Kvartalsrapport Q2 2015

Kvartalsrapport Q2 2015

KVARTALSRAPPORT Q2 2015-06-30 Bolagets utveckling i sammandrag 1504-1506 1501-1506 1401-1406 Nettoomsättning, ksek 14.350 26.339 17.549 Resultat, ksek 2.269 3.521 296 Periodresultat per aktie, SEK 0,24 0,37 0,03 Eget kapital per aktie, SEK 3,78 3,91 2,96 Antalet aktier uppgår till 9 500 000 stycken Verksamheten Genesis IT AB (publ) erbjuder kostnadseffektiv IT i form av affärs- & verksamhetssystem, molntjänster samt IT-driftslösningar för små och medelstora företag. Bolagets aktier finns noterade på Aktietorgets marknadsplats. Sedan januari 2014 har bolaget varit i skarp drift av ifenix, ett egenutvecklat affärs- & verksamhetssystem som framtagits i samarbete med Byggtrygg AB (Byggtrygg AB är ett servicebolag för de byggvaruhandlare i Sverige som bedriver sin verksamhet under namnet XL-BYGG). Verksamheten har under perioden varit fokuserad på slutförande av vårens driftsättningar av ifenix samt förberedelser av de driftsättningar som schemalagts för genomförande under hösten 2015. I dagsläget finns ca 700 användare som använder ifenix i skarp drift. Fortsatt funktionsutveckling av systemet sker kontinuerligt. Väsentliga händelser efter periodens utgång Bolaget har anställt en drifttekniker till kontoret i Luleå. Bolagets kontor i Stockholm kommer under augusti månad att flyttas till nya lokaler i Solna Gate, Hemvärnsgatan 9. Försäljning och resultat Den ökade försäljningen under perioden härrör från att kundstocken ökat. Personalkostnaderna har av naturliga skäl ökat med de nyanställningar som gjorts under innevarande och föregående år. Externa utvecklare anlitas löpande för att påskynda processen med att konstruera ifenix vilket ger merkostnader. Bolagets omsättning uppgick under perioden till KSEK 26.339 (17.549) med ett resultat om KSEK 3.521 (296). Likviditet och finansiering Den 30 juni 2015 uppgick bolagets banktillgodohavanden till KSEK 6.760 (1.538).

Investeringar Bolagets totala investeringar under perioden uppgick till KSEK 3.180 (4.912) och avsåg investeringar i immateriella anläggningstillgångar med KSEK 2.275 (4.038) så som balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och materiella anläggningstillgångar med KSEK 905 (875) så som inventarier. Avskrivningar Periodens resultat har belastats med KSEK 3.202 (1.607) i avskrivningar varav KSEK 1.174 (1.249) avser avskrivningar på inventarier, verktyg och installationer, KSEK 2.028 (358) avskrivningar på balanserade utgifter för utvecklingsarbete samt goodwill. Eget kapital, aktiekapital och antal aktier Per den 30 juni uppgick bolagets egna kapital till KSEK 37.134 (31.195) varav KSEK 950 (950) utgjordes av aktiekapital, KSEK 465 (465) av bundna reserver och KSEK 35.719 (29.780) av fritt eget kapital. Aktiekapitalet är fördelat på 9.500.000 (9.500.000) aktier med ett kvotvärde om SEK 0,1. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och vinst i bolaget. Bolagets soliditet uppgick den 30 juni till 79,8 % (77,2). Anställda Antalet årsanställda i Genesis IT AB uppgick under perioden till 31 personer. Per den 30 juni 2015 hade bolaget 32 anställda.

