RFSL Stockholm Sid 1 av 9 Årsredovisning för RFSL Stockholm 802007-1729 Styrelsen får härmed lämna sin årsredovisning för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2012 01 01-2012 12 31. Innehållsförteckning Sida - Förvaltningsberättelse 2-3 - Resultaträkning 4 - Balansräkning 5-6 - Tilläggsupplysningar 7-8 - Underskrifter 9
RFSL Stockholm Sid 2 av 9 F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Styrelsen för RFSL Stockholm får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012 01 01-2012 12 31. Allmänt om verksamheten RFSL Stockholm är en avdelning inom RFSL, Riksförbundet för homo-, bisexuellas och transpersoners rättigheter. Föreningens ekonomi har under några år varit god. De ökade projektintäkterna, liksom fortsatt hög nivå på egengenererade intäkter i föreningen, bidrar till att årets resultat blir positivt. Det ger ett välkommet tillskott till föreningens kapital, som nu på allvar återhämtat sig från det stora underskottet 2008. Denna strategi med flera stora projekt och fler sidointäkter av eget arbete är livsviktig för föreningens långsiktiga stabilitet. Under 2012 sjönk antalet bokade skolinformationer kraftigt. Det finns ett tydligt samband mellan skolornas ansträngda ekonomi och den negativa bokningstrenden. Då föreningen har stöd från Stockholm Stad kan föreningen endast ha subventionerade priser för skolor i Stockholm Stad. Trots de låga priserna har skolornas bokningar minskat. Under RFSLs kongress i maj 2012 beslutade kongressen att sänka medlemsavgifter från 300 kr till 100 kr per medlem och år. Då RFSL Stockholm är landets största avdelning med cirka 1500 medlemmar kommer detta att påverka föreningen negativt, trots att har det pågått medlemsvärvningskampanjer under Pride och resterande året med goda resultat. Medlemsintäkterna under året uppgick till drygt 148 tkr. Effekten av 2012 års minskningar kan balanseras dels genom att ianspråkta det kapital som är egen genererat genom bla. föreläsningar och vuxenutbildningar. Detta är dock en kortsiktig lösning då det urholkar kapitalet som föreningen behöver bygga upp. Bidraget till hiv-preventivt arbete som under lång tid varit föreningens största intäkt, är idag ingalunda säkerställt från år till år utan har sänkts en rad år i följd med en marginell återhämtning 2012. En anpassning av verksamheten till de förändrade kraven och förutsättningarna har varit nödvändig, även om det inneburit smärtsamma beslut. Inför 2013 har förutsättningarna på samma sätt fått ta höjd för eventuella ytterligare intäktsminskningar. De egengenererade intäkterna kan grovt delas in i fria inkomster (d.v.s. intäkter som föreningen kan bestämma över hur de disponeras; t.ex. medlemsavgifter, överskott från Tjejfesten) och bundna inkomster (d.v.s. inkomster som behövs för att täcka ett motsvarande arbete till exempel intäkterna för skolinformationerna). Båda dessa behövs för att ekonomin ska gå ihop, men ju större del som är fri desto bättre är det för att föreningens styrelse ska ha handlingsfrihet att kunna satsa på till exempel föreningsverksamheten. Många av dessa sidointäkter är dock konjunkturberoende. Föreningen har alltså kunnat göra ett positivt resultat om drygt 448 tkr. Även om detta är en mycket hög summa för en ideell förening med en total omsättning på över 9 mkr måste den också ses i relation till verksamhetens kostnader. En ökning med en anställd i medeltal under ett år, innebär att nästan hela detta överskott försvinner. Kommande styrelser måste ha detta i åtanke inför framtida organisationsbeslut. Kortsiktiga överskott ska utnyttjas med största försiktighet. Med dessa reservationer utsagda, är det glädjande att styrelsen inför kommande verksamhetsår kan lägga fram en budget med mer utrymme för de verksamheter som under en lång rad år fått stå tillbaka.
RFSL Stockholm Sid 3 av 9 För en utförligare redovisning av föreningens verksamhet hänvisas till en separat verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelsen har inte granskats av föreningens auktoriserade revisor. Flerårsöversikt (tkr) 2012 2011 2010 2009 2008 Intäkter 9 786 9 361 9 550 9348 8868 Balansomslutning 3 552 3 163 2 749 2050 1649 Eget kapital 1 452 1 003 364 120-40 Resultat 448 639 224 161 223 Resultatdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel: Från balanserad vinst 1 003 465 Från årets vinst 448 131 Totalt 1 451 596 Disponeras enligt följande: I ny räkning balanseras 1 451 596 Totalt 1 451 596 Föreningens resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med tilläggsupplysningar.
