Delårsrapport

Transkript

1 Delårsrapport

2 1 VARUBODEN DELÅRSRAPPORT Verksamhetsomgivningen Förväntningarna för den ekonomiska tillväxten har avtagit under årets första halvår. Inflationen har tagit fart på grund av stigande boendekostnader, livsmedels- och bränslekostnader. Inflationen inom EU-området var 4,0 procent på årsnivå i juni, motsvarande inflationsprocent var 4,3 procent i Finland. Inflationen är ett klart hot för den globala ekonomin, i USA är inflationstalet nästan tvåsiffrigt främst beroende av de höga bränslepriserna. Regeringarna i många länder har lyft bekämpandet av den höga inflationen främst på agendan. Detaljhandeln visar en tillväxt om 7,8 procent under första halvåret enligt Statistikcentralens uppgifter. Den reella inhemska tillväxten är ett par procent då prishöjningarna har beaktats. Koncernstrukturen Varuboden-koncernen består av moderbolaget Andelslaget Varuboden och det av Varuboden till 50 % ägda intressebolaget Lohjan Autokeskus Oy, som beaktas i koncernberäkningen enligt kapitalandelsmetoden dvs. nämnda bolags inverkan på såväl resultaträkningen som balansräkningen syns på en enda rad. I koncernen ingår ytterligare de till 100 % ägda fastighetsdotterbolagen, Fastighets Ab Vak, Kiinteistö Oy Kirkkonummen Leija, Kiinteistö Oy Kirkkonummen Prisma, Fastighets Ab Kaggeborg och Oy VB-Holding Ab samt Fastighets Ab Kyrktorgets Affärscentrum, som ägs av Varuboden till 93 %. Dessutom ingår Fastighets Ab Pojo Centrumhörnan - Kiinteistö Oy Pohjan Keskustakulma, som ägs av Varuboden till 54,5 % och Kinteistö Oy Söderkulla Tallbacka Fastighets AB, som ägs av Varuboden till 66,5 % samt intressebolaget Kiinteistö Oy Aseman Liikekeskus - Fastighets Ab Stationens Affärscentrum, vars aktier Varuboden äger till 31,5 %.

3 2 Omsättningen Varubodens försäljning ökade under årets första hälft med 20,5 %. Varubodens omsättning exklusive intressebolaget under tiden uppgick till 70,0 milj. euro (58,6 milj euro), vilket innebär en ökning om 19,5 % jämfört med motsvarande tid föregående år. Omsättningen branschvis för tiden /- % milj.euro milj.euro Dagligvaror och bruksvaror 52,5 48,3 + 8,7 Restauranger 0,6 1,1-45,5 Järnbutiker 2,7 3,1-12,9 Bränsle och trafikbutiker 11,3 5, ,6 Bilbranschen 19,8 18,8 + 5,3 Totalt (inkl. intressebolaget) 86,9 76,4 + 13,7 Resultatet Koncernens resultat för tiden uppvisar före skatter en vinst på 1,4 milj. euro (2,0 milj.euro). Minskningen beror främst på att det i 2007 års siffror ingår mera försäljningsvinster av realiserad fast egendom än i år samt på kraftigt ökad utbetald Bonus till ägarkunderna. Finansieringskostnaderna har detta år också varit betydligt högre än senaste år på grund av det höga ränteläget. Varubodens andel av det affärsdrivna intressebolagets Lohjan Autokeskus Oy:s totalresultat utgjorde 0,3 milj euro (0,3 milj.euro). Rörelsens övriga intäkter, som 2008 huvudsakligen består av hyresintäkter och försäljningsvinster, uppgick till 0,4 milj.euro (0,6 milj.euro). Personalkostnaderna uppgick till 7,0 milj.euro (6,2 milj.euro), vilket utgör en ökning på 12,9 %. Ökningen kommer dels av utökad personal i nya enheter och dels av löneförhöjningar. Affärsverksamhetens övriga kostnader uppgick till 5,6 milj.euro (5,0 milj.euro).

4 3 Resultatet av rörelsen branschvis för tiden : / - % tusen euro tusen euro Dagligvaror och bruksvaror ,5 Restauranger ,0 Järnbutiker ,0 Bränsle och trafikbutiker ,9 Bilbranschen ,2 Övrigt ,3 Totalt ,5 Investeringar och realiseringar Investeringarna i anläggningstillgångar inklusive halvfärdiga arbeten under första halvåret uppgick till 6,7 milj.euro (3,2 milj.euro). Den största enskilda investeringen i början av året utgjordes av nya S-market Ingå. Realiseringarna som består av försäljningen av två fastigheter i Hangö, uppgick till 0,5 milj euro. Finansieringen Efter att S-Banken öppnade i oktober 2007 har koncernens balansstruktur ändrats, därför saknas jämförelsesiffror. De likvida kassamedlen och placeringarna med högst en månads uppsägningstid uppgick per till 3,0 milj.euro. Det räntebärande främmande kapitalet var ,3 milj.euro. Finansieringskostnaderna översteg finansieringsintäkterna under första halvåret och nettofinansieringskostnaderna uppgick till -0,3 milj.euro (- 0,04 milj.euro). Koncernens soliditet är stabil. Det egna kapitalet och minoritetsandelen i procent av balansens slutsumma uppgick till 49,3 % mot 50,9 % vid senaste bokslut.

