Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Hackspetten i Upplands Väsby. Org.nr:

Transkript

1 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Hackspetten i Upplands Väsby Org.nr: får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret

2 org.nr Förvaltningsberättelse Verksamheten Fastigheter Föreningen innehar med äganderätt fastigheterna Vilunda 28:26, 28:89 och 1:235 i Upplands Väsby kommun. Byggnaderna, i vilka man upplåter bostadslägenheter och lokaler, uppfördes Fastigheternas areal uppgår enligt taxeringsbeskedet till m 2. Taxeringsvärdet är tkr, varav byggnadsvärdet är tkr och markvärdet tkr. Fastigheterna är fullvärdesförsäkrade i Trygg Hansa AB. Föreningens innehav fördelar sig enligt följande: Kategori Antal objekt Total yta (m 2 ) Bostäder Fördelning per fastighet - Vilunda 28: Vilunda 28: Lokaler (inkl. förråd) Garage 96 - Bilplatser Summa Föreningen har en kommersiell lokal upplåten med hyresrätt (63,5 m 2 ). Övriga lokaler nyttjas av föreningen bl a som styrelselokal. Fastighetsadresser Holmvägen Husarvägen 1-21 Hagtornsvägen 1-6 Förvaltning Under året har föreningen haft avtal med FT-drift avseende teknisk förvaltning och fastighetsskötsel. Förvaltare har varit Ilnaz Nashri HSB Norra Stor-Stockholm avseende administrativ/ekonomisk förvaltning. Renew service AB avseende trappstädning. Härutöver har föreningen serviceavtal med ett antal olika företag.

3 org.nr Organisation Styrelse Ordinarie styrelseledamöter Styrelsesuppleanter Sven Hedlund Ordförande Maria Mjärdner Sven Erik Jernström Vice ordförande Hans Teirfolk Anna-Karin Rönnblad Sekreterare / Infoansvarig (Olofsson) Branislav Grbic Lokaluthyrning /Web/porttel Kennet Olsson Miljö Neil Batcha Singh Studieorganisatör/ Miljö/Brandskydd Ilnaz Nashri HSB representant Erik Holm (HSB representant) Avgående styrelseledamöter Sven Hedlund Branislav Grbic Anna-Karin Rönnblad Neil Batcha Singh Avgående styrelsesuppleanter Maria Mjärdner Hans Teirfolk Firmatecknare Föreningens firma har tecknats av Sven Hedlund och Sven Erik Jernström, alternativt Ilnaz Nashri (HSB) och Mirva Borg (HSB) i förening med Sven Erik Jernström eller Sven Hedlund Revisorer Av föreningsstämman valda revisorer Revisor Marianne Lindblom Revisorsuppleant Minna Gustafsson samt en revisor anställd hos BoRevision AB, utsedd av HSB Riksförbund. Valberedning Hans Jakobsson Anki Alkblad Daniel Ilic Sammankallande Fritidskommitté Jenny Hjerne Marianne Lindblom Marie Mjärdner Representation HSB Norra Stor-Stockholms fullmäktige Bostadsrättsföreningen är medlem i HSB Norra Stor-Stockholm och har utsett representanter till fullmäktige. Ordinarie Sven Hedlund Suppleant Sven-Erik Jernström

4 org.nr Ekonomi Ekonomisk flerårsöversikt Nettoomsättning, tkr Rörelseresultat, tkr Årets resultat, tkr Balansomslutning, tkr Avgifts- & hyresbortfall, % 0,34% 0,55 % 0,42 % 0,38 % 0,53 % Fond för yttre underhåll, tkr Belåning, kr/kvm Årsavgiftsnivå för bostäder, kr/kvm Styrelsens kommentarer Föreningen visar ett positivt resultat på 130 tkr. Mervärdesskatt Föreningen är inte registrerad som frivilligt skattskyldig för mervärdeskatt (moms) vid uthyrning av verksamhetslokaler och har därför ingen avdragsrätt för ingående moms. Händelser under året Föreningsstämma Ordinarie föreningsstämma har hållits På stämman deltog 53 st röstberättigade medlemmar. Medlemmar Föreningen hade vid årets slut 305 medlemmar varav HSB Norra Stor-Stockholm är en medlem. Styrelsemöten Styrelsen har under verksamhetsåret 2011 hållit 14 st protokollförda sammanträden. Ombyggnad och underhåll Under verksamhetsåret 2011 har följande större underhållsåtgärder genomförts i föreningen: PCB sanering av portar. Renovering av portar installation av isolerglas i portar. Utbyte av fjärrvärmeundercentral. Fortsatta åtgärder tak p.g.a läckage samt förbättrad avrinning. Provisorisk ombyggnad av låssystem i väntan på nytt. Installation av gymlokal för medlemmarna i föreningen. Avgifter och hyror Den genomsnittliga årsavgiftsnivån för bostäder höjdes till 652 kronor/m 2.

