2013 ÅRSREDOVISNING
Innehåll ÅRSREDOVISNING 2013 Förord... 4 KAPITEL 1 Förvaltningsberättelse... 5 Sociala aspekter... 6 Resultatredovisning och analys... 8 Framtiden... 10 KAPITEL 2 Resultaträkning... 11 Balansräkning... 12 Finansieringsanalys... 13 i KAPITEL 3 Noter... Not 1 Verksamhetens intäkter Not 2 Verksamhetens kostnader Not 3 Medeltalet anställda, sjukfrånvaro, löner, andra ersättningar och sociala avgifter Not 4 Byggnader och mark Not 5 Maskiner och inventarier Not 6 Pågående arbeten Not 7 Kortfristiga fordringar Not 8 Bankkredit Not 9 Avsättningar och ansvarsförbindelser Not 10 Kortfristiga skulder Not 11 Ställd säkerhet 14 16 16 16 17 17 18 18 18 18 18 19 3
KSRR ÅRSREDOVISNING 2013 f Förord 2013 blev året för starten av många projekt efter lång planering. Äntligen har vi börjat bygga vår avfallssorteringsanläggning. En investering om 140 Mkr som vi gör för att KSRR ska göra sin del för att nå de nationella miljömålen. Med den kommer vi att uppnå de nationella miljömålen att ta hand om hushållens matavfall. Men vi nöjer oss inte med bara det, vi kommer även att tillverka bränsle ur hushållsavfallet. Det blir bränsle till cementugnarna på Öland. På så vis gör KSRR en insats för att nå regionens mål om att bli fossilbränslefritt, med våra åtgärder försvinner ca 22 000 årston fossil CO2. Utöver detta har förbundsstyrelsen beslutat att utreda om sorteringsanläggningen kan ge möjligheter till en hushållsnära insamling av förpackningar. På så vis förenklar vi våra abonnenters möjligheter att göra en miljöinsats. Utredningen ska vara klar i mars 2014. I december antog förbundsfullmäktige vår nya avfallsplan. I den beskriver KSRR sina målsättningar fram till 2020. Inriktningen är att sätta människa och miljö i fokus. Ett viktigt mål är att minska farligheten i hushållsavfallet. Elektronikavfall och annat farligt avfall vill vi att medborgarna lämnar på våra återvinningscentraler. KSRR vill verka för att det ska vara enkelt att göra rätt, alla kan göra lite och då kan vi gemensamt nå stora resultat. KSRR vill växa, vi tror att fler medlemskommuner i ett större KSRR gagnar regionens möjligheter att effektivt verka för en bättre miljö och en rationell avfallshantering. Under året har vi tecknat avtal med nya entreprenörer för tömning av enskilda avlopp och för insamling av trädgårdsavfall. Vi gör det för att ha fortsatt fördelaktiga taxor. Samtidigt med detta fortsätter vi att behålla merparten av hämtningen av hushållsavfall med egen personal. Vår målsättning är att liksom tidigare göra det med hög servicegrad och hög effektivitet. Förbundsfullmäktige beslutade att även under 2014 lämna taxorna oförändrade. Att klara planerade investeringar med oförändrade taxor är ett styrkebesked, vi tror på framtiden. Under 2014 börjar utsortering av matavfall för våra hushåll. Alla våra abonnenter kommer efter sommaren att få information om hur enkelt det blir att sortera ut sina matrester. Detta läggs i en grön påse som sedan slängs i det vanliga sopkärlet och KSRR tar hand om sorteringen i vår nya avfallssorteringsanläggning. Enkelt och effektivt för en bättre miljö. Jan Fors Förbundschef KSRR 4
