KVARTALSRAPPORT Q1 2012/ Fortsatt fokus på utvecklingen av ifenix

Transkript

1 KVARTALSRAPPORT Q1 2012/ Fortsatt fokus på utvecklingen av ifenix Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK (4.863) Periodens resultat uppgick till KSEK 325 (452) Resultat per aktie: SEK 0,035 (0,06) Eget kapital per aktie: SEK 1,86 (1,39) Antalet aktier förändrades under föregående år genom den riktade nyemission som genomfördes till ByggTrygg AB den 28 maj Vid fjolårets start fanns aktier i och vid årets slut uppgick antalet till stycken. Verksamheten är en Application Service Provider (ASP) som genom utvalda marknadspartners erbjuder IT-lösningar för små och medelstora företag. Bolaget erbjuder även kameraövervakningslösningar under namnet BevakningDirekt, ett så kallat distribuerat system vilket innebär att flera av komponenterna i systemet är strategiskt placerade på olika geografiska platser. Sedan i maj 2012 utvecklar Genesis IT nästa generations verksamhetssystem, ifenix, i samarbete med Byggtrygg AB. tecknade under det första kvartalet av bokföringsåret 2010/2011 ett treårigt avtal med en av Sveriges största byggvaruhandelskedjor. Avtalet avser bland annat helpdesk funktioner för den underhållsfria, flexibla och kostnadseffektiva IT-miljö för små och medelstora företag som Genesis IT erbjuder. Under föregående år 2011/2012 tecknades en fördjupning av detta avtal med Byggtrygg om att vidareutveckla det av Genesis framtagna affärssystemet Fenix. Med detta som grund byggs nu nästa generations verksamhetssystem, ifenix. De stora skillnaderna i omsättning, intäkter & kostnader för perioden i jämförelse med föregående år beror till största del på en ökad vidareförsäljning samt ytterligare aktivering av eget utvecklat arbete. Även personalkostnaderna har ökat i och med att det under perioden anställts personal både för utveckling och för drift. Stort fokus ligger nu i verksamheten på ifenix. Dels i att konstruera själva systemet, men också på att förbereda för dess drift. Bolaget har också som ett led i processen med ifenix blivit medlemmar i BEAst samt Branschrådet Vilma. BEAst står för Bygg- och fastighetsbranschens Elektroniska Affärsstandard och har i dagsläget ett 50-tal medlemmar. BEAst består av ledande organisationer & företag från branschens olika delar som samverkar i ett nätverk för att utveckla branschens e -affärer. Ett medlemskap bedöms vara viktigt för den fortsatta utvecklingen av ifenix. Branschrådet Vilma är en organisation som tillhandahåller sätt att kvalitetssäkra informationsflöden.

2 Väsentliga händelser efter periodens utgång Bolaget har inför det fortsatta arbetet och den stundande lanseringen av ifenix anställt en kommunikationschef. Försäljning och resultat Bolagets intäkter uppgick under perioden till KSEK (4.996 KSEK) med ett resultat om 325 KSEK (452 KSEK). Den ökade omsättningen beror främst som tidigare nämnts på ökad vidareförsäljning av hårdvara, ytterligare aktivering av utvecklingskostnader men också på ökning av konsultarvode. Likviditet och finansiering Den 30 november 2012 uppgick Genesis ITs banktillgodohavanden till KSEK (2.566). Bolaget saknar i dag checkräkningskredit och räntebärande skulder. Investeringar Genesis ITs totala investeringar under perioden uppgick till KSEK (708) och avsåg investeringar i immateriella anläggningstillgångar med KSEK (133) så som balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och materiella anläggningstillgångar KSEK (575) så som inventarier, verktyg och installationer. Avskrivningar Periodens resultat har belastats med KSEK 502 (336) i avskrivningar varav KSEK 467 (301) avskrivningar på inventarier, verktyg och installationer, KSEK 35 (35) avskrivningar på tidigare års balanserade utgifter för utvecklingsarbete. Eget kapital, aktiekapital och antal aktier Per den 30 november 2012 uppgick Genesis ITs egna kapital till KSEK (11.071) varav KSEK 925 (795) utgjordes av aktiekapital, KSEK 465 (465) av bundna reserver och KSEK (9.811) av fritt eget kapital. Aktiekapitalet är fördelat på aktier med ett kvotvärde om SEK 0,1. Samtiga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och vinst i bolaget. Bolagets soliditet uppgick den 30 november till 76,4 procent (77,6). Anställda Medeltalet anställda uppgick till elva personer. Per den 30 november 2012 hade Genesis IT tretton anställda. Under perioden har antalet anställda ökat med två personer. Förändringar i aktieinnehav för Insynspersoner Vid slutet av rapportperioden, den 30 november 2012, hade följande insynspersoner i Genesis IT nedanstående aktieinnehav enligt:

