Brf Schaletten-Modisten

Transkript

1 Årsredovisning för Brf Schaletten-Modisten Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Kassaflödesanalys 7 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 7 Noter 8 Underskrifter 13

2 Brf Schaletten-Modisten 1(13) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Schaletten-Modisten får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret Allmänt om verksamheten Styrelse Joakim Andersson, ordförande John Stäck, vice ordförande Ulf Westerberg, ledamot Annika Samuelsson, ledamot Gudrun Ljung- Bengtsson, ledamot Ulrika Sporre, ledamot Anders Johannisson, ledamot Margot Danielsson, suppleant Lisbeth Nilsson, suppleant avgått under året Föreningens tekniska och ekonomiska förvaltare är Valvet Stockholm AB. Kontaktpersoner från föreningen har i huvudsak varit Joakim Andersson och Ulf Westerberg. Revisorer Per Göran Mattis, Lindebergs Grant Thornton Valberedning Valberedningen har bestått av Anne Beth Petersson, Ann Veide och Christer Nilsson Föreningsfrågor Ordinarie föreningsstämma hölls den 10 maj 2005 i vår föreningslokal. Styrelsen har under året haft kontinuerlig kontakt i olika angelägenheter samt avhållit 11 protokollförda sammanträden. Föreningen upplåter vid årsskiftet 111 st. medlemslägenheter om totalt m2. Av dessa har föreningen under året upplåtit 3 st. lägenheter för en likvid på kr. Föreningen upplåter vid årsskiftet även 31 bostadslägenheter om totalt m2 som hyresrätter samt en lokal (panncentralen) som hyresrätt. Genomförda förbättringsarbeten I trapphusen på Fredrika Bremers gata 1-5, och samt Jenny Nyströms gata har under början av året färdigställande av målningsarbeten genomförts. Föreningen har bytt ut 2 st. tvättmaskiner i tvättstugan och styrelsen har beslutat att utbyte mot modernare maskiner kommer att ske löpande vartefter de gamla går sönder. I övrigt har det mest handlat om löpande underhåll. Ekonomi Fastigheten är fullvärdesförsäkrad i Brandkontoret (Stockholms Brandförsäkringskontor) Styrelsen vill poängtera att det negativa resultatet till största delen består av avskrivningar. Kassaflödet visar där emot en förstärkning av föreningens likvida medel med kr under året.

3 Brf Schaletten-Modisten 2(13) Ekonomi Fastighetens taxeringsvärde 2005 Bostäder Lokaler Summa Byggnad Mark Summa Bostäder Lokaler Summa Byggnad Mark Summa Taxeringsvärdet för år 2003 redovisas som underlag för beräkning av den så kallade dämpningseffekten. Nyckeltal Årsavgift / kvm bostadsrättsyta Lån / kvm bostadsrättsyta Elkostnad / kvm total yta Värmekostnad / kvm total yta Vattenkostnad / kvm total yta Disposition av bolagets vinst eller förlust Belopp Till föreningstämmans förfogande står följande medel: Balanserat förlust Årets förlust Totalt Styrelsen föreslår att ovanstående till förfogande stående medel disponeras enligt följande: Balanseras i ny räkning Enligt stadgar reserveras i fond för yttre underhåll 0,3% av tax.värdet Summa Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.

4 Brf Schaletten-Modisten 3(13) Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kr om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Värderingsprinciper m m Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde och avskrivning sker över tillgångens beräknade nyttjandeperiod.

5 Brf Schaletten-Modisten 4(13) Resultaträkning Belopp i kr Not Rörelsens intäkter Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader 2 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll Taxe- och avtalsbundna kostnader Personalkostnader Övriga förvaltningskostnader Fastighetsskatt Rörelsens kostnader Resultat före av- och nedskrivningar Avskrivningar Avskrivningar anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat

6 Brf Schaletten-Modisten 5(13) Balansräkning Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 5 Byggnader och mark Maskiner och inventarier Summa materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar 6 Fordran hyror och avgifter Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga fordringar Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

7 Brf Schaletten-Modisten 6(13) Balansräkning Belopp i kr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 7 Bundet eget kapital Inbetalda insatser Fond för yttre underhåll Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserad resultat Årets resultat Summa fritt eget kapitl Summa eget kapital Långfristiga skulder 8 Övriga skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder 9 Leverantörsskulder Skatteskulder Förutbetalda hyror och avgifter Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

