Kymmenedalens El Ab Delårsrapport 1.1. 31.8.2011
Delårsrapport för koncernen Kymmenedalens El 1.1. 31.8.2011 Småhusbyggandet upplevde ett uppsving Elförbrukningen minskade Installeringen av fjärravlästa mätare framskrider Omsättningen 84,0 miljoner euro Rörelsevinsten 17,5 miljoner euro Verksamhetsmiljö EU-kommissionen godkände i juni energieffektivitetsdirektivet som förpliktar kommunerna och energibolagen att främja energieffektiviteten. Avsikten med direktivet är att garantera att de klimatmål som uppställts för 2020 kommer att uppnås. Energimarknadsverket fattade ett beslut om anläggningar som ingår i det riksomfattande effektreservsystemet. Systemet omfattar två kraftverk i vilka Kymmenedalens El har andelar. Lagen om effektreserv säkerställer balansen mellan elproduktionen och -förbrukningen i sådana situationer då Finlands egen elproduktionskapacitet inte räcker till för att täcka toppkonsumtionen. Utöver flexibilitet i efterfrågan är också reservkapacitet nödvändig när detta inträffar. Energimarknadsverket offentliggjorde efter samrådsomgångar i slutet av juni riktlinjerna för den tredje övervakningsperioden 2012 2015 för nätverksamhet. Utkasten till företagsspecifika bekräftelsebeslut som grundar sig på riktlinjerna kommer att offentliggöras under hösten. Företaget har sålt några små fastigheter som ett led i projektet för effektivisering av verksamheten och ekonomin. Köpebrevet gällande försäljningen av det småskaliga vattenkraftverket i Kantturakoski undertecknades i juli. Projektet som inleddes för tre år sedan har resulterat i engångsförsäljningsintäkter på en miljon euro samt årliga inbesparingar i verksamhetskostnaderna på en halv miljon euro. Koncernstrukturen Koncernen Kymmenedalens El består av moderbolaget Kymmenedalens El Ab som idkar energi- och nätbyggnadsverksamhet och dotterbolaget Kymmenedalens Elnät Ab som idkar nätverksamhet. Affärsverksamheten Energi Under perioden januari augusti var medelvärdet för Spotpriset i Finland 54,3 /MWh (53,6 /MWh). Under det första tertialet var vattenkraftsreserverna klart mindre än i genomsnitt men återgick till en normal nivå under det andra tertialet. En nedgång i priset på utsläppsrätter och den förbättrade situationen inom vattenkraftsproduktionen bidrog till att sänka prisnoteringarna för partiel. I mitten av september var prisnoteringen för partiel för årets slut 51 /MWh och för vintern 53 /MWh inom Finlands prisområde. Noteringen för Finlands område var omkring 6 /MWh högre än det nordiska systempriset i genomsnitt.
Kymmenedalen El Ab 13 ägarkommuner Förvaltningsråd Styrelse Kymmenedalens El -koncern (affärsverksamheterna energi, elnät och nätbyggnad) Kymmenedalens El Ab ekonomiförvaltning affärsverksamheten energi affärsverksamheten nättbyggnad Orimattilan Lämpö Oy (45 %) Artjärven Lämpö Oy (34 %) Kymppivoima-bolagen Kymppivoima Oy (27,6 %) Kymppivoima Hankinta Oy (25 %) Kymppivoima Hydro (20,1%) Kymmenedalens Elnät Ab (100 %) affärsverksamhet elnät Kymmenedalens El Ab:s elförsäljning uppgick till 982 (1018) GWh under översiktsperioden. Nedgången i elförsäljningen berodde dels på att vädret var varmare än i fjol, dels på att elförsäljningsavtalen för vissa företagssegment löpte ut. 306 (402) GWh av elförsäljningen, dvs. 31 (39) procent, producerades med egna kraftandelar. Bolaget deltar via Kymppivoimas produktionsandelar i projekt för utbyggnad av vindkraftsparker i Kristinestad, Karleby och Kemi. Bolagets vindkraftskapacitet kommer att mer än fördubblas under 2012. Samarbetet med Finlands Egnahemsförbund fortsätter Kymmenedalens El Ab och Finlands Egnahemsförbund rf undertecknade ett nytt två år långt försäljnings- och marknadsföringssamarbetsavtal. Takuukymppi-avtalen och det nya elavtalet Ilona Tuulisähkö marknadsförs till medlemmarna