Årsredovisning 2012 Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten
Förord Kollektivtrafiken utgör en viktig del i den infrastruktur som är nödvändig för att Norrbotten ska kunna bibehålla den starka tillväxt och möta den expansion som finns i länet idag, framförallt inom gruvnäringen, turism- och IT sektorn. Det är av största vikt att gemensamt upprätta och planera för en kollektivtrafik som på alla sätt kan möte de krav och möjligheter som finns i ett så stort län som Norrbotten. Regionala tåg satsningar, nya och utvecklade produkter och linjer samt en allmän kollektivtrafik som blir anpassad och tillgänglig för alla i vårt samhälle, är några av de viktiga förutsättningar som myndigheten måste jobba för. Idag står den allmänna kollektivtrafiken för 10 procent och bilresan för 90 procent av vårt vardagsresande inom länet. Bilen är ett viktigt färdmedel som även i framtiden måste kunna användas men med hjälp av en utvecklad kollektivtrafik där det satsas på människors vardagsresande till och från arbetet, så tror jag att kollektivtrafiken kan vara med och skapa möjligheter för arbetspendling i större utsträckning över kommungränserna och länsgränsen. Kollektivtrafik i form av tåg och buss möjliggör även att resenären kan arbeta under färden eftersom målet är att erbjuda Wifi i fordon mellan kommunhuvudorterna. 2012 har varit ett intressant år, i och med bildande av en helt ny myndighet har mycket av arbetet gått åt till att organisera upp verksamheten och ta fram ett trafikförsörjningsprogram. Myndigheten har gjort ett bra resultat 2012. Till viss del beror det på att myndigheten har varit i en uppbyggnadsfas samt att ambitionen har varit att samnyttja resurser och system med vårt bolag, länstrafiken i Norrbotten AB, för bästa kostnadseffektivitet. Sammantaget anser jag att myndigheten har god ekonomisk hushållning. Kent Ögren Ordf. i kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten
Årsredovisning 2012 1. Inledning I EU:s kollektivtrafikförordning finns bestämmelser om behöriga myndigheters möjligheter att vidta åtgärder för att tillgodose behovet av kollektivtrafik på ett sätt som är förenligt med Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd. Den Regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM) bildades den 1 januari 2012 under organisationsformen kommunalförbund. Medlemmar i förbundet är kommunerna Arjeplog, Arvidsjaur, Boden, Gällivare, Haparanda, Jokkmokk, Kalix, Kiruna, Luleå, Pajala, Piteå, Älvsbyn, Överkalix och Övertorneå samt Norrbottens läns landsting. Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten ska verka med den grundläggande ambitionen att som myndighet samordna, effektivisera och utveckla kollektivtrafiken i länet. Myndigheten ska vidare medverka i lokala, regionala och nationella nätverk som skapar förutsättningar för en fortsatt utveckling och rationell hantering av kollektivtrafik. 2. Direktion RKM har en direktion med 28 ledamöter, 14 ledamöter från landstinget och 14 ledamöter från kommunerna i länet, samt ersättare. Direktionen har haft 4 direktionsmöte under 2012 3. Arbetsutskott (AU) Direktionen har ett arbetsutskott (AU) på 9 ledamöter. AU har under verksamhetsåret 2012 träffats och genomfört 8 beredningsmöten. 4. Ändamål och Uppdrag Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten ska bedriva verksamheten enligt lagen om kollektivtrafik (SFS 2010:1056) och enligt fastställd förbundsordning, samverkansavtal och
reglemente, samt lagar och föreskrifter som i övrigt gäller för verksamheten. Direktionen ska leda verksamheten och följa de frågor som kan inverka på förbundets utveckling och ekonomiska ställning. 5. Koncern och organisation Den regionala kollektivtrafikmyndigheten utgör en koncern med följande organisationsstruktur 6. Allmän trafikplikt Myndigheten har under verksamhetsåret 2012 fattat beslut om allmän trafikplikt i ett antal linjer i Arjeplog och Gällivare. Därutöver har även allmän trafikplikt beslutats i samband med fastställande av det regionala trafikförsörjningsprogrammet som i sin helhet innefattar all kollektivtrafik som utgör beslut om allmän trafikplikt. 7. Kommersiell kollektivtrafik Kommersiella aktörer har i och med inträdet av den nya lagstiftningen (lagen om kollektivtrafik (SFS 2010:1056)) möjlighet att inom den sk 21-dagars regeln anmäla till den regionala kollektivtrafikmyndigheten att man avser att starta upp kollektivtrafik som inte omfattas av beslut om allmän trafikplikt. Några anmälningar om uppstart av kollektivtrafik från kommersiella aktörer har inte inkommit till myndigheten under verksamhetsåret 2012. 8. Personal RKM har under verksamhetsåret ingen anställd personal. Resurserna för att jobba i myndigheten har däremot upplåtits av dess medlemmar. Norrbottens Läns Landsting och Kommunförbundet i Norrbotten har gemensamt tillskjutit resurser i form av personal för att myndigheten ska kunna starta upp arbetet med att färdigställa och anta ett första trafikförsörjningsprogram. Direktionen har också tillförordnat en myndighetschef per 1 mars 2012 t o m 31 mars 2013, detta har genomförts genom tjänsteköp av Norrbottens Läns Landsting. Myndighetschefens roll har till största del bestått i att bygga upp och organisera myndigheten i alla förekommande fall enligt de förutsättningar som finns när en organisation startas upp i form av ett kommunalförbund.
