Årsredovisning 2009 2009 blev vi delägare i Fastbit, vårt miljöarbete fortsätter, övergången till fjärravlästa mätare slutförs och vi bygger ut mer bekväm och miljövänlig fjärrvärme.
Innehållsförteckning VD har ordet 2 Våra medarbetare 4 Vår miljö 6 Teknisk verksamhet 0 Nyckeltal och definitioner 17 Årsredovisning 9 Förvaltningsberättelse 20 Resultaträkning 23 Balansräkning 24 Kassaflödesanalys 26 Bokslutskommentarer 27 Revisionsberättelse 35 Granskningsrapport 36 Styrelsen 2009-12-31 37
VD har ordet Vi ska med kunden och miljön i fokus utföra vårt uppdrag med högsta kvalité och servicenivå. Ovanstående mening utgör MTEAB:s övergripande affärsidé. Vad är egentligen en affärsidé? En enda kort mening som gör anspråk på att beskriva vad man sysslar med i ett bolag med flera omfattande verksamheter av skilda slag. Behövs verkligen en sådan? Ja, definitivt. För extern marknadsinformation, men definitivt lika mycket för intern kommunikation. Som människor är vi alla i behov av ledstjärnor för att finna vår motivation. Vi behöver något som får oss att gå ur sängen en kall och mörk vintermorgon. Något som ger oss ett ansvar och vetskapen om att vara betydelsefull. Något som gör oss stolta och uppfyller vårt behov av gemenskap. En genomtänkt och väl formulerad affärsidé kan verkligen tillgodose delar av ovanstående behov. Givetvis måste den i ett större perspektiv delas upp och förtydligas för att bli konkret och begriplig. Vad som kan göras begripligt är att vi är det lokala bolaget som alltid finns i beredskap, vardag som helg dag som natt, och som jobbar långsiktigt för att kunna ge våra kunder en så god service och kvalité som de förväntar sig. I allt vårt agerande skall Kunden finnas i centrum. Ett lokalt och kommunägt bolag som MTEAB har definitivt ett uppdrag som sträcker sig längre än till bara ekonomiska mått. Att utveckla det lokala samhället, där frågor som kundvärden och miljövärden prioriteras är minst lika viktigt för oss. Vi kallar det affärsmässig samhällsnytta. Nu har vi precis upplevt den hårdaste vintern på nästan 25 år i södra delen av landet och man kan förmoda att antalet som ställer sig tvivlande till klimathotet har ökat. Till dessa sällar sig definitivt inte MTEAB utan vi kommer att fortsätta våra investeringar för en ekologiskt hållbar energiförsörjning, som t ex fortsatt utbyggnad av fjärrvärmen. Det största under 2010 är planerna på en ny panncentral för biobränslen i Töreboda. 2009 blev ett mycket bra år resultatmässigt, helt enligt ritningarna och utan större överraskningar och störningar. De rekordlåga marknadsräntorna inverkar givetvis positivt på ett bolag som har ökat sin låneskuld med 100 mkr senaste 6 åren. Fjärrvärmen har fortsatt att expandera. I juni tecknade vi avtal med en av de större industrierna i Mariestad om att leverera en stor volym processånga med start 2010. Som komplement till fjärrvärmen har vi nu alltså för första gången också ångleveranser i verksamheten. I Töreboda har vi startat vår utbyggnad mot främst industriområdet och vi planerar för ytterligare höga investeringar i både produktion och distribution under 2010. Vidare så slutförde affärsområde Elnät sitt projekt om fjärravläsning av samtliga elmätare under 2009. Resultatet är att samtliga elkunder idag får en faktiskt avläst faktura varje månad. Som kund får man nu en direkt koppling mellan förbrukning och kostnad, samtidigt som man 2
