För SANDVIK AB:s leverantörer som ska ha EDI-kommunikation med SANDVIK AB.

För SANDVIK AB:s leverantörer som ska ha EDI-kommunikation med SANDVIK AB. Dokumentinformation Skapat: 2003-06-27 Uppdaterat: 2005-04-25 Sida 1(22)

INLEDNING...3 STANDARD...3 KOMMUNIKATION...3 EAN-LOKALISERINGSKOD SOM ANVÄNDS PÅ NAD NIVÅ...3 SEGMENTBESKRIVNING... 4 LÄSANVISNING...4 GRAFISK PRESENTATION AV INGÅENDE SEGMENT...5 SPECIFIKATION I TABELLFORM...7 FAKTURAHUVUD...7 UNH Meddelandehuvud ()...7 BGM Början av meddelande ()...7 DTM Fakturans datumuppgifter (M 35)...8 FTX Fri text (C 10)...8 RFF Referenser () Segmentgrupp 01 (C/0)...9 NAD Namn och adresser () Segmentgrupp 02 (C/M 20)...10 FII Betalningsmottagarens bankgiro/postgiro (C 5)...10 RFF Referenser () Segmentgrupp 3 (C/M 9999)...11 CTA Kontaktperson ( A ) Segmentgrupp 05 (C/M 5)...11 COM Kommunikations kontakt (C 5)...11 CUX Valuta () Segmentgrupp: 07 (C 5)...12 PAT Betalningsvillkor ( ) Segmentgrupp: 08 (C/0)...12 DTM Förfallodatum ( C/M 5 )...12 FAKTURARAD...13 LIN Fakturarad () Segmentgrupp 25 (C/M 200)...13 PIA Varuidentifikation (C 25)...13 IMD Varubeskrivning (C/0)...13 QTY Kvantitet (C/M 5)...14 MOA Radbelopp () Segmentgrupp 26 (C/M 5)...14 PRI Enhetspris () Segmentgrupp 28 (C/M 25)...14 RFF Referens till order ( ) Segmentgrupp: 29 (C/0)...15 MÄTARERAD...16 TAX Moms/Skatt/avgifts detaljer ( ) Segmentgrupp: 33 (C/M 5)...16 MOA Momsbelopp ( C/ )...16 FAKTURASLUT...17 UNS Summeringsstart ()...17 CNT Kontrolltotal - för kvantiteter och antal rader (C/0 )...17 MOA Belopp () Segmentgrupp: 48 (00)...17 MOMSTOTALER...18 TAX Momsdelsummering ( ) Segmentgrupp:50 (C/0)...18 MOA Totalt skattepliktigt belopp ( C/M 2 )...18 UNT Meddelandeslut () Segmentgrupp: 51 (C/5)...18 EXEMPEL 1 4 INVOIC...19 EX. 1 FAKTURERING AV VAROR...19 EX. 2 FAKTURERING AV TJÄNST...21 Sida 2 (22)

Inledning Följande specifikation ska ligga till grund för skapandet av EDIFACT-meddelandet INVOIC mellan Sandvik och leverantör. Denna specifikation visar Sandviks minimikrav på INVOIC meddelandet. Kreditnotor ska ej gå via den elektroniska vägen, utan ska gå vägen som den har idag. Sandvik förbehåller sig rätten att ändra vägen som kreditnotorna ska gå. Standard Sandvik använder EDIFACT D.93A och D.96A standard för meddelande strukturen. Sandvik använder sig av UNOC version 3 och vi definierar teckenseparatorer i UNA-segmentet enligt: UNA:+.? ' Kommunikation Sandvik vill kommunicera via X.400. Sandvik s X.400 adress för produktionsfiler är följande: Country (C) = se Administration domain (ADMD) = sil Private domain (PRMD) = sandvik Organisation (O) = sandvik Organization Unit (OU1) = edi1 Surname (S) = matrix Sandvik s X.400 adress för testfiler är följande: Country (C) = se Administration domain (ADMD) = sil Private domain (PRMD) = sandvik Organisation (O) = sandvik Organization Unit (OU1) = edi2 Surname (S) = amtrixtest I de allra flesta fall använder Sandvik 7381010045001 som identifierare i UNB segmentet med kvalificerare 14. För test används även subadressen, TEST. Exempel produktion: UNB+UNOC:3+7300000000000:14+7381010045001:14+000501:1135+DECN' Exempel test: UNB+UNOC:3+7300000000000:14 +7381010045001:14:TEST+000501:1135+DECN' EAN-Lokaliseringskod som används på NAD nivå Bolag: Organisationsnr: EAN-kod: Sandvik AB 556000-3468 7381010045957:14 AB Sandvik Materials Technology 556234-6832 7381010045612:14/ 45001:14 Sandvik Mining and Constructions Tools AB 556234-7343 7381010045216:14 AB Sandvik Systems Development 556407-4184 7381010045872:14 AB Sandvik Information Technology 556235-3838 7381010045865:14 Sandvik Smith AB 556191-8920 7381010045230:14 Sida 3 (22)