Myndigheten har också beslutat om att inrätta två tjänster, dels en myndighetschef där rekryteringsprocessen startats upp under 2012 med annonsering och intervjuer, tjänsten beräknas kunna tillsättas första kvartalet 2013. Vidare har rekryteringsprocessen även startats upp och slutförts beträffande en kollektivtrafikstrategtjänst inom RKM. Rekryteringen är slutförd under 2012 och kollektivtrafikstrategen börjar inom myndigheten den 1 mars 2013. 9. Ekonomi Myndighetens finansiering av verksamhet och investeringar sker genom driftbidrag och ägartillskott av medlemmarna. Under verksamhetsåret 2012 har medlemmarna tillskjutit driftbidrag och ägartillskott enligt följande; Ägartillskott och driftbidrag 2012 Medlemmarna har tillskjutit ägartillskott med 11 500 tkr som används till förvärv av aktier i bolag, se punkt 9. Bolagsförvärv. Vidare har även medlemmarna tillskjutit medel för drift och investering. Driftbidraget är till för att täcka myndighetens verksamhet, 2 330 tkr. Myndigheten har även via driftbidrag från medlemmarna ett bidrag om 330 tkr för investeringar. Under verksamhetsåret har myndigheten inte gjort några investeringar, beroende på att det under 2012 inte funnits någon lokal/kontor och personal, myndigheten avser därmed inte att söka något driftbidrag för investeringar för 2013 eftersom medel redan tilldelats och beslutats (från 2012). Ägartillskott till kollektiv- 2012 trafikmydigheten 2012 Andelar Drift budget Investeringar Totalt tkr i bolag 2012 2012 Ägartillskott Arjeplog 118,58 83,23 11,79 213,59 Arvidsjaur 191,58 83,23 11,79 286,59 Boden 610,58 83,23 11,79 705,59 Gällivare 436,58 83,23 11,79 531,59 Haparanda 256,58 83,23 11,79 351,59 Jokkmokk 167,58 83,23 11,79 262,59 Kalix 404,58 83,23 11,79 499,59 Kiruna 518,58 83,23 11,79 613,59 Luleå 1 475,58 83,23 11,79 1 570,59 Pajala 195,58 83,23 11,79 290,59 Piteå 852,58 83,23 11,79 947,59 Älvsbyn 227,58 83,23 11,79 322,59 Överkalix 133,58 83,23 11,79 228,59 Övertorneå 160,58 83,23 11,79 255,59 Landstinget 5 750,00 1 165,18 165,00 7 080,18 SA 11 500,14 2 330,35 330,00 14 160,49 Övrig ekonomisk redovisning, se resultat- och balansräkning nedan. 10. Lokalisering, kansli och administration Myndigheten har sitt säte i Luleå, myndighetschefen har arbetet med att finna lämpliga lokaler för verksamheten. Myndigheten har under året lånat adress/besöksadress av Norrbottens Läns Landsting. Uppbyggnad av administration för ekonomisk redovisning och löne/arvodes hantering har till en början skett genom särskilt kostnadsställe inom Norrbottens Läns Landsting som kvartalsvis fakturerat RKM.
