Årsredovisning 21 Upplands Lokaltrafik AB
Styrelsen UL:s vision UL erbjuder så bra resmöligheter att alla vill vara vår kund I denna verklighet har UL lyckats anpassa utbudet av resmöjligheter så att upplänningarna vill lämna bilen hemma och resa med buss eller tåg varje gång det är möjligt och lämpligt, oavsett om det gäller en längre resa i regionen eller en resa inom Uppsala med Stadsbussarna. Kunderna upplever att de får bra service och att resa med UL upplevs som enkelt, pålitligt och tryggt. Vi under-lättar helt enkelt vardagen för alla som behöver resa i vår region. Vårt arbete med att involvera partners, det vill säga trafikföretag och ägare med flera, i utvecklingen av kundrelationen har lett fram till att frigöra och ta vara på de drivkrafter som medverkat till att UL hela tiden får fler som reser med oss. I den branschgemensamma kollektivtrafikbarometern får UL-trafiken bland de högsta betygen i landet, både när det gäller resor i regionen och i Uppsala. De satsningar på icke fossilt bränsle som UL utvecklat i samverkan med ägare och utomstående partners har resulterat i att kollektivtrafiken är den tydliga föregångaren när det gäller långsiktigt hållbara resmöjligheter. UL:s styrelse. Paul Sandberg, Börje Wennberg, Agneta Gille, Anna-Lena Holmström, Fredrik Ahlstedt, Christina Sandström, Ulla Pettersson, Gunnar Hedberg och Rolf Edlund. (Foto: Bernth Johansson) Revisorer Marianne Stohr, auktoriserad revisor, Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB Calle Åkerstedt, lekmannarevisor Birger Pettersson, suppleant lekmannarevisor Verkställande direktör Malte Burwick Innehåll Förvaltningsberättelse...4 Resultaträkning...11 Balansräkning...12 Kassaflödesanalys...14 Noter...15 Revisionsberättelse...24 Granskningsrapport...25 2 UL årsredovisning 21 UL årsredovisning 21 3
Förvaltningsberättelse 21 Räkenskapsåret 21 Styrelsen och verkställande direktören för Upplands Lokaltrafik AB, organisationsnummer 556159-2352, får härmed avge årsredovisning för verksamheten under år 21. Allmänt om verksamheten Upplands Lokaltrafik AB (UL) bildades 1978 och är trafikhuvudman för kollek tiv trafiken i Uppsala län. Bolaget ägs gemensamt av Landstinget i Uppsala län och länets kommuner (Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Uppsala, Tierp, Östhammar och Älvkarleby). Bolaget styrs av tydliga ägardirektiv samt genom aktiebolagslagens krav på styrelsen. Utifrån ägardirektiven ska bolaget vidta åtgärder som omsätts i strategisk och operativ verk samhet med syfte att tillgodose såväl ägarnas som resenärernas behov och önske mål. UL:s uppdrag är att skapa goda resmöjligheter för länets invånare. För detta upphandlas trafik från fristående trafik företag i konkurrens. Trafiken omfattar regional busstrafik, skolskjuts trafik, servicelinjer och tågtrafik. Förutom den egna tågtrafiken med Upptåget finns samarbetsavtal med andra tågoperatörer, t.ex. SL och SJ. UL ska också marknadsföra och sälja de resmöjligheter som skapas genom samordning av tid tabeller och ett kundanpassat utbud av färdbevis. UL anlitar och samverkar med sex bussentreprenörer varav Nobina och KR Trafik är de största. SJ AB är entreprenör för Upptåget. För trafikens genom förande har över 8 personer varit verksamma under 21. Den största yrkesgruppen är bussförare. Övriga personalgrupper är tågförare, trafik- och personal planerare, fordonsmekaniker, städpersonal, kontorspersonal m.fl. För den regionala busstrafiken har totalt cirka 27 bussar använts. Trafiken med Upptåget kördes under året med tio stycken 2-vagnars Reginatåg. Tågtrafik Resandeökningen på Upptåget har fortsatt under året, se ovan. Det har medfört att vissa avgångar i rusningstrafik har körts dubbelkopplade tåg för att undvika kapacitetsproblem. Under 21 har diskussioner förts med Landstinget om ytterligare kapacitetshöjande åtgärder för att klara en fortsatt positiv resandeutveckling. Beslut har fattats att satsa på en ombyggnad av ett antal tåg från två till tre vagnar. Det är dock lång leveranstid och det är tveksamt om något trevagnarståg kommer att vara i UL-trafik under 211. Biljetter och priser Under 21 gjordes inga generella prishöjningar på biljetter. En mindre justering av det gemensamma UL/SL-kortet genomfördes. I december blev busstrafiken i länet kontantfri efter ett regeringsbeslut sommaren 