Stabilt kvartal fortsatt utrullning av ifenix

Transkript

1 GENESIS IT AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2017 Stabilt kvartal fortsatt utrullning av ifenix Kvartalet juli-september 2017 Moderbolaget Koncernen* Nettoomsättningen uppgick till 23,4 Mkr (22,0) 23,4 Mkr Resultat efter skatt uppgick till 6,1 Mkr (7,5) 6,1 Mkr Resultat per aktie uppgick till, SEK 0,61 kr (0,79) 0,61 kr Eget kapital per aktie uppgick till, SEK 9,60 kr (5,68) 9,62 kr *Koncernredovisning sker från Perioden januari-september 2017 Moderbolaget Koncernen* Nettoomsättningen uppgick till 71,7 Mkr (59,1) 47,7 Mkr Resultat efter skatt uppgick till 17,1 Mkr (13,4) 11,6 Mkr Resultat per aktie uppgick till, SEK 1,71 kr (1,41) 1,16 kr Eget kapital per aktie uppgick till, SEK 9,60 kr (5,68) 9,62 kr *Koncernredovisning sker från och omfattar 6 månader av perioden Väsentliga händelser under kvartalet Inga väsentliga händelser under kvartalet. Nyckeltal, moderbolaget Mkr Tredje kvartalet Perioden Helår Jul-sep Jul-sep Jan-sep Jan-sep Nettoomsättning 23,5 22,0 71,7 59,1 82,1 Rörelsemarginal, % 32,1 43,6 29,8 28,7 28,1 Resultat efter skatt 6,1 7,5 17,1 13,4 18,2 Resultat per aktie, kr 0,61 0,79 1,71 1,41 1,92 Eget kapital per aktie, kr 9,60 5,68 9,60 5,68 6,18 För definition av nyckeltal se sid 19. Genesis IT AB (publ) Delårsrapport januari-september

2 VD-kommentar Vi levererar ett resultatmässigt stabilt tredje kvartal med fortsatt tillväxt och rapporterar en nettoomsättning om 23,4 Mkr och ett resultat efter skatt om 6,1 Mkr. Kvartalet har präglats av ett ökat fokus på försäljning och marknadsföring, vilket resulterat i en ny kommunikationsplattform för vår huvudprodukt, ifenix. Vidare fortsätter arbetet med nästa stora release av ifenix samt utrullning till fler butiker hos våra befintliga kunder. Marknad och försäljning Vi har under de senaste kvartalen lagt ökat fokus på arbetet med att tydliggöra kommunikationen kring vår huvudprodukt ifenix. Detta arbete har resulterat i relanseringen av ifenix retail reborn. Försäljnings- och marknadsarbetet har påvisat vikten av att lyfta fram företagens hela kostnadsbild kring IT och affärsstöd samt fördelarna med ifenix som ett heltäckande och totalintegrerat affärssystem kontra de komplexa strukturer som många företag idag sitter med. Vi arbetar även intensivt på att förbättra och utöka informationen kring ifenix till befintliga kunder med tydligare releaseinformation, produktinformation och andra webbaserade hjälpmedel. Lanseringen utgör ett viktigt steg i vår ambition att tydligare nå ut med fördelarna av produkten, i syfte att bredda kundbasen inom både befintliga som nya branscher. Nu följer ett intensivt lanseringsarbete med fler och bredare marknadsaktiviteter under hösten och vintern. Nästa generation av ifenix Som vi kommenterade i delårsrapporten för andra kvartalet fortskrider arbetet med den kommande versionen av ifenix version 3.0 enligt plan. Utvecklingsarbetet är omfattande men vi är glada att se att projektet nu är i sin slutfas med planerad lansering under slutet av året. Fortsatt utrullning till befintliga kunder Även utrullning till befintliga kunder går enligt plan. För Max Garden har vi nu driftsatt ny e- handelsplattform och vi kommer driftsätta nästa etapp av butiker under perioden december 2017 fram till februari Under samma tidsperiod kommer även nästa etapp av XL BYGG-butiker få ifenix. Tommy Flink VD Genesis IT AB (publ) Delårsrapport januari-september

