PROMEMORIA Datum 2008-06-16 Författare Oskar Ode Information om riskmått för specialfonder Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se I bifogade tabell finns riskmått listade för specialfonder. Informationen är beräknad och inrapporterad av respektive fondbolag enligt instruktion från Finansinspektionen. Namnen på fonderna och fondbolagen är de namn som gäller per publiceringsdatum. Informationen nedan och i den bifogade tabellen ska inte ses som någon garanti för framtida risktagande eller positioner i fonderna. De berörda fondbolagen ansvarar för inrapporterat data. Olika fonder har olika placeringsinriktningar vilket innebär att de i tabellen redovisade riskmåtten inte kan jämföras utan att hänsyn tas till respektive fonds placeringsinriktning. Den riskinformation som finns i tabellen ska ses som ett komplement till all annan information som finns om en fond. Startdatum Här har fondbolagen rapporterat startdatum för fonden. Standardavvikelse Standardavvikelsen är beräknad per respektive månadsskifte och baseras på fondernas avkastning varje månad de senaste 36 respektive 12 månaderna. Finns inte tillräcklig historik anges -. Standardavvikelse är ett statistiskt mått som exempelvis beskriver en fonds kursförändringar och som anger avvikelsen från ett genomsnittligt värde i en mätserie, här fondens månatliga avkastning över de senaste 36 respektive 12 månaderna. Ett högt värde innebär stora fluktuationer och vice versa. Syftet med att publicera standardavvikelsen är att illustrera fondens risknivå över tiden och hur denna faktiska risknivå förhåller sig till eventuell eftersträvad risknivå 1. 1 Se respektive fonds informationsbroschyr och fondbestämmelser för information om eftersträvad risknivå. 1(2)
Månadsavkastning Värdet avser utvecklingen för fonden under respektive månad, exempelvis avser värdet per den sista oktober avkastningen under oktober månad. Avkastningen anges efter avdrag för realiserade och orealiserade fasta och rörliga förvaltningsavgifter. I de fall en fond har individuellt beräknad rörlig förvaltningsavgift har beräkning gjorts utifrån antagandet att det avser en andelsägare som varit med sedan fondens start. Koncentration Här har fondbolagen rapporterat värdet av de fem största exponeringarna mot viss emittent/underliggande i fonden. Värdet är angivet i procent av fondens förmögenhet. Exponeringen mot viss emittent/underliggande är här definierat som nettopositionen av fondens alla positioner mot emittenten/underliggande. Därefter har de absoluta värdena (dvs. en negativ exponering anges även den i positiva termer) av dessa summerats, satts i relation till fondförmögenheten och rapporterats in till Finansinspektionen. 2 Måttet syftar till att illustrera hur stor del av fondens kapital som är exponerat mot de största innehaven. Ett högt värde ska dock inte likställas med högt risktagande eftersom de olika innehaven i sig är olika riskfyllda. Om en fond exempelvis har två lika stora exponeringar mot dels statsskuldväxlar och dels en aktie är exponeringen mot aktien mer riskfyllt trots att det är lika stort som exponeringen mot statsskuldväxlar mätt som andel av fonden. Därför är det mycket viktigt att man i sin analys av en fonds risknivå och risktagande tar i beaktande även andra riskmått och annan information. Övrigt Eventuella frågor till