Kommunplan

Transkript

1 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunplan Fastställd av kommunfullmäktige

2 Innehåll VALLENTUNA DÄR MÄNNISKOR OCH IDÉER VÄXER...3 Ny riktning för Vallentuna...4 Stad, land och närhet till världen...4 Vision och styrmodell...6 Vision... 6 Utgångspunkter... 6 Värdegrund... 6 Styrmodell... 6 Kommunens strategiska inriktningar och mål Här växer människor och företag Bästa kommunen att bo och leva i Fler och växande Vallentunaföretag Närmare till allt God ekonomisk hushållning Organisation och nämnder Budget Samhällsekonomisk utveckling Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning Befolkningsförändringar Bostadsbyggande Exploateringsverksamheten Vallentuna kommuns ekonomiska läge Kommunens medarbetare Finansiell utveckling Bilagor Bilaga 1 Bostadsbyggnadsprognos (BBP18A) Bilaga 2 Befolkningsprognos (BFP18A) Bilaga 3 Lokalresursplan

3 VALLENTUNA DÄR MÄNNISKOR OCH IDÉER VÄXER Vallentunas ambition är att skapa den bästa platsen för människor och företag att växa på. För att bli denna plats måste kommunen i nära samverkan med invånare, föreningar och företag utvecklas i takt med att invånarnas verklighet förändras. Arbetsmarknaden förändras, invånarna blir fler, pendlingen ökar och kraven på hög kvalitet inom exempelvis skolan ökar. Vallentuna kommun antar därför en kommunplan med strategiska inriktningar som ska möta invånarnas förändrade behov. Kommunens organisation, ledning och prioriteringar utgår från de strategiska inriktningarna. Utgångspunkten för allt arbete är våra kommuninvånare och deras möjligheter att växa och utvecklas i kommunen. Särskilt vikt ska under de kommande åren läggas vid att öka attraktionskraften för familjer samt att öka antalet företag i kommunen. Kommunplanen består av fem strategiska inriktningar. Det handlar om att utveckla Vallentuna kommun som plats att bo och leva i, att förbättra företagsklimatet och om att verka för att förbättra pendlingsmöjligheterna till och från kommunen. 3

4 Ny riktning för Vallentuna Stad, land och närhet till världen Vi lever i en tid där globalisering, urbanisering och digitalisering får allt större genomslag. Allt fler människor och företag väljer att bo och verka i städer och de regioner som växer fram runt dessa. Värdet av de mänskliga mötena växer i betydelse och inkluderande platser som värderar mångfald är de som har störst möjligheter att utvecklas. Det är därför människor, trots ständig uppkoppling, aldrig har rest så mycket som vi gör idag. En utveckling som kommer att fortsätta. Centralt läge i regionen Vallentuna har ett centralt läge i en av världens mest innovativa tillväxtregioner mellan Stockholm, Uppsala och Arlanda. Kommunens inriktning är att tillvarata detta centrala läge och förflytta fokus från den tidigare självbilden av att vara i utkanten. Attraktion skapas av rörelsen framåt, mer än av det man är idag. Det är därför viktigt att Vallentunas utvecklingskraft är påtaglig och att vi beskriver vart vi är på väg. Tillväxt ger stora fördelar för en kommuns utveckling. Samtidigt ska vi sträva mot en hållbar tillväxt utifrån miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Arlandas betydelse I takt med globaliseringen växer Arlandas betydelse som internationell och nationell knutpunkt. Flygplatsen har i allt högre utsträckning den roll som hamnarna hade förr. Det är därför kraften i den nya stadsutvecklingen runt flygplatsen är så stark Stockholm Airport City. Vallentuna ligger bara ett stenkast bort och med bättre infrastruktur kommer flygplatsen och kommunens stationslägen att nås på några minuter. Roslagsbanas förlängning till Arlanda är avgörande för Vallentunas möjligheter att dra nytta av läget. Bevara hela Vallentunas olika styrkor Kommunen har en tydlig kulturell identitet, en rik historia och stora naturvärden som idag är den tydligaste delen av Vallentunas varumärke och attraktionskraft. Här bor människor som värderar natur, hälsa och den trygghet som småstaden och landsbygden ger. Den självupplevda hälsan är bland landets högsta, arbetslösheten är bland de lägsta och entreprenörskapet är starkt genom en mycket stor andel små- och egenföretagare. I framtidens Vallentuna ska alla kommundelar finnas med, utifrån de lokala styrkorna och utvecklingspotentialen. Det nya står inte mot det gamla. Tvärtom ska det nya stärkas genom en koppling till identiteten. Locka talanger, kompetens, nytänkande och investeringar Framtidsplanerna för Vallentuna utgår ifrån att bevara styrkorna och att addera nya värden att skapa livskvalitet. Flertalet människor i framtiden kommer inte bara att söka stadens puls eller landsbygdens lugn. De vill ha allt på en armlängds avstånd. Det är här Vallentuna, som länets näst största kommun till ytan, har unika förutsättningar att utvecklas. Vi ska förtäta centrala lägen med spännande arkitektur och utrymme för bostäder, verksamheter och nya rum, där människor kan mötas och utbyta kunskap, idéer och drömmar. Kunskapens betydelse ökar i värde och den får man genom att vara nära andra människor. Vi ska skapa attraktionskraft för att locka talanger, kompetens, nytänkande och investeringar. I Vallentuna får man både stad, land och närhet till världen. 4

5 Kommunal service i toppklass En stabil kommunal service med hög kvalitet, valfrihet, tillgänglighet och flexibilitet är basen för att Vallentuna ska vara en attraktiv kommun. Särskilt viktigt är det att Vallentunas skolor ger eleverna förutsättningar att prestera resultat som är bland landets bästa och att förutsättningarna för näringslivet är optimala. Kommunens myndighetsutövning ska vara enkel, förutsägbar och syfta till att underlätta utveckling. Med förbättrade kommunikationer kommer vi att ligga nära såväl universitet i Stockholm som i Uppsala. Det ger oss goda möjligheter att locka till oss studenter som kan bidra till nytänkande, kompetens och entreprenörskap. Därför måste vi skapa goda förutsättningar för dem att bo och verka i kommunen. Mod att gå före I Vallentuna tar vi tillvara alla människors styrkor och möjligheter. Vi är en plats där det finns utrymme att växa och leva utifrån allas unika förutsättningar. Kommunen är offensiv när det gäller att använda den nya teknikens och digitaliseringens möjligheter. Det leder till nya sätt att ge bättre service, större insyn och tillgänglighet. Genom digitaliseringen öppnas helt nya möjligheter till resurseffektivitet. Den tekniska utvecklingen går oftast fortare än lagstiftning och myndigheter. Vallentuna kommun ska ha modet att utmana där det behövs. Utifrån dessa perspektiv leder vi Vallentuna in i framtiden. Med utgångspunkt i det unika läge vi har, mellan regionens tre centrum Stockholm, Uppsala och Arlanda. Vallentuna ska vara en plats som erbjuder bästa möjliga miljö för människor och företag att utvecklas och växa. 5