29. För kunderna innebar det inledningsvis att biljett måste köpas innan resan påbörjas. Redan i början av 211 infördes möjlighet att betala biljett ombord med bankkort. En intensiv informationskampanj genomfördes inför att busstrafiken skulle bli kontantfri och resenärerna bedöms ha funnit sig väl tillrätta med den nya ordningen. Flera betalautomater har placerats ut i Uppsala, i några större orter i länet och vid några stationer utmed Upptågets sträckning. Utbyggnaden av automater kommer att fortsätta de kommande åren. Resegaranti Antalet resegarantiärenden ökade kraftigt under året och uppgick till totalt ca 33 4 ärenden vilket är nära en fördubbling jämfört med 29. Den stora skillnaden är att Upptågstrafiken drabbats av stora störningar under de snörika och kyliga vintermånaderna. Samtliga ärenden har registrerats i UL:s databas för kundärendehantering, Boomerang. Gamla Uppsala Buss är en naturlig samarbetspart avseende Stadstrafiken i Uppsala: UL har ett separat åtagande för Stadstrafiken, inom ramen för trafikhuvudmannens ansvar, som innebär att UL planerar, marknadsför och till viss del följer upp trafikens utförande. Resandeutveckling och trafikutbud Under 21 har resandet ökat i förhållande till året innan med 2,9 procent, ca 312 resor. Resandet med regionbusstrafiken ökade med 1,8 procent och Upptåget visar på en fortsatt stark ökning med 5,2 procent. Sammantaget innebär det att ca 12,3 miljoner resor (ca 12 miljoner resor 29) gjordes med UL:s regionbussar och Upptåget under 21. Den konjunkturåterhämtning som skett under året i kombination med ovanligt strängt vinterväder bedöms vara starkt bidragande till resandeökningen. En ytterligare bidragande faktor till resandeökningen är satsningar i starka stråk och marknadsföring av kollektivtrafiken samt de biljetterbjudanden som UL har. I de nya ägardirektiv som fastställdes vid UL:s ordinarie årsstämma den 17 maj finns ett övergripande mål om att fördubbla antalet resor till år 22, jämfört med 29. För att nå fördubblingsmålet krävs en större årlig resandeutveckling än 21 års ökning. Det innebär att kraftfulla satsningar behövs från alla parter som på olika sätt påverkar kollektivtrafikens förutsättningar och att tillräckliga medel avsätts för marknadsföring. Busstrafik Den resandeökning som nämns ovan har framför allt skett i högtrafiktid, morgon och eftermiddag. För att möta denna ökade efterfrågan på resmöjligheter och undvika att resenärer ska resa stående har förstärkningsbussar satts in på flera linjer. I Norduppland finns anropsstyrd trafik på flera linjer. Det innebär att en tur körs om någon ringt och beställt en timme innan den tid som anges i tidtabellen. Genom detta undviks att bussar körs när ingen behöver resa, samtidigt som flera turer erbjuds på kvällar och helger. 4 UL årsredovisning 21 UL årsredovisning 21 5
MÄLAB I Mälardalstrafik AB, MÄLAB, samverkar UL med de fyra andra länstrafikbolagen i Mälardalen för gemensamma kollektivtrafiklösningar i regionen, i första hand med tåg. MÄLAB och SJ har tillsammans ett marknadsbolag, Trafik i Mälardalen (TiM), som har till uppgift att marknadsföra den biljettsamverkan som är grunden i TiM. Samarbetet har fortsatt mellan UL och SL om ett gemensamt pendeltåg på sträckan Uppsala Arlanda Stockholm C Älvsjö. Målet är att starta den nya trafiken i december 212. Bussgods Under 29 träffades avtal med SmartPak som från 1 april 21 tog över bussgodsverksamheten från UL. Avtalet är utformat så att bussgodsverksamheten garanteras för länets invånare och företag samtidigt som UL får del av eventuella överskott från verksamheten. Upphandlingar 21 kan i hög grad karaktäriseras som ett upphandlingsår för UL, då i stort sett all buss- och tågtrafik var föremål för upphandling. Busstrafiken delades upp i två stora upphandlingar, dels landsbygdstrafik som omfattar de busslinjer som i de flesta fall i första hand är inrättade för skolbarns resor, dels regionlinjer som utgör busstrafiken i de större stråken. Upphandlingen av landsbygdstrafiken startades redan i slutet av 29 och avslutades under mars månad 21. KR Trafik vann alla nio anbudspaketen. Det nya avtalet gäller från 13 juni 211. Regionlinjeupphandlingen genomfördes under våren men överklagades efter att tilldelningsbeslut fattats. Under pågående juridisk process avseende denna överklagan