Intäkter 3990 Övriga intäkter Flyttat intäkter för utlåning av izettle från ADM01 till HUT10

Transkript

1 Motion Budget 18/19 1. Sammanfattning Utifrån möten med alla heltidare respektive utskottsordförande har jag tagit fram en budget för kommande verksamhetsår. Budgeten är baserad på förändringar de ser eller föreslår i verksamheten tillsammans med uppdateringar som baseras på priser från omvärlden. På grund av en miss i planeringen har inte budgetgruppen haft möjligheten att göra input på detta förslaget. Budgetgruppen kommer göra sitt utlåtande måndag läsvecka ett och detta kommer skickas till styrelsen som en sen handling. I sin helhet kommer alla budgetförändringar ge kåren ett nettoresultat på strax över 1 miljon. Den stora ökningen i vinst kommer i endast från ARM resultatenheterna dvs. Näringslivsutskottet och ARKAD, inga andra utskott har vi pressat kostnader eller krävt direkt större intäkter. En av de stora anledningarna till att vi inte budgeterat in fler kostnader är på grund av att vi inte har verksamhet att lägga dem på just nu. Där finns dock flera saker man kan budgetera in kostnader till vi den revidering i höst exempelvis fler utbildningar för våra funktionärer från externa parter, starta upp JFF ingen och se till att den blir ett bra sätt att tacka och rekrytera funktionärer. Sen förväntar vi en större renovering av kårhuset och då överskott även placeras dit. Budgetgruppen har som avsikt att föreslå en 5 års plan på hur vårt resultat ska se ut och hur vi ska placera pengarna i våra fonder. Denna planeras att lyftas på sista FM. 2. Budgetförändringar 17/18 > 18/19 ADM01 Administration - Allmänt 3990 Övriga intäkter Flyttat intäkter för utlåning av izettle från ADM01 till HUT Kostnad linne Här har vi ökat kostnaden för tvätt av kökshandukar/dörrmattor för att spegla vad den verkliga kostnaden varit detta och föregående verksamhetsår Övriga kostnader Här har vi ökat kostnaden för STIM-avgiften för att spegla vad den verkliga kostnaden varit detta och föregående verksamhetsår.

2 5420 Programvaror Detta är en ny budget post. Anledningen till att jag vill lägga till denna är för att kunna täcka kostnader för system som kan integreras i fortnox, detta är allt ifrån lagersystem till data importer mm. vilket kan minska arbetsbörda på Heltidare signifikant samtidigt som de kan minska risken för fel Konferensavgifter Detta är en ny budgetpost. Anledningen till att jag vill lägga till denna är för att kunna täcka kostnader för konferenser som inte finns budgeterade. ADM02 Heltidare 3980 Bidrag Bidraget för VKOi tas bort enligt avtalet mellan LTH och TLTH 4310 Arrangemangskostnader Teambuilding, vinter justeras till 11 personer då nollegeneralen tas bort Representation Corneliusbalen justeras till 11 personer då Nollegeneralen tas bort 7210 Arvode Heltidares arvode korrigeras efter PBB, detta inkluderar extra arvodet för KOGS Arvodet för Nollegeneralen tas bort 7520 Arbetsgivaravgift Korrigeras efter nya arvodena. ADM03 Kansli 7010 Löner Korrigeras efter ekonoms/kanslists nya löner/arbetsfördelning 7411 Pensionsförsäkringspremie Pensionsförsäkringspremie för Bodil utgår då hon är över 65. Pensionsförsäkringspremie för Heidi tillagt Arbetsgivaravgift Korrigeras efter de nya lönerna

3 7531 Löneskatt Korrigeras efter de nya pensionsförsäkringspremierna 7690 Arbetsglädje Korrigeras efter skatteverkets föreskrifter 7699 Diverse personalkostnader Korrigeras efter skatteverkets föreskrifter ARM02 TLTH Näringsliv - Annonser 3121 Försäljning, digitala utskick Utskick via e-post ökad till kr för att spegla verksamheten och trenden på vad företag vill köpa. ARM03 TLTH Näringsliv - Evenemang 3310 Arrangemangsintäkter kr av intäkter företagsevenemang flyttas till ARM04 Athena Arrangemang, kostnader kr av kostnader för företagsevenemang flyttas till ARM04 Athena. ARM04 TLTH Näringsliv - Athena Vi har valt att flytta ut Athenas verksamhet till en egen resultatenhet. Detta då de blivit betydligt större och verksamheten blir svår att följa när den är inbakat i ARM03. En egen resultatenhet kommer göra det enklare att bedriva verksamhet då budgeten blir tydligare samt det kommer vara enklare att göra uppföljningar Arrangemangsintäkter na är beräknade att komma från mentorskapsprogramet och företagsevenemang som tidigare legat under ARM Arrangemang, kostnader som är beräknade att komma från mentorskapsprogramet och företagsevenemang