Segmentbeskrivning Läsanvisning För nedanstående gruppbeskrivningar har följande koder använts. M (Mandatory) = Obligatorisk C (Conditional) = Villkorlig Viktigt! Standard är den koden som står till vänster om /. Till höger om / står Sandviks krav. Med exempelvis C/M menas att den är villkorlig i standard och obligatorisk för kommunikation med SANDVIK AB För nedanstående segmentbeskrivningar har följande koder använts i respektive fältförklaring. R (Required) = Krävs alltid A (Advised) = Rekommenderad. Viktigt! Sandvik måste få dessa fält. D (Dependent) = Användningen regleras av specificerade omständigheter. O (Optional) = Valfri N (Not used) = Används ej Sida 4 (22)

ORDERS D93A Grafisk presentation av ingående segment M (Mandatory) = Obligatorisk C (Conditional) = Villkorlig C/M = Villkorlig i standard, obligatorisk mot SANDVIK AB G51 C/5 00 UNH BGM UNS UNT G01 G02 G07 G08 G25 G48 G50 C/0 C/M 20 C 5 C/0 C/M 200 00 C/0 01 DTM M 35 FTX C 10 M RFF 1 NAD M CUX 1 PAT LIN CNT C/0 MOA TAX G03 G05 G26 G28 G29 G33 C/M 9999 C/M 5 C/M 5 C/M 25 C/0 C/M 5 02 FII C 5 RFF CTA DTM C/M 5 PIA C 25 IMD C/0 QTY C/M 5 MOA PRI RFF TAX MOA C/M 2 03 COM C 5 MOA C/ Sida 5(22)

Specifikation i tabellform FAKTURAHUVUD UNH Meddelandehuvud () Användning: Identifikation och specifikation av meddelande. 010 0062 MEDDELANDETS M an..14 R Sändarens unika REFERENSNUMMER meddelandereferens. Samma referens ska finnas i meddelandeslut (UNT). Används endast av EDI mjukvara. 020 S009 MEDDELANDETS IDENTIFIERARE M R 0065 Meddelandetyp M an..6 R INVOIC Namn på meddelandet. 0052 Meddelandeversion M an..3 R D Draft. 0054 Meddelandetutgåva M an..3 R 96A 0051 Ansvarig utgivare M an..2 R UN United Nations 0057 Utgivarens kod C an..6 R EAN008. Versionens kontrollnummer UNH+001201202707+INVOIC:D:96A:UN:EAN008' BGM Början av meddelande () Användning: Indikering av typ och funktion av meddelandet och överföringav det identifierade numret. 010 C002 DOKUMENT C R 1001 Dokument/meddelande namn, C an..3 R Fakturatyp: kod "380" Kod för faktura. "381" Kod för kreditfaktura. "382" Kod för orderlös faktura. 020 1004 DOKUMENT/MEDDELANDE NUMMER C an..17 R Unik identitet på fakturanumret som sätts av skapande applikation. BGM+380+11111' BGM+381+11111' BGM+382+11111' Notering: En fil kan innehålla flera fakturor (BGM), med inledande UNH. En faktura får endast spegla en order. BGM+382, dvs orderlös faktura kan Sandvik ej mottaga i dagsläget. Sida 7(22)

DTM Fakturans datumuppgifter (M 35) Användning: Specifikation av datum, och/eller tid, eller period. 010 C507 DATUM/TID/PERIOD M R 2005 Datum/tid/period kvalificerare M an..3 R R 137 Kod för dokumentdatum - datum när fakturan skapas. "11" Kod för avsändningsdatum - datum då leveransen sändes från leverantören. 2380 Datum/tid/period C an..35 R Fakturadatum (SSÅÅMMDD) 2379 Datum/tid/period formatkvalificerare C an..3 R 102 specar hur tag 2380 ser ut, dvs SSÅÅMMDD. DTM+137:19980901:102' DTM+11:19980901:102' FTX Fri text (C 10) Användning: Tilläggsinformation till fakturan i fritext eller kodad form. 4451 Textämneskvalificerare M an..3 O ZZZ= Egen definierad C108 Textsträng C O 4440 Fri text rad 1 M an..70 R Används för att ge ytterligare information till fakturan som ej kan anges på faktura rad. 4440 Fritext rad 2 C an..70 O 4440 Fritext rad 3 C an..70 O 4440 Fritext rad 4 C an..70 O 4440 Fritext rad 5 C an..70 O FTX+ZZZ+++Fakturan gäller arbeten utfört vecka 41:på avdelningarna ABC ochdef' Sida 8(22)