framkom att en UL-anställd lämnat ut sekretessbelagd information till en av anbudsgivarna. UL fattade med anledning av detta beslut om att avbryta upphandlingen. Förvaltningsrätten beslutade att upphandlingen måste göras om. Eftersom en ny upphandling inte skulle vara möjlig att genomföra i tid för att de nya avtalen skulle kunna gälla från 13 juni 211 gjorde UL en interimsupphandling för att säkra busstrafiken på de större linjerna under perioden juni 211 juni 212. Ovan nämnda avbrytandebeslut överklagades av Keolis och KR Trafik. Keolis inkom strax före årsskiftet med ett skadeståndsanspråk om 245 mnkr relaterat till kalkylerad utebliven handelsvinst då de hävdade att de skulle ha fått kontraktet. UL har avvisat detta krav då vi anser att kravet är utan grund och har därför inte heller reserverat för detta i bokslutet. Keolis har i februari 211 aviserat att de kommer att stämma UL på samma belopp. Efter räkenskapsårets slut har även KR Trafik inkommit med ersättningskrav. De begär en mindre summa i ersättning för sina anbudskostnader, men har även angett att de kan komma att återkomma senare med krav på ersättning för förlorad handelsvinst. UL har erbjudit ersättning för anbudskostnaderna enligt KR:s begäran, men som villkor för detta krävt att KR i så fall inte inkommer med något ytterligare krav. KR har i skrivande stund inte accepterat detta förlikningsförslag. Under slutet av året genomfördes förberedelser för att göra om upphandlingen av regionbusstrafiken, och i mitten av januari 211 var allt klart för att på nytt starta om processen - för planerad trafikstart i juni 212. Upptågstrafiken upphandlades under sommaren och hösten. Upphandlingen vanns av DSB Uppland AB som tar över uppdraget från SJ 13 juni 211. Även andra upphandlingar genomfördes under året, till exempel flera delupphandlingar för byggandet av en operatörsneutral bussdepå i Uppsala, ramavtal för reklambyråtjänster och en rad mindre upphandlingar. Tillgänglighet De Reginatåg som UL har i trafik sedan 23 har god tillgänglighet för funktionshindrade resenärer genom att en av entréerna är nedsänkt och försedd med hiss för rullstol (och barnvagnar) samt att alla tåg har en handikappanpassad toalett. Tågen har automatiska stationsutrop och information om nästa stopp på ljusskyltar. Totalt är 156 bussar i UL-trafik utrustade med lyft eller ramp, vilket innebär att god åkkomfort kombineras med god tillgänglighet för bl.a. rullstolsburna och resenärer med barnvagn. Vidare körs i UL:s trafik 78 lågentrébussar i vilka den främre delen av fordonet kan nås utan trappsteg. Vid den bakre dörren finns oftast en lätt utfällbar ramp för att göra det möjligt för resenärer i rullstol, eller med barnvagn att enkelt komma ombord. Automatiska hållplatsutrop finns sedan slutet av 21 i nästan alla regionbussar. UL har en plan för tillgänglighetsarbete, Färdplan 214, och från 211 kommer arbetet med att genomföra denna att intensifieras. Miljö Fyra Volvobussar som är stationerade vid Nobinas depå i Enköping drivs på lokalt producerat rapsbränsle, RME, och körs i huvudsak sträckan Enköping Bålsta Arlanda. De beräknas minska utsläppet av koldioxid med ca 6 ton/år jämfört med om bussarna körts på diesel. Utvärderingen som gjorts visar på enbart positiva erfarenheter. Ett försök med bussar som körs på flytande biogas startade under hösten 21 och pågår fortfarande. Bussarna körs i huvudsak på sträckan Uppsala Arlanda och försöket kommer enligt planen att utökas från två till totalt sex bussar under 211. Fordonssystemet FRIDA som UL använder är ett viktigt stöd vid löpande miljörevisioner av fordonens utsläppsnivåer och övrig miljöstandard. Systemet används av UL:s samtliga entreprenörer. Ägarna ställer sedan 27 krav på redovisning och sänkning av CO 2 -halten från trafiken, och måttet gram CO 2 per passagerarkilometer infördes med 26 som basår med basvärdet.9 g/paxkm. Första uppföljning skedde 27 och utfallet blev då.8 g/paxkm vilket också är värdet för såväl 28, 29 och 21. 6 UL årsredovisning 21 UL årsredovisning 21 7