6 Vision och styrmodell Vision Med mod att gå före skapar vi ett Vallentuna där människor och idéer växer. Till visionen hör sex nycklar som beskriver hur vi når visionen och vad som ska prioriteras. Varaktighet Inspiration Samverkan Innovation Omtänksamhet Nav Utgångspunkter Politiken ska skapa förutsättningar och undanröja hinder inte detaljstyra våra liv. Varje människa ska bemötas med värme, respekt och omtanke. Det gäller livets alla skeden. Stöd som ges ska syfta till att stärka individens och familjens egen förmåga att ta ansvar för sitt eget liv. Alla människor är olika och har olika behov och önskemål. En annan utgångspunkt är människans eget ansvar och hennes rätt att fatta beslut om den egna vardagen. Valfrihet är därmed en grundläggande förutsättning för det goda samhället. Man ska själva kunna välja förskola, grundskola och gymnasium. Våra äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna välja utförare av hemtjänst och olika omsorgsinsatser. Även inom skolor och äldreboenden ska valfriheten ökas eftersom den bidrar till kvalitetsutveckling inom dessa betydelsefulla verksamheter. Kommunen ska vara tillgänglig och agera professionellt, samt ta initiativ till samverkan och dialog med invånarna. Kommunens egen verksamhet och den upphandlade kontrolleras och följs upp på ett effektivt och ansvarsfullt sätt. Värdegrund I Vallentuna kommun har vi en professionell verksamhet som präglas av kvalitet och kundfokus utifrån engagemang, allas lika värde och utveckling. Styrmodell All utveckling i Vallentuna kommun ska bygga på den gemensamma visionen. All verksamhet vilar på kommunens värdegrund. Vid varje ny mandatperiod tar de styrande politikerna fram en politisk plattform som styr verksamheten de kommande åren. Utifrån denna plattform formuleras strategiska inriktningar och kommungemensamma mål. Kommunplanen antas varje år av kommunfullmäktige och beskriver vad kommunen särskilt vill åstadkomma och fokusera på under den kommande treårsperioden. I bilagor finns utveckling över befolkning och bostadsbyggande på kort och lång sikt samt lokalresursplan. Kommunplanen innehåller strategiska inriktningar och kommungemensamma mål. Dessa mål, tillsammans med de mål nämnderna själva antar, utgör sedan grunden för respektive nämnds 6

7 verksamhetsplan. Förvaltningarna formulerar därefter genomförandeplaner för att åstadkomma det som kommunfullmäktige och nämnderna beslutat om. Ett viktigt led i kommunens styrning är uppföljningen av både kommunens verksamhet och ekonomi. Uppföljningen genomförs i årsredovisningen och löpande under verksamhetsåret både vad gäller de politiska målen och de ekonomiska kraven. Månadsuppföljning genomförs varannan månad och innehåller endast uppföljning av ekonomi. Tertialrapporterna innehåller uppföljning av mål och ekonomi. Vidare redovisar nämnden utfallet för ett antal valda nyckeltal. 7

8 Kommunens strategiska inriktningar och mål 1. Här växer människor och företag Vallentunas ambition är att skapa den bästa kommunen för människor och företag att växa på. För att uppnå detta måste hela kommunen i nära samverkan med invånare, föreningar och företag utvecklas i takt med att invånarnas verklighet förändras. Arbetsmarknaden förändras, invånarna blir fler, pendlingen ökar och kraven på hög kvalitet inom exempelvis skolan ökar. Vår kommun ska växa hållbart. Bostadsbyggandet ska ta hänsyn till miljön, kommunens egen miljöpåverkan ska minska och invånarnas möjligheter att göra miljömässigt hållbara val ska öka. Miljöarbetet är ett prioriterat område och kommunens verksamheter ska behålla sin miljöcertifiering enligt ISO För att kommunen befolkningsökning ska vara hållbar krävs också att infrastrukturinvesteringar görs i god takt i till exempel skolor, förskolor, anläggningar för fritidsaktiviteter samt gång- och cykelvägar. Genom en varierad bebyggelse och blandade upplåtelseformer skapar vi hållbara bostadsområden och social sammanhållning. Ett hållbart flyktingmottagande inriktas mot geografisk spridning, att ge stöd till individens självförsörjning, skapa delaktighet i samhället, motverka radikalisering och värna grundläggande demokratiska värden för alla. Det är angeläget att verka för kvinnors och mäns lika rättigheter och möjligheter, en trygg miljö, en god hälsa samt förebygga och motverka diskriminering, främlingsfientlighet och rasism. Mål Utvecklingen av Vallentuna kommun ska vara långsiktigt hållbar. 8

9 2. Bästa kommunen att bo och leva i Vallentuna kommun ska vara den bästa platsen för människor att bo och leva på. Människor är olika och Vallentuna kommun ska ständigt skapa bättre möjligheter för alla att växa och leva utifrån sina egna unika förutsättningar. Jämställdhet, valfrihet, tillgänglighet och flexibilitet är viktigt. Varifrån en människa kommer är inte det viktigaste, utan vart de vill. Samhället blir alltmer kunskapsintensivt och skolan spelar en allt viktigare roll. En särskild prioritering de kommande åren blir att höja kvaliteten och hälsan i Vallentunas skolor. Vi ska ta vara på vårt geografiska läge med tillgången till både stad och landsbygd. Med spännande arkitektur tillsammans med vårt natursköna läge, skapar vi en plats för allas unika smak och behov. En ökad variation i upplåtelseformer ökar valfriheten i boendet i livets alla skeenden och underlättar kompetensförsörjningen till det lokala och regionala näringslivet. Vallentuna kommun ska fortsätta utvecklas som en oas med både stadens kvaliteter och de värden som finns i vår landsbygd. En viktig utmaning blir att främja utvecklingen av Vallentunas urbana miljö. Människor efterfrågar i högre utsträckning tjänster och tillgång till såväl kommunal som kommersiell service. Kommunen ska bland annat genom en ökad digitalisering förbättra tillgängligheten och servicen till kommuninvånarna och det lokala näringslivet. Mål Vallentuna kommun ska bedriva verksamhet av hög kvalitet. 3. Fler och växande Vallentunaföretag Vallentuna kommun ska bli en attraktiv plats för att starta och utveckla företag. Vi ska minimera regelverken, maximera servicenivån och främja samverkan med företagare. Prioriteringen är att ge jämställda möjligheter att starta och bedriva företag oavsett bakgrund och kön. En viktig del i detta blir att utveckla och stötta kluster inom olika segment. Inte minst den typen av företagande som kan kopplas till kommunens geografiska läge är viktigt. Det handlar både om livsmedel och upplevelser, men också om vårt nära läge till universitet och lärosäten och mer techbaserade företag. Studier, omsorg, näringsliv, forskning och kreativitet ska ha en naturlig samlingsplats i Vallentuna kommun. KTH Vallentuna världen, det unika läget erbjuder en fot i Vallentuna kommun och en fot i världen och akademin. En viktig uppgift de kommande åren blir att i samverkan med företag utveckla mötesplatser för människor som arbetar i egenanställning och miljöer för nystartade företag med tillväxtambitioner. Mål Vallentuna kommun ska skapa goda förutsättningar för att människor och företag i gemenskap ska kunna växa. 9

