Vi fortsätter det långsiktiga bygget av Genesis IT

Transkript

1 GENESIS IT AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2018 Vi fortsätter det långsiktiga bygget av Genesis IT Kvartalet juli-september 2018 Mkr Moderbolaget Koncernen Nettoomsättningen uppgick till 20,7 (23,4) 20,7 (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 6,7 (7,5) 7,1 (7,8) Resultat efter skatt uppgick till 5,4 (6,1) 5,6 (6,1) Resultat per aktie uppgick till, kr 0,54 (0,61) 0,56 (0,61) Eget kapital per aktie uppgick till, kr 10,50 (9,60) 11,14 (9,62) Perioden januari-september 2018 Mkr Moderbolaget Koncernen Nettoomsättningen uppgick till 67,1 (71,7) 67,1 (47,7) Rörelseresultatet uppgick till 19,4 (21,4) 20,7 (14,8) Resultat efter skatt uppgick till 15,7 (17,1) 16,4 (11,6) Resultat per aktie uppgick till, kr 1,57 (1,71) 1,65 (1,16) Eget kapital per aktie uppgick till, kr 10,50 (9,60) 11,14 (9,62) Väsentliga händelser under och efter kvartalet Under kvartalet förhandlades, och tecknades, ett nytt avtal med XL-BYGG AB, fram till 31 december Efter kvartalets slut offentliggjordes också en förlängning av ramavtal med Max Garden AB vilket nu även omfattar kedjan Tvåhjulsmästarna. Avtalet sträcker sig till Nyckeltal, moderbolaget Mkr Tredje kvartalet Perioden jan-september Helår Nettoomsättning 20,7 23,4 67,1 71,7 96,5 Rörelseresultat 6,7 7,5 19,4 21,3 25,3 Rörelsemarginal, % 32,3 32,1 28,9 29,8 26,2 Resultat efter skatt 5,4 6,1 15,7 17,1 15,1 Resultat per aktie, kr 0,54 0,61 1,57 1,71 1,51 Eget kapital per aktie, kr 10,50 9,60 10,50 9,60 9,40 Genesis IT AB (publ) Delårsrapport januari-september

2 VD-kommentar Vi rapporterar ett stabilt resultat för det tredje kvartalet, trots att omsättningen sjönk något jämfört med motsvarande kvartal Fokus under kvartalet har varit organisationsförstärkningar, fortsatt intensivt arbete med ifenix och ifenix Grow samt vidareutveckling och framtidssäkring av vår plattform. Genesis IT är långsiktiga Vi fortsätter det långsiktiga bygget av Genesis IT och upplever att vi har ett starkt momentum i bolaget. Med förstärkt organisation, förlängda avtal med flera nyckelkunder, flertalet marknadsaktiviteter och dialoger med potentiella kunder, för såväl ifenix som ifenix Grow, är vi bra rustade för en bredare marknad. Jag vill understryka de långa försäljningscykler som finns i vår bransch. Ett affärssystem är en verksamhetskritisk komponent för kunder med kedjestruktur eller butiksnät och vi för ständig dialog med ett flertal potentiella kunder men som inte nödvändigtvis leder till ett avtal i närtid. Förlängda kundavtal på plats Under kvartalet tecknades ett nytt avtal med XL-BYGG AB, som varit kund sedan lanseringen av ifenix. Det nya avtalet, som sträcker sig till 31 december 2020, innebär samma omfattning av leverans men att vissa kundanpassningar sker av prissättningsmodellen med en större rörlig ersättning som är beroende av antalet anslutna XL-BYGG butiker, antalet användare och andra kringliggande tjänster. Efter kvartalets slut offentliggjordes också en förlängning av det ramavtal vi tecknat med Max Garden AB. Det nya avtalet, som sträcker sig till 2022, innefattar nu också leverans av ifenix inom Tvåhjulsmästarna en av Sveriges största fristående cykelåterförsäljarkedjor. Sedan tidigare levererar vi ifenix till Max Garden-ägda QC Trädgårdsexperten. Vi är givetvis stolta över det förlängda, och fördjupade, samarbetet mellan Genesis IT och Max Garden AB. Tommy Flink, VD Omsättning jul-sep ,7 mkr Rörelseresultat jul-sep ,7 mkr Rörelsemarginal jul-sep ,3% Genesis IT AB (publ) Delårsrapport januari-september