UL:s styrelse fattade under 28 beslut om att satsa på biogas som det framtida drivmedlet för regionbussar. För att möjliggöra övergången till icke-fossil drift enligt ägardirektivet bildades under året tillsammans med en industriell partner ett bolag, Biogas Uppland AB, för produktion och leverans av flytande biogas. Den första produktionsanläggningen för flytande biogas kommer att byggas i Enköping. För att kontrollera infasningen och dessutom bl.a. främja bästa möjliga konkurrens i region bussupphandlingen påbörjade UL under året byggandet av en operatörsneutral depå i östra Fyrislund, Uppsala. Denna dimensioneras för 8 bussar och beräknas kosta ca 45 mnkr. Kvalitet Kollektivtrafikbarometern, som samordnas av Svensk Kollektivtrafik, är det vedertagna kvalitetsinstrumentet för branschen. Nöjdkundindex (NKI) ligger nu på 66% (65%) för Regionbussarna och Upptåget. Även Stadsbussarna i Uppsala har förbättrat NKI-värdet till 66% (64%) vilket är mycket positivt. Det gör att kollektivtrafiken i länet får bättre betyg än medelvärdet, 63% (68%), för riket. På frågan om hur nöjd man är med senaste resan är 8% (82%) nöjda med Regionbuss/Upptåget och 78% (8%) med Stadsbussarna. UL har sedan 1998 ett antaget kvalitetsprogram. Programmet omfattar all personal som är engagerad i ULtrafiken, dvs. såväl UL:s egen personal som entreprenörernas anställda. Med entreprenörerna hålls regelbundna uppföljningsmöten där bland annat synpunkter från resenärer följs upp. Under Allmänna bestämmelser i UL:s förfrågningsunderlag för upphandling av trafiktjänster ställs krav på att trafikföretagen löpande ska redovisa sin personalpolicy samt program för medarbetarutveckling. Även alkohol- och drogpolicy följs upp inom ramen för detta. Marknadsföring 21 Den mest omfattande insatsen under 21 var kontantfrittkampanjen som sträckte sig från oktober december. För att stimulera till ändrat köpbeteende genomfördes också en kampanj med erbjudande om 2 % rabatt på förköpsbiljetter. Andra stora aktiviteter var två värvningskampanjer under våren 21, dels i Alsike, dels i Årsta med gott resultat. I övrigt har följande marknadsaktiviteter genomförts; lansering av UL/SL-kortet, uppdaterad miljöinformation på hemsidan, introduktion av företagsförsäljning, nya UL Center i Uppsala Resecentrum och kampanj för ökat användande av biljettautomater. UL har under 21 samarbetat med en rad aktörer och evenemang för att öka resandet till aktiviteter. Bland dessa kan nämnas Bandy-SM, Fyrishov, Furuvik, Uppsala Stadsteater, UKK, Uppsala tourism och Gitarrfestivalen. Under sommaren genomfördes en kampanj för ökat resande i lågtrafiktid med halva priset på SMS-biljetter. Dessutom genomfördes fritids- och turistaktiviteter i bl.a. Öregrund. I Uppsala lanserades Mjuka linjen som ersatte Flexbussen. Dessutom genomfördes en värdekortskampanj för ungdomar och en kampanj för att uppmärksamma seniorkortet. Den fortsatt viktigaste kanalen för UL:s marknadsföring och information är hemsidan ul.se. Även UL Center samt gratistidningen 18 minuter är viktiga kanaler. Den senare distribueras ombord på bussar och tåg. På hemsidan har UL en återkommande kundundersökning för att fortsätta förbättringsarbetet med bl.a. sökfunktioner, navigering och design. Under hösten lanserades en iphone-applikation för att förbättra den mobila informationen mot kund. Den interaktiva digitala kundtidningen Upplevelser bytte namn till UL Ofta och har blivit en integrerad del av vår kundklubb på hemsidan och i mobilen. Profilförändringen med byte av logotyp har pågått under 21 men är ännu inte helt genomförd och fortsätter under 211. Den upphandling av reklambyråtjänster som genomfördes under hösten 21 ledde fram till att ett nytt avtal tecknades med reklambyrån Zellout i Uppsala från och med januari 211. Tidtabellerna var uppdelade i en sommar- och vintertidtabell som delades ut på bussar, tåg och fasta försäljningsställen samt på UL Center. UL särtrycker även vissa linjesträckningar i behändigt fickformat. Den fortsatta ökningen av internetanvändningen i samhället ger allt fler sökningar för att få tidtabells- och prisuppgifter via hemsidan. Det gör att UL fortsätter att se över om upplagan tryckta tidtabeller successivt kan minskas. Genom minskning av antalet tryckta tidtabeller uppnås både en ekonomisk besparing och, i linje med UL:s miljöpolicy, minskad miljöpåverkan med mindre pappersåtgång. Investeringar Bolaget har under året investerat för 122,42 mnkr (5,5 mnkr),varav 19,2 mnkr avser byggandet av den operatörsneutrala bussdepå i Fyrislund i Uppsala för regionbussar som startade under 21 och beräknas pågå