TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2001 Wihlborgs förvärvar Postfastigheter AB Avanza det nya namnet på det sammanslagna bolaget HQ.SE Aktiespar och Avanza Utvecklingen under tredje kvartalet 2001 Under det tredje kvartalet var marknaden fortsatt svag. TMT One har med anledning av detta behållit en stor andel av kapitalet i likvida medel och räntebärande instrument. Bolaget har tre större innehav och det är i Wihlborgs, HQ.SE Fonder respektive Avanza. Wihlborgs har under tredje kvartalet avyttrat flera fastigheter, och meddelade den 2 oktober att de ska förvärva Postfastigheter AB. Fastighetsbeståndet i denna affär består av 73 fastigheter. HQ.SE Fonder har fokuserat och renodlat verksamheten med ökad fokus på de produkter där man erbjuder ett tydligt mervärde. Bolaget är idag en konkurrenskraftig förvaltare av främst svenska och östeuropeiska värdepapper, och denna profil ska stärkas. HQ.SE Aktiespar och Avanza är numera sammanslagna och namnet är Avanza. Den sammanslagna verksamheten blir nordens största nätmäklare. Återköp av egna aktier Bolaget har under tredje kvartalet syntetiskt återköpt 1.295.322 A-aktier. Under första halvåret återköpte bolaget 326 800 A-aktier. TMT Ones tillgångar och skulder 2001-09-30 Marknads- Placering Antal Kurs värde, Tkr Andel, % Aktier Wihlborgs 13.275.500 13,0 172.582 23,1 HQ.SE Fonder 8.394.044 15,1 126.750 17,0 Avanza 8.392.644 11,4 95.676 12,8 Övriga aktier 15.942 2,1 Likvida medel 333.308 44,7 Övriga tillgångar 3.930 0,5 Utställda optioner -846-0,1 Övriga skulder -841-0,1 Totalt 746.501 100,0
Värdepappersportföljen Marknadsvärdet på portföljen uppgick den 30 september 2001 till 410.104 Tkr (392.886 Tkr den 31 december 2000). Förändringar i värdepappersportföljen Under årets första nio månader har TMT One förvärvat värdepapper för 948.491 Tkr och avyttrat värdepapper för 837.079 Tkr. De större posterna framgår nedan Större förvärv Större försäljningar (Tkr) Anskaffningsvärde Försäljningsvärde SEB certifikat 298.131 SEB certifikat 300.000 Stadshypotek obligation 248.767 Stadshypotek obligation 250.000 Spintab obligation 198.335 Spintab obligation 200.000 Wihlborgs 138.902 Wihlborgs 45.857 Resultat, ställning och investeringar Bolagets omsättning under de första nio månaderna uppgick till 854.703 (2.665.729) Tkr. Periodens resultat uppgick till 90.838 (132.539) Tkr. Noteras bör att TMT One till och med maj 2000 fortfarande var en integrerad del av Öresundkoncernen, varför motsvarande siffror för föregående år inte är direkt jämförbara med årets siffror. Bolagets finansiella ställning är fortsatt stark. Likvida medel uppgick den 30 september 2001 till 333.308 Tkr (444.451 Tkr den 31 december 2000), medan skulderna, inklusive utställda optioner, uppgick till 1.687 Tkr (14.883 Tkr den siste december 2000). Soliditeten den 30 september 2001 uppgick till 99,8 % (98,3 % den 31 december 2000). TMT One har under första halvåret 2001 avyttrat de två dotterbolagen som ägdes den 31 december 2000. Bolagets investeringar i materiella anläggningstillgångar under de första nio månaderna 2001 uppgick totalt till 56 (144) Tkr. Redovisningsprinciper Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen. Därutöver tillämpar bolaget de nya rekommendationer från Redovisningsrådet som började gälla den 1 januari 2001. De nya rekommendationerna har dock inte medfört någon påverkan på bolagets redovisning. TMT One har per den 31 december 2000 ett skattemässigt underskott som uppgår till 1.446 Mkr. Då osäkerheten är stor huruvida detta underskott kommer att kunna utnyttjas i framtiden, har någon uppskjuten skattefordran inte redovisats som tillgång. Kommande rapporttillfällen Bokslutskommuniké 2001 25 januari 2002 Årsredovisning 2001 mars 2002 Till aktieägarna i TMT One distribueras endast årsredovisningen. Övriga rapporter under året kommer att finnas tillgängliga på TMT Ones hemsida www.tmt1.com och på bolagets kontor. Rapporter skickas även till den som så önskar. Stockholm den 10 oktober 2001 Jonas Wahlström Frågor besvaras av verkställande direktör Jonas Wahlström, tel 08 441 77 20 2