3 Om Genesis IT Genesis IT är en av Sveriges ledande leverantörer av molnbaserade affärssystem, tjänster och IT-driftslösningar. Genesis ITs egenutvecklade plattform möjliggör innovativ, tillförlitlig och kostnadseffektiv IT-hantering. Bolagets huvudprodukt, ifenix, är ett komplett abonnemangsbaserat affärssystem för branscher med kedjestruktur eller ett stort butiksnät, och erbjuder bland annat integrerad e- handelslösning och specifik funktionalitet mellan huvudkontor och butik. Genesis IT grundades 1998, har cirka 40 anställda och huvudkontor i Luleå samt försäljningskontor i Stockholm. Genesis IT är sedan år 2000 noterat på AktieTorget. Utveckling av nettoomsättning, resultat och vinstmarginal, (Mkr) ,1 6,8% 1,23 30,5 26,0% 57,4 13,4% 59,9 11,5% 7,92 7,69 6, / / /2014* R ** *Innehöll 16 månader **Avser perioden 1 oktober september ,1 22,2% 18,2 94,7 23,1% 21,9 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Nettoomsättning Resultat efter skatt Vinstmarginal Om ifenix ifenix är ett heltäckande och totalintegrerat affärssystem för retail- och andra kedjeföretag. Lösningen är helt molnbaserad och täcker företagets samtliga kärnprocesser, från Retail Management Solutions till ansvar för hela IT-miljön, inklusive säker infrastruktur och support. Läs mer på Genesis IT AB (publ) Delårsrapport januari-september

4 Koncernens utveckling Verksamheten Genesis IT AB (publ) erbjuder kostnadseffektiv IT i form av affärs- & verksamhetssystem, molntjänster samt IT-driftslösningar för små och medelstora företag. Bolagets aktier finns noterade på Aktietorgets marknadsplats. Sedan januari 2014 har bolaget varit i skarp drift av ifenix, ett egenutvecklat molnbaserat affärs- & verksamhetssystem. Under perioden har fortsatt arbete och fokus legat på de kommande driftsättningar som sker under vintern. Perioden har också omfattats av fortsatt vidareutveckling av ifenix med fokus på kommande version 3.0. Bolaget har även rekryterat personal till sina kontor i Luleå och Stockholm. Genesis IT AB är ett dotterbolag till Stenvalls Trä AB , fr.o.m är Genesis IT AB moderbolag till S Fastigheter i Luleå AB Väsentliga händelser efter periodens utgång Lansering av ny kommunikationsplattform för ökad fokus på försäljning och marknadsföring av huvudprodukten ifenix Försäljning och resultat Moderbolagets försäljning ökade under perioden och härrör från att kundstocken ökat då ifenix driftsatts hos ett antal nya kunder sedan föregående period. Koncernens omsättning för perioden uppgick till 47,7 Mkr med ett resultat om 11,6 Mkr, och moderbolagets omsättning uppgick till 71,7 Mkr (59,1) med ett resultat om 17,1 Mkr (13,4). Likviditet och finansiering Per den 30 september 2017 uppgick koncernens banktillgodohavanden till 42,5 Mkr, och moderbolagets banktillgodohavanden 42,0 Mkr (26,8). Investeringar Koncernens investeringar uppgick till 44,7 Mkr, vilket var investeringar i byggnader. Moderbolagets totala investeringar under perioden uppgick till 16,8 Mkr (3,5) och avsåg investeringar av materiella anläggningstillgångar med 2,5 Mkr (3,5) så som inventarier och finansiella anläggningstillgångar med 14,3 Mkr (0) vilket avsåg förvärv av dotterbolag i slutet av det första kvartalet Avskrivningar Periodens resultat har i koncernen belastats med 5,3 Mkr i avskrivningar varav 1,4 Mkr avser avskrivning på inventarier, verktyg och installationer, 3,2 Mkr avskrivningar på balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och 0,7 Mkr avskrivningar för byggnader o mark. Avskrivningarna är fördelade på respektive funktion med 4,7 Mkr kostnad sålda varor, försäljningskostnader 0,5 Mkr och 0,1 Mkr administrationskostnader. För moderbolaget har periodens resultat belastats med 6,9 Mkr (7,9) i avskrivningar varav 2,2 Mkr (2,3) avser avskrivningar på inventarier, verktyg och installationer, 4,7 Mkr (5,6) avskrivningar på balanserade utgifter för utvecklingsarbete. Avskrivningarna är fördelade på respektive funktion med 6,3 Mkr (7,2) kostnad sålda varor, försäljningskostnader 0,5 Mkr (0,6) och 0,1 Mkr (0,1) administrationskostnader. Eget kapital, aktiekapital och antal aktier Per den 30 september 2017 uppgick koncernens egna kapital till 95,9 Mkr, moderbolagets egna kapital till 95,6 Mkr (53,9) varav 1,0 (1,0) utgjordes av aktiekapital, 0,5 Mkr (0,5) av reservfond och 94,1 Mkr (52,5) av fritt eget kapital. Aktiekapitalet är fördelat på ( ) aktier med ett kvotvärde om SEK 0,1. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och vinst i bolaget. Koncernens soliditet uppgick per den 30 september 2017 till 87,4% och moderbolagets soliditet till 88,1 % (80,7). Genesis IT AB (publ) Delårsrapport januari-september

