Information om riskmått för specialfonder

P R O M E M O R I A Datum 2014-03-17 Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Information om riskmått för specialfonder I bifogade tabell finns riskmått listade för specialfonder. Informationen är beräknad och inrapporterad av respektive fondbolag enligt instruktion från Finansinspektionen. Namnen på fonderna och fondbolagen är de namn som gäller per publiceringsdatum. Informationen nedan och i den bifogade tabellen ska inte ses som någon garanti för framtida risktagande eller positioner i fonderna. De berörda fondbolagen ansvarar för inrapporterat data. Olika fonder har olika placeringsinriktningar vilket innebär att de i tabellen redovisade riskmåtten inte kan jämföras utan att hänsyn tas till respektive fonds placeringsinriktning. Den riskinformation som finns i tabellen ska ses som ett komplement till all annan information som finns om en fond. Startdatum Här har fondbolagen rapporterat startdatum för fonden. Standardavvikelse Standardavvikelsen är beräknad per respektive månadsskifte och baseras på fondernas avkastning varje månad de senaste 36 respektive 12 månaderna. Finns inte tillräcklig historik anges -. Standardavvikelse är ett statistiskt mått som exempelvis beskriver en fonds kursförändringar och som anger avvikelsen från ett genomsnittligt värde i en mätserie, här fondens månatliga avkastning över de senaste 36 respektive 12 månaderna. Ett högt värde innebär stora fluktuationer och vice versa. Syftet med att publicera standardavvikelsen är att illustrera fondens risknivå över tiden och hur denna faktiska risknivå förhåller sig till eventuell eftersträvad risknivå 1. Månadsavkastning Värdet avser utvecklingen för fonden under respektive månad, exempelvis avser värdet per den sista oktober avkastningen under oktober månad. Avkastningen anges efter avdrag för 1 Se respektive fonds informationsbroschyr och fondbestämmelser för information om eftersträvad risknivå.

realiserade och orealiserade fasta och rörliga förvaltningsavgifter. I de fall en fond har individuellt beräknad rörlig förvaltningsavgift har beräkning gjorts utifrån antagandet att det avser en andelsägare som varit med sedan fondens start. Koncentration Här har fondbolagen rapporterat värdet av de fem största exponeringarna mot viss emittent/underliggande i fonden. Värdet är angivet i procent av fondens förmögenhet. Exponeringen mot viss emittent/underliggande är här definierat som nettopositionen av fondens alla positioner mot emittenten/underliggande. Därefter har de absoluta värdena (dvs. en negativ exponering anges även den i positiva termer) av dessa summerats, satts i relation till fondförmögenheten och rapporterats in till Finansinspektionen. 2 Måttet syftar till att illustrera hur stor del av fondens kapital som är exponerat mot de största innehaven. Ett högt värde ska dock inte likställas med högt risktagande eftersom de olika innehaven i sig är olika riskfyllda. Om en fond exempelvis har två lika stora exponeringar mot dels statsskuldväxlar och dels en aktie är exponeringen mot aktien mer riskfyllt trots att det är lika stort som exponeringen mot statsskuldväxlar mätt som andel av fonden. Därför är det mycket viktigt att man i sin analys av en fonds risknivå och risktagande tar i beaktande även andra riskmått och annan information. Övrigt Vid eventuella frågor till Finansinspektionen kontakta enheten Tillsyn investeringsfonder tfn 08-787 80 00 För ytterligare information om hur riskmåtten har beräknats av fondbolagen vid inrapportering kontakta respektive fondbolag samt se http://www.fi.se/upload/20_publicerat/30_sagt_och_utrett/30_skrivelser/2006/rapportering_ riskmatt_2006.pdf. 2 Exempel: antag en fond som har en fondförmögenhet på 1000 kronor. Fondens fem största nettopositioner är i storleksordning: svenska staten (500 kr), Ericsson (100 kr), Volvo (-75 kr), Astrazeneca (-70 kr) och Atlas Copco (50 kr). Detta innebär att fonden rapporterar en koncentration på 79,5% ((500+100+75+70+50)/1000).