av Egnahemsförbundet. Inom privatkundsektorn var elhandeln livlig också i övrigt eftersom ett stort antal tidsbundna avtal gick ut under våren och sommaren. Förhandlingarna om fortsatta avtal var framgångsrika. Omkring 80 procent av avtalen som löpte ut fortsätter genom ett nytt tidsbundet Takuukymppi-avtal. Kundtjänsten utvecklas Den traditionella telefontjänsten har under många år varit den populäraste kundtjänstkanalen. Antalet samtal som mottogs under översiktsperioden minskade med tusen samtal jämfört med läget för ett år sedan. En av orsakerna var att övervakningen av utestående räkningar överfördes på en tjänsteleverantör. Wattvagnen körde runt på sommarevenemang och mässor i området för fjärde året i rad. Kunderna besökte vagnen aktivt och samtal fördes om allt från elavtal till frågor gällande energisparande. Utbildningen av kundtjänstpersonalen fortsatte med en kurs i betjäning och teamarbete. Under våren inleddes arbetet för att utveckla bolagets webbplats i syfte att öka den elektroniska ärendehanteringen. Målet är att föra fram viktiga tjänster på ett bättre sätt, följa upp antalet besökare mer noggrant och skapa beredskap för olika språkversioner. Livligt inom storkundsförsäljningen Nedgången av priserna på börsel som började i slutet av sommaren har lett till livligare handel inom storkundsförsäljningen. Företagskunderna har aktivt ingått elavtal med fast pris.
Affärsverksamheten Elnät Elförbrukningen inom bolagets försörjningsområde uppgick till 902 (938) GWh vilket är 4,0 procent mindre än under motsvarande period 2010. Årets början var varmare än i fjol. Antalet nya anslutningsavtal är 355 (327). Anslutningsavtalen för småhus ökade mest, dvs. med 17 procent jämfört med året innan. Byggandet av småhus uppvisade en fortsatt återhämtning efter lågkonjunkturen. Elektrifieringen av semesterbostäder fortsatte i samma takt som under 2010. Färre åskstormar än tidigare De rikliga snömängderna under den gångna vintern återspeglas också i störningssiffrorna för början av året. I januari led särskilt det östra nätområdet av störningar på grund av stora snöbördor. Sommarperioden var dock betydligt bättre än året innan och området drabbades inte nämnvärt av några åskstormar. Kunderna hade 1.1 31.8. i medeltal 1,9 (1,9) leveransstörningar och avbrottstiden var 0,79 (2,2) timmar. Bättre leveranssäkerhet Planeringen av 110 kv ledningen och 110/20 kv elunderstationen som ska byggas i Monby i Askola fortsatte. Inlösningen av markanvändningen för den cirka 8 km långa elledningen behandlas av statsrådet. Byggandet av en ny elunderstation i Luumäki och ombyggnaden av elunderstationen i Pyttis inleddes. De största investeringarna i förnyandet av distributionsnätet riktades i början av året till områdena kring Miehikkälä, Askola och Lovisa. Installeringen av fjärravlästa mätare framskrider Provinstalleringar och fälttest av fjärravläsningen av elmätare utfördes under början av året. Under sommaren gjordes ännu en andra pilotinstallering vars avsikt var att testa hur mätarna fungerar i olika situationer. Massinstalleringar av mätare inleds under hösten och alla 100 000 mätapparater kommer att bytas ut till fjärravlästa mätare före utgången av 2013. Hushållen med fjärravlästa mätare fick tillgång till elförbrukningsrapporter per timme i maj. Rapporterna kan läsas på Online-tjänsten. Affärsverksamheten Nätbyggnad Enheten har huvudsakligen utfört de nätbyggnadsarbeten som koncernen beställt. Den snöiga vintern bidrog till att avsevärt öka arbetsmängden inom störningsutredningar medan arbetsmängden minskade mot slutet av perioden tack vare den relativt störningsfria sommaren. Under sommarmånaderna blev byggandet av nya anslutningar livligare och nådde upp till samma nivå som under tidigare år. Andelen underhållsarbeten