10 4. Närmare till allt Vallentuna kommun är en del av en växande Stockholmsregion och möjligheten till mobilitet blir allt viktigare. Kommunen ska därför verka för att ständigt skapa bättre och mer funktionella och klimatsmarta alternativ för att kunna resa inom kommunen och pendla till arbete och flygplats. Stockholm växer och utgör i symbios med Arlanda en attraktiv tillväxtregion för företag och människor. Vallentuna kommuns unika läge mellan Stockholms city och Arlanda, där båda ökar i betydelse, är en möjlighet vi vill ta ansvar för att utveckla. Det är i detta perspektiv vi utvecklar framtidens Vallentuna kommun. Med utgångspunkt i det unika läge vi har, mellan regionens två centrum Stockholm och Arlanda, ska vi utveckla en plats som erbjuder bästa möjliga och hållbara miljö för människor i rörelse mellan dessa två centrum. Mål Vallentuna kommun bidrar aktivt till en växande storstadsregion. 5. God ekonomisk hushållning Politiken syftar till att underlätta för människor att vara självförsörjande. En låg skatt ger invånarna en högre disponibel inkomst, vilket innebär ökat ekonomiskt oberoende och förbättrad livskvalitet. Samtidigt kommer vi att under mandatperioden driva en politik som syftar till att höja kvaliteten i den kommunala verksamheten. Om detta mål kan uppnås är ambitionen att på sikt sänka skatten, även om vi gör kvalitetssatsningar. En god och sund ekonomi är en förutsättning för att vi ska kunna förverkliga vår vision. En sund ekonomi innebär också att vi kan möta oförutsedda konjunktursvängningar eller demografiska förändringar. Det finansiella resultatmålet är ett årligt positivt resultat. Mål Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt. 10

11 Organisation och nämnder Kommunen är organiserad i åtta nämnder kommunstyrelsen (KS), bygg- och miljötillsynsnämnden (BMN), fritidsnämnden (FN), kulturnämnden (KN), barn- och ungdomsnämnden (BUN), utbildningsnämnden (UN), socialnämnden (SN) samt valnämnden För att stödja nämndernas arbete finns sex förvaltningar och ett kommunledningskontor. Nämndernas uppgifter Kommunfullmäktige har för respektive nämnd fastställt ett reglemente som anger nämndens uppgifter, ansvar och arbetsformer. Detta är en sammanfattning av nämndernas uppgifter. Kommunstyrelsens uppgift är att leda och samordna samhällsutvecklingen i kommunen genom planering och uppföljning av kommunens verksamheter och ekonomi. Kommunstyrelsen är kommunens centrala personalorgan med ansvar för att en gemensam personalpolitik utvecklas och efterlevs. Kommunstyrelsen ansvarar också för arbetsmarknads- och näringslivsfrågor, turist- och besöksnäringsfrågor, en effektiv IT-struktur, översiktsplanering och samverkan med övriga delar av samhället. I ansvaret ingår också den översiktliga planeringen av mark och vatten, en god livsmiljö i kommunen samt energiplanering och energihushållning. Kommunstyrelsen ska vidare fullgöra kommunens uppgifter avseende den översiktliga planeringen och ansvaret för exploatering och infrastruktur. Liksom den strategiska planeringen för trafik- och miljöfrågor. Kommunala funktionshinderrådet är ett rådgivande organ under kommunstyrelsen. Kommunala pensionärsrådet är ett rådgivande organ under kommunstyrelsen. Överförmyndarnämnden i Norrort är gemensam för Sollentuna, Sigtuna, Upplands Väsby och Vallentuna. Nämndens uppgift är att utöva tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode män som biträder de barn och andra personer som inte kan förvalta sin egendom själva. Bygg- och miljötillsynsnämnden har som uppgift att fullgöra kommunens myndighetsutövning enligt gällande lagstiftning inom miljö- och hälsoskyddsområdet och att besluta om bygglov. Fritidsnämndens uppgift är att vara huvudman för kommunens fritidsfrågor, främja en meningsfull fritid för kommunens invånare, ansvara för kommunens sport- och fritidsanläggningar, bedriva och samordna kommunens förebyggande ungdomsarbete samt stödja föreningslivet. 11

12 Kulturnämndens uppgift är att stödja och främja kulturlivet i kommunen, bedriva kulturskolan, leda biblioteksverksamheten och annan kommunal kulturverksamhet, erbjuda ett allsidigt kulturutbud som komplement till föreningars och enskildas insatser, ta tillvara, vårda och levandegöra Vallentunas kulturarv och svara för kommunens konstinköp samt fullgöra utsmyckningsuppdrag. Barn- och ungdomsnämndens uppgift är att med barnet och eleven i centrum ansvara för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem. Barn- och ungdomsnämnden ansvarar också för öppen förskola och ungdomsmottagning. Utbildningsnämndens uppgift är att ansvara för gymnasieskola inom kommunen och låta elever fritt få välja gymnasieskola och gymnasiesärskola. Utbildningsnämnden ansvarar också för vuxenutbildning, svenska för invandrare och uppföljning av alla åringar. Socialnämndens uppgift är att ansvara för att kommunens äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning, missbruksvård samt individ- och familjeomsorg fungerar väl. Det görs genom en rättssäker handläggning av individärenden enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt annan lagstiftning inom det sociala området. Socialnämnden har även ansvar för familjerådgivning, handläggning av färdtjänstresor samt tillstånd och tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen. 12

13 Budget Samhällsekonomisk utveckling Ekonomirapporten Maj 2018, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Svensk ekonomi är inne i en högkonjunktur och vi räknar med att BNP växer med närmare 3 procent i år. Under konjunkturåterhämtningen har det framförallt varit den inhemska efterfrågan som drivit tillväxten. Tillväxten i omvärlden har varit svag. Nu tar den internationella utvecklingen bättre fart vilket gynnar svensk export. Den inhemska efterfrågan förväntas dock försvagas under 2019, då högkonjunkturen når sin topp och BNP växer långsammare. I och med att vi räknar med att antalet arbetade timmar inte ökar alls nästa år sker det en snabb uppbromsning av skatteunderlagstillväxten. Det innebär att ett betydande glapp riskerar uppstå mellan kommunsektorns in täkter och de kraftigt växande behov av skola, vård och omsorg som den snabba befolkningsutvecklingen för med sig. Kommunernas preliminära resultat för 2017 uppgick till 24 miljarder kronor och ligger därmed klart över tumregeln för god ekonomisk hushållning i sektorn. Det är andra året i rad med rekordresultat. En bra utveckling av skatteunderlaget, extra statligt stöd och större reavinster än normalt bidrar till det goda resultatet. En sämre skatteunderlagsutveckling , i kombination med fortsatt stora behovsökningar, väntas leda till sämre resultat. För att klara att öka resurserna till verksamheterna fullt ut i takt med demografin, och ett resultat på 1 procent av skatter och generella statsbidrag, krävs budgetförstärkande åtgärder på 30 miljarder 2021 (cirka 1 procent av bruttokostnaderna årligen). Det kommer med andra ord att krävas avsevärda effektiviseringar framöver. Brist på utbildad personal kommer att sätta ytterligare press på kommunerna att hitta nya lösningar för att klara välfärdsuppdragen. Nyckeltal för den svenska ekonomin, SKL Procentuell förändring om inte annat anges Sysselsättning, timmar* 2,0 1,9 0,3-0,3 0,3 Arbetslöshet, nivå 6,7 6,1 6,2 6,7 7,0 Timlön, nationalräkenskaperna 2,7 2,9 3,1 3,4 3,5 Timlön, konjunkturlönestatistiken 2,5 2,9 3,1 3,4 3,5 Konsumentpris, KPIF-KS 1,7 1,7 1,8 2,1 2,0 Konsumentpris, KPI 1,8 2,0 2,4 2,7 2,8 Realt skatteunderlag 1,3 1,3 0,7 0,1 0,9 Befolkning 1,1 0,8 0,6 0,5 0,6 *Kalenderkorrigerad utveckling. 13