RISKMÅTT SPECIALFONDER 35523 Ability Asset Management Scandinavia 60206 Ability Hedge 20070928 7,32 1,92 0,22 48,60 58176 Adrigo Asset Management AB 60145 ADRIGO HEDGE 20061130 4,28 3,07 0,37 52,17 35539 Advisor Fondförvaltning AB 60633 Advisor Multihedge 20130312 - - -0,05 52,08 58151 Agenta Investment Management AB 60107 Agenta Akademifond 20080501 14,12 12,39 0,00 0,00 58151 Agenta Investment Management AB 60434 Agenta Alternativa Räntor 20120124 0,00 0,70 0,52 30,39 58151 Agenta Investment Management AB 60103 Agenta Globala Aktier 20080501 8,06 6,42-1,02 65,88 58151 Agenta Investment Management AB 60102 Agenta Multistrategi 20060601 2,61 2,98-0,70 33,52 58151 Agenta Investment Management AB 60100 Agenta Svenska Aktier 20060601 14,75 10,19-1,68 76,88 58151 Agenta Investment Management AB 60101 Agenta Svenska Räntor 20071201 2,06 2,31 0,89 47,51 58151 Agenta Investment Management AB 60406 Agenta Tillväxtmarknader 20100301 11,33 10,13-3,95 80,12 58004 Aktie-Ansvar AB 51745 Aktie-Ansvar FondSelect Global 20020628 10,27 6,85-1,00 89,25 58004 Aktie-Ansvar AB 56048 Aktie-Ansvar Graal 20020628 3,97 2,40-0,48 72,20 58004 Aktie-Ansvar AB 60412 Aktie-Ansvar Graal Aktiehedge 20101001 3,75 2,50-0,65 65,45 58004 Aktie-Ansvar AB 60438 Aktie-Ansvar Graal Kvanthedge 20101001 10,44 9,81 4,09 616,78 58004 Aktie-Ansvar AB 60411 Aktie-Ansvar Graal Marknadsneutral 20101001 0,00 0,00 0,00 0,00 58004 Aktie-Ansvar AB 60104 Aktie-Ansvar Graal Offensiv 20101001 7,96 4,78-1,19 199,11 58004 Aktie-Ansvar AB 60436 Aktie-Ansvar Graal Total 20101001 4,62 4,23-1,07 99,48 58004 Aktie-Ansvar AB 60437 Aktie-Ansvar Graal Total 2xL 20101001 9,22 8,36-2,38 99,70 58004 Aktie-Ansvar AB 60439 Aktie-Ansvar Graal Trendhedge 20101001 12,31 8,51-3,94 2 600,26 58004 Aktie-Ansvar AB 60130 Aktie-Ansvar Peritus 20070228 8,02 10,04-3,29 60,85 35138 Aktieinvest FK AB 51550 Aktiespararna Topp Sverige 19991125 14,01 11,28-2,12 43,23 58162 ALFAKRAFT Fonder AB 60396 ALFA Commodity Fund 20110208 0,00 7,47-1,96 366,29 58162 ALFAKRAFT Fonder AB 60178 ALFA Edge Fund 20130101-5,87 0,05 44,06 58162 ALFAKRAFT Fonder AB 60179 ALFA Quant Fund 20121201-5,10-0,92 99,75 58162 ALFAKRAFT Fonder AB 60177 ALFA Rubicon Fund 20070302 11,23 5,87-0,52 78,48 58181 Alfred Berg Fonder AB 60018 Alfred Berg Penningmarknad Plus 20060424 0,69 0,21 0,07 519,52 35529 Amrego Kapitalförvaltning AB 60480 Söderberg & Partners Trygghet 75 TL 20111004 0,00 0,00 0,00 0,00 35529 Amrego Kapitalförvaltning AB 60481 Söderberg & Partners Trygghet 80 TL 20111004 0,00 0,00 0,00 0,00 35529 Amrego Kapitalförvaltning AB 60482 Söderberg & Partners Trygghet 85 TL 20111004 0,00 0,00 0,00 0,00 35529 Amrego Kapitalförvaltning AB 60483 Söderberg & Partners Trygghet 90 TL 20111004 0,00 0,00 0,00 0,00 35529 Amrego Kapitalförvaltning AB 60416 Trygghet 75 20100901 8,76 7,26-2,42 43,20 35529 Amrego Kapitalförvaltning AB 60417 Trygghet 80 20100901 7,09 6,28-2,16 38,28 35529 Amrego Kapitalförvaltning AB 60418 Trygghet 85 20100901 5,37 4,72-1,61 51,63 35529 Amrego Kapitalförvaltning AB 60419 Trygghet 90 20100901 3,57 3,19-1,04 65,83 58155 Archipel Asset Management AB 60150 Archipel 20070101 4,18 4,66 1,75 99,99 58155 Archipel Asset Management AB 60616 Archipel Dynamic 20120924-4,65 1,70 100,11 58155 Archipel Asset Management AB 60617 Archipel Master 20120910-4,67 1,83 134,80 58139 Atlant Fonder AB 60304 Atlant Multi-Strategy 20120501-2,92-0,30 64,98 58139 Atlant Fonder AB 51749 Edge 20020630 12,93 8,53-3,30 44,50 58139 Atlant Fonder AB 51748 Explora 20020630 4,75 0,88 0,30 42,70 58139 Atlant Fonder AB 60203 Sharp 20070713 11,83 10,95-3,00 33,10 58139 Atlant Fonder AB 60305 Stability 20081003 1,28 0,50 0,40 40,40 58150 Avanza Fonder AB 60629 Fond i Fond +BlackRock 20121211-2,33-0,20 98,46 58150 Avanza Fonder AB 60630 Fond i Fond +East Capital 20121211-11,85-6,80 89,79

