Periodrapport Region Örebro län Mars 2016

Transkript

1 Periodrapport Region Örebro län Mars 2016

2 Ekonomi Resultat januari mars 30 mnkr (31 mnkr) Nettokostnadsökning 2,5 % (6,9 %) Skatter och statsbidrag 4,6 % (5,2 %) Helårsprognos 200 mnkr (153 mnkr) Omvärldsanalys Efter ett par månader av turbulens på de finansiella marknaderna så bjöd mars månad på en positiv utveckling med bred uppgång på aktiemarknaderna och större stabilitet. Återhämtningen är delvis hänförlig till Europeiska Centralbanken som utökade sina stimulanser av den europeiska ekonomin under månaden och USA:s Centralbank som kommunicerat att de inte kommer att höja räntan så aggressivt som tidigare sagts. Stockholmsbörsen steg under månaden med 1,9 procent, vilket innebär en avkastning om -3,4 procent sedan årsskiftet. I Sverige fortsätter BNP att öka snabbt, i år med 3,4 procent. Det är både den inhemska efterfrågan och exporten som bidrar till den starka tillväxten. Den offentliga konsumtionen ökar kraftigt till följd av migrationen. Nästa år förväntas tillväxttakten att dämpas. Den stigande aktiviteten i ekonomin ökar efterfrågan på arbetskraft. Antalet sysselsatta väntas öka med nära personer i år och med ytterligare nästa år. Den starka sysselsättningsökningen leder till att arbetslösheten sjunker under sin jämviktsnivå 2017, till 6,4 procent. Resultatanalys Verksamhetens intäkter uppgår för perioden till 505 mnkr (419 mnkr). Justerat för jämförelsestörande poster 1 innebär detta en ökning från samma period föregående år med 5,5 procent. Verksamhetens kostnader, inkl. avskrivningar, uppgår till mnkr (2 447 mnkr). Ökningen mellan åren är 3,0 procent justerat för jämförelsestörande poster 2. Lönekostnadsökningen uppgår till 3,8 procent (6,2 procent). Förändringen består av ökade månadslönekostnader och minskade extrakostnader, vilket tyder på bättre balans i verksamheternas bemanning än under tidigare perioder. Under början av 2015 drabbades fler medarbetare av bland annat vinterkräksjukan än i år under motsvarande period, vilket bidrar till minskade kostnader för övertid och timtid. Kostnadsökningen för 2015/2016 års lönerörelse beräknades till 3,7 procent, vilket stämmer väl in med den verkliga ökningstakten. Kostnaden för inhyrd personal däremot har fortsatt att öka i en alltför hög takt, per mars 2016 med 8,1 procent jämfört med föregående år, vilket motsvarar drygt 2 mnkr. Ökningen kan hänföras till primärvården, medan både psykiatrin samt den specialiserade somatiska vården har minskat sina kostnader under årets tre första månader. I övrigt är det kostnader för läkemedel som har ökat mest mellan åren, sammantaget med 28 mnkr eller 13,1 procent. Dock är denna kostnadsutveckling budgeterad för perioden med 24 mnkr, och utfallet innehåller periodiseringar som kan vara något högt beräknade. Nettokostnaden för perioden är mnkr (2 028 mnkr), ökningen mellan åren uppgår till 2,5 procent justerat för jämförelsestörande post 3. Nettokostnadsutvecklingen för rullande 12 månader (april 2015 till och med mars 2016) är 6,3 procent. Skatteintäkterna uppgår till mnkr per mars, vilket innebär en ökning mot föregående år : justerat för ökade intäkter avseende trafiken som inte ingick i mars 2015, -117 mnkr. Matchas med motsvarande belopp i ökade kostnader och därmed ingen påverkan på resultatet. 2015: justerat för återbetalning från AFA om -50,4 mnkr : justerat för ökade kostnader avseende trafiken om 117 mnkr. Matchas med motsvarande belopp i ökade intäkter : justerat för återbetalning från AFA om -50,4 mnkr. Periodrapport Region Örebro län, Mars (11)