RFF Referenser () Segmentgrupp 01 (C/0) Användning: Specifikation av en referens. 010 C506 REFERENS M R 1153 Referenskvalificerare M an..3 R O 1154 Referensnummer C an..35 R Numret på referensen RFF+ON:0123456789' Följesedelsnummer finns: RFF+DQ:23456' A D D "ON" kod för köparens ordernummer. (Används ej om det är en orderlös faktura) "DQ" kod för följesedelnummer. "PL" kod för prislistenummer. "CT" kod för avtal, vilket syftar på det kommersiella avtalsnumret mellan SANDVIK AB och Er. "AP" kod för kundreskontra referens. Följesedelsnummer saknas: RFF+DQ:0123456789' Delleverans 1: RFF+DQ:0123456789A' Delleverans 2: RFF+DQ:0123456789B RFF+PL:A02' RFF+CT:12345678-00' RFF+AP:56478' Notering: Ordernummer anges utan - och bokstäver. RFF+DQ; Finns inget följesedelsnummer, vid fakturering av tjänst etc., ska vårt ordernummer anges. Vid delleveranser anges ordernr. följt av en bokstav, se exempel ovan. Sida 9(22)

NAD Namn och adresser () Segmentgrupp 02 (C/M 20) Användning: Specifikation av namn/adress och anger deras relaterade funktion. 010 3035 PARTSKVALIFICERARE M an..3 R R D D R "BY" Köpare "SU" alt. "SE" Leverantör. "II" Fakturautställare. "DP" Leveransmottagare. "VO" Inköpande företag. 020 C082 PARTSID. C D Denna komposit används om någon sorts företagskod finns t.ex. EAN lokaliseringskod, organisationskod. I sådana fall ska ej kompositerna C080 och C059 användas. När kod ej finns så använd ej denna komposit utan endast kompositerna C080 och C059. 3039 Partsid., kod M an..35 R Kod som identifierar parten. EAN-kod, organisationsnummer. 3055 Kodlistautgivare C an..3 R 9 kod som är utdelad av EAN. "91" kod som är vald av leverantören själv. 040 C080 PARTS NAMN C D 3036 Namn M an..35 R Företag, organisation e.dyl. 3036 Namnf forts. C an..35 D Avdelning, C/O, e.dyl. 050 C059 ADRESS C D 3042 Gata och nummer/box M an..35 R Adressfält 1. 3042 Gata och nummer/box C an..35 D Adressfält 2, kan komplettera föregående rad. 060 3164 STAD C an..35 D Ortens namn i klartext 080 3251 POSTNUMMER C an..9 D 090 3207 LAND, KOD C an..3 D Landkod enligt ISO 3166 NAD+BY+7381010045001::9' NAD+BY+7381010045612::9' NAD+SU+987654321::91' alt. NAD+SE+987654321::91' NAD+VO+7381010045001::9' NAD+II+12233344445555::91' NAD+DP+++AB SANDVIK MATERIALS TECHNOLOGY:3407/15- PPC/CENTRALFÖRRÅDET++SANDVIKEN++81181' NAD+DP+++AB SANDVIK MATERIALS TECHNOLOGY:3407/15- PPC/CENTRALFÖRRÅDET++SANDVIKEN++81181+SE' FII Betalningsmottagarens bankgiro/postgiro (C 5) 010 3035 PARTSKVALIFICERARE M an..3 R "RB" = kod för mottagande finansiell institution 020 C078 KONTOIDENTIFIERING C R 3194 Kontohavaren, nummer C an..17 R R Betalningsmottagarens bankgironummer Betalningsmottagarens postgironummer 030 C088 INSTITUTIONSID. C R 3433 Institutionsnamnid. C an..11 R Kod för BK/PO "BK" kod för bankgiro "PO" kod för postgiro 3055 Kodlistautgivare C an..3 R "9" kod som är tilldelad av EAN FII+RB+123-4567+BK:9' FII+RB+123456-7+PO:9' Notering: Exemplet visar ej verkliga EAN koder. Sida 10(22)