58150 Avanza Fonder AB 60628 Fond i Fond +SKAGEN 20121211-6,67-1,86 90,10 58150 Avanza Fonder AB 60605 Fond i Fond Avanza 100 20121025-7,88-2,66 99,64 58150 Avanza Fonder AB 60604 Fond i Fond Avanza 50 20121025-4,02-1,28 91,30 58150 Avanza Fonder AB 60606 Fond i Fond Avanza 75 20121025-5,95-2,01 88,15 58189 Brummer Multi-Strategy AB 52335 Brummer Multi-Strategy 20020328 3,12 2,95 0,45 99,99 58189 Brummer Multi-Strategy AB 60288 Brummer Multi-Strategy 2xL 20020328 6,21 5,84 0,65 139,34 58189 Brummer Multi-Strategy AB 52337 Brummer Multi-Strategy Euro 20020328 3,13 2,92 0,39 99,59 58189 Brummer Multi-Strategy AB 60453 Brummer Multi-Strategy Master 20130401 - - 0,45 69,67 58189 Brummer Multi-Strategy AB 60451 Brummer Multi-Strategy Utdelande 20130501 - - 0,45 100,00 58179 Caprifol AB 60339 Nordiska Fonden 20090901 14,95 13,72-2,69 64,25 58171 Carlsson Norén Asset Management AB 60236 Carlsson Norén Macro Fund 20071228 3,03 2,50-0,41 1 792,44 58026 Carnegie Fonder AB 60194 Carnegie Sverige Select 20070928 13,16 11,77-1,60 46,02 58195 Carve Capital AB 60620 Carve 1 20121112-3,10-0,45 102,40 58195 Carve Capital AB 60621 Carve 2 20121112-3,14-0,63 99,90 58195 Carve Capital AB 60619 Carve Master 20121112-3,82-0,54 37,91 35527 Case Asset Management AB 60005 Case 20041130 11,69 10,67-1,89 33,53 35527 Case Asset Management AB 60007 Fair Play 20041231 6,62 5,10-0,71 27,35 35527 Case Asset Management AB 60477 Safe Play 20110103 2,11 2,46 0,59 28,56 58101 Catella Fondförvaltning AB 60016 Catella Balanserad 20050502 5,89 5,20-0,39 72,14 58101 Catella Fondförvaltning AB 56005 Catella Fokus 19980330 15,54 9,99-1,08 44,31 58101 Catella Fondförvaltning AB 56066 Catella Hedgefond 20040229 2,79 2,07 0,78 38,39 58101 Catella Fondförvaltning AB 60589 ICA Banken Modig 20121010-8,26-2,41 90,18 58101 Catella Fondförvaltning AB 60590 ICA Banken Måttlig 20121010-5,18-1,27 66,31 58101 Catella Fondförvaltning AB 60591 ICA Banken Varlig 20121010-2,71-0,43 77,38 58118 Cicero Fonder AB 60159 Cicero Focus 20070301 11,69 12,36-1,98 45,76 58118 Cicero Fonder AB 60435 Peab-fonden 20100701 14,84 10,08 1,47 54,99 58193 Cliens Kapitalförvaltning AB 60011 Cliens Mixfond Sverige 20041231 10,32 7,54-1,48 22,71 58193 Cliens Kapitalförvaltning AB 60490 Cliens Räntefond Kort 20110331 0,47 0,21 0,32 29,98 58193 Cliens Kapitalförvaltning AB 60012 Cliens Sverige 20041231 16,66 11,54-3,35 36,50 58193 Cliens Kapitalförvaltning AB 60488 Cliens Sverige Fokus 20110331 12,57 11,32-1,01 40,57 58120 Coeli AB 60497 Coeli Power 20110930 0,00 4,81-1,72 88,15 58120 Coeli AB 60021 Ekvator Absolut 20050630 6,64 6,65-1,07 102,49 58120 Coeli AB 60122 Ekvator Global Megatrend 20061231 9,12 8,52-0,78 85,50 58120 Coeli AB 60408 Ekvator Likviditetsstrategi 20100430 0,77 0,30 0,39 23,83 58120 Coeli AB 56061 Ekvator Total 20030331 5,53 6,41-0,72 44,23 58120 Coeli AB 56086 Ekvator Trygghet 20031231 2,75 2,53-0,26 67,16 58120 Coeli AB 60449 Norrsken 20101130 0,00 5,87-0,54 105,62 58120 Coeli AB 60407 Select Brasilien 20100630 