Förslag på åtgärder för eliminering av förväntat underskott på totalt -14,4 mkr:

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer SE/:65 Delårsrapport April Förslag till beslut Nämnden beslutar att rapport per läggs till handlingarna. att godkänna förslag om åtgärder för eliminering av förväntat underskott Sammanfattning I Kungsbacka upprättas uppföljning och prognos per 30:e april och delårsrapport per 31:e augusti. Båda rapporterna omfattar resultat och analys för perioden och en prognos för året. Apriluppföljningen är enklare än delårsrapporten per augusti och omfattar endast beräknat ekonomiskt resultat medan augustirapporten även innefattar måluppfyllelse och nyckeltal. Förvaltningens prognos för Fastigheter visar på ett underskott på -9,5 mkr. Orsaken är att vissa tidigare nedlagda kostnader för ny Furulidskola inte ska belasta nuvarande investeringsprojekt utan direktbokföras som driftskostnader. Kostnaderna beräknas uppgå till ca -7 mkr och föreslås täckning för i samband med bokslut. Resterande avvikelse på -2,5 mkr beror på planerat underhåll av fastigheter med eftersatt underhåll, vilket finansieras av verksamhetens resultatfond. Övriga verksamheter på Service beräknas få ett underskott på -4,9 mkr beroende på ofinansierade kostnader för Kungsbacka Direkt samt minskade intäkter och ökade kostnader för Måltider. Förslag på åtgärder för eliminering av förväntat underskott på totalt -14,4 mkr: Reglering i samband med bokslut - ny Furulidskola 7,0 mkr Finansiering med Fastigheters resultatfond 2,5 mkr Reglering i samband med bokslut Kungsbacka Direkt 1,5 mkr Finansiering med Service resultatfond 3,4 mkr Service - Ekonomi Christina Malmborg christina.malmborg@kungsbacka.se 1 (2) Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon

2 KUNGSBACKA KOMMUN 2 (2) Prognos för pågående investeringar visar på -17,8 mkr på grund av att justering av budget för pågående projekt ännu inte verkställts. Förvaltningen har enligt uppdrag inrapporterat sin uppföljning i Strasys. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Utdrag ur Stratsys Beslutet skickas till [Klicka här och ange de som ska ta del av beslutet] Lars Nyström Förvaltningschef Christina Malmborg Controller

3 Uppföljning och prognos april Uppföljning och prognos april Nämnden för Service

4 Innehållsförteckning 1 Synpunktshantering Övrig synpunktshantering Verksamhetsmått Analys verksamhetsmått Resursmått Prestationsmått Effektmått Ekonomi med kommentarer Apriluppföljning drift Uppföljning investeringsbudget... 9 Uppföljning och prognos april 2

5 Enhetsanpassad anvisning Rapporteras av samtliga verksamhetschefer Uppföljning och prognos april 3

6 1 Synpunktshantering Genom att systematiskt använda inkomna synpunkter kan vi ständigt förbättra våra processer och därmed förbättra förutsättningar för medarbetarna att leverera en god kostnadseffektiv service. Kommentaren är vårt kommungemensamma arbetssätt som ska förenkla för våra invånare, brukare och andra intressenter att felanmäla, lämna klagomål, lämna förslag till förbättringar eller ge oss beröm. Tillsammans med våra kvalitetsdeklarationer ingår Kommentaren i ett system för ständiga förbättringar. Inkomna synpunkter Här rapporterar ni in fördelningen av samt antal inkomna synpunkter ni fått genom kommentaren. Rapporteringen avser perioden Synpunkter ni fått in genom andra kanaler kan ni redovisa under: Övrig synpunkthantering. Från Lex kan ni få fram statistiken. Vi frågor kring Lex, kontakta utvecklare ärendesystem Ulrika Mild. Fördelning av inkomna synpunkter Klagomål 6 Beröm Förslag till förbättring 7 Felanmälan Totalt antal inkomna synpunkter 13 Varav anonyma 4 Varav politiska 0 Antal obesvarade 10 dgr efter besked om mottagande 6 Analys Här ska ni skriva en kortare analys av innehållet av inkomna kommentarer samt vad inkomna kommentarer lett till. Fokusera på: Vad ni får flest synpunkter och avvikelser inom samt era tankar kring detta Vilka åtgärder och verksamhetsförbättringar som ni genomfört med hjälp av inkomna synpunkter Uppföljning och prognos april 4

