Innehåll. VD:s översikt

Transkript

1 Årsredovisning 2007

2 VD:s översikt Innehåll VD:s översikt... 3 Koncernstruktur... 4 Verksamhetsberättelse... 5 Koncernens resultaträkning... 8 Koncernens balansräkning... 9 Koncernens finansieringsanalys Redovisningsprinciper Notuppgifter till koncernbokslut Koncernen i femårsöversikt Aktiedata Moderbolagets resultaträkning Moderbolagets balansräkning Moderbolagets finansieringsanalys Notuppgifter till moderbolagets resultat- och balansräkning Styrelsens underskrift Revisorernas bokslutspåteckning Revisionsberättelse Bolagets förvaltning och styrning Våra fartyg... 39

3 VD:s översikt Stark och lönsam tillväxt Under de senaste fem åren har Eckerökoncernens omsättning mer än fördubblats. Den största delen av denna ökning utgörs av omsättningstillskottet från Birka Line (inkl. Birka Cargo), men de delar som ingick redan för fem år sedan har av egen kraft vuxit med 40 % och rörelseresultatet i de delarna har vuxit än snabbare, med 73 %. Grunden till årets starka utveckling lades under 2005 när beslut om flera viktiga strukturella förändringar fattades. Efter flera års målinriktat processarbete med starkt fokus på modernisering kan vi nu se att ansträngningarna gett resultat. Vi redovisar för 2007 ett rörelseresultat om 23,6 miljoner euro och ett kassaflöde från den löpande verksamheten om 31,7 miljoner euro. Tack vare ett kontinuerligt effektiviseringsarbete har rörelseresultatet per anställd under de senaste fem åren mer än fördubblats. Björn Blomqvist, VD Alla existerande affärsområden uppvisar en god förbättring Årets resultat för koncernen är att betrakta som mycket gott och alla affärsområden, med undantag för varvsverksamheten, uppvisar positiva resultat. Under 2007 fattades beslut om att lägga ned verksamheten vid Algots Varv och den industriella verksamheten på varvet avslutades. Lönsamheten för de övriga affärsområdena måste, med undantag för kryssningsverksamheten, betraktas som mycket god även om Birka Cargo redovisade ett sämre resultat än 2006 på grund av fem kostnadsförda planerade dockningar under året. Kryssningsverksamheten har under 2007 återhämtat sig från en situation som närmast måste beskrivas som krisartad och uppvisar en rejäl resultatförbättring; det återstår dock mycket arbete innan verksamheten når en acceptabel avkastning på investerat kapital. Birka Paradise erbjuder en unik produkt med kunnig och serviceinriktad besättning, vilket syns i goda marginaler från ombordverksamheten. Höga landkostnader kommer att kunna minskas genom den förestående samordningen av gemensamma funktioner i Eckerökoncernen. Eckerö Line har haft ytterligare ett mycket framgångsrikt år i den hyperkonkurrens som råder i trafiken mellan Helsingfors och Tallinn, såväl last- som passagerarverksamheten uppvisar fina resultat. Eckerö Linjens resultat har förbättrats kraftigt under året och M/S Eckerö är nu efter två år i trafik ett mycket ändamålsenligt och lönsamt fartyg. Jämställda konkurrensvillkor säkras genom flaggbyte för M/S Eckerö Under 2007 påpekade EU-kommissionen åter att den inte anser snusförsäljning på Ålandsregistrerade fartyg förenligt med EU:s tobaksdirektiv. Mot bakgrund av detta antog Ålands lagting en ny tobakslag. På grund av den osäkerhet som råder kring möjligheten att sälja snus ombord i framtiden och den stora betydelse den svenska marknaden har för Eckerö Linjens konkurrenskraft har bolaget beslutat registrera M/S Eckerö i Sverige för att fortsättningsvis trygga en konkurrensförmåga på samma nivå som konkurrenterna. 3

4 VD:s översikt Helägt Birka och en lyckad emission förstärker Eckerökoncernen Rederi Ab Eckerö har sedan 1991 varit största ägare i Birka Line Abp. Den 8 mars 2007 startade Rederi Ab Eckerö en offentlig köpeanbudsprocess på alla utestående aktier i Birka Line Abp. Rederi Ab Eckerö äger nu 96,1 % av aktierna i Birka Line Abp och en inlösenprocess för att uppnå ett 100 %-igt ägande har inletts. För att ge en möjlighet för de tidigare ägarna i Birka Line Abp, som under anbudstiden våren 2007 sålde sina aktier, att även framledes ta del av koncernens utveckling ordnades under hösten en emission i Rederi Ab Eckerö. Emissionen riktades dels till de Birkaägare som sålde sina aktier under det första anbudet och dels till Rederi Ab Eckerös ägare aktier erbjöds för teckning och emissionen övertecknades med aktier. Alla tecknare erhöll den mängd aktier de önskat. Emissionen inbringade totalt 17,2 milj. euro aktieägare Eckerökoncernens aktieägarkår växte under året till ägare. I tillägg till vårt ansvar att förvalta ägarnas egendom väl ställer vi också allt högre krav på oss själva att betjäna våra aktieägare med våra produkter. Vi fortsätter också arbetet med förbättrad information till aktieägarna gällande såväl bolagets ekonomiska utveckling som dess produkter. Vi utvecklar vår företagsbild för att alla aktieägare skall kunna vara nöjda och stolta över sitt bolag. Eckerökoncernen består av inarbetade varumärken Den koncernstruktur med vilken vi nu skall möta framtiden baseras på de fem starka dotterbolagen Eckerö Linjen, Birka Line, Eckerö Line, Birka Cargo och Williams Buss. Moderbolaget Rederi Ab Eckerö ger stöd från gemensamma stabsfunktioner. Jag är övertygad om att vi med dessa starka varumärken och denna struktur är väl rustade att möta framtiden. Med varumärke menas här inte bara den grafiska profilen utan också verksamhetens kultur och sätt att möta sina kunder. Jag tackar våra kunder för visat förtroende samt våra leverantörer och övriga samarbetspartners för ett gott och framgångsrikt samarbete. Ett särskilt stort tack riktas till hela koncernens personal för ett förtjänstfullt arbete under krävande omständigheter. Björn Blomqvist VD Koncernstruktur Eckerö Line Eckerö Line bedriver passagerar- och lasttrafik mellan Helsingfors och Tallinn. Birka Cruises Birka Line bedriver kryssningstrafik mellan Stockholm och Mariehamn. Eckerö Linjen Eckerö Linjen bedriver passagerartrafik mellan Grisslehamn och Eckerö samt erbjuder olika turismoch reseprodukter. Williams Buss Williams Buss är ett bussbolag som idkar både linjetrafik och chartertrafik. Birka Cargo Birka Cargo bedriver ro-rotrafik med speciell inriktning på exportindustrin. Rederiaktiebolaget Eckerö Moderbolag med koncernövergripande supportenheter. Under de senaste åren har Eckerökoncernen bedrivit ett målinriktat förändringsarbete. Den nya operativa koncernstrukturen ger de fem affärsområdena bättre möjligheter att utvecklas utifrån förutsättningarna på sina respektive marknader. Med en mer effektiv organisation och ett ökat fokus på att utveckla kundrelationerna och de interna processerna kan koncernen stärka sin konkurrenskraft. 4