Myndighetens administration av ekonomi och löner kommer succesivt övergå och skötas av dotterbolaget Länstrafiken i Norrbotten AB, som i sina administrativa system lägger upp ett till företag och sköter all löpande administration. 11. Bolagsförvärv Under verksamhetsåret har ett antal strukturella förändringar genomförts genom bolagsförvärv och rekonstruktioner. Länstrafiken i Norrbotten AB Länstrafiken i Norrbotten AB är numera ett helägt dotterbolag till den regionala kollektivtrafikmyndigheten. Detta efter ett förvärv av samtliga aktier i bolaget från dess tidigare ägare landstinget och de 14 Norrbottenskommunerna. Bolaget har sitt säte och huvudkontor i Överkalix. Företaget arbetar med trafikplanering, marknadsföring, upphandling av kollektivtrafik och samordning av sjukresor och färdtjänst, samt administration och service av bussbiljettsmaskinerna. Länstrafiken kommer även administrera löner och ekonomisk redovisning för myndigheten. Länstrafiken har 36 anställda varav ca 20 personer i en beställningscentral som är lokaliserad i Överkalix, samt 4 personer som är stationerad vid Luleå busstation. Norrtåg AB Norrtåg AB bildades av de fyra nordliga länen, Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland för att tillvarata regionens gemensamma intresse att bedriva regionaltågtrafik. Den regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten har under verksamhetsåret 2012 förvärvat 25 % av aktierna i Norrtåg AB. Det är Norrbottens läns landsting som är finansiär av de regionaltåg som hyrs och används av bolaget, ackumulerat 2012 motsvarade driftkostnader för tåg i Norrbotten ca 15 mkr. AB Transitio AB Transitio anskaffar, finansierar och förvaltar spårfordon åt sina ägare, de svenska trafikhuvudmännen. Syftet är främst att minska ägarnas fordonskostnader samt säkerställa en hög kvalitet och kompetens inom områdena anskaffning, förvaltning och underhåll. Efter en rekonstruktion av AB Transitio under verksamhetsåret 2012 så äger nu 20 regioner/län bolaget, med en ägarandel om 5% vardera. Den regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten äger således 5 % av AB Transitio.
Koncernföretag Bolag Ägarandel Rörelseintäkter 2012 Länstrafiken i Norrbotten AB Busstationsfastigheter i Norrbotten AB Resultat före skatt 2012 Tillgångar 2012-12-31 Medelantal anställda 2012 100 % 363 238 184 112 429 35 100 % 1 245-699 13 442 Norrbottens Bussgods AB 51 % 57 682 6 11 913 34 Norrtåg AB 25 % 197 431 6 120 318 3 Uppdragsföretag Bolag Ägarandel Rörelseintäkter 2012 AB Transitio 5 % Resultat före skatt 2012 Tillgångar 2012-12-31 Medelantal anställda 2012 12. Trafikförsörjningsprogram Den regionala kollektivtrafikmyndigheten ska regelbundet i ett trafikförsörjningsprogram fastställa mål för den regionala kollektivtrafiken. Det regionala trafikförsörjningsprogrammet ska även upprättas efter samråd med motsvarande myndigheter i angränsande län. Samråd ska även ske med övriga berörda myndigheter, organisationer, kollektivtrafikföretag samt företrädare för näringsliv och resenärer. Trafikförsörjningsprogrammet utgör den plattform för arbetet som gör det möjligt att utveckla kollektivtrafiken i regionen som ett hållbart trafikslagsövergripande transportsystem med ambitionen att öka antalet resande. Programmet utgår från de nationella transportpolitiska målen och är samordnat med den regionala utvecklingsstrategin samt kommunernas och landstingets trafikplaner. Det omfattar all kollektivtrafik inom länet, inom kommuner och den trafik som tillgodoser behov av arbetspendling och annat dagligt resande över läns- och landsgräns. Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten har formulerat sin vision om kollektivtrafiken i länet: Kollektivtrafiken är en självklar del av vardagsresandet i ett hållbart samhälle. Direktionen fastställde det regionala trafikförsörjningsprogrammet för Norrbotten den 1 oktober 2012. Trafikförsörjningsprogrammet kan i sin helhet inklusive bilagor laddas ner från www.rkmbd.se
