ÅRSREDOVISNING FÖR BRF MÖRBYBACKEN 1, 2002

Transkript

1 1 (10) Org.nr. ÅRSREDOVISNING FÖR BRF MÖRBYBACKEN 1, 2002 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen har sedan föregående föreningsstämma haft följande sammansättning: Ordförande Erik Sundström, AW 14 Sekreterare Kent Lindholtz, AW 11 Kassör Marianne Oudshoorn, AW 27 Övrig ledamot Mats Ensterö, AJ 14 Övrig ledamot Sofie Kjellin, AW 1 Övrig ledamot Petter Lindblad, AW 1 Övrig ledamot Anders Norén, AJ 2 Suppleant: Gunnar Andersson, AW 15 Suppleant: Mikael Freilich, AJ 16 Suppleant: Kerstin Lennermalm, AW 7 Revisor: Ralf Toresson, KPMG Revisor: Lars Lundberg, AW 14 Revisorssuppleant: Jan Nordlöv, KPMG Revisorssuppleant: Per-Axel Pettersson, AJ 4 Föreningens tekniska och ekonomiska förvaltning har skötts av SBC Bostadsrätt. Ordinarie föreningsstämma hölls den 24 april. Extra föreningsstämma för beslut om att genomföra s k stambyte hölls den 8 april. Under året har hållits 15 protokollförda styrelsesammanträden. Styrelsens arvoden för 2002 uppgick enligt beslut vid ordinarie föreningsstämma till ( ) kr exklusive sociala avgifter. FASTIGHETEN Fastigheten Mörbybacken 1 förvärvades från Danderydsbostäder AB. Taxeringsvärdet är totalt ( ) kr fördelat på ( ) kr för byggnader och ( ) kr för mark. I fastigheten fanns vid årets slut 219 lägenheter upplåtna med bostadsrätt ( kvm), 87 lägenheter upplåtna med hyresrätt (4 682 kvm) varav 11 lägenheter ej är uthyrda på grund av att de ska användas som evakueringslägenheter under stambytet, 14 lokaler (1140 kvm) samt förråd och andra sekundära lokaler motsvarande 764 kvm. Vidare uthyrdes 40 st garage (662 kvm) samt 76 parkeringsplatser. Under året har 20 bostadsrättslägenheter bytt ägare. Under samma tid har föreningen nyupplåtit 1 hyreslägenhet med bostadsrätt. Fastigheten har under året varit fullvärdesförsäkrad i Trygg-Hansa Försäkrings AB. Avskrivning för 2002 är kr. Avskrivning av fastigheten sker med 1 % av byggnadsvärdet.

2 2 (10) DRIFTS- OCH UNDERHÅLLSARBETEN Den 8 april fattade föreningen vid en extra föreningsstämma beslut om att genomföra ett så kallat stambyte i fastigheten, dvs byte av stammar för tappvatten och avlopp samt el-system inklusive renovering av badrum och toaletter. Med hjälp av byggkonsulter från Bygganalys AB och Scandiaconsult upprättades ett upphandlingsunderlag och efter anbudsförfarande anlitades Abacus Byggnads AB som huvudentreprenör för stambytet. Under december 2002 upprättade entreprenören platskontor i parken vid AW 12 och ett demonstrationsbadrum uppfördes i den före detta panncentralen. Arbetet i lägenheterna påbörjades den 13 januari i AW 14 och ska enligt tidsplanen avslutas i december Kostnaden för stambytet beräknas till cirka 55 miljoner kr. Finansieringen av detta projekt sker initialt genom att föreningen tar upp en checkkredit på 16 miljoner kronor hos Nordea. Efter att en enkätundersökning genomförts i delar av fastigheten för att undersöka hur mycket bullerstörningar som orsakas av buss- och biltrafiken på Golfvägen utfördes under året en teknisk mätning av bullret i och utanför lägenheterna i berörda delar. Då resultatet visade att det är oacceptabelt höga bullernivåer kontaktades Danderyds kommun med en begäran om åtgärder. Under början av 2003 meddelade kommunen att diskussioner nu pågår med SL om hur man bäst ska komma tillrätta med problemet. Bostadsrätts- och hyreslägenheterna i fastigheten har med enstaka undantag utrustats med brandvarnare under året. De lägenheter där fastighetsskötaren inte har fått kontakt med den boende ska åtgärdas i samband med stambytet. Tvättstugan har utrustats med ytterligare två tvättmaskiner, två torkskåp samt en torktumlare, vilket bör ge tillräcklig kapacitet för de boende som använder tvättstugan. Fönstren i samtliga trapphusen har målats och kittats om. På grund av tilltagande problem med trasslande kodlås har styrelsen låtit ersätta samtliga kodboxar som inte tidigare bytts ut. Föreningen har under året äntligen fått en hemsida på Internet ( Där finns dels allmän information om fastigheten och föreningen, dels mer aktuell information om stambytet och annan pågående verksamhet i föreningen. Styrelsen har dessutom inrättat en IT-grupp som ska arbeta med dessa frågor. IT-gruppens första projekt blev upprättande av trådlös internetanslutning för intresserade i delar av fastigheten. Efter utvärdering av detta försöksprojekt beslutas om detta ska byggas ut för att nå samtliga lägenheter. Skötseln av föreningens mark har ombesörjts av ADB Fastighetsservice AB. Snöröjningen har skötts av Nicator AB. Städning av allmänna utrymmen har utförts av Städpoolen AB.