5 Verksamhetsberättelse Styrelsens verksamhetsberättelse Allmän översikt Det förkortade verksamhetsåret har för Eckerökoncernens del varit ett framgångsrikt och händelserikt år där koncernens verksamhet har utvecklats i en positiv riktning. Verksamhetsårets arbete har präglats av de två offentliga köpeanbud som lämnades på aktierna i Birka Line Abp. Under hösten genomfördes en aktieemission som inbringade 17,2 milj. euro i nytt kapital. Ekonomisk översikt Birka Line Abp är upptaget i koncernbokslutet som intressebolag fram till och dess resultatandel är då redovisat bland finansiella poster. Från och med är Birka Line Abp ett dotterbolag och är från den tidpunkten fullt konsoliderat i koncernbokslutet. Koncernens omsättning uppgick till 181,3 milj. euro (jämfört med 119,5 milj. euro året innan). Omsättningen ökade inom alla verksamhetsområden förutom för varvet, vars verksamhet lades ned under året. Koncernens rörelseresultat blev 23,6 miljoner euro (7,4 milj. euro). Finansiella nettot uppgick till 5,6 milj. euro (5,2 milj. euro). Räntekostnaderna har ökat som en följd av den låneupptagning som gjorts för att finansiera förvärvet av aktierna i Birka Line Abp. Räkenskapsperiodens vinst för koncernen blev 13,6 milj. euro (10,8 milj. euro). Dotterbolaget Algots Varv Ab färdigställde nybyggnadsprojektet av en bunkerpråm. Projektet blev kraftigt försenat och genererade avsevärda förluster. Pråmen levererades i juli Varvsverksamheten har avvecklats under året och kostnaderna för nedläggningen har tagits Det tidigare intressebolaget Birka Line Abp blev genom ökat ägande dotterbolag från och med 1 juni Ägarandelen uppgick vid bokslutet till 96,1 % av kapitalet och 96,4 % av rösterna. De centrala nyckeltalen för koncernen framgår av följande tabell: Omsättning (tusen euro) Rörelseresultat (tusen euro) Nettoresultat (tusen euro) Avkastning på investerat kapital 13,2 % 17,3 % 3,7 % Avkastning på eget kapital 20,7 % 21,1 % 0,8 % Soliditet 24,6 % 56,7 % 51,0 % Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde om 31,7 miljoner euro (12,0 miljoner euro). En utförligare redogörelse över de finansiella nyckeltalen finns på sidan 21. Personal Antalet anställda i koncernen var i medeltal under verksamhetsåret 990 personer (643), varav 693 (394) var sjöanställda och 297 (249) var landanställda. Personalkostnaderna i förhållande till omsättningen var 19,4 % (20,6 %). Personalkostnaden per anställd uppgick till 35,4 tusen euro (37,6 tusen euro). Koncernen har en jämställdhetsplan för att främja jämställdhet i antal och lönenivåer mellan könen. Strukturella och finansiella arrangemang Rederiaktiebolaget Eckerö har sedan 1991 varit den största aktieägaren i det börsnoterade Birka Line Abp offentliggjordes Rederiaktiebolaget Eckerös beslut att ge ett frivilligt köpeanbud i enlighet med 6 kap. i värdepappersmarknadslagen avseende samtliga av Birka Line Abp emitterade aktier som inte ägs av Birka Line Abp, av dess dotterbolag eller av bolaget. Anbudet genomfördes i två omgångar; den första anbudstiden inleddes och löpte ut och den andra anbudstiden inleddes och avslutades Budpriset för A-aktien var 17 euro och 5

6 Verksamhetsberättelse för B-aktien 16 euro. Bolaget har dessutom köpt Birkaaktier över börsen till samma pris. Bolagets innehav av aktier i Birka Line Abp uppgick per till 96,1 % av aktierna och 96,4 % av röstetalet. Bolaget kommer att inlösa återstoden av aktierna i Birka Line Abp. Förvärvet av Birka-aktierna har huvudsakligen finansierats via banklån. Som en del av finansieringen av Birkaförvärvet genomfördes en riktad aktieemission. Teckningstiden började och avslutades Teckningspriset för de nya aktierna var 42 euro. Totalt tecknades nya aktier, vilka också godkändes av styrelsen. Emissionen inbringade totalt 17,2 miljoner euro, varav 0,4 miljoner euro användes till att höja aktiekapitalet och 16,8 miljoner euro har upptagits i fonden för fritt eget kapital. Ändringar i företagsledningen Verkställande direktören för Eckerö Linjen Ab, Anders Lundh, avgick från sin tjänst i juli. Björn Blomqvist sköter nu den tjänsten tillsvidare. Taru Keronen, verkställande direktör i Eckerö Line Ab Oy lämnade sin post i september. David Lindström har rekryterats som ny VD i bolaget och han började sin anställning i januari Investeringar Koncernens investeringar uppgick till 82,7 miljoner euro (2,9 miljoner euro). Merparten av investeringarna gick till förvärv av aktier i Birka Line Abp. Därtill har investeringar gjorts i M/S Eckerö, M/S Nordlandia och i de egna hamnanläggningarna. Avyttringar uppgick till 3,7 miljoner euro (2,2 miljoner euro). Bland annat avyttrades dotterbolaget Övernäsgården Ab, andelen i partrederiet Ahtela samt M/S Roslagen. Finansiering Koncernens långfristiga lån uppgick vid årets slut till 110,6 miljoner euro (17,7 miljoner euro). Ökningen kommer från att Birkakoncernens lån numera ingår i balansen. Under året har 19,3 miljoner euro avkortats på de långfristiga lånen. För att finansiera förvärvet av aktierna i Birka Line Abp har ett kortfristigt lån upptagits, vars saldo uppgick till 58,9 miljoner euro på bokslutsdagen. Lånet kommer att refinansieras under Det kapital som inkom i den genomförda aktieemissionen användes för att avkorta de kortfristiga krediterna. Som en följd av den ökade skuldsättningen har soliditeten sjunkit till 24,6 % (56,7 %). Risker Koncernens resultat är i hög grad beroende av politiska beslut, exempelvis rörande alkoholbeskattningen i Finland, Sverige och Estland, regleringar rörande farledsoch hamnavgifter samt statliga stödåtgärder för att stärka konkurrenskraften för fartyg under finsk flagg. Koncernen har normalt 11 fartyg i trafik dagligen, varav 4 trafikerar med flera dagliga anlöp. Även små störningar i fartygens eller hamnanläggningarnas funktion eller störningar i andra fartyg som manövrerar i närheten av våra fartyg skulle kunna leda till avbrott i trafiken och därmed ha en väsentlig inverkan på koncernens resultat och finansiella ställning. Koncernen är genom sin verksamhet utsatt för olika slag av finansiella risker. Med finansiella risker avses fluktuationer i koncernens resultat och likviditet till följd av förändringar i valutakurser och räntenivåer samt förändringar i bunkerpris. För att minimera valuta- och ränterisker har ränte- och valutaswapavtal ingåtts i enlighet med den finanspolicy som fastlagts av styrelsen. En närmare beskrivning av riskhanteringen finns under not 14. Miljö och säkerhet Eckerökoncernens säkerhets- och miljöpolicy beskriver att rederiet skall bedriva sjöfart på ett säkert och miljövänligt sätt så att varken människor, natur, miljö, last eller fartyg utsätts för skador. Den nationella lagstiftningen utgör grunden för rederiets säkerhets- och miljöarbete. Rederiet är certifierat enligt ISM-koden (International Safety Management) som årligen auditeras av tillsynsmyndigheten i Finland. Med certifieringen säkerställs att alla inom organisationen tar ansvar för både säkerhet och miljö. Under året har verksamheten fortlöpt planenligt, vilket bekräftas via myndighetskontroller ombord samt egenkontroll av säkerhets- och miljösystem. Övningar med myndigheter och personal hålls kontinuerligt ombord på fartygen. Bolagsstämma, styrelse och revisorer Den ordinarie bolagsstämman hölls den 14 juni i Eckerö Hallen i Eckerö. Vid stämman beslöts att dela ut 1,50 euro per aktie i dividend. Vid stämman fick styrelsen fullmakt att genomföra en riktad aktieemission av högst nya aktier. Styrelsemedlemmarna Jukka Suominen, Nancy Björshammar, Lars-Erik Dahlman, Johan Dahlman, Hans Mansén och Marika Palmqvist omvaldes. Styrelsen har sammanlagt sammanträtt 45 gånger under räkenskapsperioden. 6

