Corporate File Payments
|
|
|
- Christoffer Lindberg
- för 5 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 1 (69) Corporate File Payments Postbeskrivningar för inrikes- och utlandsbetalningar Gäller från januari 2017 Information gällande kommunikations och säkerhetslösningar finns att tillgå på Nordea Bank Abp, filial i Sverige Innehåll Versionshantering... 2 Postbeskrivning för inrikes betalningar PO Återredovisning av Debiteringsbesked på fil Återrapportering av felaktiga inrikes betalningar -POR Postbeskrivning för utrikes betalningar PO Återredovisning av Debiteringsbesked på fil - Utland Återrapportering av felaktiga utrikes betalningar POR...59 Nordea Bank Abp, filial i Sverige, org nr , Bolagsverket, momsreg.nr Nordea Bank Abp, publikt aktiebolag, FO-nummer , Helsingfors, Patent- och Registerstyrelsen.
2 2 (69) Versionshantering Postbeskrivning Corporate File Payments Gäller från och med Beskrivning av ändring Löpande förbättringar Inga ändringar Borttag av domestika Euro, enl. SEPA End Date PO3 inrikes. Ändring i BE03-posten. Pos 5-37 Mottagaradress. Pos blank. DA1 Inrikes. Ändring i DR00-posten. Pos 5-8 clearingnummer eller BGC. Pos 9-22 Mottagarkonto. POR Inrikes. Ändring i MH00-posten. Pos 5-10 Bankintern referens. Pos blank. Pos Bankintern referens. Ändring i PI00, 00 och 05-posten. Pos OCR-referens. Pos Blank/reserv. Pos 78 N. Pos Blank/reserv. DA1 utrikes. Ändring i IB02-posten. Pos 5-38 Mottagande banks adress rad 1. Pos Mottagande banks adress rad 2. Pos Landkod eller blank. Pos Blank/reserv.
3 3 (69) Postbeskrivning för inrikes betalningar PO3 Inrikes betalningar kan endast göras i SEK Filstruktur för filtyp PO3 MH00 Inledningspost, alternativt MH10 inledningspost om kontonummer i IBAN-format används som avsändarkonto. MH00/MH10 Inledningspost PI00 BA00 BA01 BA02 BA03 CNDB CNKR PI00 BA00 BA01 BA03 BM99 MT00 Betalningsinstruktion Avsändarens egna noteringar Alternativ avsändare om annan än kontohavaren Debetfakturans belopp (används endast i kombination med kreditnota) Kreditfakturans belopp Betalningsinstruktion Avsändarens egna noteringar. Alternativ avsändare om annan än kontohavaren BA02 Meddelande till mottagaren Avslutningspost MH00/MH10 Inledningspost PI00 Betalningsinstruktion BA00 Avsändarens egna noteringar BA01 Alternativ avsändare om annan än kontohavaren BA02 BA03 CNDB CNKR Debetfakturans belopp (används endast i kombination med kreditnota) Kreditfakturans belopp MT00 Avslutningspost Ny inledningspost måste skapas för varje nytt konto som ska belastas. Endast en inledningspost bör användas om alla betalningar skall göras från samma konto.
4 4 (69) Postsamband inom filtyp Ordningen på posttyperna kan inte ändras! Bokstäver ska vara VERSALA. Posttyp Betalningstyp 00 Girering till PG/PG OCR Betalningstyp 02 Utbetalningskort Betalningstyp 05 Girering till BGC/ BGC OCR Betalningstyp 06 Pensions- insättning Betalningstyp 08 Löneinsättning Betalningstyp 09 Kontoinsättning PI00 Obligatorisk Obligatorisk Obligatorisk Obligatorisk Obligatorisk Obligatorisk BA00 Ej obligatorisk Ej obligatorisk Ej obligatorisk Ej obligatorisk Ej obligatorisk Ej obligatorisk BA01 Ej obligatorisk Ej obligatorisk Används ej Används ej Används ej Används ej BA02 Ej obligatorisk Ej obligatorisk Används ej Används ej Används ej Används ej BA03 Ej obligatorisk Ej obligatorisk Används ej Används ej Används ej Används ej BE01 Används ej Obligatorisk Används ej Ej obligatorisk Ej obligatorisk Ej obligatorisk BE02 Används ej Obligatorisk Används ej Används ej Används ej Används ej BE03 Används ej Obligatorisk Används ej Används ej Används ej Används ej BM99 Ej obligatorisk Ej obligatorisk Ej obligatorisk Används ej Används ej Används ej CNDB Ej obligatorisk Används ej Ej obligatorisk Används ej Används ej Används ej CNKR Ej obligatorisk Används ej Ej obligatorisk Används ej Används ej Används ej
5 5 (69) Inledningspost 1 (Kontonummer) Kan bara användas om inledningspost 2 inte används. Ny inledningspost måste skapas för varje konto. Se sidan 5 postsamband 1 4 Posttyp =MH Blankt/Reserv Avsändarens organisationsnummer Blankt/Reserv Avsändarens Kontonummer. Vänsterställt och blankutfyllt Valuta på beordrat belopp(sek) Blankt/Reserv Avsändarkontots valutaficka för debitering (SEK) Blankt/Reserv
6 6 (69) Inledningspost 2 (Kontonummer i IBAN-format) Kan bara användas om inledningspost 1 inte används och när kontonummer i IBAN-format används som avsändarkonto. Ny inledningspost måste skapas för varje konto. Se sidan 5 Postsamband. 1 4 Posttyp =MH Blankt/Reserv Avsändarens organisationsnummer Blankt/Reserv Valuta på beordrat belopp (SEK) Blankt/Reserv Avsändarens kontonummer i IBAN-format. Vänsterställt och blankutfyllt Avsändarkontots valutaficka för debitering(sek) Blankt/Reserv
7 7 (69) Betalning/Girering till PlusGirokonto 1 4 Posttyp =PI Betalningstyp = 00, Girering till PlusGirokonto 7 11 Blankt/Reserv Mottagarens PlusGirokonto, vänsterställt och blankutfyllt Blankt/Reserv Bokföringsdatum, ÅÅÅÅMMDD. Om blankt sker bokföring snarast Beordrat belopp. Nettobelopp anges om det finns kreditnotaposter(cndb/cnkr) Numeriskt, ören anges utan decimalkomma. Högerställt och nollutfyllt. Beloppet får vara noll om det finns CNDB- och CNKR-poster OCR-referens eller fakturanummer. Om referens angivits här får betalningen inte innehålla posttyp BM99 eller CNDB- och CNKR-poster. Redovisas inte i DA1-filen Blankt/Reserv
8 8 (69) Utbetalningskort 1 4 Posttyp =PI Betalningstyp = 02,Utbetalningskort 7 24 Blankt/Reserv Bokföringsdatum, ÅÅÅÅMMDD. Om blankt sker bokföring snarast Beordrat belopp. Numeriskt, ören anges utan decimalkomma. Högerställt och nollutfyllt Blankt/Reserv Blankt eller återföringskonto. Om Utbetalningskort kommer i retur återförs beloppet till detta konto. Om blankt, återförs beloppet till avsändarkontot Blankt/Reserv
9 9 (69) Girering till Bankgironummer 1 4 Posttyp =PI Betalningstyp = 05, Girering till bankgironummer 7-11 Blankt/Reserv Mottagarens bankgironummer, vänsterställt och blankutfyllt Blankt/Reserv Bokföringsdatum, ÅÅÅÅMMDD Beordrat belopp. Nettobelopp anges om det finns kreditnotaposter(cndb/cnkr). Numeriskt, ören anges utan decimalkomma. Högerställt och nollutfyllt. Beloppet får vara noll om det finns CNDB- och CNKR-poster OCR- referens eller fakturanummer. Om referens angivits här får betalningen inte innehålla posttyp BM99 eller CNDB- och CNKR-poster. Vänsterställt och blankutfyllt. Redovisas inte ida1-filen Blankt/Reserv
10 10 (69) Pensionsinsättning 1 4 Posttyp =PI Betalningstyp = 06, Pensionsinsättning till bankkonto 7-11 Clearingnummer(fem tecken för Swedbank). Vänsterställt och blankutfyllt. Vid Personkonto anges 3300 som clearingnummer Mottagarens kontonummer, vänsterställt och blankutfyllt Blankt/Reserv Bokföringsdatum, ÅÅÅÅMMDD. OBS! Pensionsutbetalningsdagen blir bankdagen efter önskad bokföringsdag Beordrat belopp. Numeriskt, ören anges utan decimalkomma. Högerställt och nollutfyllt Blankt/Reserv
11 11 (69) Löneinsättning (Lön) 1 4 Posttyp =PI Betalningstyp = 08, Löneinsättning till bankkonto Clearingnummer(fem tecken för Swedbank).Vänsterställt och blankutfyllt. Vid Personkonto anges 3300 som clearingnummer Mottagarens kontonummer, vänsterställt och blankutfyllt Blankt/Reserv Bokföringsdatum, ÅÅÅÅMMDD. OBS! Löneutbetalningsdagen blir bankdagen efter önskad bokföringsdag Beordrat belopp. Numeriskt, ören anges utan decimalkomma. Högerställt och nollutfyllt Blankt/Reserv
12 12 (69) Kontoinsättning Kontoinsättning till bankkonto i Nordea Sverige eller annan svensk bank. 1 4 Posttyp =PI Betalningstyp = 09, Kontoinsättning till bankkonto 7 11 Clearingnummer(fem tecken för Swedbank). Vänsterställt och blankutfyllt. Vid Personkonto anges 3300 som clearingnummer Mottagarens kontonummer. Vänsterställt och blankutfyllt Blankt/Reserv Bokföringsdatum, ÅÅÅÅMMDD. Om blankt sker bokföring snarast Beordrat belopp. Numeriskt, ören anges utan decimalkomma. Högerställt och nollutfyllt Meddelande till mottagaren, 20 tecken till Nordea, 12 tecken till övriga banker. Vänsterställt och blankutfyllt. Redovisas inte i DA1-filen Blankt/Reserv