3 Om Genesis IT Genesis IT är en av Sveriges ledande leverantörer av molnbaserade affärssystem, tjänster och ITdriftslösningar. Genesis ITs egenutvecklade plattform möjliggör innovativ, tillförlitlig och kostnadseffektiv IT-hantering. Bolagets huvudprodukt, ifenix, är ett komplett abonnemangsbaserat affärssystem för branscher med kedjestruktur eller ett stort butiksnät, och erbjuder bland annat integrerad e-handelslösning och specifik funktionalitet mellan huvudkontor och butik. Genesis IT grundades 1998, har cirka 40 anställda och huvudkontor i Luleå samt försäljningskontor i Stockholm. Genesis IT AB är ett dotterbolag till Stenvalls Trä AB , och fr.o.m är Genesis IT AB moderbolag till S Fastigheter i Luleå AB Genesis IT är sedan år 2010 noterat på Spotlight Stock Market (tidigare AktieTorget). Utveckling av moderbolagets nettoomsättning, resultat och vinstmarginal, , Mkr % 22,2% ,2% 96,5 20% 82, ,6% 15% 60 49,8 59,9 11,5% 40 9,5% 6,0% 40,7 9,4% 10% 20 17,6 20,6 18,2 15,1 5% 0 8,22 4,68 6,91 1,67 1, % Nettoomsättning Resultat efter skatt Vinstmarginal Genesis IT AB (publ) Delårsrapport januari-september

4 Om ifenix ifenix är ett komplett abonnemangsbaserat affärssystem för branscher med kedjestruktur eller ett stort butiksnät, och erbjuder bland annat integrerad e-handelslösning och specifik funktionalitet mellan huvudkontor och butik. Med ifenix är en webbläsare allt kunden behöver för att komma åt sin affärskritiska information. Med ifenix kan bolagets kunder automatisera mer, exempelvis prissättning på varor i relation till nya inpriser från leverantörer. Webbaserad retail i realtid ifenix är affärssystemet som från grunden är byggt och helt anpassat för retailföretag i snabb förändring. Den heltäckande lösningen omfattar samtliga kärnprocesser för huvudkontoret och dess kedjestyrning. Systemet arbetar i realtid och har en låg total ägandekostnad jämfört med traditionella, moduluppbyggda ERP-lösningar. Utvecklingen har gjorts av specialister med lång erfarenhet av affärssystem och transaktionstunga och tidskrävande processer. Efter att ha arbetat i generella affärssystem som inte stödjer retailföretagets behov fullt ut, beslöt man sig för att göra något åt saken. ifenix är ett kraftfullt affärssystem med en rad centrala funktioner för samtliga juridiska enheter. Med funktioner som genomfakturering och automatiserad artikelinläsning skapas både kontroll och effektivitet. Automatiserade processer och flöden är helt optimerat utifrån retailkedjornas behov att snabbt och effektivt kunna möta ändrade konsumentbeteenden i samtliga kanaler. Kassa, lager, administration och övrig verksamhet är alla sammankopplade och arbetar i äkta realtid. E-handel och webbutiker finns förberedda och integrerade i systemet. Lägre total ägandekostnad Jämfört med ett moduluppbyggt system innebär ifenix minskade kostnader för företagets totala itmiljö. Mindre arbete med manuella filöverföringar och komplexa systemintegrationer innebär stora besparingar. Dessutom kan kostnader för såväl hårdvara som underhåll av servrar och mjukvara användas till annat. ifenix ökar konkurrenskraften och möjligheterna till affärsutveckling. Läs mer på Genesis IT AB (publ) Delårsrapport januari-september