7 Verksamhetsberättelse Till ordinarie revisorer utsågs Solveig Törnroos- Huhtamäki, CGR och Dan Jungar, CGR samt till revisorssuppleant utsågs revisionsbyrå KPMG Oy Ab. En extra bolagsstämma hölls den 22 november i Mariehamn, där beslut fattades om att ändra bolagets räkenskapsår till att följa kalenderåret. Utländska filialer Eckerö Linjen Ab har en filial i Sverige och Eckerö Line Ab Oy har en filial i Estland. Händelser som inträffat efter balansdagen Processen med att inlösa återstående aktier i Birka Line Abp inleddes officiellt den 16 januari 2008 och Centralhandelskammaren har utsett en skiljeman för att hantera ärendet. Som ett led i utnyttjande av synergieffekterna från förvärvet av Birkakoncernen kommer de administrativa organisationerna i Mariehamn att sammanslås och flytta in i samma lokaliteter. Processen med att flagga ut M/S Eckerö till Sverige har inletts. Utflaggningen är en konsekvens av den förändrade lagstiftningen, som stiftats för att förhindra försäljning av snus ombord på fartyg registrerade på Åland. M/S Birka Paradise och M/S Eckerö togs ur trafik i två veckor för planerad dockning och ombyggnad. Resultatet förväntas bli något lägre än Åtgärder med anledning av årets resultat Moderbolagets utdelningsbara medel enligt balansräkningen uppgår till: euro ,81 Styrelsen föreslår för bolagsstämman, att de utdelningsbara medlen disponeras på följande sätt: som dividend utbetalas 2 euro per aktie d.v.s. sammanlagt euro ,00 i det egna kapitalet, vari ingår fonden för fritt kapital, kvarlämnas som odisponerade vinstmedel euro ,81 euro ,81 Resultatet av koncernens verksamhet och ekonomiska ställning vid räkenskapsårets slut framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med tilläggsuppgifter. Framtidsutsikter Koncernens olika affärsområden kommer att verka i ett allt mer hårdnande marknadsläge. 7

8 Koncernens resultaträkning Koncernens resultaträkning (teur) OMSÄTTNING Not Övriga rörelseintäkter Not Kostnader Material och tjänster/varor Not Personalkostnader Not Avskrivningar Not Övriga rörelsekostnader Not Kostnader totalt RÖRELSERESULTAT Finansiella intäkter och kostnader Not RESULTAT FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER, SKATTER OCH MINORITETSINTRESSE Direkta skatter Not Minoritetsintresse -322 RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT

9 Koncernens balansräkning Koncernens balansräkning (teur) AKTIVA BESTÅENDE AKTIVA Not 9 Immateriella tillgångar Dataprogram Övriga utgifter med lång verkningstid Materiella tillgångar Tomter Byggnader och konstruktioner Fartyg Motorfordon Maskiner och inventarier Placeringar Not 10 Övriga aktier BESTÅENDE AKTIVA TOTALT RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Not Kortfristiga fordringar Not Kassa och banktillgodohavanden RÖRLIGA AKTIVA TOTALT BALANSOMSLUTNING

10 Koncernens balansräkning Koncernens balansräkning (teur) PASSIVA EGET KAPITAL Not 13 Aktiekapital Reservfond Fond för fritt eget kapital Resultat från tidigare år Räkenskapsperiodens resultat EGET KAPITAL TOTALT Minoritetsintresse MINORITETSINTRESSE FRÄMMANDE KAPITAL Latent skatteskuld Långfristigt främmande kapital Not Kortfristigt främmande kapital Not FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT BALANSOMSLUTNING

11 Koncernens finansieringsanalys Koncernens finansieringsanalys (teur) Affärsverksamheten Rörelseresultat Korrigering av rörelseresultat Avskrivningar Nedskrivningar Kassaflöde före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga räntefria rörelsefordringar Ökning (-)/minskning (+) av omsättningstillgångar Ökning (+)/minskning (-) av kortfristiga räntefria skulder Affärsverksamhetens kassaflöde före finansiella poster Betalda räntor och finansiella kostnader Erhållna räntor Erhållna dividender 1 2 Betalda direkta skatter Kassaflöde före extra ordinära poster Kassaflöde från affärsverksamhetens extra ordinära poster (netto) Affärsverksamhetens kassaflöde Investeringar Investerat i materiella tillgångar Överlåtelseinkomster från materiella tillgångar Investerat i immateriella tillgångar Köp av dotterbolag* Försäljning av dotterbolag Investerat i övriga placeringar Överlåtelseinkomster från övriga placeringar 0 31 Investeringarnas kassaflöde Finansiering Betald aktieemission Upptagning av kortfristiga lån Amortering av långfristiga lån Betalda dividender Finansieringens kassaflöde Förändring av likvida medel Likvida medel Likvida medel * Netto av Birkaaktier och Birkas likvida medel vid köpetidpunkten

