Årsredovisning 2006 Nordea-placeringsfonderna Fondernas placeringar, resultat- och balansräkningar
Årsredovisning 2006 Nordea-placeringsfonderna Innehåll Nordea-fondernas placeringar, resultat- och balansräkningar Aktiefonder 3-18 Nordea Europa Plus 3 Nordea Foresta 5 Nordea Global Biotech 7 Nordea Global Mobility 9 Nordea IT 11 Nordea Medica Life Science 13 Nordea Tillväxtbolag Plus 15 Nordea Östeuropa 17 Pro-fonder 19-21 Nordea Pro Corporate Bond 19 Årsredovisningen innehåller information om alla de i Finland registrerade placeringsfonder som marknadsförs i Norge. Nordea-placeringsfondernas årsredovisvisning 2006 i enlighet med den finska lagen om placeringsfonder är indelad i två avsnitt. Avsnittet Andelsvärdets utveckling, basfakta om fonden, nyckeltal och portföljavvägning i fonderna publiceras i tjänsten Fonder Nytt på Internet funds.nordea.com (Aktuellt). The services and products of Nordea Investment Funds are not available to any resident of the United States of America irrespective of his/her citizenship, any partnership, corporation or entity organised or existing under the laws of the United States of America or of any state, territory or possession thereof, or any estate or trust which is subject to United States tax regulations.
Nordea Europa Plus 1/2 Placeringar 31.12.2006 Antal, 1 000 st./ Kurs, not.val./ Marknadsvärde, % av Totalt, nominellt värde, avkastn., %/ 1 000 EUR/ värdeför- fondvärde % 1 000 EUR kurs ändring, 1 000 EUR Utländska aktier Danmark Danisco 12,9 482,0000 832,5 3,58 Novo Nordisk 12,0 470,0000 759,5 3,27 Vestas Wind Systems 22,8 240,2500 735,4 3,16 10,01 Frankrike Pernod Ricard 5,7 173,8000 984,1 4,23 Sanofi-Aventis 8,3 70,3500 583,8 2,51 Schneider Electric 4,9 84,0500 411,8 1,77 Total 16,6 54,6000 905,0 3,89 12,40 Grekland National Bank of Greece 27,3 34,9000 952,5 4,10 4,10 Holland Philips 23,6 28,7200 677,2 2,91 2,91 Irland Depfa Bank 68,7 13,5600 931,2 4,00 4,00 Italien Generali Assicurazoni 7,0 33,3800 232,2 1,00 Mediobanca 25,2 17,8500 449,2 1,93 2,93 Norge Norsk Hydro 24,8 193,7500 585,6 2,52 Statoil 17,8 165,0000 357,6 1,54 4,06 Schweiz ABB 33,5 21,7500 453,2 1,95 Holcim 7,8 111,3000 537,8 2,31 Novartis 15,6 70,1500 679,3 2,92 Swatch Group 3,9 269,0000 656,2 2,82 UBS 12,8 74,0500 587,4 2,53 12,53 Storbritannien Arm Holdings 412,4 125,7500 772,1 3,32 Autonomy 62,7 511,5000 477,6 2,05 BHP Billiton 29,6 934,5000 411,8 1,77 EMI Group 104,0 265,2200 410,8 1,77 HBOS 34,9 1 132,0000 588,2 2,53 Prudential 63,6 697,4600 660,5 2,84 Reed Elsevier 80,2 560,5000 669,3 2,88 17,16 Sverige Ericsson B 222,0 27,6000 679,2 2,92 Sandvik 68,8 99,5000 758,3 3,26 6,18 Tyskland Adidas Ag 12,7 37,7300 480,5 2,07 Deutsche Postbank 12,9 63,7400 821,0 3,53 Linde 9,9 78,2600 774,1 3,33 Qiagen 73,5 11,6400 856,0 3,68 Rhoen Klinikum 12,8 36,7400 469,0 2,02 SGL Carbon 27,8 18,7600 522,4 2,25 Siemens 11,1 75,1400 833,5 3,58 Tele Atlas Bv 10,2 15,8700 162,4 0,70 Wacker Chemie 2,7 98,6000 264,8 1,14 22,29 Utländska aktier totalt 22 923,2 98,56 Utländska placeringar totalt 22 923,2 98,56 Placeringar totalt 22 923,2 98,56 Kassa och övriga tillgångar, netto 335,8 1,44 Fondvärde 23 259,0 100,00 Årsredovisningen 31.12.2006 är baserad på värdeberäkningen 29.12.2006. Värdet på utländska värdepapper som noteras i annan valuta än euro, har omräknats till euro enligt följande valutakurser per 29.12.2006: AUD 1,66810; BAM 1,93373; BGN 1,95392; BRL 2,80869; CAD 1,52886; CHF 1,60766; CLP 700,20148; CZK 27,45421; DKK 7,44259; EGP 7,51343; GBP 0,67166; HKD 10,23129; HUF 251,24373; IDR 11831,39892; ILS 5,54635; INR 58,04206; ISK 93,27249; JPY 156,71489; KRW 1223,46150; LBP 1989,11160; LTL 3,44654; MXN 14,26148; MYR 4,64389; NOK 8,21646; NZD 1,86682; PHP 64,47510; PLN 3,82154; RON 3,37011; RUB 34,63251; SEK 9,02270; SIT 239,23934; SGD 2,01726; SKK 34,43452; THB 47,55713; TRY 1,86281; TWD 42,89350; UAH 6,64484; USD 1,31555; ZAR 9,18910. Nordea-placeringsfondernas årsredovisning 2006-3 -
Nordea Europa Plus 2/2 Resultaträkning (EUR) Intäkter och värdeförändringar 1.1-31.12.2006 1.1-31.12.2005 Kostnader Nettointäkter från värdepapper 2 976 028,54 4 483 473,19 Dividendavkastning 689 512,23 440 015,08 Ränteintäkter 16 460,83 7 462,73 Övriga intäkter 13 669,59 15 144,47 Arvodeskostnader Till fondbolag -484 742,77-332 913,18 Övriga kostnader -131 725,48-67 996,73 Räkenskapsperiodens vinst 3 079 202,94 4 545 185,56 Balansräkning (EUR) Aktiva 31.12.2006 31.12.2005 Värdepapper till marknadsvärde 22 923 190,82 20 508 510,95 Kundfordringar 141 172,56 263 345,18 Övriga fordringar Övriga - 6 092,45 Kassa och bank 320 298,60 1 125 998,91 Aktiva sammanlagt 23 384 661,98 21 903 947,49 Passiva Fondens värde 23 259 002,97 21 481 708,76 Främmande kapital Skulder till leverantörer 124 634,98 Övriga skulder Övriga - 421 293,67 Resultatregleringar 1 024,03 945,06 Passiva sammanlagt 23 384 661,98 21 903 947,49 Noter Bokslutet har upprättats enligt Finansministeriets förordning no 515. Bokslutet 31.12.2006 är baserad på värdeberäkningen 29.12.2006. Noter till resultaträkningen (EUR) 1.1-31.12.2006 1.1-31.12.2005 Nettointäkter från värdepapper Aktierelaterade poster Överlåtelsevinster 4 384 035,27 2 510 258,95 Överlåtelseförluster -1 335 050,97-432 900,86 Icke-realiserade värdeförändringar, netto -72 955,76 2 406 115,10 Sammanlagt 2 976 028,54 4 483 473,19 Noter till balansräkningen (EUR) 31.12.2006 31.12.2005 Fondens värde 1.1. 21 481 708,76 21 218 733,69 Teckning av fondandelar 19 667 003,72 4 795 194,22 Inlösen av fondandelar -20 925 747,62-9 054 753,20 Utdelning av avkastning -43 164,83-22 651,51 Räkenskapsperiodens vinst 3 079 202,94 4 545 185,56 Fondens värde 31.12. 23 259 002,97 21 481 708,76 Nordea-placeringsfondernas årsredovisning 2006-4 -