Finansinspektionen kan mejlas till riskmatt@fi.se. För ytterligare information om hur riskmåtten har beräknats av fondbolagen vid inrapportering kontakta respektive fondbolag samt se http://www.fi.se/upload/20_publicerat/30_sagt_och_utrett/30_skrivelser/2006/ Rapportering_riskmatt_2006.pdf. 2 Exempel: antag en fond som har en fondförmögenhet på 1000 kronor. Fondens fem största nettopositioner är i storleksordning: svenska staten (500 kr), Ericsson (100 kr), Volvo (-75 kr), Astrazeneca (-70 kr) och Atlas Copco (50 kr). Detta innebär att fonden rapporterar en koncentration på 79,5% ((500+100+75+70+50)/1000). 2
RISKMÅTT SPECIALFONDER 35523 Ability Asset Management Scandinavia 60206 Gyllenramfonden 20070928 - - 0,02 0,00 35189 A-Brokers AB 60145 ADRIGO 20061130-3,79 0,07 24,52 58151 Agenta Investment Management AB 60102 Agenta Hedgefond 20060601-5,74-0,55 37,63 58151 Agenta Investment Management AB 60100 Agenta Svenska Aktier 20060601-16,29 2,83 69,04 58151 Agenta Investment Management AB 60101 Agenta Svenska Räntor 20071201 - - -0,08 61,87 58004 Aktie-Ansvar AB 51745 Aktie-Ansvar FondSelect Global 20020628 12,31 13,73 4,78 59,83 58004 Aktie-Ansvar AB 56048 Aktie-Ansvar Graal 20020628 2,67 3,47 0,89 57,82 58004 Aktie-Ansvar AB 60104 Aktie-Ansvar Graal Offensiv 20060929-6,97 1,32 200,00 58004 Aktie-Ansvar AB 60130 Aktie-Ansvar Peritus 20070228-4,38 0,91 47,50 35138 Aktieinvest FK AB 51550 Aktiespararna Topp Sverige 19991125 15,48 17,42 6,74 46,80 58169 Arbor Asset Management AB 60228 Arbor European Equity 20071203 - - 2,25 36,74 58155 Archipel Asset Management AB 60150 Archipel 20070101-6,36 2,03 6,33 58139 Atlant Fonder AB 51749 Edge 20020630 9,90 11,40-2,60 173,50 58139 Atlant Fonder AB 51748 Explora 20020630 5,00 6,40-1,13 129,90 58139 Atlant Fonder AB 60019 Scorpio 20050430 10,40 11,10 1,49 24,70 58139 Atlant Fonder AB 60203 Sharp 20070713 - - -0,22 143,50 58012 Banco Fonder AB 60018 Alfred Berg Penningmarknad Plus 20060421-1,00 0,09 87,00 58012 Banco Fonder AB 56007 Alfred Berg Russia SEK 19980309 24,20 24,30 3,93 50,95 58012 Banco Fonder AB 51651 Alfred Berg Sverige Referens 20000608 15,50 15,40 3,13 32,24 58012 Banco Fonder AB 56003 Banco Hedge 19971219 4,80 3,90-1,26 74,95 58134 Bid & Ask Asset Management AB 56075 Stella Nova 20030829 2,96 4,38-0,58 2,17 58020 Carlson Fonder Aktiebolag 60051 Carlson Räntefond Koncis 20051012-1,69-0,88 86,81 58020 Carlson Fonder Aktiebolag 51666 Carlson Sverige Koncis 20001030 15,38 15,29 4,96 40,37 58020 Carlson Fonder Aktiebolag 60233 KOMBI Aktiefond Sverige 20080122 - - 0,68 76,51 58020 Carlson Fonder Aktiebolag 60234 KOMBI Aktiefond Utland 20080122 - - 6,25 99,02 58020 Carlson Fonder Aktiebolag 60235 KOMBI Blandfond 20080122 - - 1,74 99,51 58171 Carlsson Norén Asset Management AB 60236 Carlsson Norén Macro Fund 20071228 - - 0,21 91,37 58097 Carnegie Fond AB 51738 Carnegie Fund of Funds 20020319 13,28 15,77 4,81 81,33 58097 Carnegie Fond AB 51484 Pentagonen 20000726 13,35 15,21 4,92 73,89 35527 Case Asset Management AB 60005 Case 20041130 11,22 8,18-1,56 44,15 35527 Case Asset Management AB 60007 Fair Play 20041231 4,80 2,74-1,23 58,23 58101 Catella Fondförvaltning AB 60016 Catella Balanserad 20050502-7,36 2,84 78,38 58101 Catella Fondförvaltning AB 51723 Catella Case 20011231 16,48 11,02 0,62 40,12 58101 Catella Fondförvaltning AB 60205 Catella