Kvartalsrapport Q3 2015

Transkript

1 Kvartalsrapport Q3 2015

2 KVARTALSRAPPORT Q Bolagets utveckling i sammandrag Nettoomsättning, KSEK Resultat, KSEK Periodresultat per aktie, SEK 0,36 0,73 0,20 Eget kapital per aktie, SEK 3,90 4,27 3,43 Antalet aktier uppgår till stycken Verksamheten Genesis IT AB (publ) erbjuder kostnadseffektiv IT i form av affärs- & verksamhetssystem, molntjänster samt IT-driftslösningar för små och medelstora företag. Bolagets aktier finns noterade på Aktietorgets marknadsplats. Sedan januari 2014 har bolaget varit i skarp drift av ifenix, ett egenutvecklat molnbaserat affärs- & verksamhetssystem som framtagits i samarbete med Byggtrygg AB (Byggtrygg AB är ett servicebolag för de byggvaruhandlare i Sverige som bedriver sin verksamhet under namnet XL-BYGG). Verksamheten har under perioden varit fokuserad på höstens driftsättningar av ifenix samt förberedelser av de införanden som schemalagts för våren Bolagets kontor i Stockholm har flyttats till nya lokaler i Solna Gate, Hemvärnsgatan 9. I dagsläget finns ca 750 användare som använder ifenix i skarp drift. Fortsatt funktionsutveckling av systemet sker kontinuerligt. Väsentliga händelser efter periodens utgång Bolaget har anställt en marknadschef till kontoret i Luleå. Försäljning och resultat Den ökade försäljningen under perioden härrör från att kundstocken ökat. Personalkostnaderna har i princip varit oförändrade gentemot föregående år, detta beror bland annat på flera föräldraledigheter under perioden. Externa utvecklare anlitas löpande för att påskynda processen med att konstruera ifenix vilket ger merkostnader. Bolagets omsättning uppgick under perioden till KSEK (34.335) med ett resultat om KSEK (1.884). Likviditet och finansiering Den 30 september 2015 uppgick bolagets banktillgodohavanden till KSEK (2.256).

3 Investeringar Bolagets totala investeringar under perioden uppgick till KSEK (7.302) och avsåg investeringar i immateriella anläggningstillgångar med KSEK (5.792) så som balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och materiella anläggningstillgångar med KSEK (1.510) så som inventarier. Avskrivningar Periodens resultat har belastats med KSEK (2.403) i avskrivningar varav KSEK (1.881) avser avskrivningar på inventarier, verktyg och installationer, KSEK 552 (522) avskrivningar på balanserade utgifter för utvecklingsarbete. Eget kapital, aktiekapital och antal aktier Per den 30 september uppgick bolagets egna kapital till KSEK (32.556) varav KSEK 950 (950) utgjordes av aktiekapital, KSEK 465 (465) av bundna reserver och KSEK (31.141) av fritt eget kapital. Aktiekapitalet är fördelat på ( ) aktier med ett kvotvärde om SEK 0,1. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och vinst i bolaget. Bolagets soliditet uppgick den 30 september till 82,3 % (77,4). Anställda Antalet årsanställda i Genesis IT AB uppgick under perioden till 31 personer. Per den 30 september 2015 hade bolaget 34 anställda.