14 Procent Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning Sveriges kommuner och landstings prognos, augusti 2018, över skatteunderlaget samt kommunens befolkningsprognos ligger till grund för kommunens beräkning av skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning för kommande tre år. Kommuner får intäkter i form av kommunalskatt baserade på kommunens skatteunderlag. Intäkterna ska bekosta den kommunala verksamhet som politikerna har beslutat att bedriva. För att garantera att alla medborgare ska få samma välfärd oavsett var i landet de bor sker utjämning av skatteintäkterna mellan kommunerna. Utjämning görs bland annat för att kompensera för skillnader i beskattningsbar inkomst, antal barn, antal äldre och geografiska förutsättningar. Skattesatsen i Vallentuna var 19,00 procent. De senaste åren har kommunen fått kompensation för snabbt ökande befolkning, men så blev det inte 2017 eftersom befolkningsökningen mattats av. Befolkningsprognosen i den här kommunplanen gör att det inte beräknas någon eftersläpningseffekt under planperioden. Förändring av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, mnkr ,8 63,9 68,6 79,9 66, Utfall Prognos Budget Plan Skatteunderlagets ökning med och rensat för lön- och prisökningar, procent Skatteunderlag Skatteunderlag rensat för lön- och prisökningar 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 4,5 3,7 3,9 3,3 3,3 1,3 1,3 0,7 0,9 0,

15 Befolkningsförändringar Befolkningsutvecklingen och befolkningssammansättningen har stor betydelse för planering av den kommunala verksamheten bl.a. lokalisering och dimensionering av investeringar som förskolor, skolor, vård- och omsorgsboenden och fritidsanläggningar. Befolkningsutvecklingen är även ett viktigt instrument för beräkning av skatteunderlag. Befolkningen i Vallentuna kommun var invånare vid början av år Befolkningen ökade under 2017 med 390 personer eller knappt 1,2 procent. Kommunens befolkning fortsätter att öka, men ökningstakten har minskat. Under 2010 ökade befolkningen med 2,6 procent och kommunens tillväxt var då den snabbaste i landet i procent räknat. I genomsnitt under perioden ökade befolkningen med 1,95 procent per år och därmed var Vallentuna den sjunde snabbast växande kommunen. Befolkningen beräknas öka med cirka personer (20 procent) till år Prognosen presenteras utförligare i befolkningsprognos (BFP18A). Takten i befolkningstillväxten följer det prognostiserade bostadsbyggandet i kommunen som redovisas i bostadsbyggnadsprognos (BBP18A). Det finns ett klart samband mellan bostadsbyggande och befolkningsutveckling i kommunen. Folkmängd 31 december Procentuell förändring ,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% 15

16 Bostadsbyggande Inom ramen för Sverigeförhandlingen har Vallentuna kommun tillsammans med nordostkommunerna Täby och Österåker samt Stockholms Stad avtalat med stat och landsting om finansiering och genomförande av en förlängning av Roslagsbanan till Stockholm Central. Planerad projektstart är år Kommunen åtar sig en medfinansiering om 409,2 miljoner kronor och ett bostadsåtagande där Vallentuna kommun ska se till att nya stationsnära bostäder byggs fram till år Översiktplan 2040 har antagits av kommunfullmäktige och beskriver behovet av bostäder. År 2017 fanns det drygt bostäder i Vallentuna varav cirka 65 % utgjordes av småhus och cirka 35 % av lägenheter i flerbostadshus. Sedan millenniumskiftet har knappt nya bostäder tillkommit varav cirka 80 % tillkommit i kommunens tätorter och cirka 20 % på landsbygden. Efterfrågan att bo i Vallentuna är stor och gäller alla bostadstyper- och storlekar i synnerhet i kommunens tätorter. Hela Stockholmsregionen kännetecknas av en stark befolkningstillväxt, samtidigt som tillskottet på bostäder under en lång tid inte har motsvarat befolkningsökningen. Bostadsbristen påverkar människors möjligheter att hitta en lämplig bostad utifrån sin livssituation och begränsar också företags möjligheter att rekrytera rätt arbetskraft. Av det totala regionala behovet om cirka nya bostäder för att möta det demografiska bostadsbehovet fram till år 2040 behöver Vallentuna ha en beredskap för ett tillskott om cirka bostäder utifrån scenario hög i den regionala utvecklingsplanen (RUFS 2050). Med utgångspunkt från det befintliga bostadsbeståndet och den demografiska utvecklingen i kommunen är behovet som störst av fler lägenheter i flerbostadshus företrädesvis mindre hyres- och bostadsrätter. Översiktsplanen utgår från markanvändning och anger var bostadsutvecklingen lämpligen ska ske med platsspecifika utgångspunkter avseende utförande. Markanvändningen ger sammantaget utrymme för mer än nya bostäder med en ungefärlig tätortsfördelning: Vallentuna tätort nya bostäder (exklusive tätortsutbyggnad kring en ny station vid en avgrening av Roslagsbanan till Arlanda som uppskattningsvis ger förutsättningar för nya bostäder) Lindholmen 300 nya bostäder Frösunda 100 nya bostäder Kårsta-Ekskogen 300 nya bostäder Karby och Brottby 350 nya bostäder Gillinge 2000 nya bostäder Bostadsbyggnadsprognosen visar en genomsnittlig planeringstakt, inklusive antaganden om byggstarter utanför detaljplan, för den kommande tioårsperioden om ca 510 bostäder per år för att kunna säkerställa en önskad utbyggnad om minst 400 bostäder per år inklusive bostadsåtagandet inom Sverigeförhandlingen. Detta mot bakgrund av de risker som finns vad gäller förseningar i planprocessen, t.ex. överklaganden liksom att slutliga beslut fattas hos byggherrarna om investering och byggnation. Totalt innehåller planen/prognosen drygt 5000 nya bostäder under perioden I bostadsbyggnadsprognosen finns en uppföljning av våra bostadsåtaganden i Sverigeförhandlingen. Bostadsbyggandet i kommunen är beroende av byggföretagens vilja och ekonomiska förutsättningar samt den efterfrågan som finns att flytta till Vallentuna kommun. Bostadsbyggandet under prognosperioden och fördelningen per bostadstyp och per kommundel framgår av diagrammen nedan. 16