13 13 (69) Avsändarens egna noteringar (ej obligatorisk uppgift) Maximalt en BA00-post till en PI00-post. BA00-posten redovisas alltid tillbaka i debiteringsbesked på fil (DA1). 1 4 Posttyp =BA Egna noteringar. Vänsterställt och blankutfyllt. Redovisas endast i debiteringsbeskedet på fil (DA1) Blankt/Reserv Egen referens. Vänsterställt och blankutfyllt. Kan användas som sökbegrepp i CFP- gränssnittet. Redovisas i debiteringsbeskedet i fil(da1) Blankt/Reserv Alternativ avsändare Namn (ej obligatorisk uppgift) Kan användas för girering till PlusGiro konto med eller utan OCR-referens (betalningstyp 00), och utbetalningskort (betalningstyp 02). OBS! Posttyp BA02 måste alltid anges när posttyp BA01 används. Dock behöver inte posttyp BA02 innehålla något. Posttyp BA03 är frivillig. 1 4 Posttyp =BA Blankt/Reserv Avsändarens namn. Vänsterställt och blankutfyllt Blankt/Reserv
14 14 (69) Alternativ avsändare - Ortsadress (ej obligatorisk uppgift) 1 4 Posttyp =BA Avsändarens postnummer. Vänsterställt och blankutfyllt Avsändarens postort. Vänsterställt och blankutfyllt Blankt/Reserv Alternativ avsändare - Gatuadress (ej obligatorisk uppgift) 1 4 Posttyp =BA Betalningsavsändarens adress. Vänsterställt och blankutfyllt Betalningsavsändarens adress, rad 2. Används vid eventuell c/o adress. Vänsterställt och blankutfyllt Blankt/Reserv
15 15 (69) Mottagarens Namn Används ej vid girering (betalningstyp 00 och 05) Vid utbetalningskort obligatorisk uppgift Vid kontoinsättning, betalningstyp 06, 08 och 09 är mottagarens namn frivillig uppgift, redovisas i CFP-gränssnittet och i debiteringsbesket på fil (DA1) 1 4 Posttyp =BE Blankt/Reserv Mottagarens namn. Vänsterställt och blankutfyllt Blankt/Reserv Mottagarens Ortsadress Vid utbetalningskort (obligatorisk uppgift) 1 4 Posttyp =BE Postnummer. Vänsterställt och blankutfyllt Postort. Vänsterställt och blankutfyllt Blankt/Reserv Mottagarens Gatuadress Vid utbetalningskort (obligatorisk uppgift) 1 4 Posttyp =BE Mottagaradressrad 1. Vänsterställt och blankutfyllt Blank Mottagaradressrad 2. Används vid eventuell c/o adress. Vänsterställt och blankutfyllt Blankt/Reserv
16 16 (69) Meddelande till Mottagaren Meddelande/referens kan lämnas till mottagaren i posttyp PI00 eller BM99. OCR-referens anges alltid i PI00-posten. Om referens anges i PI00-posten kan inte posttyp BM99 användas. Se postsamband, sidan 3. Meddelandet till mottagaren redovisas i CFP-gränssnittet men inte i DA1-filen. Högst tillåtna antal tecken per betalningstyp Betalningstyp 00, (PI00)Girering(PG-OCR) Betalningstyp 00, (BM99)Girering(PG) Betalningstyp 05, (PI00)Girering(BG-OCR) Betalningstyp 05, (BM99)Girering(BG) Betalningstyp 02,(BM99)Utbetalningskort Betalningstyp 09,(PI00)Kontoinsättning 25 tecken 350 tecken (10x35) 25 tecken 350 tecken (10x35) 350 tecken(10x35) 12 (annan bank)respektive 20(Nordea)tecken 1 4 Posttyp =BM Meddelanderad 1. Vänsterställt och blankutfyllt Meddelanderad 2. Vänsterställt och blankutfyllt Blankt/Reserv
17 17 (69) Kreditnotaredovisning Kreditnota poster kan kombineras med betalningstyp 00 och 05. Det sammanlagda antalet CNDB/CNKR-poster per transaktion får inte överstiga 300 stycken. En transaktion ska innehålla minst en debetpost (CNDB) och minst en kreditpost (CNKR). Egen referens är sökbar i CFP-gränssnittet. OBS! Ingen meddelandepost (BM99) får bifogas till betalningar som innehåller kreditnotaredovisning. 1 4 Posttyp =CNDB 5 39 Fakturanummer eller OCR-referens. Vänsterställt och blankutfyllt Debetfakturans belopp. Numeriskt, ören anges utan decimalkomma. Högerställt och nollutfyllt Egen referens. Vänsterställt och blankutfyllt. Redovisas i CFP-gränssnittet och i debiteringsbeskedet i fil (DA1) 1 4 Posttyp =CNKR 5 39 Fakturanummer eller OCR-referens Kreditfakturans belopp. Numeriskt, ören/cent anges utan decimalkomma. Högerställt och nollutfyllt Egen referens. Vänsterställt och blankutfyllt. Redovisas i CFP-gränssnittet och i debiteringsbeskedet i fil (DA1)
18 18 (69) Avslutningspost Position Innehåll 1 4 Posttyp =MT Blankt/Reserv Antal betalningar. Numeriskt. Högerställt och nollutfyllt Endast posttyp PI00 ska räknas Summan av beordrat belopp enligt posttyp PI00 (position 33-45) Numeriskt, ören anges utan decimalkomma. Högerställt och nollutfyllt Blankt/Reserv
19 19 (69) Återredovisning av Debiteringsbesked på fil Ett debiteringsbesked innehåller information om debiterat konto, belopp samt eventuella referenser, riktad till kontohavaren som kvittens på att ett betalningsuppdrag är utfört och att avsändarkontot har belastats. Debiteringsbeskedet kan användas som bokföringsunderlag samt för avstämning mot leverantörsreskontran. Debiteringsbesked levereras normalt kl. 06:00 dagen efter bokföringsdag med separata filer per debiterat konto och valuta. Filstruktur MH01/MH10 Inledningspost DR00 Betalningspost DR01 Växlingspost BA00 Egna noteringar BE01 Mottagare CNDB Debetfakturaposter (debet) CNKR Kreditfakturaposter (kredit) MT01 Avslutningspost Ny inledningspost skapas för varje konto som belastas. Postsamband inom filtyp DA1 Posttyp DR00 DR01 BA00 BE01 CNDB CNKR Inrikes betalning Alltid Enbart vid växlingar Enbart vid egna noteringar Alltid Enbart vid debetfakturaposter (debet) Enbart vid kreditfakturaposter (kredit)
20 20 (69) Inledningspost 1 (Kontonummer) Kan bara förekomma om inledningspost 2 inte används i PO3-filen. 1 4 Posttyp =MH DEBADV Blankt Avsändarens organisationsnummer Blankt/Reserv Avsändarens kontonummer. Vänsterställt och blankutfyllt Bokföringsdag, ÅÅÅÅMMDD Blankt/Reserv Valuta på beordrat belopp. Vänsterställt och blankutfyllt Blankt/Reserv Avsändarkontots valutaficka för debitering Blankt/Reserv Inledningspost 2 (Kontonummer i IBAN-format) Kan bara förekomma om inledningspost 1 inte används i PO3-filen och när kontonummer i IBAN- format använts som avsändarkonto 1 4 Posttyp =MH DEBADV Blankt Avsändarens organisationsnummer Blankt/Reserv Valuta på beordrat belopp Blankt/Reserv Avsändarens kontonummer i IBAN-format. Vänsterställt och blankutfyllt Avsändarkontots valutaficka för debitering Bokföringsdag, ÅÅÅÅMMDD
21 21 (69) Betalningspost 1 4 Posttyp = DR Clearingnummer eller BGC=Bankgiro, 9962=PlusGiro och utbetalningskort 9 22 Mottagarkonto, Bankgironummer. Blankt = Utbetalningskort. Vänsterställt och blankutfyllt Debiterat belopp i fickan/kontots valuta, ören/cent anges utan decimalkomma. Högerställt och nollutfyllt Bankens interna referens Blankt/Reserv 75 I = inrikes betalning Blankt/Reserv 78 I = koncernintern betalning, E = extern betalning 79 N = normalbetalning 80 Blankt/Reserv
22 22 (69) Växlingspost 1 4 Posttyp =DR Blankt/Reserv Beordrat belopp, ören/cent anges utan decimalkomma. Högerställt och nollutfyllt Valutakurs, fyra decimaler. Anges utan decimalkomma. Högerställt och nollutfyllt Valuta på beordrat belopp Blankt/Reserv Avsändarens egna noteringar 1 4 Posttyp =BA Egna noteringar. Vänsterställt, blankutfyllt Blankt/Reserv Egen referens. Vänsterställt och blankutfyllt Blankt/Reserv Betalningsmottagare 1 4 Posttyp =BE Mottagarkontot inkl clearingnummer, 9962=PlusGirokonto annars UTBETALNINGSKORT eller BGC +Bankgironummer Betalningsmottagarens eller mottagarbankens namn. Vänsterställt och blankutfyllt Landkod (Alltid SE). Vänsterställt och blankutfyllt Betalningstyp i klartext, gäller bankgirobetalning och kontoinsättning. (BANKGIRO, BANK - PENSION, BANK - LÖN, BANK - ÖVF.M MEDD). Vänsterställt och blankutfyllt Blankt/Reserv
23 23 (69) Kreditnoteredovisning 1 4 Posttyp =CNDB 5 39 Fakturanummer eller OCR-referens. Vänsterställt och blankutfyllt Debetfakturans belopp. Numeriskt, ören anges utan decimalkomma. Högerställt och nollutfyllt Egen referens. Redovisas i CFP-gränssnittet och i debiteringsbeskedet i fil(da1) Vänsterställt och blankutfyllt 1 4 Posttyp =CNKR 5 39 Fakturanummer eller OCR-referens. Vänsterställt och blankutfyllt Kreditfakturans belopp. Numeriskt, ören anges utan decimalkomma. Högerställt och nollutfyllt Egenreferens. Redovisas i CFP-gränssnittet och i debiteringsbeskedet i fil(da1) Vänsterställd och blankutfyllt
24 24 (69) Avslutningspost 1 4 Posttyp =MT Antal betalningar i filen. Högerställt och nollutfyllt Totalbelopp i fickans valuta enligt DR00 posten. Anges utandecimalkomma. Högerställt och nollutfyllt Blankt/Reserv
25 25 (69) Återrapportering av felaktiga inrikes betalningar -POR Filen innehåller alla felaktiga inrikes transaktioner med felorsak. Filstruktur MH00/MH10 Inledningspost PI00 Betalningsinstruktion BA00 Avsändarens egna noteringar BA01 Alternativ avsändare om annan änkontohavaren BA02 BA03 CNDB Debetfakturans belopp CNKR Kreditfakturans belopp FE00 Felmeddelande MT00Avslutningspost MH00/MH10 Inledningspost PI00 Betalningsinstruktion BA00 Avsändarens egna noteringar BA01 Alternativ avsändare om annan änkontohavaren BA02 BA03 BE01 Betalningsmottagare, namn och adress BE02 BE03 BM99 Meddelande till mottagaren FE00 Felmeddelande MT00 Avslutningspost