slipper eventuellt otrevliga överraskningar som tidigare kunde ske i samband med avräkningar avseende ett helt år. Från hösten är vi delägare i det lokala IT-tjänstföretaget Fastbit AB. Delägarskapet ger resurser och möjlighet att också nå privatkunder samtidigt som det ger oss en större marknad för vårt telefonikoncept. Året som gick präglades av lågkonjunkturen och en viss försiktighet hos våra potentiella kunder, vilket medförde att planerad tillväxt helt uteblev. Vi sätter nu vår tillit till att tillväxten under 2010 åter skall ta fart. De närmsta två åren kommer att bli oerhört viktiga för hur verksamheten kommer att utvecklas. 2009 tillförde vi vår elförsäljning större resurser i avsikt att öka vår volym och vårt kundantal. Satsningen har varit lyckad och idag så säljer vi el också till något större kunder och till kunder utanför vårt nätområde. Avslutningsvis vill jag säga att vi avser att fortsätta på den inslagna linjen. För god service och kvalité, samt för konkurrensmässiga priser och en ekologiskt hållbar utveckling Vi är övertygade om att det spelar roll. MTEAB Vi är med Dig 24 timmar om dygnet Rolf Åkesson, VD 3
Våra medarbetare Hälsobokslutet 2009 Vi gör hälsobokslut sedan 2005 för att se hur våra medarbetare mår och för att se vad vi som arbetsgivare kan göra för att förbättra våra medarbetares hälsa och förutsättningar att klara de arbetsuppgifter som ska utföras. Sammanfattning av hälsobokslutet 2009 År 2009 kan sammanfattas enligt: Totala sjukfrånvaron den lägsta på 10 år, långtidsfrånvaron = 0. Frisknärvaron har ökat några procentenheter. Hälsokonsultationen visar att trivseln på arbetsplatsen och arbetsmiljön är mycket god. En ny likabehandlingsplan har tagits fram med hjälp av åsikter från samtliga medarbetare. Personalstruktur Vid årsskiftet 2009/2010 var vi 47 (47) tillsvidareanställda och 2 (2) tidsbegränsat anställda. Av samtliga anställda var 14 (13) kvinnor. Under året har 2 personer tillsvidareanställts. Två personer har slutat sin anställning varav en har gått i pension och en har avlidit. Medianåldern är 48 år (48). Med median menas att det lika många som är äldre som yngre än 48 år. Medelåldern är 47 år. Knappt 20 medarbetare kommer att gå i pension inom 10 år (pensionsålder 65 år). Åldersstrukturen gör det särskilt viktigt med det hälsobefrämjande arbete som bolaget satsat på de senaste åren. En rekryteringsplan är nödvändig för att ta bolaget genom det kommande generationsskiftet. Delvis förändrad struktur i arbetet gör också att nya kompetenser erfordras. Åldersfördelning - anställda 10 9 8 7 6 Antal 5 4 3 2 1 0 20-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 Ålder 4
Sjukfrånvaron Enligt lag är vi sedan 2003 skyldiga att i årsredovisning visa Bolagets sjukfrånvaro. Den totala sjukfrånvaron är, som ovan nämnts, avsevärt lägre än föregående år, 2,6 % (4,9 %). Orsaken är att vi för första gången på 10 år inte hade några långtidssjukskrivningar. Korttidssjukskrivningen är i princip oförändrad och uppgick till 2,6 % (2,4 %). Vårt mål är att hålla den totala sjukskrivningen under 3 %, vilket alltså uppnåddes under året. Sjukfrånvaro i % 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 Långstidssjuka Korttidssjuka 3,00 2,00 1,00 0,00 År 1996 År 1997 År 1998 År 1999 År 2000 År 2001 År 2002 År 2003 År 2004 År 2005 År 2006 År 2007 År 2008 År 2009 Friskvården i MTEAB Bolaget har två friskvårdsombud. Deras uppgift är att: Få så många som möjligt aktiva i de friskvårdsinsatser som bolaget erbjuder och lägga särskild fokus på den del av personalen som är svårfångad. Föreslå och följa upp de friskvårdsaktiviteter Bolaget har och rapportera hur många som utnyttjar möjligheterna till subventionerad motion. Följa upp Hälsoprojektet. Exempel på aktiviteter som har erbjudits de anställda Löpande aktiviteter under 2009: Träning på gym, - inkl deltagande i gruppträning typ Friskis & Svettis Motionssimning i badhusen Stavgång organiserad från arbetsplatsen Speciella aktiviteter: Traditionell cykelutflykt i juni Deltagande i Viken runt Korpens stegtävling under våren Långfärdsskridskor, utflykt vid två tillfällen 5
