Dala Energi AB (publ)

Transkript

1 Information offentliggjord torsdagen den 31 mars 2016 Bokslutskommuniké Nettoomsättning tkr ( ) Rörelseresultat tkr (44 259) Resultat efter skatt tkr (27 980) Resultat per aktie 1,22 kr (1,18) Avkastning på totalt kapital 6 % (6) Avkastning på eget kapital 10 % (10) *) Dala Energi koncernens resultat efter skatt uppgår till (27 980) tkr. Intressebolaget Dalakraft AB s resultat ingår med 5 451(4 084) tkr.

2 Sida 2 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 INNEHÅLL VD:s kommentarer... 3 Omsättning och resultat... 4 Finansiell utveckling i sammandrag... 5 Investeringar... 5 Redovisnings- och värderingsprinciper... 6 Risker och osäkerhetsfaktorer... 6 Aktien... 6 Finansiering... 6 Utdelning... 6 Nyckeltal... 7 Finansiell kalender

3 Sida 3 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 VD:S KOMMENTARER Jag vill först tacka vår avgående VD Hans Bywall för ett förtjänstfullt arbete under drygt 9 år, ett uppdrag han lämnade 30 november Under hans ledning har bolaget vuxit till nuvarande Dala Energi. Förra året sjönk elpriserna till en nivå som ingen analytiker förutsåg. Priserna motsvarar dock inte kostnaden för produktionen, vilket medfört lönsamhetsproblem för många producenter. Delägandet i Dalakraft är fortsatt lönsamt, då elhandeln inte berörs av låga elpriser. Elnätsverksamheten präglas av ökade krav på tillgänglighet och ny nätreglering. Bedömningen är att vi klarar drift och underhåll med erhållen intäktsram. Investeringar kommer att öka för att medge en långsiktig kvalitetsnivå. Samarbetet med Smedjebacken Energi Nät AB är glädjande och innebär att vi ansvarar för kundtjänst, drift och underhåll. Värmeverksamheten har varit stabil, med nära 100 % biobränsle. Miljöprestandan tillhör regionens bästa. Försäljningen blev dock mindre än budgeterat på grund av varmt väder. Projektet med en ny panna, för värmeproduktion till Insjöns fjärrvärme, i samarbete med Bergkvistsågen har genomförts under året och pannan beräknas tas i drift under våren Fibernätsverksamheten bedrivs sedan årsskiftet 2014/2015 i ett helägt dotterbolag. Affärsenheten har byggt mer än någonsin och nådde i tuff konkurrens målsättningen 800 nya avtal. Vi har anslutit 667 st. Efter upphandling av kommunikationsoperatör (KO) föll valet på Zitius, Sveriges största KO och en del av TeliaSonera-koncernen. Slutligen tackar jag våra medarbetare som bidragit till bolagets utveckling och goda resultat. Min övertygelse är att detta leder vidare mot vår vision: att vara en drivkraft för bygdens utveckling! Gösta Söderkvist VD

4 Sida 4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 OMSÄTTNING OCH RESULTAT Koncernen Koncernens nettoomsättning uppgick till ( ) tkr och aktiverat eget arbete till 8 151(8 326) tkr. Rörelsekostnaderna blev ( ) tkr, Dala Energis ägande i intressebolaget Dalakraft är 24,04 % och andelen i Dalakrafts resultat uppgick till (4 084 tkr) tkr, rörelseresultatet blev (44 259) tkr. I presentationen av verksamhetsgrenarna nedan ingår intäkter och kostnader som eliminerats i koncernredovisningen. Elnätsverksamheten Intäkterna från elnätsverksamheten uppgick till ( ) tkr. Prisökningen 2015 var 3% och nätintäkterna blev ( ) tkr. Övriga intäkter uppgick till (19 173) tkr och består av anslutningsavgifter, interna transaktioner och fakturerade kundarbeten. Minskningen i övriga intäkter beror främst på lägre interna transaktioner då vi genomförde en omorganisation Aktiverat eget arbete uppgick till (7 450) tkr. Rörelsekostnaderna uppgick till ( ) tkr. Kostnadsökningen beror på något högre transiteringskostnader men också på att vi har haft fler konsulter inhyrda i verksamheten. Rörelseresultatet blev (42 003) tkr. Omsättningen av el på nätet, det vill säga inlevererat från regionnätet samt producerat av egna och närliggande små kraftstationer var ( ) MWh. Elproduktionen från koncernens 7 vattenkraftstationer blev (7 109) MWh. Värmeverksamheten Intäkterna från värmeverksamheten uppgick till (29 117) tkr. Minskningen beror på lägre energiomsättning men också på att vi föregående år hade anslutningsavgifter vilket vi inte har haft i år. Prishöjningen för företagskunder uppgick till 2 % och för privatpersoner beslutades ingen höjning. Rörelsens kostnader uppgick till (27 325) tkr. Kostnadsminskningen beror dels på något lägre bränslekostnader men också på lägre kostnader för reparationer i jämförelse med föregående år. Rörelseresultatet blev (1 792) tkr. Värmeleveranserna uppgick till (38 355) MWh. Fibernätsverksamheten Intäkterna från fibernätsverksamheten uppgick till (18 584) tkr och aktiverat eget arbete till (876) tkr. Största delen av intäkterna avser anslutningsavgifter, hyra av svartfiber, kapacitet samt kick back från våra leverantörer. Anslutningsavgifterna uppgick till (5 865) tkr. Rörelsens kostnader blev till (23 109) tkr. Kostnadsökningen beror till största delen på ökade kostnader för sälj- och marknadsaktiviteter. Rörelseresultatet blev (-3 649) tkr.