5 Koncernens utveckling Verksamheten Lanseringen av ifenix Grow som genomfördes tidigare i år har bidragit till att kraftigt öka Genesis ITs adresserbara marknad. Utöver de bolag som alltid varit den huvudsakliga kunden de med kedjestruktur och/eller butiksnät kan nu även små- och medelstora tillväxtbolag erbjudas de fördelar som ifenix medför, redan från dag ett. Den relansering av ifenix som genomfördes under slutet av 2017, och lanseringen av ifenix Grow, har bidragit till ökad kännedomen av produkten i marknaden. Organisationsförstärkningar Med de satsningar som genomförts under 2018, både ifenix Grow och förberedelser inför inplanerade kundunika utvecklingsprojekt samt ny- och vidareutveckling av ifenix är bolaget i en intensiv rekryteringsfas, främst inom utveckling och kundsupport. Vidareutveckling av ifenix Det ständigt pågående arbetet med att förbättra, förfina och bibehålla ifenix konkurrenskraft är ständigt aktuellt. Genesis IT rullar nu ut en ny version i ett pilotprojekt tillsammans med ett begränsat antal kunder. I samband med denna version kommer bolaget också gå över till Continuous Delivery, en agilare systemutvecklingsprocess för att snabbare kunna leverera uppdateringar till alla kunder. Det kommer även innebära integrerad ärendehantering direkt i ifenix, vilket betyder att användaren aldrig behöver lämna systemet för att få stöd av support. Detta bedöms förenkla och förbättra för kunder och användare, samtidigt som Genesis IT på ett precist sätt kan analysera varje specifik användare och dess IT-miljö. Försäljning och resultat, juli-september Koncernen Koncernens försäljning minskade och uppgick till 20,7 Mkr (23,4). Rörelseresultatet uppgick till 7,1 Mkr (7,8), främst beroende av lägre intäkter. Rörelsemarginalen var i linje med föregående år och uppgick till 34,3 procent (33,2). Resultatet per aktie uppgick till 0,56 kr (0,61). Moderbolaget Moderbolagets omsättning för tredje kvartalet minskade och uppgick till 20,7 Mkr (23,4). Minskningen är främst hänförlig till omförhandlat kundavtal jämfört med motsvarande kvartal Rörelseresultatet uppgick till 6,7 Mkr (7,5) och rörelsemarginalen till 32,3 procent (32,1). Resultatet per aktie uppgick till 0,54 kr (0,61). Försäljning och resultat, januari-september Koncernen Koncernens omsättning för perioden januari-september uppgick till 67,0 Mkr. Rörelseresultatet uppgick till 20,7 Mkr (14,8). Rörelsemarginalen uppgick till 30,8 procent (31,0). Resultatet per aktie uppgick till 1,65 kr (1,71). Moderbolaget Moderbolagets omsättning för tredje kvartalet minskade och uppgick till 67,0 Mkr (71,7). Minskningen är främst hänförlig till omförhandlat kundavtal samt minskade integrations- och projektintäkter jämfört med motsvarande period Rörelseresultatet uppgick till 19,4 Mkr (21,4), främst beroende av lägre intäkter och ökade investeringar i organisation och marknadsaktiviteter. Trots de ökade investeringarna minskade rörelsemarginalen endast marginellt och uppgick till 28,9 procent (29,8). Resultatet per aktie uppgick till 1,57 kr (1,71). Genesis IT AB (publ) Delårsrapport januari-september