3 med 84 mnkr eller 5,4 procent. Generella statsbidrag och utjämning har ökat med 12 mnkr, eller 2,2 procent, till 505 mnkr. Sammantaget är ökningen för skatter och statsbidrag 4,6 procent jämfört med samma period föregående år. Finansnettot per mars är 0 mnkr. Dock är det en förbättring mot föregående år då finansnettot visade -6 mnkr för perioden på grund av ökade kostnader för räntedelen i det årets pensionskostnader. Regionorganisationens resultat per mars visar ett överskott om 30 mnkr. Detta är i det närmaste i linje med föregående år då resultatet var 31 mnkr. Justerat för återbetalning av AFA-premier om 50 mnkr, var föregående års resultat per mars -19 mnkr. Helårsprognos Helårsprognosen per mars beräknas till ett överskott om 200 mnkr och består främst av planeringsreserven för framtida utmaningar om 150 mnkr samt budgeterat resultat för året. I prognosen har även hänsyn tagits till nedanstående aktuella händelser: Regeringen föreslog i en extra ändringsbudget som presenterades i slutet av 2015 att ge kommunsektorn 9,8 miljarder kronor i form av ett tillfälligt stöd med anledning av den rådande flyktingsituationen. Anslaget fördelas med 1,47 miljarder till landsting och 8,33 miljarder till kommunerna. För Region Örebro län innebar detta ett extra tillskott om 63 mnkr. Beloppet utbetalades under 2015 men 44 mnkr periodiserades till att användas under Skatteunderlagsprognosen från SKL har reviderats upp per 26 februari För Region Örebro län innebär detta en förbättring mot tidigare budgeterade intäkter med 24 mnkr. Dock fortsätter verksamheternas kostnader att stiga och trots bland annat den ramförstärkning som tilldelades hälso- och sjukvårdsförvaltningen i år om totalt 95 mnkr, syns ingen resultatförbättring jämfört med föregående år. Arbetet med ekonomi i balans fortsätter därmed och de förvaltningar som förutser ett ekonomiskt underskott för 2016 redovisar på Regionstyrelsens möte i april de åtgärder som kan vända kostnadsutvecklingen. I sken av detta hålls den totala helårsprognosen per mars på en något försiktig nivå i avvaktan på att en tydligare bedömning av utvecklingen kan göras. Det prognostiserade resultatet innebär en nettokostnadsökning med 3,5 procent jämfört med helårsutfall Nettokostnaderna utgör 98,1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag i prognosen. Investeringar Materiella investeringar har gjorts med 64 mnkr (70 mnkr) för perioden. Årets totala investeringsbudget uppgår till 679 mnkr. Beslut kommer att tas om ytterligare överföring av investeringsmedel från tidigare års budget i samband med beslut om Årsredovisning Likviditet och övriga finansiella tillgångar Likviditeten 4 uppgår till 673 mnkr, varav 611 mnkr avser kortfristiga placeringar. Om hänsyn tas till nettoutlåningen till regionorganisationens närstående bolag uppgår likviditeten till 782 mnkr, vilket innebär en minskning med -63 mnkr sedan årsskiftet. Av den budgeterade investeringen i pensionsmedelsförvaltningen på 235 mnkr har 50 mnkr verkställts per mars. uppgår bokfört värde till mnkr inklusive återinvesterad avkastning, medan marknadsvärdet uppgår till mnkr. 4 Definierad som likvida medel och kortfristiga placeringar utanför pensionsmedelsförvaltningen. Periodrapport Region Örebro län, Mars (11)

4 Pensionsportföljen mnkr Placerat t.o.m (bokf) Placerat under Återinvesterat utdelning/reavinst 18 placerat (bokf) Marknadsvärde Övervärde 131 Avkastning ,8 % Kvar att placera Likviditet mnkr Kassa 62 Fonder 611 In/utlåning koncernbolag 109 Avkastning fonder ,9 % Total likviditet 782 Utveckling av nettokostnader respektive skatteintäkter och generella bidrag (Jämfört med föregående år justerat för jämförelsestörande poster) Periodrapport Region Örebro län, Mars (11)