Nordea Foresta 1/2 Placeringar 31.12.2006 Antal, 1 000 st./ Kurs, not.val./ Marknadsvärde, % av Totalt, nominellt värde, avkastn., %/ 1 000 EUR/ värdeför- fondvärde % 1 000 EUR kurs ändring, 1 000 EUR Inhemska aktier Basindustri Ahlstrom 89,2 22,6300 2 017,5 2,93 Stora Enso 463,2 12,0200 5 567,7 8,09 UPM Kymmene 308,1 19,1000 5 884,7 8,55 19,56 Industrivaror och -tjänster Jaakko Pöyry 113,6 11,8000 1 340,5 1,95 Ponsse 176,0 12,8500 2 261,6 3,28 5,23 Sällanköpsvaror och -tjänster Honkarakenne 82,3 5,5000 452,7 0,66 0,66 Inhemska aktier totalt 17 524,7 25,45 Inhemska placeringar totalt 17 524,7 25,45 Utländska aktier Amerika Albany International 48,4 32,9900 1 213,7 1,76 Bowater 96,5 22,5800 1 656,3 2,41 International Paper 247,9 34,2700 6 457,8 9,38 Kimberly-Clark 55,7 68,2000 2 887,6 4,19 MeadWestvaco 99,7 30,3100 2 296,9 3,34 Smurfit-Stone Container 168,2 10,7400 1 373,2 1,99 Weyerhaeuser 106,4 70,9700 5 740,0 8,34 31,40 Brasilien Aracruz Celulose Adr 77,1 61,8400 3 624,2 5,26 Votorantim Celulose Adr 199,4 19,7900 2 999,6 4,36 9,62 Hongkong Lee & Man Paper Manufacturing 918,0 19,1000 1 713,7 2,49 Nine Dragons Paper Holdings 1 124,0 13,4000 1 472,1 2,14 4,63 Japan Nippon Unipac Holding,7 449 000,0000 1 919,6 2,79 Oji Paper 527,0 632,0000 2 125,3 3,09 5,87 Kanada Cascades 94,0 13,1900 811,0 1,18 1,18 Norge Norske Skog 254,5 108,5000 3 360,7 4,88 4,88 Sverige Holmen B 94,0 298,5000 3 109,8 4,52 SCA B 85,3 358,5000 3 389,2 4,92 9,44 Sydafrika Sappi Adr 176,4 16,9200 2 268,8 3,29 3,29 Österrike Mayr-Melnhof Karton 17,1 142,0000 2 432,3 3,53 3,53 Utländska aktier totalt 50 851,8 73,85 Utländska placeringar totalt 50 851,8 73,85 Placeringar totalt 68 376,5 99,30 Kassa och övriga tillgångar, netto 483,5 0,70 Fondvärde 68 859,9 100,00 Årsredovisningen 31.12.2006 är baserad på värdeberäkningen 29.12.2006. Värdet på utländska värdepapper som noteras i annan valuta än euro, har omräknats till euro enligt följande valutakurser per 29.12.2006: AUD 1,66810; BAM 1,93373; BGN 1,95392; BRL 2,80869; CAD 1,52886; CHF 1,60766; CLP 700,20148; CZK 27,45421; DKK 7,44259; EGP 7,51343; GBP 0,67166; HKD 10,23129; HUF 251,24373; IDR 11831,39892; ILS 5,54635; INR 58,04206; ISK 93,27249; JPY 156,71489; KRW 1223,46150; LBP 1989,11160; LTL 3,44654; MXN 14,26148; MYR 4,64389; NOK 8,21646; NZD 1,86682; PHP 64,47510; PLN 3,82154; RON 3,37011; RUB 34,63251; SEK 9,02270; SIT 239,23934; SGD 2,01726; SKK 34,43452; THB 47,55713; TRY 1,86281; TWD 42,89350; UAH 6,64484; USD 1,31555; ZAR 9,18910. Nordea-placeringsfondernas årsredovisning 2006-5 -
Nordea Foresta 2/2 Resultaträkning (EUR) Intäkter och värdeförändringar 1.1-31.12.2006 1.1-31.12.2005 Kostnader Nettointäkter från värdepapper 4 344 540,87 2 186 261,24 Dividendavkastning 2 253 647,14 2 308 758,69 Ränteintäkter 29 261,63 26 729,24 Övriga intäkter 11 067,02 40 468,66 Arvodeskostnader Till fondbolag -1 156 814,37-1 263 402,64 Övriga kostnader -264 449,93-219 473,34 Räkenskapsperiodens vinst 5 217 252,36 3 079 341,85 Balansräkning (EUR) Aktiva 31.12.2006 31.12.2005 Värdepapper till marknadsvärde 68 376 470,75 80 788 403,92 Kundfordringar 174 446,58 Övriga fordringar Övriga - 38 860,37 Resultatregleringar 50 817,71 - Kassa och bank 261 264,48 2 631 375,02 Aktiva sammanlagt 68 862 999,52 83 458 639,31 Passiva Fondens värde 68 859 944,11 83 454 140,11 Främmande kapital Övriga skulder Övriga 20,81 839,86 Resultatregleringar 3 034,60 3 659,34 Passiva sammanlagt 68 862 999,52 83 458 639,31 Noter Bokslutet har upprättats enligt Finansministeriets förordning no 515. Bokslutet 31.12.2006 är baserad på värdeberäkningen 29.12.2006. Noter till resultaträkningen (EUR) 1.1-31.12.2006 1.1-31.12.2005 Nettointäkter från värdepapper Aktierelaterade poster Överlåtelsevinster 5 503 912,36 3 767 013,94 Överlåtelseförluster -5 247 557,86-1 483 416,55 Icke-realiserade värdeförändringar, netto 4 088 186,37-97 336,15 Sammanlagt 4 344 540,87 2 186 261,24 Noter till balansräkningen (EUR) 31.12.2006 31.12.2005 Fondens värde 1.1. 83 454 140,11 85 217 779,20 Teckning av fondandelar 7 804 610,70 12 148 056,21 Inlösen av fondandelar -27 534 619,62-16 951 572,95 Utdelning av avkastning -81 439,44-39 464,20 Räkenskapsperiodens vinst 5 217 252,36 3 079 341,85 Fondens värde 31.12. 68 859 944,11 83 454 140,11 Nordea-placeringsfondernas årsredovisning 2006-6 -
Nordea Global Biotech 1/2 Placeringar 31.12.2006 Antal, 1 000 st./ Kurs, not.val./ Marknadsvärde, % av Totalt, nominellt värde, avkastn., %/ 1 000 EUR/ värdeför- fondvärde % 1 000 EUR kurs ändring, 1 000 EUR Utländska aktier Amerika Alexion Pharmaceuticals 11,0 40,4800 338,5 1,15 Alkermes Adr 20,0 13,4700 204,8 0,70 Allergan 7,8 119,9300 711,1 2,43 Amgen 39,8 68,4800 2 071,8 7,07 Amylin Pharmaceuticals 15,9 36,0800 436,1 1,49 Applied Biosystems 18,3 36,8700 512,9 1,75 Celgene 48,6 57,1000 2 109,4 7,20 Charles River Laboratories 14,0 43,6200 464,2 1,58 CV Therapeutics 71,0 14,0600 758,8 2,59 Eli Lilly 11,4 51,8600 449,4 1,53 Genentech 29,0 81,1600 1 789,1 6,10 Gen-Probe Inc 15,7 52,1600 622,5 2,12 Genzyme 49,0 61,2600 2 281,7 7,78 Gilead Sciences 52,4 65,2700 2 599,8 8,87 Human Genome Sciences 28,0 12,5400 266,9 0,91 Invitrogen 6,5 56,8200 280,7 0,96 MannKind 21,6 16,6200 272,9 0,93 Medimmune 45,0 32,3000 1 104,9 3,77 Medtronic 8,1 53,2900 328,1 1,12 Metabasis Therapeutics Inc 67,6 7,6000 390,5 1,33 Myriad Genetics 20,8 31,4200 496,8 1,69 Nektar Theraputic 59,0 15,5600 697,8 2,38 Onyx Pharmaceuticals 27,7 10,5500 222,1 0,76 PDL BioPharma Inc 61,0 20,3000 941,3 3,21 Radiation Therapy Services 30,1 31,7100 725,5 2,47 Waters 5,0 49,0000 186,2 0,64 Vertex Pharmaceuticals 11,5 37,5300 328,1 1,12 Vnus Medical Technologies 45,0 8,6000 294,2 1,00 ZymoGenetics 87,0 15,5900 1 031,0 3,52 78,17 Belgien Galapagos Privare Placement 33,5 9,8100 328,6 1,12 1,12 Danmark Bavarian Nordic 14,0 582,0000 1 094,8 3,73 Novo Nordisk 15,1 470,0000 953,6 3,25 TopoTarget 60,0 36,9000 297,5 1,01 8,00 Frankrike Sanofi-Aventis 10,0 70,3500 703,5 2,40 2,40 Japan Daiichi Sankyo 5,0 3 720,0000 118,7 0,40 Takeda Pharmaceuticals 3,4 8 170,0000 177,3 0,60 1,01 Schweiz Novartis 15,0 70,1500 654,5 2,23 Roche Holding 3,6 218,6000 489,5 1,67 3,90 Storbritannien Alizyme 110,0 87,0000 142,5 0,49 GlaxoSmithKline 10,9 1 344,0000 218,1 0,74 1,23 Tyskland Geneart 10,0 29,5000 295,0 1,01 Qiagen 69,0 15,2300 798,8 2,72 3,73 Utländska aktier totalt 29 189,4 99,57 