26 26 (69) Postsamband inom filtyp POR Posttyp Betalningstyp 00 Girering till PG/PG-OCR Betalningstyp 02 Utbetalningskort Betalningstyp 05 Girering till BG/BG OCR Betalningstyp 06 Pensionsinsättning Betalningstyp 08 Löneinsättning Betalningstyp 09 Kontoinsättning PI00 Obligatorisk Obligatorisk Obligatorisk Obligatorisk Obligatorisk Obligatorisk BA00 Obligatorisk Obligatorisk Obligatorisk Obligatorisk Obligatorisk Obligatorisk BA01 Obligatorisk Obligatorisk Används ej Används ej Används ej Används ej BA02 Obligatorisk Obligatorisk Används ej Används ej Används ej Används ej BA03 Obligatorisk Obligatorisk Används ej Används ej Används ej Används ej BE01 Används ej Obligatorisk Används ej Används ej Används ej Används ej BE02 Används ej Obligatorisk Används ej Används ej Används ej Används ej BE03 Används ej Obligatorisk Används ej Används ej Används ej Används ej BM99 CNDB CNKR Obligatorisk om posttypen finns i PO3-filen Obligatorisk om posttypen finns i PO3-filen Obligatorisk om posttypen finns i PO3- filen Obligatorisk Används ej Används ej Obligatorisk om posttypen finns i PO3-filen Används ej Används ej Används ej Obligatorisk om posttypen finns i PO3-filen Används ej Används ej Används ej Obligatorisk om posttypen finns i PO3- filen Används ej Används ej Används ej FE00 Obligatorisk Obligatorisk Obligatorisk Obligatorisk Obligatorisk Obligatorisk
27 27 (69) Inledningspost 1 Ingår om inledningspost 2 inte ingår. 1 4 Posttyp =MH Bankintern referens, Vänsterställt och blankutfyllt Blankt/Reserv Bankintern referens, Vänsterställt och blankutfyllt Avsändarens Kontonummer, vänsterställt och blankutfyllt Valuta på beordrat belopp Blankt/Reserv Avsändarkontots valutaficka för debitering Blankt/Reserv
28 28 (69) Inledningspost 2 Kan bara användas om inledningspost 1 inte används och när kontonummer i IBAN-format används som avsändarkonto. 1 4 Posttyp =MH Blankt/Reserv Valuta på beordrat belopp Blankt/Reserv Avsändarens kontonummer i IBAN-format. Vänsterställt och blankutfyllt Avsändarkontots valutaficka för debitering Blankt/Reserv
29 29 (69) Betalning/Girering till PlusGirokonto 1 4 Posttyp = PI Betalningstyp = 00 Girering till PlusGirokonto , Vänsterställt och blankutfyllt Mottagarens PlusGirokonto, Högerställt och nollutfyllt Blankt/Reserv Bokföringsdatum ÅÅÅÅMMDD Beordrat belopp. Nettobelopp anges om det finns kreditnota poster (CNDB/CNKR). Numeriskt, ören anges utan decimalkomma. Högerställt och nollutfyllt. Beloppet kan vara noll om det finns CNDB- och CNKR-poster OCR-referens eller fakturanummer. Vänsterställt och blankutfyllt Blankt/Reserv 78 N Blankt/Reserv
30 30 (69) Utbetalningskort 1 4 Posttyp = PI Betalningstyp = 02,Utbetalningskort 7 24 Blankt/Reserv Bokföringsdatum, ÅÅÅÅMMDD Beordrat belopp. Ören anges utan decimalkomma. Högerställt och nollutfyllt Blankt/Reserv Blankt eller återföringskonto Blankt/Reserv
31 31 (69) Girering till Bankgironummer 1 4 Posttyp = PI Betalningstyp = 05 Girering till bankgironummer 7-11 Blankt/Reserv Mottagarens bankgironummer. Vänsterställt och blankutfyllt Blankt/Reserv Bokföringsdatum ÅÅÅÅMMDD Beordrat belopp. Nettobelopp anges om det finns kreditnota poster (CNDB/CNKR). Numeriskt, ören anges utan decimalkomma. Högerställt och nollutfyllt. Beloppet kan vara noll om det finns CNDB- och CNKR-poster Blanka Blankt/Reserv 78 N Blankt/Reserv
32 32 (69) Pensionsinsättning 1 4 Posttyp = PI Betalningstyp = 06 Pensionsinsättning till bankkonto 7-11 Clearingnummer (fem tecken för Swedbank). Vänsterställt och blankutfyllt. Vid Personkonto anges 3300 som clearingnummer Mottagarens kontonummer. Vänsterställt och blankutfyllt Blankt/Reserv Bokföringsdatum, ÅÅÅÅMMDD Beordrat belopp. Numeriskt, ören anges utan decimalkomma. Högerställt och nollutfyllt Blankt/Reserv
33 33 (69) Löneinsättning 1 4 Posttyp = PI Betalningstyp = 08 Löneinsättning till bankkonto 7 11 Clearingnummer (fem tecken för Swedbank). Vänsterställt och blankutfyllt. Vid Personkonto anges 3300 som clearingnummer Mottagarens kontonummer, vänsterställt och blankutfyllt Blankt/Reserv Bokföringsdatum, ÅÅÅÅMMDD Beordrat belopp. Numeriskt, ören anges utan decimalkomma. Högerställt och nollutfyllt Blankt/Reserv
34 34 (69) Kontoinsättning Kontoinsättning till bankkonto i Nordea Sverige eller annan svensk bank. 1 4 Posttyp = PI Betalningstyp = 09, Kontoinsättning till bankkonto 7 11 Clearingnummer (fem tecken för Swedbank). Vänsterställt och blankutfyllt. Vid Personkonto anges 3300 som clearingnummer Mottagarens kontonummer. Vänsterställt och blankutfyllt Blankt/Reserv Bokföringsdatum, ÅÅÅÅMMDD Beordrat belopp. Numeriskt, ören anges utan decimalkomma. Högerställt och nollutfyllt Meddelande till mottagaren. Vänsterställt och blankutfyllt Blankt/Reserv 78 N Blankt/Reserv
35 35 (69) Avsändarens egna noteringar Maximalt en BA00-post till en PI00-post 1 4 Posttyp =BA Egna noteringar. Vänsterställt och blankutfyllt Blankt/Reserv Egen referens. Vänsterställt och blankutfyllt Blankt/Reserv Alternativ avsändare - Namn Gäller för girering till PlusGirokonto med eller utan OCR-referens och utbetalningskort. Position Innehåll 1 4 Posttyp =BA Blankt/Reserv Avsändarens namn. Vänsterställt och blankutfyllt Blankt/Reserv Alternativ avsändare - Ortsadress 1 4 Posttyp =BA Avsändarens postnummer. Vänsterställt och blankutfyllt Avsändarens postort. Vänsterställt och blankutfyllt Blankt/Reserv
36 36 (69) Alternativ avsändare - Gatuadress 1 4 Posttyp =BA Betalningsavsändarens adress. Vänsterställt och blankutfyllt Betalningsavsändarens adress, rad 2. Vänsterställt och blankutfyllt Blankt/Reserv
37 37 (69) Mottagarens Namn Används ej vid girering (betalningstyp 00 och 05) Vid utbetalningskort (betalningstyp 02) obligatorisk uppgift Vid kontoinsättning, betalningstyp 06, 08 och 09 är mottagarens namn frivillig uppgift 1 4 Posttyp =BE Blankt/Reserv Mottagarens namn. Vänsterställt och blankutfyllt Blankt/Reserv Utbetalningskort Mottagarens Ortsadress 1 4 Posttyp =BE Postnummer. Vänsterställt och blankutfyllt Postort. Vänsterställt och blankutfyllt Blankt/Reserv Utbetalningskort Mottagarens Gatuadress 1 4 Posttyp =BE Mottagaradress rad 1. Vänsterställt och blankutfyllt Mottagaradress rad 2. Vänsterställt och blankutfyllt Blankt/Reserv
38 38 (69) Meddelande till Mottagaren Filen innehåller alltid 5 stycken BM99-poster vid betalningstyp 00, 05 och utbetalningskort 1 4 Posttyp =BM Meddelande rad 1. Vänsterställt och blankutfyllt Meddelande rad 2. Vänsterställt och blankutfyllt Blankt/Reserv Kreditnoteredovisning 1 4 Posttyp =CNDB 5 39 Referens. Vänsterställt och blankutfyllt Debetfakturans belopp. Numeriskt. Ören anges utan decimalkomma. Högerställt och nollutfyllt Egen referens. Vänsterställt och blankutfyllt 1 4 Posttyp =CNKR 5 39 Referens. Vänsterställt och blankutfyllt Kreditfakturans belopp. Numeriskt. Ören anges utan decimalkomma. Högerställt och nollutfyllt Egen referens. Vänsterställt och blankutfyllt
39 39 (69) Information gällande Felkoder, se Felmeddelande 1 4 Posttyp =FE Felkod 7 74 Felmeddelande text. Vänsterställt och blankutfyllt Blankt/Reserv
40 40 (69) Avslutningspost 1 4 Posttyp = MT Blankt/Reserv Antal felaktiga betalningar. Högerställt och nollutfyllt. Endast PI00-poster räknas Summan av beordrat belopp för felaktiga betalningar. Numeriskt, ören/cent anges utan decimalkomma. Högerställt och nollutfyllt Blankt/Reserv
41 41 (69) Postbeskrivning för utrikes betalningar PO3 Filstruktur för filtyp PO3 MH00 Inledningspost för betalningar, alternativt MH10 inledningspost om IBAN nummer används. MH00/MH10 Inledningspost PI00 Betalningsinstruktion BA00 Avsändarens egna noteringar BE00 Betalningsmottagarens konto BE01 Betalningsmottagarens namn och land BE03 Betalningsmottagarens gatuadress IB01 IB02 IB03 CNDB CNKR Mottagande banks namn Mottagande banksorts adress Mottagande banks adress Debetfakturans belopp Kreditfakturans belopp PI00 Betalningsinstruktion BA00 Avsändarens egna noteringar BE00 Betalningsmottagarens konto BE01 Betalningsmottagarens namn och land BE03 Betalningsmottagarens adress BM99 Meddelande till mottagaren IB01 Mottagande banks namn IB02 Mottagande banksorts adress IB03 Mottagande banks adress MT00 Avslutningspost Ny inledningspost måste skapas för varje nytt konto/valutaficka som ska belastas. Endast en inledningspost bör användas om alla betalningar skall göras från samma konto.