Nyckeltal och data per aktie Belopp i Mkr 2001-09-30 2000-12-31 Värdepappersportfölj Portföljens marknadsvärde 410 393 Portföljens bokförda värde 410 393 Balans Balansomslutning 748 871 Substansvärde 747 856 Soliditet, % 99,77 98,29 Data per aktie Antal utestående aktier, st 11 594 132 11 594 132 Antal återköpta aktier, st 326 800 - Antal syntetiskt återköpta aktier, st 1 295 322 - Antal aktier med hänsyn till återköpta aktier 9 972 010 - Nettoresultat per aktie, kr -8,08 4,79 Substansvärde per aktie, kr 67,62 73,84 Börskurs, kr 47,00 57,00 Definitioner Substansvärde = marknadsvärderat eget kapital Soliditet = eget kapital i procent av balansomslutningen Substansvärde per aktie = med hänsyn tagen till återköpta aktier Nettoresultat per aktie = beräknat på vägt genomsnittligt antal utestående aktier med hänsyn tagen till återköpta och syntetiskt återköpta aktier. För första nio månaderna 2001 blir detta 11 240 650 aktier och för 2000 blir det 7 087 428 aktier Resultaträkningar 2001-07-01 2000-07-01 2001-01-01 2000-01-01 Belopp i Tkr Not 2001-09-30 2000-09-30 2001-09-30 2000-09-30 Nettoomsättning 1 Nettoomsättning värdepapper 205 069 200 422 854 703 2 665 729 Kostnad för sålda värdepapper -259 221-223 150-947 655-2 564 034 Bruttoresultat -54 152-22 728-92 952 101 695 Administrationskostnader -1 811-1 843-7 139-3 411 Rörelseresultat -55 963-24 571-100 091 98 284 Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande resultatposter från dotterföretag - 152-2 586 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 3 122 5 762 9 260 39 245 Räntekostnader och liknande resultatposter till moderföretag - -8 - -6 812 Övriga räntekostnader och liknande resultatposter -1 - -7-764 Resultat efter finansiella poster -52 842-18 665-90 838 132 539 Skatt på periodens resultat - - - - Periodens resultat -52 842-18 665-90 838 132 539 Balansräkningar Belopp i Tkr Not 2001-09-30 2000-12-31 3
TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier 412 448 Summa anläggningstillgångar 412 448 Omsättningstillgångar Andelar i dotterföretag 2-28 573 Varulager 3 Varulager av aktier och andelar 410 950 391 141 Varulager av räntebärande instrument - 6 000 Kortfristiga fordringar Övriga fordringar 80 34 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 3 438 370 Kassa och bank 333 308 444 451 Summa omsättningstillgångar 747 776 870 569 SUMMA TILLGÅNGAR 748 188 871 017 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 4 Bundet eget kapital Aktiekapital (11 594 132 aktier á nom 10 kr) 115 941 115 941 Reservfond 20 20 Överkursfond 86 800 86 800 Fritt eget kapital Balanserat resultat 634 578 619 402 Periodens resultat -90 838 33 971 Summa eget kapital 746 501 856 134 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 131 235 Skulder till dotterföretag - 9 632 Övriga skulder 1 014 4 579 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 542 437 Summa kortfristiga skulder 1 687 14 883 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 748 188 871 017 Kassaflödesanalyser 2001-01-01 2000-01-01 Belopp i Tkr Not 2001-09-30 2000-09-30 Den löpande verksamheten Rörelseresultat -100 091 98 284 4
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Orealiserad omvärdering värdepapper 87 298-475 427 Realisationsresultat försäljning dotterföretag 10 949 - Avskrivningar 92 78 Finansiella intäkter och kostnader, netto 9 253 34 255 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet 7 501-342 810 Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital Förändring av varulager -101 107-215 467 Förändring av kortfristiga fordringar -3 115 196 822 Förändring av kortfristiga skulder -13 195-423 Kassaflöde från den löpande verksamheten -109 916-361 878 Investeringsverksamhet Förändring av långfristiga fordringar - 85 872 Försäljning av dotterföretag 1 17 624 - Försäljning av/investering i inventarier -56-144 Kassaflöde från investeringsverksamheten 17 568 85 728 Finansieringsverksamheten Nyemission - 202 641 Återköp av egna aktier -18 325 Syntetiskt återköp av egna aktier -470 - Erhållet aktieägartillskott - 590 783 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -18 795 793 424 Periodens kassaflöde -111 143 517 274 Likvida medel periodens början 444 451 38 771 Likvida medel periodens slut 333 308 556 045-111 143 517 274 Tilläggsupplysningar Not 1 Nettoomsättning I nettoomsättning värdepapper och kostnad sålda värdepapper under första nio månaderna 2001 ingår försäljningen av dotterbolagen Altispinax AB och Frifanik AB. Försäljningslikviden uppgick till 17,6 Mkr och det bokförda värdet var 16,7 Mkr. Not 2 Andelar i dotterföretag Under första halvåret 2001 har TMT One avyttrat dotterbolagen Altispinax AB och Frifanik AB, se not 1. Not 3 Varulager Värdepappersportföljen är värderad till det lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde. 5
Not 4 Eget kapital Förändringen i eget kapital består av återköp av egna aktier om 18.325 Tkr, löpande kostnad för syntetiska återköp av egna aktier om 470 Tkr samt periodens resultat om - 90.838 Tkr. Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. TMT One AB (publ) Norrlandsgatan 15 D Box 7604 103 94 Stockholm Tel: 08 441 77 20 Fax: 08 441 77 29 6