Utländska placeringar totalt 29 189,4 99,57 Placeringar totalt 29 189,4 99,57 Kassa och övriga tillgångar, netto 127,0 0,43 Fondvärde 29 316,4 100,00 Årsredovisningen 31.12.2006 är baserad på värdeberäkningen 29.12.2006. Värdet på utländska värdepapper som noteras i annan valuta än euro, har omräknats till euro enligt följande valutakurser per 29.12.2006: AUD 1,66810; BAM 1,93373; BGN 1,95392; BRL 2,80869; CAD 1,52886; CHF 1,60766; CLP 700,20148; CZK 27,45421; DKK 7,44259; EGP 7,51343; GBP 0,67166; HKD 10,23129; HUF 251,24373; IDR 11831,39892; ILS 5,54635; INR 58,04206; ISK 93,27249; JPY 156,71489; KRW 1223,46150; LBP 1989,11160; LTL 3,44654; MXN 14,26148; MYR 4,64389; NOK 8,21646; NZD 1,86682; PHP 64,47510; PLN 3,82154; RON 3,37011; RUB 34,63251; SEK 9,02270; SIT 239,23934; SGD 2,01726; SKK 34,43452; THB 47,55713; TRY 1,86281; TWD 42,89350; UAH 6,64484; USD 1,31555; ZAR 9,18910. Nordea-placeringsfondernas årsredovisning 2006-7 -
Nordea Global Biotech 2/2 Resultaträkning (EUR) Intäkter och värdeförändringar 1.1-31.12.2006 1.1-31.12.2005 Kostnader Nettointäkter från värdepapper -1 811 560,43 9 421 604,57 Dividendavkastning 128 792,22 156 563,04 Ränteintäkter 10 909,74 13 703,72 Övriga intäkter 3 717,38 80 177,14 Arvodeskostnader Till fondbolag -537 674,16-518 998,17 Övriga kostnader -56 213,55-26 176,50 Räkenskapsperiodens förlust/vinst -2 262 028,80 9 126 873,80 Balansräkning (EUR) Aktiva 31.12.2006 31.12.2005 Värdepapper till marknadsvärde 29 189 374,43 38 025 598,12 Övriga fordringar Övriga - 7 003,99 Resultatregleringar 3 894,46 - Kassa och bank 148 646,47 336 576,19 Aktiva sammanlagt 29 341 915,36 38 369 178,30 Passiva Fondens värde 29 316 376,87 38 367 102,76 Främmande kapital Skulder till leverantörer 24 152,04 - Övriga skulder Övriga 101,64 380,55 Resultatregleringar 1 284,81 1 694,99 Passiva sammanlagt 29 341 915,36 38 369 178,30 Noter Bokslutet har upprättats enligt Finansministeriets förordning no 515. Bokslutet 31.12.2006 är baserad på värdeberäkningen 29.12.2006. Noter till resultaträkningen (EUR) 1.1-31.12.2006 1.1-31.12.2005 Nettointäkter från värdepapper Aktierelaterade poster Överlåtelsevinster 3 938 369,37 2 475 975,55 Överlåtelseförluster -2 292 371,89-4 249 272,13 Icke-realiserade värdeförändringar, netto -3 457 557,91 11 194 901,15 Sammanlagt -1 811 560,43 9 421 604,57 Noter till balansräkningen (EUR) 31.12.2006 31.12.2005 Fondens värde 1.1. 38 367 102,76 31 036 434,33 Teckning av fondandelar 6 942 477,93 9 740 037,49 Inlösen av fondandelar -13 698 114,55-11 522 572,24 Utdelning av avkastning -33 060,47-13 670,62 Räkenskapsperiodens förlust/vinst -2 262 028,80 9 126 873,80 Fondens värde 31.12. 29 316 376,87 38 367 102,76 Nordea-placeringsfondernas årsredovisning 2006-8 -
Nordea Global Mobility 1/2 Placeringar 31.12.2006 Antal, 1 000 st./ Kurs, not.val./ Marknadsvärde, % av Totalt, nominellt värde, avkastn., %/ 1 000 EUR/ värdeför- fondvärde % 1 000 EUR kurs ändring, 1 000 EUR Inhemska aktier Informationsteknologi Nokia 32,2 15,5600 501,8 6,63 Perlos 14,6 3,5200 51,4 0,68 7,31 Inhemska aktier totalt 553,2 7,31 Inhemska placeringar totalt 553,2 7,31 Utländska aktier Amerika Alltel 8,4 59,9600 384,6 5,08 Amdocs 11,7 38,9000 347,1 4,59 Analog Devices 7,8 32,9300 194,5 2,57 Digital Theather 15,5 24,7300 291,4 3,85 Electronic Arts 6,3 50,8500 245,0 3,24 Idearc 0,6 28,6500 13,6 0,18 Intersil Holding 15,7 24,4400 292,0 3,86 Microtune 76,9 4,8000 280,5 3,71 Netgear 19,8 26,8400 404,7 5,35 Qualcomm 8,1 37,9000 233,2 3,08 RF Micro Devices 75,9 6,9500 401,1 5,30 Sanmina-SCI 27,7 3,4700 73,1 0,97 Sigmatel 7,5 4,3500 24,7 0,33 Texas Instruments 17,4 29,0200 383,7 5,07 Triquint Semi 72,6 4,5500 251,0 3,32 Verizon Communications 12,5 37,4500 355,5 4,70 Windstream 21,4 14,0900 229,3 3,03 58,19 Danmark RTX Telecom 7,5 68,0000 68,5 0,91 0,91 Holland ST Microelectronics 17,6 14,0400 247,1 3,26 3,26 Norge Telenor 28,0 117,5000 400,1 5,29 5,29 Ryssland Mobile Telesystems Adr 6,6 50,4200 251,4 3,32 3,32 Storbritannien Arm Holdings 133,6 125,7500 250,1 3,30 Logica CMG 85,3 186,0000 236,2 3,12 6,42 Sverige Ericsson B 162,4 27,6000 496,9 6,56 Nolato B 27,5 71,2500 217,0 2,87 Tele2 B 22,5 99,7500 248,7 3,29 Telelogic 56,3 15,0000 93,6 1,24 13,95 Utländska aktier totalt 6 914,6 91,35 Utländska placeringar totalt 6 914,6 91,35 Placeringar totalt 7 467,8 98,66 Kassa och övriga tillgångar, netto 101,6 1,34 Fondvärde 7 569,4 100,00 Årsredovisningen 31.12.2006 är baserad på värdeberäkningen 29.12.2006. Värdet på utländska värdepapper som noteras i annan valuta än euro, har omräknats till euro enligt följande valutakurser per 29.12.2006: AUD 1,66810; BAM 1,93373; BGN 1,95392; BRL 2,80869; CAD 1,52886; CHF 1,60766; CLP 700,20148; CZK 27,45421; DKK 7,44259; EGP 7,51343; GBP 0,67166; HKD 10,23129; HUF 251,24373; IDR 11831,39892; ILS 5,54635; INR 58,04206; ISK 93,27249; JPY 156,71489; KRW 1223,46150; LBP 1989,11160; LTL 3,44654; MXN 14,26148; MYR 4,64389; NOK 8,21646; NZD 1,86682; PHP 64,47510; PLN 3,82154; RON 3,37011; RUB 34,63251; SEK 9,02270; SIT 239,23934; SGD 2,01726; SKK 34,43452; THB 47,55713; TRY 1,86281; TWD 42,89350; UAH 6,64484; USD 1,31555; ZAR 9,18910. Nordea-placeringsfondernas årsredovisning 2006-9 -