6 Likviditet och finansiering Per den 30 september 2018 uppgick koncernens banktillgodohavanden till 63,2 Mkr (42,5), och moderbolagets banktillgodohavanden 61,3 Mkr (42,0). Genesis IT bedömer att nuvarande likviditetsnivå är lämplig för att möjliggöra fortsatta satsningar på försäljning, marknadsföring och produktutveckling. En stark balansräkning och hög soliditet är också viktiga faktorer vid införsäljning av bolagets erbjudande till större kunder och kedjestrukturer. Investeringar Koncernens investeringar minskade och uppgick till 0,2 Mkr (44,7), vilket främst beror på den förvärvade fastigheten under motsvarade period Moderbolagets totala investeringar under perioden uppgick till 0,2 Mkr (2,5) och avsåg investeringar av materiella anläggningstillgångar. Avskrivningar Periodens resultat har i koncernen belastats med 3,7 Mkr (5,3) i avskrivningar varav 2,3 Mkr (1,4) avser avskrivning på inventarier, verktyg och installationer, 0,4 Mkr (3,2) avskrivningar på balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och 1,0 Mkr (0,7) avskrivningar för byggnader och mark. Avskrivningarna är fördelade på respektive funktion med 3,1 (4,7) Mkr kostnad sålda varor, försäljningskostnader 0,5 Mkr (0,5) och 0,1 Mkr (0,1) administrationskostnader. För moderbolaget har periodens resultat belastats med 2,6 Mkr (6,9) i avskrivningar varav 2,2 Mkr (2,2) avser avskrivningar på inventarier, verktyg och installationer, 0,4 Mkr (4,7) avskrivningar på balanserade utgifter för utvecklingsarbete. Avskrivningarna är fördelade på respektive funktion med 1,9 Mkr (6,3) kostnad sålda varor, försäljningskostnader 0,6 Mkr (0,5) och 0,1 Mkr (0,1) administrationskostnader. Eget kapital, aktiekapital och antal aktier Per den 30 september 2018 uppgick koncernens egna kapital till 110,9 Mkr (95,8), moderbolagets egna kapital till 104,6 Mkr (95,6) varav 1,0 Mkr (1,0) utgjordes av aktiekapital, 0,5 Mkr (0,5) av reservfond och 103,1 Mkr (94,1) av fritt eget kapital. Aktiekapitalet är fördelat på ( ) aktier med ett kvotvärde om 0,1 kr. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och vinst i bolaget. Koncernens soliditet uppgick per den 30 september 2018 till 91,1 procent (87,4) och moderbolagets soliditet till 91,4 procent (88,1). Väsentliga händelser efter periodens utgång I oktober, stärktes samarbetet mellan Genesis IT och Max Garden AB genom en förlängning av det ramavtal som tecknades i december 2016 avseende affärssystemet ifenix. Det nya avtalet, som sträcker sig till 2022, innefattar nu även leverans av ifenix till butiker inom Tvåhjulsmästarna en av Sveriges största fristående cykelåterförsäljarkedjor. Genesis IT levererar sedan tidigare ifenix till QC Trädgårdsexperten som ingår i Max Garden AB. Genesis IT AB (publ) Delårsrapport januari-september

7 Övrigt Anställda Medelantalet anställda i Genesis IT uppgick vid periodens slut till 35 (37) personer. Per den 30 september 2018 hade bolaget 38 (43) anställda varav 9 (7) var kvinnor. Aktien Aktiekursen per uppgick till 19,55 kr (32,2). Ägarstruktur Per den 30 september 2018 hade Genesis IT två ägare som innehade aktier motsvarande fem procent eller mer av röste- och kapitalandelen i bolaget. Per den 30 september 2018 hade Genesis drygt aktieägare*. Nedan är en sammanställning på de största aktieägarna. Bolagets aktie är sedan den 11 oktober 2010 upptagen till handel på Spotlight Stock Market (tidigare Aktietorget) under kortnamnet GENE. *Exkl. innehav i enbart kapitalförsäkringar samt utländska depåkunder; siffran uppdateras kvartalsvis via Spotlight Stock Market. Liten avvikelse kan förekomma från exakta antalet. Aktieägare Totalt antal aktier Andel Röster (%) Andel Kapital (%) Stenvalls Trä AB ,99% 60,99% XL-BYGG AB ,85% 12,85% Övriga aktieägare ,16% 26,16% Totalt ,00% 100,00% Redovisningsprinciper Delårsrapporten har upprättats i enlighet med ÅRL (Årsredovisningslagen) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning- och koncernredovisning (K3). Koncernredovisning upprättas fr.o.m Genesis IT AB (publ) Delårsrapport januari-september

8 Finansiell kalender Bolaget lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan: Bokslutskommuniké januari-december 2018: 28 februari 2019 Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor Genesis IT AB (publ) Styrelsen För ytterligare information Genesis IT AB (publ) Patrik Liljegren, Marknads- och Informationschef E-post: Tel: Denna information är sådan information som Genesis IT är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 november 2018 klockan Kontakt Adress Norrsågsvägen 41, Luleå Tel Fax VAT nr SE Internet E-post Genesis IT AB (publ) Delårsrapport januari-september

