Tingsryd Utveckling och Fastighets AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Lokgatan 17, TEAB, onsdagen den 25 september kl 13.00-16.45 Beslutande Håkan Karlsson (S), ordf Jan-Åke Cesar (S) Jan Popovski (KD) Lennart Fohlin (C) Björn Elmqvist (C) Övriga närvarande Anna Arvidsson, sekreterare Karin Nilsson, VD Torsten Blome, mark- och exploateringsingenjör ( 26) Sara Runesson, koncernekonom Justerare Justeringens plats och tid Lennaii Fohlin (C) Underskrifter Sekreterare Ordförande Anna Arvidsson. -&... :.... Paragrafer 24-3 0 Justerande ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Förvaringsplats för protokollet TUFAB styrelse 2019-09-27 Datum då anslaget tas ned 2019-10-21 Underskrift
Tingsryds Utveckling och Fastighets AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (8) 24 Anmälan av övriga ärenden och fastställande av föredragningslistan Styrelsens beslut 1. Styrelsen fastställer föredragningslistan. Beskrivning av ärendet Föreligger utsänd föredragningslista. Förslag till extra ärenden anmäls inte. Inga ärenden utgår. Justerande
I Tingsryds Utveckling och Fastighets AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (8) 25 Föregående protokoll Styrelsens beslut 1. Protokollet läggs till handlingarna. Beskrivning av ärendet Föregående protokoll 2019-05-20, 13-23, gås igenom. Protokollet läggs till handlingarna. Justerande ji-- Utdragsbestyckande
Tingsryds Utveckling och Fastighets AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (8) 26 Linneryds-Korrö 1:6 och 1:7 - yttrande Dm TUFAB/2019:61 4.3.1 Styrelsens förslag till beslut 1. Styrelsen tar emot informationen. 2. Styrelsen ser positivt på imiktningsbeslutet under förutsättning att Tufab ges villkor att förvalta fastigheten på ett för Tufab ekonomiskt hållbart sätt. Beskrivning av ärendet Mark- och exploateringsingenjör Torsten Blome informerar i ärendet. Imiktningsbeslut ska upp i kommunstyrelse, 21/10, och kommunfullmäktige, 11/11. Förslag till beslut på sammanträdet Håkan Karlsson (S) m fl yrkar att styrelsen beslutar om yttrande över imiktningsbeslut enligt följande: Tufab ser positivt på imiktningsbeslutet under förutsättning att Tufab ges villkor att förvalta fastigheten på ett för Tufab ekonomiskt hållbart sätt. Beslutsunderlag PP-presentation, över området, med föreslagen fastighetsbildning Beslutet skickas till TIKAB '"';t I
Tingsryds Utveckling och Fastighets AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (8) 27 Delårsrapport 2 2019 Dm TUFAB/2019:54 1.4.1 Styrelsens beslut 1. Styrelsen godkänner delårsrapport 2 2019, bilaga TUFAB 27.2019 2. Delårsrapporten översändes till TIK.AB. Beskrivning av ärendet Koncernekonom Sara Runesson går igenom förslag till delårsrapp01i 2. Beslutsunderlag Förslag till delårsrapp01i 2 2019. Beslutet skickas till TIKAB VD Karin Nilsson Koncernekonom Sara Runesson Justerande I Utdragsbestyckande
Tingsryds Utveckling och Fastighets AB Org.nr 556730-6583 Delårsrapport för Tingsryds Utveckling och Fastighets AB Org nr 556730-6583 perioden 1 januari - 31 augusti 2019 Innehåll: Förvaltnings berättelse Resultaträkning Balansräkning Noter sida 2 4 5 7
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 190101-190831 Allmänt Tingsryds Utveckling och Fastighets AB är ett av Tingsryds kommun helägt bolag. Styrelsen är utsedd av kommunfullmäktige i Tingsryds kommun. Håkan Karlsson (S), ordf. Lennart Fohlin (C), vice ordförande Björn Elrnqvist (C) Jan-Åke Cesar (S) Jan Popovski (Kd) Styrelsen har under perioden haft tre ordinarie sammanträden och ett extra sarnnianträde. Verkställande direktör är Karin Nilsson. Revisorer Av bolagsstämman utsedd revisor är KPMG med huvudansvarig revisor Michael Johansson, auktoriserad revisor. Ändamål Bolaget ska utgöra en viktig aktör för att verkställa kommunens näringslivspolitik och inom ramen för sin verksamhet medverka