5 4 Personalen Koncernens personalantal uppgick till 417 personer (393) omräknat i heltidsanställd personal, genom att utgående från arbetade timmar omvandla antalet deltidsanställda till heltidsanställda. Av koncernens personal var 38 anställda i intressebolaget Lohjan Autokeskus Oy. Personalantalet branschvis: Dagligvaror och bruksvaror Restauranger Järnbutiker Bilbranschen Bränsle och trafikbutiker Stödfunktionerna Totalt Personalökningen beror främst på att Varubodens nya enheter har anställt ny personal. Ägarkunderna och bonus Andelslaget Varuboden hade i slutet av juni ägarkunder (26 750), vilket utgör en ökning med 930 ägarkunder eller 3,5 %. 920 nya ägarkunder har anslutit sig under tiden Nettoökningen är dock mindre på grund av att de som inte hade betalat sin andel till fullo inom utsatt tid blev uppsagda i den sk massuppsägningen som gjordes inom S-gruppen. Ägarkundernas bonusinköp från Varuboden uppgick till 68,0 milj.euro. Ökningen utgör 22,4 % jämfört med motsvarande tid föregående år. Till Varubodens ägarkunder har under halvåret betalats sammanlagt 2,2 milj.euro i Bonus, en ökning på 29,4 %. Till ägarkunderna har utbetalts 10 % ränta på andelsinsatsen.

6 5 Väsentliga händelser som inträffat under räkenskapsperioden 2008 Utvecklandet av servicenätet har fortsatt också i år. I januari öppnades VB- Nickby och ABC Ekenäs, som tidigare har fungerat som Esso-stationer. Stationerna i Pickala och Karis övertas i augusti I den sistnämnda stationen kommer bränsleförsäljning inte att kunna bedrivas på grund av att miljötillståndet upphör. Varuboden övertar stationen närmast för att på detta sätt komma över en intressant tomt i Karis absoluta centrum. I Hangö har Sale butiken i Sågvexel och Järnaffären flyttat under samma tak. Nu kan kunderna köpa både mat och järnvaror på samma ställe och dessutom tanka bränsle i ABC automatstationen. I april öppnades nya Ingå S-market intill gamla S-marketen som rivits. En ny, ersättande Sale butik kommer att uppföras med början ännu detta år i Kantvik i Kyrkslätt. Byggnadsarbetena på nya S-market i Sibbo Söderkulla har påbörjats och den kommer att stå klar hösten Utsikter för resultatutvecklingen 2008 Varuboden har på kort tid kraftigt stärkt sin ställning på sitt verksamhetsområde. Inom markethandeln uppgår Varubodens marknadsandel till c. 43 procent. Efter att Varuboden nu har övertagit tre gamla Esso-stationer, har marknadsandelen inom bränslehandeln kraftigt stärkts. Investeringarna och den höga räntenivån påverkar resultatet negativt speciellt inom denna sektor under de närmaste åren. Utsikterna för hela året är att resultatet utvecklas i samma takt som under det första halvåret. Andelslaget Varuboden har en god grund att stå på med en solvensgrad om 49,3 procent. Styrelsens bedömning är att det inte existerar sådana risker i verksamheten som skulle avvika från branschens i övrigt. Hanteringen av kostnaderna, som delvis är inflationsrelaterade, kommer att vara en utmaning under den närmaste tiden.

7 6 KONCERNRESULTATRÄKNING milj.euro Förändr-% Omsättning 70,0 58,6 + 19,5 124,5 Andel av intressebolagens resultat 0,3 0,3 0,0 0,3 Övriga rörelseintäkter 0,3 0,4-33,3 1,0 Material och tjänster 54,6 44,6 + 22,1 94,7 Personalkostnader 7,0 6,2 + 12,9 13,1 Avskrivningar och nedskrivningar 1,7 1,5 + 13,3 3,2 Övriga rörelsekostnader 5,6 5,0 + 12,0 10,0 Rörelseöverskott + 1,7 + 2,0-15,0 + 4,8 Finansiella intäkter och kostnader - 0,3 + 0,0 0,0-0,3 Överskott före extraordinära poster och skatter + 1,4 + 2,0-30,0 + 4,5 Extraordinära intäkter /kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 Direkta skatter 0,4 0,2 0,0 1,0 Rapportperiodens överskott + 1,0 + 1,8-44,4 + 3,5

8