Förvaltningsberättelse ÅRSREDOVISNING 2013 KSRR har ansvar för insamling, transport och omhändertagande av hushållsavfall i medlemskommunerna Kalmar, Mörbylånga, Nybro och Torsås. Insamlingen sker dels genom fastighetsnära insamling hos kund, med transporter i egen regi och på entreprenad och dels genom att kund själv lämnar sitt grovavfall på ÅVC eller på Mini-ÅVC. I uppdraget ligger också att informera kring miljönytta och konsekvenser av avfall och avfallshantering. Det innebär bland annat att föreskriva hur insamling ska gå till, hur det ska sorteras och vad som händer med avfallet i nästa led. För att minimera miljöpåverkan ska KSRR aktivt arbeta för att hitta bra behandlingsalternativ. Viktiga händelser och ändrade förutsättningar Arbetet med avfallsbehandlingsanläggningen MOSA fortsätter. Under året har upphandlingar gjorts och arbetet med bottenplattan har startat. Tidplan, start kvartal 4 2014, och ekonomiska förutsättningar fortgår enligt plan. 1. Avsiktsförklaring avseende ett medlemskap i KSRR har beslutats av tekniska nämnden i Oskarshamns kommun och KSRR:s styrelse. Samtliga kärl för insamling av hushållsavfall har identifierats med hjälp av en så kallad tagg (RFID), vilket är en förutsättning för en effektiv uppföljning av verksamheten. Identifiering av slambrunnar pågår och görs i samband med tömning. Översyn av körrutter pågår. Målet är att få en effektivare insamling med hänsyn till körsträckor och insamlingsvolym. Även översyn av öppettider och bemanning för återvinningscentralerna görs. Målet är att få en mer kundanpassad verksamhet. För utveckling av Moskogens avfallsanläggning har en affärsutvecklare, tillika avdelningschef, anställts under året. Målet är att utnyttja befintligt miljötillstånd på ett bättre sätt än tidigare och därigenom också uppnå ekonomiska fördelar. Arbetet för ökad lyhördhet gentemot våra kunder fortsätter. Den personliga tjänsten på hemsidan utvecklas, samtidigt som vi har en fortsatt diskussion om på vilka plattformar vi ska verka för att hålla en hög tillgänglighet kombinerad med bra service. ISO-certifiering, både för miljö och kvalitet, pågår under året. Ny avfallsplan, gällande för perioden 2014 till 2020 beslutades under året. 5
KSRR ÅRSREDOVISNING 2013 1. Sociala aspekter Ett 20-tal anställda var med och kämpade i den stegräknartävling vi hade under sju veckor våren 2013. Personen som vann kom upp i 964 472 steg, tvåan respektive trean hade 846 191 och 771 175 steg. Under året har 33 personer (21 män och 12 kvinnor) utnyttjat friskvårdsbidraget och cirka sex personer utnyttjar sporthallen till badminton en gång i veckan. Vi har haft hälsosamtal hos vår nya företagshälsovård Sensia. Arbetsmiljö Med arbetsmiljö avses arbetets fysiska och psykiska faktorer som påverkar de anställdas hälsa, som till exempel lokaler, utrustning, kemikalier, arbetsmetoder, arbetsinnehåll, arbetsorganisation, sociala kontakter osv. Brandskyddet ingår i arbetsmiljön. Synpunkter från personalen är att hälsosamtalen är bättre än tidigare och att man är mer positiv till företagshälsovården idag. Som ett led i strävan att uppnå en god arbetsmiljö för alla anställda, beslutades att införa rökförbud i alla fordon och innanför KSRR:s samtliga anläggningar. Förbudet gäller både personal och besökare. En rökavvänjningskurs och även snusavvänjningskurs erbjuds de anställda. Visionen är att bli en rökfri arbetsplats. Samtidigt beslutades det även om hundförbud på samtliga KSRR:s anläggningar. Dessutom har vi sedan oktober månad Skandia som vår nya pensionsadministratör. Det innebär att de nu