Nordea Global Mobility 2/2 Resultaträkning (EUR) Intäkter och värdeförändringar 1.1-31.12.2006 1.1-31.12.2005 Kostnader Nettointäkter från värdepapper 438 360,21 1 386 911,23 Dividendavkastning 99 928,79 111 742,05 Ränteintäkter 6 808,40 3 055,83 Övriga intäkter 363,52 14 677,59 Arvodeskostnader Till fondbolag -134 808,50-158 736,29 Övriga kostnader -15 391,24-16 025,51 Räkenskapsperiodens vinst 395 261,18 1 341 624,90 Balansräkning (EUR) Aktiva 31.12.2006 31.12.2005 Värdepapper till marknadsvärde 7 467 818,43 9 624 189,12 Kundfordringar - 58,46 Övriga fordringar Övriga - 3 952,41 Resultatregleringar 4 795,43 - Kassa och bank 97 107,19 125 466,60 Aktiva sammanlagt 7 569 721,05 9 753 666,59 Passiva Fondens värde 7 569 363,35 9 753 125,23 Främmande kapital Övriga skulder Övriga 28,22 110,91 Resultatregleringar 329,48 430,45 Passiva sammanlagt 7 569 721,05 9 753 666,59 Noter Bokslutet har upprättats enligt Finansministeriets förordning no 515. Bokslutet 31.12.2006 är baserad på värdeberäkningen 29.12.2006. Noter till resultaträkningen (EUR) 1.1-31.12.2006 1.1-31.12.2005 Nettointäkter från värdepapper Aktierelaterade poster Överlåtelsevinster 991 346,09 794 516,92 Överlåtelseförluster -689 014,98-1 056 688,06 Icke-realiserade värdeförändringar, netto 136 029,10 1 649 082,37 Sammanlagt 438 360,21 1 386 911,23 Noter till balansräkningen (EUR) 31.12.2006 31.12.2005 Fondens värde 1.1. 9 753 125,23 12 828 589,26 Teckning av fondandelar 2 048 043,86 2 657 744,15 Inlösen av fondandelar -4 619 499,99-7 070 445,64 Utdelning av avkastning -7 566,93-4 387,44 Räkenskapsperiodens vinst 395 261,18 1 341 624,90 Fondens värde 31.12. 7 569 363,35 9 753 125,23 Nordea-placeringsfondernas årsredovisning 2006-10 -
Nordea IT 1/2 Placeringar 31.12.2006 Antal, 1 000 st./ Kurs, not.val./ Marknadsvärde, % av Totalt, nominellt värde, avkastn., %/ 1 000 EUR/ värdeför- fondvärde % 1 000 EUR kurs ändring, 1 000 EUR Inhemska aktier Informationsteknologi Nokia 310,1 15,5600 4 825,0 7,74 7,74 Inhemska aktier totalt 4 825,0 7,74 Inhemska placeringar totalt 4 825,0 7,74 Utländska aktier Amerika Adobe Systems 4,4 41,2800 138,3 0,22 Alltel 57,1 59,9600 2 602,9 4,17 Analog Devices 31,6 32,9300 791,1 1,27 Apple Computer Ord 2,1 83,9500 135,7 0,22 Cisco Systems 126,7 27,4300 2 642,4 4,24 Citrix Systems 117,9 27,2500 2 441,5 3,91 Computer Sciences 30,8 53,4800 1 251,5 2,01 Dell 169,9 25,1800 3 251,7 5,21 Digital Theather 47,8 24,7300 898,0 1,44 ebay 32,4 30,1500 741,6 1,19 Electronic Arts 42,9 50,8500 1 657,1 2,66 EMC 50,8 13,3300 515,1 0,83 Idearc 2,6 28,6500 57,4 0,09 Intel 92,0 20,3900 1 426,6 2,29 KLA Tencor 64,7 50,1400 2 467,3 3,96 Microsoft 176,2 30,0900 4 031,0 6,46 Qualcomm 50,0 37,9000 1 439,5 2,31 Research In Motion 1,4 129,5300 140,9 0,23 Symantec 8,4 21,2300 134,9 0,22 Verizon Communications 52,7 37,4500 1 500,7 2,41 Windstream 59,0 14,0900 632,4 1,01 Xilinx 37,3 23,9200 678,7 1,09 Yahoo 64,6 25,5300 1 253,1 2,01 49,43 Grekland Germanos 96,1 19,0000 1 826,1 2,93 2,93 Holland ASML 66,0 18,7700 1 238,7 1,99 1,99 Japan Hoya 54,3 4 640,0000 1 607,7 2,58 Sony 60,7 5 100,0000 1 975,4 3,17 5,75 Norge Telenor 168,3 117,5000 2 407,4 3,86 3,86 Ryssland Mobile Telesystems Adr 34,6 50,4200 1 327,8 2,13 2,13 Spanien Telefonica 134,5 16,0700 2 161,5 3,47 3,47 Storbritannien British Telecom 395,1 301,5000 1 773,3 2,84 Logica CMG 389,7 186,0000 1 079,3 1,73 4,57 Sverige Ericsson B 687,6 27,6000 2 103,4 3,37 Satsafe 350,0 0,0001 0,0 0,00 Tele2 B 98,2 99,7500 1 085,5 1,74 Teliasonera 141,9 6,2800 890,8 1,43 6,54 Sydkorea Samsung Electronics 7,3 480 000,0000 2 875,8 4,61 4,61 Taiwan AU Optronics Adr 105,9 13,8900 1 118,1 1,79 1,79 Tyskland SAP 61,6 40,2600 2 479,4 3,98 3,98 Utländska aktier totalt 56 779,5 91,05 Utländska placeringar totalt 56 779,5 91,05 Placeringar totalt 61 604,5 98,78 Kassa och övriga tillgångar, netto 759,2 1,22 Fondvärde 62 363,7 100,00 Årsredovisningen 31.12.2006 är baserad på värdeberäkningen 29.12.2006. Värdet på utländska värdepapper som noteras i annan valuta än euro, har omräknats till euro enligt följande valutakurser per 29.12.2006: AUD 1,66810; BAM 1,93373; BGN 1,95392; BRL 2,80869; CAD 1,52886; CHF 1,60766; CLP 700,20148; CZK 27,45421; DKK 7,44259; EGP 7,51343; GBP 0,67166; HKD 10,23129; HUF 251,24373; IDR 11831,39892; ILS 5,54635; INR 58,04206; ISK 93,27249; JPY 156,71489; KRW 1223,46150; LBP 1989,11160; LTL 3,44654; MXN 14,26148; MYR 4,64389; NOK 8,21646; NZD 1,86682; PHP 64,47510; PLN 3,82154; RON 3,37011; RUB 34,63251; SEK 9,02270; SIT 239,23934; SGD 2,01726; SKK 34,43452; THB 47,55713; TRY 1,86281; TWD 42,89350; UAH 6,64484; USD 1,31555; ZAR 9,18910. Nordea-placeringsfondernas årsredovisning 2006-11 -
Nordea IT 2/2 Resultaträkning (EUR) Intäkter och värdeförändringar 1.1-31.12.2006 1.1-31.12.2005 Kostnader Nettointäkter från värdepapper 1 472 347,13 10 100 328,30 Nettointäkter från derivatinstrument -5,66 - Dividendavkastning 912 365,73 964 039,89 Ränteintäkter 34 872,79 27 432,53 Övriga intäkter 1 429,76 32 982,33 Arvodeskostnader Till fondbolag -1 103 818,24-1 282 660,91 Övriga kostnader -1 311 572,96-124 084,50 Räkenskapsperiodens vinst 5 618,55 9 718 037,64 Balansräkning (EUR) Aktiva 31.12.2006 31.12.2005 Värdepapper till marknadsvärde 61 604 460,12 86 956 278,72 Övriga fordringar Övriga 85,65 64 169,86 Resultatregleringar 47 935,19 - Kassa och bank 714 004,04 1 157 712,25 Aktiva sammanlagt 62 366 485,00 88 178 160,83 Passiva Fondens värde 62 363 709,87 88 174 097,53 Främmande kapital Övriga skulder Övriga 40,69 178,82 Resultatregleringar 2 734,44 3 884,48 Passiva sammanlagt 62 366 485,00 88 178 160,83 Noter Bokslutet har upprättats enligt Finansministeriets förordning no 515. Bokslutet 31.12.2006 är baserad på värdeberäkningen 29.12.2006. Noter till resultaträkningen (EUR) 1.1-31.12.2006 1.1-31.12.2005 Nettointäkter från värdepapper Aktierelaterade poster Överlåtelsevinster 7 710 218,02 3 982 463,99 Överlåtelseförluster -10 345 587,72-5 683 190,25 Icke-realiserade värdeförändringar, netto 4 107 716,83 11 801 054,56 Sammanlagt 1 472 347,13 10 100 328,30 Nettointäkter från derivatinstrument Andra än aktie- eller ränterelaterade poster Överlåtelsevinster -5,66 - Sammanlagt -5,66 - Noter till balansräkningen (EUR) 31.12.2006 31.12.2005 Fondens värde 1.1. 88 174 097,53 83 211 586,87 Teckning av fondandelar 5 835 130,46 21 546 490,93 Inlösen av fondandelar -31 499 674,03-26 220 369,22 Utdelning av avkastning -151 462,64-81 648,69 Räkenskapsperiodens vinst 5 618,55 9 718 037,64 Fondens värde 31.12. 62 363 709,87 88 174 097,53 Nordea-placeringsfondernas årsredovisning 2006-12 -