Förändringar i aktieinnehav för insynspersoner Vid slutet av rapportperioden, den 30 juni 2015, hade följande insynspersoner i Genesis IT aktieinnehav enligt: Insynsperson Position Innehav Förändring Anna Flink Styrelseordförande 6 173 966 0 Tommy Flink VD 0 0 Bert Larsson Styrelseledamot 1 300 000 0 Rick Abrahamsson Styrelseledamot 0 0 Mikael Hjorth Styrelseledamot 1 000 0 Rolf Gehlin Suppleant 0 0 Folke Stenvall Suppleant 6 173 966 0 Sven Stenvall Suppleant 6 174 791 0 Nicklas Thorén IT-chef Byggtrygg 1500 0 Patrik Liljegren Supportchef 250 000 0 Magnus Norén Ekonom 800 0 Ägarstruktur Per den 30 juni 2015 hade Genesis IT två ägare som innehade aktier motsvarande fem procent eller mer av röste- och kapitalandelen i bolaget. Per den 31 mars 2015 hade Genesis IT cirka 429 aktieägare*. Nedan är en sammanställning på de största aktieägarna. Bolagets aktie är sedan den 11 oktober 2010 upptagen till handel på Aktietorget under kortnamnet GENE. Aktieägare Totalt antal aktier Andel röster (%) Andel kapital (%) Stenvalls Trä AB 6 173 966 64,99 % 64,99 % Byggtrygg AB 1 300 000 13,68 % 13,68 % Övriga ca 427 aktieägare* 2 026 034 21,33 % 21,33 % Totalt 9 500 000 100,00 % 100,00 % * Exkl. innehav i enbart kapitalförsäkringar samt utländska depåkunder; uppdateras kvartalsvis. Liten avvikelse kan förekomma från exakta antalet,för mer information vänligen kontakta Aktietorget. Utsikter för räkenskapsåret 2015 Styrelsen för Genesis IT AB (publ) bedömer att framtidsutsikterna ser fortsatt lovande ut. ifenix är sedan Q1 2014 i skarp drift och i takt med de införanden som sker av systemet tar det en allt mer aktiv roll i bolagets produkt- & tjänsteportfölj. Redovisningsprinciper Delårsrapporten har upprättats i enlighet med ÅRL (Årsredovisningslagen) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning- och koncernredovisning (K3). 2015 är första året K3 tillämpas då föregående år påbörjades före 2014. Tidigare tillämpades Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 (K2) och BFNAR 2012:1 (K3). Övergången har gjorts i enlighet med föreskrifterna i K3 kapitel 35. Övergången till K3 har inneburit att uppskjuten skattefordran redovisas på förlustavdrag. Uppgifterna för 2013 har korrigerats i enlighet med den nya principen. Övergången har inte medfört några andra beloppsmässiga effekter.

VD kommentar Vårens införandeprojekt av ifenix har löpt enligt plan med gott resultat, vi fokuserar nu på höstens införanden samtidigt som vi bedriver fortsatt vidareutveckling av systemet för kommande releaser. Fortsatt rekrytering av personal till våra kontor i Luleå och Stockholm sker löpande i takt med att vi utökar våra marknadsandelar. Tommy Flink, VD Genesis IT AB (publ) Framtida rapporttillfällen Bolaget lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan: Kvartalsrapport Q3 28 november 2015 Bokslutskommuniké 2014/2015 26 februari 2016 Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor. 2015-08-31 Genesis IT AB (publ) Styrelsen För ytterligare information, vänligen kontakta Genesis IT AB (publ) Tommy Flink, VD E-post: info@genesis.se Tel: 010 27 27 200 Genesis IT erbjuder kostnadseffektiv IT i form av affärs- & verksamhetssystem, molntjänster samt IT-driftslösningar för små och medelstora företag. Detta innefattar egenutvecklade applikationer, egenägda driftslösningar, standardprogramvaror, IT-konsulttjänster, hårdvara, support samt förenlig verksamhet.

Resultaträkning (ksek) -2015-06-30 6 månader 2015-01-01 2014-01-01 2013-09-01-2014-06-30 6 månader -2014-12-31 16 månader Not 1 Not 1 Not 1 Rörelsens intäkter, Not 1 Nettoomsättning 26.339 17.549 57.385 Övriga externa intäkter 708 0 40 Aktiverat arbete för egen räkning 2.275 4.038 9.319 Summa Rörelsens intäkter 29.322 21.587 66.744 Rörelsens kostnader, Not 1 Råvaror och förnödenheter -1.601-2.209-4.524 Övriga externa kostnader -9.076-7.173-25.486 Personalkostnader -11.347-10.340-25.737 Avskrivningar / nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar -3.202-1.607 4.154 Summa Rörelsens kostnader -25.226-21.329-59.901 RÖRELSERESULTAT 4.096 258 6.843 Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter 135 123 315 Räntekostnader och liknande resultatposter -4-1 -3 Resultat efter finansiella poster 4.227 380 7.155 Återföring periodiseringsfond 0 0 531 Förändring uppskjuten skatt, Not 2, 4-706 -84-1.617 Skatt på periodens resultat 0 0 0 PERIODENS/ÅRETS RESULTAT 3.521 296 6.069 Not 1 Fusionen mellan bolaget och dess dotterbolag slutfördes 2014-08-29, vilket innebär att resultaträkningen innefattar intäkter och kostnader för de båda verksamheterna för perioden 2013-09-01-2014-12-31. För att erhålla en rättvisande jämförelse med kvartal 2, föregående år, sker jämförelse med konsoliderad resultaträkning för bolaget med dotterbolag för perioden 2014-01-01-2014-06-30, detsamma gäller balansräkningen. Not 2 Fr.o.m. 2015 tillämpar bolaget regelverket K3. Övergången till K3 innebär att uppskjuten skattefordran redovisas för förlustavdrag upparbetade tidigare år. I takt med att bolaget redovisar överskott nyttjas förlustavdraget och den uppskjutna skattefordran minskar och redovisas som förändrad uppskjuten skatt i resultaträkningen.