13. Kollektivtrafikmyndighetens mål Kollektivtrafikmyndighetens årsredovisning för 2012 redovisar de mål som fastställts och ska följas upp både på kort och lång sikt. Årsredovisningen har detta första år ingen ambition att försöka följa upp och redovisa resultatmålen från det att de fastställdes 1 oktober 2012, däremot är de uppställda nedan och kommer implementeras och byggas in i verksamheten framgent. Kollektivtrafikmyndigheten har i det fastställda trafikförsörjningsprogrammet ett antal långsiktiga mål som utgår från lagstiftningen, regeringens transportpolitiska mål. Nationella transportpolitiska mål Vidgade arbetsmarknadsregioner Att ta bort flaskhalsar Klimateffektiva val Bättre tillgänglighet i storstäder Väl skött infrastruktur som klarar klimatet Trafiksäkerhet Väl fungerande reskedjor och transporter Ökad samhällsnytta Det nationella transportpolitiska målet är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Funktions- och hänsynsmål, fem olika funktionsområden Tillgänglighet Nöjdhet allmänhet och kund Andel tillgänglighetsanpassade fordon Andel tillgänglighetsanpassade hållplatser Attraktivitet Differentiera trafikutbudet och prioritera resurser till stomstråk och strategiska målpunkter. Etablera avtalsformer som ger incitament att öka resande och marknadsandel. Koncentrera marknadsarbetet till att kommunicera sådana faktorer som ökar resandet. Miljö Andel fordon som drivs med förnybara bränslen Fordonens utsläpp (emissioner) totalt och per resa Energiförbrukning per resa Effektivitet Intäktsutveckling Kostnadstäckningsgrad: totalt och per linje och/eller stråk Nettokostnad per personkilometer
Regional utveckling Arbetspendlingens utveckling Marknadsandel av arbetspendling i starka stråk Resmöjligheter mellan ett urval av kommunhuvudorter och viktiga målpunkter för arbetspendling i angränsande län (utbud och restid) 14. Samråd Samråd med andra myndigheter, medlemmar och intresseorganisationer är ett ansvar som ligger under RKM. I samband med upprättande av trafikförsörjningsprogrammet har samråd genomförts vid två tillfällen under sen sommaren/hösten2012. Ett av samråden var ett öppet samråd där olika aktörer bjudits in. Ett tiotal aktörer medverkade vid samrådet, bussbranschen, intresse-organisationer, byaföreningar och privatpersoner. Det andra samrådet var riktat till andra myndigheter så som Trafikverket och Länsstyrelsen. 15. Kollektivtrafikkonferens En kollektivtrafikkonferens genomfördes under mars månad 2012. Syftet med konferensen var att informera om bildandet av den regionala kollektivtrafikmyndigheten, vilket ansvar den har, hur den kommer vara uppbyggd och organiserad samt information om arbetet med upprättande av det regionala trafikförsörjningsprogrammet. 16. Framtida inriktning En av kollektivtrafikmyndighetens ambitioner för framtiden, både på kort och på lång sikt, är att analysera nuläget för de olika typerna av kollektivtrafik som bedrivs i länet för att hitta synergieffekter och optimera transporter av både personer och gods. Detta gäller både för den allmänna och särskilda kollektivtrafiken. För att få en så god trafikförsörjning som möjligt, med effektiv ekonomi, är det viktigt att identifiera och satsa på stråk med stora resandeströmmar samt att etablera en fungerande matartrafik till dessa stråk. Länets utveckling är beroende av en tillfredsställande kompetensförsörjning, vilket kräver en väl fungerande och utbyggd kollektivtrafik. Ett kommande utvecklingsområde blir att hitta optimala trafiklösningar mot bakgrund av att kommersiella trafikföretag får möjlighet att etablera trafik på linjer i länet. Den vision som kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten beslutat om Kollektivtrafiken är en självklar del av vardagsresandet i ett hållbart samhälle är den ambitionen som myndigheten satt upp för kollektivtrafikens utveckling. För att nå denna vision kommer det bli nödvändigt med utökade samråd och fördjupade analyser. Kommunernas och landstingets medverkan i denna process är en förutsättning för att visionen ska kunna bli verklighet. Kollektivtrafikmyndigheten har för avsikt att revidering av trafikförsörjningsprogrammet kunna ange mer konkreta ambitioner och utvecklingsplaner, med beaktande av övriga samhällsförändringar som demografifrågor, samhällsbyggnadsfrågor, näringslivsutveckling mm.