18,74 17,93-11,27 37,86 58120 Coeli AB 60500 Select Multihedge 20120601-3,99-1,27 79,78 58120 Coeli AB 60501 Select Multihedge 2XL 20120901-7,88-2,71 201,80 58120 Coeli AB 60469 Select Sverige 20120601-13,37 1,36 53,00 58120 Coeli AB 60272 Spektrum 20080531 12,18 6,74-2,44 834,60 58156 Consafe Capital Advisors AB 60151 Alcur 20070110 1,07 1,17 0,64 68,29 35396 Consortum Capital Investments AB 60111 Consortum Global 20061231 8,60 5,20-0,37 100,00 58198 Crescit Asset Management AB 60642 Crescit 20130328 - - -1,23 43,91

58013 Danske Capital AB 60096 Danske Capital Passiv Stiftelsefond 20060615 7,77 6,27-0,55 99,99 35303 DNB Asset Management AB 56049 DNB Global Hedge 20020831 2,38 2,65-0,07 51,14 35303 DNB Asset Management AB 56063 DNB Prisma 20030925 2,70 2,77-0,27 48,80 35303 DNB Asset Management AB 60666 DNB Sverige Hållbar 20130819 - - -1,07 46,67 35303 DNB Asset Management AB 51666 DNB Sverige Koncis 20001031 14,90 9,88-2,27 46,51 35303 DNB Asset Management AB 60233 KOMBI Aktiefond Sverige 20080122 15,23 10,14-1,71 99,29 35303 DNB Asset Management AB 60234 KOMBI Aktiefond Utland 20080122 9,11 6,82 1,81 98,97 58112 Enter Fonder AB 60147 Enter Maximal Pro 20070131 10,36 10,46-2,55 194,43 58112 Enter Fonder AB 60329 Enter Return 19991130 1,54 1,21 0,31 68,38 58112 Enter Fonder AB 60204 Enter Select 20070814 16,11 11,86-2,19 35,06 58112 Enter Fonder AB 51744 Enter Select Pro 20040206 15,99 11,68-2,06 34,98 58112 Enter Fonder AB 51564 Enter Sverige Pro 19991130 15,80 11,66-2,18 37,64 35533 eturn Fonder AB 60138 eturn 20070228 11,48 12,79-1,59 5,23 35533 eturn Fonder AB 60634 Fondväljaren Trend 20130225 - - -1,70 42,37 35533 eturn Fonder AB 60635 Transparenta Fonden 20130131-5,87-1,01 80,85 58148 Excalibur Värdepappersfond AB 52325 Excalibur 20010401 1,33 0,94 0,49 775,97 58109 Futuris Asset Management AB 51543 Futuris 19991014 9,76 6,46-0,19 27,51 58133 GMM Global Asset Management AB 52345 GMM a 20030901 5,07 4,96 0,34 60,50 58037 Handelsbanken Fonder AB 54205 AstraZeneca Allemansfond 19840401 10,68 9,65 1,97 69,95 58037 Handelsbanken Fonder AB 51713 Handelsbanken Europa Hedge Selektiv 20011031 4,13 4,29-0,68 25,43 58037 Handelsbanken Fonder AB 56076 Handelsbankens Fixed Income Absolute 20050729 0,59 0,49 0,03 45,39 58037 Handelsbanken Fonder AB 51676 Handelsbankens Nordenfond Aggressiv 20000921 15,07 9,58-0,34 24,68 58037 Handelsbanken Fonder AB 52359 XACT BEAR 20050209 20,99 16,38 3,64 165,01 58037 Handelsbanken Fonder AB 60379 XACT BEAR 2 20091105 27,75 21,74 4,84 218,26 58037 Handelsbanken Fonder AB 52358 XACT BULL 20050209 22,20 16,71-3,70 163,25 58037 Handelsbanken Fonder AB 60378 XACT BULL 2 20091105 29,99 22,36-4,93 217,80 58153 HealthInvest Partners AB 60631 Healthinvest MicroCap Fund 20130131-10,07 3,27 52,32 35147 Humle Kapitalförvaltning AB 60213 Humle Kapitalförvaltningsfond 20080102 11,84 8,70-0,89 20,58 35147 Humle Kapitalförvaltning AB 60214 Humle Småbolagsfond 20080102 16,86 9,58 1,11 20,27 58185 IKC Fonder AB 60553 IKC Sunrise 20120419-0,47 0,39 27,66 35187 Indecap AB 60108 Fondguide Bas 20081031 5,55 5,22-1,58 53,94 35187 Indecap AB 60457 Fondguide Offensiv 20101102 8,15 7,18-2,35 59,19 35187 Indecap AB 60069 Guide Aktiefond Global 20061031 7,92 8,33-2,50 98,62 35187 Indecap AB 51781 Guide Aktiefond Sverige 20031031 15,26 10,58-1,89 86,28 35187 Indecap AB 56081 Guide Hedgefond 20020630 1,92 2,08 0,07 46,71 35187 Indecap AB 60072 Guide Hedgefond 