4 som tidigare legat under ARM Förbrukningsmaterial som är beräknade att komma från Athenas verksamhet Reklam och marknadsföring så Athena kan marknadsföra sin verksamhet Arbetsglädje Athenas arbetsglädje ska inte längre ingå i ARM01 utan läggs under ARM04 Här läggs även mötesfika till för att de ska kunna hålla 4 möten per termin. ARM10 ARKAD - Allmänt 3310 Arrangemangsintäkter ARKAD vill höja deltagaravgiften så vi ligger i fas med resterande mässor i Sverige, vi kommer fortfarande att vara bland de billigaste Resor Resan till ARMADA korrigeras efter PG18s storlek 5811 Konferensavgifter Konferensavgifter till ARMADA korrigeras efter PG18s storlek 7610 Utbildningar Ny budgetpost för att kunna utbilda PG/Koordinatorer i ledarskap eftersom de sa leda en större grupp funktionärer. Detta har dels varit feedback från tidigare PG-medlemmar 7690 Arbetsglädje Denna posten justeras efter de nya grupperna enligt ARKADs struktur, PGs storlek samt att koordinatorstacket läggs in så att den syns i budgeten. ARM11 ARKAD - Mässa/Logistik 3310 Arrangemangsintäkter Justeras efter årets mässa, denna är dock väldigt osäker innan inledande anmälan är gjord av företag Hyra lokal

5 Här lägger man till extra monterhöjd igen men det är också osäkert vad intäkten blir innan inledande anmälan är gjord av företag. Priset för extramonteryta har höjts och den nya intäkten beräknas på förra mässans mängd, summan av intäkten är också osäker innan inledande anmälan är gjord av företag Hyresintäkt, övrigt Beräknad ökning när man kollar på förra mässans faktiska intäkt Kostnad vatten Korrigerad kostnad efter vad den faktiska kostnaden på förra mässan var Kostnad mat Primärt vill vi öka kostnaden för fikan i loungen/kontaktsamtal då detta är något som funnits med i feedbacken från företagen att de önskat lite bättre lounger Hyreskostnader (tillfälliga hyror) Miss att vi tog bort kostnaderna för containrar där av har vi lagt tillbaka dem Övr kostnader hyrd lokal Korrigerad för att spegla den verkliga kostnaden 5410 Köp Inventarier Kostnaden för matt-tejp korrigeras för att spegla verkligheten. Kostnad kablage, övriga el.. splittras upp i kablage och övriga inventarieinköp för att förtydliga vad det är. ARM12 ARKAD - PR & Marknadsföring 3310 Intäkt Arrangemang för extra företagsreklam i infodiskar mm Programvaror Korrigerad för att spegla verkliga kostnaderna för programmen 5480 Arbetskläder Kostnaden för pikéer korrigerad efter antal beräknade värdar/koordinatorer

6 5930 Reklam och marknadsföring Kostnaden för väskor korrigerad efter antal beräknade värdar/koordinatorer ARM13 ARKAD - Företag & event 3310 Arrangemang intäkter Pris höjt för kontaktsamtal och fler företag efterfrågar kontaktsamtal. Beräknar även högre intäkter för företagsevenemang. Vi kommer också vilja ta en mindre summa för företagen att gå på invigningen för att motivera dem till att faktisk gå Arrangemang, kostnader inför arkad är beräknade att vara högre för att kunna hypa mässan och bygga varumärket mot studenterna. ARM14 ARKAD-Gasque 3310 Arrangemangsintäkter Korrigerat efter antal företagsbiljetter, extra biljetter som kommer beräknas säljas/ingå i företagspaketet Arrangemang kostnader Kostnad för teknik har ökats för att ge mer korrekt teknik när vi är i arenan, denna kan behöva revideras när ARKAD får en offert. En kostnad för blackbox som innesluter arena golvet har lagts in för att öka stämningen på gasquen men kostnaden kan behöva revideras efter en offert tagits in Förbrukningsmaterial Budgeten för dekor reviderades inte när vi ökade antalet sittande där av höjs den nu Arvoden/ersättningar övriga Kostnaden för vakterna korrigeras för att spegla verkligheten Arbetsgivaravgiften Korrigeras efter de nya lönerna. HUT01 Husutskottet - Allmänt