5 org.nr Överlåtelser Av föreningens 241 bostadslägenheter har 25 st överlåtits under året. Föregående år uppgick antalet överlåtelser till 20 st. Samtliga bostadslägenheter är upplåtna med bostadsrätt. 2 lägenheter var vid årets slut uthyrda i andra hand. Framtida utveckling Budget för 2012 Budgeten visar på ett resultatutfall efter finansiella poster på tkr. Enligt styrelsens beslut sker en höjning av årsavgifterna med 2 % under Underhåll och ombyggnad Under verksamhetsåret 2012 är följande åtgärder planerade: Byte balkongdörrar. Installation av nytt lås/porttelesystem med tvättstugebokning Installation av postboxar Fortsatt intrimning av värmesystem Årets resultat Förslag till resultatdisposition Till årsstämmans förfogande står följande belopp i kronor: Tidigare års balanserade resultat Årets resultat Styrelsen föreslår följande disposition: Att disponera: Överföring från fond för yttre underhåll motsvarande årets kostnad Överföring till fond för yttre underhåll enligt underhållsplan Balanserat resultat efter disposition Fond för yttre underhåll Fond för yttre underhåll enligt balansräkning Årets förändring Fond för yttre underhåll efter förslag till stämmobeslut Ytterligare upplysningar om föreningens resultat och ställning finns i efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande tilläggsupplysningar.

6 Org.nr: Resultaträkning Nettoomsättning Not Fastighetskostnader Drift Not Planerat underhåll Fastighetsskatt Avskrivningar Not Summa fastighetskostnader Rörelseresultat Finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Not Räntekostnader och liknande resultatposter Not Summa finansiella poster Årets resultat

7 Org.nr: Balansräkning Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och ombyggnader Not Mark Markanläggningar Not Inventarier Not Pågående byggnation Not Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Avgifts-, hyres och andra kundfordringar Avräkningskonto HSB Övriga fordringar Not Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not Kortfristiga placeringar Not Kassa och bank Not Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

8 Org.nr: Balansräkning Eget kapital och skulder Eget kapital Not 14 Bundet eget kapital Insatser Upplåtelseavgifter Fond för yttre underhåll Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Skulder Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Not Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Not Leverantörsskulder Skatteskulder Fond för inre underhåll Övriga kortfristiga skulder Not Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not Summa skulder Summa eget kapital och skulder Ställda panter för skulder till kreditinstitut Not Ansvarsförbindelser Inga Inga

9 Org.nr: Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen är upprättad enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens (BFN) allmänna råd. Om inte annat framgår är de tillämpade principerna oförändrade i jämförelse med föregående år. Alla belopp anges i kronor om inte annat framgår. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om ej annat anges i not nedan. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan som grundar sig på anläggningarnas anskaffningsvärde och förväntad nyttjandeperiod. Anläggningstillgångar Avskr. plan Antal år Slutår Byggnader Progressiv Ombyggnader, fasader Progressiv Ombyggnader, låssystem Rak Ombyggnader, lokal till bost rätt Rak Ombyggnader, p-platser Rak Ombyggnader, miljöstation Rak Ombyggnader, garage Rak Ombyggnader, enhetsmätning Rak Markanläggning, lilla gården Rak Markanläggning, lilla gården Rak Inventarier Rak Undercentral Rak Pågående ombyggnad Ny-, till- eller ombyggnad redovisas som pågående i balansräkningen till dess att arbetena färdigställts. Räntekostnader avseende ny-, till- eller ombyggnad tillgångsförs. Fond för yttre underhåll Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom resultatdisposition och baseras på föreningens underhållsplan. Minimiavsättning regleras i stadgarna. Skatter och avgifter En bostadsrättsförening är i normalfallet inte föremål för inkomstbeskattning. Enligt en dom i Högsta förvaltningsdomstolen är en bostadsrättsförenings ränteintäkter skattefria till den del de är hänförliga till fastigheten. Beskattning sker av andra kapitalinkomster samt i förekommande fall inkomster som inte är hänförliga till fastigheten. Efter avräkning för eventuella underskottsavdrag sker beskattning med 26,3 procent. Föreningens underskottsavdrag uppgår vid räkenskapsårets slut till tkr. Därutöver erlägger föreningen kommunal fastighetsavgift motsvarande kr per lägenhet, samt fastighetsskatt motsvarande 1 % av taxeringsvärdet på lokaler. Övriga bokslutskommentarer Föreningen har inte haft några anställda under året Arvoden, löner, andra ersättningar och sociala kostnader *) Styrelsearvode enligt stämmobeslut Mötesarvoden Ersättning för förlorad arbetsförtjänst Arvode föreningsvald revisor Övriga arvoden och ersättningar Utbildning Sociala kostnader Summa Löner och arvoden ingår i personalkostnader under not 2 Drift. * Kostnader högre jmf med föregående år, p g a återföring 2010 av tidigare reservering, uppl arvoden.