Diskretionär Fond 1 20070930 - - 1,22 100,00 58101 Catella Fondförvaltning AB 60231 Catella Europa Hedge 20070521 - - 0,31 60,34 58101 Catella Fondförvaltning AB 56005 Catella Fokus 19980331 13,86 15,10 2,82 31,79 58101 Catella Fondförvaltning AB 60015 Catella Försiktig 20050502-4,57 1,52 82,07 58101 Catella Fondförvaltning AB 56066 Catella Hedgefond 20040301 3,44 3,15 1,21 27,22 58101 Catella Fondförvaltning AB 60012 Catella Institutionell - Absolut Aktier 20041231 16,83 18,42 1,46 35,26 58101 Catella Fondförvaltning AB 60011 Catella Institutionell - Allokering 20041231 9,50 9,29 0,22 48,28 58101 Catella Fondförvaltning AB 60013 Catella Institutionell - Relativ 20041231 18,00 20,27 2,21 48,20 58101 Catella Fondförvaltning AB 60017 Catella Offensiv 20050502-15,09 4,36 92,76 58101 Catella Fondförvaltning AB 60010 Catella Stiftelsefond 20050331 11,05 12,86 2,08 32,15
58118 Cicero Fonder AB 51787 Amplus 20040430 11,65 16,46-8,23 109,91 58118 Cicero Fonder AB 60028 Cicero Ausculatare 20070901 - - 0,40 94,71 58118 Cicero Fonder AB 51694 Cicero Easy Living 20050324 5,58 5,76 1,99 64,25 58118 Cicero Fonder AB 51653 Cicero Global 20000704 17,04 21,49 5,88 97,38 58118 Cicero Fonder AB 51685 Cicero Hedge 20010101 4,70 7,70-0,15 94,44 58118 Cicero Fonder AB 51579 Cicero MÖ Sverige 20000105 19,78 21,90 2,37 32,15 58118 Cicero Fonder AB 51580 Cicero TIME 20000105 18,07 18,28 6,87 27,17 58118 Cicero Fonder AB 60159 Elbrus 20070301-19,27-2,69 47,53 58120 Coeli AB 51712 Coeli Sverige 20011031 20,18 14,77-1,23 56,40 58120 Coeli AB 56061 Ekvator 20030331 10,23 11,83 3,23 45,86 58120 Coeli AB 56086 Horisont 20031231 2,87 3,63-0,78 45,35 58120 Coeli AB 60021 Magnitud 20050630-6,99-1,09 104,12 58120 Coeli AB 60117 Navigator 20061231-11,24 3,67 59,26 58120 Coeli AB 60122 Ocean 20061231-24,41 5,89 72,95 58120 Coeli AB 60022 Tyfon 20050430 14,84 16,75 2,58 96,99 58156 Consafe Capital Advisors AB 60151 Alcur 20070101-2,40 0,63 6,10 35396 Consortum Capital Investments AB 60111 Consortum Fund of Funds 20061229-17,31 5,01 61,40 58145 Danckwardt-Lillieström & Germer Fonder 60039 DLG Aktiefond 20051001-15,00-1,28 68,10 58013 Danske Capital AB 60096 Danske Capital Passiv Stiftelsefond 20060515-8,39 3,50 99,99 58013 Danske Capital AB 60264 Danske Capital Sverige Beta 20080307 - - 5,91 33,28 35303 DnB NOR Asset Management AB 51747 DnB NOR Aktiehedgefond Primus 20030120 7,28 9,19-0,15 34,98 35303 DnB NOR Asset Management AB 56049 DnB NOR Global Hedge 20020831 5,28 6,93 1,01 28,45 35303 DnB NOR Asset Management AB 56063 DnB NOR Prisma 20030925 5,28 7,22 0,93 29,32 58112 Enter Fonder AB 60148 Enter Maximal 20070205-9,25-0,84 95,25 58112 Enter Fonder AB 60147 Enter Maximal Pro 20070131-4,53-0,75 99,08 58112 Enter Fonder AB 60204 Enter Select 20070814 - - -1,03 39,60 58112 Enter Fonder AB 51744 Enter Select Pro 20040206 16,57 15,62-0,96 34,76 58112 Enter Fonder AB 51564 Enter Sverige Fokus 19991130 16,16 15,40 0,02 38,31 58095 Erik Penser Fonder AB 51452 Erik Penser Aktieindex Europa 19990615 12,75 17,68 6,41 59,66 58095 Erik Penser Fonder AB 51454 Erik Penser Aktieindex Japan 19990615 14,94 13,88 6,87 64,38 58095 Erik Penser Fonder AB 51451 Erik Penser Aktieindex USA 19990615 14,33 16,79 7,49 62,21 58095 Erik Penser Fonder AB 51688 Erik Penser Finansfond 20001101 16,95 16,97 2,33 58,90 58095 Erik Penser Fonder