Å R S R E D O V I S N I N G för Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-08-29 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 - ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 6 - tilläggsupplysningar 7 - underskrifter 9
F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Verksamheten Företagets verksamhet är att utveckla, tillverka och sälja produkter, tjänster och koncept för energiförsörjning avseende kyla och värme samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Finansiell översikt* 2012/2013 Nettoomsättning 30 000 Res. efter finansiella poster -5 166 Balansomslutning 9 975 344 Soliditet (%) 63,3% Kassalikviditet (%) 203,5% *Definitioner av nyckeltal, se tilläggsupplysningar Ägarförhållanden Bolagets huvudägare är Energiintressenter i Umeå AB, Org. nr 556919-9101 Av årets inköp / försäljning avser 0% / 0% företag inom koncernen. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Ecoclime Comfort Ceilings AB har bildats i syfte att exploatera den potential som ETXtekniken representerar gentemot fastighetsbranschen. Ecoclime besitter genom avtal samtliga rättigheter till ETXteknologin avseende fastighetsrelaterade tillämpningar för komfortkyla, utan inskränkningar i vare sig löptid eller geografisk utbredning. Bolaget registrerades som publikt bolag. Bolaget har under året ansökt om, och godkänts för, upptagande av handel på AktieTorget under benämningen Ecoclime (Ecc). I samband med ägarspridning inför upptagandet till AktieTorget genomfördes en publik nyemission uppgående till 7 068 419:60 kr Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut Efter räkenskapsårets utgång har en kompletterande nyemission om 2 931 578 kr genomförts. Totalt uppgår de två nyemissionerna till 9 999 997:90 kr, före emissionskostnader. De två nyemissionerna registrerades av Bolagverket 2014-02-14 och 2014-02-28. Aktiekapitalet har totalt utökats med 1 492 537 aktier. Antalet aktier uppgår efter registreringarna till 6 492 537. Aktien har anslutits till Euroclear och första handelsdag på AktieTorget var 2014-02-18. Efter räkenskapsårets utgång har avtal om samarbeten, leveranser och försäljning tecknats. För ytterligare upplysningar se bolagets hemsida www.ecoclime.se Sida 2 av 9
Årsstämma Årsstämman är planerad att hållas i Vilhelmina 2014-05-15. Resultatdisposition Förslag till behandling av bolagets förlust Till årsstämmans förfogande står årets förlust -5 166-5 166 Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres -5 166-5 166 Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar. Sida 3 av 9
RESULTATRÄKNING 2012-08-29 Not 2013-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 30 000 30 000 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader -35 166-35 166 Rörelseresultat -5 166 Årets resultat -5 166 Sida 4 av 9
BALANSRÄKNING 2013-12-31 Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 1 1 950 1 950 Summa anläggningstillgångar 1 950 Omsättningstillgångar Varulager m.m. Råvaror och förnödenheter 2 531 890 2 531 890 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 37 500 Fordringar hos koncernföretag 268 749 Övriga fordringar 2 4 806 643 5 112 892 Kassa och bank 2 328 612 Summa omsättningstillgångar 9 973 394 SUMMA TILLGÅNGAR 9 975 344 Sida 5 av 9
BALANSRÄKNING 2013-12-31 Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 3 Bundet eget kapital Aktiekapital 4 500 000 Ej registrerad nyemission 7 068 420 Emissionskostnader -1 245 049 6 323 371 Fritt eget kapital Årets resultat -5 166-5 166 Summa eget kapital 6 318 205 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 275 706 Skulder till koncernföretag 6 2 531 890 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 5 849 543 Summa kortfristiga skulder 3 657 139 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 9 975 344 POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Inga Ansvarsförbindelser Villkorad återbetalningsskyldighet Statligt stöd 400 000 Summa ansvarsförbindelser 400 000 Sida 6 av 9
T I L L Ä G G S U P P L Y S N I N G A R ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR Redovisningsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Värderingsprinciper m.m. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Varulager m.m. Varulagret är värderat till anskaffningsvärdet. Forskning och utveckling Forsknings- och utvecklingsutgifter redovisas som immateriell tillgång då det är tekniskt och ekonomiskt möjligt att färdigställa tillgången, avsikt och förutsättning finns att sälja eller använda tillgången, det är sannolikt att tillgången kommer att ge framtida ekonomiska fördelar och utgifterna kan beräknas. De utgifter som inte uppfyller kriterierna ovan kostnadsföres när de uppstår. Statliga stöd Statliga stöd intäktsförs vid den tidpunkt när det har bedömts som rimligt att anta att bidraget kommer att erhållas och samtliga villkor kommer att uppfyllas. Stöd som inte är förknippat med återbetalningsskyldighet intäktsförs alltid. Stöd som är förenat med återbetalningsskyldighet intäktsförs endast om det med hög grad av sannolikhet kan bedömas att stödet inte kommer att återkrävas. Statliga stöd som avser förvärv av tillgång skall reducera tillgångens anskaffningsvärde. Definition av nyckeltal Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning Kassalikviditet Omsättningstillgångar exkl. varulager i procent av kortfristiga skulder Personal Bolaget har inte haft några anställda. Inga löner eller andra ersättningar har utbetalats. Sida 7 av 9
T I L L Ä G G S U P P L Y S N I N G A R UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER Not 1 Pågående nyanläggningar och förskott avseende 2013-12-31 materiella anläggningstillgångar Utvecklingskostnader 401 950 Erhållet statligt stöd -400 000 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 950 Utgående redovisat värde 1 950 Avser Projekt, Inomhusklimat och arbetsmiljö med integrerad värme och kyla i ett energisnålare komfortsystem. Erhållet Statligt Stöd kommer från Tillväxtverket Not 2 Övriga fordringar 2013-12-31 Tecknad ej inbetald nyemisison Momsfordran 4 568 420 238 223 4 806 643 Not 3 Eget kapital Aktiekapital Tecknat ej registrerat Ansamlad förlust kapital Nyemission 500 000 0 Tecknat ej registrerad nyemission 0 5 823 372 0 Årets förlust -5 166 Belopp vid årets utgång 500 000 5 823 372-5 166 Not 4 Upplysningar om aktiekapital Antal/värde vid årets ingång Antal/värde vid årets utgång Kvotvärde per Antal aktier aktie 0,00 5 000 000 0,10 Not 5 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2013-12-31 Upplupna Emissionskostnader 849 543 849 543 Sida 8 av 9
T I L L Ä G G S U P P L Y S N I N G A R Not 6 Skuld till Koncernföretag 2013-12-31 Avser skuld till Energiintressenter för varulagerinköp 2 531 890 2 531 890 UMEÅ 2014-04-13 Peter Nygårds Ordförande Lennart Olofsson Verkställande direktör Torbjörn Hansson Niklas Ekblom Anders Dalstål Min revisionsberättelse har lämnats den 28 april 2014. Hans Nilsson Auktoriserad revisor Sida 9 av 9