17. Resultat- och balansräkning 2012 Nedan redovisas resultat och balansräkning för RKM som koncern och som moderbolag. I Koncernen är först och främst 51 % av Bussgods i Norrbotten AB och 100 % av Busstationsfastigheter i Norrbotten AB konsoliderade och eliminerade via dotterbolaget Länstrafiken i Norrbotten AB som RKM äger till 100 %. Genom förvärv och upprättad förvärvsanalys är även 25% av Norrtåg AB konsoliderad och eliminerad inom koncernen. AB Transitio omfattar enbart 5 % och uppfyller inte kriterierna för konsolidering, bolaget redovisas enbart som intressebolag i balansräkningen. Resultaträkning - koncernen 2012-01-01 Belopp i kr Not -2012-12-31 Verksamhetens intäkter 1 437 124 222 Övriga rörelseintäkter 1 179 903 438 304 125 Rörelsens kostnader Trafikkostnader -380 910 058 Övriga externa kostnader -19 936 404 Personalkostnader -24 065 368 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 2-2 742 864 Upplösning av negativ goodwill 20 711 200 Rörelseresultat 31 360 631 Resultat från finansiella poster Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 19 147 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 1 142 990 Räntekostnader och liknande resultatposter -9 911 Resultat före skatt 32 512 857 Skatt på årets resultat -1 500 Årets resultat 32 511 357
Balansräkning - koncernen Belopp i kr Not 2012-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 3 8 449 851 Inventarier, verktyg och installationer 4 8 981 758 17 431 609 Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav 6 1 030 000 Andra långfristiga fordringar 890 563 1 920 563 Summa anläggningstillgångar 19 352 172 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 35 672 846 Övriga fordringar 7 546 177 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 7 23 939 550 67 158 573 Kassa och bank 67 831 186 Summa omsättningstillgångar 134 989 759 SUMMA TILLGÅNGAR 154 341 931 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 8 Årets resultat 32 511 357 32 511 357 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 38 620 923 Aktuella skatteskulder 6 000 Övriga skulder 4 090 543 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 9 79 113 108 121 830 574 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 154 341 931
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser - koncernen Belopp i kr 2012-12-31 Ställda säkerheter Inga Ansvarsförbindelser Garantiförbindelse 38 250 000 38 250 000 Kassaflödesanalys - koncernen 2012-01-01 Belopp i kr -2012-12-31 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster 32 512 857 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. -17 799 620 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 14 713 237 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar -24 807 303 Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder 34 056 633 Kassaflöde från den löpande verksamheten 23 962 567 Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar -1 419 483 Förvärv av finansiella anläggningstillgångar -1 290 563 Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 710 046 Årets kassaflöde 21 252 521 Likvida medel vid årets början Likvida medel i förvärvad verksamhet 46 578 665 Likvida medel vid årets slut 67 831 186
Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys - koncernen 2012-01-01 Belopp i kr Not -2012-12-31 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m Avskrivningar av tillgångar 2 742 864 Upplösning av negativ goodwill -20 711 200 Övrigt 168 716-17 799 620 Förvärv av koncernföretag Förvärvade tillgångar och skulder: Materiella anläggningstillgångar 18 923 706 Finansiella tillgångar 630 000 Rörelsefordringar 42 351 270 Likvida medel 56 578 665 Summa tillgångar 118 483 641 Rörelseskulder 87 772 411 Summa avsättningar och skulder 87 772 411 Köpeskilling 10 000 000 Avgår: Likvida medel i den förvärvade verksamheten -56 578 665 Påverkan på likvida medel (minus = ökning) -46 578 665
Balansräkning - myndigheten Belopp i kr Not 2012-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 5 10 500 000 Andra långfristiga värdepappersinnehav 6 1 000 000 11 500 000 Summa anläggningstillgångar 11 500 000 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordringar hos koncernföretag 742 105 Övriga fordringar 264 981 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 7 7 500 000 8 507 086 Kassa och bank 1 585 960 Summa omsättningstillgångar 10 093 046 SUMMA TILLGÅNGAR 21 593 046 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 8 Årets resultat 12 319 145 12 319 145 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 9 163 683 Övriga skulder 67 934 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 9 42 284 9 273 901 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 21 593 046
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser - myndigheten Belopp i kr 2012-12-31 Ställda säkerheter Inga Ansvarsförbindelser Inga
Koncerninterna engagemang Koncernbidrag, försäljning/inköp samt fordringar/skulder Koncernbidrag Försäljning Fordringar Belopp i tkr Givna Mottagna Köpare Säljare Köpare Säljare Myndigheten 127 158 742 Länstrafiken i Norrbotten 699 2 040 6 737 5 293 Busstationsfastigheter 699 376 102 202 Norrbottens Bussgods 6 712 2 416 5 337 Norrtåg AB 742 Lån och räntor 699 699 9 255 9 255 6 237 6 237 Lån Räntor Belopp i tkr Givare Mottagare Givare Mottagare Myndigheten Länstrafiken i Norrbotten 12 087 196 Busstationsfastigheter 11 160 176 Norrbottens Bussgods 927 20 Norrtåg AB 12 087 12 087 196 196