AB 56045 Erik Penser Hedgefond 20020506 5,79 4,57 0,98 34,90 58095 Erik Penser Fonder AB 51687 Erik Penser Läkemedelsfond 20001101 12,59 9,25 2,73 54,07 58095 Erik Penser Fonder AB 60227 Erik Penser Macrohedgefond 20080101 - - -0,33 72,47 58095 Erik Penser Fonder AB 51686 Erik Penser Telecomfond 20001101 16,77 20,44 12,80 55,58 35533 Eturn Capital Management AB 60138 eturn AktieTrend 20070228-13,14 1,31 86,55 35533 Eturn Capital Management AB 60137 eturn ValutaTrend 20061031-9,69-0,93 27,53 58148 Excalibur Värdepappersfond AB 52325 Excalibur 20010401 4,56 6,62-1,84 3 162,90 58093 Folksam Fond Aktiebolag 52256 KPA Likviditetsreservfond 19960930 4,33 3,64 1,55 29,85 58109 Futuris Asset Management AB 51543 Futuris 19991014 11,93 16,15-3,49 54,00 35521 Gadd & Co AB 56098 Svenska modellportföljen 20040511 8,34 8,72 1,11 47,67 58133 GMM Global Asset Management AB 52345 GMM a 20030901 5,56 6,61 3,63 0,00 58114 Gustavia Capital Management AB 60181 Gustavia Blue Engine 20070430-25,00 6,42 23,30
35129 H. Lundén Kapitalförvaltning AB 52314 Eikos 20000101 3,88 4,30 1,11 17,99 58037 Handelsbanken Fonder AB 54205 AstraZeneca Allemansfond 19840401 14,38 11,63 5,66 65,96 58037 Handelsbanken Fonder AB 51713 Handelsbanken Europa Hedge Selektiv 20011031 4,91 6,87-1,97 68,22 58037 Handelsbanken Fonder AB 56076 Handelsbankens Fixed Income Absolute 20050729-0,40 0,26 34,35 58037 Handelsbanken Fonder AB 51676 Handelsbankens Nordenfond Aggressiv 20000921 14,38 11,63 5,66 28,39 58153 Healthinvest Partners AB 60125 HealthInvest Global Long/Short Fund 20061031-16,34-0,85 132,67 58026 HQ Fonder Sverige Aktiebolag 56068 Hagströmer & Qviberg Global Hedge 20030430 5,53 6,20 0,52 28,23 58026 HQ Fonder Sverige Aktiebolag 56067 Hagströmer & Qviberg Nordic Hedge 20030430 3,51 3,33 0,07 70,91 58026 HQ Fonder Sverige Aktiebolag 56071 Hagströmer & Qviberg Solid 20030430 4,68 5,29 0,93 27,81 58026 HQ Fonder Sverige Aktiebolag 60220 HQ Protego 20071010 - - 0,63 52,11 58026 HQ Fonder Sverige Aktiebolag 60054 HQ Svea Aktiefond 20051130-14,40 0,20 45,17 58026 HQ Fonder Sverige Aktiebolag 60194 HQ Sverige Select 20070930 - - 0,09 40,53 58026 HQ Fonder Sverige Aktiebolag 60251 HQ Tellus 20080331 - - 5,76 80,65 35147 Humle Kapitalförvaltning AB 60213 Humle Kapitalförvaltningsfond 20080102 - - 1,70 29,57 35147 Humle Kapitalförvaltning AB 60214 Humle Småbolagsfond 20080102 - - 2,39 25,75 35187 Indecap AB 60069 Guide Aktiefond Global 20060131-13,82 4,84 93,86 35187 Indecap AB 51781 Guide Aktiefond Sverige 20031031 15,61 14,17 2,88 89,38 35187 Indecap AB 56081 Guide Hedgefond 20030930 2,88 3,04-0,42 50,85 35187 Indecap AB 60072 Guide Hedgefond 2 20060131-2,15-0,40 31,75 35187 Indecap AB 60073 Guide Hedgefond 3 20060331-3,53-0,95 138,73 35187 Indecap AB 60071 Guide Obligationsfond Sverige 20060131-3,04-0,35 97,18 35187 Indecap AB 60070 Guide Tillväxtmarknadsfond 20060131-21,99 7,14 97,45 58146 Kreon Asset Management AB 60257 Kreon Global Macro 20080131 - - 0,19 100,00 35390 Lancelot Asset Management Aktiebolag 51770 Camelot 20030528 11,97 10,78 3,94 34,98 58116 Lannebo Fonder AB 60063 Lannebo Alpha 20051220-4,81-0,53 32,23 58116 Lannebo Fonder AB 60064 Lannebo Alpha Select 20051230-4,87-0,70 31,67 58116 Lannebo Fonder AB 60128 Lannebo MicroCap 20070201-6,19-1,19 32,49 58116 Lannebo Fonder AB 51679 Lannebo Småbolag Select 20001031 