17 Planeringstakt byggstarter *464 bostäder antas ha byggstartats år En majoritet av dessa kommer att färdigställas tidigast under år 2019 vilket innebär ett uppskattat genomsnitt om ca 250 färdigställda bostäder under den närmaste perioden dvs. år % FÖRDELNING BOSTADSTYP 80% 60% 40% 20% 0% Flerbostadshus Småhus FÖRDELNING DELOMRÅDEN 100% 80% 60% 40% 20% 0% Kårsta och VAÖ Nordöstra Vallentuna Västra Vallentuna Lindholmen, övrig MOF Sydöstra Vallentuna 17

18 Exploateringsverksamheten Exploateringsverksamhetens uppgift är att förnya användningen av mark och att bygga bostäder, kontor, industrier och gator. Kommunens exploateringsverksamhet ska över tid vara självfinansierad. När infrastrukturen är klar tas gatukostnadsersättning ut av byggherrar och boende. Exploateringsverksamheten ser även till att medfinansieringsersättning kopplat till Sverigeförhandlingen tas ut vid nya exploateringar. Inkomster och utgifter för varje projekt i exploateringsplanen ger en grov uppfattning om det ekonomiska utfallet för respektive år. Intäkterna för exploateringsverksamheten beräknas vara högre än utgifterna under planeringsperioden. Bostadsbyggnadsprognosen ligger till grund för exploateringsverksamheten. Bostadsexploatering Bostadsbyggandet kommer bland annat att ske i Åby ängar, Åbyholm, Nyborg, Kristineberg och Ormsta-Stensta. De områden som bebyggs under planeringsperioden är överenskomna med olika intressenter eller är omvandlingsområden. I omvandlingsområden omvandlas stegvis fritidshusområden till permanentboende och detta ställer andra krav på vägar, vatten- och avloppslösning och byggrätter. I centrala Vallentuna påbörjas anläggande av nya gator samt gångoch cykelvägar. Detta finansieras av kommande bostadsbebyggelse i centrala Vallentuna. Arbetsplatsområden För etablering av industri-, kontors- och handelsarbetsplatser efterfrågas lägen med goda kommunikationer. För handel krävs dessutom bra skyltlägen. Enligt översiktsplanen finns möjligheter till framtida arbetsplatsområden bland annat i anslutning till E18. I Okvista pågår planläggning av nytt arbetsplatsområde. Vägar, kollektivtrafik Utbyggnad av det statliga vägnätet och kollektivtrafik krävs för en fortsatt tillväxt i kommunen. En kommande uträtning av Väsbyvägen är exempel på projekt som staten genom Trafikverket är ansvarig för. Den fortsatta utbyggnaden av Roslagsbanan innebär att SL från 2021 kan erbjuda tätare trafik, bättre tillgänglighet och punktlighet samt förhöjd säkerhet. För att kunna hantera nya och gamla tåg byggs en ny depå på Kårstagrenen med lokalisering i Molnby. Vatten- och avloppsförsörjning Den kommunala VA-verksamheten sköts av Roslagsvatten AB. Anläggningarna ägs av Vallentunavatten AB som är ett dotterbolag till Roslagsvatten AB. Beslut om investeringar och avgifter hanteras av Vallentunavattens styrelse och av kommunfullmäktige i Vallentuna. Vallentuna förses med dricksvatten från kommunalförbundet Norrvattens vattenverk Görvälnverket i Järfälla kommun. Kommunen är medlem i kommunalförbundet Käppalaförbundet. Hela Vallentuna kommun får lämna spillvatten till Käppala men lokala reningsverk finns idag i Ekskogen och Kårsta. Reningsverken i Kårsta och Ekskogen är i gott skick men kommer att behöva fasas ut på sikt. 18

19 Vallentuna kommuns ekonomiska läge Den övergripande målsättningen är att ha en ekonomi i balans som klarar av förändringar i omvärlden. Vallentuna kommuns ekonomiska utveckling har varit god fram till Under perioden 2004 till 2016 har kommunen redovisat ett resultat som uppfyller balanskravet och överensstämmer med god ekonomisk hushållning. Sverigeförhandlingen medför att Vallentuna kommun medfinansierar utbyggnaden av Roslagsbanan till Stockholm Central. Framtida kostnader för Sverigeförhandlingen resultatförs det år då avtalet undertecknas och det medför att 2017 års resultat negativt med 339,2 miljoner kronor. Balanskravsresultatet utan Sverigeförhandlingen var positivt. Kostnaderna hanteras inom kommunens eget kapital som därmed minskar. Vallentuna kommun har ett bra eget kapital sedan tidigare år och efter att det minskar 2017 kommer det successivt att öka under kommande år. Vallentuna kommun har haft en hög soliditet, som kommer att minska för att sedan successivt förbättras. Kommunens ekonomiska resultat påverkades 2017 av Sverigeförhandlingen, men utbetalningen sker inte förrän enligt betalningsplan under åren Kommunens likviditet och lånebehov påverkas således inte under planeringsperioden Resultat , mnkr Vallentuna kommun är inne i en långvarig tillväxtfas. Fler invånare i kommunen ger högre intäkter. Fler invånare kräver också en utbyggd kommunal verksamhet. För att även i fortsättningen behålla en stabil ekonomisk utveckling och en hög kvalitet i verksamheten krävs även en fortsatt effektiv verksamhet med en god kostnadskontroll. I planen för 2019 beräknas effekten av komponentavskrivning påverka driftresultatet positivt. Den av staten fastställda nedre gränsen för den ekonomiska utvecklingen, det så kallade balanskravet, innebär att kommunens intäkter varje år måste överstiga kostnaderna. Detta är dock inte tillräckligt för att på lång sikt uppnå Kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning. 19

20 Verksamheternas nettokostnader Kommunen tillämpar följande modell för uppräkning och fördelning av budgetramar: Utgångspunkt är gällande ramar som räknas upp med ett prisindex och ett lönekostnadsindex Demografimodell med differentierad påverkan beroende på verksamhet Förändringar som beror på nyinvesteringar Förändringar som beror på ändrad verksamhet och effekter av statliga satsningar Effektiviseringar (generellt 50 procent av pris- och lönekostnadsindex) Politiska prioriteringar Med utgångspunkt från beräknade skatteintäkter och kommunens modell för uppräkning och fördelning av budgetramar kommer nämndernas budgetramar öka enligt följande: Nämndernas uppräkning, mnkr 2019 Budget Indexuppräkning, löner och pris 50,8 Effektiviseringar -25,4 Demografi 28,6 Komponentavskrivning -6,3 Verksamhetsförändringar/politiska prioriteringar 22,3 Summa 76,3 Pris- och lönekostnadsindex Kostnader för löneökningar beräknas enligt uppgifter från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i augusti 2018 och uppgår till 3,1 procent för år Kostnader för övriga delar beräknas enligt konsumentprisindex KPI och prognosen för 2019 är en ökning med 2,4 procent enligt SKL Timlön, konjunkturlönestatistiken 2,5 2,9 3,1 3,4 3,5 Konsumentpris, KPI 1,8 2,0 2,4 2,7 2,8 Effektiviseringar Kommunens arbete med effektivisering av den befintliga verksamheten fortsätter. Vallentuna kommuns budgetmodell innehåller ett generellt effektiviseringskrav för att klara bibehållen skattenivå samtidigt som kostnaderna årligen ökar. Budgetförslaget innebär att nämndernas budgetramar räknas upp för pris- och löneökningar, men endast till 50 procent. Det innebär att uppräkningen för lön och pris 2019 uppgår till 1,46 procent. Demografi I kommunens modell för resursfördelning till verksamheterna används demografiska förändringar som en viktig faktor. Främst är det inom förskola, grundskola, gymnasium och socialnämndens verksamheter där genomslaget för målgruppen är hundraprocentigt. Befolkningsökningen innebär således att kostnaderna för verksamheterna ökar och som grund för beräkningarna är befolkningsprognos enligt bilaga. 20