Miljörapport 2009 Allmänt Mariestad Töreboda Energi AB är sedan mitten av 2004 miljöcertifierad enligt ISO 14001. Certifieringen har utförts av SP (Sveriges Provnings- och forskningsinstitut). Hösten 2008 omcertifierades bolaget enligt ISO 14001: 2004. Vi bedriver vår verksamhet på en lokal marknad och har en stor andel förnyelsebar energi i våra produkter ut till kund. Den positiva miljöeffekten av lokal närvaro förstärks genom att vi fortsätter att investera i åtgärder för minskade utsläpp från våra transporter och anläggningsarbeten, samt att genom vår utbyggnad av fjärrvärmen förbättra luftkvaliteten. Miljöpolicy Mariestad Töreboda Energi AB skall verka för en ekologiskt hållbar energiförsörjning inom ägarkommunerna (bolagsordningens ändamålsparagraf). Detta innebär: Spara på naturresurserna och ersätta skadliga produkter med mindre skadliga och på så sätt förebygga föroreningar. Lagar och förordningar betraktas som minimikrav Ständigt sträva efter förbättringar genom att i projekteringar och utförande av tjänster ta miljöhänsyn Påverkar leverantörer genom miljökrav vid upphandlingar. Våra miljömål De mål vi har arbetat med under året är följande: - Uppföljning av genomförd Eco-driving. - Införa e-faktura. - Påverka våra medarbetare till att stänga av datorer vid hemgång samt släcka ljuset i rummet när man ej är där. - Utreda hur vi kan aktivera våra kunder i att spara energi. Förutom detta så har vi fortsatt vårt arbete med att begränsa värmeförlusterna i våra fjärrvärmenät. Vi isolerar vår kulvert som om vi var verksamma i en norrlandskommun. 6
Vår CO2 balans För att bekräfta vår bedömning av vad som har en betydande miljöpåverkan så har vi sedan 2008 valt att studera våra utsläpp/reducering av växthusgasen CO2. Redovisningen är uppdelad i två områden. Det första berör vår interna verksamhet med utgångsläge från fastigheten på Strandvägen 22. Det andra är den CO2-påverkan våra produkter har i Mariestad och Töreboda kommuner. Utsläpp av CO2 internt i företaget 100 80 60 40 20 0 2008 2009 ton Transporter Värme i egen fastighet Elförbrukning i egen fastighet Tjänstefordon Tjänsteresor Våra produkters inverkan på CO2 10 000 0 ton -10 000-20 000-30 000 2008 2009-40 000-50 000 Förluster i överföring av El Produktion/ inköp av fjärrvärme Borttagning av oljeeldning hos kund 7
Summering Resultatet för verksamhetsåret 2009 ger för den interna verksamheten ett sämre resultat än året innan. Detta beror främst på att den el vi köpt in från Mälarenergi producerades med större andel fossila bränslen än året innan. Detta gäller även den fjärrvärme vi köpt in från Katrinefors Kraftvärme AB. Motvikten är att vi med fjärrvärme fortsatt ersätta ett flertal oljepannor ute hos kund Nettoeffekten av utsläppen från vår interna verksamhet och de produkter vi tillhandahåller/säljer gav 2009 en reducering av CO2 med drygt 43 000 ton*. Överför vi detta till Kyotoavtalet så uppfyllde vi målet för en befolkningsmängd på 172 000 personer. * Vi uppskattar att 80% av värmeförsäljningen ersatt oljeeldning ute hos kund med en verkningsgrad på 80%.