till mars 212. Övriga investeringar fördelas i stort på det framtida biljettsystemet BIMS 6,7 mnkr, ATR-utrustning 1,7 mnkr, realtidssystemet INIT 2,1 mnkr, samt övriga verksamhetsrelaterade investeringar 3,2 mnkr. Framtid UL fortsätter arbetet med satsningar för att öka antalet resor med bussar och tåg för att nå det övergripande målet i ägardirektivet med fördubblat antal resor 22. En viktig del i detta är en kraftfullare marknadsföring och att i samverkan med trafikföretagen ta vara på de målstödjande affärsmässiga drivkrafterna i de nya trafikavtalen för ett ökat engagemang hos dessa. Den upphandling av tågtrafik som nämns ovan kommer att öka kostnaderna för Upptåget med ca 2 mnkr/år jämfört med tidigare avtal. För busstrafikens ettåriga interimsavtal ökar kostnaderna med 24 mnkr jämfört med tidigare avtal. Cirka hälften av kostnadsökningen bedöms bero på ett bussbranschavtal från 24, som utlöses i samband med att nuvarande avtal löper ut. Denna kostnad hade UL fått även om inte regionbussupphandlingen fått avbrytas enligt ovan. Prisutvecklingen för diesel är även under 211 en osäkerhetsfaktor som kan påverka UL:s ekonomi. Det nya betalsystemet BIMS har ytterligare förskjutningar i tidplanen och kommer inte att kunna börja installeras i UL-trafik under 211. Pilottester genomförs i början av 211 hos andra huvudmän som ingår i BIMS och enligt den tidplan som nu gäller kommer systemet att tas i drift i UL-trafiken under 212. Den operatörsneutrala depå som för närvarande är under uppförande i Fyrislund i Uppsala ökar möjligheten för nya aktörer att vara med och konkurrera om trafiken och etablera sig i länet. Samtidigt skapas bra förutsättningar för tankning av biogas. I den upphandling av busstrafik som genomförs 211 ingår att en kommande entreprenör ska använda depån. Finansiering av byggnationen sker genom ett banklån om 45 mnkr. Canbus i Uppland AB Det av UL helägda dotterbolaget Canbus i Uppland AB redovisar under 21 ett nollresultat. Bolaget är vilande. Årets resultat Skattefinansieringen via driftsbidrag från UL:s ägare uppgick till 4,4% (42,5%) av den totala omsättningen. Förbättringen med 2,1 % beror framförallt på betydligt högre biljettintäkter och en gynnsam utveckling av de index som reglerar ersättningen till trafikföretagen samt lägre kostnader för upptågstrafiken. Upplands Lokaltrafik AB:s ekonomiska ställning den 31 december 21 och resultatet för verksamhetsåret framgår av följande resultat- och balansräkning med därtill hörande bokslutskommentarer. Koncernredovisning omfattande moder bolaget Upplands Lokaltrafik AB och Canbus i Uppland AB har upprättats. Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står 13 85 551 kr. Styrelsen och verkställande direktören föreslår bolagsstämman besluta att 13 85 551 kr överförs i ny räkning. 8 UL årsredovisning 21 UL årsredovisning 21 9
Upplands Lokaltrafik AB 8 Org nr 556159-2352 RESULTATRÄKNING (Belopp i tkr) Not Moderbolaget 21 29 Koncernen 21 29 Rörelsens intäkter Biljett- och godsintäkter Skolkortsintäkter Ägarnas driftsbidrag Övriga intäkter Summa rörelseintäkter 1 2 3 4 267 32 12 749 294 542 65 8 729 62 244 864 11 973 31 786 6 27 78 83 267 32 12 749 294 542 65 8 729 62 244 864 11 973 31 786 6 27 78 83 5 6, 7, 8 9, 1 11,12-624 227-66 41-34 83-4 53-729 943-616 879-55 635-32 55-4 638-79 657-624 227-66 41-34 83-4 53-729 943-616 879-55 635-32 55-4 638-79 657-323 -827-323 -827 634-311 323 831-4 827 634-311 323 831-4 827 Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Årets Resultat Rörelsens kostnader Ersättning till trafikföretag Trafikkostnader och administration Personalkostnader Avskrivningar Summa rörelsekostnader Rörelseresultat 21 Resultat från finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader Summa finansiella poster 1 UL årsredovisning 21 12 UL årsredovisning 21 11