RFF Referenser () Segmentgrupp 3 (C/M 9999) Användning: Specifikation av referens. 010 C506 REFERENS M R 1153 Referenskvalificerare M an..3 R "VA" kod för momsredovisningsnummer, i europaformat 1154 Referensnummer C an..35 R Numret på referensen. RFF+VA:SE556453818801' CTA Kontaktperson ( A ) Segmentgrupp 05 (C/M 5) Användning: Identifiering av en person eller en avdelning som kommunikationen ska riktas till. 010 3139 KOD FÖR C an..3 R "PD" Ansvarig KONTKAKTFUNKTION person på Sandvik som beställt ordern. 020 C056 AVDELNING/ELLER ANSTÄLLD C R Används för att ange var köparen finns samt hans namn. 3413 Avdelningskod/Anställningsnr. C an..17 O Anger den anställdes id bestående av 4-5 siffror. 3412 Namn på anställd C an..35 A Inköparens/beställarens namn och bolagskod. CTA+PD+:Olle Andersson 0140' CTA+PD+:O Andersson 0140' Notering: Efter kontaktperson anges Sandviks bolagskod, Sandvik AB: 0010, Sandvik Mining and Construction Tools:0120, Sandvik Materials Technology:0140, Sandvik Information Technology: 0180, Sandvik Systems Development: 0460, Sandvik Smith: 0570. Vid kommunikation med Sandvik är det den person som finns i CTA + AT i ordern som ska finnas med i fakturans CTA + PD. CTA + PD placeras lämpligen under NAD + DP. COM Kommunikations kontakt (C 5) Användning: Idetifiering av kommunikationsnummer av en person eller en avdelning som kommunikationen ska riktas till. C076 Kommunikations kontakt M R 3148 Kommunikations nummer M an..25 R Kommunikationsnummer beroende på kod i 3155 3155 Kommunikationssätt M an..3 R Kommunikationssätt "EM" Elektronisk post "FX" Telefax "TE" Telefon "TL" Telex "XF" X.400 COM+026-261175:TE' Sida 11(22)

CUX Valuta () Segmentgrupp: 07 (C 5) Användning: Vid fakturering i annan valuta än svenska kronor 010 C504 VALUTA DETALJER C 6347 Valuta detaljer, kvalificerare M an..3 R "2" Referens valuta. 6345 Valuta, kodad C an..3 R Valutakod enligt ISO 4217. 6343 Valuta, kvalificerare C an..3 R Kod för valutans funktion : "4" Faktureringsvaluta "10" Prissättningsvaluta "11" Betalningsvaluta 020 C504 VALUTA DETALJER C 6347 Valuta detaljer, kvalificerare M an..3 D "3" Riktmärke valuta. 6345 Valuta, kodad C an..3 R Valutakod enligt ISO 4217. 6343 Valuta, kvalificerare C an..3 R Kod för valutans funktion : "4" Faktureringsvaluta "10" Prissättningsvaluta "11" Betalningsvaluta 6348 Valuta officiell räntesats C n..4 R 030 5402 VÄXLINGSKURS C n..12 R Växlingskurs anpassad till valuta. 040 6341 VALUTAMARKNAD UTBYTE, KODAD C an..3 R CUX+2:EUR:4+3:SEK:11+9.13 Notering: Exemplat visar internationell handel, faktureringsvalutan identifierad som EUR men betalning ska ske i SEK. Växlingskursen mellan de två är 9,13 SEK på 1 EUR. PAT Betalningsvillkor ( ) Segmentgrupp: 08 (C/0) Användning: Specifikation av betalningstermer. 010 4279 BETALNINGSVILLKORSTYP, M an..3 R 3 kod för förfallodatum KOD 030 C112 VILLKORSTID C R 2475 Tidreferens, kod M an..3 R 66 kod för datum i DTM 2009 Tidsrelation, kod C an..3 R 1 kod för referensdatum PAT+3++66:1' DTM Förfallodatum ( C/M 5 ) Användning: Specifikation av datum, och/eller tid, eller period. 010 C507 DATUM M R 2005 Datum kvalificerare M an..3 R "13" Förfallodatum - datum när fakturan ska betalas. 2380 Datumuppgift C an..35 R Datum i format SSÅÅMMDD 2379 Datum, formatkvalificerare C an..3 R "102" Formatet för datum i tag 2380 är SSÅÅMMDD DTM+13:19981001:102' Sida 12(22)