12 Redovisningsprinciper Bokslutsbilagor och redovisningsprinciper Konsolideringsprincip Koncernbokslutet omfattar moderbolaget samt de helägda dotterbolagen Eckerö Linjen Ab, Eckerö Line Ltd, Williams Buss Ab, Eckerö Line Ab Oy, AB Eckerö Linjen Sverige, Laevateede AS och Algots Varv Ab. Birka Line Abp ingår som intressebolag fram till och dess resultatandel ingår bland finansiella poster. Från och med ingår Birka Line Abp som dotterbolag (ägarandel 96,1%). Eckeröhallen Ab är ett intressebolag (ägarandel 26,7%) och dess resultat ingår i koncernbokslutet bland finansiella poster. Birka Line Abp är intaget enligt dess bokslut per , som är uppgjort enligt IFRS-standard. Birka Line Abp:s resultaträkning har inte justerats för att överstämma med finsk redovisningsstandard (FAS), eftersom en sådan justering inte skulle ha någon väsentlig effekt på koncernens resultaträkning. De av Birka Line Abp ägda aktierna i Rederiaktiebolaget Eckerö har eliminerats mot eget kapital. Förvärvsmetoden har använts vid elimineringen av aktieinnehavet i dotterbolagen. Koncernbolagens interna affärstransaktioner samt interna fordringar och skulder har eliminerats i koncernbokslutet. Minoritetsandelar har avskilts från koncernens egna kapital och resultatet och har upptagits som en separat post. Räkenskapsperiod Koncernens räkenskapsperiod har förkortats till 11 månader ( ). Vid jämförelse med föregående år bör noteras att årets period är en månad kortare. Redovisningsprinciper Personalkostnader Rederi Ab Eckerö betalar befälslönerna på fartygen som chartras av dotterbolagen från och med 2007, dessa kostnader debiteras dotterbolagen i form av charterhyra. Föregående period fram till betalades hela besättningens löner på de fartyg som chartrades av Eckerö Linjen Ab. Eckerö Line Ab Oy betalade lönekostnader för besättningen ombord på M/S Nordlandia och M/S Translandia under år Restitution Statligt arbetsmarknadsstöd eller restitution erhålles både inom passagerar- och lastverksamheten. Restitutionen beviljas på sjöpersonalens skatter och sociala avgifter i enlighet med EU:s riktlinjer. Erhållen restitution redovisas mot personalkostnaderna och periodiseras på samma sätt över samma perioder som de kostnader bidragen är avsedda att kompensera. Restitutionens storlek framgår av bokslutsbilagorna. Skulder och fordringar i utländsk valuta Koncernbolagens fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till EURO enligt den officiella medelkursen på bokslutsdagen. Omsättningstillgångar Omsättningstillgångarna upptas i enlighet med fifoprincipen till anskaffningsutgiften eller till det sannolika försäljningsvärdet ifall detta är lägre än anskaffningspriset. Anläggningstillgångar Anläggningstillgångarna har i balansräkningen upptagits till ursprunglig anskaffningsutgift minskad med de ackumulerade planavskrivningarna i bokföringen, eller till ett lägre sannolikt anskaffningsvärde. Avskrivningsprinciper Avskrivningarna enligt plan är följande: Dataprogram Byggnader och konstruktioner Fartyg Maskiner och inventarier Motorfordon Goodwill 4 5 år år 7 25 år 3 5 år 10 år 5 10 år Vid beräkning av planmässiga avskrivningar på fartyg har ett restvärde för respektive fartyg bestämts, som skall motsvara ett uppskattat marknadsvärde vid den ekonomiska livstidens slut. 12

13 Redovisningsprinciper Goodwill Goodwill motsvarar den del av anskaffningsutgiften som överstiger koncernens andel av det verkliga värdet på nettotillgångarna på förvärvsdagen i ett dotterbolag. För goodwillvärde som uppstått före har en avskrivningsperiod om fem år använts och för värden som uppstått efter har en avskrivningsperiod om tio år använts, eftersom Birka Line Abp anses vara ett långsiktigt strategiskt förvärv med en verkningstid på minst tio år. Periodisering av pensionsutgifter Utomstående pensionsförsäkringsbolag svarar för pensionsskyddet i koncernbolagen. Pensionsförsäkringspremierna har periodiserats att motsvara prestationslönerna i bokslutet. Derivat och säkringsredovisning Derivat utgörs bl.a. av terminskontrakt, optioner och swapar som används för att täcka risker i valutakursförändringar och för exponering av ränterisker samt för prisförändringar på olja. Värdeförändringen på derivatinstrument redovisas i resultaträkningen på samma rad som den säkrade posten. Värdeförändringar i andra fall än säkringsredovisning redovisas som intäkt respektive kostnad inom rörelseresultatet eller inom finansnetto beroende på syftet med derivatinstrumentet. Förändringar i presentation av resultatoch balansräkning I Eckerö Line Ab Oy har bokföringen av klarerings- och stuverikostnader ändrats från att ha bokförts direkt som minskning av fraktintäkter till att bokföras på ett eget konto under gruppen inköpta tjänster. Detta gör att fraktintäkterna ökat med teur och inköpta tjänster ökat med motsvarande belopp för perioden Jämförelsesiffrorna har korrigerats så att de motsvarar ändringen. 13

14 Noter till koncernbokslutet Notuppgifter till resultat- och balansräkning Not 1 Koncernen (teur) /2007 OMSÄTTNING Passagerarrelaterad omsättning Fraktintäkter Övriga intäkter Totalt Not 2 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER Försäljning av anläggningstillgångar Not 3 MATERIAL OCH TJÄNSTER Varuinköp Lagerförändring Inköpta tjänster Övriga rörliga kostnader Totalt Not 4 PERSONALKOSTNADER Löner Pensionskostnader Övriga personalkostnader Sjömansskatterestitution Totalt varav ledningens löner och arvoden Verkställande direktörer och styrelseledamöter Medeltalet anställda Sjöpersonal Landpersonal Totalt

15 Noter till koncernbokslutet Koncernen (teur) /2007 Not 5 AVSKRIVNINGAR Planenliga avskrivningar Dataprogram Övriga utgifter med lång verkningstid Byggnader och konstruktioner Fartyg Motorfordon Maskiner och inventarier Totalt Not 6 ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER Kostnader för marknadsföring och försäljning Kostnader för drift och administration Totalt Not 7 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Dividendintäkter Av övriga 0 1 Dividendintäkter totalt 0 1 Försäljningsvinst på värdepapper 4 27 Ränteintäkter och finansiella intäkter Av ägarintresseföretag Av övriga Ränteintäkter och finansiella intäkter totalt Räntekostnader och övriga finansiella kostnader Till övriga Räntekostnader och övriga finansiella kostnader totalt Finansiella intäkter och kostnader totalt