ökade jämfört med åren innan. Mot slutet av perioden låg de största nätbyggnadsmålen i serviceområdena kring Lovisa och Orimattila. Ekonomi Under översiktsperioden uppgick koncernens omsättning till 84,0 (81,3) miljoner euro och rörelsevinsten uppgick till 17,5 (14,6) miljoner euro. Koncernens vinst före bokslutsdispositioner och skatt var 17,2 (13,9) miljoner euro. Vinsten för elförsäljningen före bokslutsdispositioner och skatt var 3,9 (3,2) miljoner euro och för elöverföringen 14,4 (11,5) miljoner euro. Koncernens rörelsevinst var 20,9 (17,9) procent av omsättningen. Investeringarna uppgick till sammanlagt 6,9 (7,6) miljoner euro, varav investeringarna i elnät uppgick till 5,2 (5,7) miljoner euro och övriga investeringar till 1,7 (1,9) miljoner euro. Koncernens lån uppgick till 26,9 (27,2) miljoner euro. Soliditeten var utan anslutningsavgifterna 43,4 (39,6) procent och med anslutningsavgifterna 75,5 (71,6) procent. Likviditeten (Quick ratio) var 2,6 (1,8). Personal I slutet av augusti 2011 hade koncernen 160 (165) fast anställda och 12 (12) visstidsanställda. Sammanlagt fyra personer har gått i pension under översiktsperioden. Vi erbjöd en sommararbetsplats till nästan tjugo ungdomar. I koncernens ledningsgrupp skedde förändringar den 1 juni 2011 när nätbolagets verkställande direktör Asko Määttä gick i pension. Ingenjör Raimo Härmä utnämndes till verkställande direktör för Kymmenedalens Elnät Ab och diplomingenjör Tuure Aho till direktör för nätbyggnadsverksamheten. Uppskattad utveckling under resten av året Omväxlingarna i väderleken och utvecklingen av marknadspriset på partiel inverkar på utvecklingen av koncernens affärsverksamhetsresultat. Investeringarna i förnyandet av elnätet, förbättringen av funktionssäkerheten och systemet med fjärravlästa mätare fortsätter. Koncernens affärsverksamhet och ekonomiska resultat förutspås utvecklas i enlighet med planerna.
Koncernresultaträkning tusen euro 1.1. 31.8.2011 1.1. 31.8.2010 1.1. 31.12.2010 Omsättning 83 962 81 344 126 456 Förändring av lager av färdiga varor och varor under tillverkning 670 193 131 Tillverkning för eget bruk 2 223 1 849 4 338 Övriga rörelseintäkter 176 158 350 Andel av intresseföretagens resultat -40-71 -477 Material och tjänster -54 461-54 588-84 358 Personalkostnader -5 804-5 986-9 639 Avskrivningar och nedskrivningar -5 502-5 219-7 670 Övriga rörelsekostnader -3 691-3 109-5 412 Rörelsevinst 17 534 14 571 23 719 Finansiella intäkter och kostnader -309-642 -624 Vinst före bokslutsdispositioner och skatt 17 225 13 929 23 096 Inkomstskatt -4 706-3 980-6 644 Kalkylerade skatter 224 337 512 Räkenskapsperiodens vinst 12 742 10 286 16 964
Koncernbalansräkning tusen euro 31.8.2011 31.8.2010 31.12.2010 AKTIVA Bestående aktiva Immateriella tillgångar 17 189 18 673 18 465 Materiella tillgångar 77 039 73 110 74 689 Placeringar 39 083 39 394 38 938 Rörliga aktiva Omsättningstillgångar 1 833 1 274 1 166 Uppskjuten skattefordran 2 225 1 856 2 001 Finansieringstillgångar 37 348 33 074 37 887 Totalt 174 718 167 381 173 145 PASSIVA Eget kapital Aktiekapital 230 230 230 Övrigt eget kapital 75 566 66 070 72 698 Främmande kapital Uppskjuten skatteskuld 6 844 6 873 6 844 Långfristiga lån 21 488 22 369 19 651 Anslutningsavgifter 56 031 53 519 54 365 Kortfristigt främmande kapital 14 559 18 320 19 357 Totalt 174 718 167 381 173 145 Nyckeltal 31.8.2011 31.8.2010 31.12.2010 Rörelsevinst % 20,9 % 17,9 % 18,8 % Likviditet (Quick ratio) 2,6 1,8 2,0 Soliditet % (exkl. anslutningsavgifter) 43,4 % 39,6 % 42,1 % Soliditet % (inkl. anslutningsavgifter) 75,5 % 71,6 % 73,5 % Siffrorna i denna delårsrapport är oreviderade. Kouvola den 3 oktober 2011 KYMMENEDALENS EL AB Styrelse Kymmenedalens El Ab Yhdystie 7, PB 9, 47201 Elimä Tfn 05-778 01 www.kymenlaaksonsahko.fi