FAKTURARAD LIN Fakturarad () Segmentgrupp 25 (C/M 200) Användning: Identifikation av en radartikel och konfiguration. 010 1082 RADNUMMER C n..6 R Radnummer inom fakturan. 030 C212 VARUNUMMER ID. C D Denna komposit används bara om produkten på raden identifieras med EAN-nummer. I annat fall utgår den och i stället används PIA för identifiering av varan. 7140 Varunummer C an..35 D Beställd varas nummer. 7143 Varunummer, kod C an..3 D EN Varunumret är utgivet av EAN. LIN+1' LIN+1++12345:EN' PIA Varuidentifikation (C 25) Användning: Specifikation av ytterligare eller ersättande produkt identifikations kod. 010 4347 IDENTIFIKATION M an..3 R 5 Varuid. FUNKTIONSKVAL. 020 C212 VARUNUMMER ID. M R 7140 Varunummer C an..35 R Vilken typ av kod som används för artiklar avgörs av parterna. 7143 Varunummertyp, kod C an..3 R D PIA+5+000111:SA' PIA+5+112233:BP' PIA+5+X:SA' SA Varunumret är utgivet av leverantören "BP" Varunumret är utgivet av köparen. Notering: Finns inget varunummer/artikelnummer vill Sandvik AB ha tillbaka ett stort X. Beskrivning av artikeln eller tjänsten kommer i IMD-segmentet. Det är viktigt att SA kommer först av de PIA-segment som ska vara i meddelandet. IMD Varubeskrivning (C/0) Användning: Beskrivning av en artikel i antingen industriellt eller fritt format. 010 7077 VARUBESKRIVNINGSTYP, C an..3 R "F" Kod för fritext KOD 030 C273 VARUBESKRIVNING C R 7008 Varubeskrivning C an..35 R Artikelbenämningen i klartext 1. 7008 Varubeskrivning C an..35 D Artikelbenämningen i klartext 2. Forts från föregående dataelement. IMD+F++:::VARUBESKRIVNING 1X2' IMD+F++:::VARUBESKRIVNING 2X2:MER VARUBESKRIVNING 2X2' Notering: Sandvik kan ta emot ända upp till 10 st IMD-segment. Alltså maximalt 2 artikelbeskrivningsrader, varje rad kan innehålla 35 tecken och varje segment kan komma max 10 gånger, 2 * 35 * 10 = 700 tkn. Sida 13(22)

QTY Kvantitet (C/M 5) Användning: Specifikation av kvantitet. 010 C186 KVANTITET M R 6063 Kvantitetskvalificerare M an..3 R O "47" Fakturerad kvantitet "46" Levererad kvantitet 6060 Kvantitet M n..15 R Beställd kvantitet. Decimaler föregås av punkt (.) Max 3 decimaler. 6411 Måttenhetsspecificerare C an..3 D Endast variabel mått varor. QTY+47:10:PCE' QTY+46:10' Notering: Måttenhetsspecificerare rekommenderas att alltid skickas med i fakturerad kvantitet, kan utelämnas i levererad kvantitet. MOA Radbelopp () Segmentgrupp 26 (C/M 5) Användning: Specifikation av penningsumma. 010 C516 BELOPP M R 5025 Beloppstypkvalificerare M an..3 R 203 Kod för radbelopp, nettobeloppet 5004 Monetärt belopp C n..18 R Radbeloppet i siffror, helst med två decimaler. MOA+203:150.00' PRI Enhetspris () Segmentgrupp 28 (C/M 25) Användning: Specifikationav prisinformation. 010 C509 PRISINFORATION C R 5125 Priskvalificerare M an..3 R AAA Kalkylpris netto 5118 Pris C n..15 R Priset. Decimaler föregås av punkt (.) Max 4 decimaler, helst två decimaler. 5375 Pristyp, kod C an..3 D "CT" Kod för kontraktspris, bara vid kalkylpris. För avtalade nettopriser. 5284 Enhetsprisbasis C n..9 D Antal enheter priset avser. 6411 Måttenhetsspecificerare C an..3 D Anger vad priset avser. Se termkatalogen för koder. Endast variabel mått varor. PRI+AAA:15.00:CT:::PCE' PRI+AAA:15.00:CT::1:PCE' Sida 14(22)

