VARUBODEN VERKSAMHETSÖVERSIKT

Transkript

1

2 1 VARUBODEN VERKSAMHETSÖVERSIKT Verksam hetsomgivn ingen Världsekonomin ser betydligt Ijusare ut nu än för ett år sedan. Konsumenternas tro på de ekonomiska möjligheterna har förbättrats och förtroendet för ekonomin har stärkts. Arbetslösheten är fortsättningsvis ett strukturellt problem som vi i Finland kommer att få brottas med ännu under flere år framöver. Våren var utmanande för handeln som både direkt och indirekt drabbades av strejker och strejkhot. Livsmedelsarbetarnas olika åtgärder försvårade varutillförseln och butikshyllorna gapade stundtals tomma. Vintern var också sällsynt sträng och snörik, vilket orsakade högre energi- och snöhanteringskostnader än vanligt. Med beaktande av dessa faktorer har Varuboden under första halvåret klarat sig väldigt bra med en ökning av omsättningen som klart överstiger branschens. Koncernstrukturen Varuboden-koncernen består av moderbolaget Andelslaget Varuboden och det til 100 % ägda under bildning varande dotterbolaget Varuboden på Aland Ab samt det av Varuboden till 50 % ägda intressebolaget Lohjan Autokeskus Oy, som beaktas i koncernberäkningen enligt kapitalandelsmetoden dvs. nämnda bolags inverkan på såväl resultaträkningen som balansräkningen syns på en end a rad. I koncernen ingår ytterligare de till 100 % ägda fastighetsdotterbolagen, Fastighets Ab Vak, Fastighets Ab Kirkkonummen Leija, Fastighets Ab Kirkkonummen Prisma, Fastighets Ab Kaggeborg och Oy VB-Holding Ab samt Fastighets Ab Kyrktorgets Affärscentrum, som ägs av Varuboden till 95 %. Dessutom ingår Fastighets Ab Pojo Centrumhörnan, som ägs av Varuboden till 54,5 %, Kiinteistö Oy Söderkulla Tallbacka Fastighets Ab,som ägs av Varuboden till 66,5 % och Fastighets Ab Barösund Kiinteistö Oy, som ägs av Varuboden till 19,4 % samt intressebolaget Fastighets Ab Stationens Affärscentrum, vars aktier Varuboden äger till 31,5 %.

3 2 Omsättningen Varubodens försäljning ökade under årets första hälft med 6,2 %. Varubodens omsättning exklusive intressebolagets under tiden uppgick till 80,9 milj. euro (74,5 milj euro), vilket innebär en ökning om 8,6 % jämfört med motsvarande tid föregående år. Omsättningen branschvis för tiden /- % milj.euro milj.euro Dagligvaror och bruksvaror 60,4 56,7 + 6;5 Restauranger 0,7 0,9-22,2 Järnbutiker 2,6 2,3 + 13,0 Bränsle och trafikbutiker 14,3 12,6 + 13,5 Auto-VB 1,7 1,9 10,5 Övriga 1,2 0, ,0 Moderbolaget totalt 80,9 74,5 + 8,6 Lohjan Autokeskus Oy (100 %) 12,3 12,4-0,8 Koncernen totalt 93,2 86,9 + 7,2 Resultatet Koncernens resultat för tiden uppvisar före skatter en vinst på 1,2 milj. euro (1,3 milj.euro). Rörelseresultatet utgjorde 1,8 milj (1,6 milj). Varubodens andel av det affärsdrivna intressebolagets Lohjan Autokeskus Oy:s totalresultat utgjorde 0,2 milj euro (0,2 milj.euro). Rörelsens övriga intäkter uppgick till 0,03 milj.euro (0,1 milj.euro). Personalkostnaderna uppgick~till 7,9 milj.euro (7,6 milj.euro), vilket utgör en ökning på 3,9 %. Ökningen kommer dels av utökad personal i nya enheter och dels av tabelllöneförhöjningar enligt kollektivavtal. Affärsverksamhetens övriga kostnader uppgick till 6,7 milj.euro (6,0 milj.euro).

4 3 Resultatet branschvis för tiden : % tusen euro tusen euro Dagligvaror och bruksvaror ,3 Restauranger ,8 Järnbutiker ,9 Bränsle och trafikbutiker ,7 Bilbranschen ,9 Övrigt ,7 Totalt ,2 Investeringar och realiseringar Investeringarna i anläggningstillgångar inklusive halvfärdiga arbeten under första halvåret uppgick till 8,3 milj.euro (9,5 milj.euro). De största enskilda investeringarna i början av året var köpet av affärsrörelsen i Valintatalo Grankulla som blev S-market Grankulla Södra,ändring av VB-Center Sjundeå till utskänkningsställetvarucca, renovering av Rosso och S-market i Kyrkslätt samtköp av aktier i S-Voima Oy och S-Logistikcentraler Ab. Realiseringarna som består av försäljningen avanläggningstillgångar, uppgick till 0,02 milj euro (0,03 milj.euro). Finansieringen De likvida kassamedlen och placeringarna med högsten månads uppsägningstid uppgick per till 6,6 milj.euro (4,0 milj.euro). Deträntebärande främmande kapitalet var ,8 milj.euro. Finansieringskostnaderna översteg finansieringsintäkterna under första halvåret och nettofinansieringskostnaderna uppgick till -0,6 milj.euro (- 0,3 milj.euro). Koncernens soliditet är stabil. Det egna kapitalet och minoritetsandelen i procent av balansens slutsumma uppgick till 40,4 % mot 43,3 % vid senaste bokslut.