beräknar, bevakar och betalar ut tjänstepensionen från arbetsgivaren. Pensionsavtal eller pensionsförmånerna har inte förändrats. Vi har också uppmärksammat Regnbågsdagen, där Antidiskrimineringsbyrån Sydost, Kalmar kommun och Länsstyrelsen stod bakom höstens arrangemang. Syftet var att öka kunskapen och medvetenheten kring mänskliga rättigheter med särskild fokus på HBTQ-personer. Sjukfrånvaro Den totala sjukfrånvaron är lägre jämfört med 2012 då den var 4,2 procent. Under året uppgick den totala sjukfrånvaron till 3,5 procent. Diagrammet visar sjukfrånvaron med total sjukfrånvaro under året i relation till de anställdas sammanlagda arbetstid angiven i procent. Långtidssjukskrivning har sjunkit från 66,3 procent under 2012 till 32,5 procent föregående år. Det innebär all sammanhängande sjukfrånvaro över 59 dagar tillsammans med tidsbegränsad sjukersättning. Under 2013 hade vi åtta anmälda arbetsskador jämfört med fem stycken under 2012. De åtta arbetsskadorna ledde till sjukfrånvaro i två av fallen. KSRR:s jämlikhets- och jämställdhetspolicy Innehåller de grundande principerna som leder förbundets arbete för att nå en verksamhet där jämställdhet råder. Diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, ålder, sexuell läggning eller funktionshinder accepteras inte. Alla medarbetare delar på ansvaret gentemot jämlikhets- och jämställdhetspolicyn. Medarbetarna ska främja sammanhållningen på arbetsplatserna genom att aktivt samverka i jämlikhets- och jämställdhetsarbetet. 6
ÅRSREDOVISNING 2013 6 Total sjukfrånvaro i procent av arbetstid 5 4 3 2 1. 1 0 2011 2012 2013 Övrig sjukfrånvaro Långtidssjukfrånvaro Fig. 1 Frisknärvaro Andelen anställda med noll sjukdagar har under 2013 ökat. Efter att vi under 2012 haft en frisknärvaro på 31,5 procent har det nu stigit till 46 procent. Detta gäller personal som har en tillsvidareanställning eller annan anställning över tre månader. Frisknärvaro Andel anställda i procent utan någon sjukdag 50 40 30 20 10 0 2011 2012 2013 Fig. 2 7
KSRR ÅRSREDOVISNING 2013 Resultatredovisning och analys Resultatet för 2013 visar ett överskott på 15,4 Mkr. Budgeterat överskott var 3 Mkr. De största budgetavvikelserna är: Ökade intäkter genom ökad volym på insamlingen (2,5 Mkr). Försäljning av fordon (1,5 Mkr). Minskade personalkostnader genom färre anställda och ingen inhyrd personal (6,0 Mkr). Lägre kostnader för avfallsplan och information (2,0 Mkr). Lägre räntekostnader p g a förbättrad likviditet (1,5 Mkr). 1. Avfallsmängder i ton och procent 2013 2012 Materialåtervinning 8 293 17% 8 590 18% Trädgårdsavfall 5 099 10% 4 590 9% Brännbart hushållsavfall 35 285 71% 35 036 71% Hushållsavfall till deponi 1 159 2% 1 153 2% Total mängd 49 836 49 369 Statistiken redovisar de mängder där KSRR står som mottagare eller transportör av avfall, alltså verksamheten som helhet och ska särskiljas ifrån de mängder hushållen avlämnat på ÅVC. Materialåtervinning innefattar bland annat förpackningar, glas och metall som KSRR får ersättning för. I trädgårdsavfallet ingår även den fastighetsnära hämtningen av trädgårdsavfall. I det brännbara hushållsavfallet är avfall ifrån sjukhus och verksamheter inkluderad. Verksamhetsmål Målvärde Bokslut 2013 Bokslut 2012 Övergripande, totala intäkter/totala kostnader >1 1,1 1,1 Insamling, bruttokostnader/antal kunder <1 500 1 395 1 460 Återvinning, bruttokostnader/antal