Dala Energi AB (publ)

Transkript

1 Information offentliggjord fredagen den 15 maj 2015 Delårsrapport Q Nettoomsättning tkr (70 803) Rörelseresultat tkr (22 345) Resultat efter skatt tkr * (15 771) Resultat per aktie 0,65 kr (0,67) Avkastningen på totalt kapital 3 % ( 3 ) Avkastningen på eget kapital 5 % ( 6 ) *) Dala Energi koncernens resultat efter skatt uppgår till tkr. Intressebolaget Dalakrafts överskott ingår med (1 875) tkr.

2 DELÅRSRAPPORT Q INNEHÅLL Sida 2 VD:s kommentarer för perioden... 3 Omsättning och resultat... 4 Finansiell utveckling i sammandrag... 5 Investeringar... 5 Redovisnings- och värderingsprinciper... 6 Risker och osäkerhetsfaktorer... 6 Aktien... 6 Finansiering... 6 Nyckeltal... 7 Finansiell kalender

3 DELÅRSRAPPORT Q VD:S KOMMENTARER FÖR PERIODEN Årets tre inledande månader har vädermässigt varit varmare än normalt, SMHI s statistik visar 85% varmare än ett normalår. Sida 3 Energileveranserna till elnätskunderna har varit 3,7 GWh högre än föregående år men det är dock vädermässigt tre milda månader. Kvartalet har varit utan större störningar eller oväder. Reinvesteringar i elnätet pågår efter den plan som togs i höstas. I dagsläget följer investeringarna plan. Värmeverksamheten har något lägre värmeleveranser än föregående år men skillnaden är marginell. Resultatet är i paritet med förväntningarna och kvartalet har varit utan några större störningar. Med viss ödmjukhet konstaterar jag att vi har mer att göra när det gäller våra satsningar på utbyggnad av fiber för bredbandstjänster. Vi gör en rejäl satsning på att tillgodose den efterfrågan som finns i vår bygd. Det kostar naturligtvis att bygga fiber precis som det en gång kostade att bygga elnät och telefonledningar, och alla är inte säkra på vad det ska vara bra för precis som det var för hundra år sedan. Men många vill ha och tror på framtiden, tekniken kommer att utvecklas, ja visst gör den det, men om man vill vara med och samtidigt utvecklas själv, ja då tycker i alla fall jag att man ska testa nya saker. Vi är många som vill att vår bygd ska fortsätta att utvecklas, att nya arbetstillfällen skapas så att vi kan bo kvar här. Dala Energi kommer att jobba för att bli bättre på att leverera det vi är bra på, och just nu satsar vi friskt och engagerat på fiberutbyggnaden! Elhandeln i Dalakraft har tappat omsättning men resultatet ligger enligt plan. Hoppas vi ses på vår bolagsstämma den 22 maj! Hans Bywall VD och koncernchef

4 DELÅRSRAPPORT Q OMSÄTTNING OCH RESULTAT Koncernen Koncernens nettoomsättning uppgick till tkr (70 803) och aktiverat eget arbete till tkr (2 211). Rörelsekostnaderna blev tkr (50 669) och rörelseresultatet uppgick till tkr (22 345). Dala Energis ägande i intressebolaget Dalakraft är 24,04 % och andelen i Dalakrafts resultat uppgick till tkr (1 875). I presentationen av verksamhetsgrenarna nedan ingår intäkter och kostnader som eliminerats i koncernredovisningen. Sida 4 Elnätsverksamheten Intäkterna från elnätsverksamheten uppgick till tkr (58 643). Prishöjningen har uppgått till 3 % från första januari 2015 och aktiverat eget arbete uppgick till tkr (1 974). Rörelsens kostnader uppgick till tkr (39 975) och rörelseresultatet blev tkr (20 642). Omsättningen av el på nätet, det vill säga inlevererat från regionnätet samt producerat av egna och närliggande små kraftstationer var MWh ( ). Elproduktionen från koncernens 7 vattenkraftstationer blev MWh (3 072). Värmeverksamheten Intäkterna från värmeverksamheten uppgick till tkr (10 460) och värmeleveranserna till MWh (15 602). Prishöjningen för företagskunder har uppgått till 2 % från första januari För privatpersoner beslutades ingen höjning. Rörelsens kostnader uppgick till tkr (8 679) och rörelseresultatet blev tkr (1 781). Fibernätsverksamheten Intäkterna från fibernätsverksamheten uppgick till tkr (4 119) och aktiverat eget arbete till 318 tkr (237). Rörelsens kostnader uppgick till tkr (6 080) och rörelseresultatet blev tkr (-1 961). Periodens resultat efter skatt blev tkr (15 771).