Balansräkning (ksek) 2015-06-30 2014-06-30 2014-12-31 Not 1 Not 1 Not 1 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Goodwill 0 349 0 Immateriella anläggningstillgångar 18.882 15.288 18.635 Summa Immateriella anläggningstillgångar 18.882 15.637 18.635 Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer 4.038 4.881 4.306 Summa Materiella anläggningstillgångar 4.038 4.881 4.306 Finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran, Not 4 0 1509 706 Finansiella tillgångar 5 5 5 Summa Finansiella anläggningstillgångar 5 1514 711 Summa Anläggningstillgångar 22.925 22.032 23.652 Omsättningstillgångar Varulager m.m. Pågående arbete för annans räkning 523 172 907 Summa Varulager 523 172 907 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 5.517 4.960 4.764 Fordringar hos koncernföretag Not 3 9.775 10.771 10.063 Aktuella skattefordringar 0 94 87 Övriga fordringar 327 213 96 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 688 629 377 Summa Kortfristiga fordringar 16.307 16.667 15.387 Kassa, bank 6.760 1.538 1.674 Summa Omsättningstillgångar 23.590 18.377 17.969 SUMMA TILLGÅNGAR 46.515 40.409 41.621

Balansräkning (ksek) 2015-06-30 2014-06-30 2014-12-31 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Bundet eget kapital Aktiekapital 950 950 950 Bundna reserver 465 465 465 Summa Bundet eget kapital 1.415 1.415 1.415 Fritt eget kapital, Not 4 Överkursfond 5.136 5.136 5.136 Balanserat resultat 27.062 21.765 20.993 Periodens/årets resultat 3.521 2.879 6.069 Summa Fritt eget kapital 35.719 29.780 32.198 Summa Eget kapital 37.134 31.195 33.613 Avsättningar 0 117 0 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 2.067 2.805 2.644 Aktuell skatteskuld 173 0 0 Övriga skulder 2.953 1.647 1.524 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4.188 4.645 3.840 Summa Kortfristiga skulder 9.381 9.097 8.008 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 46.515 40.409 41.621 Not 3 Fordringar och skulder hos koncernföretag Fordran utgörs av ett reverslån, KSEK 9.000 (10.000) som löper med marknadsmässig ränta. Övriga koncernfordringar uppgår till KSEK 775 (771). Koncernskulder uppgår till KSEK 0 (0). Not 4 Uppskjuten skattefordran och eget kapital Till följd av tillämpning av K3 har förändring skett av balansräkningen där uppskjuten skattefordran redovisas med 22% av kvarstående förlustavdrag på tidigare års redovisade förluster. Omräkning har skett av ingående balans för jämförelseåret per 2013-09-01 med belopp 2.323 tkr. Den uppskjutna skattefordran per 2014-12-31 minskades med 1.617 tkr vilket redovisas i resultaträkningen. Uppskjuten skattefordan redovisas vid varje tidpunkt utifrån kvarstående underskottsavdrag.