invånare <150 206 221 Avfallsbehandling, bruttokostnader/behandlad mängd i ton <600 790 863 Samtliga verksamhetsmål är förbättrade sedan 2012. Två av målen når inte budget. Då samtliga mål är utbytta till 2014, i samband med ISO-certifieringen, vidtas inga åtgärder. Driftsredovisning (kkr) Bokslut 2013 Budget 2013 Avvikelse Förbundsledning Intäkter 20 427 25 313-4 886 Kostnader -19 276-25 313 6 037 Insamling Intäkter 51 847 46 885 4 962 Kostnader -45 365-46 885 1 520 Återvinning Intäkter 25 745 23 142 2 603 Kostnader -21 703-23 142 1 439 Avfallsbehandling Intäkter 35 997 35 013 984 Kostnader -32 316-32 013-303 Total 15 356 3 000 12 356 8
ÅRSREDOVISNING 2013 Balanskravsavstämning KSRR:s årliga resultat (kkr) 2013 2012 2011 2010 2009 Ingående balanskravsresultat 0 0 0 0 0 Resultat enligt resultaträkning 15 356 12 624 7 475 366-6 873 Realisationsvinster 0 0 0 0 0 Synnerliga skäl 0 0 0 0 6 873 Resultat enligt balanskravet 15 356 12 624 7 475 366 0 Utgående balanskravsresultat 15 356 12 624 7 475 366 0 Enligt balanskravet ska resultatet vara balanserat. Uppstår ett negativt resultat ska detta återställas under de tre närmast följande åren, hur detta ska göras ska framgå i förvaltningsberättelsen. Beror det negativa resultatet på synnerliga skäl behöver det inte återställas. Resultatutjämningsreserv (kkr) 1. Räkenskapsår Resultat Minimigräns Avsättning till reserv 2010 365 783 1 341 129 0 2011 7 475 306 1 360 994 6 114 312 2012 12 624 644 1 401 420 11 223 224 2013 15 356 120 1 340 161 14 015 959 Total 31 353 495 Investeringsredovisning (kkr) Bokslut 2013 Budget 2013 Avvikelse Fordon 2 326 4 600 2 274 Kärl 0 1 000 1 000 Total 2 326 5 600 3 274 Ett fordon köptes in under året. Det andra köps in under 2014, kvartal 1. Behovet av nya kärl i Torsås var inte så stort som beräknat, varför investeringen inte verkställdes. Finansiella mål (procent) För ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning (kommunallagen 8 kap 5 ). Följande finansiella mål gäller för KSRR: Målvärde Bokslut 2013 Bokslut 2012 Likviditet (betalningsförmåga på kort sikt) >20 114 76 Soliditet (betalningsförmåga på lång sikt) 10 44 32 Självfinansieringsgrad (av investeringar) >25 1 197 151 Alla finansiella mål uppnås för 2013. De kommande åren har KSRR dock stora investeringar som kommer att försämra soliditeten och självfinansieringsgraden. 9
KSRR ÅRSREDOVISNING 2013 Framtiden Som en följd av beslutet om investering i en avfallsbehandlingsanläggning i Moskogen kommer det närmaste året främst präglas av arbetet med anläggande och driftstart av denna. Det ingår också införande av matavfallsinsamling. Matavfallsinsamlingen kommer att påverka arbetet i Moskogen, insamlingsarbetet och inte minst informationsarbetet. Då vi inte använder oss av ekonomiska styrmedel, exempelvis i taxesättningen, blir information vårt viktigaste verktyg för att få kunderna att bidra till en god miljöinsats genom att sortera ut så stor del av sitt matavfall som möjligt. 1. Effektiviseringsmålet på 10 Mkr till 2015 för att finansiera den nya behandlingsanläggningen inom befintlig budgetram kommer att påverka all verksamhet. Sparkrav är utlagda för åren 2013 till 2015. Aktiviteter är genomförda, pågående eller planerade för hela beloppet. Enligt planen kommer inte taxorna generellt att höjas 2014 till 2016. Arbetet med att få fler medlemskommuner i KSRR kommer att fortsätta. I första hand gäller det att fortsätta arbetet med ett medlemskap för Oskarshamns kommun. Planerat inträdesdatum är 2015-01- 01. ISO-certifieringen för miljö och kvalitet kommer att fullföljas under början av 2014. 10
