AB Kronobäck Hotell & Konferens Kronmunken Företagsbeskrivning

Transkript

1 Företagsbeskrivning Objekt 8481 Hotell & Konferens AB Kronobäck Hotell & Konferens Kronmunken Företagsbeskrivning Konfidentiellt Exklusiv rådgivare

2 Innehåll Inledande information 3 Förvärvserbjudande 4 Bolagsinformation AB Kronobäck Hotell & Konferens 5 Bolagsinformation AB Boxavia 6 Sammanfattning av erbjudandet 7 Verksamhet 8 Personal och organisation 9 Hotellet 10 Konferens 11 Restaurangen 12 Catering 13 Fastigheten, Munken 1 14 Ekonomi och nyckeltal AB Kronobäck Hotell & Konferens 15 Ekonomi och nyckeltal AB Boxavia 16 Framtida möjligheter 17 Bilagor 18 2

3 Inledande information Företagsbeskrivning Syftet med denna företagsbeskrivning är att ge en översiktlig information angående verksamheten och att intressenter skall beredas möjlighet att genomföra en inledande värdering av verksamheten/företaget och därmed kunna avgöra huruvida de har vidare intresse av att gå in i förhandlingar om förvärv. All information runt företaget och dess verksamhet presenterad i denna beskrivning grundar sig på uppgifter från säljaren, vilken även svarar för upplysningarnas riktighet. Informationen kan emellertid löpande förändras och säljare eller Svensk FöretagsFörmedling (SFF) lämnar därför inga garantier att informationen fullständig och korrekt vid en given tidpunkt. Sekretess Försäljningen av denna verksamhet omgärdas av sekretess, som innebär att Du ombedes att ej kontakta ägare, företagsledning, anställda, revisor, bank eller andra till företaget närstående personer, organisationer eller konkurrenter, förrän efter vårt medgivande. Vidare ombedes Du att ej delge information ur eller förevisa detta material för tredje man utan vårt medgivande. Försäljningsuppdrag SFF har i uppdrag att förmedla kontakten med potentiella köpare och leder överlåtelseprocessen. Alla kontakter skall ske efter överenskommelse med SFF:s projektledare. Ansvarig projektledare hos SFF Företagsmäklare Mikael Levén Telefon: E-post: mikael.leven@sffab.se 3

4 Förvärvserbjudande Erbjudande Aktierna i AB Kronobäck Hotell & Konferens Hotell Kronmunken, samt aktierna i AB Boxavia (fastigheten Mönsterås Munken 1) med restaurang, hotelldel med 74 bäddar samt konferensrum. Processen Processen inleds med att intressenter erhåller detta informationsmemorandum. Tillsammans med säljare väljs lämpliga intressenter ut för fortsatt process som innebär besök och erhållande av mer specifik information. Därefter skall processen fortsätta tills det blir aktuellt att diskutera fram en komplett paketering av affären innan avtal och tillträde. 4

5 Bolagsinformation AB Kronobäck Hotell & Konferens Namn och organisationsnummer AB Kronobäck Hotell & Konferens, Besöksadress Timmernabbsv. 2, Mönsterås Ägare Bolaget ägs till 100 % av Josko Radovic. Övrig information Reg. Datum: F-skattstatus: Registrerad för F-skatt Momsstatus: Registrerad i Momsregistret Revisor: Per Rydberg Bank: Häradssparbanken, Ulf Karlsson Verksamhet SNI Restaurangverksamhet Bransch Hotell & Restaurang, Restaurangverksamhet Bolagsordning Bolaget skall bedriva gatukök, bedriva hotell- & konferensanläggningar, bedriva cateringverksamhet, äga och uthyra hyresfastighet, handel med värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet. 5

6 Bolagsinformation AB Boxavia Namn och organisationsnummer AB Boxavia, Besöksadress Timmernabbsv. 2, Mönsterås Ägare Bolaget ägs av Magnus Gustafsson, Josko Radovic, Andreas Radovic samt Lejla Bajraktare. Övrig information Reg. Datum: F-skattstatus: Registrerad för F-skatt Momsstatus: Registrerad i Momsregistret Verksamhet SNI Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler Bransch Fastighetsverksamhet, Uthyrning & Förvaltning av Fastigheter Bolagsordning Bolaget ska bedriva hotell- och restaurangverksamhet, handel med värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet. 66

7 Sammanfattning av erbjudandet Vi säljer två bolag. Ett driftbolag och ett bolag som äger fastigheten. AB Kronobäck Hotell & Konferens. Sköter driften av hotell, konferens och restaurang. Omsättning ,3 Mkr Resultat före dispositioner (exkl. nedskrivn. aktier) 947 tkr AB Boxavia Äger fastigheten Mönsterås, Munken 1. Bokfört värde i bolaget (inkl. maskiner och inventarier) 5,1 Mkr. Hyran från driftsbolaget 2013 : tkr Driftskostnader (2012) 267 tkr. Driftnetto 837 tkr.. 7

8 Verksamhet AB Kronobäck Hotell & Konferens bedriver Hotellet Kronmunken, beläget längs E22 I Mönsterås. Tidigare var Kronmunken en vägrestaurang, men inriktningen av anläggningen är numera hotell- och konferens, samt catering. De har dessutom affärsluncher med hög kvalité. Från Hotell Kronmunkens hemsida: Hotell Kronmunken erbjuder fräscha och ljusa rum. De är mycket bekvämt möblerade och det finns möjligheter till att både arbeta, ta det lugnt & sova gott. Vi har en total bäddkapacitet av 74 bäddar fördelat på både dubbel- och enkelrum. Samtliga rum är utrustade med dusch, WC, telefon, trådlöst internet och TV Kom till oss och konferera stora som små grupper, här finns lokaler som passar alla. Vi har fem ljusa och fina konferenslokaler att erbjuda. AB Boxavia äger fastigheten, Munken 1. 8