42 42 (69) Postsamband inom filtyp PO3 Ordningen på posttyperna kan inte ändras! Bokstäver skall vara VERSALA. Posttyp Betalningstyp= 03 Betalningsätt= SWIFT (SWT) PI00 Obligatorisk Obligatorisk BA00 Ej obligatorisk Ej obligatorisk. BE00 Obligatorisk Obligatorisk BE01 Obligatorisk Obligatorisk BE03 Ej obligatorisk Obligatorisk BM99 Ej obligatorisk Ej obligatorisk IB01 Obligatorisk Används ej IB02 Ej obligatorisk Används ej IB03 Obligatorisk Används ej CNDB Ej obligatorisk Används ej CNKR Ej obligatorisk ) Används ej Betalningstyp= 03 Betalningssätt=Check (CHK)
43 43 (69) Inledningspost 1 (Kontonummer) Kan bara användas om inledningspost 2 inte används. Ny inledningspost måste skapas för varje beordrad valutaficka/-konto. 1 4 Posttyp =MH Blankt/Reserv Avsändarens organisationsnummer. Numeriskt, vänsterställt och blankutfyllt Blankt/Reserv Avsändarens kontonummer. Vänsterställt och blankutfyllt Valuta på beordrat belopp. Om inget anges antas SEK. Om valuta anges i PI00 posten så ersätter det värdet i MH00posten Blankt/Reserv Avsändarkontots valutaficka för debitering. Om inget anges debiteras SEK Blankt/Reserv Inledningspost 2 (IBAN kontonummer) Kan bara användas om inledningspost 1 inte används och när kontonummer i IBAN-format används som avsändarkonto. 1 4 Posttyp =MH Blankt/Reserv Avsändarens organisationsnummer. Vänsterställt och blankutfyllt Blankt/Reserv Valuta på beordrat belopp. Om inget anges antas SEK. Om valuta anges i PI00 posten så ersätter det värdet i MH10posten Blankt/Reserv Avsändarens kontonummer i IBAN-format. Vänsterställt och blankutfyllt Avsändarkontots valutaficka för debitering. Om inget anges debiteras SEK Blankt/Reserv
44 44 (69) Betalningsinstruktion 1 4 Posttyp =PI Betalningstyp 03 =Utlandsbetalning 7 24 Blankt/Reserv Bokföringsdatum, ÅÅÅÅMMDD. Om blankt sker bokföring snarast Beordrat belopp. Numeriskt, ören/cent anges utan decimalkomma. Högerställt och nollutfyllt. Nettobelopp anges om det finns kreditnota poster (CNDB/CNKR). Beloppet får inte vara noll Blankt/Reserv Betalningskod (f.d. Riksbankskod) 70 Blankt/Reserv 71 Förmedlingshastighet: N= Normal, E= Express, F= Same day value, S=Intercompany. Blankt vid betalningssätt check(chk) Valuta på beordrat belopp. Om valuta anges här i PI00-posten, ersätter det värdet i MH00/MH10-posten Blankt/Reserv 77 Avgiftskod. Vid SWT-betalning inom EU/EES i EURO eller SEK, eller CHK kan endast avgiftskod B eller blankanvändas. Vid SWT i EURO utanför EU/EES eller annat land/valuta kan betalningskod B, O eller blank användas. B eller blank=avsändaren betalar endast egna kostnader, mottagaren betalar sina kostnader. O=Avsändaren betalar samtliga kostnader, även mottagarens Sänd i valuta. Ej obligatoriskt fält. Anges om motvärdet av beordrat belopp ska sändas i annan valuta än vad som är angivet i MH00/MH10-posten, alternativt i PI00 posten. Fältet används t.ex. när man vill skicka ett belopp i USD som motsvarar precis 1000 SEK (ett belopp i avsändarkontots valuta). Då växlar banken beloppet i SEK till USD enligt gällande valutakurs, och skickar betalningen till mottagaren med ett belopp i USD..
45 45 (69) Avsändarens egna noteringar Maximalt en BA00-post till en PI00-post. Ej obligatorisk 1 4 Posttyp =BA Egna noteringar. Redovisas endast i debiteringsbeskedet på fil(da1). Vänsterställt och blankutfyllt Blankt/Reserv Egen referens. Redovisas i CFP gränssnittet och i debiteringsbeskedet på fil(da1). Vänsterställt och blankutfyllt Blankt/Reserv Betalningsmottagare Konto 1 4 Posttyp =BE Blankt/Reserv Betalningssätt. SWT = Kontoinsättning i utländsk bank (SWIFT) eller CHK= Checkbetalning 26 S eller blankt. S = Samsortering. Anges när avsändaren önskar att betalningar till samma betalningsmottagare ska samsorteras (alla PI00- poster till samma mottagare). Endast vid betalningssätt SWT. Transaktionerna bokas då som separata transaktioner på avsändarkontot men levereras som en transaktion till mottagaren. Annars blankt Blankt/Reserv Mottagarens IBAN eller kontonummer. Vänsterställt och blankutfyllt
46 46 (69) Betalningsmottagare Namn och Landkod 1 4 Posttyp =BE Blankt/Reserv Betalningsmottagarens namn. Vänsterställt och blankutfyllt Landkod (landet för den kontoförande banken). Vänsterställt och blankutfyllt Blankt/Reserv Betalningsmottagare Adress 1 4 Posttyp =BE Betalningsmottagarens adress rad 1. Vänsterställt och blankutfyllt Betalningsmottagarens adress rad 2. Vänsterställt och blankutfyllt Blankt/Reserv
47 47 (69) Meddelande till Mottagaren Max två stycken per betalning (posttyp PI00), se Postsamband, sida 43. Redovisas inte i DA1-filen. 1 4 Posttyp =BM Meddelanderad. Vänsterställt och blankutfyllt Meddelanderad. Vänsterställt och blankutfyllt Blankt/Reserv Mottagande Bank BIC eller bankens namn Vid betalningssätt SWT, kontoinsättning i utländsk bank 1 4 Posttyp =IB Blankt/Reserv 8 18 BIC (SWIFT-adress). Vänsterställt och blankutfyllt. Kan vara blank Blankt/Reserv Mottagarbankens namn. Obligatorisk om BIC ej anges. Vänsterställt och blankutfyllt. Kan vara blank Bankkod, kan användas när BICanges. Kan även användas tillsammans med mottagarbankens namn och adress i posttyp IB02 ochib03. Rekommenderas vid betalningar till vissa länder utanför Europa. Till exempel heter koden i Sydafrika Sort Code och har sex siffror. Registreras som //ZA Vänsterställt och blankutfyllt. Fältet ska lämnas blankt om mottagarkontot anges i IBAN-format Blankt/Reserv
48 48 (69) Mottagande Bank Ortsadress (ej obligatorisk) Vid betalningssätt SWT, kontoinsättning i utländsk bank Måste anges om BIC/SWIFT saknas i posttypib Posttyp =IB Blankt/Reserv Adressort för mottagande bank. Vänsterställt och blankutfyllt Blankt/Reserv Mottagande Bank Gatuadress (Obligatorisk) Vid betalningssätt SWT, kontoinsättning i utländsk bank. Adressuppgifter måste anges om endast Mottagarbankens namn angetts i posttyp IB01, annars lämnas posten blank 1 4 Posttyp =IB Mottagande banks adressrad 1. Vänsterställt och blankutfyllt. Blankt om Banknamn i IB01 är blankt Mottagande banks adressrad 2.Vänsterställt och blankutfyllt. Blankt om Banknamn i IB01 är blankt Blankt/Reserv
49 49 (69) Kreditnotaredovisning En transaktion (posttyp PI00) kan maximalt innehålla 4 stycken CNDB-/CNKR-poster. Det ska finnas minst 1 debetpost (CNDB) och minst 1 kreditpost (CNKR). Ingen meddelandepost (BM99) får bifogas betalningar som innehåller kreditposter. 1 4 Posttyp =CNDB 5 39 Referens. Vidarebefordras till mottagaren. Vänsterställt och blankutfyllt Debetfakturans belopp. Numeriskt, ören/cent anges utan decimalkomma. Högerställt och nollutfyllt Egen referens. Redovisas i CFP gränssnittet och i debiteringsbeskedet på fil(da1) 1 4 Posttyp =CNKR 5 39 Referens. Vidarebefordras till mottagaren. Vänsterställt och blankutfyllt Kreditfakturans belopp. Numeriskt, ören/cent anges utan decimalkomma. Högerställt och nollutfyllt Egen referens. Redovisas i CFP gränssnittet och i debiteringsbeskedet på fil (DA1)
50 50 (69) Avslutningspost 1 4 Posttyp = MT Blankt/Reserv Antal betalningar. Högerställt och nollutfyllt. Endast PI00 poster ska räknas Summan av beordrat belopp enligt posttyp PI00 (position 33-45). Numeriskt, ören/cent anges utan decimalkomma. Högerställt och nollutfyllt Blankt/Reserv
51 51 (69) Återredovisning av Debiteringsbesked på fil - Utland Ett debiteringsbesked innehåller information, såsom debiterat konto, belopp samt eventuella referenser, riktad till kontohavaren som kvittens på att ett betalningsuppdrag är utfört och att dennes konto har belastats. Debiteringsbeskedet kan användas som bokföringsunderlag samt för avstämning mot leverantörsreskontran. Debiteringsbesked levereras normalt kl. 06:00 dagen efter bokföringsdag med separata filer per debiterad kontovaluta. Filstruktur DA1 MH01/MH10 Inledningspost DR00 Debiteringspost DR01 Krediterat/Beordrat belopp BA00 Egna noteringar BE00 Betalningssätt BE01 Betalningsmottagare IB01 Mottagandebank IB02 Mottagande banks adress MT01 Avslutningspost MH01/MH10 Inledningspost DR00 Debiteringspost DR01 Krediterat/Beordrat belopp BA00 Egna noteringar BE00 Betalningssätt BE01 Betalningsmottagare IB01 Mottagandebank IB02 Mottagande banks adress CNDB Kreditnotapost Debetfakturans belopp CNKR Kreditnotapost Kreditfakturans belopp MT01 Avslutningspost
52 52 (69) Postsamband inom filtyp DA1 Posttyp DR00 DR01 BA00 BE00 BE01 IB01 IB02 CNDB CNKR Utrikes betalning Alltid Alltid Alltid Alltid Alltid Alltid, vid betalningssätt SWT Endast vid betalningssätt SWT, ej obligatorisk Endast vid betalningssätt SWT, ej obligatorisk Endast vid betalningssätt SWT, ej obligatorisk
53 53 (69) Inledningspost 1 Kan bara användas om inledningspost 2 i PO3 inte används. 1 4 Posttyp =MH DEBADV IN Avsändarens organisationsnummer Blankt/Reserv Avsändarens kontonummer. Vänsterställt och blankutfyllt Bokföringsdag, ÅÅÅÅMMDD Blankt/Reserv Avsändarkontots valutaficka för debitering Blankt/Reserv Inledningspost 2 (Kontonummer i IBAN-format) Kan bara användas om inledningspost 1 i PO3 inte används och när kontonummer i IBAN format används som avsändarkonto. 1 4 Posttyp =MH DEBADV IN Avsändarens organisationsnummer Blankt/Reserv Avsändarens kontonummer i IBAN-format. Vänsterställt och blankutfyllt Avsändarkontots valutaficka för debitering Bokföringsdag, ÅÅÅÅMMDD