5 4 Personalen Koncernens personalantal uppgick till 470 personer (435) omräknat i heltidsanställd personal, genom au utgående från arbetade timmar omvandla antalet deltidsanställda till heltidsanställda. Av koncernens personal var 38 anställda i intressebolaget Lohjan Autokeskus Oy. Personalantalet branschvis: Dagligvaror och bruksvaror Restauranger Järnbutiker B lbranschen Bränsle och trafikbutiker Stödfunktionerna Totalt Personalökningen beror främst på au Varubodens nya enheter har anställt ny personal. Ägarkunderna och Bonus Andelslaget Varuboden hade i slutet av juni ägarkunder (28 430), vilket utgör en ökning med ägarkunder eller 3,6 %. 861 nya ägarkunder har anslutit sig under tiden Nettoökningen är dock mindre på grund av au de som inte hade betalat sin andel til fullo inom utsatt tid blev. uppsagda i den sk massuppsägningen som gjordes inom S-gruppen. Ägarkundernas bonusinköp från Varuboden uppgick till 78,6 milj.euro. Ökningen utgör5,3 % jämfört med motsvarande tid föregående år. Till Varubodens ägarkunder har under halvåret betalats sammanlagt 2,5 milj.euro (2,4 milj.euro) i Bonus, en ökning på 4,2 %. Till ägarkunderna har utbetalts 10 Olo ränta på andelsinsatsen.

6 5 Väsentliga händelser som inträffat under räkenskapsperioden Utvecklandet av servicenätet har fortsau under första halvåret Varuboden köpte i april affärsrörelsen i Valintalo Grankulla av Suomen Lähikauppa Oy. Affären är betydande och Varubodens marknadsandel ökade därmed kraftigt i Grankulla och de planerade stora investeringarna där kan i och med denna affär framskjutas på obestämd tid. Restaurang Varucca i Sjundeå förstorades under våren och erhöll utvidgade utskänkningsräuigheter. S-marketen och Rosso i KyrksläU genomgick en ansiktslyftning under vintern och kan nu betjäna kunderna både på eu mångsidigare och bäure sätt. Styrelsen beslöt under våren att utreda möjligheterna au utvidga verksamheten tilliandskapet Aland. Varuboden hade kontaktats från Aland och en intressant affärsplats hade anvisats som hyresobjekt. DoUerbolaget Varuboden på Aland Ab, med Varuboden som ensam ägare, bildades och bolaget erhöll i juli näringsräu för au bedriva detaljhandel påaland. Den egentliga verksamheten beräknas inledas om knappt ett år. Varubodens förvaltningsorgan har också under året fört grundliga, strategiska framtidsdiskussioner. Utsikter för 2010 Varuboden har under första halvåret fortsättningsvis stärkt sin marknadsposition och framstår som den klara marknadsledaren inom dagligvaru- och bränslehandeln på sitt verksamhetsområde. Den förändrade konkurrenssituationen i KyrksläU har inte nämnvärt förändrat Varubodens ställning. Utsikterna är au årsresultatet utvecklas i samma takt som under första halvåret och au årets målsäuningar kan uppnås. Varubodens goda solvensgrad om 40,4 procent är en god grund för den fortsaua verksamheten. Styrelsens bedömning är att det inte existerar sådana risker i verksamheten som sku lie avvika från branschens normala risker.

7 6 KONCERNRESUL TATRÄKNING milj.euro Förändr-% Omsättning 80,9 74,5 + 8,6 156,0 Andel av intressebolagens resultat 0,2 0,2 0,0 0,3 Övriga rörelseintäkter 0,0 0,1-100,0 0,3 Material och tjänster 62,2 57,6 + 8,0 120,3 Personalkostnader 7,9 7,6 + 3,9 15,5 Avskrivningaroch nedskrivningar 2,5 2,0 + 25,0 4,3 Övriga rörelsekostnader 6,7 6,0 + 11,7 12,2 Rörelseöverskott + 1,8 + 1,6 + 12,5 + 4,3 Finansiella intäkter och kostnader - 0,6-0, ,0-0,4 Överskott före extraordinära poster och skatter + 1,2 + 1,3 7,7 + 3,9 Extraordinära intäkter Ikostnader 0,0 0,0 0,0-0,5 Direkta skatter 0,3 0,3-0,0 1,1 Rapportperiodens överskott + 0,9 + 1,0-10,0 + 2,3

8 7 KONCERNBALANS milj.euro Förändr.-% AKTIVA: Bestående aktiva 89,4 77,3 + 15,7 83,7 Omsättningstillgångar 10,2 8,8 + 15,9 9,0 Fordringar 4,0 3,3 + 21,2 4,3 Kassa och bank 6,6 4,0 + 65,0 4,2 BALANSOMSLUTNING 110,2 93,4 + 18,0 101,2 PASS IVA: Andelskapital 2,8 2,7 + 3,7 2,8 Övrigt eget kapital 41,0 39,1 + 4,9 40,4 Minoritetsandel 0,7 0,4 + 75,0 0,7 Långfristigt främmande kapital 35,7 35,5 + 0,6 37,8 Kortfristigt främmande kapital 30,0 15,7 + 91,1 19,6 BALANSOMSLUTNING 110,2 93,4 + 18,0 101,2 Verksamhetsöversiktens uppgifter är inte reviderade. KyrksläU den 9 augusti 2010 et Varuboden Han;i h a.~ i) Viceordförande fi. Gun-Maj Beck )ll4. if\ Maari! Feim-R~ Mikaeiingbe:l