Tjänsteskrivelse. Aktualisering Årsplan Dnr KS2017/ (10) Handläggarens namn Håkan Hambeson och Lars Davidsson

Transkript

1 Tjänsteskrivelse 1(10) Handläggarens namn Håkan Hambeson och Lars Davidsson Aktualisering Årsplan Dnr KS2017/ Sammanfattning Aktualisering av Årsplan är förvaltningens svar på kommunstyrelsens uppdrag KS2017/0867. Förvaltningen arbetar efter en 3-årig årsplan. Aktualiseringen uppdaterar beslutad årsplan. Bakgrund Kommunstyrelsen har fattat beslut om aktualisering av Årsplan (KS , 165). Som grund för nytt åtagande utifrån aktualiseringen har förvaltningen gjort en uppdatering av de ekonomiska förutsättningarna samt tagit fram ett investeringsprogram. Programmet utgår från de ekonomiska ramar och strategiska mål som kommunfullmäktige anger i rambudgeten. Ekonomiberedningen anger en ram på miljoner kr för perioden vilket innebär att kommunstyrelsen behöver tydliggöra ett antal prioriteringar för att verksamheter ska kunna genomföras enligt beslutad plan. I beslut om Rambudget har kommunfullmäktige ändrat ett av de finansiella målen i förhållande till lydelsen i Årsplan Soliditetsmålet uttrycks: Soliditeten ska under ramperioden öka med en procentenhet per år. Verksamhetens bedömning Nedan redovisar förvaltningen sin bedömning och under vilka förutsättningar som förvaltningen åtar sig att genomföra uppdragen. Följande direktiv har förvaltningen använt i sina prioriteringar i arbetet med aktualiseringen. I den mån förvaltningen gjort avsteg från principen har det kommenterats efter varje rubrik. De skattefinansierade medel som finns tillgängliga inom perioden skall tillgodose de behov som kärnverksamheten har för att möta befolkningstillväxten. Dessa behov prioriteras före de behov av låneutrymme som de kommunala bolagen resp. stiftelsen Kungälvsbostäder har. Den geografiska prioritering ligger fast, dock skall projekt kring Ytterby som inte redan påbörjade avstanna i väntan på att den fördjupade översiktsplanen för Ytterby färdigställs. Förskola och boende för LSS prioriteras. STABEN ADRESS Stadshuset Kungälv TELEFON FAX E-POST kommun@kungalv.se HEMSIDA

2 2(10) Uppdrag 1. Översyn av samtliga statliga medfinansieringsprojekt skall ske, de projekt som inte stödjer de politiska riktlinjer som årsplan anger kan med fördel tidförskjutas. Medfinansiering för cykelbanor prioriteras, en revidering av styrdokumentet skall genomföras För att uppnå att kommunfullmäktiges medfinansieringsram på 125 Mkr under perioden krävs att en del projekt förskjuts. Förvaltningen föreslår att Väg 168 Tjuvkil samt GCprojekten Stället-Risby och Vävra-Tjuvkil förskjuts så att hela eller delar av projekt byggs i nästa period ( ). Sannolikt kommer väg 168 ändå förskjutas på grund av Trafikverkets utmaningar avseende både projektets ekonomi och den formella vägplaneprocessen. Sträckorna Kärna-Tofta och Tunge skola-solberga läggs på is alternativt läggs ned helt. Den försenade utbyggnaden av gång och cykelvägar gör att mål nr 9. Öka andelen hållbara resor inte nås i samma utsträckning. 2. Den geografiska prioritering ligger fast, dock skall projekt kring Ytterby som inte redan påbörjade avstanna i väntan på att den fördjupade översiktsplanen för Ytterby färdigställs. Förskola och boende för LSS prioriteras. Förvaltningen har prioriterat enligt direktivet. Återstående projekt Ridanläggning tas om hand enligt nedan. Förvaltningen har under flera års tid arbetat med ett investeringsprojekt avseende ny ridanläggning i Trankärr med tillhörande infrastruktur. Hittills har 4 Mkr lagts ned i projektet som tidigare kalkylerats till sammanlagt 42 Mkr. Förvaltningen söker nu i samarbete med föreningen, Kongahälla Ridsällskap (KRS), mer kostnadseffektiva lösningar att nå ett alternativ för omlokalisering som ger föreningen större möjligheter att utveckla sin verksamhet och ekonomi. Föreningens långsiktiga drift