till att göra Tingsryds kommun till en attraktiv kommun att driva näringsverksamhet genom att förvärva, avyttra, äga, bebygga, förvalta, utveckla och hyra ut fastigheter. Fastighetsverksamheten ska i första hand fokuseras på lokaler för nystartade, nyetablerade och växande företag. Verksamhetsiden ska bygga på att fastigheterna omsätts och att hyresgästerna eller annan aktör därmed övertar ägandet av fastigheten inom rimlig tid. Hyresavtal ska konstrueras så att denna strategi stöds. Under året har bolaget arbetat strategiskt med en genomlysning av alla hyresavtal och konstaterat att när avtal går ut bör flertalet av dem omförhandlas för att bättre gynna ovanstående ändamål. Specifikt ska bolaget även medverka till att stimulera till företagande och tillväxt i hela kommunen, medverka till att utveckla nya klustermiljöer, medverka i framtagande och verkställande av kommunens planer, policys och strategier såsom näringslivsprogram och översiktsplan. Bolaget har arbetat med att följa upp ränteförändringar på marknaden utifrån den fastlagda finanspolicyn. Bolaget har bra spridning med olika bindningstid för att hålla risknivån låg. Periodens händelser Den enskilt största händelsen under perioden är försäljningen av Urshult 1:112. Under perioden har bolaget jobbat aktivt med att åtgärda fastigheter utifrån upptäckta brister samt hyrestagarnas önskemål om lokalanpassningar. Stor tid har tagits i anspråk för framtagande av underlag för upphandlingar av stora hyresgästsanpassningar av lokaler, men dessa har tyvärr avbrutits p.g.a. det höga kostnadsläget. Arbetet med att upprusta fastigheterna Väckelsång 6:33 och 6.35 för Spelkollektivet Sverige AB fo1igår. Förväntad framtida utveckling Bolaget fortsätter sträva efter att bidra till en positiv utveckling av kommunens näringsliv i enlighet med ägardirektiven. Försäljningen av en av bolagets större fastigheter ger utrymme för nya investeringar och amortering av lån. Det är avgörande för bolagets ekonomi att frigjort kapital snarast går in i nya objekt som ger avkastning genom nya hyresintäkter. En del av kapitalet kommer att riktas till upprustningen av badanläggningen i fastigheten Örnen 23. 217
Avskrivning Fastigheterna och mark har ett bokfört värde 2019-08-31 på 131 914 tk r. Sedan 2014 tillämpas K3-regelverket vad gäller avskrivningar. Ekonomi Bolaget redovisar ett delårsresultat efter finansiella poster om 1 96 I tkr (-629 tk r ). Periodiseringar har gj01is avseende interima intäkter och kostnader. Utfall för underhållsarbeten ligger på 878 tkr (981 tkr). Då försäljningen av fastigheten Urshult 1: 112 gjordes genom en bo lagspaketering redovisas resultatet av den på två olika rader i resultaträkningen, dels som en reaförlust (13 205 tkr) som ingår i posten Övriga kostnader och dels som en intäkt (I 3 535 tkr) under Finansiella poster som ett resultat av bo lagsförsäljningen. Resultatet av de båda posterna innebär en vinst på 330 tk r. Helårsprognosen för 2019 visar ett resultat på +570 tkr. Hänsyn har inte tagits till de kundfordringar som eventuellt leder till kundförlust. Inte heller har eventuellt nedsk r ivningsbehov utifrån kommande fastighetsvärdering beaktats. Vidare bygger det prognosticerade resultatet på de faktorer som är avtalade vid tidpunkten för skapandet av denna delårsrapport, och inte sådant som ligger för utredning och förhandling. Det finns fortfarande några mindre lönsamma fastigheter i bolagets bestånd som kvarstår att arbeta med och en del outhyrda lokaler. Beträffande företagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande tilläggsupplysning. Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Tingsryd Karin Nilsson Verkställande direktör 3/7