MIILJÖPOLIICY MTEAB skall verka för en ekologiskt hållbar energiförsörjning inom ägarkommunerna (bolagsordningens ändamålsparagraf). Detta innebär att: Spara på naturresurserna och ersätta skadliga produkter och rutiner med mindre skadliga och på så sätt förebygga föroreningar Lagar och förordningar betraktas som minimikrav Ständigt sträva efter förbättringar genom att i projektering och utförande av tjänster ta miljöhänsyn Påverka leverantörer genom miljökrav vid upphandlingar 9
Elnät Kund / Marknad Nyanslutning Avdelning elnät har under året känt av den låga tillväxten som råder inom byggsektorn. Detta har inneburit relativt få nyanslutningar. Av de totalt 28 (41) har merparten skett i Mariestad inom Ekudden och på Torsö. Organisation Avdelningen är bemannad för att sköta all drift- och underhållsarbete som krävs för elnätet. Vi har åtta personer i vår beredskapslista som via ett rullande schema finns i beredskap för all MTEAB:s verksamhet. Personal Vid årsskiftet 09/10 var vi 15 montörer och 10 tjänstemän anställda på avdelningen. Anställning av ny chef för avd Service genomfördes i augusti. Elnät kommer att av åldersskäl tappa c:a en man om året under de kommande 10 åren. Rekrytering kommer att ske successivt och behovsanpassat. Mätvärdesinsamlingssystem Under 2009 har stort fokus legat på montage och driftsättning av nytt mätvärdesinsamlingssystem. Systemet är sedan juli 2009 i full drift och vi fakturerar kund för faktisk förbrukning på månadsbasis. Projektet har medfört en mycket positiv kunddialog Kundkommunikation Vi har under året brevledes gått ut med allmän information om verksamheten och om elmätarbyte till samtliga av våra elnätskunder. Detta brev har följts upp med informationsblad till kund och kundinformation efter elmätarbytet. En NKI-undersökning har genomförts under hösten med ett mycket positivt resultat. Elöverföring Nedan redovisas summan av den energi som överförts på MTEAB:s nät i Mariestad och Töreboda. Sedan 2003 minskar stadigt överföringsvolymen i Mariestad, mycket beroende på fjärrvärmens kraftiga utbyggnad. Överföringen av el uppgick till totalt 229,6 (234,3) GWh med en abonnerad effekt av 51,5 MW. Nätförlusten är beräknad till 3,5 %. Se diagram transiterad energi. Energi 265 260 255 250 245 GWh 240 235 Energi 230 225 220 215 210 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 År 10
Driftstörningar Under året har vi varit förskonade från större elnätsstörningar. Längsta störningen var ett fel på regionnätet som orsakade ett totalavbrott i hela Mariestad i drygt en timme. Se diagram Driftstörningar Mariestad Töreboda 2007-2009 SAIDI driftstörningar i Mariestad och Töreboda Röd = mål 2011 1 100 90 80 70 Driftavbrott i minuter 60 50 40 2009 2008 2007 30 20 10 0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Månad Investeringar Fokus på investeringar 2009 har varit på färdigställande av mätvärdesinsamlingssystem. På elnätsidan påbörjades arbete med kabelförläggning på Torsö sidan. Inom Töreboda nätområde fortsatte kabelförläggning till de större kransorterna. Investeringsbudget för 2009 var 14 mkr, utfallet för 2009 blev 12,5 mkr. Väsentliga händelser under året Fjärravläsning genomförd Projektet har sin grund i nytt lagkrav och genomfördes 2006 2009. Projektet är nu avslutat och systemet är i full drift sedan 20090701. Fjärravläsning underlättar både för kunden och för kundtjänst (mer lättlästa räkningar enklare att byta elleverantör) och även för nätföretagets rapportering av mätvärden. Snabbare ombyggnad av störningskänsliga ledningsnät Elnät har tagit fram en plan för ombyggnad av landsbygdsnätet och då initialt till de större kransorterna. Förstärkningsarbeten har under året även utförts till kunderna i Hindsberg, som MTEAB övertog från Fortum under 2007. Framtid Arbetet med att bygga bort störningskänsliga friledningar till kabelnät återupptas enligt plan. Målet är att höja leveranssäkerheten och tillgängligheten till kunder på landsbygden. Vi beräknar att utföra all elnätsbyggnation med egen personal. 11