16 Noter till koncernbokslutet Koncernen (teur) /2007 Not 8 DIREKTA SKATTER Inkomstskatt på den egentliga verksamheten Förändring av den latenta skatteskulden Direkta skatter totalt Not 9 BESTÅENDE AKTIVA Anskaffningsutgift vid periodens början Ökningar under perioden Minskningar under perioden Anskaffningsutgift vid periodens slut Ack. avskrivningar enl. plan vid periodens början Ökningar under perioden Minskningar under perioden -5-1 Ack. avskrivningar enl. plan vid periodens slut Bokföringsvärde Övriga utgifter med lång verkningstid Anskaffningsutgift vid periodens början Ökningar under perioden Minskningar under perioden Anskaffningsutgift vid periodens slut Ack. avskrivningar enl. plan vid periodens början Ökningar under perioden Minskningar under perioden -84 Ack. avskrivningar enl. plan vid periodens slut Bokföringsvärde Tomter Anskaffningsutgift vid periodens början Ökningar under perioden Anskaffning av dotterbolag Anskaffningsutgift vid periodens slut

17 Noter till koncernbokslutet /2007 Byggnader och konstruktioner Anskaffningsutgift vid periodens början Nedskrivning 0-57 Ökningar under perioden Anskaffning av dotterbolag Minskningar under perioden -366 Anskaffningsutgift vid periodens slut Ack. avskrivningar enl. plan vid periodens början Ökningar under perioden Minskningar under perioden -301 Ack. avskrivningar enl. plan vid periodens slut Bokföringsvärde Fartyg Anskaffningsutgift vid periodens början Ökningar under perioden Anskaffning av dotterbolag Minskningar under perioden Anskaffningsutgift vid periodens slut Ack. avskrivningar enl. plan vid periodens början Ökningar under perioden Minskningar under perioden Ack. avskrivningar enl. plan vid periodens slut Bokföringsvärde Motorfordon Anskaffningsutgift vid periodens början Ökningar under perioden Anskaffning av dotterbolag 14 Minskningar under perioden Anskaffningsutgift vid periodens slut Ack. avskrivningar enl. plan vid periodens början Ökningar under perioden Minskningar under perioden Ack. avskrivningar enl. plan vid periodens slut Bokföringsvärde

18 Noter till koncernbokslutet Koncernen (teur) /2007 Maskiner och inventarier Anskaffningsutgift vid periodens början Nedskrivning -72 Ökningar under perioden Anskaffning av dotterbolag 834 Minskningar under perioden Anskaffningsutgift vid periodens slut Ack. avskrivningar enl. plan vid periodens början Ökningar under perioden Minskningar under perioden Ack. avskrivningar enl. plan vid periodens slut Bokföringsvärde Not 10 PLACERINGAR Birka Line Abp vid periodens början Birka Line Abp dotterbolag fr.o.m Goodwill vid köp av Birka Line Abp -306 Resultatandelar Birka Line Abp Birka Line Abp dotterbolag fr.o.m Eckerö Allhall Ab Resultatandelar Eckerö Allhall Ab Övriga aktier och andelar Anskaffningsutgift vid periodens slut Bokföringsvärde vid periodens slut Not 11 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager Bunkerlager Totalt

19 Noter till koncernbokslutet Koncernen (teur) /2007 Not 12 KORTFRISTIGA FORDRINGAR Försäljningsfordringar Övriga fordringar Resultatregleringar Sjömansskatterestitution Övriga resultatregleringar Totalt Not 13 EGET KAPITAL Aktiekapital vid periodens början Ökning under perioden 409 Aktiekapital vid periodens slut Reservfond vid periodens början Reservfond vid periodens slut Fond för fritt eget kapital vid periodens början 0 Nyemission Föregående räkenskapsperioders resultat Eliminering av Birka Line Abp:s aktier i Rederi Ab Eckerö Dividendutdelning Räkenskapsperiodens resultat Fritt eget kapital vid periodens slut Från ack. överavskrivningar bland eget kapital redovisad andel Utdelningsbara medel Totalt eget kapital Not 14 LÅNGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL Skulder som förfaller till betalning efter 5 år eller senare Lån av finansieringsbolag

20 Noter till koncernbokslutet Koncernen (teur) /2007 Givna säkerheter och ansvarsförbindelser För egen skuld Värdepapper Inteckningar För bolag i samma koncern För övriga En driftsgaranti har lämnats till Eckerö Allhall Ab som gäller fram till år Värdepappren är upptagna till bokföringsvärde. Derivatinstrument Ränteswapavtal Nominellt värde Marknadsvärde Valutaswapavtal Nominellt värde Marknadsvärde Oljeoptioner Nominellt värde 848 Marknadsvärde -44 Not 15 KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL Leverantörsskulder Erhållna förskott Checkräkningskredit Lån av finansieringsbolag Övriga skulder Resultatregleringar Löne- och semesterskuld Skatteskuld Avsättningar 215 Övriga resultatregleringar Totalt

21 Femårsöversikt Femårsöversikt Eckerökoncernen i femårsöversikt Resultaträkning 2003/ / / / *) Omsättning förändring 2,4 % 9,4 % 8,6 % 15,7 % 51,7 % Rörelseresultat i % av omsättningen 7,0 % 2,0 % 5,4 % 6,3 % 13,0 % Finansiellt netto Resultat före skatter Skatter Minoritetsandel Nettoresultat Balansräkning Tillgångar Bestående aktiva Omsättningstillgångar Finansieringstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Minoritetsandel Latent skatteskuld Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital och skulder Relationstal 2003/ / / / Lönsamhet Avkastning på investerat kapital (ROI) 14,3 % 5,7 % 3,7 % 17,3 % 13,2 % Avkastning på eget kapital (ROE) 17,1 % 7,0 % 0,8 % 21,1 % 20,7 % Soliditet, skuldsättning och likviditet Soliditet 58,9 % 60,4 % 51,0 % 56,7 % 24,6 % Skuldsättningsgrad 31,5 % 33,5 % 57,8 % 36,7 % 187,4 % Kassalikviditet 0,87 0,69 0,58 0,72 0,56 Balanslikviditet 0,99 0,82 0,70 0,81 0,60 21

22 Femårsöversikt och nyckeltal Femårsöversikt Personal Genomsnitt under året Omsättning per person (TEUR) 159,85 160,98 171,95 185,89 183,16 Investeringar Totala investeringar Trafikvolymer (tusental) 2003/ / / / *) Antal passagerare Antal fordon Antal fraktenheter *) Förkortad räkenskapsperiod, 11 månader. Volymerna från Birka Line ingår för perioden juni december Definition av nyckeltal Avkastning på investerat kapital (ROI) Resultat före extraord. poster + räntor och övriga finansiella poster x 100 Balansräkningens slutsumma - räntefria skulder (genomsnittligt under året) Avkastning på eget kapital (ROE) Resultat före extraord. poster - räkenskapsperiodens skatter x 100 eget kapital + minoritetsandel (genomsnittligt under året) Soliditet Eget kapital + minoritetsandel x 100 Balansräkningens slutsumma - erhållna förskott Skuldsättningsgrad Räntebärande skulder - kassa och banktillgodohavanden Eget kapital + minoritetsandelar Kassalikviditet Kortfristiga tillgångar - omsättningstillgångar Kortfristiga skulder Balanslikviditet Kortfristiga tillgångar Kortfristiga skulder 22

