Årsredovisning för Smedby Affärsfastighets AB 556835-2347 Räkenskapsåret 2010 12 22 2011 12 31
1 (8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget ska bedriva förvaltning av fastigheter och värdepapper och främja bygdens utveckling jämte därmed förenlig verksamhet. Detta är bolagets första verksamhetsår. Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret Inköp av affärsfastigheten samt golfmarken. Inköp av inventareier som kostnadsfördes direkt samt nya frysar som är mer energisnåla än de gamla. Inköp av pantmaskin som ska öka kundnyttan i affärsverksamheten. Av det nyemitterade och inbetalda kapitalet på 500 000 kr är endast 95 000 kr registrerat på bolagsverket, övrigt kapital 405 000 kr kommer att registreras efter ordinarie bolagsstämma. Flerårsöversikt (tkr) 2010/11 Nettoomsättning 77 Resultat efter finansiella poster -28 Soliditet (%) 54 Resultatdisposition Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor): årets förlust -28 290 behandlas så att i ny räkning överföres -28 290 Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.
2 (8) Resultaträkning Not 2010-12-22-2011-12-31 (13 mån) Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m. Nettoomsättning 1 77 361 Övriga rörelseintäkter 62 000 Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 139 361 Rörelsekostnader Övriga externa kostnader -125 078 Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 2-23 173 Summa rörelsekostnader -148 251 Rörelseresultat -8 890 Finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 23 Räntekostnader och liknande resultatposter -19 423 Summa finansiella poster -19 400 Resultat efter finansiella poster -28 290 Resultat före skatt -28 290 Årets resultat -28 290
3 (8) Balansräkning Not 2011-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 3 596 629 Inventarier, verktyg och installationer 4 130 983 Summa materiella anläggningstillgångar 727 612 Summa anläggningstillgångar 727 612 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 11 100 Övriga fordringar 2 637 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 835 Summa kortfristiga fordringar 24 572 Kassa och bank Kassa och bank 120 732 Summa omsättningstillgångar 145 304 SUMMA TILLGÅNGAR 872 916
4 (8) Balansräkning Not 2011-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 5 Bundet eget kapital Aktiekapital 95 000 Ej registrerat aktiekapital 405 000 Summa bundet eget kapital 500 000 Fritt eget kapital Årets resultat -28 290 Summa eget kapital 471 710 Långfristiga skulder 6 Övriga skulder till kreditinstitut 388 100 Övriga skulder -20 400 Summa långfristiga skulder 367 700 Kortfristiga skulder Övriga skulder 25 506 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8 000 Summa kortfristiga skulder 33 506 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 872 916 STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Ställda säkerheter Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och avsättningar Företagsinteckningar 0 Fastighetsinteckningar 400 000 Summa ställda säkerheter 400 000 Ansvarsförbindelser Inga
5 (8) Tilläggsupplysningar Redovisningsprinciper Allmänna upplysningar Årsredovisningen upprättas för första gången i enlighet med BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag, vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåret och det närmast föregående räkenskapsåret. Avskrivning Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Byggnader 3% Inventarier, verktyg och installationer 10% Nyckeltalsdefinitioner Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader. Soliditet (%) Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.
6 (8) Noter Not 1 Nettoomsättningens fördelning 2010-12-22-2011-12-31 Nettoomsättningen per rörelsegren Försäljning övrigt -7 161 Hyresintäkter -70 200 Övriga erhållna bidrag -62 000-139 361 Not 2 Avskrivningar och nedskrivningar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Byggnader 3 % Inventarier 10 % Not 3 Byggnader och mark 2011-12-31 Inköp 595 000 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 595 000 Årets avskrivningar -11 696 Utgående ackumulerade avskrivningar -11 696 Utgående redovisat värde 583 304 Taxeringsvärden byggnader 266 000 Taxeringsvärden mark 57 000 323 000 Bokfört värde byggnader 407 647 Bokfört värde mark 187 353 595 000
7 (8) Not 4 Inventarier, verktyg och installationer 2011-12-31 Inköp 142 460 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 142 460 Årets avskrivningar -11 477 Utgående ackumulerade avskrivningar -11 477 Utgående redovisat värde 130 983 Not 5 Förändring av eget kapital Antal aktier: 500 Aktie- Årets kapital resultat Ej registrerat aktiekapital 405 000 Nyemission 95 000 Årets resultat -28 290 Belopp vid årets utgång 500 000-28 290 Not 6 Långfristiga skulder 2011-12-31 Förfaller senare än 5 år efter balansdagen Södra Dalarnas Sparbank 286 100 286 100
8 (8) Dala-Husby den 1 april 2012 Leif Hedlund Ordförande Kristina Lundgren Roland Prins Gustaf Oljans Camilla Carlgren Berg Ulrica Wigge Lindgren Per-Erik Myrbo Min revisionsberättelse har lämnats 2012- - Göran Klingström Godkänd revisor