4 Förändringar i aktieinnehav för insynspersoner Vid slutet av rapportperioden, den 30 september 2015, hade följande insynspersoner i Genesis IT aktieinnehav enligt: Insynsperson Position Innehav Förändring Anna Flink Styrelseordförande Tommy Flink VD 0 0 Bert Larsson Styrelseledamot Rick Abrahamsson Styrelseledamot 0 0 Mikael Hjorth Styrelseledamot Rolf Gehlin Suppleant 0 0 Folke Stenvall Suppleant Sven Stenvall Suppleant Nicklas Thorén IT-chef Byggtrygg Patrik Liljegren Supportchef Magnus Norén Ekonomichef Ägarstruktur Per den 30 september 2015 hade Genesis IT två ägare som innehade aktier motsvarande fem procent eller mer av rösteoch kapitalandelen i bolaget. Per den 30 september 2015 hade Genesis IT cirka 429 aktieägare*. Nedan är en sammanställning på de största aktieägarna. Bolagets aktie är sedan den 11 oktober 2010 upptagen till handel på Aktietorget under kortnamnet GENE. Aktieägare Totalt antal aktier Andel röster (%) Andel kapital (%) Stenvalls Trä AB ,99 % 64,99 % Byggtrygg AB ,68 % 13,68 % Övriga ca 427 aktieägare* ,33 % 21,33 % Totalt ,00 % 100,00 % * Exkl. innehav i enbart kapitalförsäkringar samt utländska depåkunder; uppdateras kvartalsvis. Liten avvikelse kan förekomma från exakta antalet,för mer information vänligen kontakta Aktietorget. Utsikter för räkenskapsåret 2015 Styrelsen för Genesis IT AB (publ) bedömer att framtidsutsikterna ser fortsatt lovande ut. ifenix har sedan det lanserades tagit en allt mer aktiv roll i bolagets produkt- & tjänsteportfölj. Redovisningsprinciper Delårsrapporten har upprättats i enlighet med ÅRL (Årsredovisningslagen) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning- och koncernredovisning (K3) är första året K3 tillämpas då föregående år påbörjades före Tidigare tillämpades Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 (K2) och BFNAR 2012:1 (K3). Övergången har gjorts i enlighet med föreskrifterna i K3 kapitel 35. Övergången till K3 har inneburit att uppskjuten skattefordran redovisas på förlustavdrag. Uppgifterna för 2013 har korrigerats i enlighet med den nya principen. Övergången har inte medfört några andra beloppsmässiga effekter.

5 VD kommentar Vi fokuserar nu på höstens införanden av ifenix samtidigt som vi bedriver fortsatt vidareutveckling av systemet för kommande releaser. Vi fortsätter bedriva rekrytering av personal till våra kontor i Luleå och Stockholm i takt med att vi utökar våra marknadsandelar. Tommy Flink, VD Genesis IT AB (publ) Framtida rapporttillfällen Bolaget lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan: Bokslutskommuniké 2014/ februari 2016 Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor Genesis IT AB (publ) Styrelsen För ytterligare information, vänligen kontakta Genesis IT AB (publ) Tommy Flink, VD E-post: info@genesis.se Tel: Genesis IT erbjuder kostnadseffektiv IT i form av affärs- & verksamhetssystem, molntjänster samt IT-driftslösningar för små och medelstora företag. Detta innefattar egenutvecklade applikationer, egenägda driftslösningar, standardprogramvaror, IT-konsulttjänster, hårdvara, support samt förenlig verksamhet.

6 Resultaträkning (ksek) månader månader månader Not 1 Not 1 Not 1 Rörelsens intäkter, Not 1 Nettoomsättning Övriga externa intäkter Aktiverat arbete för egen räkning Summa Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader, Not 1 Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar / nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar Summa Rörelsens kostnader RÖRELSERESULTAT Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Återföring periodiseringsfond Förändring uppskjuten skatt, Not 2, Skatt på periodens resultat PERIODENS/ÅRETS RESULTAT Not 1 Fusionen mellan bolaget och dess dotterbolag slutfördes , vilket innebär att resultaträkningen innefattar intäkter och kostnader för de båda verksamheterna för perioden För att erhålla en rättvisande jämförelse med kvartal 3, föregående år, sker jämförelse med konsoliderad resultaträkning för bolaget med dotterbolag för perioden , detsamma gäller balansräkningen. Not 2 Fr.o.m tillämpar bolaget regelverket K3. Övergången till K3 innebär att uppskjuten skattefordran redovisas för förlustavdrag upparbetade tidigare år. I takt med att bolaget redovisar överskott nyttjas förlustavdraget och den uppskjutna skattefordran minskar och redovisas som förändrad uppskjuten skatt i resultaträkningen.

7 Balansräkning (ksek) Not 1 Not 1 Not 1 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Summa Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Summa Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Uppskjuten skattefordran, Not Finansiella tillgångar Summa Finansiella anläggningstillgångar Summa Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m.m. Pågående arbete för annans räkning Summa Varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Not Aktuella skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa Kortfristiga fordringar Kassa, bank Summa Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