Nordea Medica Life Science 1/2 Placeringar 31.12.2006 Antal, 1 000 st./ Kurs, not.val./ Marknadsvärde, % av Totalt, nominellt värde, avkastn., %/ 1 000 EUR/ värdeför- fondvärde % 1 000 EUR kurs ändring, 1 000 EUR Utländska aktier Amerika Allergan 14,0 119,9300 1 276,3 0,61 Amgen 123,0 68,4800 6 402,7 3,07 Amylin Pharmaceuticals 35,0 36,0800 959,9 0,46 Applied Biosystems 177,0 36,8700 4 960,7 2,38 Celgene 188,0 57,1000 8 159,9 3,91 Centene 160,0 24,9100 3 029,6 1,45 CV Therapeutics 210,0 14,0600 2 244,4 1,07 Eli Lilly 236,0 51,8600 9 303,3 4,45 Genentech 41,5 81,1600 2 560,3 1,23 Genzyme 131,0 61,2600 6 100,2 2,92 Gilead Sciences 139,0 65,2700 6 896,4 3,30 Johnson & Johnson 179,3 66,2200 9 023,8 4,32 MannKind 75,0 16,6200 947,5 0,45 Medco Health Solutions 91,0 53,3700 3 691,7 1,77 Medimmune 148,0 32,3000 3 633,8 1,74 Medtronic 206,0 53,2900 8 344,6 4,00 Nektar Theraputic 200,0 15,5600 2 365,6 1,13 Omnicare 169,0 38,8400 4 989,5 2,39 PDL BioPharma Inc 161,0 20,3000 2 484,4 1,19 Pfizer 412,0 26,0600 8 161,4 3,91 Radiation Therapy Services 54,0 31,7100 1 301,6 0,62 Unitedhealth Group 151,0 53,7700 6 171,8 2,95 Wyeth 47,0 51,1200 1 826,3 0,87 Zimmer 54,0 78,2700 3 212,8 1,54 ZymoGenetics 278,0 15,5900 3 294,5 1,58 53,31 Belgien Galapagos Privare Placement 240,2 9,8100 2 356,8 1,13 1,13 Danmark Bavarian Nordic 36,0 582,0000 2 815,1 1,35 Novo Nordisk 94,0 470,0000 5 936,1 2,84 4,19 Frankrike Sanofi-Aventis 243,6 70,3500 17 136,3 8,20 8,20 Japan Astellas 94,0 5 410,0000 3 245,0 1,55 Daiichi Sankyo 127,0 3 720,0000 3 014,6 1,44 So-Net M3 Inc 0,4 381 000,0000 1 021,1 0,49 Takeda Pharmaceuticals 105,0 8 170,0000 5 473,9 2,62 6,11 Schweiz Alcon 68,0 112,2300 5 801,1 2,78 Galenica Ltd 10,0 337,0000 2 096,2 1,00 Novartis 466,7 70,1500 20 365,0 9,75 Roche Holding 76,8 218,6000 10 442,8 5,00 Straumann Holding Reg 16,0 294,5000 2 931,0 1,40 19,93 Storbritannien GlaxoSmithKline 607,0 1 344,0000 12 146,1 5,82 5,82 Tyskland Qiagen 170,0 11,6400 1 978,8 0,95 0,95 Utländska aktier totalt 208 102,7 99,63 Utländska placeringar totalt 208 102,7 99,63 Placeringar totalt 208 102,7 99,63 Kassa och övriga tillgångar, netto 764,5 0,37 Fondvärde 208 867,2 100,00 Årsredovisningen 31.12.2006 är baserad på värdeberäkningen 29.12.2006. Värdet på utländska värdepapper som noteras i annan valuta än euro, har omräknats till euro enligt följande valutakurser per 29.12.2006: AUD 1,66810; BAM 1,93373; BGN 1,95392; BRL 2,80869; CAD 1,52886; CHF 1,60766; CLP 700,20148; CZK 27,45421; DKK 7,44259; EGP 7,51343; GBP 0,67166; HKD 10,23129; HUF 251,24373; IDR 11831,39892; ILS 5,54635; INR 58,04206; ISK 93,27249; JPY 156,71489; KRW 1223,46150; LBP 1989,11160; LTL 3,44654; MXN 14,26148; MYR 4,64389; NOK 8,21646; NZD 1,86682; PHP 64,47510; PLN 3,82154; RON 3,37011; RUB 34,63251; SEK 9,02270; SIT 239,23934; SGD 2,01726; SKK 34,43452; THB 47,55713; TRY 1,86281; TWD 42,89350; UAH 6,64484; USD 1,31555; ZAR 9,18910. Nordea-placeringsfondernas årsredovisning 2006-13 -
Nordea Medica Life Science 2/2 Resultaträkning (EUR) Intäkter och värdeförändringar 1.1-31.12.2006 1.1-31.12.2005 Kostnader Nettointäkter från värdepapper -11 485 547,88 62 738 435,57 Dividendavkastning 3 501 872,31 5 068 329,66 Ränteintäkter 56 371,40 44 112,07 Övriga intäkter 23 389,92-108 528,15 Arvodeskostnader Till fondbolag -3 921 737,72-4 751 847,38 Övriga kostnader -900 389,57-733 069,80 Räkenskapsperiodens förlust/vinst -12 726 041,54 62 257 431,97 Balansräkning (EUR) Aktiva 31.12.2006 31.12.2005 Värdepapper till marknadsvärde 208 102 684,34 303 837 989,85 Kundfordringar 844 869,26 3 299 898,15 Övriga fordringar Övriga - 197 921,14 Resultatregleringar 147 939,95 - Kassa och bank 748 977,82 4 526 711,70 Aktiva sammanlagt 209 844 471,37 311 862 520,84 Passiva Fondens värde 208 867 158,13 307 716 942,88 Främmande kapital Skulder till leverantörer 967 456,46 - Övriga skulder Övriga - 4 131 995,21 Resultatregleringar 9 856,78 13 582,75 Passiva sammanlagt 209 844 471,37 311 862 520,84 Noter Bokslutet har upprättats enligt Finansministeriets förordning no 515. Bokslutet 31.12.2006 är baserad på värdeberäkningen 29.12.2006. Noter till resultaträkningen (EUR) 1.1-31.12.2006 1.1-31.12.2005 Nettointäkter från värdepapper Aktierelaterade poster Överlåtelsevinster 15 381 350,94 17 980 055,11 Överlåtelseförluster -18 359 153,90-46 666 144,13 Icke-realiserade värdeförändringar, netto -8 507 744,92 91 424 524,59 Sammanlagt -11 485 547,88 62 738 435,57 Noter till balansräkningen (EUR) 31.12.2006 31.12.2005 Fondens värde 1.1. 307 716 942,88 264 140 237,40 Teckning av fondandelar 13 943 540,13 71 752 876,10 Inlösen av fondandelar -99 581 831,85-90 236 370,20 Utdelning av avkastning -485 451,49-197 232,39 Räkenskapsperiodens förlust/vinst -12 726 041,54 62 257 431,97 Fondens värde 31.12. 208 867 158,13 307 716 942,88 Nordea-placeringsfondernas årsredovisning 2006-14 -
Nordea Tillväxtbolag Plus 1/2 Placeringar 31.12.2006 Antal, 1 000 st./ Kurs, not.val./ Marknadsvärde, % av Totalt, nominellt värde, avkastn., %/ 1 000 EUR/ värdeför- fondvärde % 1 000 EUR kurs ändring, 1 000 EUR Utländska aktier Amerika Aflac 14,0 45,9900 489,4 2,53 Asset Acceptance Captial 40,6 16,8800 520,8 2,69 Celgene 12,5 57,1000 542,5 2,81 Centene 20,0 24,9100 378,7 1,96 Cisco Systems 43,0 27,4300 896,6 4,64 Corning 25,0 18,8200 357,6 1,85 Dresser Rand 17,0 24,4300 315,7 1,63 Genzyme 11,0 61,2600 512,2 2,65 Ikanos Communications 17,0 8,9500 115,7 0,60 ITT Corporation 14,0 56,9200 605,7 3,13 KVH Industries 35,8 10,8800 296,4 1,53 Medtronic 11,0 53,2900 445,6 2,31 Microsoft 33,8 30,0900 773,1 4,00 Omnicare 12,4 38,8400 366,1 1,89 Syneron Medical 24,0 27,3900 499,7 2,58 Tiffany 17,5 39,5100 525,6 2,72 39,53 Frankrike Bouygues 18,0 48,3000 869,4 4,50 IPSEN 10,0 35,4000 354,0 1,83 6,33 Holland Boskalis Westminster Cva 6,3 74,9500 472,2 2,44 Philips 17,5 28,7200 502,6 2,60 5,04 Hongkong Esprit 70,0 86,8500 594,2 3,07 3,07 Irland Paddy Power 31,7 15,0600 477,8 2,47 2,47 Israel AudioCodes 40,0 9,4200 286,4 1,48 Check Point Software 26,0 21,8600 432,0 2,23 3,72 Japan Goldcrest 6,8 6 140,0000 266,4 1,38 Jafco 10,0 5 880,0000 375,2 1,94 Japan Steel Works Y50 69,0 930,0000 409,5 2,12 Keyence 2,0 29 490,0000 372,6 1,93 Mitsubishi UFJ Financial Group 0,1 1470 000,0000 1 031,8 5,34 Tokuyama Corp 30,0 1 812,0000 346,9 1,79 Yamada Denki 7,0 10 100,0000 451,1 2,33 16,83 Kanada