Kassaflödesanalys 2015-01-01 2014-01-01 2013-09-01 (ksek) -2015-06-30-2014-06-30 -2014-12-31 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Resultat efter finansiella poster 4.227 380 7.155 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 3.202 1.607 4.154 Betald skatt 260-218 -192 KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITAL 7.689 1.769 11.117 KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSERESULTAT Ökning (-) /minskning (+) varulager 384-44 -809 Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga fordringar -1.087-10.716-4.861 Ökning (+) / minskning (-) av kortfristiga skulder 1.280 3.279 489 KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 8.266-5.712 5.936 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av materiella anläggningstillgångar -905-875 -2.724 Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -2.275-4.038-9.319 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 0 0 Förvärv dotterföretag 0-49 0 KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN -3.180-4.962-12.043 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyemission 0 299 250 KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGS VERKSAMHETEN 0 299 250 PERIODENS KASSAFLÖDE 5.086-10.375-5.857 Likvida medel vid periodens början 1.674 11.913 7.531 Likvida medel vid periodens slut 6.760 1.538 1.674

Nyckeltal (ksek) 2015-01-01 2014-01-01 2013-09-01-2015-06-30 -2014-06-30-2014-12-31 LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET 6 månader 6 månader 16 månader Omsättningstillväxt (%) 50,0 e m e m Rörelsemarginal (%) 15,5 1,5 11,9 Vinstmarginal 13,3 1,7 10,6 Räntabilitet på eget kapital (%) 9,9 0,9 19,9 KAPITALSTRUKTUR Eget kapital (KSEK) 37.134 31.195 33.613 Balansomslutning (KSEK) 46.515 40.409 41.621 Sysselsatt kapital (KSEK) 37.134 31.195 33.613 Räntebärande nettoskuld (KSEK) 0 0 0 Kapitalomsättningshastighet (ggr) 0,60 0,5 1,41 Soliditet (%) 79,8 77,2 80,8 Skuldsättningsgrad (%) e m e m e m Räntetäckningsgrad (ggr) e m e m e m KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET Kassaflöde före investeringar (KSEK) 8.266-5.713 5.936 Kassaflöde efter investeringar (KSEK) 5.086-10.375-6.107 Likvida medel (KSEK) 6.760 1.538 1.647 INVESTERINGAR Förvärv av materiella anläggningstillgångar -905-875 -2.724 Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -2.275-4.038-9.319 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 0 0 Förvärv av dotterföretag 0-49 0 MEDARBETARE Medelantalet anställda 31 29 31 Omsättning per anställd (KSEK) 850 605 1.851 Antalet anställda 32 30 32

Nyckeltal DATA PER AKTIE Antal aktier 9 500 000 9 500 000 9 500 000 Resultat per aktie 0,37 0,03 0,64 Eget kapital per aktie (SEK) 3,91 2,96 3,54 Antalet aktier uppgår till 9 500 000 (9 500 000) stycken. Definition av nyckeltal LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET Omsättningstillväxt (%) Rörelsemarginal (%) Vinstmarginal (%) Räntabilitet på eget kapital (%) KAPITALSTRUKTUR Eget kapital (ksek) Balansomslutning (ksek) Sysselsatt kapital (ksek) Räntebärande nettoskuld (ksek) Kapitalomsättningshastighet (ggr) Soliditet (%) Skuldsättningsgrad (%) Räntetäckningsgrad KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET Kassaflöde före investeringar (ksek) Kassaflöde efter investeringar (ksek) Likvida medel (ksek) MEDARBETARE Medelantalet anställda Omsättning per anställd Antalet anställda DATA PER AKTIE Antal aktier Resultat per aktie (SEK) Eget kapital per aktie (SEK) Förändring av intäkterna i procent av föregående periods intäkter Rörelseresultat i procent av omsättningen Periodens resultat i procent av omsättningen Periodens resultat i procent av genomsnittligt eget kapital Eget kapital vid periodens slut Summan av tillgångar eller summan av skulder och eget kapital Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder inklusive latent skatt Nettot av räntebärande avsättningar och skulder minus finansiella tillgångar inklusive likvida medel Årets omsättning dividerat med genomsnittlig balansomslutning Eget kapital i procent av balansomslutningen Räntebärande skulder dividerat med eget kapital Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader dividerat med finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflöde minus förändring av rörelsekapital Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflödet minus förändring av rörelsekapital och investeringar Banktillgodohavanden och kassa Medelantalet anställda under perioden Omsättning dividerat med medelantalet anställda Antalet anställda vid periodens slut Antalet utestående aktier vid periodens slut Periodens resultat dividerat med antal aktier Eget kapital dividerat med antal aktier

LULEÅ Norrsågsvägen 41 972 54 LULEÅ STOCKHOLM Hemvärnsgatan 9 171 54 SOLNA TELEFON 010 27 27 200 E-POST info@genesis.se INTERNET www.genesis.se www.ifenix.se