8 Balansräkning (ksek) EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Bundet eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Summa Bundet eget kapital Fritt eget kapital, Not 4 Överkursfond Balanserat resultat Periodens/årets resultat Summa Fritt eget kapital Summa Eget kapital Avsättningar Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Aktuell skatteskuld Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Not 3 Fordringar och skulder hos koncernföretag Fordran utgörs av ett reverslån, KSEK (10.000) som löper med marknadsmässig ränta. Övriga koncernfordringar uppgår till KSEK 884 (484). Koncernskulder uppgår till KSEK 0 (0). Not 4 Uppskjuten skattefordran och eget kapital Till följd av tillämpning av K3 har förändring skett av balansräkningen där uppskjuten skattefordran redovisas med 22 % av kvarstående förlustavdrag på tidigare års redovisade förluster. Omräkning har skett av ingående balans för jämförelseåret per med belopp tkr. Den uppskjutna skattefordran per minskades med tkr vilket redovisas i resultaträkningen. Uppskjuten skattefordan redovisas vid varje tidpunkt utifrån kvarstående underskottsavdrag.

9 Kassaflödesanalys (ksek) DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Resultat efter finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Betald skatt KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITAL KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSERESULTAT Ökning (-) /minskning (+) varulager Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga fordringar Ökning (+) / minskning (-) av kortfristiga skulder KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Förvärv dotterföretag KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyemission KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGS VERKSAMHETEN PERIODENS KASSAFLÖDE Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut

10 Nyckeltal (ksek) månader 9 månader 16 månader LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET Omsättningstillväxt (%) 21,7 18,5 e m Rörelsemarginal (%) 17,8 6,5 11,9 Vinstmarginal 16,5 5,5 10,6 Räntabilitet på eget kapital (%) 18,6 5,7 19,9 KAPITALSTRUKTUR Eget kapital (KSEK) Balansomslutning (KSEK) Sysselsatt kapital (KSEK) Räntebärande nettoskuld (KSEK) Kapitalomsättningshastighet (ggr) 0,9 0,8 1,4 Soliditet (%) 82,3 77,4 80,8 Skuldsättningsgrad (%) e m e m e m Räntetäckningsgrad (ggr) e m e m e m KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET Kassaflöde före investeringar (KSEK) Kassaflöde efter investeringar (KSEK) Likvida medel (KSEK) INVESTERINGAR Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Förvärv av dotterföretag MEDARBETARE Medelantalet anställda Omsättning per anställd (KSEK) Antalet anställda DATA PER AKTIE Antal aktier Resultat per aktie 0,73 0,20 0,64 Eget kapital per aktie (SEK) 4,27 3,43 3,54 Antalet aktier uppgår till ( ) stycken.

11 Definition av nyckeltal LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET Omsättningstillväxt (%) Rörelsemarginal (%) Vinstmarginal (%) Räntabilitet på eget kapital (%) KAPITALSTRUKTUR Eget kapital (ksek) Balansomslutning (ksek) Sysselsatt kapital (ksek) Räntebärande nettoskuld (ksek) Kapitalomsättningshastighet (ggr) Soliditet (%) Skuldsättningsgrad (%) Räntetäckningsgrad KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET Kassaflöde före investeringar (ksek) Kassaflöde efter investeringar (ksek) Likvida medel (ksek) MEDARBETARE Medelantalet anställda Omsättning per anställd Antalet anställda DATA PER AKTIE Antal aktier Resultat per aktie (SEK) Eget kapital per aktie (SEK) Förändring av intäkterna i procent av föregående periods intäkter Rörelseresultat i procent av omsättningen Periodens resultat i procent av omsättningen Periodens resultat i procent av genomsnittligt eget kapital Eget kapital vid periodens slut Summan av tillgångar eller summan av skulder och eget kapital Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder inklusive latent skatt Nettot av räntebärande avsättningar och skulder minus finansiella tillgångar inklusive likvida medel Årets omsättning dividerat med genomsnittlig balansomslutning Eget kapital i procent av balansomslutningen Räntebärande skulder dividerat med eget kapital Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader dividerat med finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflöde minus förändring av rörelsekapital Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflödet minus förändring av rörelsekapital och investeringar Banktillgodohavanden och kassa Medelantalet anställda under perioden Omsättning dividerat med medelantalet anställda Antalet anställda vid periodens slut Antalet utestående aktier vid periodens slut Periodens resultat dividerat med antal aktier Eget kapital dividerat med antal aktier

12 LULEÅ Norrsågsvägen LULEÅ STOCKHOLM Hemvärnsgatan SOLNA TELEFON E-POST info@genesis.se INTERNET