54 54 (69) Debiteringspost 1 4 Posttyp =DR UTLAND Blankt/Reserv Debiterat belopp i fickans/kontots valuta, ören/cent anges utan decimalkomma Bankens interna referens Blankt/Reserv Förmedlingshastighet: N= Normal, E=Express, F= Same Day Value, S= Intercompany, Vid checkbetalning blankt. Blankt/Reserv Betalningskod U=Utlandsbetalning Avgiftskod(B/O) Blankt/Reserv Krediterat/beordrat belopp 1 4 Posttyp =DR Blankt/Reserv Krediterat/beordrat belopp, ören/cent anges utan decimalkomma Valutakurs, fyra decimaler. Anges utan decimalkomma Valuta på beordrat belopp Blankt/Reserv
55 55 (69) Avsändarens egna noteringar 1 4 Posttyp =BA Egna noteringar. Vänsterställt och blankutfyllt Blankt/Reserv Avsändarens egen referens. Vänsterställt och blankutfyllt Blankt/Reserv Betalningsmottagare Konto 1 4 Posttyp =BE Blankt/Reserv Betalningssätt, SWT=kontoinsättning (SWIFT) eller CHK=Checkbetalning BIC (SWIFT-adress). Vänsterställt och blankutfyllt Blankt/Reserv Mottagarkontonummer (om betalningssätt= SWT). Vänsterställt och blankutfyllt Betalningsmottagare - Namn 1 4 Posttyp =BE Blankt/Reserv Betalningsmottagarens namn. Vänsterställt och blankutfyllt Landkod, Vänsterställt och blankutfyllt Blankt/Reserv
56 56 (69) Mottagande Bank Namn 1 4 Posttyp =IB Betalningssätt = SWT(Kontoinsättning) 8 18 BIC (SWIFT-adress). Vänsterställt och blankutfyllt Blankt/Reserv Mottagande banks namn. Vänsterställt och blankutfyllt Bankkod eller blank Blankt/Reserv Mottagande Bank Adressort 1 4 Posttyp =IB Mottagande banks adress rad 1. Vänsterställt och blankutfyllt. Kan vara blank Mottagande banks adress rad 2. Vänsterställt och blankutfyllt Kan vara blank Landkod Blank/Reserv
57 57 (69) Kreditnoteredovisning 1 4 Posttyp = CNDB 5 39 Referens, Vänsterställt och blankutfyllt Debetfakturans belopp. Numeriskt, ören/cent utan decimalkomma Avsändarens egen referens. Vänsterställt och blankutfyllt 1 4 Posttyp = CNKR 5 39 Referens, Vänsterställt och blankutfyllt Kreditfakturans belopp. Numeriskt, ören/cent utan decimalkomma Avsändarens egen referens Vänsterställt och blankutfyllt
58 58 (69) Avslutningspost 1 4 Posttyp =MT Antal betalningar i filen. Högerställt och nollutfyllt Summa av krediterade/beordrade belopp i DR01 poster. Högerställt och nollutfyllt Blankt/Reserv
59 59 (69) Återrapportering av felaktiga utrikes betalningar POR Postsamband inom filtyp POR Posttyp Betalningstyp= 03 Betalningsätt= SWIFT (SWT) Betalningstyp= 03 Betalningssätt=Check (CHK) PI00 Alltid Alltid BA00 Alltid Alltid BE00 Alltid Alltid BE01 Alltid Alltid BE03 Alltid Alltid BM99 Ej obligatorisk Ej obligatorisk IB01 Alltid Används ej IB02 Ej obligatorisk Används ej IB03 Alltid Används ej CNDB Ej obligatorisk Används ej CNKR Ej obligatorisk Används ej FE00 Alltid Alltid
60 60 (69) Filen innehåller alla felaktiga utrikestransaktioner med felorsak. Filstruktur MH00/MH10 Inledningspost PI00 BA00 BE00 BE01 BE03 CNDB CNKR FE00 Betalningsinstruktion Avsändarens egna noteringar Betalningsmottagare, namn och adress Debetfakturans belopp Kreditfakturans belopp Felmeddelande MT00/Avslutningspost MH00/MH10 Inledningspost PI00 BA00 BE00 BE01 BE03 BM99 FE00 IB01 IB02 IB03 Betalningsinstruktion Avsändarens egna noteringar Betalningsmottagare, namn och adress Meddelande till mottagaren Felmeddelande MT00 Avslutningspost
61 61 (69) Inledningspost 1 (Kontonummer) Används om Inledningspost 2 inte används. 1 4 Posttyp =MH Blankt/Reserv Avsändarens kontonummer. Vänsterställt och blankutfyllt Valuta på beordrat belopp Blankt/Reserv Avsändarkontots valutaficka för debitering Blankt/Reserv Inledningspost 2 (Kontonummer i IBAN-format) 1 4 Posttyp =MH Blankt/Reserv Valuta på beordrat belopp Blankt/Reserv Avsändarens kontonummer i IBAN-format. Vänsterställt och blankutfyllt Avsändarkontots valutaficka för debitering Blankt/Reserv
62 62 (69) Betalningsinstruktion 1 4 Posttyp =PI Betalningstyp = 03 =Utlandsbetalning 7 24 Blankt/Reserv Bokföringsdatum,ÅÅÅÅMMDD Beordrat belopp. Numeriskt, ören/cent anges utan decimalkomma. Högerställt och nollutfyllt. Nettobeloppet anges om det finns kreditnota-poster (CNDB/CNKR) Beloppet kan inte vara noll Blankt/Reserv Betalningskod (f.d. Riksbankskod) Blankt/Reserv Förmedlingshastighet: N= Normal, E= Express, F= Same day value, S=Intercompany. Blankt vid betalningssätt check(chk) Valuta på beordrat belopp Blankt/Reserv 77 Avgiftskod Sänd i valuta
63 63 (69) Avsändarens egna noteringar Maximalt en BA00-post till en PI00-post. 1 4 Posttyp =BA Egna noteringar. Vänsterställt och blankutfyllt Blankt/Reserv Egen referens. Vänsterställt och blankutfyllt Blankt/Reserv Betalningsmottagare Konto 1 4 Posttyp =BE Blankt/Reserv Betalningssätt. SWT = Kontoinsättning i utländsk bank (SWIFT) eller CHK= Checkbetalning 26 S= Samsortering av betalningar till betalningsmottagare i annat land. Endast betalningssätt SWT Blankt/Reserv Mottagarens kontonummer (eller IBAN). Vänsterställt och blankutfyllt
64 64 (69) Betalningsmottagare Namn och Landkod 1 4 Posttyp =BE Blankt/Reserv Betalningsmottagarens namn. Vänsterställt och blankutfyllt Landkod (landet på den kontoförande banken). Vänsterställt och blankutfyllt Blankt/Reserv Betalningsmottagare Adress 1 4 Posttyp =BE Betalningsmottagarens adress rad 1. Vänsterställt och blankutfyllt Betalningsmottagarens adress rad 2. Vänsterställt och blankutfyllt Blankt/Reserv
65 65 (69) Meddelande till Mottagaren Max två stycken per betalning (posttyp PI00) 1 4 Posttyp =BM Meddelanderad. Vänsterställt och blankutfyllt Meddelanderad. Vänsterställt och blankutfyllt Blankt/Reserv Mottagande Bank Namn Vid betalningssätt SWT, kontoinsättning i utländsk bank 1 4 Posttyp =IB Blankt/Reserv 8 18 BIC (SWIFT-adress). Vänsterställt och blankutfyllt Blankt/Reserv Mottagarbankens namn. Vänsterställt och blankutfyllt. Kan vara blank Bankkod. Kan vara blank Blankt/Reserv
66 66 (69) Mottagande Bank Ortadress Vid betalningssätt SWT, kontoinsättning i utländsk bank 1 4 Posttyp =IB Blankt/Reserv Adress ort för mottagande bank. Vänsterställt och blankutfyllt. Blankt om Banknamn i IB01 är blankt Blankt/Reserv Mottagande Bank Gatuadress Vid betalningssätt SWT, kontoinsättning i utländsk bank 1 4 Posttyp =IB Mottagande banks adressrad 1.Vänsterställt och blankutfyllt. Blankt om Banknamn i IB01 är blankt Mottagande banks adressrad 2.Vänsterställt och blankutfyllt. Blankt om Banknamn i IB01 är blankt Blankt/Reserv
67 67 (69) Kreditnoteredovisning 1 4 Posttyp =CNDB 5 39 Referens. Vänsterställt och blankutfyllt Debetfakturans belopp. Numeriskt, ören/cent anges utan decimalkomma. Högerställt och nollutfyllt Egen referens. Vänsterställt och blankutfyllt 1 4 Posttyp =CNKR 5 39 Referens. Vänsterställt och blankutfyllt Kreditfakturans belopp. Numeriskt, ören/cent anges utan decimalkomma. Högerställt och nollutfyllt Egen referens. Vänsterställt och blankutfyllt Felmeddelande Information gällande Felkoder, se Posttyp =FE Felkod 7 74 Felmeddelande text Blankt/Reserv
68 68 (69) Avslutningspost 1 4 Posttyp = MT Blankt/Reserv Antal betalningar. Högerställt och nollutfyllt. Endast PI00-poster ska räknas Summan av beordrat belopp enligt PI00 (position 33-45). Numeriskt, ören/cent anges utan decimalkomma. Högerställt och nollutfyllt Blankt/Reserv
69 Har du några frågor om Corporate File Payments är du alltid välkommen att kontakta din kontaktperson på banken. Du är också välkommen att höra av dig till vår Support på telefon eller via kontakt på vår hemsida 69 (69)
Corporate File Payments
Corporate File Payments Postbeskrivningar för inrikes- och utrikesbetalningar Gäller från november 2014 Information gällande kommunikations och säkerhetslösningar finns att tillgå på www.nordea.se/programleverantörer
GiroDirekt Postbeskrivningar för inrikes betalningar Gäller från december 2010 Innehåll
GiroDirekt Postbeskrivningar för inrikes betalningar Gäller från december 2010 Versionshantering...1 Postbeskrivning för inrikes betalningar... 3 Debiteringsbesked (filtyp DA1)... 23 Återrapportering av
GiroDirekt Postbeskrivningar för utrikes betalningar - Gäller från december 2009 Innehåll
GiroDirekt Postbeskrivningar för utrikes betalningar - Gäller från december 2009 Postbeskrivning för utrikes betalningar... 1 Betalningsunderlag (filtyp PO1)... 3 Debiteringsbesked (filtyp DA1)... 12 Återrapportering
Formatbeskrivning Leverantörsbetalningar PlusGirots Fakturabetalningsservice
Formatbeskrivning Leverantörsbetalningar PlusGirots Fakturabetalningsservice FS-format Leverantörsbetalningar 1 (12) november 2005 Innehåll INLEDNING... 3 FILBESKRIVNING... 4 AVVIKELSER FRÅN PLUSGIROTS
Fakturabetalningsservice Postbeskrivningar Gäller från april 2009
Fakturabetalningsservice Postbeskrivningar Gäller från april 2009 Versionshantering 2 Betalningsunderlag 3 Inrapportering av betalningsunderlag 3 Allmängiltiga regler för inrapportering 3 Postsamband 3
Om filen innehåller flera olika avsändarkonton, ska man välja alternativet Hämta avsändarkonto från filen.