Upplands Lokaltrafik AB Org nr 556159-2352 BALANSRÄKNING (Belopp i tkr) 9 Upplands Lokaltrafik AB Org nr 556159-2352 BALANSRÄKNING (Belopp i tkr) 1 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Moderbolaget Koncernen Not 21-12-31 29-12-31 21-12-31 29-12-31 Materiella anläggningstillgångar Spåranläggningar och inventarier 11 41 28 32 285 41 28 32 285 pågående nyanläggning 12 19 213 19 213 Finansiella anläggningstillgångar Aktier i koncernföretag 13 3 3 Andelar i intresseföretag 13 6 828 255 6 828 255 Andra långfristiga värdepappersinnehav 13 12 12 12 12 Summa anläggningstillgångar 157 471 32 942 157 171 32 642 EGET KAPITAL OCH SKULDER Moderbolaget Koncernen Not 21-12-31 29-12-31 21-12-31 29-12-31 Eget kapital 15 Bundet eget kapital Aktiekapital 3 3 3 3 Reservfond 3 3 3 6 3 6 Summa bundet eget kapital 6 6 6 6 6 6 Fritt eget kapital Balanserat resultat 13 851 13 851 14 37 14 37 Årets resultat Summa fritt eget kapital 13 851 13 851 14 37 14 37 Omsättningstillgångar Summa eget kapital 19 851 19 851 2 97 2 97 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 172 541 165 59 172 541 165 59 Fordringar aktieägarna 3 19 446 5 163 19 446 5 163 Övriga fordringar 11 957 1 428 11 957 1 428 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 17 34 14 742 17 34 14 742 Summa kortfristiga fordringar 221 248 195 842 221 248 195 842 Kassa och bank 15 912 27 372 15 912 27 372 Summa omsättningstillgångar 237 16 223 214 237 16 223 214 SUMMA TILLGÅNGAR 394 631 256 156 394 331 255 856 Långfristiga skulder Skulder koncernföretag 546 546 Summa långfristiga skulder 546 546 Kortfristiga skulder Leverantörskulder 97 87 65 778 97 87 65 778 Checkräkningskredit 16 97 795 97 795 Övriga skulder 3 798 3 989 3 798 3 989 Skulder aktieägarna 3 796 2 515 796 2 515 Skatteskuld 151 27 151 27 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17 173 823 163 27 173 823 163 27 Summa kortfristiga skulder 374 234 235 759 374 234 235 759 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 394 631 256 156 394 331 255 856 POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda panter Inga Inga Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga Inga 12 UL årsredovisning 21 UL årsredovisning 21 13
Upplands Lokaltrafik AB Org nr 556159-2352 11 KASSAFLÖDESANALYS (Belopp i tkr) Moderbolaget Koncernen 21 29 21 29 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Avskrivningar enligt plan 4 53 4 638 4 53 4 638 Realisationsvinster / förluster -24-24 Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet 4 53 4 614 4 53 4 614 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet Ökning(-)/minskning(+)av kortfristiga fordringar -25 46-7 96-25 46-7 96 Ökning(+)/minskning(-)av kortfristiga skulder 138 475 12 433 138 475 12 433 Kassaflöde från den löpande verksamheten 117 572 9 87 117 572 9 87 Investeringsverksamheten Långfristiga värdepappersinnehav -6 574-6 574 Förvärv av materiella anläggningstillgångar -122 458-5 57-122 458-5 57 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 24 24 Kassaflöde från investeringsverksamheten -129 32-5 483-129 32-5 483 Finansieringsverksamheten Erhållna ägartillskott Utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde -11 46 3 64-11 46 3 64 Likvida medel Vid årets början 27 372 23 768 27 372 23 768 Vid årets slut 15 912 27 372 15 912 27 372 Årets kassaflöde -11 46 3 64-11 46 3 64 Upplands Lokaltrafik AB Org nr 556159-2352 12 BOKSLUTSKOMMENTARER OCH NOTER Belopp anges i tkr. Belopp inom parentes avser föregående år. Redovisningsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd och vägledningar. Principerna är oförändrade i jämförelse med föregående år, om ej annat anges. Redovisningsprinciper för koncernen. Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterbolagets egna kapital vid förvärvstillfället eliminerats i sin helhet. I koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av dotterbolagets egna kapital som tillkommit efter förvärvet. Inga köp eller försäljningar har skett mellan koncernföretag. Rörelseintäkter UL:s intäkter består huvudsakligen av biljettintäkter i allmän linjetrafik, dvs sådan trafik som UL bedriver enligt lagen om huvudmannaskap för kollektiv persontrafik. Intäkterna från periodkort redovisas över den period giltigheten avser. Intäkter från försäljning av skolkort redovisas linjärt över periodens löptid. Ägarnas driftsbidrag är det tillskott från ägarna som skall täcka verksamhetens underskott och redovisas linjärt över året. Övriga rörelseintäkter består bl a av trafikintäkter enligt särskilda avtal både med ägarna och med angränsande län och redovisas i enlighet med avtalen. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas: Spåranläggningar 5 år Realtid- och biljettsystem 1 år Övriga inventarier 5 år Spåranläggningar skrevs t o m 1997 av på 3 år. För att anpassa avskrivningstiden till gällande avtal med Banverket om trafikering med Upptåget ändrade bolaget avskrivningstiden till 5 år. Leasingavtal Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas som hyresavtal (operationella leasingavtal). Leasingavgiften kostnadsförs linjärt över leasingperioden. Kundfordringar Kundfordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra kundfordringar. 14 UL årsredovisning 21 UL årsredovisning 21 15
