Dala Energi AB (publ)

Transkript

1 Information offentliggjord måndagen den 14 september 2015 Delårsrapport Q Nettoomsättning tkr ( ) Rörelseresultat tkr (22 489) Resultat efter skatt tkr * (16 851) Resultat per aktie 0,70 kr (0,71) Avkastningen på totalt kapital 3 % (3) Avkastningen på eget kapital 5 % (6) *) Dala Energi koncernens resultat efter skatt uppgår till tkr (16 851). Intressebolaget Dalakrafts resultat ingår med tkr (4 184.)

2 DELÅRSRAPPORT Q Sida 2 INNEHÅLL VD:s kommentarer för perioden... 3 Omsättning och resultat... 4 Finansiell utveckling i sammandrag... 5 Investeringar... 5 Redovisnings- och värderingsprinciper... 6 Risker och osäkerhetsfaktorer... 6 Aktien... 6 Finansiering... 6 Nyckeltal... 7 Finansiell kalender

3 DELÅRSRAPPORT Q Sida 3 VD:S KOMMENTARER FÖR PERIODEN Årets andra kvartal har vädermässigt varit kallare än normalt, perioden har varit 43% kallare än förra årets Q2, SMHI s statistik för hela året tom 30 juni visar 92% av ett normalår. Energileveranserna till elnätskunderna har varit 8 GWh högre än föregående år. Kvartalet har varit utan större störningar eller oväder. Reinvesteringar i elnätet pågår men den sena våren har inneburit att investeringarna ligger efter plan. Prognosen visar dock att vi kommer att vara i fas under andra halvåret. Värmeverksamheten har på grund av den kalla våren fått ökade värmeleveranser, resultatet är i paritet med förväntningarna och kvartalet har löpt utan några större störningar. Glädjande efter halva året är att vi inte konsumerat någon olja för värmeproduktionen. Projektet med ny panna för värmeproduktion till Insjöns fjärrvärme som bildats i samarbete med Bergkvistsågen har startat och går enligt tidsplan. Investeringen sker i gemensamägt 50/50 bolag som kommer att sälja värme till båda ägarna. Fibernät har byggt mer fiber än någonsin, glädjande är också att vi har lyckats med vår målsättning att få 800 nya kunder att välja vårt fibernät för bredbandsanslutning. Vi kan också konstatera att Telia och IP Only valt att satsa på utbyggnad av fiber i vårt geografiska område. I tuff konkurrens har vi på flertalet orter vunnit kundernas förtroende men tyvärr också förlorat på några andra. Viktigast av allt är att kunderna i bygden får möjlighet till fiberanslutning, det kommer att vara en av dom viktigare faktorerna i framtiden för företag och människor som vill bo och verka i vår bygd! Takten på investeringar följer den plan vi beslutat om. Efter Q2 har vi avslutat vår upphandling av kommunikationsoperatör (KO) och därmed valt Zitius som är Sveriges största KO och en del av TeliaSonera-koncernen. Med den senaste tekniken säkerställer Zitius en hög kvalitet och möjliggör ett brett tjänsteutbud av TV, telefoni och bredband från de starkaste tjänsteleverantörerna. För våra kunder innebär detta att man får tillgång till marknadens bredaste utbud av tjänster i fibernätet. Elhandeln i Dalakraft har tappat omsättning men resultatet ligger bättre än föregående år. Hans Bywall VD och koncernchef

4 Sida 4 DELÅRSRAPPORT Q OMSÄTTNING OCH RESULTAT Koncernen Koncernens nettoomsättning uppgick till tkr ( ) under första halvåret Aktiverat eget arbete till tkr (4 428) och rörelsekostnaderna till tkr ( ). Rörelseresultatet blev tkr (26 673). Dala Energis ägande i intressebolaget Dalakraft är 24,04 % och andelen i Dalakrafts resultat första halvåret 2015 uppgick till tkr (4 184). Periodens resultat efter skatt blev tkr (16 851). I presentationen av verksamhetsgrenarna nedan ingår intäkter och kostnader som eliminerats i koncernredovisningen. Elnätsverksamheten Totala intäkter från elnätsverksamheten uppgick till tkr ( ). Prisökningen 2015 var 3 % och nätintäkterna har uppgått till tkr (91 975). Övriga intäkter har uppgått till (9 143) och består av anslutningsavgifter, interna transaktioner och fakturerade arbeten. Minskningen i övriga intäkter beror främst på lägre interna transaktioner då vi har genomfört en omorganisation Aktiverat eget arbete uppgick till tkr (4 101). Rörelsekostnaderna uppgick till tkr (81 409). Kostnadsökningen beror på något högre transiteringskostnader men också på att vi har fler konsulter inhyrda i verksamheten. Rörelseresultatet uppgick till tkr (23 813). Omsättningen av el på nätet, det vill säga inlevererat från regionnätet samt producerat av egna och närliggande små kraftstationer var 289 GWh (281). Elproduktionen från koncernens 7 vattenkraftstationer blev 3 625MWh (4 369). Värmeverksamheten Intäkterna från värmeverksamheten uppgick till tkr (15 815). Minskningen beror främst på lägre energiomsättning. Prishöjningen för företagskunder uppgick till 2% från första januari För privatpersoner beslutades ingen höjning. Rörelsens kostnader uppgick till tkr (14 775). Kostnadsminskningen beror dels på något lägre bränslekostnader men också på lägre kostnader för reparationer. Rörelseresultatet uppgick till tkr (1 040). Värmeleveranserna var 22,1 GWh (21,9). Fibernätsverksamheten Intäkterna från fibernätsverksamheten uppgick till tkr (7 895) under perioden. Största delen omfattar intäkter från hyra av svartfiber, kapacitet samt kick back från våra leverantörer. Anslutningsavgifterna uppgick till tkr (1 653), dessa beräknas öka markant under andra halvåret. Rörelsens kostnader uppgick till tkr (10 280). Kostnadsökningen beror till största delen på ökade kostnader för sälj och marknadsaktiviteter då verksamheten är under uppbyggnad. Rörelseresultatet uppgick till tkr ( ).