5 Övrigt Anställda Medelantalet anställda i Genesis uppgick för perioden till 37 (30) personer. Per den 30 september 2017 hade bolaget 43 (31) anställda. Ägarstruktur Per den 30 september 2017 hade Genesis två ägare som innehade aktier motsvarande fem procent eller mer av röste- och kapitalandelen i bolaget. Per den 30 september 2017 hade Genesis drygt aktieägare*. Nedan är en sammanställning på de största aktieägarna. Bolagets aktie är sedan den 11 oktober 2010 upptagen till handel på Aktietorget under kortnamnet GENE. *Exkl. innehav i enbart kapitalförsäkringar samt utländska depåkunder; siffran uppdateras kvartalsvis via Aktietorget. Liten avvikelse kan förekomma från exakta antalet. Aktieägare Totalt antal aktier Andel Röster (%) Andel Kapital (%) Stenvalls Trä AB ,99% 60,99% XL-BYGG AB ,30% 15,30% Övriga aktieägare ,71% 23,71% Totalt ,00% 100,00% Utsikter för räkenskapsåret 2017 Styrelsen för Genesis IT AB (publ) bedömer att framtidsutsikterna är goda och ser en fortsatt stor potential hos ifenix. Produkten ligger helt rätt i tiden med innovativ teknik, hög säkerhet och tillgänglighet, oavsett var kunden befinner sig eller dess inriktning på verksamhet. Samtidigt fortsätter bolaget att utvecklas i en positiv riktning. Redovisningsprinciper Delårsrapporten har upprättats i enlighet med ÅRL (Årsredovisningslagen) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning- och koncernredovisning (K3). Koncernredovisning upprättas fr.o.m Genesis IT AB (publ) Delårsrapport januari-september

6 Finansiell kalender Bolaget lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan: MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB Delårsrapport Q1 30 maj 2017 Delårsrapport Q2 30 augusti 2017 Delårsrapport Q3 29 november 2017 Bokslutskommuniké 28 februari 2018 Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor Genesis IT AB (publ) Styrelsen För ytterligare information Genesis IT AB (publ) Patrik Liljegren, Informationschef E-post: Tel: Denna information är sådan information som Genesis IT är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 november. Kontakt Adress Norrsågsvägen 41, Luleå Tel Fax VAT nr SE Internet E-post Genesis IT AB (publ) Delårsrapport januari-september

7 Finansiella rapporter Koncernens resultaträkning (KSEK) Jul-sep Rörelsens intäkter Nettoomsättning Kostnad för sålda tjänster och varor, Not Bruttoresultat Rörelsens kostnader Försäljningskostnader, Not Administrationskostnader, Not Övriga rörelseintäkter Summa Rörelsens kostnader RÖRELSERESULTAT Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter 0-13 Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat PERIODENS/ÅRETS RESULTAT Not 1, Avskrivningar per funktion Avskrivningar per funktion ingår i kostnad sålda varor med KSEK 4 694, försäljningskostnader med KSEK 541 och administrationskostnader med KSEK 108. Koncernen bildades och det finns därmed ingen jämförande period. Genesis IT AB (publ) Delårsrapport januari-september