Resultaträkning ÅRSREDOVISNING 2013 Not 2013 2012 Verksamhetens intäkter 1 134 016 148 140 142 009 Verksamhetens kostnader 2,3-104 165 430-113 637 918 Avsättningar, deponi Moskogen 9-1 791 000-1 722 000 Avskrivningar 4,5-12 478 649-11 645 792 Verksamhetens resultat 15 581 069 13 136 299 2. Finansiella intäkter 164 446 70 669 Finansiella kostnader -389 394-582 324 Årets resultat 15 356 121 12 624 644 11
KSRR ÅRSREDOVISNING 2013 Balansräkning Tillgångar Not 2013-12-31 2012-12-31 2. Anläggningstillgångar Byggnader och mark 4 62 060 377 65 574 207 Maskiner och inventarier 5 12 785 316 19 424 137 Pågående arbeten 6 18 499 951 21 450 Summa anläggningstillgångar 93 345 644 85 019 794 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar 7 8 884 725 20 986 998 Kassa och bank 8 9 879 156 0 Summa omsättningstillgångar 18 763 881 20 986 998 Summa tillgångar 112 109 524 106 006 792 Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital Balanserat resultat 33 726 954 21 102 310 Årets resultat 15 356 121 12 624 644 Summa eget kapital 49 083 075 33 726 954 Avsättningar Deponi vid Moskogen 9 46 561 000 44 770 000 Summa avsättningar 46 561 000 44 770 000 Skulder Kortfristiga skulder 10 16 465 450 27 509 838 Summa skulder 16 465 450 27 509 838 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 112 109 524 106 006 792 Ställda säkerheter 150 000 000 150 000 000 Ansvarsförbindelser Inga Inga 12
ÅRSREDOVISNING 2013 Finansieringsanalys Not 2013 2012 Den löpande verksamheten Årets resultat, efter finansnetto 15 356 121 12 624 644 Justering för av- och nedskrivningar 4,5 12 478 649 11 645 792 Justering för gjorda avsättningar 9 1 791 000 1 722 000 Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 29 625 770 25 992 436 Ökning/minskning kortfristiga fordringar 7 12 102 273-13 753 127 Ökning/minskning kortfristiga skulder 10-11 044 387-6 801 700 Kassaflöde från den löpande verksamheten 30 683 656 5 437 609 2. Investeringsverksamheten Investering i materiella anläggningstillgångar 4,5-2 326 000-17 230 332 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 4,5 9 051 938 5 854 000 Utrangering av materiella anläggningstillgångar 4,5-9 051 938 2 481 873 Pågående arbeten 6-18 478 501 9 310 850 Kassaflöde från investeringsverksamheten -20 804 501-5 437 609 ÅRETS KASSAFLÖDE 9 879 155 0 Förändring av likvida medel 9 879 155 0 Likvida medel vid årets början 0 0 Likvida medel vid årets slut 9 879 155 0 13
KSRR ÅRSREDOVISNING 2013 Noter 3. Redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad enligt Kommunal redovisningslag (SFS 1997:614) och god kommunal redovisningssed. Detta innebär bland annat att intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras KSRR och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed och periodiseringsprincipen. Ingående balanser stämmer med utgående balanser för närmast föregående räkenskapsår enligt kontinuitetsprincipen. Fordringar Fordringar upptas till det belopp som, efter individuell bedömning, beräknas bli betalt. Investeringar Redovisning sker enligt huvudmetoden, dvs i anskaffningsvärdet ingår inga