13,39 13,25 0,69 26,42 58116 Lannebo Fonder AB 51678 Lannebo Sverige Select 20001031 13,49 15,20 2,03 39,76 58116 Lannebo Fonder AB 51680 Lannebo Vision Select 20001031 19,26 24,28 9,62 33,62 35399 Lynx Asset Management AB 52321 LYNX 20000428 12,42 15,46-3,83 970,91 58082 Länsförsäkringar Fondförvaltning AB 60176 Länsförsäkringar Asia Pacific 20070820 - - 10,10 17,11 58082 Länsförsäkringar Fondförvaltning AB 52332 Länsförsäkringar Fond-i-fond försiktig 20020107 2,30 2,97 3,70 55,49 58082 Länsförsäkringar Fondförvaltning AB 52333 Länsförsäkringar Fond-i-fond normal 20020107 3,38 4,32 5,29 52,65 58082 Länsförsäkringar Fondförvaltning AB 52334 Länsförsäkringar Fond-i-fond offensiv 20020107 4,26 5,49 7,78 54,80 58119 Manticore Capital AB 52324 Manticore 20001231 7,00 9,60-4,30 47,95 58137 Markedskraft Fonder AB 51794 Elexir 20040601 10,39 3,46-0,48 100,00 58130 Matrix Fonder AB 56062 Matrix Global Tactical Beta 20030501 6,37 6,59 0,61 91,46 58130 Matrix Fonder AB 60223 Matrix Swedish Equity Fund 20071031 - - 3,09 309,75 58140 Max Mitteregger Kapitalförvaltning AB 60006 Gladiator 20050201 11,73 13,92 4,57 77,05 58164 Merrant Fonder AB 60201 Merrant Global Hedge 20 20071228 - - -0,38 99,86 58099 meta asset management AB 51425 Sector Hedge 20021002 10,34 12,72-2,52 87,21 58172 Navitor Kapitalförvaltning AB 60244 Navitor Nordic Hedge 20080114 - - 0,17 20,59 58100 Nektar Asset Management AB 51426 Nektar 19971230 8,08 10,29-1,00 429,00
58052 Nordea Fonder Aktiebolag 51437 Institutionella Aktiefonden Sverige 19980420 16,37 17,65 6,60 40,22 58052 Nordea Fonder Aktiebolag 52268 Institutionella räntefonden korta 19980324 0,32 0,24 0,43 60,78 58052 Nordea Fonder Aktiebolag 52269 Institutionella räntefonden långa 19980420 1,88 1,93-0,18 78,49 58052 Nordea Fonder Aktiebolag 60109 Nordea All Hedge Fund 20060929-6,03-0,17 29,19 58052 Nordea Fonder Aktiebolag 56044 Nordea European Equity Hedge Fund 20020201 2,81 3,35 0,46 38,08 58052 Nordea Fonder Aktiebolag 60058 Nordea European Equity Market Fund 20051209-18,44 5,33 21,71 58052 Nordea Fonder Aktiebolag 60067 Nordea Nordic Equity Hedge Fund 20060131-1,92 0,29 30,47 58052 Nordea Fonder Aktiebolag 51725 Nordea Private Banking Internationella 20011126 10,15 11,33 5,02 79,30 58052 Nordea Fonder Aktiebolag 51724 Nordea Private Banking Svenska Portfölj 20011126 16,50 17,51 6,10 39,12 58052 Nordea Fonder Aktiebolag 51644 Nordea Selekta Sverige 20000504 16,58 17,41 5,98 40,39 58052 Nordea Fonder Aktiebolag 52346 Nordea Stratega 10 20031001 1,79 1,33 0,77 75,60 58052 Nordea Fonder Aktiebolag 60004 Nordea Stratega 100 20041101 12,77 15,22 6,62 86,75 58052 Nordea Fonder Aktiebolag 60003 Nordea Stratega 30 20041101 4,23 4,14 2,06 77,56 58052 Nordea Fonder Aktiebolag 56084 Nordea Stratega 50 20031001 6,76 7,44 3,41 79,93 58052 Nordea Fonder Aktiebolag 51783 Nordea Stratega 70 20031001 9,31 10,57 4,68 75,01 58052 Nordea Fonder Aktiebolag 60057 Nordea Swedish Equity Market Fund 20051205-17,03 6,81 46,30 58052 Nordea Fonder Aktiebolag 60059 Nordea US Equity Market Fund 20051214-16,18 7,10 12,38 58162 Nordic Commodity Funds AB 60177 Nordic Power Fund 20070330-12,28 0,60 0,00 35503 Nordic Equities Kapitalförvaltning 60112 Nordic Equities Select 20070531 - - -0,82 66,18 35503 Nordic Equities Kapitalförvaltning 51660 Nordic Equities Strategy 20001229 14,84 15,03 