8 Koncernens balansräkning (KSEK) TILLGÅNGAR 30-sep 2017 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Summa Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader Nyanläggning på annans fastighet 511 Inventarier, verktyg och installationer Summa Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Finansiella tillgångar 5 Summa finansiella anläggningstillgångar 5 Summa Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m.m. Handelsvaror 542 Summa varulager 542 Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar 43 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa Kortfristiga fordringar Kassa, bank Summa Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Genesis IT AB (publ) Delårsrapport januari-september

9 Koncernens balansräkning, forts. (KSEK) 30-sep 2017 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Bundet eget kapital Aktiekapital 996 Övrigt tillskjutet kapital Annat eget kapital inkl. periodens resultat Eget kapital hänförligt moderbolagets ägare Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Aktuell skatteskuld Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Genesis IT AB (publ) Delårsrapport januari-september

10 Koncernens kassaflödesanalys (KSEK) DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Resultat efter finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, avskrivningar Betald skatt KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITAL KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSERESULTAT Ökning (-) /minskning (+) varulager 75 Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga fordringar Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga skulder KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av materiella anläggningstillgångar KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyemission KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN PERIODENS KASSAFLÖDE Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Genesis IT AB (publ) Delårsrapport januari-september

11 Koncernens förändring av eget kapital (KSEK) Annat eget kapital Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserad vinst m.m. Totalt eget kapital Eget kapital Nyemission Periodens resultat apr-juni Eget kapital Periodens resultat juli-sep Eget kapital Genesis IT AB (publ) Delårsrapport januari-september

12 Nyckeltal, koncernen (KSEK) LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET Omsättningstillväxt (%) Not 2 10,9 Rörelsemarginal (%) 31,0 Vinstmarginal (%) 24,2 Räntabilitet på eget kapital (%) 15,0 KAPITALSTRUKTUR Eget kapital (KSEK) Balansomslutning (KSEK) Sysselsatt kapital (KSEK) Kapitalomsättningshastighet (ggr) 0,52 Soliditet (%) 87,4 KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET Kassaflöde före investeringar (KSEK) Kassaflöde efter investeringar (KSEK) Likvida medel (KSEK) INVESTERINGAR Förvärv av materiella anläggningstillgångar MEDARBETARE Medelantalet anställda 37 Omsättning per anställd (KSEK) Antalet anställda per den 30 september DATA PER AKTIE Antal aktier Resultat per aktie 1,16 Eget kapital per aktie (SEK) 9,62 Antalet aktier uppgår till ( ) stycken. Not 2 Omsättningstillväxt baseras på moderbolagets tillväxt Genesis IT AB (publ) Delårsrapport januari-september

13 Moderbolagets resultaträkning (KSEK) Jul-sep Jan-sep Helår Rörelsens intäkter Nettoomsättning Kostnad för sålda tjänster och varor, Not 3 Bruttoresultat Rörelsens kostnader Försäljningskostnader, Not Administrationskostnader, Not Övriga rörelseintäkter Summa Rörelsens kostnader RÖRELSERESULTAT Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt på periodens resultat PERIODENS/ÅRETS RESULTAT Not 3, Avskrivningar per funktion Avskrivningar per funktion period ingår i kostnad sålda varor med KSEK (7 175), försäljnings-kostnader med KSEK 544 (568) och administrationskostnader med KSEK 109 (114). Genesis IT AB (publ) Delårsrapport januari-september

14 Moderbolagets balansräkning (KSEK) TILLGÅNGAR 30-sep 30-sep 31-dec Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Summa Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Nyanläggning på annans fastighet Inventarier, verktyg och installationer Summa Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Finansiella tillgångar, Not Summa finansiella anläggningstillgångar Summa Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m.m. Handelsvaror Summa varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag, Not Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa Kortfristiga fordringar Kassa, bank Summa Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Not 4 Förvärv av samtliga aktier i S Fastigheter i Luleå AB köpeskilling KSEK. Aktiekapital i dotterbolag uppgår till KSEK 50. Not 5 Fordringar och skulder hos koncernföretag Fordran på dotterbolag S Fastigheter i Luleå AB KSEK Reverslån till moderbolag Stenvalls Trä AB KSEK 0 (20 000) Övriga koncernfordringar uppgår till KSEK (630). Koncernskulder uppgår till KSEK 0 (0). Genesis IT AB (publ) Delårsrapport januari-september