23 Aktiedata Aktiedata Aktiedata Rederiaktiebolaget Eckerös aktiekapital uppgår till 2,4 miljoner euro. Aktiens nominella värde är 1 euro. Aktien handlas regelbundet i den handel med värdepapper som bedrivs av bankerna på Åland. Rederiaktiebolaget Eckerös aktier är sedan anslutna till värdeandelssystemet. En riktad aktieemission genomfördes under 2007, där nya aktier emitterades. Totala antalet emitterade aktier uppgår till aktier. Vid räkenskapsårets utgång hade bolaget registrerade aktieägare. Antalet aktieägare har under räkenskapsåret ökat med 225 stycken. Enligt registreringen den var de tjugo största aktieägarna i Rederiaktiebolaget Eckerö följande: Aktieägare Antal aktier Procent av aktier och röster 1. Birka Line Abp ,5 2. Rederi Ab skärgårdstrafik ,0 3. Mansén Linnea ,8 4. Mansén Hans ,1 5. W.J. Dahlman Ab ,0 6. Mansén Ingmar ,7 7. Karlsson Eva Malena ,7 8. Palmqvist Marika ,7 9. Ab Notberg ,6 10. Tapiola Ömsesidiga Försäkringsbolag ,4 11. Fyrvall Ann Mari ,2 12. Sjöblom Nils ,1 13. Erihold Oy Ab ,9 14. Eriksson Jan ,8 15. Eriksson Marika ,8 16. Eriksson Patrik ,8 17. Dalshare Ab ,7 18. Oy M J Wahlström Partners Ab ,6 19. Redarnas Ömsesidiga Försäkringsbolag ,6 20. Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia ,6 Summa ,6 % Aktieägarna fördelade per sektor Av de totala aktieägarna utgör hushåll på Åland 62 procent, hushåll i Sverige 32 procent, hushåll i Finland och övriga länder 5 procent samt företag 1 procent. 23

24 Moderbolagets resultaträkning Moderbolagets resultaträkning (Eur) OMSÄTTNING Not , ,65 Övriga rörelseintäkter Not , ,00 Kostnader Material och tjänster/varor Not 3 585, ,21 Personalkostnader Not , ,61 Avskrivningar Not , ,34 Övriga rörelsekostnader Not , ,97 Kostnader totalt , ,13 RÖRELSERESULTAT , ,52 Finansiella intäkter och kostnader Not , ,47 RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER , ,95 Extraordinära poster Koncernbidrag , ,00 RESULTAT FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATTER , ,05 Bokslutsdispositioner Not , ,12 Direkta skatter Not , ,08 RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT , ,85 24

25 Moderbolagets balansräkning Moderbolagets balansräkning (Eur) AKTIVA BESTÅENDE AKTIVA Not 10 Immateriella tillgångar Dataprogram , , , ,00 Materiella tillgångar Tomter , ,51 Byggnader och konstruktioner , ,99 Fartyg , ,71 Motorfordon , ,00 Maskiner och inventarier , , , ,33 Placeringar Not 11 Aktier i dotterbolag , ,52 Övriga aktier , , , ,74 BESTÅENDE AKTIVA TOTALT , ,07 RÖRLIGA AKTIVA Långfristiga fordringar Not , ,61 Kortfristiga fordringar Not , ,11 Kassa och banktillgodohavanden , ,38 RÖRLIGA AKTIVA TOTALT , ,10 BALANSOMSLUTNING , ,17 25

26 Moderbolagets balansräkning Moderbolagets balansräkning (Eur) PASSIVA EGET KAPITAL Not 14 Aktiekapital , ,00 Reservfond , ,15 Fond för fritt eget kapital ,00 Resultat från tidigare år , ,17 Räkenskapsperiodens resultat , ,85 EGET KAPITAL TOTALT , ,17 ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER Not , ,12 FRÄMMANDE KAPITAL Långfristigt främmande kapital Not , ,33 Kortfristigt främmande kapital Not , ,55 FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT , ,88 BALANSOMSLUTNING , ,17 26

27 Moderbolagets finansieringsanalys Moderbolagets finansieringsanalys (teur) Affärsverksamheten Rörelseresultat Korrigering av rörelseresultat Avskrivningar Kassaflöde före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga räntefria rörelsefordringar Ökning (-)/minskning (+) av omsättningstillgångar 711 Ökning (+)/minskning (-) av kortfristiga räntefria skulder Affärsverksamhetens kassaflöde före finansiella poster Betalda räntor och finansiella kostnader Erhållna räntor Erhållna dividender Betalda direkta skatter Kassaflöde före extra ordinära poster Kassaflöde från affärsverksamhetens extra ordinära poster (netto) -109 Affärsverksamhetens kassaflöde Investeringar Investerat i materiella tillgångar Investerat i immateriella tillgångar -82 Överlåtelseinkomster från materiella tillgångar Köp av dotterbolag Försäljning av dotterbolag 418 Investerat i övriga placeringar -92 Investeringarnas kassaflöde Finansiering Betald aktieemission Kostnad för ökning av eget kapital -20 Upptagning av kortfristiga lån Amortering av långfristiga lån Betalda dividender Koncernbidrag Finansieringens kassaflöde Förändring av likvida medel Likvida medel Likvida medel

28 Noter till moderbolagets bokslut Notuppgifter till resultat- och balansräkning Not 1 Moderbolaget (teur) /2007 OMSÄTTNING Charterhyror, hamnhyror och fakturerade tjänster Övriga intäkter Totalt varav koncernintern omsättning Not 2 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER Försäljning av anläggningstillgångar Not 3 MATERIAL OCH TJÄNSTER Varuinköp från övriga 14 Lagerförändring Inköpta tjänster 92 Totalt Not 4 PERSONALKOSTNADER Löner Pensionskostnader Övriga personalkostnader Sjömansskatterestitution Totalt varav ledningens löner och arvoden Medeltalet anställda Sjöpersonal Landpersonal Totalt Pensionsåldern för moderbolagets verkställande direktör är enligt överenskommelse 60 år.