3 3(10) och oberoende av särskilda kommunala driftmedel är prioriterat i arbetet. Förvaltningen arbetar för en lösning till den tidpunkt då detaljplanen för Nordtag lyfts till kommunfullmäktige för antagande, bedömt till februari Ekonomiska konsekvenser måste beaktas i samband med detta beslut. 3. Planprocessen överordnas utbyggnaden av VA i kustzon. Syftet är att nya verksamhetsområden skall mötas av detaljplaneläggning så att synkronisering uppnås. Detta innebär att VA-utbyggnaden tidsmässigt förskjuts på vissa ställen, Aröd resp. Tjuvkilområdet prioriteras. Förvaltningens bedömning är att ett nytt åtagande enligt aktualisering innebär följande risker: Minskat förtroende för kommunens tidplaner om utbyggnad från länsstyrelsen och från kommuninvånare. Höjd VA-taxa Ökat behov av tillsyn från miljöenheten, vilket påverkar driftbudgeten En försenad utbyggnad av VA innebär att tillsynsmyndigheten inom kommunen kan komma kräva att fastighetsägare med enskilda avlopp måste genomföra kostsamma åtgärder. Mot bakgrund av ovanstående innebär förvaltningens åtagande att Aröd byggs ut i enlighet med redan beslutad utbyggnadsplan för VA i kustzon. Invånarna i Aröd samt ca 100 fastighetsägare i Brunnefjällsområdet kommer därmed att få ansluta sig till VA-kollektivet innan planläggning sker. Förvaltningen kommer utöver dessa undantag i möjligaste mån möta samordningen mellan planläggning och utbyggnad av VA i kustzon. 4. Miljö och bygglovsprocessen vad gäller utomplans byggande skall underlättas i de lägen där det finns möjlighet att ansluta till kommunalt VA och där det samtidigt finns rimligt avstånd till kollektivtrafik. Genom att genomföra effektiviseringsåtgärder och uppdatering av styrande dokument, såsom värdering av åkermark, åtar sig förvaltningen 50 utomplansärenden. Kostnaden bedöms till kr och förutsätter höjd avgift för förhandsbesked. Förvaltningen tar fram ett förslag på en ny högre avgift. 5. En handlingsplan skall tas fram med syftet att prioritera samt hantera tidigare beslutade planbesked, som ännu inte är påbörjade. Denna handlingsplan ska kommuniceras med berörda. En handlingsplan kommer att tas fram för att hantera tidigare beslutade planbesked. Förslag till åtgärder kommer att presenteras för samhällsbyggnadsutskottet under vintern 2017/2018.