lånekostnader. Anläggningstillgångar Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre värde har satts till ett prisbasbelopp. Avskrivningar Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning, dvs lika stora nominella belopp varje år, baserat på anskaffningsvärdet exklusive eventuellt restvärde. Avskrivningen påbörjas samtidigt som tillgången tas i bruk. På tillgångar i form av mark och pågående arbeten görs inga avskrivningar. Följande avskrivningstider tillämpas: Byggnader och mark Maskiner och inventarier 15-33 år 3-17 år Avsättningar Avsättningar för deponi har tagits upp till det belopp som bedöms krävas för att reglera plikten på balansdagen. Beloppet baserar sig på en projektering som gjordes 2009. Kalkylen har därefter uppdaterats årligen. Åtagandet är nuvärdesberäknat med en ränta på 4 %. En ny projektering av det slutliga återställandet pågår för närvarande och kan komma att leda till förändrade kostnader, samtidigt som användningstiden för deponin kan komma att ändras. Pensioner KSRR har ingen pensionsskuld eftersom vi årligen betalar försäkringspremier för personalens tjänstepension. Nettoomsättning Avfallsskatten reducerar nettoomsättningen. 14
ÅRSREDOVISNING 2013 Semesterlöneskuld Semesterlöneskulden har redovisats som en kortfristig skuld. De intjänade förmånerna har belastats med lagenliga arbetsgivaravgifter. Definition av nyckeltal Likviditet = Kortfristiga fordringar/kortfristiga skulder Soliditet = Eget kapital/balansomslutning Självfinansieringsgrad = Resultat justerat för ej likviditetspåverkande poster/årets investeringar 3. 15
KSRR ÅRSREDOVISNING 2013 Not 1 Verksamhetens intäkter 2013 2012 Konsumtionsavgifter 100 541 669 100 239 094 Fordon/container/maskiner m m 4 938 266 4 298 064 Försäljning av återvunnet material 11 847 024 12 512 612 Behandlingsavgifter 10 817 243 10 433 202 Övriga 5 871 947 12 659 037 Summa verksamhetens intäkter 134 016 148 140 142 009 3. I övriga intäkter 2012 ingår fakturering till Kalmar kommun för verksamhetsarbeten i Moskogen avseende två år (2011 och 2012). Not 2 Verksamhetens kostnader 2013 2012 Köp av huvudverksamhet från externa företag -36 840 800-35 663 985 Köp av huvudverksamhet från kommunal verksamhet -2 684 235-4 353 616 Köp av stödverksamhet -457 783-71 172 Konsulttjänster -4 095 671-4 724 776 Totala personalkostnader 1-38 654 383-43 316 755 Reparation och underhåll av fordon, maskiner, inv -4 440 696-5 072 003 Lokal och fastighetsservice -1 268 844-1 451 474 Energi, bränsle och vatten -5 150 670-5 267 826 Förbrukningsinventarier -3 258 888-3 967 719 Förlust vid avyttringar 0-2 481 875 Övriga -7 313 461-6 863 691 Summa verksamhetens kostnader -104 165 430-113 637 917 1 Se specifikation under Not 3. Not 3 Medeltalet anställda, sjukfrånvaro, löner, andra ersättningar och sociala avgifter Medeltalet anställda 2013 2012 Kvinnor 15 18 Män 54 61 Totalt 69 79 Personalkostnader Löner & ersättningar till förtroendevalda 530 606 588 654 Löner & ersättningar till övriga anställda 25 342 540 30 941 918 Soc avgifter enligt lag o avtal, pensioner 9 074 558 10 780 727 Övriga personalrelaterade kostnader 3 706 678 1 005 456 Totala personalkostnader 38 654 383 43 316 755 I övriga kostnader ingår avvecklingskostnader med 2 250 000 kt. 16