7 4990 Övriga kostnader Vi köpte under hösten in fler förstahjälpen lådor, därav kommer det vara mer att underhålla vilket ger högre kostnader Förbrukningsmaterial Kostnaden för Diskmedel höjs för att spegla verkligheten. Kostnaden för Städartiklar höjs för att spegla verkligheten Utbildning Kostnaden för Livsmedelskursen höjs för att spegla verkligheten. HUT02 Cornelis 3810 Hyresintäkter Höjs för att spegla verkligheten. HUT04 Datorsupportgruppen 5420 Programvaror IT-systemen flyttas ut från kåren och behöver inte ligga kvar där 5510 Datorunderhåll Ny budgetpost, Vi har system kvar att flytta ut från kårens gamla servrar där av föreslår jag en projektkassa för att hjälpa till att göra detta. Detta gör det också lättare att kolla över vad det kostar att flytta ut de sista sakerna från servern Avskrivningar maskiner och inventarier Här har vi lagt till avskrivningen för de nya datorerna. Denna kommer behöva korrigeras när exakta summan som ska skrivas av finns. HUT05 Gasquesalen 3411 Hyresintäkter, ljudanläggning Korrigeras för att spegla verkligheten samt hela discoriggen ligger här Hyresintäkt, gasqueköket Korrigeras för att spegla verkligheten, detta är uthyrningar då endast gasqueköket används.

8 3413 Hyresintäkter, porslin Korrigeras för att spegla verkligheten Hyresintäkter, ljus Discoriggen flyttad till Hyresintäkter övrigt Uthyrning scenelement korrigeras för att spegla verkligheten Hyresintäkter, lokal internt 3819 Hyresintäkter, internt, övrigt Här gick Pedellen tillsammans med Aktsam igenom alla interna event som anordnas i Gasque och därefter lades korrigerades kontona så de skulle spegla den verksamheten Hyreskostnader, Linne Korrigeras för att spegla verkligheten. HUT06 Lophtet 5060 Renhållning Korrigeras för att spegla verkligheten Arvode funktionärer Korrigeras för att spegla verkligheten pga. nya PBB 7520 Arbetsgivaravgift Korrigerad för att följa de nya lönerna. HUT07 Rulle 3630 Hyresintäkter, Rulle Korrigeras för att spegla verkligheten Förbrukningsmaterial Förbrukningsmaterial bryts ut från 5613 och höjs för att spegla verkligheten Reparationer och underhåll, Rulle

9 Se HUT08 Teknikutskottet 3811 Hyresintäkter, ljudanläggning, internt Korrigeras för att spegla verkligheten Hyresintäkter, ljusanläggning, internt Korrigeras för att spegla verkligheten. HUT10 Kårhusservice 3418 Hyresintäkter, PP-externt Korrigeras för att spegla verkligheten och pga. höjt PBB Hyresintäkter, Övrigt Korrigeras för att spegla verkligheten, många sektioner har egna izettles mm. där av hyrs kassaapparater inte så ofta längre Hyresintäkter PP-internt Korrigeras för att spegla verkligheten och pga. höjt PBB Arvode, funktionär Korrigeras för att spegla verkligheten och pga. höjt PBB 7520 Arbetsgivaravgift Korrigeras efter arvode funktionärer. INF01 Informationsutskottet 5420 Programvaror Adobe ökat till 3st licenser så vi kan ha en hos info, expen och lös samt kostnad korrigeras för att spegla verkligheten. Intranät och hemsida korrigeras för att spegla verkligheten Arbetsglädje Omstruktureras så budget sätts av antal möte och antal personer på mötena.