7 Om det det finns vanliga synpunkter som av olika anledningar inte tas tillvara, motivera gärna varför. Har ni väldigt få synpunkter fokusera er analys på varför så är fallet. Har ni andra system för att systematiskt kunna fånga in synpunkter från dem vi är till för, beskriv dessa. Max 1200 tecken Förvaltningen får kommentarer främst om måltidsverksamheten och verksamheter på Medborgarservice. Antalet kommentarer är väldigt litet, beroende på att en liten del av verksamheten vänder sig direkt till medborgarna. 1.1 Övrig synpunktshantering Denna uppföljning finns till för att ni ska kunna komplettera Kommentarenredovisningen. Här kan ni beskriva hur ni arbetar med synpunktshantering utöver Kommentaren om ni inte redan gjort detta under "Analys". Ni kan under denna rubrik även beskriva vilka slags kommentarer ni får in genom andra kanaler än kommentaren samt vad ni gjort utifrån de synpunkterna. Detta kan ni göra med fritext och/eller tabeller genom att lägga till nya text- eller tabellrutor i er förvaltnings enhetsanpassning under denna rubrik. Uppföljning och prognos april 5

8 2 Verksamhetsmått 2.1 Analys verksamhetsmått Enhetsanpassad anvisning Rapporteras ej av verksamheterna Skriv en samlad analys utifrån nyckeltalen nedan. Vid frågor kontakta ekonomichef Gunilla Josefsson. 2.2 Resursmått För att nyckeltalen ska komma med i er rapport måste er nyckeltalsdatabas vara uppdaterad. Nyckeltalsdatabasen återfinns under fliken övrigt. Obs se till att ni endast gör ändringar på rätt år. Enhetsanpassad anvisning Rapporteras av samtliga verksamhetschefer 2.3 Prestationsmått För att nyckeltalen ska komma med i er rapport måste er nyckeltalsdatabas vara uppdaterad. Nyckeltalsdatabasen återfinns under fliken övrigt. Obs se till att ni endast gör ändringar på rätt år. Enhetsanpassad anvisning Rapporteras av samtliga verksamhetschefer Nyckeltal Uppföljning och prognos april 6 Utfall 2013 Utfall 2014 Riket 2014 Prognos Budget Andelen ekologiska livsmedel 17% 26,4% Kommer 27%

9 Nyckeltal Utfall 2013 Utfall 2014 Riket 2014 Prognos Budget att uppnås 2.4 Effektmått För att nyckeltalen ska komma med i er rapport måste er nyckeltalsdatabas vara uppdaterad. Nyckeltalsdatabasen återfinns under fliken Övrigt. Obs se till att ni endast gör ändringar på rätt år. Enhetsanpassad anvisning Rapporteras av samtliga verksamhetschefer Uppföljning och prognos april 7

10 3 Ekonomi med kommentarer Enhetsanpassad anvisning Rapporteras ej av verksamheterna 3.1 Apriluppföljning drift Du lägger själv till rader i tabellen för att få uppföljningen på önskad nivå till nämnden. Kostnader anges med minus. Intäkter med plus. Pga summering av årets resultat kan du inte lägga in några delsummor. Vid frågor kontaktar du controller/redovisning Mariann Gustavsson. Jan- April Jan- April 2014 Avvikelse /2014 Helårsprognos Årsbudget Budgetavvikelse Bokslut Service Fastigheter Årets resultat Sammanfattning Skriv en kortfattad kommentar som riktar sig till kommunstyrelsen avseende eventuell budgetavvikelse för årets resultat. Vid frågor kontaktar du controller/redovisning Mariann Gustavsson. Fastigheters prognos visar på -9,5 mkr. Vissa tidigare nedlagda kostnader för ny Furulidskola kommer att bokföras som driftskostnad istället för investering. Kostnaderna uppgår till ca -7 mkr och föreslås täckning för i samband med bokslut. Resterande avvikelse på -2,5 mkr beror på planerat underhåll av fastigheter med eftersatt underhåll, vilket finansieras av resultatfonden. Övriga verksamheter på Service beräknas få ett underskott på -4,9 mkr beroende på ofinansierade kostnader för Kungsbacka Direkt samt minskade intäkter/ökade kostnader för Måltider. Underskottet för Kungsbacka Direkt föreslås täckning för i samband med bokslutet. Resterande avvikelse finansieras med resultatfonden. Förslag på åtgärder totalt Uppföljning och prognos april 8-14,4 mkr Reglering i bokslut Kungsbacka Direkt 1,5 mkr Service resultatfond 3,4 mkr Reglering i bokslut - ny Furulidskola 7,0 mkr