9 Personal & organisation Josko Radovic Andreas Radovic Person 50% Person 50% Kökschef 100% Städ 75% Städ 75% Vaktmästare 75% 9

10 Hotellet Hotellet har en total bäddkapacitet av 74 bäddar fördelat på både dubbel- och enkelrum inklusive extrasängar. Samtliga rum är utrustade med dusch, WC, telefon och kabel-tv med ett flertal kanaler. Dessutom finns bastu, trådlöst internet samt en stor parkering. 10

11 Konferens Under 2010 har renoveringen av ny konferenslokal pågått. Här finns nu plats för sällskap över 150 personer. I samarbete med många lokala företag har gamla Kalmar Läns Industri Expos lokaler iordningställts till en unik konferenslokal. Det finns fem konferenslokaler från platser. Lokalerna är välutrustade. Dessutom finns tillgång till TV/Video, projektorer, OHapparat, blädderblock, whiteboard och även andra Audiovisuella hjälpmedel. Konferensrum Skolsittning Biosittning Kronobäck ca 120 personer ca 225 personer Priorn Nunnan 30 Abbedissan Abboten grupprum 10 Klosterträdgården 20 11

12 Restaurangen Såväl till vardags som till fest tar restaurangen emot ca 150 sittande gäster. Stora som små sällskap är välkomna till bords för att avnjuta vad köket har att erbjuda. Under sommartid finns en uteservering med många sittplatser. Konferenslokalen Kronobäck används flitigt som festvåning vid större aktiviteter för gäster. 12

13 Catering Sedan 2006 har Kronmunken caterat tillställningar i hela Kalmar län. Det har sedan dess utvecklats till en av de fundamentala delarna av restaurangens omsättningen Det har varit allt ifrån VIP-visningar av bilar i Vimmerby, bröllop i Kalmar, VIP-middagar på hockeymatcher i Nybro, grillkvällar i Bergkvara och företagsfester på Oknö. Mottot för lyder: "Kvalitet på väg - hela vägen" och genomsyrar hela verksamheten. 13

14 Fastigheten, Munken 1 Ekonomi Bruksarea kvm Hyresintäkter tkr + moms Driftskostnader 267 tkr 2012 (300 tkr 2011)* *Justerat för delägares arvode 156 tkr. Hyresgäst står för uppvärmning, snö och gräs. Tax. Värde: tkr (varav byggnad tkr. Inteckningar tkr. Samtliga inventarier (restaurang- och hotell) ägs fr.o.m av AB Boxavia. Överförda från driftsbolaget för 375 tkr mot den höjda hyran (driftsbolaget slipper avskrivningar). Byggnadsteknisk fakta Byggår 1985, ö.p. 1998, ett rum renoverat rum varav 12 enkel, 18 dubbelrum och 2 ekonomirum med våningssängar. Stomme av betong och i överbyggnad av trä (limträbalkar) Fasaderna är delvis putsade och delvis natursten. Yttertaket är belagt med betongpannor. Uppvärmning: Vattenburen värme från fjärrvärme, installerad 2003, samt värmeåtervinning från mekanisk till- och frånluftsventilation. Enstaka elelement. Lokalarea enligt fastighetsdata kvm + oinredd vind på ca 300 kvm (ovanför restaurangtaket ej med i officiella siffror. 14

15 Ekonomi o nyckeltal AB Kronobäck Hotell & Konferens Intäkter (tkr) Logi, mat och dryck Rörelsens kostnader: Kommentarer Försiktig prognos för omsättning 2013: 5,7 Mkr. Möjliga besparingar/förbättring: Rörelseresultat Resultat efter finansnetto Skatt på årets resultat Värdepapper, ränteintäkter, räntekostnader: * Årets resultat I början av 2012 så drevs driften i City-Köket HB för att sedan flyttas över till AB Kronobäck Hotell & Konferens. Ovanstående siffror avser Driften för 2011 och Minskade personalkostnader: Med nuvarande arbetssätt finns det utrymme för ägaren att ta över en kocks uppgifter. Minskade kostnader ca 450 tkr/år. Två leasingbilar kan tas bort, 150 tkr * 245 avser nedskrivning av börsnoterade aktier. Aktierna lyfts ur innan försäljning.

16 Ekonomi och nyckeltal AB Boxavia Omsättning (tkr) Hyresintäkter Bruttovinst Externa rörelseutgifter/kostnader 422* Personalkostnader Resultat före avskrivningar Avskrivningar Kommentarer Under 2013 kommer inventarier för 375 tkr föras över från driftbolaget till AB Boxavia. Hyran höjs då till tkr. *Arvode på 156 tkr/år till delägare ingår här och upphör vid försäljning. Eget kapital tkr. Finansiella intäkter och kostnader Resultat efter finansiella poster Årets resultat

17 Framtida möjligheter Det finns stora anläggningar, Södra Cell och OKG samt framtida vindkraftutbyggnad som tid till annan behöver logi och mat till sina anlitade konsulter och byggare. Fortsatt fokusering på konferens med ökad försäljning på hotell, restaurang och catering som följd För att kunna skriva avtal med fler hotellgäster än vad som finns plats för idag. Finns det möjlighet att uppföra fler rum i form av modulbyggen. (rumsanpassade container med vatten och avlopp). Pris ca kr för ett rum med wc och pentry. 17

18 Bilagor Följande bilagor kan på begäran lämnas vid ett seriöst intresse av förvärv efter undertecknande av sekretess. Resultat och balansräkning på kontonivå 18