21 Verksamhetsförändringar och politiska prioriteringar Vallentuna kommun har under de senaste åren genomfört omfattande satsningar och den största är åtagandet i Sverigeförhandlingen där Roslagsbanan förlängs till Stockholm Central. Några andra satsningar är miljöcertifiering av kommunens verksamheter och möjliggöra arbete med översiktsplan. Kostnadsutvecklingen är hög inom det sociala området och det ställer krav på både utökade ramar och effektiviseringar. Ett omfattande arbete har genomförts under 2018 och fortsätter Kommunens prioriteringar inför 2019 är därför både satsningar och effektivisering av verksamhet. Den största satsningen är en utökad budgetram för socialnämnden. Barn- och ungdomsnämnden bedriver ett utvecklingsarbete för att höja kvaliteten i verksamheterna och nu genomförs ytterligare en satsning på höjd skolpeng. Skolpengen höjs för elever i grundskolan åk 6-9. Kommunen bedriver idag två till stor del parallella verksamheter där socialnämnden har ansvar för Vallentuna arbetscoachning och kommunstyrelsen har ansvar för arbetsmarknadsavdelningen. Vallentuna arbetscoachning ger stöd och hjälp åt personer som står långt ifrån arbetsmarknaden att göra sig anställningsbara och komma ut på den öppna arbetsmarknaden. Verksamheten är evidensbaserad och resultaten är mycket goda. Arbetsmarknadsavdelningen har haft ett liknande uppdrag men inte uppnått lika goda resultat. Arbetsmarknadsavdelningens verksamhet avvecklas helt och budget upphör Budget till socialnämnden för Vallentuna arbetscoachning förstärks med 2,5 miljoner kronor. Samtliga tidigare beslut om arbetsmarknadsavdelningen, beslutade av kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller nämnder, upphör att gälla. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att i dialog med socialnämnden genomföra förändringen. Budget för sommarjobb uppgår till 1 miljon kronor och omfattar maximalt 100 platser inom verksamheterna förskola, äldreomsorg, kultur och fritid för att skapa en god kvalitet. Därtill erbjuds sommarjobb i form av entreprenörskap. För att kunna prioritera satsningarna bidrar kommunstyrelsen med besparingar inom kommunikation 1,2 miljoner kronor och näringsliv 1,2 miljoner kronor samt samhällsbyggnad 2 miljoner kronor och fastighetsavdelningen 4 miljoner kronor besparingar inom bemanning. Budgeten omfattar också besparingar inom kulturnämnden 1 miljon kronor och fritidsnämnden 1 miljon kronor. Kommunen kommer att fortsätta arbetet med effektiviseringsprojekt och digitalisering. Kommunstyrelsen avsätter hälften av budgeten för oförutsedda utgifter (KSOF) till prioriterade projekt inom digitalisering och effektivisering. 21

22 Finansiella kostnader Kommunen började hösten 2010 att låna medel för att täcka investeringsutgifterna. Den totala låneskulden i årsbokslutet 2017 uppgick till 593 miljoner kronor. De kommande årens investeringsutgifter innebär ökat lånebehov. De finansiella kostnaderna består av räntekostnader för lån, räntekostnader på pensionsskuld och omräkning av KPI. Kommunens avtal inom Sverigeförhandlingen, som innebär en finansiering av Roslagsbanans förlängning till Stockholm Central, ska varje år räknas upp med konsumentprisindex (KPI). Finansiella kostnader , mnkr Pensioner Vallentuna kommuns pensionsåtaganden redovisas enligt kommunala redovisningslagens blandmodell. Den innebär att kommunen under en övergångsperiod betalar dubbelt för pensioner, dels pensionsutbetalningar (avseende intjänande före 1998) för dagens pensionärer, dels för de nuvarande anställdas intjänande. Enligt kommunens finanspolicy ska pensionsmedel förvaltas internt inom kommunens redovisning, det vill säga återlånas. Enligt en långtidsprognos från 2014 kommer utbetalningarna från den gamla skulden att minska från och med år 2028 och skulden vara helt avbetalad i slutet av 2050-talet. Pensionskostnad , mnkr 22

23 Investeringar Investeringsverksamheten följer befolkningsprognosen och uppgår till drygt miljoner kronor under perioden De stora investeringar som planeras de närmaste åren är främst nya förskolor och skolor. Detta beskrivs utförligare i lokalresursplanen. Investeringsplanen redovisas i slutet av kommunplanen. Investeringsplanen sträcker sig över tio år och planen ska ses som en inriktning. För investeringar, utöver årliga anslag, ska särskilda beslut fattas för fastställande av investeringsbudget. Investering per verksamhet , mnkr Likviditet och upplåningsbehov Den stora investeringsvolymen ska i möjligaste mån finansieras med egna medel men med början under hösten 2010 uppstod ett lånebehov som sedan har ökat. Prognosen för nyupplåning uppgår till högst 400 miljoner kronor per år. Om exploateringsverksamheten ger det överskott som exploateringsplanen visar till kommunens likviditet innebär det att investeringar till stor del kan finansieras utan lån. Finansiering av investeringsutgifter (inklusive exploatering) , mnkr 23

24 Balansräkning Soliditeten beskriver kommunens finansiella handlingsutrymme på lång sikt och visar hur stor del av tillgångarna som har finansierats med skatteintäkter. Vid utgången av år 2017 var soliditeten exklusive ansvarsförbindelsen 30 procent, det är en sänkning med 19 procent jämfört med förra årsskiftet. Vilket till största delen beror på avtalet om Roslagsbanans förlängning. Soliditeten inklusive ansvarsförbindelse ger en bättre bild av kommunens totala långsiktiga finansiella handlingsutrymme. För 2017 var den nio procent, en minskning med 16 procent med förra årsskiftet. Kommunens soliditet var högre än snittet för länet under , men har en svagare ökning. Ett vägt genomsnitt för samtliga kommuner i riket den sista december 2017 var soliditeten 26 procent att jämföra med kommunens 9 procent. Fram till år 2021 prognostiseras att soliditeten ligger kvar på 9 procent. Det är en kombination av att kommunen inte investerar lika mycket och inte behöver låna till investeringarna. Om soliditeten är hög är skuldsättningen låg och tvärtom. Kommunens banklån i förhållande till totala tillgångar ger att kommunen har en skuldsättningsgrad för banklån på mellan 37,5 till 31,7 procent. Soliditet exklusive och inklusive ansvarsförbindelse för pensionsåtaganden , procent Skuldsättningsgrad banklån, procent 24

