ÅRSREDOVISNING IT-Total Sweden AB (Org.nr. ) Räkenskapsåret 2011-02-02--2012-04-30
ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge följande redovisning för räkenskapsåret 2011-02-02--2012-04-30. Förvaltningsberättelse Verksamhetsinriktning Bolaget tillhandahåller konsulttjänster och varor inom IT-infrastruktur. Detta är bolagets första verksamhetsår. Väsentliga händelser under räkenskapsåret samt för tiden efter bokslutsdagen Året har präglats av en stark tillväxt, där uppbyggnad av ledningsstruktur prioriterats. Under året har antalet verksamma i bolaget öka från 1 till 30 personer. Alla väsentliga chefspositioner har tillsats och en plattform för vidare tillväxt är på plats. Ett annat prioriterat område har varit att bygga upp och lansera en driftplattform, vilket också har genomförts. Under året har det driftsats ett tjugotal driftsavtal med små och medelstora kunder. I september 2011 tillträddes nya lokaler i Frösunda Solna. Antalet verksamma konsulter uppgick vid årets slut till 19 stycken. En försäljningsorganisation med 8 aktiva säljare har också byggts upp. Bolaget är till största delen självfinansierat och likviditeten är mycket god. Sammanfattningsvis har året präglats av uppbyggnad av en organisation designad för tillväxt. Kostnaderna har kunnat hållas låga och antalet kunder och därmed omsättning ökar för varje månad. Bolaget har genererat god vinst och är väl rustat för fortsatt tillväxt nästa år. Förslag till resultatdisposition Styrelsen föreslår att tillgängliga vinstmede årets resultat Summa kronor disponeras enligt följande: i ny räkning balanseras Summa kronor I övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar. 2
RESULTATRÄKNING 2011-02-02 Kostnadsslagsindelad Not 2012-04-30 (Belopp i kronor) Nettoomsättning 30 330 729 Summa intäkter 30 330 729 Rörelsens kostnader Handelsvaror -13 791 151 Övriga externa kostnader -2 666 595 Personalkostnader 1-9 552 207 Avskrivningar 2-130 052 Rörelseresultat 4 190 724 Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande resultatposter 10 485 Räntekostnader och liknande resultatposter -20 822 Resultat efter finansiella poster 4 180 387 Bokslutsdispositioner Förändring av periodiseringsfond -1 063 000 Resultat före skatt 3 117 387 Skatt på årets resultat -839 509 Årets resultat 3
BALANSRÄKNING Not 2012-04-30 (Belopp i kronor) Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier 2 1 118 161 1 118 161 Omsättningstillgångar Varulager Färdiga varor och handelsvaror 71 675 Förskott till leverantörer 25 639 97 314 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 8 605 328 Övriga fordringar 12 378 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 227 919 8 845 625 Kassa och bank 2 801 529 Summa tillgångar 12 862 629 4
BALANSRÄKNING forts. Not 2012-04-30 (Belopp i kronor) Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital (100 000 aktier) 100 000 100 000 Fritt eget kapital Årets resultat Summa eget kapital 2 377 878 Obeskattade reserver 3 1 063 000 Långfristiga skulder Skulder till koncernföretag 409 000 Övriga skulder 10 984 419 984 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 3 471 908 Skatteskulder 839 509 Övriga skulder 2 453 372 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 236 978 9 001 767 Summa eget kapital och skulder 12 862 629 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga 5
TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 2012-04-30 (Belopp i kronor) REDOVISNINGSPRINCIPER Allmänna upplysningar Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen. Redovisningen har skett enligt Bokföringsnämndens allmänna råd och god redovisningssed i Sverige. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Fordringar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar, skulder samt avsättningar har värderats till anskaffningsvärde om annat ej anges. Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster på rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet. Intäktsredovisning Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Försäljning av varor Intäkten redovisas när de väsentliga riskerna och fördelarna som förknippas med äganderätten till varorna har övergått på köparen och när intäktsbeloppet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Pågående tjänsteuppdrag Företaget vinstavräknar utförda tjänsteuppdrag på löpande räkning i den takt arbetet utförs, i enlighet med huvudregeln i BFNAR 2003:3. Pågående, ej fakturerade tjänsteuppdrag, tas i balansräkningen upp till det beräknade faktureringsvärdet av utfört arbete och redovisas i posten övriga fordringar. Materiella och immateriella anläggningstillgångar Materiella och immateriella anläggningstillgångar upptas till nettovärdet av anskaffningsvärde och ackumulerade planenliga avskrivningar, korrigerat för eventuella upp- eller nedskrivningar. Avskrivningar baseras på uppskattad nyttjandeperiod och sker enligt nedan: Inventarier: 20 % på anskaffningsvärdet Varulager Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade försäljningspris minskat med försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden innebär att inkurans i varulagret har beaktats. 6
Not 1 PERSONALKOSTNADER 2011/2012 Löner, pensionskostnader och andra sociala kostnader Löner och andra ersättningar 6 696 697 Sociala kostnader 2 128 416 Pensionskostnader styrelse och VD 265 470 Summa 9 090 583 Medeltal anställda Medeltal anställda män 12 Medeltal anställda kvinnor 2 Totalt antal anställda 14 Not 2 INVENTARIER SAMT AVSKRIVNINGAR 2012-04-30 Årets inköp 1 248 213 Ackumulerat anskaffningsvärde 1 248 213 Årets avskrivningar -130 052 Ackumulerade avskrivningar -130 052 Utgående planenligt restvärde 1 118 161 Not 3 OBESKATTADE RESERVER 2012-04-30 Periodiseringsfonder: Tax-13 1 063 000 Summa obeskattade reserver 1 063 000 Stockholm 2012-07- Christer Alm Verkställande direktör Min revisionsberättelse har lämnats 2012-07- Hans Sundstrand Auktoriserad revisor 7
ÅRSREDOVISNING IT-Total Sweden AB (Org.nr. ) Räkenskapsåret 2011-02-02--2012-04-30 FASTSTÄLLELSEINTYG Undertecknad styrelseledamot intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma 2012-07-. Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition. Stockholm 2012-07- Christer Alm