29 Noter till moderbolagets bokslut Moderbolaget (teur) /2007 Not 5 AVSKRIVNINGAR Planenliga avskrivningar Dataprogram Byggnader och konstruktioner Fartyg Motorfordon 11 2 Maskiner och inventarier Totalt Not 6 ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER Kostnader för marknadsföring och försäljning Kostnader för drift och administration Totalt Not 7 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Dividendintäkter Av ägarintresseföretag 396 Dividendintäkter totalt 396 Ränteintäkter och finansiella intäkter Av koncernföretag Av övriga Ränteintäkter och finansiella intäkter totalt Räntekostnader och övriga finansiella kostnader Till koncernföretag Till övriga Räntekostnader och övriga finansiella kostnader totalt Finansiella intäkter och kostnader totalt Not 8 BOKSLUTSDISPOSITIONER Differensen mellan avskrivningar enligt plan och avskrivningar i beskattningen

30 Noter till moderbolagets bokslut Moderbolaget (teur) /2007 Not 9 DIREKTA SKATTER Inkomstskatt på den egentliga verksamheten Inkomstskatt på extraordinära poster Förändring av den latenta skatteskulden Direkta skatter totalt Not 10 BESTÅENDE AKTIVA Dataprogram Anskaffningsutgift vid periodens början Ökningar under perioden Anskaffningsutgift vid periodens slut Ackumulerade avskrivningar enl. plan vid periodens början Ökningar under perioden Ackumulerade avskrivningar enl. plan vid periodens slut Bokföringsvärde Tomter Anskaffningsutgift vid periodens början Ökningar under perioden Anskaffningsutgift vid periodens slut Byggnader och konstruktioner Anskaffningsutgift vid periodens början Ökningar under perioden Anskaffningsutgift vid periodens slut Ackumulerade avskrivningar enl. plan vid periodens början Ökningar under perioden Ackumulerade avskrivningar enl. plan vid periodens slut Bokföringsvärde

31 Noter till moderbolagets bokslut Moderbolaget (teur) /2007 Fartyg Anskaffningsutgift vid periodens början Ökningar under perioden Minskningar under perioden Anskaffningsutgift vid periodens slut Ackumulerade avskrivningar enl. plan vid periodens början Ökningar under perioden Minskningar under perioden Ackumulerade avskrivningar enl. plan vid periodens slut Bokföringsvärde Motorfordon Anskaffningsutgift vid periodens början 12 0 Ökningar under perioden Anskaffningsutgift vid periodens slut Ackumulerade avskrivningar enl. plan vid periodens början 2 Ökningar under perioden 9 2 Ackumulerade avskrivningar enl. plan vid periodens slut 11 2 Bokföringsvärde Maskiner och inventarier Anskaffningsutgift vid periodens början Ökningar under perioden Minskningar under perioden -352 Anskaffningsutgift vid periodens slut Ackumulerade avskrivningar enl. plan vid periodens början Ökningar under perioden Minskningar under perioden -263 Ackumulerade avskrivningar enl. plan vid periodens slut Bokföringsvärde

32 Noter till moderbolagets bokslut Moderbolaget (teur) Not 11 PLACERINGAR Antal % Nominellt Bokfört aktier värde (teur) värde (teur) Dotterbolag Övernäsgården Ab IB % Minskning under perioden % Övernäsgården Ab UB 0 0 % 0 0 Birka Line Abp från intressebolag ,8 % Birka Line Abp ökningar under perioden ,3 % Birka Line Abp ,1% Eckerö Linjen Ab % Ab Eckerö Linjen Sverige % Williams Buss Ab % Eckerö Line Ab Oy % Eckerö Line Ltd % Algots Varv Ab % Dotterbolag totalt Intressebolag Birka Line Abp Minskningar under perioden (Birka Line Abp dotterbolag ) Eckerö Allhall Ab 0 0 Intressebolag totalt Övriga aktier och andelar Not 12 LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR Fordringar av andra koncernföretag Kapitallån Totalt

33 Noter till moderbolagets bokslut Moderbolaget (teur) Not 13 KORTFRISTIGA FORDRINGAR Fordringar av andra koncernföretag Övriga fordringar Försäljningsfordringar Övriga fordringar Resultatregleringar Sjömansskatterestitution Övriga resultatregleringar Totalt Not 14 EGET KAPITAL Aktiekapital IB Ökning under perioden 409 Aktiekapital UB Reservfond IB Reservfond UB Fond för fritt eget kapital vid periodens början 0 0 Nyemission Föregående räkenskapsperioders vinst Dividendutdelning Räkenskapsperiodens vinst Utdelningsbara medel Totalt eget kapital Not 15 ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER Latent skatteskuld i ackumulerad avskrivningsdifferens

34 Noter till moderbolagets bokslut Moderbolaget (teur) Not 16 LÅNGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL Skulder som förfaller till betalning efter 5 år eller senare Lån av finansieringsbolag Givna säkerheter och ansvarsförbindelser Skulder för vilka inteckningar i fartyg och deponerade aktier utgör säkerhet. Lån från penninginrättningar För egen skuld Värdepapper Inteckningar För bolag i samma koncern Återstående hyresåtaganden uppgår till 244 teur fram till år En driftsgaranti har lämnats till Eckerö Allhall Ab som gäller fram till år Värdepappren är upptagna till bokföringsvärde. Derivatinstrument Ränteswapavtal Nominellt värde Marknadsvärde Valutaswapavtal Nominellt värde Marknadsvärde Oljeswapavtal Nominellt värde 848 Marknadsvärde -44 Not 17 KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL Skulder till koncernföretag Övriga skulder Leverantörsskulder Checkräkningskredit Lån av finansieringsbolag Övriga skulder Resultatregleringar Löne- och semesterskuld Skatteskuld Övriga resultatregleringar Totalt

35 Påskrifter Styrelsens underskrift Verksamhetsberättelsen och bokslutet undertecknas härmed. Mariehamn den 19 mars 2008 Jukka Suominen Marika Palmqvist Nancy Björshammar Ordförande Vice ordförande Johan Dahlman Lars-Erik Dahlman Hans Mansén Björn Blomqvist Verkställande direktör Revisorspåteckning Förestående bokslut och verksamhetsberättelse har uppgjorts enligt god bokföringssed. Över utförd revision har vi i dag avgivit berättelse. Mariehamn den 19 mars 2008 Solveig Törnroos-Huhtamäki CGR Dan Jungar CGR 35

36 Revisionsberättelse Revisionsberättelse Till Rederiaktiebolaget Eckerös aktieägare Vi har granskat Rederiaktiebolaget Eckerös bokföring, bokslut, verksamhetsberättelse och förvaltning för räkenskapsperioden Verksamhetsberättelsen och bokslutet, som avgetts av styrelsen och verkställande direktören, omfattar koncernens och moderbolagets balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter till bokslutet. Efter utförd granskning avger vi vårt utlåtande om bokslutet, verksamhetsberättelsen och moderbolagets förvaltning. Granskningen har utförts enligt god revisionssed. Bokföringen, de tillämpade redovisningsprinciperna, innehållet i bokslutet och verksamhetsberättelsen samt bokslutspresentationen har härvid granskats i tillräcklig omfattning för att konstatera att bokslutet och verksamhetsberättelsen inte innehåller väsentliga fel eller brister. Vid granskningen av förvaltningen har vi utrett huruvida medlemmarna i moderbolagets styrelse samt verkställande direktören handhaft förvaltningen av bolagets angelägenheter i enlighet med stadgandena i aktiebolagslagen. Enligt vår mening har bokslutet och verksamhetsberättelsen upprättats enligt bokföringslagen och övriga stadganden och bestämmelser om hur dessa skall upprättas. Bokslutet och verksamhetsberättelsen, som är förenlig med bokslutet, ger på sätt som avses i bokföringslagen riktiga och tillräckliga uppgifter om resultatet av koncernens och moderbolagets verksamhet och den ekonomiska ställningen. Koncernbokslutet och moderbolagets bokslut kan faststälias och medlemmarna i moderbolagets styrelse samt verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för den av oss granskade räkenskapsperioden. Styrelsens förslag till disposition av de utdelningsbara medlen beaktar stadgandena i aktiebolagslagen. Mariehamn den 19 mars 2008 Solveig Törnroos-Huhtamäki CGR Dan Jungar CGR 36