25 Kommunens medarbetare Vallentuna kommuns verksamheter ställer höga krav på medarbetarna. Personalens prestationer är grunden för en god service till invånarna i kommunen. Att ge personalen rätt förutsättningar för att kunna prestera är kärnan i kommunens personalarbete. När omvärlden förändras måste verksamheterna också kunna anpassa sig det gäller att balansera långsiktighet och kontinuitet med kreativitet och nytänkande. För att kunna locka till sig rätt personer som kan utveckla och upprätthålla en god service, måste Vallentuna kommun vara en attraktiv arbetsgivare. Därför finns det ett personalpolitiskt program som lyfter fram vad som gör Vallentuna kommun till en attraktiv arbetsgivare, bland annat det goda ledarskapet och medarbetarskapet. Medarbetare i siffror Den 31 december 2017 hade kommunen månadsavlönade medarbetar varav tillsvidareanställda. Det motsvarar månadsavlönade årsarbetare. Fördelningen mellan kvinnor och män är 77 procent respektive 23 procent. Genomsnittsåldern för kommunens tillsvidareanställda är 45 år. Enligt pensionsavtalet kan en anställd gå i pension mellan 61 och 67 år. Vanligast är fortfarande att gå i pension vid 65 år. Avgångsskyldighet finns enligt lag vid 67 års ålder. Under 2017 gick 33 anställda i pension vilket var elva färre än året innan. Personalkostnader Utvecklingen av personalkostnaderna styrs dels av löneutrymmet i de centralt träffade löneavtalen, dels av kommunens egna ekonomiska och lönepolitiska bedömningar. Under perioden kommer ett ökat fokus att läggas på lokal lönebildning, vilket ger större möjlighet att påverka kostnaderna samtidigt som den prognossäkerhet som centrala avtal ger minskas. 25

26 Finansiell utveckling Driftredovisning , mnkr Bokslut Prognos Budget Plan Plan Kommunstyrelse 151,5 166,3 179,9 188,5 195,7 Kommunledningskontoret 95,2 101,3 107,6 109,5 112,5 Samhällsbyggnadsförvaltningen 53,0 58,5 57,8 58,6 60,2 Resultatenhet/komponentavskrivning -16,2-13,3-10,3-4,5-2,1 Kommunstyrelsens oförutsedda 5,0 5,0 5,0 Räddningstjänst 19,5 19,8 19,8 19,9 20,1 Barn- och ungdomsnämnd 149,3 144,0 153,7 162,0 165,9 Skolpeng 604,6 622,3 637,9 654,2 671,6 Utbildningsnämnd 31,3 31,2 33,7 35,1 37,0 Gymnasieskolpeng 126,9 135,7 139,9 147,2 156,6 Socialnämnd 521,3 537,0 554,2 574,7 603,3 Fritidsnämnd 50,9 53,1 55,0 56,3 57,9 Kulturnämnd 43,4 44,3 44,4 45,3 46,5 Bygg- och miljötillsynsnämnd 13,1 12,8 13,0 13,3 13,7 Överförmyndarnämnd 2,7 2,4 Ofördelade kapitalkostnader 15,0 10,9 Nämndernas nettokostnader 1 695, , , , ,1 Kapitalkostnader -99,4-111,5-121,2-155,3-164,7 Pensionskostnader 32,5 33,4 36,8 38,3 40,1 Övriga intäkter och kostnader 401,7-16,4 Summa finansieringsenheten 334,8-94,5-84,5-117,0-124,6 Verksamhetens nettokostnad 2 029, , , , ,6 26

27 Resultatplan , mnkr Bokslut Prognos Budget Plan Plan Verksamhetens nettokostnader , , , , ,6 Avskrivningar -67,2-74,9-81,5-102,9-109,1 Verksamhetens nettokostnader , , , , ,7 Skatteintäkter 1 543, , , , ,0 Generella statsbidrag och utjämning 172,8 187,2 201,0 226,5 226,8 Finansiella intäkter 67,5 2,1 0,5 0,5 0,7 Finansiella kostnader -26,4-22,9-27,0-32,0-35,7 Årets resultat -339,2 30,3 14,0 20,1 17,2 Balanskravutredning , mnkr Bokslut Prognos Budget Plan Plan Årets resultat -339,2 30,3 14,0 20,1 17,2 Realisationsvinster 64,4 Balanskravsresultat -403,6 30,3 14,0 20,1 17,2 Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning , mnkr Bokslut Prognos Budget Plan Plan Skattesats 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% Skatteintäkter (inkl avräkning) 1 543, , , , ,0 Inkomstutjämningsbidrag/-avgift 24,1 23,5 12,2 28,6 32,7 Kostnadsutjämning 58,5 58,2 70,5 71,9 72,7 Regleringsbidrag/-avgift -0,3 5,2 14,6 23,9 22,1 Strukturbidrag LSS-utjämning 20,4 33,2 35,0 35,7 36,1 Fastighetsavgift 57,1 60,7 63,3 63,3 63,3 Övriga generella bidrag 13,0 6,4 5,4 3,2 Summa intäkter 1 716, , , , ,8 27

28 Balansräkning , mnkr Bokslut Prognos Budget Plan Plan Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 1 922, , , , ,6 Finansiella anläggningstillgångar 119,5 119,5 119,5 119,5 119,5 Summa anläggningstillgångar 2 042, , , , ,2 Omsättningstillgångar Exploateringsfastigheter och lager 48,9 48,9 48,9 48,9 48,9 Kortfristiga fordringar 137,2 210,2 210,2 210,2 210,2 Kassa, bank 72,8 72,8 116,1 212,8 212,8 Summa omsättningstillgångar 258,9 331,9 375,2 471,9 471,9 Bidrag till infrastruktur Summa tillgångar 2 300, , , , ,0 Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital Årets resultat -339,2 30,3 14,0 20,1 17,2 Övrigt eget kapital 1 031,0 691,8 722,0 736,0 756,1 Summa eget kapital 691,8 722,0 736,0 756,1 773,3 varav pensionsreserv 71,7 Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 190,7 214,8 241,0 271,6 312,1 Övriga avsättningar 409,2 417,1 426,8 437,9 449,7 Summa avsättningar 600,0 631,9 667,8 709,5 761,8 Skulder Långfristiga skulder 519,5 987, , , ,3 Kortfristiga skulder 489,6 489,6 489,6 489,6 489,6 Summa skulder 1 009, , , , ,9 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 2 300, , , , ,0 Pensionsförpliktelser som inte upptagits bland skulder eller 488,9 476,3 468,1 458,1 452,2 avsättningar Övriga ansvarsförbindelser 361,5 374,5 374,5 374,5 374,5 28