RFF Referens till order ( ) Segmentgrupp: 29 (C/0) Användning: Specifikation av referens. 010 C506 REFERENS M R 1153 Referenskvalificerare M an..3 R O D "ON" kod för köparens ordernummer, utan - och bokstäver. (Används ej om det är en orderlös faktura) "VN" kod för leverantörens ordernummer. "ARJ" kod för ett identifierat kortnummer som är knutet till en specifik person. 1154 Referensnummer C an..35 R Referens till ordern, ordernummer, eller kortnummer. 1156 Radnummer C an..6 A N RFF+ON:0123456789:1' RFF+VN:O 11:3' RFF+ARJ:7777777' Notering: Ordernummer anges utan - och bokstäver. Referens till orderraden, orderradsnumret. Används inte när det gäller kortnummer. Sida 15(22)

MÄTARERAD TAX Moms/Skatt/avgifts detaljer ( ) Segmentgrupp: 33 (C/M 5) Användning: Specifikation av relevant moms/skatt/avgifts information. 010 5283 TULL/SKATT/ M an..3 R "7" Kod för skatt AVGIFTSKVALIFICERARE 020 C241 TULL/SKATT/AVGIFTSTYP C D 5153 Tull/skatt/avgiftstyp, kod C an..3 O "VAT" Standards moms 050 C243 TULL/SKATT/ C R AVGIFTSDETALJ 5278 Tull/skatt/avgiftssats C an..17 R Anges i procent. Decimaler föregås av punkt (.) Max 4 decimaler. Om heltal ska inga decimaler skickas. 060 5305 TULL/SKATT/ AVGIFTSKATEGORI, KOD C an..3 D "S" Standard skatt TAX+7+VAT+++:::25+S' MOA Momsbelopp ( C/ ) Användning: Specifikation av penningsumma. 010 C516 BELOPP M R 5025 Beloppstypkvalificerare M an..3 R "124" Kod för skattebelopp 5004 Monetärt belopp C n..18 R Radbeloppet i siffror, helst med två decimaler. MOA+124:37.50' Sida 16(22)

FAKTURASLUT UNS Summeringsstart () Användning: Separering av huvud, detalj, och summeringssektioner av meddelandet. 010 0081 SEKTIONS ID. R a1 R S Kod för summering. UNS+S Notering: UNS är obligatoriskt då efterföljande CNT används. CNT Kontrolltotal - för kvantiteter och antal rader (C/0 ) Användning: Förser meddelandet med kontroll av totalsumma. 010 C270 KONTOLL M R 6069 Kontrollkvalificerare M an..3 R R "1" kod för summa kvantiteter. "2" kod för antal rader. 6066 Kontrollvärde M n..18 R Det numeriska antalet. CNT+1:10' CNT+2:1' Notering: CNT+1, summa QTY i LIN. CNT+2, summa antal LIN. MOA Belopp () Segmentgrupp: 48 (00) Användning: För att specificera penningsumma. C516 BELOPP M R 5025 Beloppstypkvalificerare M an..3 R R R R D D 9 alt. 77 Kod för belopp att betala 79 Kod för radsumman. 125 Kod för skattepliktigt belopp 176 Kod för totalt skattebelopp 165 Kod för öresutjämning. 131 totalt avgift- och fraktbelopp, pallkostnad etc. 5004 Monetärt belopp. M n..18 R Radbeloppet i siffror, helst med två decimaler. MOA+9:188.00' alt. MOA+77:188.00' MOA+79:150.00' MOA+125:150.00' MOA+176:37.50' MOA+165:0.50' MOA+131:139.20' Notering: 9 alt. 77 summa bruttopris, dvs nettopris + frakt + moms ( 79 + 131 + 176 ). 79 summa av alla fakturaradernas nettopris ( 203 ). 125 summa av alla fakturaradernas nettopris + frakter och avgifter. 176 fakturans totala momsbelopp inkl. fraktmoms. Sida 17(22)

MOMSTOTALER TAX Momsdelsummering ( ) Segmentgrupp:50 (C/0) Användning: Specifikation av relevant moms information. 010 5283 TULL/SKATT/ M AVGIFTTSKVALIFICERARE an..3 R "7" Kod för skatt. 020 C241 TULL/SKATT/AVGIFTSTYP C D 5153 Tull/skatt/avgiftstyp, kod C an..3 O "VAT" Standards moms. 050 C243 TULL/SKATT/ C R AVGIFTSDETALJ 5278 Tull/skatt/avgiftssats C an..17 R Anges i procent. Decimaler föregås av punkt (.) Max 4 decimaler. Om heltal ska inga decimaler skickas. 060 5305 Tull/skatt/avgiftskategori, kod C an..3 D "S" Standard skatt. TAX+7+VAT+++:::25+S' MOA Totalt skattepliktigt belopp ( C/M 2 ) Användning: Specifikation av penningsumma. 010 C516 BELOPP M R 5025 Beloppstypkvalificerare M an..25 R "124" Kod för skattebelopp 5004 Monetärt belopp C n..18 R Radbeloppet i siffror, helst med två decimaler. MOA+124:5410.80' UNT Meddelandeslut () Segmentgrupp: 51 (C/5) Användning: Avslut och kontroll av meddelandet. 010 0074 ANTAL SEGMENT I M n..6 R Samtliga ingående MEDDELANDET segment summerade - inklusive UNT. 020 0062 MEDDELANDETS REFERENSNR M an..14 R Samma referensnummer som angetts i UNH. UNT+12+001201202707' Sida 18(22)