4 4(10) 6. Utredningen om parkeringsbolag ska avbrytas. Investeringskostnader för parkeringsdäck ska i minimal omfattning belasta skattekollektivet. Att avbryta utredningen om ett parkeringsbolag har i sig inga konsekvenser. Kungälv stad utvecklas till en mer tätbebyggd stad och det pågår investeringar i parkeringsanläggningar. När kommunen genomför dessa investeringar kan den totala utgiften minimeras genom samnyttjande av parkeringar och därvid kan antalet parkeringar minimeras. Rådigheten över parkeringsanläggning i centrum är betydelsefull för möjligheten att skapa ett attraktivt och välbesökt centrum. Viktigast är dock att, under planeringsskedet och byggnation, ha tillgång till investeringsmedel för att genomföra projektet Liljedal. Om Liljedal inte kan genomföras påverkas såväl leveransen av bostäder till Kungälvsamhället som exploateringsintäkter. När projektet färdigställts i sin helhet finns möjlighet att avyttra parkeringsanläggningen. Förvaltningen föreslår att investeringsmedel erhålls men att alla kapitalkostnader som uppstår vid dessa investeringar bärs av parkeringskollektivet och på sätt blir konsekvenserna för skattekollektivet minimala. 7. Utifrån höga investeringsramar de kommande åren måste arbetet med lokalbehovsanalys innebära en högre effektivitet på helheten. Avvikelser mot policy eller marginalnyttopåverkan ska redovisas. Även fastighetsutveckling/avyttring ska säkerställa resultat och minska kommunens fasta kostnader. Förvaltningen arbetar med frågan på olika sätt. I programmet Finansiering via avyttring arbetar förvaltningen med att säkerställa resultat och minska kommunens fasta kostnader. Det finns förslag om försäljningar under perioden som syftar till att uppnå detta. Investeringar i kärnverksamhet planeras och genomförs med fokus på hur framtida driftkostnader påverkas. Ett utvecklingsarbete inom förskolan pågår för att öka lokaleffektiviteten samtidigt som barngruppernas storlek minskas. I samband med nya investeringar ska ambitionsnivåer avseende kvalitet ses över för att driftskostnaderna ska bli så låga som möjligt. 8. Detaljplanen för Multi-ishallen ska färdigställas. En förfrågan till marknaden om att bygga ska ställas utifrån de ekonomiska förutsättningar som angivits i Årsplan Förvaltningen prioriterar in Multiarenan i den reviderade portföljplanen. Objekten avser enbart infrastruktur. Detta förslag innebär alltså att själva Multiarenan ska inhyras, byggd av extern aktör. Åtagandet förutsätter att driftskostnaderna inte överstiger redan inräknade medel inom årsplan En långsiktig förhyrning av multiarenan kan beroende på förutsättningarna i avtalsskrivningen bli likvärdigt med finansiell leasing. Det skulle innebära att när avtalet tecknas kommer hallen att redovisas som tillgång i balansräkningen och framtida

5 5(10) leasingavgifter (hyra) betraktas som skuld. I och med att en skuld bokas upp ökar nettokoncernskulden (NKS). Investeringsramen påverkas inte men investeringsutrymmet påverkas med utgångspunkt från nettokoncernskuld. Förutsättningarna för finansiell leasing ändras om kommunen tillsammans med en annan aktör tar gemensamt ansvar för risker och möjligheter i verksamhetens drift, till exempel ansvar för merutnyttjande av lokalen, dess drifts- och underhållskostnader. Under hösten kommer förvaltningen att fortsätta utreda möjliga alternativ i dialog med marknaden. 9. Inom ramen för tillväxtportföljen inrättas ett övergripande projekt för grön cirkulär ekonomi kopplat till kommunens samarbete med Kungälv Energis runt satsning på biogas, med uppdrag att effektivisera resurser och samordna arbetet. Förvaltningen kan endast inrätta ett övergripande projekt om detta kan finansieras av externa medel. Erhålls inte externa medel kan inte detta uppdrag genomföras. Förvaltningen avser att använda pågående projektarbete för att möjliggöra en biogasanläggning. Detta som hävstång för att söka extern finansiering. 10. En metod för att mäta resultaten av det strategiska målet minskad segregation skall införas. Riktlinjerna för sociala investeringar ska tillvarata civilsamhällets intressen. Ett system för att förenkla samverkan och åstadkomma resultat och gemensamt mäta effekter med externa aktörer, ska utarbetas. Utveckling av indikatorer och mätvärden arbetas fram i ett gemensamt projekt med FOU/GR och Enheten för samhällsanalys i Västra Götalandsregionen. Utvecklingsarbete i civilsamhället och samarbete med olika aktörer tydliggörs i varje projekt. Förvaltningen planerar att senast i tertialrapport redovisa enligt ny modell. 11. Tillväxtutmaningen ställer krav på ett mer aktivt koncernsamarbete. Tillit, transparens, rollförtydligande inom koncernen måste öka i syfte att nå ett optimalt (ekonomiskt och verksamhetsmässigt) resultat utifrån kommunfullmäktiges mål. En genomförandeplan för detta skall tas fram. Kommunstyrelsen ska löpande kunna följa upp centrala nyckeltal, upparbetade investeringar, upplåning för hela kommunkoncernen i syfte att säkerställa tillgången på investeringsmedel. Utvecklingsarbetet skall ske i dialog med bolag och ekonomiberedning En gemensam process för investeringsplanering, prioritering och finansiering i koncernen ska utvecklas. Samplaneringen kommer konkret att ske i tillväxtportföljen och förutsätter att befintliga forum, bolagsträffar och bolagsdialog, utvecklas. Arbetet tar sin utgångspunkt i kommunfullmäktiges strategiska och finansiella mål, i bolagsordningar och ägardirektiv som kommunfullmäktige fastställt för respektive bolag samt stadgar för stiftelsen Kungälvsbostäder.