Ökad inflyttning till ägarkommunerna ger nybyggnad av elnätet Ökad inflyttning och satsningar som exempelvis sjöstadsprojektet ger ökad nybyggnation av elnätet. Pensionsavgångar, personalflytt och rekryteringsfrågan 2011/2012 börjar de stora pensionsavgångarna på både tjänstemanna- och kollektivsidan. Ökad leveranskvalitet, fjärravläsning och kablifiering av landsbygden kommer samtidigt att ställa andra krav på den personal som ska ersätta pensionsavgångarna. Det gäller därför att noga analysera och formulera den kravprofil som ska gälla för de kommande rekryteringarna Vi kommer att fortsatt optimera verksamheten genom att samverka med entreprenad, fjärrvärme, telekom och elförsäljning för bästa nyttjandet av gemensamma tjänster och resurser. 12
Entreprenad Kund / Marknad Marknad Arbeten inom entreprenadverksamheten har målmedvetet bedrivets för att stärka relationen till våra kunder. Vi har under året fått stora beställningar av våra största kunder vilket visar att kunderna har förtroende för MTEAB och dess personal. Gatubelysningsanläggningar Bolaget sköter på entreprenad drift och underhåll av gatubelysningsanläggningar, 2 300 ljuspunkter i Töreboda kommun, 500 ljuspunkter i Vägverkets Mariestadsdistrikt och 1700 ljuspunkter i Gullspångs kommun, totalt 4 500 ljuspunkter. Gatubelysningsanläggningar inom Mariestad kommun ägs och underhålls av MTEAB, drygt 6200 st ljuspunkter. I samband med ny fyrfältsväg utanför Götene har MTEAB monterat c:a 50 st belysningsstolpar och dekorationsbelysning av broar, ett arbete som färdigställts under 2009. Gatubelysningsunderhållet inom Gullspångs kommun har MTEAB utfört arbete på löpande räkning. I Töreboda har vi under året utför normalt underhåll gatubelysningen. Elinstallation Under året har vi även fått beställningar av yttre belysningar på kommunala fastigheter och skolor. Viss installationsverksamhet bedrivs på uppdrag av Mariestads kommun. Organisation Entreprenad är grundbemannad för de gatubelysningsanläggningar vi avtalat att sköta både drift- och underhållsarbetet för. Entreprenad är ett viktigt komplement till Elnät. Verksamheten möjliggör optimering av personalresurser med Elnät. Det ger en hög service åt elnätets kunder och ägarkommunerna och deras näringsliv. Väsentliga händelser under året Industri Under året har vi utfört ett antal större högspänningsarbetet åt befintliga kunder som ökat sin produktion eller utökat sina produktionsanläggningar. Stadskvarnen i Mariestad Elproduktionen räknas som förnybar energi för vilket erhålls elcertifikat och under året har det producerats energi för 608 (592) certifikat. Framtid Gatubelysningsanläggningar Utbyte till energisnålare ljuskällor kommer att fortsätta under året. Elinstallation Avtal mellan MTG och MTEAB gällande MTG reservkraft kommer att utarbetas. Ett mål 2010 är att utöka samarbetet med ett avtal större industrier i Töreboda. 13