37 Förvaltning och styrning Bolagets förvaltning och styrning Rederi Ab Eckerö förvaltas enligt bolagsordningen och aktiebolagslagen. Styrelsen från vänster: Lars-Erik Dahlman, Hans Mansén, Marika Palmqvist, Jukka Suominen, Nancy Björshammar och Johan Dahlman. Styrelsen Styrelsen består av Jukka Suominen, styrelseordförande sedan 2006, diplomingenjör, ekonom, född Styrelsesuppleant , ordinarie styrelsemedlem Personligt aktieinnehav: -. Marika Palmqvist, vice ordförande sedan 2006, Verksam i Rederi AB Skärgårdstrafik, född Styrelsesuppleant , ordinarie styrelseledamot Personligt aktieinnehav: aktier. Nancy Björshammar, civilekonom, född Ordinarie styrelseledamot Personligt aktieinnehav: 60 aktier. Johan Dahlman, vicehäradshövding, född Ordinarie styrelseledamot Personligt aktieinnehav: aktier. Lars-Erik Dahlman, VD vid W.J.Dahlman Ab, född Ordinarie styrelseledamot Personligt aktieinnehav: aktier. Hans Mansén, företagare, född Styrelsesuppleant 1990, ordinarie styrelseledamot Personligt aktieinnehav: aktier. Inga styrelsesuppleanter valda för innevarande mandatperiod. Styrelsen ansvarar för bolagets förvaltning. För styrelsens arbete har en arbetsordning fastställts den 13 september Under verksamhetsåret har 45 styrelsemöten hållits. Den genomsnittliga närvaroprocenten var 97 procent. Styrelsens ersättning fastslås av bolagsstämman. För verksamhetsåret har följande arvoden fastslagits; årsarvode euro för styrelsens ordförande och euro för övriga styrelsemedlemmar. Mötesarvode per bevistat möte är 500 euro. För verksamhetsåret 2007 utbetalades sammanlagt euro i styrelsearvoden. 37

38 Förvaltning och styrning Koncernledning Björn Blomqvist VD, Rederiaktiebolaget Eckerö, ordförande, född 1969, anställd sedan Personligt aktieinnehav: 80 aktier. Jan Haglund Ekonomidirektör, född 1950, anställd sedan Personligt aktieinnehav: - Lars-Erik Karlsson Personalchef, född 1959, anställd sedan Personligt aktieinnehav: - Bo-Gustav Donning Fleet Manager, född 1966, anställd sedan Personligt aktieinnehav: 88 aktier. Stefan Axberg VD, Birka Cargo Ab, född 1965, anställd sedan Personligt aktieinnehav: - Verkställande direktör Verkställande direktören utnämns av styrelsen som även fastställer anställningsvillkoren. David Lindström VD, Eckerö Line Ab Oy, född 1968, anställd sedan januari Personligt aktieinnehav: - Anders Ingves VD, Birka Line Abp, född 1958, anställd sedan Personligt aktieinnehav: 50 aktier. Björn Blomqvist har verkat som VD sedan den 24 maj Björn Blomqvist är även styrelseordförande i dotterbolagen Eckerö Linjen Ab, Eckerö Line Ab Oy, Williams Buss Ab och Algots Varv Ab. Verkställande direktören erhöll under verksamhetsåret euro i lön. Verkställande direktörens pensionsålder är 60 år. Verkställande direktörens ersättare är ekonomidirektör Jan Haglund. Anm: Styrelsens och ledningens aktieinnehav består av personligt aktieinnehav samt deras minderåriga barns innehav. Revisorer Solveig Törnroos-Huhtamäki, CGR, verksam vid KPMG Oy Ab, född 1954, ordinarie revisor i bolaget sedan Dan Jungar, CGR, verksam vid KPMG Oy Ab, född 1949, valdes till revisor på den ordinarie bolagsstämman Som revisorssuppleant verkar CGR-samfundet KPMG Oy Ab. Belöningssystem Bolaget har inga aktierelaterade belöningssystem. Inlösningsklausuler i bolagsordningen Bolagsordningen innehåller inte inlösningsklausuler. Aktieägaravtal Inga aktieägaravtal har ingåtts. 38

39 Fartyg Eckerö Byggd 1979, Aalborg Værft A/S, Aalborg, Danmark. Längd 121 m, bredd 24,5 m. Kapacitet: passagerare. Lastkapacitet: 267 bilar, 515 längdmeter. Nordlandia Byggd 1981, Seebeckwerft, Bremerhaven. Längd 154,4 m, bredd 24,7 m. Kapacitet: passagerare, 344 hytter/875 bäddar. Lastkapacitet: 400 personbilar, 720 längdmeter. Birka Paradise Byggd 2004, Aker Finnyards, Raumo, Finland. Längd 177 m, bredd 28 m. Kapacitet: passagerare, 715 hytter/ bäddar. Birka Trader Byggd 1998, Fosen Mek. Verksteder A/S, Norge. Längd 154,5 m, bredd 22,7 m. Lastfiler: längdmeter. Birka Carrier Byggd 1998, Fosen Mek. Verksteder A/S, Norge. Längd 154,5 m, bredd 22,7 m. Lastfiler: längdmeter. Birka Express Byggd 1997, Fosen Mek. Verksteder A/S, Norge. Längd 154,5 m, bredd 22,7 m. Lastfiler: längdmeter. Birka Shipper Byggd 1992, Fosen Mek. Verksteder A/S, Norge. Längd 122,0 m, bredd 19,0 m. Lastfiler: längdmeter. Birka Exporter Byggd 1991, Fosen Mek. Verksteder A/S, Norge. Längd 122,0 m, bredd 19,0 m. Lastfiler: längdmeter. Birka Transporter Byggd 1991, Fosen Mek. Verksteder A/S, Norge. Längd 122,0 m, bredd 19,0 m. Lastfiler: längdmeter. Baltic Excellent Byggd 1995, Nymo Werft, Grimstad, Norge. Längd 125,2 m, bredd 19,7 m. Lastfiler: längdmeter. Translandia Byggd 1976, J.J Sietas Schiffswerft, Tyskland. Längd 136 m, bredd 23,7 m. Passagerare: 104. Lastfiler: längdmeter. 39

40 Rederiaktiebolaget Eckerö Torggatan 2, AX Mariehamn Telefon För information om våra dotterbolag se: