Delårsrapport januari-juni 2017 PP Pension Fondförsäkring AB
Förvaltningsberättelse PP Pension Fondförsäkring AB (516406-0237) startades den 1 juli 2005 och är ett helägt dotterbolag till PP Pension Försäkringsförening. Bolaget avger härmed sin första delårsrapport. Rapporten avser perioden 1 januari - 30 juni 2017. FEMÅRSÖVERSIKT 2017-06-30 2016 2015 2014 2013 Resultat, MSEK Premieinkomst, efter avgiven återförsäkring 0,5 0,0 0,0 0,1 0,0 Intäkter från investeringsavtal 3,8 5,4 6,0 4,6 3,0 Kapitalavkastning, netto i försäkringsrörelsen 69,1 109,7 44,9 122,9 69,8 Försäkringsersättningar, efter avgiven återförsäkring -0,1 0,2-0,4-0,1 0,2 Livföräkringsrörelsens tekniska resultat 0,8 0,7 1,0 0,4 0,4 Årets resultat 1,8 3,2 1,0 1,9 1,0 Ekonomisk ställning, Mkr Placeringstillgångar 1 232,3 1 121,9 909,2 777,0 556,6 Försäkringstekniska avsättningar 1 206,7 1 096,2 889,5 758,0 540,1 Konsolideringskapital 48,1 46,2 43,2 41,8 39,8 Kapitalbas** 59,9 56,4 43,2 41,8 39,8 Minimikapitalkrav** 36,5 36,5 34,6 34,2 32,6 Solvenskapitalkrav** 48,5 47,1 34,6 34,2 32,6 Solvenskvot** 1,23 1,20 1,24 1,22 1,22 Nyckeltal, % Förvaltningskostnad 0,5% 0,5% 0,5% 0,6% 0,6% Totalavkastning * * * * * Direktavkastning * * * * * * PP Pension Fondförsäkring AB väljer att inte publicera dessa nyckeltal eftersom de inte anses vara relevanta för ett fondförsäkringsbolag, då nyckeltalen enligt definitionen i gällande regelverk blandar avkastningsberäkning avseende livförsäkringstagarnas placeringstillgångar med avkastningsberäkning avseende fondförsäkringsbolagets placeringstillgångar. **Från och med 2016 redovisas solvensrelaterade uppgifter utifrån Solvens 2-regelverket med beaktande av att bolaget bedriver blandad verksamhet, d.v.s. verksamhet avseende såväl tjänstepensionsförsäkring som övrig livförsäkring. För åren fram till 2015 baserades de solvensrelaterade uppgifterna på Solvens 1-regelverket. 2 PP Pension Fondförsäkring AB Delårsrapport jan-juni 2017
RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG (KSEK) Januari-juni 2017 Januari-juni 2016 Teknisk redovisning av livförsäkringsrörelsen Premieinkomst (efter avgiven återförsäkring) 48 55 Intäkter från investeringsavtal 3 761 3 672 Kapitalavkastning netto i försäkringsrörelsen 69 092-6 915 Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) -120 59 Förändring i andra försäkringstekniska avsättningar -69 092 6 915 Driftskostnader -2 738-2 901 Övriga tekniska kostnader -192-170 Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat 759 715 Icke teknisk redovisning Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat 759 715 Kapitalavkastning netto 2 161 974 Skatt på periodens resultat -1 105-1 769 Periodens resultat tillika totalresultat 1 815-80 BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG (KSEK) 2017-06-30 2016-12-31 Tillgångar Placeringstillgångar 26 557 27 936 Placeringstillgångar för vilka försäkringstagaren bär placeringsrisk 1 205 789 1 093 918 Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar 47 47 Fordringar 23 265 727 Likvida medel 38 387 37 787 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 568 1 291 Summa tillgångar 1 295 613 1 161 706 Eget kapital och skulder Eget kapital 47 042 45 228 Obeskattade reserver 1 014 1 014 Försäkringstekniska avsättningar 252 252 Fondförsäkringsåtagande 1 206 417 1 095 903 Depåer från återförsäkrare 47 47 Andra skulder 40 710 19 049 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 131 213 Summa eget kapital och skulder 1 295 613 1 161 706 PP Pension Fondförsäkring AB Delårsrapport jan-juni 2017 3
KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG (KSEK) Januari-juni 2017 Januari-juni 2016 Kassaflöde från den löpande verksamheten 600-1 501 Periodens kassaflöde 600-1 501 Likvida medel vid periodens början 37 787 36 704 Likvida medel vid periodens slut 38 387 35 203 REDOGÖRELSE FÖR FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL I SAMMANDRAG (KSEK) Januari-juni 2017 Januari-juni 2016 Ingående eget kapital per 1 januari 45 228 42 047 Periodens resultat tillika totalresultat 1 815-80 Utgående eget kapital per 30 juni 47 042 41 967 4 PP Pension Fondförsäkring AB Delårsrapport jan-juni 2017
Redovisningsprinciper Delårsrapporten är upprättad i enlighet med Lag om årsredovisning i försäkringsföretag (ÅRFL) och Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag FFFS 2015:12. Innebörden av Finansinspektionens föreskrift 2015:12 är att International Financial Reporting Standards (IFRS) är tillämpliga för upprättandet av de inansiella rapporterna med de begränsningar och tillägg som följer av svensk lag, RFR 2 samt FFFS 2015:12. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen. Inga nya standarder med tillämpning från den 1 januari 2017 har trätt i kraft. Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av föreningens revisorer. Stockholm den 30 augusti 2017 KJELL NORLING Verkställande direktör Styrelse, revisorer och ledande befattningshavare Styrelseledamöter Carl Gyllfors Ordförande Elinore Gustafsson Aktuarie, Addact Jonas Nordling Förbundsordförande Journalistförbundet Leif Nicklagård Förbundssekreterare Unionen Kjell Norling VD Ordinarie revisorer Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Verkställande direktör Kjell Norling Huvudansvarig revisor Sofie Nordenborg Auktoriserad revisor PP Pension Fondförsäkring AB Delårsrapport jan-juni 2017 5
Vi finns till för dig som är journalist, AD, PR-konsult, informatör, UX-designer, copy, filmare, CD, producent, byrå-vd, författare, fotograf och alla andra i mediebranschen. Men bara för er. Har du frågor? Ring 020-29 90 50 Vi erbjuder: Tjänstepensioner med äkta traditionell förvaltning och fondförvaltning Företagsägd kapitalförsäkring Sjukförsäkring Livförsäkring och kompanjonförsäkring Sjukvårdsförsäkring och rehabiliteringsförsäkring Kollektivavtalad tjänstepension som ITP 2, ITPK, alternativ ITP och frivillig ITP 1. Löneväxling och bonusväxling Privat sparande i kapitalförsäkring Privat pensionsförsäkring med traditionell förvaltning och fondförvaltning Gruppförsäkringar som livförsäkring, sjukförsäkring, olycksfallsförsäkring, barnförsäkring, sjuk- och olycksfallsförsäkring och förtidskapital. Vi hjälper dig även med att teckna andra typer av försäkringar som du kan behöva. 6 PP Pension Fondförsäkring AB Delårsrapport jan-juni 2017