Upplands Lokaltrafik AB Org nr 556159-2352 13 Upplands Lokaltrafik AB Org nr 556159-2352 14 NOT 1 Biljett- och godsintäkter 21 29 Biljettintäkter 266 651 241 744 Intäkter godstrafik 668 3 12 Summa 267 319 244 864 NOT 3 Ägarnas driftsbidrag För att fördela uppkommet resultatunderskott i Upplands Lokaltrafik mellan bolagets ägare, så har bolaget en modell för underskottsfördelning som är antagen hos respektive ägares fullmäktige. Nuvarande modell gäller fr o m 1 jan 24. Principerna för modellen är att bolagets ägare, d v s både kommunerna och landstinget, är beställare av trafik från bolaget. Landstinget tar ekonomiskt ansvar för och beställer buss- och tågtrafik över kommun- och länsgräns. Kommunerna, enskilt eller i samverkan, tar ekonomiskt ansvar för och beställer trafik inom egen kommungräns. NOT 2 Skolkort Intäkter för grund- och förskoleelevers skolkort under räkenskapsåret fördelar sig enligt följande: VT/HT 21 VT/HT 29 Älvkarleby kommun 1 221 1 33 Tierps kommun 7 56 8 126 Östhammars kommun 6 482 6 494 Uppsala kommun 31 215 29 621 Knivsta kommun 5 68 4 674 Enköpings kommun 2 552 2 655 Håbo kommun 1 73 2 6 Heby kommun 335 383 Övrigt 1 8 Summa intäkter grundskoleelever 56 11 56 343 Kommunerna, gymnasieelever 46 639 45 63 Summa skolkort 12 749 11 973 Ägarförhållanden i Upplands Lokaltrafik AB Antal Kapitalandel Rösträttsandel Bokfört Bokfört Moderbolag aktier i procent i procent värde 21 värde 29 Aktieägare är enligt nedan: Älvkarleby kommun 24 2 3,3% 6 6 Knivsta kommun 24 2 3,3% 6 6 Heby kommun 24 2 3,3% 6 6 Tierps kommun 36 3 4,9% 9 9 Håbo kommun 36 3 4,9% 9 9 Östhammars kommun 36 3 4,9% 9 9 Enköpings kommun 72 6 9,8% 18 18 Uppsala kommun 348 29 32,8% 87 87 Landstinget i Uppsala län 6 5 32,8% 1 5 1 5 Summa 1 2 1 1,% 3 3 Underskottsfördelning samt övrig avräkning för ägarna år 21 Ägare Busstrafik Avgår köp Tågtrafik Totalt Särskild Totalt A conto Reglering av skolkort driftsbidrag trafik belopp Älvkarleby kommun 6 585-1 221 5 364 5 364 5 81 283 Tierps kommun 29 942-7 56 22 436 22 436 22 77 359 Östhammars kommun 22 63-6 482 15 581 15 581 13 674 1 97 Uppsala kommun 79 422-31 215 48 27 48 27 43 71 5 136 Knivsta kommun 15 166-5 68 1 98 1 98 1 895-796 Enköpings kommun 8 218-2 552 5 666 5 666 4 885 781 Håbo kommun 6 376-1 73 4 646 4 2 8 846 7 652 1 194 Heby kommun 6 911-335 6 576 6 576 5 748 828 Landstinget i Uppsala län 136 185 39 784 175 968 175 968 167 9 8 959 Summa 31 868-56 11 39 784 294 542 4 2 298 742 28 92 18 65 "Särskild trafik" omfattar stadstrafik i Håbo, vilket ej är att ses som driftsbidrag, men har fakturerats i förskott och omfattas av den totala avräkningen för respektive ägare. Således har bolaget avräkning med ägarna enligt följande: Att återbetala Att fakturera Netto att återbetala Älvkarleby kommun -283-283 Tierps kommun -359-359 Östhammars kommun -1 97-1 97 Uppsala kommun -5 136-5 136 Knivsta kommun 796 796 Enköpings kommun -781-781 Håbo kommun -1 194-1 194 Heby kommun -828-828 Landstinget i Uppsala län -8 959-8 959 Summa aktieägarnas avräkning 796-19 446-18 65 16 UL årsredovisning 21 UL årsredovisning 21 17
Upplands Lokaltrafik AB Org nr 556159-2352 15 Upplands Lokaltrafik AB Org nr 556159-2352 16 NOT 4 Avtal angränsande län UL har under räkenskapsåret haft avtal om trafik- och taxesamarbete med X-Trafik AB, Länstrafiken i Sörmland AB, AB Storstockholms Lokaltrafik och Västmanlands Lokaltrafik AB. Intäkterna uppgick under år 21 till 33 645 tkr (34 257 tkr). NOT 5 Ersättning trafikföretag 21 29 Linjetrafik med buss 478 646 467 441 Linjetrafik med tåg 145 581 149 437 Summa 624 227 616 879 NOT 9 Anställda och personalkostnader 21 29 Antal årsarbetare i medeltal 64 61 Kvinnor 5% 49% Män 5% 51% Löner, andra ersättningar och sociala kostnader: Styrelsen och verkställande direktören 1 734 1 43 Övriga anställda 22 25 2 235 Sociala kostnader 9 336 8 82 Summa personalkostnader 33 275 3 44 Varav