Urasia Energy 150,0 5,5400 543,5 2,81 2,81 Kina Dongfang Electrical Machinery Co 200,0 20,8000 406,6 2,10 Focus Media Adr 6,4 66,9900 325,9 1,69 3,79 Portugal Cimpor Cimentos De Portugal 73,0 6,2800 458,4 2,37 2,37 Schweiz Novartis 16,0 70,1500 698,2 3,61 3,61 Taiwan AU Optronics 763,7 45,3000 806,6 4,17 Taiwan Semiconductor Manufact. Adr 55,0 11,0300 461,1 2,39 6,56 Tyskland Cash Life AG 12,5 24,7000 308,8 1,60 1,60 Utländska aktier totalt 18 892,7 97,73 Utländska placeringar totalt 18 892,7 97,73 Placeringar totalt 18 892,7 97,73 Kassa och övriga tillgångar, netto 438,0 2,27 Fondvärde 19 330,7 100,00 Årsredovisningen 31.12.2006 är baserad på värdeberäkningen 29.12.2006. Värdet på utländska värdepapper som noteras i annan valuta än euro, har omräknats till euro enligt följande valutakurser per 29.12.2006: AUD 1,66810; BAM 1,93373; BGN 1,95392; BRL 2,80869; CAD 1,52886; CHF 1,60766; CLP 700,20148; CZK 27,45421; DKK 7,44259; EGP 7,51343; GBP 0,67166; HKD 10,23129; HUF 251,24373; IDR 11831,39892; ILS 5,54635; INR 58,04206; ISK 93,27249; JPY 156,71489; KRW 1223,46150; LBP 1989,11160; LTL 3,44654; MXN 14,26148; MYR 4,64389; NOK 8,21646; NZD 1,86682; PHP 64,47510; PLN 3,82154; RON 3,37011; RUB 34,63251; SEK 9,02270; SIT 239,23934; SGD 2,01726; SKK 34,43452; THB 47,55713; TRY 1,86281; TWD 42,89350; UAH 6,64484; USD 1,31555; ZAR 9,18910. Nordea-placeringsfondernas årsredovisning 2006-15 -
Nordea Tillväxtbolag Plus 2/2 Resultaträkning (EUR) Intäkter och värdeförändringar 1.1-31.12.2006 1.1-31.12.2005 Kostnader Nettointäkter från värdepapper -570 904,79 4 783 806,73 Dividendavkastning 236 113,85 203 109,00 Ränteintäkter 15 191,96 6 008,83 Övriga intäkter 318,57 742,58 Arvodeskostnader Till fondbolag -305 655,90-227 084,63 Övriga kostnader -161 190,93-24 010,74 Räkenskapsperiodens förlust/vinst -786 127,24 4 742 571,77 Balansräkning (EUR) Aktiva 31.12.2006 31.12.2005 Värdepapper till marknadsvärde 18 892 709,98 15 884 166,03 Kundfordringar 187 612,53 - Övriga fordringar Övriga - 1 163,76 Resultatregleringar 2 870,17 - Kassa och bank 248 327,95 854 285,69 Aktiva sammanlagt 19 331 520,63 16 739 615,48 Passiva Fondens värde 19 330 674,17 16 738 880,17 Främmande kapital Resultatregleringar 846,46 735,31 Passiva sammanlagt 19 331 520,63 16 739 615,48 Noter Bokslutet har upprättats enligt Finansministeriets förordning no 515. Bokslutet 31.12.2006 är baserad på värdeberäkningen 29.12.2006. Noter till resultaträkningen (EUR) 1.1-31.12.2006 1.1-31.12.2005 Nettointäkter från värdepapper Aktierelaterade poster Överlåtelsevinster 3 064 902,85 2 672 018,34 Överlåtelseförluster -1 328 929,96-1 010 136,76 Icke-realiserade värdeförändringar, netto -2 306 877,68 3 121 925,15 Sammanlagt -570 904,79 4 783 806,73 Noter till balansräkningen (EUR) 31.12.2006 31.12.2005 Fondens värde 1.1. 16 738 880,17 13 115 180,92 Teckning av fondandelar 9 100 834,86 3 032 484,47 Inlösen av fondandelar -5 715 279,96-4 148 719,72 Utdelning av avkastning -7 633,66-2 637,27 Räkenskapsperiodens förlust/vinst -786 127,24 4 742 571,77 Fondens värde 31.12. 19 330 674,17 16 738 880,17 Nordea-placeringsfondernas årsredovisning 2006-16 -
Nordea Östeuropa 1/2 Placeringar 31.12.2006 Antal, 1 000 st./ Kurs, not.val./ Marknadsvärde, % av Totalt, nominellt värde, avkastn., %/ 1 000 EUR/ värdeför- fondvärde % 1 000 EUR kurs ändring, 1 000 EUR Utländska aktier Polen Bank Polska Kasa Opieki Gdr 98,6 76,0000 5 696,2 2,49 Bank Przemyslowo-Han Sp Gdr 5,8 185,0000 815,6 0,36 Bank Rozwoju Eksportu 9,9 333,0000 862,7 0,38 Bank Zachodni Wbk 31,5 225,6000 1 859,6 0,81 Computerland Poland 36,4 102,0000 971,1 0,42 Emax Sa 90,0 115,0000 2 708,3 1,18 Kghm Polska Miedz Gdr 91,0 61,0000 4 219,5 1,84 Pfleiderer Grajewo 180,8 55,6000 2 630,5 1,15 PKN Orlen Gdr 145,4 33,0500 3 653,6 1,59 Pko Bank Polski Sa 337,6 46,9800 4 150,3 1,81 Telekomunikacja Polska Gdr 188,0 8,4100 1 201,8 0,52 12,56 Ryssland Amtel Vredestein 106,8 4,5500 369,2 0,16 Cherkizovo Group Gdr 149,8 13,5500 1 543,4 0,67 Evraz Group Sa 128,5 25,6900 2 509,1 1,10 Gazprom Adr 443,8 46,0000 15 516,4 6,77 Lukoil Adr 273,7 87,2000 18 141,9 7,92 Lukoil Adr 0,8 86,7000 52,7 0,02 Mobile Telesystems Adr 281,0 50,4200 10 769,7 4,70 Norilsk Nickel Adr 77,5 157,9210 9 303,2 4,06 Novatek Gdr 152,1 63,4683 7 335,6 3,20 Novolipetsk 185,5 23,2500 3 278,4 1,43 Polyus Gold Adr 90,7 48,5000 3 343,6 1,46 Sberbank Warrant 3,5 3 441,3800 12 033,3 5,25 Sistema 341,0 31,9912 8 292,3 3,62 Surgutneftegaz Adr 316,0 76,5476 18 387,0 8,03 Tatneft 28,2 94,9525 2 035,4 0,89 UES Gdr 186,9 109,1500 15 506,9 6,77 Wimm-Bill-Dann-Foods 25,5 65,1200 1 262,3 0,55 Vimpelcom Adr 176,1 80,2300 10 739,6 4,69 61,29 Storbritannien Central European Media Enterprises 45,0 69,4800 2 377,3 1,04 1,04 Tjeckien CEZ 398,1 956,0000 13 863,4 6,05 Telefonica O2 Czech Republic 179,0 476,0000 3 103,5 1,35 Zentiva 90,6 1 270,0000 4 191,6 1,83 9,24 Turkiet Coca Cola Icecek Uretim 580,0 10,7000 3 331,5 1,45 Haci Omer Sabanci Holding 740,0 5,5500 2 204,7 0,96 Turkiye Garanti Bankasi 455,0 4,6800 1 143,1 0,50 2,92 Ungern Gedeon Richter 42,3 43 340,0000 7 302,0 3,19 Magyar Telekom Telecommunications AD 1,0 27,8200 22,1 0,01 MOL 113,0 21 630,0000 9 729,0 4,25 OTP Bank 323,0 8 759,0000 11 261,1 4,92 12,36 Utländska aktier totalt 227 718,4 99,40 Utländska placeringar totalt 227 718,4 99,40 Placeringar totalt 227 718,4 99,40 Kassa och övriga tillgångar, netto 1 381,6 0,60 Fondvärde 229 100,0 100,00 Årsredovisningen 31.12.2006 är baserad på värdeberäkningen 29.12.2006. Värdet på utländska värdepapper som noteras i annan valuta än euro, har omräknats till euro enligt följande valutakurser per 29.12.2006: AUD 1,66810; BAM 1,93373; BGN 1,95392; BRL 2,80869; CAD 1,52886; CHF 1,60766; CLP 700,20148; CZK 27,45421; DKK 7,44259; EGP 7,51343; GBP 0,67166; HKD 10,23129; HUF 251,24373; IDR 11831,39892; ILS 5,54635; INR 58,04206; ISK 93,27249; JPY 156,71489; KRW 1223,46150; LBP 1989,11160; LTL 3,44654; MXN 14,26148; MYR 4,64389; NOK 8,21646; NZD 1,86682; PHP 64,47510; PLN 3,82154; RON 3,37011; RUB 34,63251; SEK 9,02270; SIT 239,23934; SGD 2,01726; SKK 34,43452; THB 47,55713; TRY 1,86281; TWD 42,89350; UAH 6,64484; USD 1,31555; ZAR 9,18910. Nordea-placeringsfondernas årsredovisning 2006-17 -