5 DELÅRSRAPPORT Q Sida 5 FINANSIELL UTVECKLING I SAMMANDRAG KONCERNEN, belopp i tkr Kvartalsjämförelse Ackumulerat Senaste årsbokslut Resultaträkning i sammandrag Rörelsens intäkter Aktiverat eget arbete Rörelsens kostnader Andel i intresseföretags resultat efter skatt Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Skatter/minoritet Periodens resultat Hänförligt till Moderföretagets aktieägare Minoritetsintresse Balansräkning i sammandrag Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kassa och Bank Summa tillgångar Eget Kapital Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Kassaflödesanalys i sammandrag Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde INVESTERINGAR Totalt investerades tkr (22 991) i materiella anläggningstillgångar i koncernens bolag. I elnätsverksamheten investerades (17 676) tkr i normal upprustning och utbyggnad av nätet. I värmeverksamheten har 375 tkr (256) investerats i distributionsanläggningar och i stadsnätsverksamheten har tkr (5 059) investerats i aktiv utrustning och nät.

6 Sida 6 DELÅRSRAPPORT Q REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas års- och koncernredovisningarna med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER I den operativa verksamheten finns ett antal riskfaktorer som kan komma att påverka Dala Energi koncernens omsättning, resultat och finansiella ställning. Dessa inkluderar verksamhets- och marknadsrelaterade risker såsom driftstörningar, väderlek, tekniska risker, prisutveckling, beroende av nyckelpersoner, tillstånd samt förändringar i lagar och regelverk som kan påverka Dala Energi koncernens marknadsförutsättningar. Riskhanteringen innehåller tre steg. I den första identifieras riskerna samt kategoriseras som antingen strategiska risker, operationella risker, efterlevnadsrisker, miljörisker eller finansiella risker. I ett andra steg analyseras riskerna. Därefter noteras vilka riskreducerande åtgärder som finns på plats, det vill säga hur den interna styrningen och kontrollen ser ut. I ett tredje steg vidtas åtgärder och den interna styrningen och kontrollen utvärderas AKTIEN Antal aktier uppgår till Aktien handlas sedan på Alternativa Aktiemarknaden. Handel sker en gång i månaden på fastställda handelstillfällen. Genom Alternativas handelsmodell skapas en mer koncentrerad likviditet i aktien där säljare och köpare kan mötas. Läs mer om handeln på FINANSIERING Bolagets finansiering sker i form av det egna genererade kassaflödet samt genom banklån genomfördes även en nyemission för att möjliggöra expansiva investeringar.

7 DELÅRSRAPPORT Q NYCKELTAL Sida 7 Nyckeltal för koncernen Elproduktion i vattenkraftverk MWh Elenergiomsättning MWh Värmeleveranser MWh Eldistributionsnät km Värmedistributionsnät km 37, , ,4 28,7 Optofibernät km Rörelsemarginal i % Vinstmarginal i % Avkastning på totalt kapital i % Avkastning på eget kapital i % Soliditet i % Vinst per aktie kr 0,70 0,71 1,18 0,82 2,08 0,10 0,38 Antal aktier, årets utgång, tusental Utdelning per aktie kr 0,35 0,33 0,33 0,30 0,30 Antal heltidsanställda (medelantal) Definitioner av nyckeltal Nyckeltal avseende 2010 till 2012 har inte omräknats enligt K-3 reglerna Rörelsemarginal i % = Rörelseresultat i förhållande till nettoomsättningen Vinstmarginal i % = Rörelseresultat plus finansiella intäkter i förhållande till nettoomsättningen Avkastning på totalt kapital i %, R T = Resultat efter finansiella poster med tillägg för räntekostnader i förhållande till balansomslutningen. Avkastning på eget kapital i %, R E = Resultat efter finansiella poster förhållande till eget kapital Soliditet i %, S = Eget kapital i förhållande till balansomslutning Vinst per aktie = Årets resultat dividerat med antal aktier vid årets utgång

8 Sida 8 DELÅRSRAPPORT Q FINANSIELL KALENDER 2015 Delårsrapporter Delårsrapporter för 2015 kommer att upprättas kvartalsvis och offentliggörs nedanstående datum Juli-september Q3 13 november Bokslutskommuniké mars 2016 Årsstämma Årsstämma för 2014 hölls den 22 maj 2015 med 490 aktieägare representerade. Årsstämma för 2015 planeras att hållas den 20 Maj Årsredovisning Årsredovisning 2014 är publicerad på hemsidan Granskning Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Kontaktinformation Hans Bywall, VD och koncernchef Susanne Juhl, Ekonomichef Alternativa aktiemarknaden