2 20060131 2,30 2,14 0,09 56,41 35187 Indecap AB 60492 Guide High Risk Dynamic 20111026 9,05 5,03 1,46 98,02 35187 Indecap AB 60026 Guide Multihedge 20050630 2,29 2,17-0,53 52,23 35187 Indecap AB 60070 Guide Tillväxtmarknadsfond 20061031 11,81 11,72-5,66 98,39 35187 Indecap AB 60071 Indecap Guide Företagsobligation 20060131 3,58 1,35 0,80 94,04 35187 Indecap AB 60306 Sparbanken Aktiefond Sverige 20081031 15,44 10,75-2,02 90,60 35187 Indecap AB 60309 Sparbanken Bas 20081031 6,07 5,34-1,44 53,92 35187 Indecap AB 60307 Sparbanken Global 20081031 8,21 8,24-2,69 98,23 35187 Indecap AB 60675 Sparbanken Likviditetsförvaltning 20131122 - - 0,32 76,60 35187 Indecap AB 60308 Sparbanken Tillväxt 20081031 11,71 11,74-5,83 98,69

58180 Insiderfonder AB 60344 Scientia Hedge 20090529 12,57 12,21 0,80 75,18 35390 Lancelot Asset Management Aktiebolag 51770 Camelot 20030528 7,64 9,63-0,42 43,99 35390 Lancelot Asset Management Aktiebolag 60547 Lancelot Avalon 20121101-10,33-2,22 59,62 35390 Lancelot Asset Management Aktiebolag 60626 Lancelot Global Select 20121115-2,04 0,02 73,02 58116 Lannebo Fonder AB 60128 Lannebo MicroCap 20070201 16,58 10,34 1,68 35,95 58116 Lannebo Fonder AB 60355 Lannebo MicroCap II 20120113 12,93 12,71 1,86 40,13 58116 Lannebo Fonder AB 51679 Lannebo Småbolag Select 20001031 15,11 8,28 1,25 28,51 58116 Lannebo Fonder AB 60636 Lannebo Sverige Flexibel 20130516 - - -2,13 40,67 58116 Lannebo Fonder AB 60447 Lannebo Utdelningsfond 20101001 17,90 12,34-0,72 39,71 35399 Lynx Asset Management AB 52321 LYNX 20000428 15,33 12,37-5,29 932,88 35399 Lynx Asset Management AB 60348 Lynx Dynamic 20090511 14,44 12,86-5,99 951,21 58082 Länsförsäkringar Fondförvaltning AB 60472 Länsförsäkringar Flexibel 0-100 20110201 0,00 1,16-0,99 70,10 58082 Länsförsäkringar Fondförvaltning AB 52332 Länsförsäkringar Försiktig 20020107 2,16 0,93-0,53 70,01 58082 Länsförsäkringar Fondförvaltning AB 52334 Länsförsäkringar Offensiv 20020107 2,63 2,05-2,61 77,83 35562 Max Matthiessen Värdepapper AB 60239 Navigera Aktie 1 20080831 7,15 7,08-2,13 57,89 35562 Max Matthiessen Värdepapper AB 60525 Navigera Aktie 2 20120412-7,10-2,16 58,45 35562 Max Matthiessen Värdepapper AB 60240 Navigera Balans 1 20080831 3,74 3,39-0,77 52,23 35562 Max Matthiessen Värdepapper AB 60526 Navigera Balans 2 20120412-3,44-0,63 53,29 35562 Max Matthiessen Värdepapper AB 60420 Navigera Dynamica 90 20110419 4,85 6,25-2,31 20,77 35562 Max Matthiessen Värdepapper AB 60241 Navigera Tillväxt 1 20080831 7,35 8,10-3,16 48,02 35562 Max Matthiessen Värdepapper AB 60524 Navigera Tillväxt 2 20120412-8,53-3,21 47,76 58140 Max Mitteregger Kapitalförvaltning AB 60006 Gladiator 20050131 12,54 15,31 4,12 77,32 58164 Merrant Fonder AB 60335 Merrant Alpha Select 20110301 1,39 1,80 0,60 100,00 58164 Merrant Fonder AB 60486 Merrant Alpha Select SEK 20090227 1,43 1,79 0,54 47,82 58188 Mertzig Asset Management AB 60413 Mertzig Equity Fund Sweden 20100430 17,38 11,50-0,05 45,24 35547 Mobilis Kapitalförvaltning AB 60647 Mobilis Mix 20130424 - - -2,03 56,86 35547 Mobilis Kapitalförvaltning AB 60646 Mobilis Potential 20130424 - - -4,44 60,72 35547 Mobilis Kapitalförvaltning AB 60648 Mobilis Stabil 20130424 - - 0,26 56,71 35230 Movestic Kapitalförvaltning AB 60484 Aktiv Allokering 20110622 0,00 1,83-1,41 60,83 35230 Movestic Kapitalförvaltning AB 60364 Fondservice Balanserad Movestic 20090822 5,74 4,78-1,42 53,62 35230 Movestic Kapitalförvaltning