9 Finansiella rapporter Koncernens resultaträkning (Tkr) Jul-sep Jul-sep Jan-sep Rörelsens intäkter Nettoomsättning Kostnad för sålda tjänster och varor, Not Bruttoresultat Rörelsens kostnader Försäljningskostnader, Not Administrationskostnader, Not Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens kostnader RÖRELSERESULTAT Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Skatt på periodens resultat Uppskjuten skatt PERIODENS/ÅRETS RESULTAT Not 1, Avskrivningar per funktion Avskrivningar per funktion ingår i kostnad sålda varor med 3,1 Mkr (4,7), försäljningskostnader med 0,5 Mkr (0,5) och administrationskostnader med 0,1 Mkr (0,1). Genesis IT AB (publ) Delårsrapport januari-september

10 Koncernens balansräkning (Tkr) 30 sep 30 sep 31 dec TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader Nyanläggning på annans fastighet Inventarier, verktyg och installationer Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Finansiella tillgångar Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m.m. Handelsvaror Summa varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa, bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Genesis IT AB (publ) Delårsrapport januari-september

11 Koncernens balansräkning, forts. (Tkr) 30 sep 30 sep 31 dec EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Bundet eget kapital Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Annat eget kapital inkl. periodens resultat Eget kapital hänförligt moderbolagets ägare Summa eget kapital Avsättningar Uppskjuten skatteskuld Summa Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Aktuell skatteskuld Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Genesis IT AB (publ) Delårsrapport januari-september

12 Koncernens kassaflödesanalys (Tkr) DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Resultat efter finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, avskrivningar Betald skatt KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITAL KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSERESULTAT Ökning (-) /minskning (+) varulager Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga fordringar Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga skulder KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av materiella anläggningstillgångar KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyemission Aktieutdelning KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN PERIODENS KASSAFLÖDE Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Genesis IT AB (publ) Delårsrapport januari-september

13 Koncernens förändring av eget kapital (Tkr) Annat eget kapital Övrigt tillskjutet Balanserad Totalt eget Aktiekapital kapital vinst m.m. kapital Eget kapital Nyemission Kostnad Periodens resultat apr-jun Eget kapital Periodens resultat jul-sep Eget kapital Periodens resultat okt-dec Eget kapital Periodens resultat jan-mar Eget kapital Aktieutdelning Periodens resultat apr-jun Eget kapital Periodens resultat jul-sep Eget kapital Genesis IT AB (publ) Delårsrapport januari-september

14 Nyckeltal, koncernen (Tkr) månader 6 månader 9 månader LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET Omsättningstillväxt (%) Not 2-6,5 10,9 9,8 Rörelsemarginal (%) 30,8 31,0 26,2 Vinstmarginal (%) 24,5 24,2 20,6 Räntabilitet på eget kapital (%) 15,9 15,0 18,9 KAPITALSTRUKTUR Eget kapital Balansomslutning Sysselsatt kapital Kapitalomsättningshastighet (ggr) 0,57 0,52 0,77 Soliditet (%) 91,1 87,4 86,2 KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET Kassaflöde före investeringar Kassaflöde efter investeringar Likvida medel INVESTERINGAR Förvärv av materiella anläggningstillgångar MEDARBETARE Medelantalet anställda Omsättning per anställd Antalet anställda DATA PER AKTIE Antal aktier Resultat per aktie (kr) 1,65 1,16 1,50 Eget kapital per aktie (kr) 11,14 9,62 9,96 Antalet aktier uppgår till ( ) stycken. Not 2 Omsättningstillväxt baseras på moderbolagets tillväxt Genesis IT AB (publ) Delårsrapport januari-september

15 Moderbolagets resultaträkning (Tkr) Jul-sep Jan-sep Helår Rörelsens intäkter Nettoomsättning Kostnad för sålda tjänster och varor, Not 3 Bruttoresultat Rörelsens kostnader Försäljningskostnader, Not Administrationskostnader, Not Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens kostnader RÖRELSERESULTAT Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt på periodens resultat PERIODENS/ÅRETS RESULTAT Not 3, Avskrivningar per funktion Avskrivningar per funktion period ingår i kostnad sålda varor med 1,9 Mkr (6,3), försäljningskostnader med 0,6 Mkr (0,5) och administrationskostnader med 0,1 Mkr (0,1). Genesis IT AB (publ) Delårsrapport januari-september

16 Moderbolagets balansräkning (Tkr) 30 sep 30 sep 31 dec TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Nyanläggning på annans fastighet Inventarier, verktyg och installationer Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Finansiella tillgångar, Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m.m. Handelsvaror Summa varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag, Not Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa, bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Not 4 Fordringar och skulder hos koncernföretag Fordran på dotterbolag S Fastigheter i Luleå AB KSEK (29 281). Övriga koncernfordringar uppgår till KSEK (2 317). Genesis IT AB (publ) Delårsrapport januari-september