6 6(10) 12. Kommunstyrelsen fortsätter utveckla sitt arbetssätt med uppföljning med årshjul och avvikelsehantering. Fokus på utvecklad analys, styrning och uppföljning i KS med takt för upparbetad tillväxt och volym. februari/oktoberprognos utgår (enbart periodiserad uppföljning i tertial och bokslut) och ersätts med analys och tydligare portföljuppföljning. Fortsatt dialog under hösten för att tydliggöra kommunstyrelsens behov av utvecklad analys och tydligare portföljuppföljning Tillägg till resultatmål/indikatorer 1. Attraktivt Boende ny indikator, -antal beviljade bygglov utomplans målvärde 100 Förvaltningens åtagande: Förvaltningens förslag är målvärde 50 inom ram för åtagandet. 2. Skolans kompensatoriska uppdrag skall minska segregationen och öka jämlikheten - nya indikatorer: Andelen elever i årskurs 3 som klarat samtliga delprov på nationella proven i svenska, svenska 2 och matematik Resultat på nationella prov i årskurs 6 Förvaltningens åtagande: I jämförelse med de genomsnittliga resultaten i nationella prov under läsåret 16-17, i årskurs 3 och 6, skall andelen elever med godkända prov enligt resultatmålen öka. 2016/2017 var resultatet för årskurs 3, 71 procent och årskurs 9 97, 2 procent. Indikatorn redovisas årligen. 3. Ny indikator med nyckeltal för personalresursplan Förvaltningens åtagande: Minskat andel timavlönade indikatorer % % minskad övertidskostnad utifrån 2017 års nivå 2018 < <2018 sysselsättningsgrad kvinnor - indikatorer % %

7 7(10) Kommentarer till resultaträkning, driftbudget, investeringsbudget och kassaflöde Driftkostnader Kommunstyrelsens driftram, inklusive avskrivningar, uppgår till Mkr 2017, Mkr 2018 och Mkr 2019 enligt beslutad årsplan. Prognosen för utfallet 2017 i Tertialrapport 2 är Mkr. I jämförelse med prognostiserade nettokostnader 2017 (tertialrapport 2) är den totala ramökningen för både 2018 och 2019 lika med 128 Mkr. Det motsvarar 5,4 procent av prognostiserade nettokostnader Ökningen från prognos 2017 till ram 2018 är 58 Mkr, vilket kan jämföras med ökningen från ram 2017 till ram 2018, som är 105 Mkr. Se bifogad resultaträkning, bilaga 2 Detaljbudget för den politiska organisationen Ramen för den politiska organisationen 2018 uppgår till 17,5 Mkr. Förslaget till detaljbudget bygger på budget och utfall Nytt anslag, i jämförelse med 2017, är allmänna val. LOV hemtjänst, timpris Timpriset, ersättningen för att utföra hemtjänst infördes i samband med LOV 2009 och har sedan dess höjts vid fem tillfällen, 2010, 2013, 2014, 2015 och Timpriset är den ersättning som avser att täcka utförarens alla kostnader för såsom lön, bil, resor etc. Höjningen av timpriset ser ut enligt följande: 2017, 12 kronor 2018, 11 kronor 2019, 0 kronor Den planerade höjningen 2019 kommer inte att genomföras, vilket kommer att kräva effektiviseringar i verksamheten. Internränta Internräntan är oförändrad 1,75 procent. Investeringsprogram perioden med utblick Förvaltningen har genomfört ett utvecklingsarbete och arbetar nu med portföljstyrning. Med anledning av förändrat arbetssätt föreligger behov att förändra och förtydliga de kapitel som behandlade kommunens investeringar i Årsplanen Årsplanens kapitel 4.4 Investeringar samt kapitel 4.5 Exploateringar utgår och ersätts av dokumentet Investeringsprogram med utblick mot 2024 I Investeringsprogrammet redovisar kommunstyrelsen till kommunfullmäktige hur tillgängliga investeringsmedel planeras att användas Se bifogat Investeringsprogram inklusive portföljtidplan, Bilaga 1 Projekt för verkställande/byggnation (tidigare förtida beslut) I tabell nedan visas de projekt/delprojekt som förvaltning föreslås godkännas för start av upphandling och byggnation.