AB 60363 Fondservice Sverige/Världen Movestic 20090822 8,26 5,99-1,84 57,38 35230 Movestic Kapitalförvaltning AB 60362 Fondservice Världen Movestic 20090822 7,44 6,05-1,59 55,67 35230 Movestic Kapitalförvaltning AB 60519 Hybrid 75 Movestic 20111214 0,00 8,85-3,99 80,42 35230 Movestic Kapitalförvaltning AB 60643 Movestic Bevara 20130524 - - -1,42 60,76 35230 Movestic Kapitalförvaltning AB 60644 Movestic Bygga 20130524 - - -2,60 72,82 35230 Movestic Kapitalförvaltning AB 60358 Multifond Balanserad 20090822 6,94 5,99-1,40 38,21 35230 Movestic Kapitalförvaltning AB 60357 Multifond Försiktig 20090822 4,78 5,21-1,09 39,60 35230 Movestic Kapitalförvaltning AB 60359 Multifond Offensiv 20090822 9,79 7,24-1,74 50,47 35230 Movestic Kapitalförvaltning AB 60360 Multifond Strategi 20090822 4,87 5,98-0,63 45,09 35230 Movestic Kapitalförvaltning AB 60673 Naventi Balanserad Strategi Movestic 20131016 - - -1,24 47,18 35230 Movestic Kapitalförvaltning AB 60674 Naventi Offensiv Strategi Movestic 20131015 - - -2,04 52,49 35230 Movestic Kapitalförvaltning AB 60515 Trygghet 75 Movestic 20111213 0,00 6,85-1,75 69,13 35230 Movestic Kapitalförvaltning AB 60516 Trygghet 80 Movestic 20111214 0,00 5,91-1,53 63,56 35230 Movestic Kapitalförvaltning AB 60517 Trygghet 85 Movestic 20111214 0,00 4,49-1,10 74,40 35230 Movestic Kapitalförvaltning AB 60518 Trygghet 90 Movestic 20111213 0,00 3,09-0,58 73,77

58100 Nektar Asset Management AB 51426 Nektar 19971230 3,55 4,18 1,17 1 640,39 58052 Nordea Fonder Aktiebolag 60349 Institutionella Företagsobligations 20090519 4,12 3,54 1,52 12,60 58052 Nordea Fonder Aktiebolag 52268 Institutionella räntefonden korta 19980324 0,19 0,11 0,13 58,98 58052 Nordea Fonder Aktiebolag 52269 Institutionella räntefonden långa 19980420 2,55 2,50 0,99 77,68 58052 Nordea Fonder Aktiebolag 60597 Målarnas KapitalFond för Avkastning 20120910-5,58-0,85 95,19 58052 Nordea Fonder Aktiebolag 60478 Pappers 20110215 5,42 5,40-0,97 93,87 35503 Nordic Equities Kapitalförvaltning 60112 Nordic Equities Select 20070531 11,51 9,67-0,01 33,45 58199 Nordkinn Asset Management AB 60655 Nordkinn Fixed Income Macro Fund (EUR) C 20130628 - - 0,07 196,97 58199 Nordkinn Asset Management AB 60654 Nordkinn Fixed Income Macro Fund (NOK) B 20130628 - - 0,19 203,23 58199 Nordkinn Asset Management AB 60657 Nordkinn Fixed Income Macro Fund (NOK) E 20130628 - - 0,15 204,72 58199 Nordkinn Asset Management AB 60653 Nordkinn Fixed Income Macro Fund (SEK) A 20130628 - - 0,07 99,86 58199 Nordkinn Asset Management AB 60652 Nordkinn Fixed Income Macro Master Fund 20130628 - - 0,07 2 825,07 58138 Optimized Portfolio Management Stockholm 60550 OPM Omega 20120131 3,70 3,88-0,10 106,54 58138 Optimized Portfolio Management Stockholm 60551 OPM Omega L 20120131 9,19 11,21-0,68 263,00 58138 Optimized Portfolio Management Stockholm 56067 OPM Vega 20030430 3,25 2,70 0,27 88,90 58196 Origo Capital AB 60625 Origo Quest 1 20130131-6,27 4,54 52,75 35249 Peak Partners Kapitalförvaltning AB 60584 Peak Core Allocation 20120801-4,80 1,42 115,98 35249 Peak Partners Kapitalförvaltning AB 60585 Peak Core Equities 20120801-9,32-2,86 58,78 35249 Peak Partners Kapitalförvaltning AB 60583 Peak Core Hedge 20120831-1,30 0,36 115,57 35204 Plain Capital Asset Management 60568 Plain Capital ArdenX 20120420-2,87-1,00 80,00 35204 Plain Capital Asset Management 60569 Plain Capital BronX 20120420-9,72-3,56 170,00 35204 Plain Capital Asset Management 60570 Plain Capital StyX 20120420-0,22 0,32 97,00 35514 Prior & Nilsson Fond- och 60061 Idea 20060102 17,10 9,90 0,35 49,01 35514 Prior & Nilsson Fond- och 51764 Yield 20021202 2,60 0,50 0,32 31,72 58183 PSG Capital AB 60367 PSG Small Cap 20090831 17,91 14,18-1,34 48,61 58172 QQM Fund Management AB 60244 QQM Equity Hedge 20080114 7,57 7,33 0,73 35,40 35509 Quesada Kapitalförvaltning AB 60533 Quesada Balanserad 20120229-3,77-0,78 73,34 35509 Quesada Kapitalförvaltning AB 60532 Quesada Försiktig 20120217-2,55-0,20 70,95 35509 Quesada Kapitalförvaltning AB 51730 Quesada Globalfond 20011205 7,61 7,57-2,56 64,59 35509 Quesada Kapitalförvaltning AB 60534 Quesada Offensiv 20120229-4,67-1,13 76,37 35509 Quesada Kapitalförvaltning AB 60356 Quesada Ränta 20090828 0,86 1,01 0,53 26,88 35509 Quesada Kapitalförvaltning AB 51729 Quesada Sverigefond 20011205 13,82 10,12-1,89 26,60 58127 RAM One AB 51759 RAM ONE 20021115 5,45 3,27-1,55 86,80 35222 Romanesco Capital Management AB 60649 SeaState 20130916 - - 0,00 0,00 58060 SEB Investment Management AB 60042 Charlottes Investeringsfond 20051118 4,66 4,26-0,61 43,24 58060 SEB Investment Management AB 60094 Ethos aktiefond 20060614 14,99 10,94-1,18 35,43 58060 SEB Investment Management AB 60068 Hercules Investeringsfond 20060228 8,05 5,85-1,19 28,09 58060 SEB Investment Management AB 60248 Mobilis Fokus 20080211 11,97 10,87-4,79 67,53 58060 SEB Investment Management AB 52326 SEB Hedge Fixed Income 20010417 2,17 1,89 0,59 377,78 58060 SEB Investment Management AB 60224 SEB Private Banking Global 20071001 9,61 7,76-2,71 59,68 58060 SEB Investment Management AB 60225 SEB Special Clients Sverigefond 20071001 15,55 10,89-1,52 30,50 58060 SEB Investment Management AB 60219 SEB Stiftelsefond Balanserad 20071115 8,42 6,17-1,12 58,14 58060 SEB Investment Management AB 56046 SEB Strategi Balanserad Global 20030901 5,31 5,06-1,43 63,04 58060 SEB Investment Management AB 51741 SEB Strategi Global 20030901 9,17 8,10-2,80 87,09 58060 SEB Investment Management AB 60127 SEB Swedish Focus Fund 20130301 - - -1,68 30,83

58060 SEB Investment Management AB 60126 SEB Swedish Value Fund 20061110 17,86 12,85-1,75 34,09 58060 SEB Investment Management AB 51701 SEB Total Expansiv 20011116 6,37 5,23-1,52 44,93 58060 SEB Investment Management AB 56083 SEB Total Försiktig 20040105 3,41 2,95-0,37 37,29 58060 SEB Investment Management AB 56082 SEB Total Potential 20040105 4,07 4,22-1,00 39,66 58060 SEB Investment Management AB 54226 SKF Allemansfond 19840401 16,76 14,40 0,75 57,12 58060 SEB Investment Management AB 56074 Sophiahemmet Investeringsfond 20030912 4,74 4,35-0,58 40,14 58060 SEB Investment Management AB 60040 Svenska Läkaresällskapets 20050901 6,91 5,11-0,76 29,67 58060 SEB Investment Management AB 60041 T.O. Investeringsfond 20050912 7,66 5,93-0,73 33,09 58178 Sensor Fonder AB 60333 Sensor Sverige Select 20091130 12,35 9,21 0,72 40,18 58154 Sentat Asset Management AB 60277 Max fond-i-fond 20080630 7,10 11,61 0,00 0,00 58154 Sentat Asset Management AB 60463 Sentat Event-Driven 20101201 0,00 0,00 0,00 0,00 58154 Sentat Asset Management AB 60143 Thyra Hedge 20061115 5,98 7,51 2,89 40,22 58126 Simplicity AB 60499 Simplicity Råvaror 20110930 0,00 11,48-0,80 53,90 58182 Sivers Urban Fonder AB 60353 Calgus 20100101 10,69 0,00 0,05 39,28 58064 Skandia Fonder AB 60050 Skandia Global Hedge 20070806 3,80 2,94 1,81 101,75 58064 Skandia