Nordea Östeuropa 2/2 Resultaträkning (EUR) Intäkter och värdeförändringar 1.1-31.12.2006 1.1-31.12.2005 Kostnader Nettointäkter från värdepapper 60 423 684,20 63 779 832,66 Dividendavkastning 4 093 049,59 3 650 797,06 Ränteintäkter 66 107,98 183 829,66 Övriga intäkter 32 499,94 253 335,65 Arvodeskostnader Till fondbolag -3 403 040,73-2 404 367,02 Övriga kostnader -1 054 594,69-558 351,88 Räkenskapsperiodens vinst 60 157 706,29 64 905 076,13 Balansräkning (EUR) Aktiva 31.12.2006 31.12.2005 Värdepapper till marknadsvärde 227 718 417,13 197 899 634,18 Kundfordringar 337 740,83 7 145,57 Övriga fodringar Övriga - 354 249,42 Resultatregleringar 162 637,17 - Kassa och bank 1 336 721,70 3 114 696,26 Aktiva sammanlagt 229 555 516,83 201 375 725,43 Passiva Fondens värde 229 100 009,27 201 366 926,99 Främmande kapital Skulder till leverantörer 445 534,25 - Resultatregleringar 9 973,31 8 798,44 Passiva sammanlagt 229 555 516,83 201 375 725,43 Noter Bokslutet har upprättats enligt Finansministeriets förordning no 515. Bokslutet 31.12.2006 är baserad på värdeberäkningen 29.12.2006. Noter till resultaträkningen (EUR) 1.1-31.12.2006 1.1-31.12.2005 Nettointäkter från värdepapper Aktierelaterade poster Överlåtelsevinster 35 770 488,36 12 790 705,86 Överlåtelseförluster -5 324 203,29-723 840,58 Icke-realiserade värdeförändringar, netto 29 977 399,13 51 712 967,38 Sammanlagt 60 423 684,20 63 779 832,66 Noter till balansräkningen (EUR) 31.12.2006 31.12.2005 Fondens värde 1.1. 201 366 926,99 93 431 805,17 Teckning av fondandelar 93 243 721,25 103 192 784,20 Inlösen av fondandelar -125 437 150,19-60 112 435,72 Utdelning av avkastning -231 195,07-50 302,79 Räkenskapsperiodens vinst 60 157 706,29 64 905 076,13 Fondens värde 31.12. 229 100 009,27 201 366 926,99 Nordea-placeringsfondernas årsredovisning 2006-18 -
Nordea Pro Corporate Bond 1/3 Placeringar 31.12.2006 Antal, 1 000 st./ Kurs, not.val./ Marknadsvärde, % av Totalt, nominellt värde, avkastn., %/ 1 000 EUR/ värdeför- fondvärde % 1 000 EUR kurs ändring, 1 000 EUR Inhemska ränteplaceringar Inhemska börsnoterade masskuldebrevslån Statsobligationer Finland 5,75 % 23.2.2011 5 000,0 106,8400 5 342,0 0,95 Finnish Government 5,375 % 4.7.2013 10 000,0 108,0800 10 808,0 1,91 2,86 Inhemska statsobligationer totalt 16 150,0 2,86 Övriga masskuldebrevslån Fortum 4,625 % 19.11.2010 3 000,0 101,0970 3 032,9 0,54 Fortum 6 % 19.2.2008 1 860,0 102,0950 1 899,0 0,34 Fortum Oyj 4,5 % 20.6.2016 1 800,0 99,5600 1 792,1 0,32 Okobank 3,5 % 30.11.2015 2 720,0 96,7730 2 632,2 0,47 Okobank Perpetual 3,875 % 30.11.2099 3 170,0 96,8400 3 069,8 0,54 Sampo Bank 5,279 % 29.12.2049 2 720,0 100,3565 2 729,7 0,48 Sampo Bank 5,407 % 29.3.2049 4 220,0 103,7990 4 380,3 0,78 3,46 Övriga masskuldebrevslån totalt 19 536,0 3,46 Inhemska ränteplaceringar totalt 35 686,0 6,32 Inhemska placeringar totalt 35 686,0 6,32 Utländska ränteplaceringar Utländska börsnoterade masskuldebrevslån Statsobligationer Spanien Spain 4,75 % 30.7.2014 15 400,0 105,3100 16 217,7 2,87 2,87 Tyskland BRD 3,75 % 4.1.2015 500,0 98,6500 493,3 0,09 BRD 3,75 % 4.7.2013 21 700,0 98,9200 21 465,6 3,80 BRD 4,75 % 4.7.2034 25 795,0 110,7500 28 568,0 5,06 8,94 Utländska statsobligationer totalt 66 744,6 11,81 Övriga masskuldebrevslån Amerika American Intl 4,375 % 26.4.2016 5 250,0 100,1140 5 256,0 0,93 Bristol-Myers 4,375 % 15.11.2016 3 270,0 98,4780 3 220,2 0,57 Cit Group 5 % 13.5.2014 6 450,0 102,1750 6 590,3 1,17 Coca-Cola Enterp. 5,875 % 8.3.2007 1 000,0 100,3300 1 003,3 0,18 Credit Suisse Fin 3,625 % 14.9.2020 5 000,0 93,4770 4 673,9 0,83 Daimler Chr. Hldg 4,25 % 4.10.2011 3 400,0 98,2200 3 339,5 0,59 Daimler Chr. Hldg 4,125 % 18.11.2009 2 170,0 99,0600 2 149,6 0,38 Household Finance 6,5 % 5.5.2009 1 000,0 105,1440 1 051,4 0,19 Ibm Corp 3 % 8.2.2010 6 850,0 96,6770 6 622,4 1,17 LIZ Claiborne 5 % 8.7.2013 6 660,0 100,9400 6 722,6 1,19 Pld Int Finance 4,375 % 13.4.2011 6 000,0 99,2800 5 956,8 1,05 Sara Lee 6,125 % 27.7.2007 6 120,0 101,0970 6 187,1 1,10 SLM 4,75 % 17.3.2014 7 980,0 101,3000 8 083,7 1,43 United Util. Water 6,625 % 8.11.2007 6 100,0 102,0400 6 224,4 1,10 11,87 Belgien Santander Issuan 4,25 % 30.5.2018 3 630,0 98,8700 3 589,0 0,64 0,64 Danmark BRFkredit 4,203 % 19.10.2011 4 080,0 100,9344 4 118,1 0,73 Danske Bank 4,25 % 20.6.2016 8 750,0 98,8000 8 645,0 1,53 DLR Kredit 4,269 % 29.6.2049 5 900,0 94,8211 5 594,4 0,99 DLR Kredit 4,322 % 30.6.2012 2 810,0 100,9549 2 836,8 0,50 Dong 3,5 % 29.6.2012 3 360,0 95,8040 3 219,0 0,57 Dong 4,625 % 21.6.2011 7 020,0 101,0860 7 096,2 1,26 Nykredit 4,901 % 22.9.2049 2 050,0 100,3600 2 057,4 0,36 Tryg Forsikring 4,5 % 19.12.2025 5 100,0 95,3200 4 861,3 0,86 6,80 Frankrike Banqe Psa Finance 4,875 % 30.1.2007 5 720,0 100,0500 5 722,9 1,01 Banque Fed Cred 4,471 % 28.10.2015 1 270,0 96,4200 1 224,5 0,22 France Telecom 6,75 % 14.3.2008 9 302,0 102,9200 9 573,6 1,69 France Telecom 7,25 % 28.1.2013 6 900,0 114,0110 7 866,8 1,39 Gie Suez Alliance 4,25 % 24.6.2010 6 160,0 99,9000 6 153,8 1,09 Renault 4,375 % 24.5.2013 4 400,0 98,6200 4 339,3 0,77 Societe Generale 4,875 % 18.12.2014 7 570,0 101,7530 7 702,7 1,36 TPSA Eurofinance 4,625 % 05.7.2011 1 540,0 100,4340 1 546,7 0,27 Veolia Environnement 4 % 12.2.2016 6 210,0 94,6010 5 874,7 1,04 8,85 Nordea-placeringsfondernas årsredovisning 2006-19 -