RFSL Stockholm Sid 4 av 9 2012 01 01 2011 01 01 R E S U L T A T R Ä K N I N G Not 2012 12 31 2011 12 31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 1 9 786 985 9 360 961 SUMMA 9 786 985 9 360 961 Rörelsens kostnader Projektkostnader -828 281-1 401 472 Övriga externa kostnader -3 015 471-2 660 799 Personalkostnader 3-5 535 949-4 686 894 SUMMA -9 379 701-8 749 165 RÖRELSERESULTAT 407 284 611 795 Finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande intäkter 40 959 27 324 Räntekostnader och liknande kostnader -112-125 SUMMA 40 847 27 199 ÅRETS RESULTAT 448 131 638 994
RFSL Stockholm Sid 5 av 9 B A L A N S R Ä K N I N G NOT 2012 12 31 2011 12 31 TILLGÅNGAR Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 4 100 000 100 000 Summa 100 000 100 000 SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 100 000 100 000 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Kundfordringar 83 475 128 328 Övriga fordringar 347 464 120 274 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 62 324 277 311 Summa 493 263 525 913 Kassa och bank 3 003 523 2 536 974 SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 3 496 786 3 062 887 SUMMA TILLGÅNGAR 3 596 786 3 162 887
RFSL Stockholm Sid 6 av 9 B A L A N S R Ä K N I N G Not 2012 12 31 2011 12 31 EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL 5 Fritt eget kapital Balanserad vinst 1 003 465 364 470 Årets resultat 448 131 638 994 Summa 1 451 596 1 003 464 SUMMA EGET KAPITAL 1 451 596 1 003 464 SKULDER Kortfristiga skulder Övriga skulder 216 278 166 178 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 1 928 912 1 993 245 Summa 2 145 190 2 159 423 SUMMA SKULDER 2 145 190 2 159 423 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 3 596 786 3 162 887 STÄLLDA SÄKERHETER Inga Inga ANSVARSFÖRBINDELSER Inga Inga
RFSL Stockholm Sid 7 av 9 T I L L Ä G G S U P P L Y S N I N G A R ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd, samt Frivilligorganisationernas insamlingsråds rekommendationer. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Föreningen äger ett bolag, Huset på Sveavägen AB org nr 556314-2461. Intäktsredovisning Erhållna projektmedel periodiseras över den period projektet avser. UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER Not 1 Omsättning per rörelsegren 2012 2011 Medlemsavgifter 148 110 232 870 Verksamhetsbidrag 1 670 000 1 065 000 Projektbidrag 6 590 685 6 152 186 Övriga intäkter 1 378 190 1 910 904 9 786 985 9 360 961 Not 2 Donerade medel 2012 12 31 2011 12 31 Kvarstående medel fördelas på verksamheter enligt följande, per balansdagen: Egalia 223 377 154 585 Kuratorsverksamheten (privat donation) 0 10 000 223 377 164 585
RFSL Stockholm Sid 8 av 9 T I L L Ä G G S U P P L Y S N I N G A R Not 3 Personal 2012 2011 Medelantalet anställda: Kvinnor 7 6 Män 4 4 11 10 Löner och ersättningar: Övriga anställda 4 069 087 3 464 882 4 069 087 3 464 882 Sociala kostnader: Pensionskostnader övriga anställda 204 483 219 089 Sociala kostnader enligt lag och avtal 1 278 395 1 123 425 1 482 878 1 342 514 Not 4 Andelar i koncernföretag 2012 12 31 2011 12 31 Ackumulerade anskaffningsvärden: Ingående anskaffningsvärden 100 000 100 000 Utgående bokfört värde 100 000 100 000 Namn Kapital- Rösträtts- Antal Bokfört Andel andel andelar värde Huset På Sveavägen AB 100% 100% 100 100 000 Org nr 556314-2461, Säte i Stockholm Not 5 Eget kapital Balanserat Årets resultat resultat Belopp vid årets ingång 364 470 638 994 Disp av föregående års resultat 638 994-638 994 Avsättning ändamålsbestämda medel Årets resultat 448 131 Belopp vid årets utgång 1 003 464 448 131
RFSL Stockholm Sid 9 av 9 U N D E R S K R I F T E R Stockholm den Richard Svahn Ordförande Kristin Arthur Vice ordförande Julle Bergenholtz Sekreterare Daniel Anteskog Adler Kassör Tobias Johansson Bo Ludvigsson Sanna Mac Donald (Nilsson) Kim Nygren Deidre Palacios Mistu Degerlund RFSL Ungdom Min revisionsberättelse har lämnats den Lena Johnson Auktoriserad revisor Vår granskningsrapport har lämnats den Anna Söderström Förtroendevald revisor Oskar Holmér Förtroendevald revisor