10 Org.nr: Noter Not 1 Not 2 Nettoomsättning Årsavgifter bostäder Hyresintäkter lokaler Hyresintäkter garage och p-platser Bredband Övriga intäkter Brutto Avsatt till inre fond Avgiftsbortfall bostäder Hyresbortfall lokaler Hyresbortfall garage och p-platser Drift Fastighetsskötsel Löpande underhåll El Uppvärmning Vatten Sophämtning Fastighetsförsäkring Städning Förvaltningskostnader Extern revision Personalkostnader*) Övrig drift * Kostnader högre jmf med föregående år, p g a återföring 2010 av tidigare reservering, uppl arvoden. Not 3 Not 4 Not 5 Avskrivningar Byggnader Om- och tillbyggnad Maskiner och inventarier Markanläggningar Ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter avräkningskonto HSB Ränteintäkter skattekonto 34 0 Ränteintäkter fasträntekonto Ränteintäkter bankkonto Övriga ränteintäkter Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader långfristiga skulder Räntekostnader skattekonto 0 9 Övriga räntekostnader

11 Org.nr: Noter Not 6 Byggnader och ombyggnader Byggnader Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Utgående avskrivningar Bokfört värde byggnader Ombyggnader Ingående anskaffningsvärde Årets investeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Utgående avskrivningar Bokfört värde ombyggnader Summa bokfört värde byggnader och ombyggnader Taxeringsvärde Byggnad - bostäder Byggnad - lokaler Mark - bostäder Mark - lokaler Taxvärde totalt Not 7 Markanläggningar Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Utgående avskrivningar Bokfört värde Not 8 Inventarier Årets investeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Årets avskrivningar Utgående avskrivningar Bokfört värde Not 9 Pågående byggnation Årets anskaffningar, balkongdörrar, Bokfört värde pågående byggnation

12 Org.nr: Noter Not 10 Not 11 Not 12 Not 13 Not 14 Not 15 Övriga kortfristiga fordringar Skattekonto Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna ränteintäkter Försäkring Kabel-Tv Övrigt Kortfristiga placeringar Kreditinstitut Räntesats Löptid Nordea Likviditetsinvest Nordea, fastränteplacering, 2,75% Kassa och bank Handkassa Swedbank Nordea Nordea Förändring av eget kapital Insatser Uppl. avgift Underh. fond Balanserat res. Årets resultat Belopp vid årets ingång Vinstdisp enl. stämmobeslut Årets resultat Belopp vid årets slut Långfristiga skulder till kreditinstitut Nästa års Låneinstitut Lånenummer Ränta Konv.datum Belopp amortering Nordea ,95% Nordea ,68% 3 mån rörligt Nordea ,31% Nordea ,51% Nordea ,68% 3 mån rörligt Nordea ,52% Långfristiga skulder exklusive kortfristig del Om fem år beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgå till

13 Org.nr: Noter Not 16 Not 17 Not 18 Not 19 Kortfristiga skulder till kreditinstitut Kortfristig del av långfristig skuld (nästa års beräknade amorteringar) Övriga kortfristiga skulder Källskatt Arbetsgivaravgifter Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Förutbetalda hyror och avgifter Upplupna räntekostnader Upplupen el Upplupen värme Upplupen sophämtning Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Ställda panter för skulder till kreditinstitut Fastighetsinteckningar Varav i eget förvar Järfälla, den.. Sven Hedlund Sven-Erik Jernström Anna-Karin Olofsson Branislav Grbic Nashri Ilnaz Kennet Olsson Singh Neil Batcha Vår revisionsberättelse har - - avgivits beträffande denna årsredovisning Av stämman vald revisor BoRevision AB av HSB Riksförbund förordnad revisor