Nordea Pro Corporate Bond 2/3 Placeringar 31.12.2006 Antal, 1 000 st./ Kurs, not.val./ Marknadsvärde, % av Totalt, nominellt värde, avkastn., %/ 1 000 EUR/ värdeför- fondvärde % 1 000 EUR kurs ändring, 1 000 EUR Holland BHP Billiton Fin. Bv 4,125 % 5.5.2011 3 900,0 99,3000 3 872,7 0,69 Deutsche Tele Intl 5,75 % 12.2.2008 2 720,0 101,7400 2 767,3 0,49 Euro Mortgage Sec. 5,875 % 29.9.2049 1 000,0 103,9571 1 039,6 0,18 Hit Finance 4,875 % 27.10.2021 4 750,0 97,5700 4 634,6 0,82 Iberdrola Fin SAU 3,5 % 22.6.2015 2 900,0 92,6110 2 685,7 0,48 ING Bank Nv 5,5 % 4.1.2012 8 020,0 105,2900 8 444,3 1,49 Koninklijke Kpn Nv 4,75 % 17.1.2017 3 900,0 97,8100 3 814,6 0,68 Leaseplan Corp. 4,5 % 8.11.2016 5 710,0 99,4300 5 677,5 1,00 Philips Electronics 5,75 % 16.5.2008 5 440,0 102,0800 5 553,2 0,98 SNS Bank NL 5,75 % 22.7.2013 4 450,0 104,5800 4 653,8 0,82 Telefonica Eur BV 5,125 % 14.2.2013 3 420,0 102,3160 3 499,2 0,62 8,26 Irland Anglo Irish Capital 5,219 % 29.9.2049 3 720,0 99,6700 3 707,7 0,66 Bank Of Ireland 4,625 % 27.2.2019 6 570,0 101,1500 6 645,6 1,18 GE Capital Funding 4 % 12.5.2011 6 530,0 99,4300 6 492,8 1,15 Irish Life & Perm. 6,25 % 15.2.2011 6 450,0 106,8500 6 891,8 1,22 Tornator Finance 6,34 % 19.1.2008 2 100,0 100,0940 2 088,4 0,37 4,57 Italien Hera Spa 4,125 % 16.2.2016 3 450,0 96,7420 3 337,6 0,59 Olivetti Intl Fin. 6,875 % 24.1.2013 3 825,0 109,3510 4 182,7 0,74 Telecom Italia Spa 7,75 % 24.1.2033 1 820,0 118,4700 2 156,2 0,38 1,71 Jersey ASIF Iii 3,5 % 11.3.2009 5 210,0 98,6130 5 137,7 0,91 UBS Jersey Branch 4,125 % 25.9.2018 6 710,0 98,5390 6 612,0 1,17 2,08 Luxemburg Gaz Capital 5,03 % 25.2.2014 2 900,0 100,7500 2 921,8 0,52 SES Global 4,5 % 19.11.2008 3 450,0 100,2740 3 459,5 0,61 Sogerim 7,25 % 20.4.2011 4 530,0 110,0140 4 983,6 0,88 2,01 Norge Fonterra Co-Op 5,25 % 21.5.2007 4 040,0 100,4270 4 057,3 0,72 0,72 Spanien Banco Bilbao Vizcaya 3,5 % 7.10.2020 7 300,0 91,3300 6 667,1 1,18 Banesto 4 % 12.5.2010 3 900,0 99,7290 3 889,4 0,69 Banesto Banco Emis. 4 % 23.3.2016 5 000,0 98,5410 4 927,1 0,87 Telef. De Espana 4,5 % 14.4.2009 2 000,0 100,6090 2 012,2 0,36 3,10 Storbritannien Abbey Nat Treas. 3,375 % 8.6.2015 2 000,0 94,2100 1 884,2 0,33 Barclays Bank 4,5 % 4.3.2019 7 630,0 100,6510 7 679,7 1,36 British Plaster Brd. 6,5 % 17.3.2010 5 470,0 106,1600 5 807,0 1,03 Hbos 4,375 % 30.10.2019 9 880,0 99,6380 9 844,2 1,74 Hsbc 5,375 % 20.12.2012 5 260,0 105,5190 5 550,3 0,98 MBNA Eur Fund. 6,5 % 27.3.2007 5 530,0 100,5470 5 560,2 0,98 National Grid 4,375 % 10.3.2020 5 440,0 93,5550 5 089,4 0,90 Nationwide Bldg 3,375 % 17.8.2015 11 800,0 96,8100 11 423,6 2,02 Natl West Bk. 6 % 21.1.2010 3 420,0 105,1600 3 596,5 0,64 Reed Elsevier Cpt. 5,75 % 31.7.2008 3 280,0 102,2000 3 352,2 0,59 Rolls Royce 6,375 % 16.3.2011 5 710,0 100,5100 5 739,1 1,02 Vodafone Group 4,25 % 27.5.2009 4 620,0 100,0750 4 623,5 0,82 12,42 Sverige Handelsbanken 4 % 20.4.2016 4 990,0 98,7100 4 925,6 0,87 Investor 6,125 % 5.3.2012 4 850,0 108,0600 5 240,9 0,93 Nordea Bank 4 % 30.9.2016 4 490,0 98,5100 4 423,1 0,78 SCA Finans 3,875 % 7.3.2011 3 170,0 98,0820 3 109,2 0,55 Scania 3,625 % 22.2.2011 1 800,0 96,8260 1 742,9 0,31 Vattenfall Treasury 6 % 3.4.2009 3 755,0 103,7200 3 894,7 0,69 4,13 Tyskland Bertelsmann 4,75 % 26.9.2016 4 350,0 99,1500 4 313,0 0,76 Deutsche Tele Intl 7,125 % 11.7.2011 10 685,0 108,7800 11 623,1 2,06 E.ON 5,75 % 29.5.2009 7 250,0 103,4300 7 498,7 1,33 Ewe Ag 4,875 % 14.10.2019 1 030,0 101,2030 1 042,4 0,18 Rwe Finance Bv 4,625 % 23.7.2014 3 000,0 101,6440 3 049,3 0,54 Rwe Finance Bv. 5,125 % 23.7.2018 6 480,0 106,0400 6 871,4 1,22 VW Bank Gmbh Var 3.12.2014 7 520,0 98,8000 7 429,8 1,32 7,40 Österrike Telekom Finanz 4,25 % 27.1.2017 1 900,0 94,2480 1 790,7 0,32 0,32 Övriga utländska masskuldebrevslån totalt 423 020,9 74,87 Utländska ränteplaceringar totalt 489 765,5 86,69 Utländska placeringar totalt 489 765,5 86,69 Placeringar totalt 525 451,5 93,00 Kassa och övriga tillgångar, netto 39 532,9 7,00 Fondvärde 564 984,4 100,00 Årsredovisningen 31.12.2006 är baserad på värdeberäkningen 29.12.2006. Värdet på utländska värdepapper som noteras i annan valuta än euro, har omräknats till euro enligt följande valutakurser per 29.12.2006: AUD 1,66810; BAM 1,93373; BGN 1,95392; BRL 2,80869; CAD 1,52886; CHF 1,60766; CLP 700,20148; CZK 27,45421; DKK 7,44259; EGP 7,51343; GBP 0,67166; HKD 10,23129; HUF 251,24373; IDR 11831,39892; ILS 5,54635; INR 58,04206; ISK 93,27249; JPY 156,71489; KRW 1223,46150; LBP 1989,11160; LTL 3,44654; MXN 14,26148; MYR 4,64389; NOK 8,21646; NZD 1,86682; PHP 64,47510; PLN 3,82154; RON 3,37011; RUB 34,63251; SEK 9,02270; SIT 239,23934; SGD 2,01726; SKK 34,43452; THB 47,55713; TRY 1,86281; TWD 42,89350; UAH 6,64484; USD 1,31555; ZAR 9,18910. Nordea-placeringsfondernas årsredovisning 2006-20 -
Nordea Pro Corporate Bond 3/3 Resultaträkning (EUR) Intäkter och värdeförändringar 1.1-31.12.2006 1.1-31.12.2005 Kostnader Nettointäkter från värdepapper -24 587 533,66-1 963 166,35 Nettointäkter från derivatinstrument - -44 040,00 Ränteintäkter 24 623 197,44 22 077 943,94 Övriga intäkter 252 903,34-14 683,72 Arvodeskostnader Till fondbolag -2 154 375,54-1 934 637,50 Övriga kostnader -378,21-986,93 Räkenskapsperiodens förlust/vinst -1 866 186,63 18 120 429,44 Balansräkning (EUR) Aktiva 31.12.2006 31.12.2005 Värdepapper till marknadsvärde 525 451 489,86 502 946 175,00 Resultatregleringar 13 504 786,59 - Kassa och bank 26 034 382,77 22 315 399,54 Aktiva sammanlagt 564 990 659,22 525 261 574,54 Passiva Fondens värde 564 984 400,51 525 255 829,00 Främmande kapital Resultatregleringar 6 258,71 5 745,54 Passiva sammanlagt 564 990 659,22 525 261 574,54 Noter Bokslutet har upprättats enligt Finansministeriets förordning no 515. Bokslutet 31.12.2006 är baserad på värdeberäkningen 29.12.2006. Noter till resultaträkningen (EUR) 1.1-31.12.2006 1.1-31.12.2005 Nettointäkter från värdepapper Ränterelaterade poster Överlåtelsevinster 1 286 753,94 3 311 297,51 Överlåtelseförluster -6 279 824,46-484 137,74 Icke-realiserade värdeförändringar, netto -19 594 463,14-4 790 326,12 Sammanlagt -24 587 533,66-1 963 166,35 Nettointäkter från derivatinstrument Ränterelaterade poster Vinster - -44 040,00 Sammanlagt - -44 040,00 Noter till balansräkningen (EUR) 31.12.2006 31.12.2005 Fondens värde 1.1. 525 255 829,00 383 067 949,61 Teckning av fondandelar 257 259 785,04 225 335 076,36 Inlösen av fondandelar -215 041 037,52-100 339 825,48 Utdelning av avkastning -623 989,38-927 800,93 Räkenskapsperiodens förlust/vinst -1 866 186,63 18 120 429,44 Fondens värde 31.12. 564 984 400,51 525 255 829,00 Nordea-placeringsfondernas årsredovisning 2006-21 -