4,46 34,66 58138 Optimized Portfolio Management Stockholm 51799 OPM Alfa EUR 20040630 3,54 4,46 0,92 115,21 58138 Optimized Portfolio Management Stockholm 60172 OPM Alfa Offensiv 20070430-9,53 1,66 143,00 58138 Optimized Portfolio Management Stockholm 60173 OPM Alfa Offensiv Plus 20070330-19,19 2,94 412,00 58138 Optimized Portfolio Management Stockholm 51797 OPM Alfa SEK 20040630 3,64 4,73 1,06 120,02 58138 Optimized Portfolio Management Stockholm 51798 OPM Alfa USD 20040630 3,83 4,96 0,91 43,83 58138 Optimized Portfolio Management Stockholm 60263 OPM Omega SEK 20080331 - - 0,62 120,49 58144 Orre & Nyberg Capital AB 60037 Radar 20051001-9,61 2,43 96,72 58157 Petersson & Wagner Fonder AB 60156 MIDAS Aktiefond 20070102-9,01 2,85 52,27 35514 Prior & Nilsson Fond- och 60061 Idea 20060102-4,80-1,72 68,60 35514 Prior & Nilsson Fond- och 51764 Yield 20021202 1,87 1,18-0,21 53,62 35509 Quesada Kapitalförvaltning AB 60250 Irisfonden 20080131 - - 3,82 40,07 35509 Quesada Kapitalförvaltning AB 51728 Quesada Fund of Funds 5 år 20011130 9,76 11,36 4,68 85,28 35509 Quesada Kapitalförvaltning AB 51730 Quesada Global 20011205 13,06 15,76 6,11 99,61 35509 Quesada Kapitalförvaltning AB 51756 Quesada Hedge 20020925 3,26 4,03-1,29 57,97 35509 Quesada Kapitalförvaltning AB 52331 Quesada Kort Ränta 20011130 0,32 0,20 0,33 48,59 35509 Quesada Kapitalförvaltning AB 52357 Quesada Räntehedge 20040325 2,53 2,71-0,65 55,55 35509 Quesada Kapitalförvaltning AB 51729 Quesada Sverige 20011205 16,02 16,81 6,54 45,09 58127 RAM One AB 51759 RAM ONE 20021115 6,38 6,87-0,45 51,22 35319 Remium AB 60114 Remium Småbolag Sverige 20061101-13,01 3,93 60,97 58085 SEB Fondinvest Aktiebolag 60042 Charlottes Investeringsfond 20051118-4,00 0,75 28,50 58085 SEB Fondinvest Aktiebolag 60242 Direct Optimera 20080114 - - 3,05 51,20 58085 SEB Fondinvest Aktiebolag 60094 Ethos aktiefond 20060614-15,31 2,88 37,20 58085 SEB Fondinvest Aktiebolag 56047 Fondkompassen 20050929-19,34 1,55 81,80 58085 SEB Fondinvest Aktiebolag 60182 Fondkompassen 50/50 20070625 - - -0,16 80,10
58085 SEB Fondinvest Aktiebolag 60068 Hercules 20060228-4,16 1,37 36,20 58085 SEB Fondinvest Aktiebolag 60248 Mobilis Fokus 20080211 - - 6,53 63,30 58085 SEB Fondinvest Aktiebolag 60091 Navigera Aktie 20060614-15,06 4,69 64,60 58085 SEB Fondinvest Aktiebolag 60092 Navigera Balans 20060614-8,99 2,58 76,10 58085 SEB Fondinvest Aktiebolag 60093 Navigera Tillväxt 20060614-16,90 4,59 61,40 58085 SEB Fondinvest Aktiebolag 60131 SEB Choice Sverigefond 1 20070514 - - 1,78 46,00 58085 SEB Fondinvest Aktiebolag 60142 SEB Choice Sverigefond 2 20070514 - - -0,08 37,70 58085 SEB Fondinvest Aktiebolag 60224 SEB Special Clients Fond i Fond Global 20071001 - - 7,02 49,60 58085 SEB Fondinvest Aktiebolag 60225 SEB Special Clients Sverigefond 20071001 - - -1,51 27,90 58085 SEB Fondinvest Aktiebolag 60219 SEB Stiftelsefond Balanserad 20071115 - - 1,52 60,40 58085 SEB Fondinvest Aktiebolag 60127 SEB Swedish Focus Fund 20061110-14,86 2,79 40,70 58085 SEB Fondinvest Aktiebolag 60126 SEB Swedish Value Fund 20061110-15,19-0,07 32,30 58085 SEB Fondinvest Aktiebolag 60040 Svenska Läkaresällskapets 20050901-5,84 1,98 24,00 58085 SEB Fondinvest Aktiebolag 60123 Söderberg & Partners Trygghet 75 20060922-11,22 1,59 80,00 58085 SEB Fondinvest Aktiebolag 60124 Söderberg & Partners Trygghet 90 