3 INSYNSPERSON POSITION INNEHAV FÖRÄNDRING Anna Flink Styrelseordförande Tommy Flink VD 0 0 Bert Larsson Styrelseledamot Rick Abrahamsson Styrelseledamot 0 0 Mikael Hjorth Styrelseledamot Rolf Gehlin Suppleant 0 0 Folke Stenvall Suppleant Sven Stenvall Suppleant Magnus Norén Ekonom Ägarstruktur Per den 30 november 2012 hade Genesis IT två ägare som innehade aktier motsvarande fem procent eller mer av röste- och kapitalandelen i bolaget. Per den 30 november hade Genesis IT cirka 300 aktieägare. Nedan är en sammanställning på de största aktieägarna. Bolagets aktie är sedan den 11 oktober 2010 upptagen till handel på Aktietorget under kortnamnet GENE. Aktieägare Totalt antal aktier Andel Röster (%) Andel Kapital (&) Stenvalls Trä AB ,75% 66,75% Byggtrygg AB ,05% 14,05% Nordic Golden Mind BV ,52% 3,52% Övriga cirka 295 aktieägare ,68% 15,68% Totalt ,00% 100,00% Framtids utsikter för bokföringsåret 2012/2013 Styrelsen för Genesis IT (publ) gör bedömningen att framtidsutsikterna ser fortsatt lovande ut. Bokföringsåret 2012/2013 blir mycket intressant att följa med tanke på de stora insatser som görs för att utveckla ifenix. Redovisningsprinciper Delårsrapporten har upprättats i enlighet med ÅRL (Årsredovisningslagen) och Bokföringsnämndens allmänna råd, förutom BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K-2 reglerna). Enligt ÅRL 4 kap 4 skall anläggningstillgång med begränsad nyttjandeperiod skrivas av systematiskt över denna period. Nyttjandeperioden för en immateriell anläggningstillgång anses uppgå till högst fem (5) år, såvida inte annan längre tid kan fastställas med rimlig grad av säkerhet. Avskrivning påbörjas då produkten är slutförd och klar för försäljning. Således har ingen avskrivning gjorts på årets aktiverade utvecklingskostnader.

4 VD kommentar Perioden har bestått i mycket arbete med fokus på ifenix. Så kommer också stora delar av det kommande året att gestalta sig, detta sagt utan att på något sätt förringa våra övriga produkter & tjänster som gör goda resultat i dagsläget. Försäljningen är fortsatt positiv och det är med tillförsikt vi ser på framtiden. Tommy Flink, VD Framtida rapporttillfällen Bolaget lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan: Årsredovisning 2011/ februari 2013 Årsstämma 2011/ februari 2013 Delårsrapport september - november februari 2013 Delårsrapport september februari april 2013 Delårsrapport september maj juli 2013 Bokslutskommuniké 2012/ oktober 2013 Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor. 29 januari 2013 Styrelsen För ytterligare information, vänligen kontakta: Tommy Flink, VD E-post: info@genesis.se Tel: Genesis-IT är ett ledande och innovativt företag inom IT-sektorn och Sveriges första leverantör av molntjänster. Företagets affärsidé är att genom utvalda marknadspartners erbjuda en underhållsfri, flexibel och kostnadseffektiv IT-miljö för små och medelstora företag. En miljö som samtidigt ger användaren full mobilitet och innehåller såväl Genesis-ITs egna applikationer som standardprogramvaror. För ytterligare information om Genesis-IT besök

5 Resultaträkning (KSEK) månader 3 månader 12 månader Rörelsens intäkter Nettoomsättning Övriga externa intäkter Aktiverat arbete för egen räkning Summa Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar / nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar Summa Rörelsens kostnader RÖRELSERESULTAT Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat PERIODENS RESULTAT

6 Balansräkning (KSEK) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Summa Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Summa Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Finansiella tillgångar Summa Finansiella anläggningstillgångar Summa Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m.m. Pågående arbete för annans räkning Summa Varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Not Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa Kortfristiga fordringar Kassa, bank Summa Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

7 Balansräkning (KSEK) EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Bundet eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Summa Bundet eget kapital Fritt eget kapital Överkursfond Balanserat resultat Periodens resultat Summa Fritt eget kapital Summa Eget kapital Avsättningar Långfristiga skulder Checkräkningskredit Skulder till kreditinstitut Summa Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER NOT 1 Fordringar/skulder hos koncernföretag Fordran utgörs av ett reverslån, KSEK, som löper med marknadsmässig ränta. Övriga koncernfordringar uppgår till 842 KSEK.

8 Kassaflödesanalys (KSEK) DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Rörelseresultat Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Betald skatt ränta KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITAL KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSERESULTAT Ökning (-) /minskning (+) varulager Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga fordringar Ökning (+) / minskning (-) av kortfristiga skulder KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Övriga långfristiga skulder Nyemission KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN PERIODENS KASSAFLÖDE Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut

9 Nyckeltal (KSEK ) LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET Omsättningstillväxt (%) 38,9 27,0 18,4 Rörelsemarginal (%) 4,5 8,6 6,0 Vinstmarginal 4,8 9,3 6,8 Räntabilitet på eget kapital (%) 1,9 4,7 8,9 KAPITALSTRUKTUR Eget kapital (KSEK) Balansomslutning (KSEK) Sysselsatt kapital (KSEK) Räntebärande nettoskuld (KSEK) Kapitalomsättningshastighet (ggr) 3,19 3,23 1,085 Soliditet (%) 76,4 77,6 85,3 Skuldsättningsgrad (%) e t e t e t Räntetäckningsgrad (ggr) e t e t e t KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET Kassaflöde före investeringar (KSEK) Kassaflöde efter investeringar (KSEK) Likvida medel (KSEK) INVESTERINGAR Förvärv av materiella anläggningstillgångar (KSEK) Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar MEDARBETARE Medelantalet anställda Omsättning per anställd (KSEK) Antalet anställda DATA PER AKTIE Antal aktier Resultat per aktie 0,035 0,06 0,13 Eget kapital per aktie (SEK) 1,86 1,39 1,82 Antalet aktier har under perioden ändrat genom den riktade nyemission som genomfördes till Bygg Trygg AB den 28 maj Vid periodens början fanns aktier i och vid periodens slut uppgick antalet till stycken. Genomsnittligt antal aktier för perioden är stycken. I rapporten har genomgående använts ett antal om aktier vid beräkning av vinst per aktie samt eget kapital per aktie och liknande poster för bokföringsåret 2011/2012.

10 Definition av nyckeltal LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET Omsättningstillväxt (%) Rörelsemarginal (%) Vinstmarginal (%) Räntabilitet på eget kapital (%) KAPITALSTRUKTUR Eget kapital (KSEK) Balansomslutning (KSEK) Sysselsatt kapital (KSEK) Räntebärande nettoskuld (KSEK) Kapitalomsättningshastighet (ggr) Soliditet (%) Skuldsättningsgrad (%) Räntetäckningsgrad KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET Kassaflöde före investeringar (KSEK) Kassaflöde efter investeringar (KSEK) Likvida medel (KSEK) MEDARBETARE Medelantalet anställda Omsättning per anställd Antalet anställda DATA PER AKTIE Antal aktier Resultat per aktie (SEK) Eget kapital per aktie (SEK) Förändring av intäkterna i procent av föregående periods intäkter Rörelseresultat i procent av omsättningen Periodens resultat i procent av omsättningen Periodens resultat i procent av genomsnittligt eget kapital Eget kapital vid periodens slut Summan av tillgångar eller summan av skulder och eget kapital Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder inklusive latent skatt Nettot av räntebärande avsättningar och skulder minus finansiella tillgångar inklusive likvida medel Årets omsättning dividerat med genomsnittlig balansomslutning Eget kapital i procent av balansomslutningen Räntebärande skulder dividerat med eget kapital Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader dividerat med finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflöde minus förändring av rörelsekapital Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflödet minus förändring av rörelsekapital och investeringar Banktillgodohavanden och kassa Medelantalet anställda under perioden Omsättning dividerat med medelantalet anställda Antalet anställda vid periodens slut Antalet utestående aktier vid periodens slut Periodens resultat dividerat med antal aktier Eget kapital dividerat med antal aktier