8 8(10) Upplåningsbehov Kassaflödesanalysen visar ett upplåningsbehov av netto 230 Mkr. Bilaga 3 Bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål och relevanta styrdokument Årsplanen utgår från kommunfullmäktiges beslut om Rambudget. Bedömning utifrån ett barnperspektiv Perspektivet har, vid sidan av kommunfullmäktiges strategiska mål, ingen relevans i ärendet. Bedömning utifrån ett jämlikhetsperspektiv Perspektivet har, vid sidan av kommunfullmäktiges strategiska mål, ingen relevans i ärendet. Teknisk bedömning/genomförandeplan Årsplanen beslutas årligen och följs upp enligt fastställda rutiner i ett årshjul. Juridisk bedömning Att fastställa budget för kommande år är en grundläggande uppgift och skyldighet för kommunen.

9 9(10) Bilagor 1. Investeringsprogram med utblick, inkl portföljtidplan 2. Resultaträkning 3. Kassaflödesanalys Förslag till beslut i kommunstyrelsen 1. Förvaltningens åtagande i Aktualisering av årsplan godkänns. 2. Delegation ges till kommunchefen att, under förutsättning av kommunfullmäktiges investeringsbeslut, upphandla, underteckna avtal och verkställa investeringar Förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Kommunstyrelsens aktualisering av Årsplan antecknas. 2. Investeringsprogrammet med utblick fastställs 3. Projekt/delprojekt i tabell 6 i Investeringsprogrammet för start av upphandling och byggnation tidigare så kallade förtida beslut fastställs. 4. Detaljbudget för den politiska organisationen 2018 fastställs a. För arvoden, förlorad arbetsförtjänst och bilersättning budgeteras Tkr fördelat enligt följande för kommunfullmäktige, 425 Tkr för kommunrevisionen och Tkr för kommunstyrelsen. b. För pensionsavsättning enligt pensionsbestämmelser för förtroendevalda budgeteras 500 Tkr. c. För kompetensutveckling inklusive logi och resor budgeteras 400 Tkr d. För IT-kostnader och licenser budgeteras 500 Tkr e. För kopiering budgeteras 30 Tkr f. För ungdomsfullmäktige budgeteras 100 Tkr g. För allmänna val budgeteras Tkr h. För övriga kostnader budgeteras Tkr i. För kommunrevisionens köp av externa uppdrag budgeteras 900 Tkr j. För oförutsett ställs 0 Tkr till kommunfullmäktiges förfogande. k. Uppdrag ges till kommunstyrelsen att följa upp, redovisa och föreslå åtgärder vid eventuella avvikelser. 5. Kommunstyrelsen får i uppdrag att låna upp högst 580 miljoner kronor under 2018, varav 350 miljoner kronor utgör omsättning av befintliga lån och 230 miljoner kronor ökar kommunens låneskuld. Upplåningen ska göras i enlighet med vid var tidpunkt gällande Finanspolicy, antagen av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har rätt att under 2018 omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som sägs upp alternativt förfaller till betalning under Kommunstyrelsen får i uppdrag att följa upp hur kommunens bolag medverkar till att kommunfullmäktiges strategiska mål uppnås. Maria Andersson T f kommunchef Pia Jakobsson Ekonomichef

10 10(10) Expedieras till: För kännedom till: