Tjänsteskrivelse 1(2) 2016-08-19 Dnr: KS 2016/221 Kommunstyrelsen Borgensam för lån Sydvatten AB Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kävlinge kommun tecknar fortsatt borgen såsom för egen skuld, för Sydvatten AB, inom en ram på 81 000 tkr. Ramen gäller tills förnyat beslut fattas. Ärendebeskrivning Sydvattens styrelse har beslutat att kalla till extra bolagsstämma och föreslå stämman att besluta om utökad borgensram. En utökning av borgensramen behövs då Sydvatten står inför ett flertal större investeringar de kommande åren i enlighet med den 10-års plan som antagits av styrelsen och som redovisats för ägarna både på samråd och senast på årsstämman. Inriktningen för Syvattens investeringsprogram är arbetet för ett säkert vatten. Detta innebär satsningar på säkerhetshöjande åtgärder i form av utökad redundans i råvattensystemen samt ökat skydd av våra råvattentäkter och anläggningar. Vidare har förhandling skett med Malmö stad om förvärv av den mark i Vomb som Sydvatten använder. Detta är en tillkommande investering på ca 80 mnkr som planeras utbetalas under 2016. Till detta ska läggas Mark- och miljödomstolens deldom i Statkraftmålet där Sydvatten ålades att ersätta Statkraft med 445 mnkr. För att inte riskera att behöva betala dröjsmålsränta enligt räntelagens 6, om inte Sydvatten vinner framgång i sitt överklagande av domen, ska detta belopp erläggas senast 2016-08-08. För att genomföra ovanstående behöver nya lån upphandlas och nya borgensramar beslutas hos delägarna. Totalt kommer bolagsstämman att behandla frågan om utökat borgensåtagande för Sydvatten med 1 057 mnkr, från 1 443 mnkr till 2 500 mnkr. Enligt konsortialavtal för regional vattenförsörjning 7, tecknar delägarkommunerna borgen för bolagets lån i förhållande till sin andel i aktiekapitalet. Av ägardirektiven framgår att en borgensavgift på 25 räntepunkter (0,25 %) utgår till respektive delägarkommun från och med 2013. Borgensavgiftens räntepunkter ska enligt nuvarande ägardirektiv omprövas vid lämpliga tillfällen. Kävlinge kommuns ägarandel uppgår till 3,26 % vilket motsvarar 81 000 tkr av 2 498 000 tkr. Idag uppgår av kommunfullmäktige beslutad borgensram till 46 195 tkr. Kommunstyrelsen Victoria Galbe 046-73 91 65 Victoria.Galbe@kavlinge.se Kävlinge kommun Kullagatan 2, 244 80 Kävlinge 046-73 90 00 kommunen@kavlinge.se www.kavlinge.se
Sydvatten aviserar höjningar av sin fasta avgift kommande år, 8 % under 2017 och ytterligare 8 % 2020 för att finansiera investeringsprogrammet. För Kävlinge kommuns del innebär det att VA-taxan kan komma att påverkas. Beslutsunderlag Borgensram för lån Sydvatten AB Kommunkansliet 2 (2) Mikael Persson, kommundirektör Victoria Galbe, ekonomichef Beslutet ska skickas till För kännedom Sydvatten AB Victoria Galbe, ekonomichef För verkställighet
Vår referens Datum Er referens Sidnr Carina Hertzman 2016-08-08 1(4) Till delägarkommunerna Borgensram för lån Sydvatten AB Sydvattens styrelse har beslutat att kalla till extra bolagsstämma och föreslå stämman att besluta om utökad borgensram. En utökning av borgensramen behövs då Sydvatten står inför ett flertal större investeringar de kommande åren i enlighet med den 10-års plan som antagits av styrelsen och som redovisats för ägarna både på samråd och senast på årsstämman. Vidare har förhandling skett med Malmö stad om