15 Moderbolagets balansräkning, forts. (KSEK) 30-sep 30-sep 31-dec EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Överkursfond Balanserat resultat Periodens/årets resultat Summa fritt eget kapital Summa Eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Aktuell skatteskuld Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Genesis IT AB (publ) Delårsrapport januari-september

16 Moderbolagets kassaflödesanalys (KSEK) Jan-sep Jan-sep Helår DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Resultat efter finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, avskrivningar Betald skatt KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITAL KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSERESULTAT Ökning (-) /minskning (+) varulager Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga fordringar Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga skulder KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förvärv av dotterbolag KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyemisison KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN PERIODENS KASSAFLÖDE Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Genesis IT AB (publ) Delårsrapport januari-september

17 Moderbolagets förändring av eget kapital (KSEK) Bundet eget kapital Fritt eget kapital Övrigt Aktiekapital Reservfond Överkurs -fond fritt eget kapital Summa eget kapital Eget kapital Periodens resultat jan-mars Eget kapital Nyemission Periodens resultat april-juni Eget kapital Periodens resultat juli-sep Eget kapital Genesis IT AB (publ) Delårsrapport januari-september

18 Nyckeltal, moderbolag (KSEK) Jan-sep Jan-sep Helår LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET Omsättningstillväxt (%) 21,4 41,5 37 Rörelsemarginal (%) 29,8 28,7 28,1 Vinstmarginal (%) 23,8 22,7 22,2 Räntabilitet på eget kapital (%) 22,1 28,4 36,7 KAPITALSTRUKTUR Eget kapital (KSEK) Balansomslutning (KSEK) Sysselsatt kapital (KSEK) Kapitalomsättningshastighet (ggr) 0,79 1 1,3 Soliditet (%) 88,1 80,7 79,7 KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET Kassaflöde före investeringar (KSEK) Kassaflöde efter investeringar (KSEK) Likvida medel (KSEK) INVESTERINGAR Förvärv av materiella anläggningstillgångar MEDARBETARE Medelantalet anställda Omsättning per anställd (KSEK) Antalet anställda per den 30 september DATA PER AKTIE Antal aktier Resultat per aktie 1,71 1,41 1,92 Eget kapital per aktie (SEK) 9,6 5,68 6,18 Antalet aktier uppgår till ( ) stycken. Genesis IT AB (publ) Delårsrapport januari-september

19 Definition av nyckeltal LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET Omsättningstillväxt (%) Rörelsemarginal (%) Vinstmarginal (%) Räntabilitet på eget kapital (%) KAPITALSTRUKTUR Eget kapital (KSEK) Balansomslutning (KSEK) Sysselsatt kapital (KSEK) Kapitalomsättningshastighet (ggr) Soliditet (%) KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET Kassaflöde före investeringar (KSEK) Kassaflöde efter investeringar (KSEK) Likvida medel (KSEK) MEDARBETARE Medelantalet anställda Omsättning per anställd Antalet anställda DATA PER AKTIE Antal aktier Resultat per aktie (SEK) Eget kapital per aktie (SEK) Förändring av intäkterna i procent av föregående periods intäkter Rörelseresultat i procent av omsättningen Periodens resultat i procent av omsättningen Periodens resultat i procent av genomsnittligt eget kapital Eget kapital vid periodens slut Summan av tillgångar eller summan av skulder och eget kapital Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder inklusive latent skatt Årets omsättning dividerat med genomsnittlig balansomslutning Eget kapital i procent av balansomslutningen Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflöde minus förändring av rörelsekapital Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflödet minus förändring av rörelsekapital och investeringar Banktillgodohavanden och kassa Medelantalet anställda under perioden Omsättning dividerat med medelantalet anställda Antalet anställda vid periodens slut Antalet utestående aktier vid periodens slut Periodens resultat dividerat med antal aktier Eget kapital dividerat med antal aktier Genesis IT AB (publ) Delårsrapport januari-september