Filimport lämpar sig för kunder med ett begränsat antal betalningar, högst 1000 per fil. Förutsättningar För att en fil ska accepteras ska den vara baserad på Layoutbeskrivning för Leverantörsbetalningar
Total IN / Total IN Bas Postbeskrivning - Gäller från oktober 2013
1 (10) Total IN / Total IN Bas Postbeskrivning - Gäller från oktober 2013 Version 1.11 Nordea Bank Abp, filial i Sverige Innehåll Total IN och Total IN Bas...2 Inledning...2 Versionshistorik...4 Postsamband...5
Formatbeskrivning. Återrapportering LB. LB-format
Formatbeskrivning Version 1.2.1 Publiceringsdatum 23 Januari 2018 Innehållsförteckning 1 INTRODUKTION... 3 1.1 Relaterade dokument... 3 1.2 Historik... 3 2 INFORMATION OM TJÄNSTEN... 4 3 SCENARIO... 5
Kontoutdrag på datamedia Allmän beskrivning/postbeskrivningar Gäller från 3 juni 2002 Innehåll
Kontoutdrag på datamedia Allmän beskrivning/postbeskrivningar Gäller från 3 juni 2002 Kontoudrag på datamedia... 1 Postbeskrivningar... 2 Uppbyggnad av enskilt kontoutdrag... 5 Vem kontaktar jag?... 8
Utländska leverantörsbetalningar från Sverige Danske Bank format
Sida 1 av 6 Detta format beskriver, hur utländska betalningar i svensk Utlands-LB skall mappas. Här är beskrivet två öppningsposter. Ett om filen skall sändes direkt till Danske Bank och ett via Bankgirot.
Redovisning av ej inlösta utbetalningskort och daglig returrapport Postbeskrivningar Gäller från mars 2006
1 (7) Redovisning av ej inlösta utbetalningskort och daglig returrapport Gäller från mars 2006 Innehåll Versionshantering...3 Ej inlösta Utbetalningskort/Daglig Returrapport...4 Postsamband...4 Posttyper...4
Fakturabetalningsservice Utland Allmän beskrivning/postbeskrivningar Gäller från juni 2010
Fakturabetalningsservice Utland Allmän beskrivning/postbeskrivningar Gäller från juni 2010 Versionshantering... 2 Så här startar vi... 3 Anslutning... 3 Inrapportering av betalningsunderlag...... 3 Tidsschema...
Leverantörsbetalningar och löner
Formatbeskrivning Version 1.2.0 Publiceringsdatum 30 oktober 2016 Innehållsförteckning Implementation guide 1 INTRODUKTION... 4 1.1 Relaterade dokument... 4 1.2 Historik... 4 2 INFORMATION OM TJÄNSTEN...
Löner Teknisk manual Juni 2004. Mars 2003
Löner Teknisk manual Juni 2004 Mars 2003 Kontaktvägar och adresser Postadress Leveransadress BGC, 105 19 Stockholm BGC, Palmfältsvägen 11 (via Hallvägen), Johanneshov, Stockholm Telefon, fax och e-post
Betalningar till Plusgirot och Bankgirot
Betalningar till Plusgirot och Bankgirot Allmän information På följande sidor beskrivs betalsätten Plusgiro och Bankgiro för svenska och utländska betalningar. Vi beskriver hur du lägger upp de olika betalsätten
Post- och filbeskrivning e-giroformatet
BG 9070, September 2012. Copyright Bankgirocentralen BGC AB 2012. BGC September 2012 Version 7.2 Ordlista Post- och filbeskrivning e-giroformatet e-faktura privat Flatfilsformat, 80 positioner Post- och
Formatbeskrivning Löner, Sverige
Formatbeskrivning Löner, Sverige Edifact-format Paymul EDIFACT PAYMUL 1 (11) februari 2006 Innehåll INLEDNING... 3 IMPLEMENTATIONSANVISNING... 4 LÖNEBETALNINGAR VIA BANKGIRO... 4 LÖNER... 10 Betalningsdatum...
SE: Domestika betalningssätt i SEK eller EUR SE: Utlandsbetalningar och betalningssätt i utländsk valuta inom Sverige
Page 1 of 5 Utskriven av kunden den 11.09.2012 13:25:40 GMT +2 Svenska betalningar SE: Domestika betalningssätt i SEK eller EUR SE: Utlandsbetalningar och betalningssätt i utländsk valuta inom Sverige
Nytt betalsätt ISO Europastandard för Nordea
Nytt betalsätt ISO20022 - Europastandard för Nordea I version 2018.1 har vi lagt till formatet ISO 20022 vilket gör att du som har Nordea som bank kan skicka eurobetalningar (SEPA-betalningar) och alla
Formatbeskrivning. Utlandsbetalningar
Formatbeskrivning Handelsbankens UTLI-format Handelsbankens UTLI-format 1 (19) juni 007 Innehåll INLEDNING...3 FILBESKRIVNING...4 ÖVERSIKT - POSTBESKRIVNING UTLI-FORMAT...4 FÄLTINNEHÅLL ÖVERSIKT...5 IMPLEMENTATIONSANVISNING...7
Formatbeskrivning Lokala betalningar och överföringar i Sverige
Formatbeskrivning Lokala betalningar och överföringar i Sverige i SEK och valuta Edifact-format Paymul EDIFACT PAYMUL 1 (21) juni 2006 Innehåll INLEDNING... 3 IMPLEMENTATIONSANVISNING... 4 TILL BANKGIRO,
Filbeskrivning för uppdragsfil från ANJC (Inkassokrav - skapa)
Filbeskrivning för uppdragsfil från ANJC (Inkassokrav - skapa) Filen ha semikolonseparerade fält. Postbeskrivning: Uppdrag till inkassobyrå Översikt: 100 Startpost 110 Personuppgifter 120 Övriga utländska
Skapa betalningsfil med utländska fakturor
Skapa betalningsfil med utländska fakturor När du ska skicka utländska fakturor via betalningsfil är det viktigt att du lägger upp dina utländska leverantörer med rätt inställningar för att rätt information
Corporate File Payments
Corporate File Payments 2012-11-14 Version 1 2013-03-08 Version 2, kreditfakturor Nordea/Plusgirots betaltjänst Corporate File Payments ersätter den tidigare tjänsten för sändning av betalningar till leverantörer
Formatbeskrivning Kredit-/Debetavisering Swish
Formatbeskrivning Kredit-/Debetavisering Swish CSV-format Publiceringsdatum 2017-06-13 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 Historik... 3 2 INFORMATION OM TJÄNSTEN... 4 2.1 Generella regler för rapporten...
Prislista för våra vanligaste tjänster företag och föreningar
Prislista för våra vanligaste tjänster företag och föreningar Gäller från den 1 januari 2015 tills vidare Vill du få mer information om våra priser eller våra erbjudanden är du välkommen att ringa Kundcenter
Statusrapport avvisade betalningar i Handelsbankens semikilon separerade CSVformat
Statusrapport avvisade betalningar i Handelsbankens semikilon separerade CSVformat Version 0.1.1 Publiceringsdatum 2009-05-15 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 DEFINITIONER... 3 1.2 HISTORIK...
Leverantörsbetalningar Teknisk manual
Juli 2014 Leverantörsbetalningar Teknisk manual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion... 5 1.1 Det här dokumentet... 5 1.2 Vad är Bankgirot?... 5
Löneutbetalning genom Nordeas personkontosystem. Teknisk handledning juni 2018
Löneutbetalning genom Nordeas personkontosystem Teknisk handledning juni 2018 2 Innehållsförteckning 1. Utbetalning av lön och pension genom Nordea... 3 1.1 Så här fungerar tjänsten... 3 1.2 Specifikation
Förändringsskydd med sigill
Mars 2014 Förändringsskydd med sigill Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion... 4 1.1 Det här dokumentet... 4 1.2 Vad är Bankgirot?... 4 1.3 Vad är
Nytt betalsätt ISO Europastandard för Handelsbanken
Nytt betalsätt ISO20022 - Europastandard för Handelsbanken I version 2018.1 har vi lagt till formatet ISO 20022 vilket gör att du som har Handelsbanken kan skicka eurobetalningar (SEPA-betalningar) och
Om betalningen saknar eller innehåller felaktig information finns det risk för att betalningen kommer fel eller reklameras.
Sida 1 av 7 För att en utlandsbetalning ska nå mottagaren så snabbt, billigt och säkert som möjligt ska en rad villkor uppfyllas. Detta kompendium hjälper dig att göra korrekta betalningar till de vanligaste
Välkommen till eplusgiro!