förvärv av den mark i Vomb som Sydvatten använder. Detta är en tillkommande investering på ca 80 mnkr som planeras utbetalas under 2016. Till detta ska läggas Mark- och miljödomstolens deldom i Statkraftmålet där Sydvatten ålades att ersätta Statkraft med 445 mnkr. För att inte riskera att behöva betala dröjsmålsränta enligt räntelagens 6, om inte Sydvatten vinner framgång i sitt överklagande av domen, ska detta belopp erläggas senast 2016-08-08. För att genomföra ovanstående behöver nya lån upphandlas och nya borgensramar beslutas hos delägarna. Totalt kommer bolagsstämman att behandla frågan om utökat borgensåtagande för Sydvatten med 1 057 mnkr, från 1 443 mnkr till 2 500 mnkr. Bilagt finns respektive kommuns borgensåtagande. Borgensåtagande och bolagsstämma Enligt konsortialavtalets 7 gäller följande avseende borgensåtagande:. Samtliga delägarkommuner är skyldiga att vid behov ställa borgen för Sydvattens upptagande av lån inom den borgensram som bolagsstämman har beslutat att begära i enlighet med denna punkt. Varje nytt borgensåtagande ska fördelas mellan delägarkommunerna i förhållande till delägarkommunernas andel i aktiekapitalet.. Beslut om att begära utökad borgensram från delägarkommunerna ska fattas av bolagsstämman. Ett sådant beslut är giltigt om det har biträtts av delägare med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna. Delägarkommunerna förbinder sig att bifalla en sådan begäran av bolagsstämman och att tillse att nödvändiga åtgärder omgående ADRESS TFN FAX ORG.NR POSTGIRO 53 51 93-7 Hyllie Stationstorg 21, 215 32 Malmö 040-35 15 50 040-30 18 22 556100-9837 BANKGIRO 400-6722 H:\Administration\Bolaget\Ägare\Extra bolagsstämma 2016\Borgensram för lån Sydvatten AB - skrivelse till delägare.docx
2(4) vidtas. För undvikande av tvivel utgör det ett väsentligt brott mot detta avtal att inte bifalla ett beslut av bolagsstämman om begäran om utökad borgensram. En extra bolagsstämma kan genomföras per capsulam. För att detta ska kunna ske behöver delägarna snarast utse ombud. I stället för att kalla till bolagsstämma bifogas förslag till stämmoprotokoll för hantering hos varje delägare, varefter ett original cirkuleras för underskrift av respektive ombud. Investeringar Den huvudsakliga inriktningen för Sydvatten är arbetet för ett säkert vatten. Detta innebär satsningar på säkerhetshöjande åtgärder i form av utökad redundans i råvattensystemen samt ökat skydd av våra råvattentäkter och anläggningar. Under de senaste tio åren har ett intensivt arbete skett med att realisera förädlingsvärden vilket resulterat i nya kommunanslutningar (Vellinge, Bjuv, Skurup, Ängelholm och Svedala). Byggnation av överföringsledning till Ängelholm är färdigställd i år. Det som återstår är nyinvestering av en överföringsledning till Skurup, vilken planeras till 2022. Investeringsvolymen i flerårsplanen för 2015 2024 är totalt 1 800 mnkr vilket följer den tidigare lagda planen 2015. Beräkning har även gjorts för 2025 och då kommer volymen för 2016 2025 att vara 2 200 mnkr. Detta beror på uppstart av investeringen i råvattenledning från Ringsjöholm till Vomb (totalt 1 000 mnkr) samt på investering i ledning mellan Bjuv och Ängelholm för ökad redundans (totalt 120 mnkr). Diagrammet visar investeringsvolymen under perioden samt den lånevolym som behövs för att genomföra investeringarna.
3(4) Tabellen nedan visar de större investeringar som planeras. Investeringar 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Totalt 300 590 291 650 214 400 131 400 114 200 62 050 129 000 205 500 344 000 406 000 Råvattenledning Ringsjöholm 130 000 180 000 68 000 Råvattenledning Vomb 20 000 180 000 310 000 310 000 Mark Vomb 80 000 Nyanslutning Skurup 50 000 Tredje ledning Vomb-Ugglarp 7 000 10 000 80 000 3 000 Ledning Bjuv-Ängelholm 50 000 Övriga samhällsekonomiska 49 400 67 600 40 500 23 000 83 500 37 000 33 000 0 8 000 20 000 Tvingade 3 300 5 900 31 000 1 500 2 500 500 0 0 Övriga företagsekonomiska 19 890 15 500 42 000 5 000 600 0 600 0 0 0 Underhållsinvesteringar 18 000 15 650 22 900 21 900 24 600 24 550 25 400 25 500 26 000 26 000 Under perioden finns upptaget 21 mnkr för övergripande skydd och säkerhet samt 11 mnkr för skyddsområden för vattentäkter. Löpande investeringar för att bibehålla anläggningarnas status uppgår till ca 25 mnkr per år. Lån tas i första hand för de samhällsekonomiskt lönsamma investeringarna eller på grund av nyanslutningar. De företagsekonomiskt lönsamma investeringarna ska finansieras inom verksamheten via avskrivningar och ökade intäkter i form av nyanslutningar. De investeringarna som behövs inom verksamheten för att upprätthålla anläggningarna ska finansieras helt inom verksamheten. En normal nivå för bolaget är att dessa ligger på ca 40 % av avskrivningskostnaden. Resterande del av avskrivningar används för att finansiera nyinvesteringar och större reinvesteringar. Ekonomiska samrådet har diskuterat vilken nivå borgensramen bör ha. Samrådet kom fram till att en investeringshorisont fram till 2021 skulle vara rimlig som utgångspunkt. Denna inriktning har Sydvattens styrelse antagit och därför beslutat att kalla till extra bolagsstämma för beslut om en utökad borgensram. Markförvärv i Vomb Sydvatten bedriver dricksvattenproduktion inom stora markarealer i Vombs fure. Beredningen sker genom infiltration av råvatten från Vombsjön i ett femtiotal dammar med en sammanlagd yta av 40 ha. Vombs vattenverk försörjer i huvudsak kommunerna Malmö, Staffanstorp, Svedala och Vellinge, ca 350 000 människor, med dricksvatten. Malmö stad har bedrivit dricksvattenproduktion på platsen sedan 1940-talet. Av den anledningen förvärvade Malmö stad ett område om totalt ca 2 400 ha, i och kring Vomb i Lunds kommun. Idag är området fördelat på sex fastigheter och utgörs av ca 275 ha åkermark, 80 ha bete, 1 400 ha skogsmark, 600 ha vatten samt en del tomtmark och impediment. Med anledning av att dricksvattenproduktionen vid Vombanläggningen övergick till Sydvatten på 1980-talet har markfrågan diskuterats vid ett flertal tillfällen genom åren. Under senaste halvåret har företrädare för Sydvatten och Fastighetskontoret vid Malmö stad diskuterat ett affärsupplägg som utgår ifrån Sydvattens behov, idag och i framtiden
4(4) och som även tar höjd för såväl gällande som planerade vattenskyddsaspekter med bland annat skyddsområdesutbredning och förskrifter. Genom att förvärva den aktuella marken skulle Sydvatten få värdefull rådighet över den mark som idag är Nordens största infiltrationsanläggning för dricksvattenproduktion och som kommer att vara avgörande för sydvästra Skånes dricksvattenproduktion under mycket lång tid framöver. Mot bakgrund av Sydvattens planer på att utöka produktionen vid anläggningen med råvatten från sjön Bolmen får rådigheten över markområdet ännu högre värde. Dom i Mark- och miljödomstolen Mark- och miljödomstolen meddelade 2016-07-08 deldom i mål nr. AD 3/1971 (DVA 36/1986) avseende ersättning till Statkraft Sverige AB avseende kraftförluster med anledning av Sydvattens tillståndsgivna vattenuttag ur sjön Bolmen. Mark- och miljödomstolen har dömt ut ersättning för kraftförluster till Statkraft dels för perioden 2008 2016 om 25 032 900 kr, dels från 2016 och för all framtid om 419 745 267 kr. Enligt domen ska beloppen betalas den 8 augusti 2016. Om så inte sker utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen 6, vilket är referensränta plus 8 %. För att undvika risken att behöva utge denna dröjsmålsränta om inte Mark- och miljööverdomstolen biträder Sydvattens överklagande, har Sydvattens styrelse beslutat att utbetala totalt 445 mnkr till Statkraft. För att kunna hantera utbetalning till Statkraft Sverige AB har lån upptagits hos Nordea och Handelsbanken. Borgenshandlingar för dessa lån kommer att sändas ut separat. Nuvarande borgensåtagande Enligt konsortialavtal för regional vattenförsörjning 7, träffat 2014 mellan Sydvattens delägare tecknar delägarkommunerna borgen för bolagets lån i förhållande till sin andel i aktiekapitalet. Borgensåtagandena har inte skrivits om i samband med att nya delägare har tillkommit utan detta har skett efter hand som lånen förfallit, därför har vissa delägare ett lägre borgensengagemang än andra. Den föreslagna borgensramen grundar sig på den beräknade totala lånefinansieringen de närmsta åren och fördelas efter andelen i aktiekapitalet. Med vänlig hälsning SYDVATTEN AB Håkan Fäldt Ordförande Jörgen Johansson VD Bilaga: - Beräknat borgensåtagande fram till 2021 - Konsortialavtal för regional vattenförsörjning genom Sydvatten AB
Delägarnas Borgensåtaganden 2017-2021 Borgensåtagandet fördelas efter vid var tidpunkt gällande ägarandel Delägare Ägarandel Nuvarande Borgens- Behov nya lån Lån Summa Nuvarande Ökning Ny borgensram efter Borgens- åtagande 2017 2017-2021 Statkraft dom borgens- borgensram borgensram Avrundat nyemission åtagande 2016 * efter refinansiering 761 Mkr 445 Mkr åtagande 2016 2012-06-01 av äldre lån 2021 Bjuv 1,76% 16 508 800 22 756 800 13 393 600 7 832 000 43 982 400 24 930 200 19 052 200 44 000 000 Burlöv 1,94% 26 032 200 25 084 200 14 763 400 8 633 000 48 480 600 27 490 000 20 990 600 48 000 000 Eslöv 3,75% 50 110 000 48 487 500 28 537 500 16 687 500 93 712 500 53 137 500 40 575 000 94 000 000 Helsingborg 15,32% 204 999 600 198 087 600 116 585 200 68 174 000 382 846 800 220 000 000 162 846 800 383 000 000 Höganäs 2,93% 39 223 400 37 884 900 22 297 300 13 038 500 73 220 700 41 518 100 31 702 600 73 000 000 Kävlinge 3,26% 43 493 800 42 151 800 24 808 600 14 507 000 81 467 400 46 195 000 35 272 400 81 000 000 Landskrona 4,93% 65 928 400 63 744 900 37 517 300 21 938 500 123 200 700 69 858 000 53 342 700 123 000 000 Lomma 2,33% 31 176 400 30 126 900 17 731 300 10 368 500 58 226 700 33 100 000 25 126 700 58 000 000 Lund 12,87% 172 298 600 166 409 100 97 940 700 57 271 500 321 621 300 182 367 900 139 253 400 322 000 000 Malmö 34,05% 455 161 000 440 266 500 259 120 500 151 522 500 850 909 500 500 000 000 350 909 500 851 000 000 Skurup 1,74% 16 321 200 22 498 200 13 241 400 7 743 000 43 482 600 25 000 000 18 482 600 43 000 000 Staffanstorp 2,58% 34 520 400 33 359 400 19 633 800 11 481 000 64 474 200 38 000 000 26 474 200 64 000 000 Svalöv 1,64% 21 930 200 21 205 200 12 480 400 7 298 000 40 983 600 23 500 000 17 483 600 41 000 000 Svedala 2,36% 25 488 800 30 514 800 17 959 600 10 502 000 58 976 400 33 441 200 25 535 200 59 000 000 Vellinge 3,99% 47 128 200 51 590 700 30 363 900 17 755 500 99 710 100 60 000 000 39 710 100 100 000 000 Ängelholm 4,55% 42 679 000 58 831 500 34 625 500 20 247 500 113 704 500 65 000 000 48 704 500 114 000 000 Summa 100,00% 1 293 000 000 1 293 000 000 761 000 000 445 000 000 2 499 000 000 1 443 537 900 1 055 462 100 2 498 000 000 I borgensåtagande för 2016 finns lån som nya delägare inte ingått borgensförbindelse för. Dessa lån förfaller under 2017 och kommer att refinansieras.