5 Sida 5 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 FINANSIELL UTVECKLING I SAMMANDRAG KONCERNEN, belopp i tkr Kvartalsjämförelse Ackumulerat Resultaträkning i sammandrag Nettoomsättning Aktiverat eget arbete Rörelsens kostnader Andel i intresseföretags resultat efter skatt Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Skatter Periodens resultat Hänförligt till Moderföretagets aktieägare Minoritetsintresse Balansräkning i sammandrag Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kassa och Bank Summa tillgångar Eget Kapital Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Kassaflödesanalys i sammandrag Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde INVESTERINGAR Totala investeringar i materiella- och immateriella anläggningar i koncernen uppgick till (50 205) tkr. I elnätsverksamheten investerades (33 369) tkr i normal upprustning och utbyggnad av nätet. I värmeverksamheten har 1 371(3 187) tkr investerats i produktions- och distributionsanläggningar. Fibernätsverksamheten har investerat (13 649) tkr i aktiv utrustning och nät.

6 Sida 6 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas års- och koncernredovisningarna med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER I den operativa verksamheten finns ett antal riskfaktorer som kan komma att påverka Dala Energi koncernens omsättning, resultat och finansiella ställning. Dessa inkluderar verksamhets- och marknadsrelaterade risker såsom driftstörningar, väderlek, tekniska risker, prisutveckling, beroende av nyckelpersoner, tillstånd samt förändringar i lagar och regelverk som kan påverka Dala Energi koncernens marknadsförutsättningar. Riskhanteringen innehåller tre steg. I den första identifieras riskerna samt kategoriseras som antingen strategiska risker, operationella risker, efterlevnadsrisker, miljörisker och finansiella risker. I ett andra steg analyseras riskerna. Därefter noteras vilka riskreducerande åtgärder som finns på plats, det vill säga hur den interna styrningen och kontrollen ser ut. I ett tredje steg vidtas åtgärder och den interna styrningen och kontrollen utvärderas. AKTIEN Antal aktier uppgår till Aktien handlas sedan på Alternativa Aktiemarknaden. Handel sker en gång i månaden på fastställda handelstillfällen. Genom Alternativas handelsmodell skapas en mer koncentrerad likviditet i aktien där säljare och köpare kan mötas. Läs mer om handeln på FINANSIERING Bolagets finansiering sker i form av det egna genererade kassaflödet samt genom banklån. UTDELNING Styrelsen föreslår en utdelning för 2015 på 0,35 (0,35) kr per aktie. Den föreslagna utdelningen uppgår totalt till (8 291) tkr vilket utgör 29 % av verksamhetsårets resultat efter skatt.

7 Sida 7 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 NYCKELTAL Nyckeltal för koncernen Elproduktion vattenkraftverk MWh Elenergiomsättning MWh Värmeleveranser MWh Eldistributionsnät km Värmedistributionsnät km , ,4 Optofibernät km Rörelsemarginal i % Vinstmarginal i % Avkastning på totalt kapital i % Avkastning på eget kapital i % Soliditet i % Vinst per aktie kr 1,22 1,18 0,82 2,08 0,10 Antal aktier, årets utgång, tusental Utdelning per aktie kr *0,35 0,35 0,33 0,33 0,30 Antal heltidsanställda (medelantal) Definitioner av nyckeltal Nyckeltal avseende har inte omräknats enligt K-3 reglerna. Rörelsemarginal i % = Rörelseresultat i förhållande till nettoomsättningen Vinstmarginal i % = Rörelseresultat plus finansiella intäkter i förhållande till nettoomsättningen Avkastning på totalt kapital i %, RT = Resultat efter finansiella poster med tillägg för räntekostnader i förhållande till balansomslutningen. Avkastning på eget kapital i %, RE = Resultat efter finansiella poster förhållande till eget kapital Soliditet i %, S = Eget kapital i förhållande till balansomslutning Vinst per aktie = Årets resultat dividerat med antal aktier vid årets utgång * Föreslagen utdelning

8 Sida 8 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 FINANSIELL KALENDER 2016 Delårsrapporter Delårsrapporter för 2016 kommer att upprättas kvartalsvis och offentliggörs nedanstående datum Januari-mars Q1 16 maj April-juni Q2 16 september Juli-september Q3 14 november Bokslutskommuniké Mars 2017 Årsstämma Årsstämma för 2015 hålls den 20 maj 2016, klockan 16.00, i Rättvik arena. Kallelse till årsstämman beräknas ske under vecka 16. Årsredovisning och delårsrapporter Årsredovisningar och delårsrapporter publiceras på hemsidan Granskning Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Kontaktinformation Gösta Söderkvist, VD Susanne Juhl, Ekonomichef Alternativa aktiemarknaden