Telekom Kund / Marknad Försäljningen har haft en svag utveckling under verksamhetsåret beroende på det allmänna konjunkturläget och många planerade nyanslutningar av telefoni- & datatjänster flyttades på grund av osäkra framtidsutsikter. Vidare innebar förseningen med Delägarskapet i Fastbit AB att marknadsbearbetning för vårt telefonikoncept först kunde starta i slutet på verksamhetsåret. Hela den budgeterade tillväxten inom Företag och det nya privatkundskonceptet uteblev och försäljningsvolymen ökade endast marginellt mot föregående år. Den låga tillväxten medförde att vi inte kunde hålla budgeterad resultatnivå för verksamhetsåret. Fortsatt fiberutbyggnad gjordes både i Töreboda respektive Mariestads Stadsnät i samband med utbyggnad av bolagets övriga infrastrukturer. Investeringar Investeringsutfallet blev lägre än budgeterat beroende på det låga nyanslutningstalet. Investeringar koncentrerades mot utbyggnad av Stomnät och teknikuppgraderingar och fördelades enligt följande Nätanläggningen 2 600 kkr. Teknikplattformen 2 040 kkr. Väsentliga händelser under året Förvärvet av 1/3 i bolaget Fastbit AB kunde slutligen genomföras under hösten 2009, cirka 10 månader försenat mot ursprungsplanen. Det nya privatkundkonceptet, med TV-Telefoni-Bredband från Fastbit, togs i drift under senhösten och de första kunderna anslöts före årsskiftet. Framtid En ny Verksamhetsplan för Telekom antogs i samband med Budgeten för 2010. Planen är inriktad mot en kraftig tillväxt för vårt telefonikoncept mot Företag och Kommuner i egna och Fastbit:s nätområden. Genom att nytt privatkundkoncept nu är på plats läggs en särskild flerårig utbyggnadsplan för detta koncept inriktad mot i första hand områden där vi byggt fiberkanalisation i samband med fjärrvärmeutbyggnaden. 14
Fjärrvärme Kund/ marknad Fjärrvärmen har en stark ställning som uppvärmningsform i våra ägarkommuner. Tillgängligheten på värmeleveranserna är hög. Vi ersätter fortfarande förhållandevis många oljepannor och tillsammans med den stora mängden olja vi redan tagit bort gör vi en stor insats för miljön. Mariestad Under året har vi fått ett antal nya kunder med fastigheter utmed befintligt kulvertnät. Konvertering av direktverkande el till fjärrvärme har i princip upphört med undantag för domkyrkan i Mariestad där vi fått förtroendet att leverera värme. Töreboda Samarbetet med Moelven har fördjupats i och med att vi övertog deras panncentral i november månad och samtidig fick dem som fjärrvärmekund. Intresset för fjärrvärme är stort bland ortens industrier. Reko fjärrvärme Vi har under året haft fyra stycken organiserade möten med våra kunder i Lyrestad, Töreboda och Mariestad. Ett hundratal kunder mötte upp, lämnade synpunkter och fick information om vår verksamhet. Prissättning Fjärrvärmepriset förblev oförändrat över årsskiftet i våra fjärrvärmenät, i Mariestad för åttonde året i rad. Det vi vill lyfta fram genom detta är nyttan av att vara ägda av två kommuner där avkastningen tillåts att arbeta vidare i verksamheten. I prisjämförelsen Nils Holgersson som kartlägger hela landet, har vi i Mariestad gått från plats 32 till 20 av 246 stycken inlämnade prisuppgifter där nummer 1 har lägsta pris. Värmeförsäljning Fjärrvärmeförsäljningen i Mariestad blev 119 672 MWh. Antal ansluta fastigheter är 1 136 st. Kunderna i Lyrestad omsatte 2 041 MWh. Antal ansluta fastigheter är 26 st. Motsvarande siffror för Töreboda blev 16 156 MWh. Antal ansluta fastigheter är 63 st. Investeringar Årets investeringar har i Töreboda lagts på en ny matarledning mellan centrum och industriområdet där vi tänkt bygga den nya panncentralen. I Mariestad har vi byggt en ångledning mellan SCA och Katrinefors Kraftvärme AB, KKAB. Väsentliga händelser under året I maj tecknade vi avtal med SCA Packaging. Avtalet omfattar en period om sju år gällande leverans av processånga. För detta har vi byggt en markförlagd ångledning mellan KKAB och SCA. Affären öppnade samtidigt upp för investering i ytterligare produktionskapacitet hos KKAB och en ny utmatning av fjärrvärme till industriområdet på Västeräng och Haggården. Vi kan med detta möta en efterfrågan som vi tidigare varit tvungna att neka. 15