29 Kassaflödesanalys , mnkr Bokslut Prognos Budget Plan Plan Löpande verksamhet Inbetalda skatter, generella statsbidrag och utjämning 1 663, , , , ,8 Inbetalning från kunder och bidrag 337,9 356,1 369,8 385,8 399,2 Utbetalning till leverantörer, anställda och bidrag , , , , ,8 Erhållen ränta och utdelningar 67,5 2,1 0,5 0,5 0,7 Betald ränta och utdelning -26,7-22,9-27,0-32,0-35,7 Kassaflöde från löpande verksamhet 107,7 236,8 131,0 164,3 177,2 Investeringsverksamhet Investering i immateriella anläggningstil Investering i materiella anläggningstillgå -302,2-403,1-270,8-294,6-451,8 Gatukostnadsersättning till materiella anläggningstillgångar 3,0 29,9 183,1 227,0 52,4 Försäljning av materiella anläggningstillg 0,1 Försäljning tomter inom exploatering 0,0-13,6 Utbetalning av bidrag till statlig infrastru Investering i finansiella anläggningstillgå -5,1 Försäljning av finansiella anläggningstillg 64,8 Kassaflöde från investeringsverksamh -239,5-386,8-87,7-67,6-399,3 Finansieringsverksamhet Nyupptagna lån 330,0 200,0 222,1 Amortering av lån -250,0-50,0 Ökning (-) av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamh 80,0 150,0 222,1 Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början 124,6 72,8 72,8 116,1 212,8 Likvida medel vid årets slut 72,8 72,8 116,1 212,8 212,8 Förändring i likvida medel -51,8 0,0 43,3 96,7 0,0 29

30 Investeringsplan , mnkr U p p a r b. P r o g n o s B u d g e t P la n K a lkyl T o t a l T o t a l K O M M U N S T Y R E L S E N 4 1,6 13 9,8 9 2,6 10 0,4 9 0,5 8 0,5 6 3,5 12 3,5 19 9, ,5 4 9,5 4 9, ,5 Cykelväg Kårsta-Ekskogen 0,4 12,6 13,0 Cykelväg runt Vallentunasjön 0,0 0,4 0,4 Cykelvägar förstudie 0,0 0,5 0,5 Digitaliserad samhällsbyggnadsprocess SBF 1,0 1,0 1,0 3,0 Fettavskiljare kök 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 7,5 Gång- och cykelväg Bällstabergsvägen 0,5 2,0 4,0 3,5 10,0 Gång- och cykelväg Lindholmen 1,0 1,9 0,8 3,7 Gång- och cykelväg Vallentuna-Karby 0,5 3,0 3,0 11,5 11,0 11,0 40,0 Kommunhus 1,4 3,6 70,0 150,0 175,0 400,0 Källsortering 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 7,5 Lekplats i Kårsta 7,0 7,0 Lekplats i Lindholmen 4,0 4,0 Lekplatser upprustning 1,8 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 46,8 Lindholmsvägen 2,0 2,0 5,0 6,0 15,0 Ny lekplats centrala Vallentuna 0,0 9,0 9,0 Planerat underhåll fastighet 13,1 48,5 35,0 35,0 35,0 35,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 309,6 Planerat underhåll ishallar 10,5 8,0 1,3 7,4 27,3 Tillgänglighet avfallshämtning 0,5 0,5 0,5 1,5 Utbyte kvicksilverbelysning 13,8 1,2 15,0 Våtmarkspark 0,1 8,9 6,5 15,5 Återuppbyggnad kvarn 0,1 1,9 2,0 Årligt anslag 1,2 34,9 25,0 26,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 303,0 Upprustning torgytor, etapp 4 & 5 2,1 8,0 4,0 14,1 B A R N - O C H U N G D O M S N Ä M N D E N 2 2 8, ,3 9 0,5 18,0 2 8,4 111, , , ,0 5 1,9 8,0 6, ,5 Fritidslokal Bällstabergsskolan 5,0 6,0 11,0 Förskola Centrala Vallentuna 0,5 4,2 45,0 9,9 0,4 60,0 Förskola Karby 4,0 21,0 32,0 1,0 58,0 Förskola Karby/Brottby 2 0,6 0,6 Förskola Karlavägen 0,3 0,3 Förskola Kristineberg norra 0,1 0,4 0,1 4,2 44,9 9,9 0,4 60,0 Förskola Ormsta 18,4 24,7 8,6 0,3 52,0 Förskola Stensta Ormsta 0,6 4,2 45,0 9,9 0,3 60,0 Förskola Åby ängar 50,3 6,7 57,0 Förskola Åbygläntan 4,4 4,4 Hagaskolan 149,7 251,4 37,0 1,0 439,1 Hjälmstaskolans kök 14,0 14,0 Karbyskolan ombyggnad för förskola 1,1 3,5 10,4 15,0 Kårsta lokaleffektivisering 2,9 2,9 Lindholmen kapacitetsökning 0,4 8,1 8,5 Lovisedalsskolan matsal 0,7 9,3 10,0 Nya skolor inventarier+byggkoordinator 1,2 3,0 14,5 2,0 10,0 30,7 Skola/förskola Kristineberg södra 1,2 1,0 7,0 8,0 110,8 210,0 60,0 2,0 400,0 Skola/förskola Lindholmen 1,0 7,0 8,0 112,0 210,0 60,0 2,0 400,0 Strix till Hammarbacken 1,7 4,0 5,7 Årligt anslag 0,3 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 65,3 U T B IL D N IN G S N Ä M N D E N 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5,5 Årligt anslag 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5,5 S O C IA L N Ä M N D E N 2,1 7,5 5,0 4 3,0 8 3,0 4 3,0 2 8,0 2 9,0 3,0 3 3,0 3 3,0 3,0 3 12,7 Allens boende 2,0 4,5 2,0 8,5 Gruppbostad i Nyby 0,2 0,2 Gruppbostad i Ormsta-Stensta 30,0 30,0 60,0 Korttidshem 25,0 26,0 51,0 Särskilt boende för äldre 40,0 80,0 40,0 160,0 Årligt anslag 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 33,0 F R IT ID S N Ä M N D E N 12,2 2 5,2 2,6 6,9 11,3 4,7 1,2 4,0 1,8 5,2 5,0 5,0 8 5,1 Badplatser 1,0 1,0 Bällstaberg 0,5 3,0 3,5 Elljusspår Kristineberg förstudie 0,5 0,5 Elljusspår Kårsta 4,0 4,0 Snapptuna sportfält 2,0 4,0 3,0 9,0 Utegym kvarnbadet 0,7 0,7 Utveckling/nya projekt 0,0 5,8 0,4 2,0 8,2 Vallentuna IP 9,9 0,9 1,2 1,3 0,4 0,2 0,2 0,2 4,0 4,0 22,3 Veda Ridcenter 11,8 0,2 12,0 Össeby IP 0,4 3,4 0,2 0,2 3,0 7,3 Övriga anläggningar 2,8 0,1 1,0 0,1 0,6 1,0 5,6 Årligt anslag 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 11,0 K U L T U R N Ä M N D E N 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5,5 Årligt anslag 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5,5 B Y G G - O C H M IL JÖ T IL L S Y N S N Ä M N D E N 1,5 2,5 1,5 1,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 11,0 Digitaliserad samhällsbyggnadsprocess 0,2 0,8 1,0 1,0 3,0 Digitalisering av arkiv 1,4 1,1 2,5 Årligt anslag 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5,5 T o t a lsu mma 2 8 5, ,2 19 3,2 17 0,9 2 14, , , , ,8 3 16,1 9 7,0 6 5, ,7 30