10 INT02 BEST 4410 Hyreskostnader (tillfälliga hyror) Denna höjs för att underlätta problemet med hyrandet av sovrum till deltagare under sommarkursen, så istället för att hyra från privatpersoner så hyr kåren av exempelvis. LU guesthouse etc. INT04 Welcome Party 7230 Arvode/ersättningar övriga Korrigering av kostnaden för vakter för att spegla verkligheten nu när vi vet hur polisen beräknar antal ordningsvakter Arbetsgivaravgift Korrigeras efter arvode för vakter. KLU01Aktivitetsutskottet - Allmänt 4990 Övriga kostnader Ny budgetpost, tillagd så ev. fraktkostnader kan bli synliga. Exempelvis vid alkoholbeställningar eller liknande Körkostnad Rulle Korrigeras för att spegla verkligheten. KLU02 ET-slasquer Hela KLU02 är omgjord till denna budgeten. Konceptet av ET-slasquer vill vi göra om för att gör dem mer lockande för våra medlemmar. Istället för ET-slasquer vill vi arrangera 2st mitt termins fester. Budget är lagt med underlag från andra event som efterliknar denna typ av event. KLU03 Corneliusbalen 321* Försäljning dryck/bar Barintäkter korrigeras för att spegla verkligheten samt snappsbiljetter bryts ut som egen rad. 421* Kostnad dryck/bar Korrigeras för att spegla ändringar i 321* Försäljning dryck/bar.

11 KLU04 Nyårsbal 4413 Hyreskostnad porslin Då vårt egna porslin inte längre räcker till så stora sittningar behöver porslin hyras in. KLU08 F1 Röj 3220 Försäljning, mat Barmat för eftersläppen tillagt i budgeten 3230 Försäljning, biljetter Korrigerat för att spegla verkligheten av att vi har svårt att locka folk till eftersläppen ut över lagen. Priset på biljetterna ökades med 50kr också för att kompensera att vi inte har fler på eftersläppen Kostnad, mat Barmat för eftersläppen tillagt i budgeten 4310 Arrangemang kostnader Här är lite större förändringar då det har varit problem med artister senaste åren så vill vi att man spenderar mindre på DJ och flyttar de pengarna till middagsunderhållning och teknik Tillstånd Danstillståndet tillagt Hyreskostnad lokal. Korrigerad efter lophtets nya pris + 500kr straffstädning 4411 Hyreskostnad teknik Se motivering Inventarier inköp Lätt höjd för att kunna underhålla planen men framförallt omdöpt för att göra den tydligare mot dess syfte Förbrukningsmaterial Sänkt då både F1-röj boss, Aktsam och jag ansåg den vara för hög och har inte utnyttjats fullt tidigare år.

12 7230 Arvode/ersättningar övriga Korrigerad för att spegla verkligheten nu när vi vet hur polisen beräknar antal ordningsvakter Arbetsgivaravgift Korrigeras efter nya arvodet Arbetsglädje Mötesfika korrigerad efter antal möte, antal deltagare. KLU09 Danskurserna 3230 Försäljning, biljetter Antal deltagare ökat pga. avancerade kurser både höst och vår. Deltagaravgiften för avancerad är högre då passen är längre Hyreskostnader lokal Danskursens lokalhyra har skrivits om så den stämmer överens med antal tillfällen de är i Gasque Löner anställda De har inte PPA under sina kurstillfällen Resor Ökad pga. fler kurstillfällen Arvode/ersättningar övriga Ökad pga. fler avancerade kurstillfällen. KLU21 Jubileum Det är jubileum nästa år därav föreslår jag att man avsätter kr för att fira både kårhuset 25 år och Teknologkåren 30 år. Denna resultatenheten har bara en rambudget då en konkretiserad behöver läggas då man beslutar vad man vill göra och när en jubileumsgeneral är vald.