11 Fastigheters resultat fond 2,5 mkr Analys och kommentarer Analys och kommentarer som riktar sig till nämnden. Vid frågor kontakta controller/redovisning Mariann Gustavsson. En analys av Måltiders resultat visar att personalkostnaderna inte fullt ut justerats i takt med produktionsminskning till Vård och Omsorg samt gymnasieskolorna. Intäktsbortfallet har bidragit till att full finansiering av nuvarande utbud och kvalitet inom måltidsproduktionen har saknats. En annan orsak är merkostnaden för en ökad andel ekologiska livssmedel samt kraftigt höjda priser för ett antal basprodukter. Verksamheten arbetar kontinuerligt med ett antal åtgärder för att minska produktionskostnaderna. Intäkterna beräknas öka de närmaste åren vilket medför bättre möjligheter till en balanserad budget för verksamheten. En ökad budgetram för livsmedel under kommande budgetår medför att nuvarande kvalitet kan bibehållas. 3.2 Uppföljning investeringsbudget Kommunfullmäktiges beslutade investeringar är indelade i lokaler, exploateringar, löpande årliga investeringar, övriga investeringar samt investeringar inom avgiftsfinansierad verksamhet. Lokaler och exploateringar redovisas under KS Finans samt Service Fastigheter. Löpande årliga investeringar samt övriga investeringar redovisas under respektive nämnd. Övriga investeringar är beslutade av kommunfullmäktige på objektsnivå och omfördelning mellan objekten är inte möjlig. Löpande årliga investeringar är inte specificerade i kommunfullmäktiges beslut, nämnden kan specificera på mer detaljerad objektsnivå i sin nämndsbudget. Uppföljning och prognos görs totalt för inkomster och utgifter för nämndens alla investeringar. Dessutom redovisas projektläge och prognos för de större investeringarna (över 5 Mkr) per projekt. Investeringar (belopp i tkr) Redovisa utgifter och inkomster för nämndens totala investeringar fördelat på nedanstående projektgruppering. Observera att utgifter ska redovisas med minustecken. Belopp anges i tkr. Vid frågor kontakta controller/investeringar Jessica Selin. Uppföljning och prognos april 9

12 Löpande årliga investeringar Bokslut 2014 Utfall Jan- April Helårsprogn os Årsbudget Avvikelse Utgifter Övriga investeringar Inkomster Utgifter Lokaler Inkomster Utgifter Reinvesteringar lokaler Inkomster 112 Utgifter Netto Kommentarer Beskriv i kommentarerna vilka större investeringar som har gjorts under året. Kommentera också orsak till eventuella budgetavvikelser. Vid frågor kontakta controller/investeringar Jessica Selin. Löpande investeringar: pågår enligt budget för It, Måltid, Lokalvård och gemensamt Service. Endast en liten avvikelse på fastigheters löpande investeringar. Övriga investeringar: är inredning och utrustning till större lokalprojekt. Det finns budgetmedel kvar för främst Nya Kollaskolan. Dessa upphandlas under året. Inredning för paviljongerna Fjordskolan och Frillesås paviljong överstiger budget med ca tkr. Det finns även projekt som prognosticeras att starta men där budget inte utgår under året. Finns även projekt där omfördelning mellan byggprojekt och inredningsprojekt skall justeras. Lokalprojekt: Det har startats upp många nya projekt från Lokalgruppen där budget ej ännu tilldelats, ca tkr. tex gruppbostäder på Smidesvägen, Tölö ängar förskola II, Ny Furulidskola 2 och Omklädningsrum Rydets idrottshall. Flera boende för IFO är uppstartade tex i Vallda, Åsa, Anneberg och på Sotardalsvägen. Projekt BoDa, gruppbostad och daglig verksamhet, pågår. En del nedlagda kostnader på projekt Ny Furulidskola 1 kommer att direktbokföras då de inte ska ingå i investering för Ny Furulidskola 2, ca tkr. Reinvesteringar av befintliga byggnader pågår. Energieffektiviseringar och egen genererad energiprojekt pågår med ca 12 miljoner under året. Projekt Rydets idrottshall innefattar takförstärkning, utbyggnad av panncentral och installation av aggregat och kanaler för luftbehandling. På Särö skola gymnastiksal pågår fasadarbeten och ombyggnad av omklädningsrum. Pågår projekt på Simhall, Klovstens omlastningscentral gällande ombyggnationer mm och Stadshusomflyttningar. Uppföljning och prognos april 10