8 Brf Schaletten-Modisten 7(13) Kassaflödesanalys Belopp i kr Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Avskrivningar Skattereduktion Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning / minskning av kortfr fordringar Ökning / minskning av kortfr skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i ombyggnad av fastigheten Investeringar i markanläggning Investeringar i maskiner/inventarier Finansieringsverksamheten Amortering av lån Inbetalda insatser Inbetalda upplåtelseavgifter Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga

9 Brf Schaletten-Modisten 8(13) Noter Not 1 Nettoomsättning per rörelsegren Hyresintäkter bostader Hyresintäkter lokaler Övriga hyresintäkter Årsavgifter bostäder Kabel-tv avgifter Hyre- och avgiftsrabatter Övriga intäkter Not 2 Rörelsens kostnader Fastighetskostnader Inköp material Snöröjning/sandning Övriga köpta tjänster Interna administrativa kostnader Reparation och underhåll.. Reparationer hyresbostäder Reparationer bostäder bostadsrätt Reparationer hyreslokaler Reparationer vitvaror Reparationer trapphus Reparationer källare Reparationer tvättutrustning Reparationer övr gemensamma utrymmen Reparationer VA/sanitet Reparationer värme Reparationer ventilation Reparationer el Reparationer Tv/portelefon Reparationer fasader Reparationer fönster Övriga reparationer Underhåll trapphus Underhåll tak Underhåll markanläggning Underhåll övrigt

10 Brf Schaletten-Modisten 9(13) Taxe- och avtalsbundna kostnader Fastighetsel Uppvärmning Vatten och avlopp Sophämtning Grovsopor Kabel-TV/bredband Personalkostnader Styrelsearvoden Arbetsgivaravgifter Övriga förvaltningskostnader Förvaltning, fast avtal Förvaltning, tillkommande arbete Fastighetsförsäkring Tomträttsavgäld Övriga utgifter Revisionskostnad Övriga förvaltningskostnader Konsult och mäklararvode Bankkostnader Övriga externa kostnader Fastighetsskatt Fastighetsskatt Summa rörelsens kostnader Not 3 Ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter bank Ränteintäkter kortfristiga placeringar Intäktsränta skattekonto

11 Brf Schaletten-Modisten 10(13) Not 4 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader fastighetslån Räntekostnader skattekonto Erhållna räntebidrag Not 5 Materiella anläggningstillgångar Anskaffnings- Årets Avskrivnings Ackumulerade Bokfört värde avskrivning procent avskrivningar värde Byggnad , Fastighetsförbättringar , Markanläggning , Fasta utomhusinventarier , Inventarier & verktyg enligt plan Not 6 Kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda försäkringspremier Kabel-TV Tomträttsagäld Ledningskulvert Förvaltning Räntebidrag Övriga fordringar Övriga fordringar Avräkning skatter/avgifter Momsfordran Not 7 Eget kapital Upplåtelse Yttre rep. Balanserat Årets Insatser avgifter fond resultat resultat Ing balans Erlagda Insatser / upplåtelseavgifter Disposition enl årsstämmobeslut Disposition enl årsstämmobeslut Årets resultat Vid årets slut

12 Brf Schaletten-Modisten 11(13) Not 8 Långfristiga skulder Förändring Fastighetslån Fastighetslån Fastighetslån Fastighetslån Lånevillkor Långivare Belopp Räntesats Löptid Fastighetslån , Fastighetslån , Fastighetslån , Fastighetslån ,45 rörl /3 m Redovisad räntesats gäller per Amortering kommande år Lån nr Amortering Fastighetslån nr Fastighetslån nr Fastighetslån nr Fastighetslån nr Not 9 Kortfristiga skulder Skatteskulder Skatteskuld tax -05 (-04) Momsskuld redov. i ink.deklaration -05 (-04) Skatteskuld tax -06 (-05) Ansökan om ROT-avdrag Övriga kortfristiga skulder Momsskuld Personalskatt / sociala avgifter

13 Brf Schaletten-Modisten 12(13) Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna räntekostnader Fjärrvärme december Elektricitet tom 31/ Vatten och avlopp Grovsopor Styrelsearvoden Revisionsarvode Bankkostnad Snöröjning Utförda reparationer Övriga förvaltningskostnader

14 Brf Schaletten-Modisten 13(13) Underskrifter Ort och datum Joakim Andersson Anders Johannisson Styrelseordförande Ledamot Gudrun Ljung-Bengtsson Annika Samuelsson Ledamot Ledamot Ulrica Sporre John Stäck Ledamot Ledamot... Ulf Westerberg Ledamot Min revisionsberättelse har lämnats den Per-Göran Mattis Revisor

15 Brf Schaletten-Modisten Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på ordinarie årsstämma datum. Stämman beslöt också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition. Ort och datum...