13 KSY01 Allmäna kostnader 5810 Kostnad Resor Ny budgetpost för att uppmuntra att styrelsen ska förlägga 2 styrelsemöten om året i HBG. LÖN01 Sektionsanställda Nollas helt då det inte finns några sektionsanställda längre. NOL01 Nollning allmänt 3980 Bidrag Allt som Nollu gör under våren flyttas till NOL10 för att underlätta uppföljning och enkelheten att följa budgeten. 421* Kostnad, dryck Korrigeras för att spegla verkligheten Hyreskostnader (tillfälliga hyror) ING på lophtet har korrigerats för att spegla nya hyreskostnaden för lophtet. Alla utbildningar flyttas till NOL Programvaror Istället för att trycka en fysisk tidning till nollorna vill man kunna göra en hemsida via ex. squarespace med all info som de behöver. Tidningen ersätts så men ett mindre utskick typ flyer/folder som hänvisar till hemsidan. Det är också planen att detta ska ta mindre tid än vad tidningen tog Resor Utbildningsresor flyttat till NOL Reklam och marknadsföring Crux upphängning i höstas var inte optimal där av vill man göra som ARKAD och hyra in professionell hjälp för att lösa det Representation

14 Korrigeras så Nollegeneralen, vice, överstar kan gå på 2st sittningar hos sektionerna för att kunna visa upp kåren lite mer Tryck Se motivering Utbildning Flyttad till NOL Arbetsglädje Överste kickoff flyttad till NOL10 Allmän arbetsglädje delad och andra halvan ligger på NOL10 Mötesfika delad och andra halvan ligger på NOL10, dock är det fördelad efter mängden möten höst/vår. NOL05 Regattabalen Nollningsutskottet planerar inte att arrangera en regattabal där av nollad. NOL07 Kårkamper -> Invigning Kårkamperna vill Nollningsutskottet göra om till en större kårkamp istället för flera små. Så alla ändringar är omskrivna för ett större tillfälle istället för flera små. NOL10 Nollning allmänt VT 3990 Bidrag Äskade pengar PHØB- samt ÖPK-helg flyttas hit från NOL Hyreskostnader Alla kostnader för utbildningar under våren flyttade hit från NOL Resor Alla kostnader för utbildningar under våren flyttade hit från NOL Körkostnad Rulle Tillagd så Nollningsutskottet kan använda rulle under våren om detta skulle behövas Marknadsföring och Reklam Tillagd så Nollningsutskottet kan marknadsföra sig under våren om detta skulle behövas.

15 7610 Utbildningar Alla kostnader för utbildningar under våren flyttade hit från NOL Arbetsglädje Överste kickoff flyttad hit från NOL01 Allmän arbetsglädje delad och andra halvan ligger på NOL01 Mötesfika delad och andra halvan ligger på NOL01, dock är det fördelad efter mängden möten höst/vår. REF01Reftec 5810 Resor RUBIK och STARK är korrigerad efter antal deltagare i dessa råden Konferensavgifter RUBIK och STARK är korrigerad efter antal deltagare i dessa råden. UTB01 Utbildningsutskottet 4990 Övriga kostnader Kostnad för att kåren ska kunna ta del av artiklar som publiceras i svenska tidningar Resor SFS bootcamp finns inte längre och tas därför bort Konferensavgifter Mat och övriga kostnader under SFSFUM är höjt för att spegla verklig kostnad Resor Korrigerad för att spegla verkligheten Trycksaker Lagt till trycksaker i marknadsföringssyfte ex. tentafrukostar mm Arbetsglädje Arbetsglädje, LeG korrigeras efter gruppstorlek.

16 3. Förslag att styrelsen lyfter rambudgeten för verksamhetsåret 18/19 till fullmäktige att styrelsen antar den konkretiserade budgeten för verksamhetsår 18/19 om fullmäktige antar rambudgeten I Ekonomins tjänst, dag som ovan ANDERS NILSSON Generalsekreterare 17/18

17 STYRELSEHANDLING Motion - Boende BEST sommarkurs Kårhuset Lund, DANIEL MALMQVIST, BEST Motion - BEST Boende sommarkurs BEST Accommodation summercourse 1. Sammanfattning Varje år bedriver BEST Lund en sommarkurs för studenter från hela Europa. För att hitta boende till deltagarna har det varje år tillkommit vitt skilda lösningar som alla varit till nackdel för både BEST och Teknologkåren. Därför har BEST och Teknologkåren i år samarbetat och kommit överens om en mer permanent lösning i form av att BEST hyr boende från LU Guesthouse i år och framöver. Denna lösning är mer tidseffektiv för Teknologkåren men går över BEST:s budgetpost för boende, så BEST vill ansöka om att få mer pengar till budgeten som ska gå till boendeposten. BEST:s boendepost är i dagslägen budgeterad till kronor. LU Guesthouse erbjuder det lägsta priset för att hyra rum för 20 personer vilket ligger på kr. BEST vill alltså att budgeten ska utökas med kr i år. Det bör tilläggas att priset kommer vara lägre följande år på grund av mer fördelaktiga bokningar. Priset skulle snarare vara kr vilket innebär en ökning av budgeten med kr. BEST skulle dock föredra (eller liknande) mer i budget även följande år eftersom 20 personer är minimigränsen för antalet deltagare och BEST försöker sikta på mellan deltagare. 2. Förslag att styrelsen godkänner ett budgetavsteg kr på INT I BESTs tjänst, dag som ovan DANIEL MALMQVIST BEST Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola (1)