20060922-4,02 0,64 93,40 58085 SEB Fondinvest Aktiebolag 60041 T.O. Investeringsfond 20050912-8,77 2,52 20,10 58060 SEB Investment Management AB 56046 SEB Fond i Fond - Balanserad 20030901 6,95 8,43 3,56 48,50 58060 SEB Investment Management AB 51741 SEB Fond i Fond - Global 20030901 13,69 17,39 7,09 46,90 58060 SEB Investment Management AB 52326 SEB Hedge Fixed Income 20010417 2,89 3,95 0,61 587,30 58060 SEB Investment Management AB 51661 SEB Multihedge 20020228 3,58 4,51 0,42 21,30 58060 SEB Investment Management AB 51701 SEB Private Banking Portfölj Balanserad 20011116 8,79 7,51 2,29 34,20 58060 SEB Investment Management AB 56083 SEB Private Banking Portfölj Försiktig 20040105 3,54 2,42 0,19 59,60 58060 SEB Investment Management AB 56082 SEB Private Banking Portfölj Möjlighet 20040105 6,12 4,96 1,08 43,80 58060 SEB Investment Management AB 51702 SEB Private Banking Svensk Aktieportfölj 20011026 15,35 15,75 5,05 36,00 58060 SEB Investment Management AB 54226 SKF Allemansfond 19840401 16,21 12,49 1,64 58,30 58060 SEB Investment Management AB 56074 Sophiahemmet Investeringsfond 20030912 5,97 4,83 0,79 31,30 58154 Sentat Asset Management AB 60143 Thyra Hedge 20061115-6,54 0,35 98,33 35186 Shepherd Energy AB 51790 Shepherd Energy Fund 20040315 12,43 5,80-0,24 62,86 58126 Simplicity AB 60229 Simplicity Neutral 20071130 - - 0,85 6,97 58064 Skandia Fonder AB 60050 Skandia Global Hedge 20070806 - - 1,31 104,59 58064 Skandia Fonder AB 60047 Skandia Selected: Global Balanserad 20051125-9,47 3,39 77,04 58064 Skandia Fonder AB 60048 Skandia Selected: Global Försiktig 20051125-4,18 1,52 84,58 58064 Skandia Fonder AB 60044 Skandia Selected: Global Offensiv 20051125-16,41 6,06 79,73 58064 Skandia Fonder AB 60045 Skandia Selected: Offensiv 20051125-15,50 4,84 81,71 58064 Skandia Fonder AB 60046 Skandia Selected: Strategi 20051125-10,67 3,32 76,74 58064 Skandia Fonder AB 60043 Skandia Selected: Utland Offensiv 20051125-17,48 6,75 75,86 58064 Skandia Fonder AB 60259 Skandia Swedish Stars 20080314 - - 5,19 50,36 58168 Stockholm Asset Management AB 60226 Stockholm Asset Management SmallCap 20070928 - - 1,68 43,60 35525 Strand Kapitalförvaltning AB 60053 Strand Förmögenhetsfond 20051201-8,21 0,56 36,90 35525 Strand Kapitalförvaltning AB 60161 Strand Småbolagsfond 20070131-13,50 1,71 41,90 58075 Swedbank Robur Fonder AB 60060 Globala Fastighetsfonden 20060228-14,45 3,69 19,83 58075 Swedbank Robur Fonder AB 52349 Realräntefonden 20040131 4,24 4,44-0,86 95,76 58075 Swedbank Robur Fonder AB 52295 Räntefonden 19991031 2,10 2,46-0,24 48,44 58075 Swedbank Robur Fonder AB 56065 Swedbank Robur Access Balanserad 20031001 6,54 7,41 2,34 62,40
58075 Swedbank Robur Fonder AB 60055 Swedbank Robur Access Försiktig 20060322-3,28 0,92 80,22 58075 Swedbank Robur Fonder AB 56099 Swedbank Robur Access Hedge 20050331 5,74 7,51 0,96 26,90 58075 Swedbank Robur Fonder AB 51772 Swedbank Robur Access Modig 20031001 9,93 11,74 3,74 51,85 58075 Swedbank Robur Fonder AB 51773 Swedbank Robur Access Offensiv 20031001 12,91 15,22 5,18 42,83 58075 Swedbank Robur Fonder AB 60056 Swedbank Robur Access Ränta 20060322-1,01 0,00 98,15 58075 Swedbank Robur Fonder AB 60238 Swedbank Robur Access Trygg 20080107 - - 0,02 87,98 58075 Swedbank Robur Fonder AB 60218 Swedbank Robur Action 20070912 - - 4,91 73,86 58075 Swedbank Robur Fonder AB 60120 