga aktier alternativt inkråmet/rörelsen i Årebutiken Design AB. 7

8 FÖRUTSÄTTNINGAR, PROCESSPLAN SAMT INDIKATIVT BUD Några förutsättningar, översiktlig processplan Säljaren önskar att intresserade potentiella köpare lämnar icke bindande indikativa bud på aktierna alternativt inkråmet/rörelsen i Bolaget baserat på denna företagsbeskrivning med tillhörande bilagor. Buden skall vara skriftliga. De mest attraktiva budgivarna går vidare till fas två som innefattar möten med ägaren samt Due diligence för att därefter eventuellt inkomma med ett reviderat bud. Nuvarande ägare kan under en övergångsperiod efter genomförd överlåtelse assistera köparen i frågor kring verksamheten. SFF och Säljaren förbehåller sig rätten att ändra process- och tidplan. Det indikativa budet skall bl.a. innehålla följande: Indikativt pris för samtliga aktier i Bolaget alternativt inkråmet/rörelsen i Bolaget. Beskrivning av finansiell förmåga att fullfölja förvärvet och intern beslutsprocess samt huruvida det föreligger förutsättning om beslut från bank för förvärvskredit eller ej. Avslutningsvis önskas även en komplett lista med efterfrågat kompletterande underlag för Due diligence och frågelista som den potentiella köparen behöver svar på för att kunna inkomma med ett slutligt bindande bud enligt ovan. 8

9 VERKSAMHETEN, PERSONAL OCH PRODUKTER Verksamheten Årebutiken är en av Åres mest kända och uppskattade butiker. Namnet och varumärket har byggts upp över en period av 10 år. Årebutiken har drivits i nuvarande lokaler i anrika Bergbanans dalstation sedan En trogen kundkrets från hela landet besöker den ombonade butiken under såväl hög- som lågsäsong för att köpa de unika produkterna. Butiken är liten men smart planerad med stora fönster ut mot torget. Goda möjligheter till skyltning även utomhus. Byggnaden fungerar som en första anslutning till skidsystemet för många gäster. Utanför ansluter promenadstråk till Hotell Granen och Tott Hotell. Stora flöden till läget även tack vare närhet till populära restauranger och butiker som Broken, Dahlboms, Ölbaren, Liten Krog, Houdini m.fl. Personal Även under högsäsong klarar butiken att bemannas av en person. Bolaget har under 2014 haft i medeltal 1,25 anställda. Anna Crawford-Currie, ägare och VD. Arbetade heltid under

10 ÅRE BERGBANA - LOKALEN Hyresvärd: Skistar AB (publ), , Åre Hyresobjekt: Bergbanan Dal Undervåningen Yta: 35 kvm. Hyra: kronor/år. Indexklausul finns. I hyran ingår 1 parkeringsplats plus el, värme, vatten samt snöröjning. Hyresperiod: t.o.m Avtalet förlängs automatiskt med 1 år vid utebliven uppsägning. Avtalet skall skriftligen sägas upp minst 6 månader före löpande avtalsperiods utgång, d.v.s även vid förlängning. Hyresvärden svarar för fastighetsförsäkring och fastighetsskatt. Hyresgästen äger inte ändra ytornas utnyttjande. Hyresgästen skall vara medlem i Åre Destination, företagarförening. Öppettider året runt. Dessutom hyres en lagerlokal i Dahlboms-huset, i direkt anslutning till butiksläget. 10

11 ÅRE - DÅ, NU OCH FRAMÖVER 1882 Järnvägen invigs. De första luftgästerna besöker Åre Hotell Åreskutan, öppnas av Kristina Hansson. Blir Hotell Åregården Åre Bergbana, Åres första transport till fjälllet, invigs. Den ursprungliga dalstationen inhyser idag Årebutiken Den första linbanan anläggs från Hotell Fjällgården till Hummeln. Passagerarna transporterades stående i blå korgar, en av dessa finns idag uppställd på torget framför Årebutiken Åre står värd för alpina VM, damer och herrar, störtlopp, storslalom, slalom och kombination. Åredottern Sara Thomasson blir trea i slalom Åre kabinbana invigs och högzon öppnas för skidåkning Mountainbike VM. Åres största arrangemang hittills blir en stor succé Åre står värd för Alpina VM Åre firar 100 år som vintersportort Rekordsommar! Både väder- och besöksmässigt. Totalt under året besöks Åre av c:a gäster Åre kommer återigen stå som värd för alpina VM. Vision 2020 Utarbetades i en process innefattande 160 personer från 60 företag och intresseorganisationer som representerar turismen på destinationen Åre. Vision 2020 betonar värdet av upplevelser, miljöansvar och ett välkomnande förhållningssätt till destinationens gäster. Unika upplevelser året runt! Ansvar för miljön Ett gränslöst välkomnande Åre Attraktiv livsmiljö 11

12 FINANSIELL INFORMATION Resultat enligt årsredovisning Resultaträkning TSEK Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa intäkter Handelsvaror Personalkostnader Övriga externa kostnader Summa kostnader Rörelseresultat (EBITDA) EBITDA-marginal % - 11,7 2,6 11,7 Avskrivningar Rörelseresultat (EBIT) Rörelsemarginal % - 10,6 1,7 10,7 Kommentarer Räkenskapsår 1 juli - 30 juni. Omsättningen har legat på drygt 1,5 MSEK under de senaste åren, med en toppnotering från 2010 på 2,1 MSEK. Totalt sett följer utvecklingen destinationens förändringar, vilket således förklarar det senaste årets nedgång. Den största kostnadsposten utgörs av personalkostnader. Även handelsvaror står för en stor del av kostnadsmassan. Av övriga kostnader utgör lokalhyra den enskilt största posten. Finansnetto Resultat efter finansiella poster Resultatmarginal % - 9,3 0,2 9 12

13 FINANSIELL INFORMATION Balansräkning enligt årsredovisning Balansräkning TSEK Tillgångar Inventarier Varulager Övriga fordringar Förutbetalda kostnader, upplupna intäkter Övriga kortfristiga fordringar Kassa och bank Totala tillgångar Eget kapital och skulder Aktiekapital Balanserat resultat Årets resultat S:a eget kapital Kommentarer Räkenskapsår 1 juli - 30 juni. Bolagets kassalikviditet uppgick på balansdagen 2014 till 63,7%. Justerat eget kapital uppgick på balansdagen 2014 till 457 TSEK. Eget Kapital uppgick på balansdagen 2014 till 50,4 %. Årsredovisningen 2014 är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag. Obeskattade reserver Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Skatteskulder Upplupna kostnader, förutbetalda intäkter S:a eget kapital och skulder

14 FAKTA OM ÖVERLÅTELSEN Försäljning Till salu är Bolagets samtliga aktier alternativt inkråmet/rörelsen i Bolaget. Överlåtelsen sker genom Företagsmäklare Johan Bexelius på Svensk FöretagsFörmedling. Alla kontakter sker enligt överenskommelse med Svensk FöretagsFörmedling. Säljmotiv Ägaren har nu gjort ett strategiskt vägval och vill satsa på nytt projekt. Av detta skäl sökes en köpare som kan ta nästa steg i utvecklingen av verksamheten. 14

15 KONTAKTUPPGIFTER Svensk FöretagsFörmedling Företagsmäklare Johan Bexelius Mobil: E-post: Adress Lignells väg 9, Östersund 15

16