Fonder AB 60048 Skandia Selected: Global Försiktig 20051125 2,95 3,38-0,73 74,95 58064 Skandia Fonder AB 60045 Skandia Selected: Offensiv 20051125 10,50 7,16-2,00 66,87 58064 Skandia Fonder AB 60046 Skandia Selected: Strategi 20051125 7,55 5,69-1,38 54,97 58064 Skandia Fonder AB 60043 Skandia Selected: Utland Offensiv 20051125 8,41 6,79-2,24 77,95 58064 Skandia Fonder AB 60382 Skandia Skala 1:5 20100127 3,08 3,91 0,25 96,62 58064 Skandia Fonder AB 60383 Skandia Skala 2:5 20100127 4,77 4,88-0,85 97,28 58064 Skandia Fonder AB 60384 Skandia Skala 3:5 20100127 6,78 5,99-1,86 97,14 58064 Skandia Fonder AB 60385 Skandia Skala 4:5 20100127 8,95 7,24-2,83 96,85 58064 Skandia Fonder AB 60386 Skandia Skala 5:5 20100127 11,24 8,90-3,60 97,03 58128 Spiltan Fonder AB 60538 Spiltan Aktiefond Investmentbolag 20111130 13,90 12,50-3,00 78,85 35525 Strand Kapitalförvaltning AB 60053 Strand Förmögenhetsfond 20051130 7,01 6,52-1,69 27,91 35525 Strand Kapitalförvaltning AB 60161 Strand Småbolagsfond 20070131 12,75 8,19-2,23 26,59 58075 Swedbank Robur Fonder AB 51773 Swedbank Robur Access Offensiv 20031001 9,35 6,83-2,35 52,28 58075 Swedbank Robur Fonder AB 60238 Swedbank Robur Access Trygg 20080107 1,39 1,41 0,03 90,89 58075 Swedbank Robur Fonder AB 60560 Swedbank Robur ETF OMXS30 Bull 2 20120506-22,59-4,96 89,65 58075 Swedbank Robur Fonder AB 56017 Swedbank Robur Förbundsfond 19980921 10,41 8,21-2,18 17,71 58075 Swedbank Robur Fonder AB 52278 Swedbank Robur Förbundsräntefond 19980928 2,60 2,58 0,94 74,65 58075 Swedbank Robur Fonder AB 52279 Swedbank Robur Förbundsräntefond Kort 19980928 0,19 0,11 0,07 67,46 58075 Swedbank Robur Fonder AB 56065 Swedbank Robur Premium Balanserad 20031001 5,25 6,41-2,41 43,45 58075 Swedbank Robur Fonder AB 60055 Swedbank Robur Premium Försiktig 20060322 2,98 4,22-1,43 70,61 58075 Swedbank Robur Fonder AB 51772 Swedbank Robur Premium Modig 20031001 7,78 8,07-3,12 40,67 58075 Swedbank Robur Fonder AB 60494 Swedbank Robur Private Banking Core 20110531 5,42 6,03-1,99 50,41 58075 Swedbank Robur Fonder AB 60493 Swedbank Robur Private Banking Edge 20110531 7,59 7,67-3,05 48,83 58075 Swedbank Robur Fonder AB 60495 Swedbank Robur Private Banking Safe 20110531 3,51 3,96-0,95 66,79 58075 Swedbank Robur Fonder AB 60183 Swedbank Robur Sweden High Divided 20070515 16,83 10,38 0,13 32,29 58158 Tanglin Asset Management AB 51662 Tanglin 20000831 3,17 2,76 0,87 3 628,09 35521 von Euler & Partners AB 60342 Aktieportföljen 20110531 15,89 10,44-1,18 80,49 35521 von Euler & Partners AB 60287 Balanserade Modellportföljen 20090130 4,17 3,58-0,10 57,97 35521 von Euler & Partners AB 60205 Diskretionär fond 1 20070928 5,68 4,19-0,51 67,38 35521 von Euler & Partners AB 60460 Diskretionär fond 2 20101130 3,48 2,72-0,01 64,38

35521 von Euler & Partners AB 60461 Diskretionär fond 3 20110228 2,57 2,33-0,17 59,91 35521 von Euler & Partners AB 60462 Diskretionär fond 4 20101130 4,46 4,85 0,06 54,25 35521 von Euler & Partners AB 60679 Diskretionär Fond 5 20130930 - - -0,49 57,16 35521 von Euler & Partners AB 60680 Diskretionär Fond 6 20130923 - - -0,16 59,12 35521 von Euler & Partners AB 60271 Konservativa Modellportföljen 20080530 1,91 1,26 0,33 83,76 35521 von Euler & Partners AB 56098 Ränteportföljen 20100731 0,96 0,94 0,32 93,57 58106 Zenit Asset Management AB 51375 Zenit 19960628 4,96 2,39 0,51 46,39 58200 Zeres Capital AB 60671 Zeres Public Market Fund 20130902 - - 0,97 37,23