Swedbank Robur BRICT 20070201-28,40 10,81 29,64 58075 Swedbank Robur Fonder AB 56017 Swedbank Robur Förbundsfond 19980921 12,81 13,94 5,02 19,13 58075 Swedbank Robur Fonder AB 52279 Swedbank Robur Förbundspenningmarknads- 19980928 0,31 0,31 0,37 32,68 58075 Swedbank Robur Fonder AB 52278 Swedbank Robur Förbundsräntefond 19980928 1,74 2,03-0,19 48,96 58075 Swedbank Robur Fonder AB 60139 Swedbank Robur Momentum 20070301-20,84-0,78 29,29 58075 Swedbank Robur Fonder AB 60099 Swedbank Robur Observer Global Macro 20060831-3,48-0,93 0,00 58075 Swedbank Robur Fonder AB 60217 Swedbank Robur Solid 20070912 - - 2,20 82,86 58075 Swedbank Robur Fonder AB 60184 Swedbank Robur Stella Europa 20070515 - - 8,53 34,35 58075 Swedbank Robur Fonder AB 60183 Swedbank Robur Stella Sverige 20070515 - - 2,54 38,88 58075 Swedbank Robur Fonder AB 51535 Sverigefonden 19991031 15,62 15,95 5,75 39,38 58075 Swedbank Robur Fonder AB 51536 Världsfonden 19991031 12,32 15,45 6,66 32,75 58110 Systematiska Fonder JPA AB 51548 AMDT hedge 20030701 8,92 10,17-1,02 100,00 58110 Systematiska Fonder JPA AB 51673 Risk-Reward fonden 20030701 20,46 26,55-4,59 100,00 58110 Systematiska Fonder JPA AB 52298 Scirocco 20030701 9,97 10,81 3,17 100,00 58110 Systematiska Fonder JPA AB 52297 Tornado 20030701 14,15 22,51 4,92 100,00 58165 Tallroth Fonder Aktiebolag 60202 TF Global Sector 20070702 - - -2,05 29,43 58158 Tanglin Asset Management AB 60207 Tangent 20070831 - - -2,51 42,33 58158 Tanglin Asset Management AB 51662 Tanglin 20000831 8,77 14,39-1,91 29,24 58147 Thenberg Fonder AB 60269 Thenberg Covered Call 20080430 - - 0,00 100,00 58147 Thenberg Fonder AB 60268 Thenberg EcoTech 20080430 - - 0,00 100,00 58147 Thenberg Fonder AB 60155 Thenberg Fond-i-Fond 20061229-12,38-0,67 91,82 58147 Thenberg Fonder AB 60065 Thenberg Hedge 20051230-19,12 2,96 61,47 58147 Thenberg Fonder AB 60154 Thenberg Macro Hedge 20061229-17,36-3,47 70,90 58147 Thenberg Fonder AB 60153 Thenberg Nordic Hedge 20061229-16,62-1,52 33,44 58147 Thenberg Fonder AB 60267 Thenberg Small Cap 20080430 - - 0,00 100,00 58122 Weavering Fonder AB 56043 Fondifond Optimal 20040101 22,07 24,00 12,36 27,84 58122 Weavering Fonder AB 56041 Fondifond Skandihedge 20011221 13,11 21,73 20,50 74,64 58142 Whitebeam Fonder AB 60026 Whitebeam MultiHedge 20050701-3,75-0,67 44,20 58142 Whitebeam Fonder AB 60027 Whitebeam Structured 20070402-3,24-1,80 71,92 58123 Wiborg Kapitalförvaltning AB 51732 Consepio 20020201 15,19 23,15-8,45 58,42 58159 WR Capital AB 60157 WR Norden 20070201-8,44 1,34 53,23 58166 Väring Capital AB 60210 Väring Emerging Markets X 20070831 - - -0,07 41,63 58149 Västra Hamnen Fonder AB 60209 Awake Global Energy Fund 20071031 - - 11,95 25,79 58149 Västra Hamnen Fonder AB 60149 Awake Swedish Bond Fund 20070131-1,50 0,26 62,79 58149 Västra Hamnen Fonder AB 60082 Awake Swedish Equity Fund 20060331-14,80 0,99 36,06 58117 XACT Fonder Aktiebolag 52359 XACT BEAR 20050209 22,77 23,78-9,35 145,28 58117 XACT Fonder Aktiebolag 52358 XACT BULL 20050209 24,11 24,74 9,26 146,89
58170 Zaramant Fonder AB 60230 Zaramant Healthcare Fund 20071130 - - 3,04 55,24 58106 Zenit Asset Management AB 52335 Helios 20020328 5,74 7,61-2,43 84,97 58106 Zenit Asset Management AB 52337 Helios Euro 20020930 5,82 7,85-2,71 93,59 58106 Zenit Asset Management AB 51375 Zenit 19960628 7,56 7,51-0,32 42,84