5 Lönekostnadsutveckling (Justerat för jämförelsestörande poster) Resultaträkning Belopp i mnkr Utfall janmars 2016 Utfall janmars 2015 Prognos helår 2016 Budget 2016 Utfall 2015 Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar VERKSAMHETENS NET- TOKOSTNADER Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader PERIODENS/ ÅRETS RE- SULTAT Jämförelsestörande poster Återbetalning av premier AFA Försäkring Övergång till komponentavskrivning av fastigheter 5-47 PERIODENS/ ÅRETS RE- SULTAT JUSTERAT FÖR JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER Övergången till komponentavskrivning av fastigheter innebär en positiv effekt på resultatet 2015 med 47 mnkr, vilket beror på aktivering av långtidsplanerat underhåll samt ändrade avskrivningstider. Periodrapport Region Örebro län, Mars (11)

6 Investeringar Belopp i mnkr Utfall janmars 2016 Utfall janmars 2015 Prognos helår 2016 Budget 2016 Utfall 2015 Immateriella Byggnader Inventarier Finansiella TOTALT Personalstatistik Antal tillsvidareanställda årsarbetare mars År 2016 År 2015 Förändring Sjukfrånvaro per februari Sjukfrånvaro År 2016 År 2015 Förändring i procent Ökningen av antalet tillsvidareanställda årsarbetare per mars kan generellt sett förklaras av vakansläget vid jämförande mätperiod föregående år. Exempelvis har det inom kategorin medicinska vårdadministratörer varit svårrekryterat, och ökningen här beror således på att rekryteringssituationen har förbättrats. Inom vissa yrkesgrupper är en ökning önskvärd, och exempelvis inom gruppen läkare förväntas flera allmänspecialister kunna rekryteras under 2016 då deras specialistutbildning är färdig. För gruppen undersköterskor ökar antalet anställda något till följd av förändringar i kompetenssammansättningen av personalkategorier inom hälso- och sjukvården. Korttidssjukfrånvaro 2,9 % 2,2 % 2,7 % 2,9 % 1,9 % 2,7 % 0,0 % 0,3 % 0,1 % Långtidssjukfrånvaro 4,9 % 2,4 % 4,4 % 4,3 % 2,3 % 3,8 % 0,6 % 0,1 % 0,5 % Sjukfrånvaro totalt 7,8 % 4,6 % 7,1 % 7,1 % 4,1 % 6,5 % 0,6 % 0,4 % 0,6 % Den långa sjukfrånvaron fortsätter att öka i långsam takt, något som den har gjort sedan Under nästkommande månad förväntas sjukfrånvaron att stiga på grund av många sjukdomsfall av influensa. Enligt siffror från Försäkringskassan utgör 40 procent av sjukskrivningarna psykiska diagnoser, och cirka 20 procent hänförs till diagnoser inom rörelseorganens sjukdomar. Orsakerna är dock inte alltid arbetsrelaterade, utan beror på hur livsmönstret ser ut för många idag. Förändringarna i sjukförsäkringssystemet gör att möjligheten till sjukersättning är liten, vilket gör att många personer som tidigare erhållit ersättning nu finns kvar som långtidssjukskrivna. Statistiken för sjukfrånvaron följs noggrant under året av personalutskottet. Aktiva insatser i forma av stöd och utbildning sker fortlöpande, där Regionhälsan har en betydande roll. Periodrapport Region Örebro län, Mars (11)

