ÅRSBOKSLUT för Carlskrona Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31
RESULTATRÄKNING 2013-01-01 2012-01-01 Not 2013-12-31 2012-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Medlemsavgifter 2 448 995 2 447 783 Arrende av tomtmark 0 140 000 Greenfee-intäkter 1 267 246 1 147 496 Övriga verksamhetsintäkter 1 1 567 776 1 632 023 5 284 017 5 367 302 Rörelsens kostnader Verksamhetskostnader -983 956-1 024 161 Fastighetskostnader -405 093-371 304 Övriga externa kostnader -621 098-650 531 Personalkostnader 2-2 765 217-2 544 435 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -599 906-587 954 Upplupna pensionskostnader tjänstemän 0-140 000-5 375 270-5 318 385 Rörelseresultat -91 252 48 917 Resultat från finansiella poster Räntekostnader och liknande resultatposter -159 657-160 904-159 657-160 904 Årets resultat -250 909-111 987
BALANSRÄKNING 2013-12-31 2012-12-31 Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 3 4 657 955 4 765 119 Golfbana 4 2 064 906 2 123 705 Maskiner och inventarier 5 1 194 279 1 478 213 Markanläggningar 6 11 528 20 225 7 928 668 8 387 262 Summa anläggningstillgångar 7 928 668 8 387 262 Omsättningstillgångar Varulager m.m. Råvaror och förnödenheter 149 000 128 000 149 000 128 000 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 105 216 98 874 Övriga fordringar 150 999 133 202 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 26 983 200 075 283 198 432 151 Kassa och bank 34 365 212 360 Summa omsättningstillgångar 466 563 772 511 SUMMA TILLGÅNGAR 8 395 231 9 159 773
EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 7 Bundet kapital 19 500 19 500 Inbetalda spelrätter 1 079 000 942 100 Konverterade spelrätter 324 265 235 100 Balanserad vinst eller förlust 79 076 191 063 Årets resultat -250 910-111 987 Summa eget kapital 1 250 931 1 275 776 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 8 2 119 700 2 245 100 Skulder till medlemmar 2 458 478 2 761 498 Investeringslån Swedbank 8 1 035 002 1 205 378 Summa långfristiga skulder 5 613 180 6 211 976 Kortfristiga skulder Förskott från medlemmar 1 109 805 1 148 573 Leverantörsskulder 11 286 22 548 Aktuell skatteskuld 56 251 38 436 Övriga skulder 157 406 167 966 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 196 372 294 498 Summa kortfristiga skulder 1 531 120 1 672 021 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 8 395 231 9 159 773 POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och för förpliktelser som redovisats som avsättningar Fastighetsinteckningar 3 510 000 3 510 000 Se säkerheter bifogad årspärm. 3 510 000 3 510 000 Ansvarsförbindelser Inga Inga
TILLÄGGSUPPLYSNINGAR ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR Redovisningsprinciper Inbetalda spelrätter redovisas fr o m räkenskapsåret 2010 direkt mot eget kapital. 2009 års inbetalda belopp, vilket då redovisades i resultaträkningen, har 2010 förts om inom eget kapital från balanserat resultat till inbetalda spelrätter. Värderingsprinciper m.m. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerad värdeminskning och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas nyttjandeperiod. Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER Not 1 Övriga verksamhetsintäkter 2013 2012 Skåpavgifter 75 900 65 500 Aktivitetsavgifter 182 500 213 599 Kurs- och träningsavgifter, inkl nybörjarutbildn 132 217 167 790 Startavgifter 268 883 231 718 Sponsorintäkter 503 497 506 130 Kommunalt bidrag samt stöd 57 249 95 265 Uthyrning av rum och lokaler 199 401 220 441 Uthyrning av golfbilar 41 840 36 020 Arrende Shop/restaurang 56 000 56 000 Övriga ersättningar och intäkter 50 289 39 560 1 567 776 1 632 023
Not 2 Personal 2013 2012 Medelantal anställda Medelantalet anställda bygger på av föreningen betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid. Medelantal anställda har varit 13,00 13,00 varav kvinnor 1,00 1,00 Löner, ersättningar m.m. Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått med följande belopp: Löner och ersättningar 3 179 752 3 131 295 Övriga kostnader och utbildningar 59 045 64 839 Pensionskostnader 179 916 107 418 Erhållna bidrag -1 741 160-1 763 574 Sociala kostnader 1 087 662 1 004 456 Summa 2 765 215 2 544 434 Not 3 Byggnader och mark 2013-12-31 2012-12-31 Ingående anskaffningsvärde 7 232 469 6 366 980 Inköp 0 865 489 Försäljningar/utrangeringar 50 000 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 7 282 469 7 232 469 Ingående avskrivningar -2 467 350-2 312 186 Årets avskrivningar -144 276-155 164 Utgående ackumulerade avskrivningar -2 611 626-2 467 350 Utgående redovisat värde 4 670 843 4 765 119 Redovisat värde byggnader 1 806 170 1 913 334 Redovisat värde mark 2 851 785 2 851 785 4 657 955 4 765 119 Byggnader skrivs av med 2-5% per år. Not 4 Golfbana 2013-12-31 2012-12-31 Ingående anskaffningsvärde 3 119 182 3 119 182 Inköp 41 362 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 160 544 3 119 182 Ingående avskrivningar -995 478-897 385 Årets avskrivningar -100 161-98 093 Utgående ackumulerade avskrivningar -1 095 639-995 478 Utgående redovisat värde 2 064 905 2 123 704 Golfbana skrivs av med 3,3% per år.
Not 5 Maskiner och inventarier 2013-12-31 2012-12-31 Ingående anskaffningsvärde 7 291 072 6 065 783 Inköp 0 1 225 289 Försäljningar/utrangeringar 49 950 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 7 341 022 7 291 072 Ingående avskrivningar -5 812 859-5 585 256 Årets avskrivningar -333 884-227 603 Utgående ackumulerade avskrivningar -6 146 743-5 812 859 Utgående redovisat värde 1 194 279 1 478 213 Maskiner och inventarier skrivs av med 15-20% per år. Not 6 Markanläggningar 2013-12-31 2012-12-31 Ingående anskaffningsvärde 866 456 866 456 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 866 456 866 456 Ingående avskrivningar -846 231-837 534 Årets avskrivningar -8 697-8 697 Utgående ackumulerade avskrivningar -854 928-846 231 Utgående redovisat värde 11 528 20 225 Markanläggningar skrivs av med 10% per år. Not 7 Eget kapital Ändamålsbest. medel Balanserat resultat Bundet Eget Kapital 19 500 79 076 Inbetalda spelrätter 1 403 265 0 Årets förlust -250 910 Belopp vid årets utgång 1 422 765-171 834 Not 8 Långfristiga skulder 2013-12-31 2012-12-31 Amortering inom 1 år 295 376 295 376 Amortering inom 2 till 5 år 1 181 504 1 181 504 Amortering efter 5 år 1 677 822 1 973 598 3 154 702 3 450 478 Skulder till medlemmar är av långfristig karaktär utan fastställd förfallotidpunkt.
NÄTTRABY 2014-03-07 Mats Jansson Ordförande Gustav Linge Kassör Kent Andersson Ledamot Annette Nordqvist Sekreterare Vår revisionsberättelse har lämnats den 2014 Helen Hansson Av årsmötet vald revisor Peter Nilsson Av årsmötet vald revisor