5 DELÅRSRAPPORT Q FINANSIELL UTVECKLING I SAMMANDRAG KONCERNEN, belopp i tkr Kvartalsjämförelse Senaste årsbokslut Resultaträkning i sammandrag Rörelsens intäkter Aktiverat eget arbete Rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Skatter/minoritet Periodens resultat Hänförligt till Moderföretagets aktieägare Minoritetsintresse Balansräkning i sammandrag Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kassa och Bank Summa tillgångar Eget Kapital Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Kassaflödesanalys i sammandrag Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Sida 5 INVESTERINGAR Totalt investerades tkr (7 273) i materiella anläggningstillgångar i koncernens bolag. I elnätsverksamheten investerades tkr (5 809) i normal upprustning och utbyggnad av nätet. I värmeverksamheten har 161 tkr (137) investerats i distributionsanläggningar och i stadsnätsverksamheten har 516 tkr (1 327) investerats i aktiv utrustning och nät.

6 Sida 6 DELÅRSRAPPORT Q REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas års- och koncernredovisningarna med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER I den operativa verksamheten finns ett antal riskfaktorer som kan komma att påverka Dala Energi koncernens omsättning, resultat och finansiella ställning. Dessa inkluderar verksamhets- och marknadsrelaterade risker såsom driftstörningar, väderlek, tekniska risker, prisutveckling, beroende av nyckelpersoner, tillstånd samt förändringar i lagar och regelverk som kan påverka Dala Energi koncernens marknadsförutsättningar. Riskhanteringen innehåller tre steg. I den första identifieras riskerna samt kategoriseras som antingen strategiska risker, operationella risker, efterlevnadsrisker, miljörisker eller finansiella risker. I ett andra steg analyseras riskerna. Därefter noteras vilka riskreducerande åtgärder som finns på plats, det vill säga hur den interna styrningen och kontrollen ser ut. I ett tredje steg vidtas åtgärder och den interna styrningen och kontrollen utvärderas AKTIEN Antal aktier uppgår till Aktien handlas sedan på Alternativa Aktiemarknaden. Handel sker en gång i månaden på fastställda handelstillfällen. Genom Alternativas handelsmodell skapas en mer koncentrerad likviditet i aktien där säljare och köpare kan mötas. Läs mer om handeln på FINANSIERING Bolagets finansiering sker i form av det egna genererade kassaflödet samt genom banklån genomfördes även en nyemission för att möjliggöra expansiva investeringar.

7 DELÅRSRAPPORT Q NYCKELTAL Sida 7 Nyckeltal för koncernen Elproduktion i vattenkraftverk MWh Elenergiomsättning MWh Värmeleveranser MWh Eldistributionsnät km Värmedistributionsnät km 38 37, , ,4 28,7 Optofibernät km Rörelsemarginal i % Vinstmarginal i % Avkastning på totalt kapital i % Avkastning på eget kapital i % Soliditet i % Vinst per aktie kr 0,65 0,67 1,18 0,82 2,08 0,10 0,38 Antal aktier, årets utgång, tusental Utdelning per aktie kr 0,35* 0,33 0,33 0,30 0,30 Antal heltidsanställda (medelantal) Definitioner av nyckeltal Nyckeltal avseende 2010 till 2012 har inte omräknats enligt K-3 reglerna Rörelsemarginal i % = Rörelseresultat i förhållande till nettoomsättningen Vinstmarginal i % = Rörelseresultat plus finansiella intäkter i förhållande till nettoomsättningen Avkastning på totalt kapital i %, R T = Resultat efter finansiella poster med tillägg för räntekostnader i förhållande till balansomslutningen. Avkastning på eget kapital i %, R E = Resultat efter finansiella poster förhållande till eget kapital Soliditet i %, S = Eget kapital i förhållande till balansomslutning Vinst per aktie = Årets resultat dividerat med antal aktier vid årets utgång * Föreslagen utdelning

8 Sida 8 DELÅRSRAPPORT Q FINANSIELL KALENDER 2015 Delårsrapporter Delårsrapporter för 2015 kommer att upprättas kvartalsvis och offentliggörs nedanstående datum April-juni Q2 11 september Juli-september Q3 13 november Årsstämma Årsstämma för 2014 hålls den 22 maj 2015, klockan 16.00, i Tegera arena, Leksand. Årsredovisning Årsredovisning 2014 är publicerad på hemsidan Granskning Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Kontaktinformation Hans Bywall, VD och koncernchef Susanne Juhl, Ekonomichef Alternativa aktiemarknaden