7 Extratid per februari Extratid År 2016 År 2015 Förändring i timmar Timtid Fyllnadstid Enkel övertid Kvalificerad övertid Arbetad tid under jour o beredskap Under år 2015 ökade antalet timmar för extra tid markant. Detta berodde då till stor del på bemanningssvårigheter, särskilt under sommaren, då extraersättningar för övertid gav negativa effekter i ekonomin. Förra våren präglades även av mycket arbetad extratid på grund av att många medarbetare drabbades av vinterkräksjuka och deras frånvaro täcktes upp av övertid samt ett ökat antal timanställda. Dessutom frammanade den tidigare beskrivna rekryteringssituationen lösningar i form av extratid. Det är nu synligt att trenden under 2015 inte fortsätter under de första månaderna år Till exempel har färre antal medarbetare drabbats av sjukdom i år än under samma period föregående år. Verksamhetsstatistik Tillgänglighet vårdcentraler Telefontillgänglighet medelvärde i procent alla vårdcentraler Region Örebro län Under mars fick 80 procent av de som ringde till vårdcentralerna en uppringningstid samma dag och 10 vårdcentraler klarade målet på 90 procent tillgänglighet. Under februari fick 84 procent en uppringningstid och 11 vårdcentraler klarade målet. Periodrapport Region Örebro län, Mars (11)

8 Andel patienter som fått tid inom 7 dagar enligt bedömningen medelvärde i procent, alla vårdcentraler Region Örebro län Under mars fick 88 procent av patienterna som bedömts vara i behov av en läkartid träffa läkare inom 7 dagar och 15 vårdcentraler klarade målet på över 90 procent. Under februari fick 88 procent träffa läkare inom 7 dagar och 11 vårdcentraler klarade målet. Tillgänglighet specialiserad vård Nybesök läkare - väntande till besök < 60 dagar Tillgängligheten till nybesök läkare är fortfarande lägre än Periodrapport Region Örebro län, Mars (11)

9 Operation - väntande till operation < 60 dagar Tillgänglighet till operation har en fortsatt något positiv utveckling. Noteras bör dock att påsken var tidigare i år jämfört med 2015 då påsken inföll första veckan i april. Tillgänglighet länsortopedi Nybesök läkare ortopedkirurgiska kliniken - väntande till besök < 60 dagar Ortopedkirurgiska länskliniken särskiljer sig positivt med förbättrad tillgänglighet för nybesök läkare. Periodrapport Region Örebro län, Mars (11)

10 Operation ortopedkirurgiska kliniken - väntande till operation < 60 dagar Ortopedkirurgiska länskliniken har något förbättrad tillgänglighet för operation. Tillgänglighet kataraktoperationer Kataraktoperationer - väntande till operation < 60 dagar Tillgängligheten för kataraktoperationer har förbättrats något i jämförelse med föregående år. Periodrapport Region Örebro län, Mars (11)

11 Vårdplatssituationen i länet Antal öppna vårdplatser den 31 mars Antal utskrivningsklara patienter den 31 mars Antal överbeläggningsdygn totalt mars Utlokaliserade patienter, beräknat i dygn, totalt mars Beläggningsprocent mars Område närsjukvård väster Område närsjukvård norr Område thorax, kärl och diagnostik Område opererande och onkologi Område medicin och rehabilitering somatiska vårdplatser Platsläget har varit fortsatt ansträngt under mars månad, men inte förvärrats gentemot februari. Vid några tillfällen har akutmottagningen USÖ behövt förstärka sin bemanning nattetid på grund av vårdplatsbrist på sjukhuset. Produktionstal Folktandvården Andel bokad tid Folktandvården följer ekonomi och verksamhet med bland annat måtten andel bokad tid för allmäntandläkare, specialisttandläkare och tandhygienister. För respektive personalkategori finns en målnivå, vilka visas med de streckade linjerna i diagrammet nedan. Utfallen per mars ligger under målnivån för samtliga kategorier. Andel bokad tid har betydelse för den ekonomiska utvecklingen. En procentenhet bokad tid för tandläkare motsvarar 3 mnkr i intäkter. För specialisttandläkare och tandhygienister motsvarar 1 % bokad tid 1 mnkr vardera i intäkter. Periodrapport Region Örebro län, Mars (11)