17 Moderbolagets balansräkning, forts. (Tkr) 30 sep 30 sep 31 dec EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Överkursfond Balanserat resultat Periodens/årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Obeskattade reserver Periodiseringsfond Summa obeskattade reserver Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Aktuell skatteskuld Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Genesis IT AB (publ) Delårsrapport januari-september

18 Moderbolagets kassaflödesanalys (Tkr) Jan-sep Jan-sep Helår DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Resultat efter finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, avskrivningar Betald skatt KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITAL KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSERESULTAT Ökning (-) /minskning (+) varulager Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga fordringar Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga skulder KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förvärv av dotterbolag KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyemission Aktieutdelning KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN PERIODENS KASSAFLÖDE Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Genesis IT AB (publ) Delårsrapport januari-september

19 Moderbolagets förändring av eget kapital (Tkr) Bundet eget kapital Fritt eget kapital Övrigt Aktiekapital Reservfond Överkursfond fritt eget kapital Summa eget kapital Eget kapital Periodens resultat jan-mar Eget kapital Nyemission Kostnader hänförliga till nyemission Periodens resultat apr-jun Eget kapital Periodens resultat jul-sep Eget kapital Periodens resultat okt-dec Eget kapital Periodens resultat jan-mar Eget kapital Aktieutdelning Periodens resultat apr-jun Eget kapital Periodens resultat jan-sep Eget kapital Genesis IT AB (publ) Delårsrapport januari-september

20 Nyckeltal, moderbolag (Tkr) Helår LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET Omsättningstillväxt (%) -6,5 21,4 17,5 Rörelsemarginal (%) 28,9 29,8 26,2 Vinstmarginal (%) 23,4 23,8 15,6 Räntabilitet på eget kapital (%) 15,6 22,1 19,8 KAPITALSTRUKTUR Eget kapital Balansomslutning Sysselsatt kapital Kapitalomsättningshastighet (ggr) 0,59 0,79 1,03 Soliditet (%) 91,4 88,1 86,6 KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET Kassaflöde före investeringar Kassaflöde efter investeringar Likvida medel INVESTERINGAR Förvärv av materiella anläggningstillgångar MEDARBETARE Medelantalet anställda Omsättning per anställd Antalet anställda DATA PER AKTIE Antal aktier Resultat per aktie 1,57 1,71 1,51 Eget kapital per aktie 10,50 9,6 9,40 Genesis IT AB (publ) Delårsrapport januari-september

21 Definition av nyckeltal LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET Omsättningstillväxt (%) Rörelsemarginal (%) Vinstmarginal (%) Räntabilitet på eget kapital (%) KAPITALSTRUKTUR Eget kapital (Tkr) Balansomslutning (Tkr) Sysselsatt kapital (Tkr) Kapitalomsättningshastighet (ggr) Soliditet (%) KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET Kassaflöde före investeringar (Tkr) Kassaflöde efter investeringar (Tkr) Likvida medel (Tkr) MEDARBETARE Medelantalet anställda Omsättning per anställd Antalet anställda DATA PER AKTIE Antal aktier Resultat per aktie (kr) Eget kapital per aktie (kr) Förändring av intäkterna i procent av föregående periods intäkter Rörelseresultat i procent av omsättningen Periodens resultat i procent av omsättningen Periodens resultat i procent av genomsnittligt eget kapital Eget kapital vid periodens slut Summan av tillgångar eller summan av skulder och eget kapital Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder inklusive latent skatt Årets omsättning dividerat med genomsnittlig balansomslutning Eget kapital i procent av balansomslutningen Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflöde minus förändring av rörelsekapital Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflödet minus förändring av rörelsekapital och investeringar Banktillgodohavanden och kassa Medelantalet anställda under perioden Omsättning dividerat med medelantalet anställda Antalet anställda vid periodens slut Antalet utestående aktier vid periodens slut Periodens resultat dividerat med antal aktier Eget kapital dividerat med antal aktier Genesis IT AB (publ) Delårsrapport januari-september