Exempel 1 4 Invoic Ex. 1 fakturering av varor Detta exemplet visar hur man kan fakturera varor. Innehåller bl.a. fakturarader med och utan artikelnummer, fraktavgift. UNA:+.? ' UNB+UNOC:3+7300000000000:14+7381010045001:14+001101:1200+0011012 02706' UNH+001101202707+INVOIC:D:96A:UN:EAN008' Meddelandehuvud BGM+380+11111' Fakturanumret 11111 DTM+137:20001101:102' Fakturan skapades 20001101 DTM+11:20001015:102' 20001015 sändes varorna från leverantören. RFF+ON:0123456789' Referens till ordernummer 0123456789 RFF+CT:12345678-00' RFF+PL:A02' RFF+DQ:123456' NAD+BY+7381010045001::9' NAD+VO+7381010045001::9' Referens till det kommersiella avtalet 12345678-00 Referens till prislistan A02 Referens till följesedeln med numret 123456 Kunden, Sandvik Identifierar inköpsföretaget, i detta fallet så var det samma som kunden/köparen. NAD+SU+7300000000000::9' FII+RB+123-4567+BK:9' FII+RB+123456-7+PO:9' RFF+VA:SE556453818801' NAD+II+12233344445555::91' NAD+DP+++AB SANDVIK MATERIALS TECHNOLOGY:3407/15-PPC/ CENTRALFÖRRÅDET++SANDVIKEN++811 81' PAT+3++66:1' Leverantören Betalningsmottagarens bankgironummer Betalningsmottagarens postgironummer Referens till leverantörens momsredovisningsnummer SE556453818801 Fakturautställaren Leveransadress Förfallodatumet på fakturan står i efterföljande DTM-segmentet. DTM+13:20001201:102' Fakturan ska betalas 20001201 LIN+1' Fakturarad 1 PIA+5+111000:SA' PIA+5+222000:BP' IMD+F++:::TESTARTIKEL 001' QTY+47:10:PCE' Leverantörens varunummer Köparen, Sandvik s varunummer TESTARTIKEL 001 är textbeskrivningen på varan 10 st är den fakturerade kvantiteten QTY+46:10' MOA+203:150.00' PRI+AAA:15.00:CT:::PCE' RFF+ON:0123456789:1' 10 st är den levererade kvantiteten Radbeloppet är 150 kr Kontraktspriset netto är 15 kr per st Referens till köparens ordernummer 0123456789 och orderraden 1 RFF+VN:O11:3' Referens till leverantörens ordernummer O11 och orderraden 3 Sida 19(22)

TAX+7+VAT+++:::25:S' MOA+124:37.50' LIN+2' Fakturarad 2 PIA+5+222000:SA' IMD+F++:::TESTARTIKEL 002' QTY+47:5:PCE' 25% standard moms på varan Skattebeloppet som ska betalas för varan är 37.50 kr Leverantörens varunummer TESTARTIKEL 002 är textbeskrivningen på varan 5 st är den fakturerade kvantiteten QTY+46:5' MOA+203:10.00' PRI+AAA:2.00:CT:::PCE' RFF+ON:0123456789:5' 5 st är den levererade kvantiteten Radbeloppet är 10 kr Kontraktspriset netto är 2 kr per st Referens till köparens ordernummer 0123456789 och orderraden 5 RFF+VN:O11:1' TAX+7+VAT+++:::25:S' MOA+124:2.50' LIN+3' Fakturarad 3 PIA+5+X:SA' IMD+F++:::TESTARTIKEL SOM EJ HAR ETT :ARTIKELNUMMER' QTY+47:100:PCE' Referens till leverantörens ordernummer O11 och orderraden 1 25% standard moms på varan Skattebeloppet som ska betalas för varan är 2.50 kr Leverantörens varunummer saknas därför skrivs X TESTARTIKEL SOM EJ HAR ETT ARTIKELNUMMER är textbeskrivningen på varan 100 st är den fakturerade kvantiteten QTY+46:100' MOA+203:100.00' PRI+AAA:1.00:CT:::PCE' RFF+ON:0123456789:2' 100 st är den levererade kvantiteten Radbeloppet är 100 kr Kontraktspriset netto är 1 kr per st Referens till köparens ordernummer 0123456789 och orderraden 2 RFF+VN:O11:2' TAX+7+VAT+++:::25:S' MOA+124:25.00' UNS+S' Referens till leverantörens ordernummer O11 och orderraden 2 25% standard moms på varan Skattebeloppet som ska betalas för varan är 25.00 kr Summeringsstart CNT+1:115' Summa kvantiteter = 115 CNT+2:3' Summa antalet fakturarader = 3 MOA+9:450.00' MOA+79:260.00' MOA+125:360.00' MOA+176:90.00' MOA+131:100.00' TAX+7+VAT+++:::25:S' MOA+124:90.00' UNT+67+001101202707' UNZ+1+001101202706' Belopp att betala är 450 kr Radsumman är 260 kr Skattepliktigt belopp är 360 kr Totalt skattebelopp är 90 kr Fraktavgiften är 100 kr 25% standard moms på varan Skattebeloppet som ska betalas för varorna är 90 kr Sida 20(22)