pensionskostnader, styrelse o VD 192 191 Varav pensionskostnader, övriga anställda 2 135 2 213 NOT 6 Trafikkostnader och administration Trafikkostnader omfattas av ersättning till andra trafikhuvudmän för att UL:s periodkort ska gälla, kostnader för biljettryck, tidtabellsinformation och marknadsföring av både regiontrafiken och stadstrafiken i Uppsala. Även kostnader för driften av trafikrelaterade system omfattas. Styrelseledamöter och ledande befattningshavare 21 29 Antal på Varav Antal på Varav balansdagen män balansdagen män Styrelseledamöter 9 56% 9 56% Verkställande direktör och andra ledande befattningshavare 1 1% 1 1% NOT 7 Ersättning till revisorer 21 29 Revision Öhrlings PricewaterhouseCoopers 15 1 Övrigt Öhrlings PricewaterhouseCoopers 19 12 NOT 1 Sjukfrånvaro 21 29 Total sjukfrånvaro 3,8% 5,8% varav långtidssjukfrånvaro * 28,% 48,4% - sjukfrånvaro för män 2,2% 6,3% - sjukfrånvaro för kvinnor 5,4% 5,2% NOT 8 Leasing * Med långtidssjuk avses sjukfrånvaro under en sammanhängande tid av 6 dagar eller mer. Under året betalda leasingavgifter uppgår i koncernen tillika moderbolaget till 29 218 tkr (34 623 tkr). Merparten av leasingavgifterna avser tågleasing. 18 UL årsredovisning 21 UL årsredovisning 21 19
Upplands Lokaltrafik AB Org nr 556159-2352 17 Upplands Lokaltrafik AB Org nr 556159-2352 18 NOT 11 Materiella anläggningstillgångar och avskrivningar Spåranläggningar 21 29 Ingående anskaffningsvärde 5 241 5 241 Inköp Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 5 241 5 241 Ingående avskrivningar -5 241-5 241 Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar -5 241-5 241 Utgående planenligt restvärde Ack avskrivningar utöver plan Bokfört värde Inventarier 21 29 Ingående anskaffningsvärde 69 925 64 543 Inköp 13 246 5 57 Försäljningar/utrangeringar -125 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 83 171 69 925 Ingående avskrivningar -37 64-33 127 Försäljningar/utrangeringar 125 Årets avskrivningar -4 53-4 638 Utgående ackumulerade avskrivningar -42 143-37 64 Utgående planenligt restvärde 41 28 32 285 NOT 13 Aktier i dotterbolag och främmande bolag. Aktier och andelar i dotterföretag Dotterbolag Antal Kapitalandel Rösträttsandel Bokfört värde Bokfört värde aktier/andelar i procent i procent 21 29 Canbus i Uppland AB 55658-3626 3 1 1 3 3 Uppsala län Uppsala kommun Andelar i intresseföretag Intresseföretag Antal Kapitalandel Rösträttsandel Bokfört värde Bokfört värde aktier/andelar i procent i procent 21 29 BIMS KB 96975-585 232 232 BIMS AB 556665-9594 23 23 23 23 23 Biogas Uppland AB 556636-227 1 5 5 6 574 Aktier i främmande bolag Främmande bolag Antal Kapitalandel Rösträttsandel Bokfört värde Bokfört värde aktier/andelar i procent i procent 21 29 Mälardalstrafik MÄLAB AB 556425-61 3 2,5 2,5 1 1 Samtrafiken i Sverige AB 556467-7598 3 2, 2, 1 1 AB Transitio 55633-1984 1,5,5 1 1 NOT 12 Pågående nyanläggning Bussdepån vid Fyrislund 21 29 Ingående anskaffningsvärde Inköp 19 213 Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 19 213 Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar 19 213 Utgående planenligt restvärde 19 213 Ack avskrivningar utöver plan Bokfört värde 19 213 2 UL årsredovisning 21 UL årsredovisning 21 21
Upplands Lokaltrafik AB Org nr 556159-2352 19 NOT 14 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 21 29 Förutbetalda kostnader 9 871 8 662 Upplupna intäkter 7 433 6 81 Summa 17 34 14 742 NOT 15 Eget kapital Aktiekapitalet består av 1 2 aktier med kvotvärdet 2 5 kronor. Moderbolaget Aktiekapital Reserv- Fritt eget Årets fond kapital resultat Belopp vid årets ingång 3 3 13 851 Årets resultat Utgående balans 3 3 13 851 I bolagets egna kapital ingår villkorade aktieägartillskott om totalt 11 3 kronor. Koncernen Aktiekapital Bundna Fria Årets reserver reserver resultat Belopp vid årets ingång 3 3 6 14 37 Årets resultat Utgående balans 3 3 6 14 37 NOT 16 Checkräkningskredit 21 29 Beviljat belopp 45 Utnytjat belopp 97 795 Syftet med checkkrediten är att finansiera byggnationen av bussdepån vid Fyrislund. NOT 17 Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader 21 29 Förutbetalda intäkter 163 12 158 231 Semester- och övertidsskuld 2 15 2 98 Övriga upplupna kostnader 8 76 2 941 Summa 173 823 163 27 22 UL årsredovisning 21 UL årsredovisning 21 23
24 UL årsredovisning 21 UL årsredovisning 21 25