Välkommen till eplusgiro! Användarhandledning Privatpersoner gäller från 20 januari 2011. Med eplusgiro kan du göra dina betalningar både inom Sverige och till utlandet direkt från datorn. Med vår säkerhetslösning
Formatbeskrivning Kreditavisering ankommande utlandsbetalningar
Formatbeskrivning Kreditavisering ankommande utlandsbetalningar CSV-format Version 1.0.1 Publiceringsdatum 2013-10-04 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 Historik... 3 2 INFORMATION OM TJÄNSTEN...
Användarhandledning Internetbanken Företag. Gäller från april 2015
Användarhandledning Internetbanken Företag Gäller från april 2015 Innehållsförteckning Användarhandledning... 1 Internetbanken Företag... 1 Välkommen till Internetbanken Företag... 3 Information om Internetbanken
Nytt betalsätt ISO Europastandard för SEB
Nytt betalsätt ISO20022 - Europastandard för SEB I version 2017.1 har vi lagt till formatet ISO 20022 vilket gör att du som har SEB kan skicka eurobetalningar (SEPA-betalningar) och alla andra utlandsbetalningar
EKK (Elektroniskt kontoutdrag) Postbeskrivning Gäller från 2012-02-20 Version 1.3
EKK (Elektroniskt kontoutdrag) Postbeskrivning Gäller från 2012-02-20 Version 1.3 1 EKK (ELEKTRONISKT KONTOUTDRAG) 1 INLEDNING 3 VERSIONSHISTORIK 2 STRUKTUR PÅ KONTOUTDRAGET 3 01-POST ÖPPNINGSPOST FILEN/KONCERN
Total IN Allmän beskrivning Gäller från april 2016
1 (10) Total IN Allmän beskrivning Gäller från april 2016 Nordea Bank Abp, filial i Sverige Innehåll Vad är Total IN?...2 Beskrivning... 2 Valbara funktioner... 3 Förändringar för er som redan har företagstjänster
Nytt betalsätt ISO Europastandard för Swedbank
Nytt betalsätt ISO20022 - Europastandard för Swedbank I version 2017.2 har vi lagt till formatet ISO 20022 vilket gör att du som har Swedbank kan skicka eurobetalningar (SEPA-betalningar) och alla andra
BANKGIRO DIREKT en betaltjänst för företag
BANKGIRO DIREKT en betaltjänst för företag Bankgiro Direkt är en blankettbetalningstjänst som du tecknar avtal med banken om för att använda. Tjänsten innebär att ditt företag sänder sina betalningar direkt
Handbok. Pagero Autogiro Mikro
Handbok Pagero Autogiro Mikro ATT KOMMA IGÅNG Avtal med banken Innan ni kan börja använda tjänsten Autogiro tecknas ett avtal mellan er och banken. Ni sänder sedan in en testfil till Bankgirocentralen.
Nyheter 3LPro 2014.Q3
INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyheter 3LPro 2014.Q3 Nyhetsdokument VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: SVENSKNABBEVÄGEN
Swedbanks Utbetalningssystem
Swedbanks Utbetalningssystem Teknisk manual SUS-formatet 2011-04-27 Innehållsförteckning Revisionshistorik Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 REVISIONSHISTORIK... 3 DOKUMENTETS ANVÄNDANDE...
Skapa betalningsfil med utländska fakturor
Skapa betalningsfil med utländska fakturor När du ska skicka utländska fakturor via betalningsfil är det viktigt att du lägger upp dina utländska leverantörer med rätt inställningar för att rätt information
Juli 2014. Löner Teknisk manual. Informationsklass: Öppen Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se
Juli 2014 Löner Teknisk manual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion... 4 1.1 Det här dokumentet... 4 1.2 Vad är Bankgirot?... 4 1.3 Vad är ett bankgironummer?...
Corporate Access Payables
Corporate Access Payables 2016-10-24 Version 1.1 Ett nytt filformat för leverantörsbetalningar har nu kommit och alla banker i Norden står bakom det och har bestämt det gemensamt. Det ersätter alla tidigare
Nedan beskrivs betalningstyperna i Business Online vid landval Sverige, med gällande stopptider. Du kan välja mellan följande betalningstyper:
Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Generellt Nedan beskrivs betalningstyperna i Business Online vid landval Sverige, med gällande stopptider. Du kan välja mellan
Betala med autogiro eller e-faktura
Betala med autogiro eller e-faktura Enklare sätt att betala hyran Hyran är en av de viktigaste räkningarna du betalar varje månad. För att göra det så enkelt som möjligt för dig finns det flera olika betalningssätt
Makro nr 16801/02. Bprint avityper för Devis/X. INBETALNING / GIRERING C Till PlusGirokonto nr. Avskilj inbetalningskortet före betalning
Ev anmärkning mot fakturan skall göras inom 8 dagar. Makro nr 16801/02 Avskilj inbetalningskortet före betalning INBETALNING / GIRERING C Till PlusGirokonto nr Avgift Kod 1 Kassastämpel Bl 2021.04 OSE
1. Omfattning. 2. Förutsättningar
Rekommendation angående dels information till kunder med anledning av lagen (1999:268) om betalningsöverföringar till och från andra stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet dels EG-förordningen
Lokala betalningstyper övriga länder
Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Generellt I Business Online/Business ebanking finns möjlighet att göra lokala betalningar i andra länder på samma sätt som du
D A N SKE BANK L Ö N E T JÄNST
Sida 1 av 6 Inledning I Danske Bank Lönetjänst kontrollerar ni löneutbetalningar och bemyndigar lönefiler via Business Online. Banken använder en underleverantör, Visma Enterprise AB (nedan kallad Visma),
Förhandsbesked över inkommande valutabetalningar. Beskrivning av tjänsten, Bilaga för Baltien
Förhandsbesked över inkommande valutabetalningar Beskrivning av tjänsten, Bilaga för Baltien Innehåll 1 Materialets sammansättning... 3 2 Postbeskrivningar... 4 Betalningens baspost, postkod = T03... 4
Juli 2014. Löner Användarmanual. Informationsklass: Öppen Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se
Juli 2014 Löner Användarmanual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion... 4 1.1 Det här dokumentet... 4 1.2 Vad är Bankgirot?... 4 1.3 Vad är ett Bankgironummer?...
PlusGirokonto Privat Användarhandledning Privatpersoner
PlusGirokonto Privat Användarhandledning Privatpersoner Innehåll Enkelt att använda ditt PlusGirokonto Privat 2 Redovisning 4 Övriga tjänster 5 Insättning och uttag på kontot 6 Till ditt plusgirokonto
Utdrag ur servicetaxan för privatkunder Konton, betalningar, kontoinformation
Utdrag ur servicetaxan för privatkunder Konton, betalningar, kontoinformation Gäller från 1.1.2009 KONTON BRUKSKONTO Till försäljning bara Brukskonto 0 17 år (Ungdomsbrukskonto) Månadsavgift för brukskontopaket
I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar.
Universitetsförvaltningen Ekonomiavdelningen Ilona Hedin Registrera utlägg i GiroVision I första hand ska en kostnad faktureras KI. Om det inte går att få faktura används GiroVision för utbetalning av
Välkommen till ett riktigt bra sparande!
Välkommen till ett riktigt bra sparande! Handlingarna skickar du till adressen nedan. h Blanketten Ansökan öppna konto, bostadsrättsförening Undertecknad av både behörighetsadministratör (-er) och behörig
SweBase. PE 5.00 för NAV SE 2015. (SweBase 12047960)
SweBase PE 5.00 för NAV SE 2015 (SweBase 12047960) SweBase är ett tillägg till Microsoft Dynamics NAV innehållande bland annat anpassningar till den svenska marknaden. Dokumentationen tar upp de förändringar
Datum 2013-10-01. Verkställighet. Teknisk beskrivning av transaktionen Ansökan om verkställighet Utgåva 1.1
1(14) Verkställighet Teknisk beskrivning av transaktionen Ansökan om verkställighet Utgåva 1.1 www.kronofogden.se E-postadress: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se Postadress Besöksadress Telefon Telefax
Privatgirot tar hand om både Bankgiro- och PlusGirobetalningar. Du ansluter Privatgirot till ditt eget bankkonto.
Användarguide Inledning Livet blir så mycket enklare med privatgiro. Din bank är alltid öppen och du kan sitta hemma och betala räkningarna i lugn och ro. Med privatgiro kan du göra dina betalningar, när
Siirto för företagskunder Beskrivning av tjänsten Siirto-gränssnitt
Siirto för företagskunder Beskrivning av tjänsten Siirto-gränssnitt 1 Innehåll Övergripande beskrivning av Siirto-betalningar... 3 Fördelarna med Siirto-betalningar... 3 Nordeas Siirto för företagskunder...
Utdrag i kreditupplysningssyfte
1(9) Utdrag i kreditupplysningssyfte Teknisk beskrivning av transaktionen Utdrag betalningsföreläggande Utgåva 1.1 www.kronofogden.se E-postadress: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se Postadress Besöksadress
Leverantörsbetalningar Användarmanual
Juli 2014 Leverantörsbetalningar Användarmanual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion... 4 1.1 Vad är Bankgirot?... 4 1.2 Vad är ett Bankgironummer?...
Välj den försäkringar du/ni vill ansöka om och fyll i uppgifter om försäkrad/försäkrade.
Unionens personförsäkringar 2017 Gruppavtal nr 1000 ANSÖKAN: Barnförsäkring FYLL I: 1. Personuppgifter 2. Försäkringar Välj den försäkringar du/ni vill ansöka om och fyll i uppgifter om försäkrad/försäkrade.
Kundfördjupning Internationella betalningar via fil. Så här gör du betalningar till utlandet via fil
Kundfördjupning Internationella betalningar via fil Så här gör du betalningar till utlandet via fil Innehållsförteckning Inledning För att komma igång 4 Så här fungerar tjänsten Internationella betalningar
Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo).
Unionens personförsäkringar 2017 Gruppavtal nr 1005 ANSÖKAN: Studentmedlem FYLL I: 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo). 2. Försäkring 3. Intygande 4. Betala
DU BEHÖVER TRANSPORT OCH TRANSPORT BEHÖVER DIG! www.transport.se
DU BEHÖVER TRANSPORT OCH TRANSPORT BEHÖVER DIG! www.transport.se MEDLEMSKAP I SVENSKA TRANSPORTARBETAREFÖRBUNDET GER DIG: Tecknande och bevakning av kollektivavtal avtalen innehåller regler för löner,
Välkommen till Nypswebb. Inloggning i Nyps
Välkommen till Nypswebb Inloggning i Nyps Ny ansökan Ange organisationsnummer (ange 16 framför organisationsnummret, ) samt c-far. Om c-far saknas eller ej är känt var vänlig kontakta SCB www.scb.se eller
Påminnelsen Endast de medlemmar som är med vid det första aviseringstillfället men som inte har betalat kommer med i påminnelsen.