Ex. 2 fakturering av tjänst UNA:+.? ' UNB+UNOC:3+7399999999999:14+7381010045001:14+000505:1200+0005051 23456' UNH+000505654321+INVOIC:D:96A:UN:EAN008' Meddelandehuvud BGM+380+748065' Fakturanumret är 748065 DTM+137:20000505:102' Fakturan skapades 20000505 DTM+11:20000501:102' 20000501 sändes varorna från leverantören. FTX+ZZZ+++Detta arbete avser vecka 41:och vecka 42 RFF+ON:8032540' Debiterad kostnad avser arbete utfört under veckorna 41 och 42 Referens till ordernummer 803254-0, alltså - i ordernumret ska tas bort. RFF+CT:99' Referens till det kommersiella avtalet 99 RFF+DQ: 8032540' NAD+BY+7381010045001::9' NAD+VO+7381010045001::9' NAD+SU+7399999999999::9' FII+RB+999-8888+BK:9' FII+RB+888888-9+PO:9' RFF+VA:SE555555555555' Saknar följesedelsnummer eftersom denna fakturan är på en tjänst. Kunden, Sandvik Identifierar inköpsföretaget, i detta fallet så var det samma som kunden/köparen. Leverantören Betalningsmottagarens bankgironummer Betalningsmottagarens postgironummer Referens till leverantörens momsredovisningsnummer SE555555555555 NAD+II+55554444555544::91' NAD+DP+++AB SANDVIK MATERIALS TECHNOLOGY:3407/15-PPC/ CENTRALFÖRRÅDET++SANDVIKEN++811 81' PAT+3++66:1' Fakturautställaren Leveransadress Förfallodatumet på fakturan står i efterföljande DTM-segmentet. DTM+13:20000605:102' Fakturan ska betalas 20000605 LIN+1' Fakturarad 1 PIA+5+X:SA' IMD+F++:::VÄGGMÅLERI I HUS NR 1201' QTY+47:1:PCE' MOA+203:15000.00' PRI+AAA:15000.00:CT:::PCE' Leverantörens varunummer saknas därför skrivs X VÄGGMÅLERI I HUS NR 1201 är textbeskrivningen 1 åtjä st är den t fakturerade kvantiteten Radbeloppet är 15000 kr Kontraktspriset netto är 15000 kr för varje målning RFF+ON:8032540:1' Referens till köparens ordernummer 8032540 och orderraden 1 TAX+7+VAT+++:::25:S' MOA+124:3750.00' UNS+S' 25% standard moms på varan Skattebeloppet som ska betalas för varan är 3750 kr Summeringsstart CNT+1:1' Summa kvantiteter = 1 CNT+2:1' Summa antalet fakturarader = 1 Sida 21(22)

MOA+9:18750.00' MOA+79:15000.00' MOA+125:15000.00' Belopp att betala är 18750 kr Radsumman är 15000 kr Skattepliktigt belopp är 15000 kr MOA+176:3750.00' TAX+7+VAT+++:::25:S' MOA+124:3750.00' UNT+36+000505654321' UNZ+1+000505123456' Totalt skattebelopp är 3750 kr 25% standard moms på varan Skattebeloppet som ska betalas för tjänsten är 3750 kr Sida 22(22)