13 Specifikation projekt > 5 Mkr (belopp i tkr) I tabellen specificeras de större projekt (över 5 mkr) som nämnden genomför. Observera att utgifter ska redovisas med minustecken. Belopp anges i tkr. Vid frågor kontakta controller Jessica Selin. Proj nr , , , Text Processläg e Utfall tom 2014 Uppföljning och prognos april 11 Utfall Jan- April Helårspro gnos Årsbudget Avvikelse Nya Kollaskolan U Paviljong Fjordskolan U Paviljong Frillesås U Ängåsvallen klubbstuga omkl.rum U BoDa gruppboastad G Energieffektiviseringar G Egengenererad energi P,G,U Simhallsåtgärder G Ekhögens förskola ventilation Rydets idrottshall ombyggnation F F Stadshusomflyttningar Särö skola ventilation mm G Ridhusombyggnader P Summa projekt >5 Mkr Projekt 6655 Särö skola ventilation mm får enligt beslut KS /20 överskrida budget med

14 4650 tkr. Processläge: B = behovsanalys G = genomförande F = förstudie P = projektering U = uppföljning/projektavslut Kommentarer Beskriv de stora projekten och kommentera orsaken till eventuell budgetavvikelse. Vid frågor kontakta controller/investeringar Jessica Selin. Projekt 6655 Särö skola ventilation mm får enligt beslut KS /20 överskrida budget med 4650 tkr. Underskott av projektet finansieras via omfördelning av reinvesteringsmedel. Likadant görs för underskott av Rydets idrottshallsprojektet. Paviljongprojektens budget var från start allt för grovt beräknade därav underskott. Projekt Ekhögens förskola ventilation, BoDa ny gruppbostad, Egen genererad energi och Simhallsprojektet pågår över årsskiftet. Uppföljning och prognos april 12

15 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer SE/:70 Inkomna skrivelser maj Förslag till beslut Informationen noteras Sammanfattning En sammanställning av inkomna skrivelser under perioden presenteras för nämnden. Jesper Wigh Administrativ chef Service Jesper Wigh (1) Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon

16 Inkomna skrivelser Beskrivning Inkom Tillhör ärende Ärendemening Bekräftelse av behov för en ny SE/:67 Ny förskola i Kolla parkstad förskola i kolla Parkstad (FG 37/15) Beslut från Länsstyrelsen Överklagande av Byggnadsnämnden i Kungsbacka , BN 381, Kolla 5:21 och 5: SE/2014:76 Överklagande - beviljat bygglov Kolla 5:21 och 5:5, Kungsbacka kommun KS 91/ Revidering av Kungsbacka kommuns omställningsprogram SE Överklagande - beviljat bygglov Kolla 5:21 och 5:5, Kungsbacka kommun Meddelande om avslutande av ärende rörande ansökan arkeologisk undersökning av Raä 230. Onsala 1: SE Överklagande - beviljat bygglov Kolla 5:21 och 5:5, Kungsbacka kommun Verksamhetsidé ny förskola Tölö Ängar 2 (FG/:93 - FG 36) SE/:66 Ny förskola Tölö Ängar 2

17 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer SE/:69 Anmälan av delegationbeslut maj Förslag till beslut Vidtagna åtgärder noteras till protokollet Sammanfattning BAB-handläggarna Beslut angående bostadsanpassning Förvaltningschef Förändring av attest Ekonomi Fastighet Personal Måltid Lokalvård Medborgarservice Upphandling IT Utvecklingsenheten Ordförande Jesper Wigh Administrativ chef Service Jesper Wigh (1) Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon

18 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer SE/:68 Barnkonsekvensanalys maj Förslag till beslut Informationen noteras Sammanfattning En checklista avseende barnkonsekvensanalys har upprättats på de ärenden som behandlats vid dagens sammanträde. 1. Har vi tillfrågat de berörda barnen om deras synpunkter? Nej 2. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rummet? Ja Ärenden: Uppföljning och prognos april Jesper Wigh Administrativ chef Service Jesper Wigh jesper.wigh@kungsbacka.se 1 (1) Kungsbacka Besöksadress Stadshuset, Storgatan 37 Telefon