Rutin faktureringar En gång per år i januari - genomför Riksföreningen för företagssköterskor en avisering av medlemsavgifter i samarbete med Vårdförbundets betalningsservice. Ett par månader senare skickar
Produktrelease för Bankgirosystemet. Oktober Utgåva hösten 2016
Oktober 2016 Produktrelease för Bankgirosystemet Utgåva hösten 2016 Postadress: 105 19 Stockholm Besöksadress: Palmfeltsvägen 5 Webb: bankgirot.se Bankgironr: 160-9908 Styrelsens säte: Stockholm Växel:
Förfrågan utlandsbetalningar
Förfrågan utlandsbetalningar Introduktion Förfrågan på en utlandsbetalning kan göras i Business Online. Genom att använda funktionen Förfrågan kan du begära en förfrågan på både överföring till utlandet
Formatbeskrivning. Kortinlösen via fil
Formatbeskrivning via fil CSV-format Elektronisk redovisning 1(5) 1 april 2012 INLEDNING Den här formatbeskrivningen beskriver formatet för den fil som levereras till inkorgen på internetbanken. Beskrivningen
Formatbeskrivning UTLI. Utlandsbetalningar. Version
UTLI Utlandsbetalningar Version 1.5.12 Publiceringsdatum 13 December 2017 Innehåll 1 INLEDNING... 4 1.1 Historik... 5 2 FILBESKRIVNING... 7 2.1 Översikt - Postbeskrivning... 7 2.2 Fältinnehåll - översikt...
Request for Transfer. Beskrivning av tjänsten. Januari 2017
Request for Transfer Beskrivning av tjänsten Januari 2017 Innehåll 1 Request for Transfer tjänsten... 2 2 Avtal och testning... 2 2.1 Avtal... 2 2.2 Testning... 3 3 Behandling av materialet... 3 3.1 Materialet
Välj den försäkring du vill ansöka om och fyll i uppgifter om försäkrad/försäkrade.
Unionens personförsäkringar 2018 Gruppavtal nr 1000 ANSÖKAN: Barnförsäkring FYLL I: 1. Personuppgifter 2. Försäkringar Välj den försäkring du vill ansöka om och fyll i uppgifter om försäkrad/försäkrade.
Verkställighet Teknisk beskrivning av transaktionen Ändring Utgåva 2.0
1(15) Verkställighet Teknisk beskrivning av transaktionen Ändring Utgåva 2.0 www.kronofogden.se E-postadress: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se Postadress Besöksadress Telefon Telefax 2(15) Innehållsförteckning
Bg Autogiro Teknisk manual
Augusti 2014 Bg Autogiro Teknisk manual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion... 5 1.1 Det här dokumentet... 5 1.2 Vad är Bankgirot?... 5 1.3 Vad
Specifikation av format för inrapportering av löneuppgifter
Specifikation av format för inrapportering av löneuppgifter SPK - Specifikation av format för inrapportering av löneuppgifter 2011-12-07 11:07 Sida 1 av 7 Innehållsförteckning 1. INTRODUKTION... 3 2. AGDA
Leverantörsbetalningar Teknisk manual
November 2015 Leverantörsbetalningar Teknisk manual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion... 5 1.1 Det här dokumentet... 5 1.2 Vad är Bankgirot?...
Välkommen till ett riktigt bra sparande!
Välkommen till ett riktigt bra sparande! Detta behöver vi för att kunna öppna ert konto: 1 2 3 4 Ifylld och undertecknad kontoansökan Ifylld kundkännedomsblankett Kopia på ID-handling Både för behörighetsadministratörer
Produktrelease för Bankgirosystemet. April Utgåva våren 2015
April 2015 Produktrelease för Bankgirosystemet Utgåva våren 2015 Postadress: 105 19 Stockholm Besöksadress: Palmfeltsvägen 5 Webb: bankgirot.se Bankgironr: 160-9908 Styrelsens säte: Stockholm Växel: 08-725
Handbok. Pagero Autogiro Pro
Handbok Pagero Autogiro Pro AUTOGIRO Avtal med banken Innan ni kan börja använda tjänsten Autogiro tecknas ett avtal mellan er och banken. Ni sänder sedan in en testfil till Bankgirocentralen. Testfilen
Autogiromedgivande. 1 Kunduppgifter. Kunduppgifter. Sida 1 av 5. * Obligatoriska fält. 1.1 Personnummer* 1.2 Förnamn* 1.3 Efternamn* 1.
Autogiromedgivande * Obligatoriska fält 1 Kunduppgifter Kunduppgifter 1.1 Personnummer* 1.2 Förnamn* 1.3 Efternamn* 1.4 Gatuadress* 1.5 Postnummer* 1.6 Ort* 1.7 E-post 1.8 Telefon 1* 1.9 Telefon 2 1.10
Innehållsförteckning. Betalningar i Företagets 1 (5) Classic nätbank produktbeskrivning
Betalningar i Företagets 1 (5) Innehållsförteckning Gireringar... 2 Betalningssätten och betalningsuppdragets bekräftelse... 2 Att spara betalningar och förfallodagsbetalningar... 2 Tjänsten är tillgänglig
Välkommen till ett riktigt bra sparande!
Välkommen till ett riktigt bra sparande! Handlingarna skickar du till adressen nedan. h Blanketten Ansökan öppna konto, juridisk person Undertecknad av både behörighetsadministratör (-er) och behörig firmatecknare.
Förhandsbesked över inkommande valutabetalningar Beskrivning av tjänsten
Förhandsbesked över inkommande valutabetalningar Beskrivning av tjänsten Innehåll 1 Allmän beskrivning... 3 1.1 Fördelarna med tjänsten... 3 1.2 Tidtabell... 3 1.3 Problemsituationer och kontakt... 3 2
OpusCapita Business Network Portal
OpusCapita Business Network Portal ANVÄNDARHANDBOK FÖR LEVERANTÖRER Version 2.0 Svenska Så här kommer du igång med fakturaregistrering i OpusCapita Business Network Portal Innan du kan börja använda portalen
1. Läs igenom villkorstexten. 2. Fyll i Autogiromedgivande. 3. Klipp av, vik på mitten, tejpa ihop och posta. Vi betalar portot.
Autogiro Ett enkelt sätt att betala räkningar Vad är Autogiro? Att betala via Autogiro innebär att pengar förs över från ditt bankkonto till Skånska Energi, samma dag som räkningen förfaller till betalning.
BANKSTRECKKODSGUIDE. Version 5.3
BANKSTRECKKODSGUIDE Version 5.3 8.11.2012 1 Bankstreckkodsguide Innehåll 1 Allmänt... 2 2 Bankstreckkod... 2 3 Uppgifternas form och innehåll... 2 4 Ansvar för riktighet... 2 5 Förutsättningar för användning
Gireringar...2. Betalningssätten och betalningsuppdragets bekräftelse...3. Att spara betalningar och förfallodagsbetalningar...3
för privatkunder produktbeskrivning 1 (5) Innehåll Gireringar...2 Betalningssätten och betalningsuppdragets bekräftelse...2 Att spara betalningar och förfallodagsbetalningar...2 Tjänsten är tillgänglig
Filspecifikation. för överföring av fakturor, påminnelser eller inkasso till Visma Collectors via fil. [ Version 2011-06-30 ]
![Filspecifikation. för överföring av fakturor, påminnelser eller inkasso till Visma Collectors via fil. [ Version 2011-06-30 ]](/thumbs/22/1543854.jpg "Filspecifikation. för överföring av fakturor, påminnelser eller inkasso till Visma Collectors via fil. [ Version 2011-06-30 ]")
för överföring av fakturor, påminnelser eller inkasso till Visma Collectors via fil [ Version 2011-06-30 ] SYFTE Syftet med denna postbeskrivning är att säkerställa att Visma Collectors erhåller tillräcklig
Beslut om betalningsföreläggande
1(11) Beslut om betalningsföreläggande Teknisk beskrivning av transaktionen Återkallelse Utgåva 1.1 www.kronofogden.se E-postadress: kronofogdemyndigheten@kronofogden.se Postadress Besöksadress Telefon
Instruktion fo r komplettering av PIC
Instruktion fo r komplettering av PIC PIC (Participant Identification Code) används för att identifiera organisationer, företag eller enskilda personer inom EU-kommissionens olika bidragssystem. Alla sökande
PAYEX. Så skapar du ett PayEx-konto. IT-avdelningen
PAYEX Så skapar du ett PayEx-konto IT-avdelningen Skapa ett PayEx konto Den här guiden beskriver hur du steg för steg skapar ett PayEx-konto för debitering av dina utskrifter och kopior, och kopplar det
Barnförsäkring 2015-01-01 2015-12-31. Försäkringsbelopp och pris
Barnförsäkring 2015-01-01 2015-12-31 Försäkringsbelopp och pris Försäkringsbelopp Pris Invaliditetsbelopp (Grundbelopp), kr Maximal ersättning vid invaliditet *, kr Per helår, kr Per månad, kr 10 basbelopp
Formatbeskrivning Statusrapportering Edifact-format BANSTA
Formatbeskrivning Statusrapportering Edifact-format BANSTA Version 1.1.0 Publiceringsdatum 2010-12-30 Statusrapportering, betalningar 1 (8) Version 1.1.0 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 HISTORIK...
Skapa betalningsfil Register Kontakt Leverantör Bankgironummer Bankgiro Plusgironummer Plusgiro
Skapa betalningsfil När du lägger upp dina leverantörer i menyn Register Kontakt Leverantör är det viktigt att du anger rätt bank- eller plusgironummer och markerar rätt betalningssätt. Har leverantören
Finansinspektionens författningssamling
Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 7831, 103 98 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax
Ett bankförbindelseprogram behövs för överföring av materialet.
INKOMMANDE REFERENSBETALNINGAR TJÄNSTEBESKRIVNING Version 2.1 / 20.8.2007 1 (6) 1 ALLMÄNT... 1 2 TJÄNSTENS FUNKTION... 1 3 MATERIALETS INNEHÅLL... 1 4 FILENS UPPBYGGNAD... 2 4.1 Satspost... 2 4.2 Transaktionspost...