3 3 (10) PLANER FÖR 2003 Den enskilt viktigaste åtgärden under 2003 är att genomföra det beslutade stambytet. På grund av de stora kostnader och det arbete som är förknippat med detta kommer det endast finnas begränsat utrymme för andra åtgärder i fastigheten. I samband med starten av stambytet har styrelsen uppdragit åt Bygganalys AB att upprätta en långsiktig underhållsplan för fastigheten. En genomgång av skicket på föreningens fönster har gjorts under slutet av 2002 och renovering av fönster kommer att påbörjas under Asfaltering av valda delar av bil- och gångvägar kommer att utföras under året. FÖRENINGENS LÅN Föreningens låneskulder var vid årets början ( ) kr och vid årets slut ( ) kr. Genomsnittlig skuld för 2002 var ( ) kr. Genomsnittlig räntesats var 4,73 (4,76)%. Amorteringar enligt plan har gjorts med ( ) kr och extra amorteringar uppgick till ( ) kr. FÖRENINGENS FONDER Föreningen har under året ökat den yttre reparationsfonden med ( ) kr. Fonden uppgick vid årets slut till ( ) kr. Inga medel ur fonderna har tagits i anspråk under året. RESULTAT AV FÖRENINGENS VERKSAMHET Föreningens ekonomi har i enlighet med upprättad budget varit i balans. Förändringar av föreningens kostnader från förra året har framför allt orsakats av ökade kostnader förhöjda taxebundna kostnader för el, vatten, värme och sophämtning samt ökad fastighetsskatt. Föreningens soliditet var vid årets slut 73% (70%). För att möta de ökade kostnader som det pågående stambytet orsakar föreningen beslutade styrelsen att årsavgifterna höjs med 5% från Föreningens resultat och ställning redovisas i efterföljande resultat- och balansräkningar. RESULTATDISPOSITION Styrelsen föreslår att årets underskott Avräknas mot det balanserade underskottet i ny räkning kr kr kr

4 4 ( 10 ) RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER KSEK RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter, hyror m m Not RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel Reparationer Taxebundna kostnader Övriga driftskostnader Fastighetsskatt Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader Styrelsearvoden AVSKRIVNINGAR AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Byggnader Not Maskiner och inventarier Not RÖRELSERESULTAT RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter RESULTAT FÖRE BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH SKATT BOKSLUTSDISPOSITIONER Föreningens reparationsfond Not SKATT ÅRETS RESULTAT

5 5 ( 10 ) BALANSRÄKNING DEN 31 DECEMBER KSEK TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Byggnader och mark Not Maskiner och inventarier Not FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Insats SBC SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR KORTFRISTIGA FORDRINGAR Avgifts- och hyresfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader Upplupna ränteintäkter KASSA, BANK OCH KLIENTMEDEL Kassa, postgiro och bank SBC klientmedel i SHB SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR

6 6 ( 10 ) EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER EGET KAPITAL Not 6 Bundet eget kapital Inbetalda insatser Upplåtelseavgifter Ansamlad förlust Balanserat resultat Årets resultat SUMMA EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR Not 7 Föreningens reparationsfond LÅNGFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut Not KORTFRISTIGA SKULDER Kortfristig del av långfristig skuld Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader Upplupna utgiftsräntor Förutbetalda avgifter och hyror SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Uttagna fastighetsinteckningar: varav ställda säkerheter Ansvarsförbindelser inga inga

7 FINANSIERINGSANALYS 2002 Den löpande verksamheten Årets resultat -351 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Avsättningar föreningens reparationsfond 315 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 982 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet Förändringar kortfristiga fordringar Förändring kortfristiga skulder (exkl. kort del lång skuld) 686 Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamhet Materiella anläggningstillgångar Byggnad och mark -153 Pågående stambyte Maskiner och inventarier -13 Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Långfristiga skulder Insatser och upplåtelseavgifter 245 Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Årets förändring

8 7 ( 10 ) Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer KSEK Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Samma redovisnings- och värderingsprinciper används som föregående år. Vad gäller föreningens reparationsfond görs avsteg mot årsredovisningslagen i avvaktan på besked från Bokföringsnämnden. Värderingsprinciper Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges nedan. Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknats inflyta. Avskrivning på anläggningstillgångar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärdet och beräknad ekonomisk livslängd. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Följande avskrivningstider uttryckt i procent tillämpas Byggnad 1% 1% Fastighetsförbättringar 10% 10% Värmeanläggning 5% 5% Markanläggning 10% 10% Maskiner och inventarier 20% 20% NOT ÅRSAVGIFTER, HYROR MM Årsavgifter Hyror bostäder Hyror lokaler mm Övriga intäkter NOT RÖRELSENS KOSTNADER Fastighetsskötsel och städning Fastighetsskötsel gård entreprenad Städning entreprenad Snöröjning Bevakning Övrig fastighetsskötsel

9 8 ( 10 ) Reparationer Byggnad Hyreslägenheter och lokaler Gemensamma utrymmen Tvättstuga VVS Värmeanläggning Ventilation Hiss Gård Taxebundna kostnader Elkostnader Värmekostnader Vattenkostnader Sophämtning Övriga driftskostnader Försäkring Självrisk Kabel-TV Övriga förvaltnings och rörelsekostnader Förvaltningsarvoden SBC Övriga arvoden, externt Administration och arvoden Anställda och personalkostnader Föreningen har under året inte haft någon anställd personal. Följande ersättningar har utgått Styrelse och internrevisor Sociala kostnader TOTALT RÖRELSENS KOSTNADER NOT AVSKRIVNING BYGGNADER Byggnad Fastighetsförbättringar Värmeanläggning Markanläggning

10 9 ( 10 ) NOT BYGGNADER OCH MARK Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Pågående stambyte Utgående anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerad avskrivning enligt plan Planenligt restvärde vid årets slut I planenligt restvärde vid årets slut ingår mark med Taxeringsvärde Taxeringsvärde byggnad Taxeringsvärde mark Fastighetens taxeringsvärde är uppdelat enligt följande Bostäder Lokaler NOT MASKINER OCH INVENTARIER Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar 13 - Utgående anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerad avskrivning enligt plan Planenligt restvärde vid årets slut NOT 6 EGET KAPITAL Förändring Resultat under året disposition 2001 Bundet eget kapital Inbetalda insatser Upplåtelseavgifter Ack kostnad för nyupplåtelse Ansamlad förlust Balanserad vinst Årets resultat

11 10 ( 10 ) Summa eget kapital NOT AVSÄTTNINGAR Föreningens reparationsfond Vid årets början Årets avsättning Vid årets slut NOT 8 SKULDER TILL KREDITINSTITUT Räntesats Belopp Belopp Villkors ändringsdag Nordea AB 4,20% rörlig Nordea AB 5,13% Låneskuld med förfallodag inom 5 år Summa skulder till kreditinstitut Avgår kortfristig del Danderyd den 2003 Erik Sundström Kent Lindholtz Marianne Oudshoorn Sofie Kjellin Petter Lindblad Anders Norén Mats Ensterö Vår revisionsberättelse har avgivits den 2003 Lars Lundberg Ralf Toresson KPMG