ÅRSREDOVISNING 2013 Sjukfrånvaro 2013 2012 Total sjukfrånvaro i procent av arbetstid, alla anställda 3,5 4,2 - varav långtidssjukfrånvaro (inkl tidsbegränsad sjukers) 32,5 66,3 Total sjukfrånvaro i procent av arbetstid, kvinnor 2,0 6,2 Total sjukfrånvaro i procent av arbetstid, män 4,0 3,6 Total sjukfrånvaro i procent av arbetstid <29 år 3,0 1,7 Total sjukfrånvaro i procent av arbetstid 30-49 år 2,5 5,5 Total sjukfrånvaro i procent av arbetstid >50 år 4,9 4,3 Medelåldern hos de anställda är 47 år. För kvinnor är motsvarande siffra 36,5 år och för män 50,6 år. Not 4 Byggnader och mark 2013 2012 Ingående anskaffningsvärde 77 752 282 70 207 530 Årets förändringar - Inköp 0 11 866 752 - Utrangeringar -387 260-4 322 000 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 77 365 022 77 752 282 3. Ingående avskrivningar -12 178 076-10 980 671 Årets förändringar - Avskrivningar -3 513 829-3 330 863 - Utrangeringar 387 260 2 133 459 Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -15 304 645-12 178 075 Utgående restvärde enligt plan 62 060 377 65 574 207 Not 5 Maskiner och inventarier 2013 2012 Ingående anskaffningsvärde 44 213 973 40 382 393 Årets förändringar - Inköp 2 326 000 5 363 580 - Försäljning -8 664 678-1 532 000 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 37 875 295 44 213 973 Ingående avskrivningar -24 789 837-17 713 575 Årets förändringar - Avskrivningar -8 964 820-8 314 930 - Försäljning 8 664 678 1 238 666 Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -25 089 979-24 789 839 Utgående restvärde enligt plan 12 785 316 19 424 134 17
KSRR ÅRSREDOVISNING 2013 Not 6 Pågående arbeten Utgående värde på pågående arbeten avser MOSA (18 824 kkr) och Miljöteknikforum, MTF (-324 kkr). 2013 2012 Ingående pågående arbeten 21 450 9 332 301 Årets förändringar - Utgifter under året 18 499 951 9 129 271 - Under året genomförda omfördelningar -21 450-18 440 122 Utgående pågående arbeten 18 499 951 21 450 3. Not 7 Kortfristiga fordringar 2013-12-31 2012-12-31 Kundfordringar 4 734 868 6 714 630 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4 154 561 14 081 300 Övriga -4 704 191 068 Totala kortfristiga fordringar 8 884 725 20 986 998 Not 8 Bankkredit KSRR disponerar Kalmar kommuns koncernkredit i Nordea. Not 9 Avsättningar och ansvarsförbindelser Avsättningen avser deponi i Moskogen. 2013 2012 Ingående värde 44 770 000 43 048 000 Periodens avsättning 1 791 000 1 722 000 Utgående värde 46 561 000 44 770 000 18
ÅRSREDOVISNING 2013 Det utgående värdet på avsättningen är fördelat enligt följande: Etapp Areal ha Kostnad Mkr Genomförande Slänt S9 2 11,8 2028 Toppyta ST6 3,6 25,5 2031 Toppyta ST7a 1,3 9,2 2034 Not 10 Kortfristiga skulder 2013-12-31 2012-12-31 Leverantörsskulder 9 705 757 8 447 120 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 5 727 137 12 205 449 Koncernkredit Nordea 0 6 857 269 Övriga 1 032 556 0 Totala kortfristiga skulder 16 465 450 27 509 838 3. Not 11 Ställd säkerhet Garanti för fullgörande av betalningsförpliktelser hos medlemskommunerna (målnr M 4055-10), rörande tillstånd till avfallsdeponering vid Moskogens avfallsanläggning enligt Miljödomstolens dom nr 1090-05. 19
Kundservice Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta eller besöka vår kundservice. Tel 020-40 43 00 0046-480-45 91 00 E-post info@ksrr.se Hemsida ksrr.se Öppettider vardagar: 08.00-16.00 Produktion, foto och illustrationer: KSRR Besöksadress: ÅVC Kalmar, Tegelviken Vesholmsvägen 12, 392 44 Kalmar Postadress: Box 868, 391 28 Kalmar