14 Org.nr: Denna specifikation är ett stöd för styrelsen och trycks ej! Not 2 Fastighetsskötsel 4011 Förbrukningsmaterial fastighetsskötsel Drivmedel, fordon och maskiner Lås/nycklar Övriga Fastighetsskötsel, avtal Fastighetsskötsel, mark Fastighetsskötsel, tilläggstjänster Städ, tilläggstjänster S:a Fastighetsskötsel Löpande underhåll 4110 Reparation av bostäder, Ytskikt Reparation av bostäder, VA/Sanitet Reparation av bostäder, Värme Reparation av bostäder, El Reparation av lokaler, Ytskikt Reparation av gem utrymmen, Tvättutrustning Reparation av gem utrymmen, Miljöanläggning Reparation av gem utrymmen, Övrigt Reparation av installationer, VA/sanitet Reparation av installationer, Värme Reparation av installationer, Ventilation Reparation av installationer, El Reparation av installationer,tele/tv/porttele/data Reparation av installationer, Lås Reparation av installationer, Övrigt Reparation av huskropp utvändigt, Tak Reparation av huskropp utvändigt, Fasader Reparation av huskropp utvändigt, Balkonger Reparation av huskropp utvändigt, Övrigt Reparation av markytor, Hårdgjorda Reparation av markytor, Planteringar Reparation av markytor, Lekutrustning Reparation av markytor, Belysning Reparation av markytor, Övrigt Reparation, garage och p-platser Reparation p g a skadegörelse Reparation, vattenskador S:a Reparationer El 4310 Elavgifter Vidarefakturering, el S:a El Uppvärmning 4323 Fjärrvärme S:a Uppvärmning Vatten 4330 Vatten och avlopp S:a Vatten Sophämtning 4346 Återvinning Sophämtning

15 Org.nr: Denna specifikation är ett stöd för styrelsen och trycks ej! Not Container S:a Sophämtning Fastighetsförsäkring 4410 Fastighetsförsäkringar S:a Fastighetsförsäkring Städning 4483 Städ, avtal S:a Städning Förvaltningskostnader 5921 Kostnad för årsredovisning Kreditupplysning Kopieringskostnader Kontorsmateriel Egna Trycksaker Telefon Mobiltelefon Datakommunikation Porto Inkasso Administrativ förvaltning, avtal Administrativ förvaltning, tilläggstjänster Övriga förvaltningskostnader Konsultarvoden Advokat- och rättegångskostnader Tidningar, tidskrifter och facklitteratur Medlemsavgift HSB Övriga kostnader S:a Förvaltningskostnader Extern revision 6421 Extern revision S:a Extern revision Personalkostnader 7211 Styrelsearvode Revisionsarvode Förlorad arbetsförtjänst Mötesarvoden Övriga arvoden Bilersättningar, skattefria Bilersättningar, skattepliktiga Arbetsgivaravgifter för löner och ersättningar Utbildning S:a Personalkostnader Övrig drift 4043 Hissar och portar Vinterskötsel Sandupptagning Låssystem Larm och bevakning Värme-/kylanläggning Tvättstugor Kabel-TV

16 Org.nr: Denna specifikation är ett stöd för styrelsen och trycks ej! Not TV/Tele/Data Bredband Mark, tilläggstjänster Fastighetsjour Nyanskaffningar, byggnader Övriga avtal Lokalhyra Garage och p-platser Datorutrustning och program Styrelse Föreningsverksamhet S:a Övrig drift Summa Drift Planerat underhåll 4220 Underhåll av lokaler, Ytskikt Underhåll av gem utrymmen, Ytskikt Underhåll av installationer, Värme Underhåll av installationer, Ventilation Underhåll av installationer, Övrigt Underhåll av huskropp utvändigt, Tak Underhåll av huskropp utvändigt, Fasader Underhåll av huskropp utvändigt, Balkonger Underhåll av huskropp utvändigt, Entrédörrar Underhåll av huskropp utvändigt, Övrigt S:a Planerat underhåll

17 Org Nr: Räntekostnader -11% Totala kostnader Fastighetsskatt -3% Avskrivningar -22% Planerat underhåll -2% Drift -64% Fördelning driftkostnader År 2011 År