18 Budgetsgruppens input på budget 18/19 Administration Budgetgruppen noterar att TV-licensen inte reviderats och föreslår att detta ses över efter nya bestämmelserna antingen innan denna budgeten satts eller till dess revidering i höst. I övrigt har budgetgruppen inga noteringar på ändringarna Näringslivsutskottet Budgetgruppen ser positivt på att bryta ut Athena för att kunna följa upp verksamheten bättre. Man ser också att man bör utvärdera värdet av mentorskapsprogrammets kostnad för företagen för att ge ett bra marknadsvärde och bra innehåll gentemot pengar. ARKAD Budgetgruppen ser positivt till ARKADs prishöjningar under motiveringen att det är marknadspris och att man ger ett bättre värde på mässan för företaget. Husutkottet Budgetgruppen har inga direkta kommentarer på HUTs generella ändringar för att verksamhetsanpassa men är frågande till hur verksamheten på HUT10 ökas i samband med att resterande verksamhet verkar minska. Budgetgruppen anser också att projektbudgetens namn under HUT04 bör ändras om till ex. Projektkassa för färdigställande av IT verksamhetspunken. Informationsutskottet Budgetgruppen har inga invändningar mot ändringarna i Informationsutskottets resultatenhet. Aktivitetsutskottet Budgetgruppen ser positivt på ändringarna gjorda i KLU02 för ET-slasquen då man anser att all alkoholverksamhet ska vara positivt budgeterat då vi inte bör subventionera alkoholverksamhet. Dock anser man att förändringarna i KLU03 inte motsäga ovanstående stycke.man anser också att man bör se över om nyårsbalen ska gå så negativt till följd av att vi har balen i AF-borgen. (Då vi som Teknologkåren inte är en del av studentlund och har därav högre hyror i AF-borgen). Samt om Nyårsbalen ger medlemsnytta då många av våra medlemmar inte kan gå pga. biljettbrist samt att eventet riktar sig mot hela Lund. Vi i budgetgruppen anser att man bör se över båda balernas budget vid revideringen i höst för att kunna se över deras syfte och faktiska ekonomi. Budgetgruppen ser också att man kanske vill se över kostnaden för eftersläpp under F1 Röj då det kan vara en bidragande faktor till att få köper eftersläppsbiljetter. Budgetgruppen ser även positivt till att vi avsätter pengar till Jubileumsverksamhet och ser inte att kr är för mycket i relation till budgetförslagets resultat.

19 I övrigt har budgetgruppen inga invändningar mot ändringarna i Aktivitesutskottets resultatenheter. Tackmästeriet Budgetgruppen anser att där finns medel som borde kunna budgeteras in i Tackverksamhet och att detta tas i beaktning till revidering. Nollningsutskottet Budgetgruppen ser positivt till splitten av NOL01 i höst- och vårbudget då det kommer underlätta arbetet för Nollegeneralen och Generalsekreteraren. Bugetgruppen ser inga problem ur en ekonomisk aspekt att regattabalen är noll i intäkter/kostnader. Dock anser budgetgruppen att kårstyrelsen bör diskutera syftet varför man tar bort eventet och hur det relaterar till sektionernas nollning. Exempelvis hur man ställer sig till att en sektion ev. skulle ta över eventet. Kårstyrelsen Budgetgruppen har inga invändningar mot ändringarna i Kårstyrelsens resultatenheter. Utbildningsutskottet Budgetgruppen har inga invändningar mot ändringarna i Utbildningsutskottets resultatenheter.