Framtid Kunder Vi ser en fortsatt stark efterfrågan på fjärrvärme och en för oss intressant kundgrupp är ägare av industrifastigheter. Ett flertal större kunder har under året framfört förväntningar på klimatneutral fjärrvärme och det måste vi ta på allvar för att vara fortsatt konkurrenskraftiga. Vi ser också en efterfrågan på komfortkyla och för att möta detta kommer vi att utreda ett koncept för värmedriven kyla byggt på absorption. Mariestad Vi vill på nytt undersöka intresset för fjärrvärme i industriområdet Haggården. Parallellt med detta så är målet att erbjuda fjärrvärme till de nya bostadsområden som Mariestads kommun planerar i anslutning till tätorten. Vi vill fortsätta stärka banden med våra kunder och ska i samband med detta undersöka intresset för tjänster som serviceavtal, statistik, driftövervakning och miljömärkning. Lyrestad För att möta efterfrågan på fjärrvärme behöver vi konvertera produktionsanläggningen till ett billigare bränsle. Vi ska undersöka de alternativ som är möjliga för en anläggning av denna storlek. Töreboda Utbyggnaden kommer att ske främst till industrifastigheter och flerfamiljshus. En ny panncentral planeras med drifttagning i november månad. 16
NYCKELTAL OCH DEFINITIONER - MODERBOLAGET ***2009 ***2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Omsättning, kkr 145 899 133 056 121 984 119 690 116 332 102 918 95 154 88 158 Antal anställda 48 48 44 45 44 44 42 42 Omsättning/anställd, kkr 3 040 2 772 2 772 2 660 2 644 2 339 2 265 2 099 Resultat f. plan. avskrivn. kkr 36 463 34 502 28 243 28 511 28 585 23 164 13 675 19 237 Rörelseresultat, kkr 14 923 15 073 11 547 14 305 15 680 13 590 5 780 12 524 Bruttomarginal, % 25,0 25,9 23,2 23,8 24,6 22,5 14,4 21,8 Resultat efter finansiella poster, kkr 10 169 7 781 6 098 11 120 12 943-2 700 2 220 8 964 Avkastning på totalt kapital, % 4,1 4,5 3,8 5,0 6,0 5,6 2,6 6,2 Justerat eget kapital, kkr 97 254 90 478 84 750 81 931 74 560 69 092 65 229 64 874 Avkastning på eget kapital, % 10,5 8,6 7,2 13,6 17,3 *15,2 3,4 13,8 Nettoresultat/omsättning, % 7,0 5,8 5,0 9,3 11,1 *10,2 2,3 10,2 Kassalikviditet, % **86 **72 **52 **64 **56 145 113 117 Soliditet, % 26,3 27,0 27,2 28,7 28,6 28,3 28,6 31,3 Genomsnittlig skuldränta, % 1,8 3,0 2,5 1,6 1,5 1,8 2,2 2,7 Skuldsättningsgrad 2,80 2,71 2,68 2,48 2,49 2,53 2,50 2,20 Kapitalets omsättningshastighet ggr/år 0,39 0,40 0,39 0,42 0,45 0,42 0,42 0,42 BRUTTOMARGINAL Resultat före avskrivningar/omsättning AVKASTNING PÅ TOTALT KAPITAL Resultat efter finansiella intäkter i procent av balansomslutningen JUSTERAT EGET KAPITAL Eget kapital + 73,7 % av obeskattade reserver KASSALIKVIDITET Omsättningstillgångar -lager/kortfristiga skulder SOLIDITET Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen SKULDSÄTTNINGSGRAD Totala skulder/justerat eget kapital AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL Resultat efter finansiella intäkter och kostnader i procent av justerat eget kapital * utan hänsyn tagen till nedskrivning av aktier i dotterbolag ** från 2005 redovisas kredit på koncernkontot som kortfristig skuld *** från 2008 nettoredovisas fordringar/skulder på dotterbolag och intressebolag 17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
MARIESTAD TÖREBODA ENERGI AB Bolagsstyrelsens sammansättning 2009-12-31 Ordinarie M Per Arne Iwarson Ordförande M Stellan Kronberg S Gun-Britt Alenljung S Björn Nilsson Vice ordförande S Bo Björk KD Sven-Inge Eriksson C Lennart Magnusson C Karl-Johan Gustafson V Tomas Ekström MAP Matz Erlandsson Suppleanter M M S S S S C FP KD V Charlotte Matsson Börje Karlberg Mathias Törnblom Lars-Åke Bergman Marianne Johansson Håkan Fernström Rune Skogsberg Kjell Andersson Göte Andersson Per Rosengren Revisorer Peter Sjöberg Ingbritt Hall Lennart Sunnergren Auktoriserad revisor Lekmannarevisor Lekmannarevisor 37
38