Tingsryds Utveckling och Fastighets AB Org.nr 556730-6583 RESUL TATRÄKNING (tkr) Årsbokslut Delår Not 2018 1901-1908 Delår Prognos 1801-1808 2019 Budget 2019 Delår 1908 % av budget Rörelsens intäkter Nettoomsättning 23 443 15 788 14 183 21 300 23 687 66,65% övriga intäkter 2 045 1 085 1 314 1 200 2 000 54,25% Summa intäkter 25 488 16 873 15 497 22 500 25 687 65,69% Rörelsens kostnader Underhållskostnader -1 979-878 Driftskostnader 2-11 990-7 953 Övriga kostnader 3-911 -12 628 Av- och nedskrivningar materiella anläggningstillg. -9 931-4 512 Summa rörelsens kostnader -24 811-25 971-981 -1 200-7 812-11 300-206 -12 805-4 578-6 500-13 577-31 805-880 -11 915 0-7 564-20 359 99,77% 66,75% 59,65% 127,57% BRUTTORESUL TAT 677-9 098 1 920-9 305 5 328 Administrationskostnader 4-1 398-936 -918-1 460-1 400 66,86% RÖRELSERESULTAT -721-10 034 1 002-10 765 3 928 Finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag 0 13 535 Räntekostnader och liknande resultatposter -2 419-1 540 Summa finansiella poster -2 419 11 995 0 13 535-1 631-2 200-1 631 11 335 0-2 440-2 440 63, 11% RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -3 140 1 961-629 570 1 488 4/7
Tingsryds Utveckling och Fastighets AB Org.nr 556730-6583 BALANSRÄKNING (tkr) Årsbokslut Delår Delår TILLGÅNGAR Not 2018 1901-1908 1801-1808 Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 155 793 129 703 156 930 Maskiner och tekniska anläggningar 2128 2 021 2182 Inventarier, verktyg 124 190 145 Pågående nyanläggningar 769 862 1208 Summa materiella an/äggningsti/lgångar 158 814 132 776 160 465 Finansiella anläggningstillgångar Fordringar hos koncernföretag 8 820 8 820 6 000 Uppskjuten skattefordran 1148 1 148 701 Summa finansiella anläggningsti/lgångar 9 968 9 968 6 701 SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 168 782 142 744 167 166 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 5138 11 948 2 917 Aktuella skattefordringar 1 028 727 1 158 övriga fordringar 5 5 052 26 298 6 828 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 3 772 562 1 372 Summa kortfristiga fordringar 14 990 39 535 12 275 Kassa och bank 0 0 0 SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 14 990 39 535 18 975 SUMMA TILLGÅNGAR 183 772 182 279 179 440 5/7
Tingsryds Utveckling och Fastighets AB Org.nr 556730-6583 EGET KAPITAL OCH SKULDER Ars bokslut Not 2018 Delår Delår 1901-1908 1801-1808 Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital (100 aktier a 1000 kr) Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Periodens resultat Summa fritt eget kapital SUMMA EGET KAPITAL 100 100 7623-704 6 919 7 019 100 100 100 100 6 919 7 623 1 961-629 8 880 6 994 8 980 7 094 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder 6 121 469 121 469 121 469 100 469 121 469 100 469 Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder 6 46 000 3 387 987 1 353 3 557 55 284 46 000 67 000 1 039 1 522 356 326 384-5 4 051 3 034 51 830 71 877 SUMMA SKULDER SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 176 753 183 772 173 299 172 346 182 279 179 440 6/7
Tingsryds Utveckling och Fastighets AB Org.nr 556730-6583 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR (tkr) Övriga intäkter 2018 1901-1908 1801-1808 Prognos 2019 Budget 2019 % av budget Återbäring Skatteverket 2045 1 085 1 314 1 200 2 000 54,25% Summa 2 045 1 085 1 314 1 200 2 000 54,25% 2 Driftskostnader 2018 1901-1908 1801-1808 Prognos 2019 Budget 2019 % av budget Uppvärmning 2126 1 359 1 292 2 200 1 998 68,02% Konsumtionsavgifter 8189 5 175 5 010 7 000 7 677 67,41% Fastighetsservice 925 819 994 1 300 1 433 57, 15% Försäkringar 262 244 190 300 308 79,22% Fastighetsskatt 488 356 326 500 71,34% Summa 11 990 7 953 7 812 11 300 11 915 66,75% 499 3 Övriga kostnader 2018 1901-1908 1801-1808 Prognos 2019 Budget2019 % av budget Förändring befarad kundförlust 911-1 173 206-1 000 0 Förkastade projekt 0 596 0 600 0 Reaförlust 0 13 205 0 13 205 0 Summa 911 12 628 206 12 805 0 4 Administrationskostnader 2018 1901-1908 1801-1808 Prognos 2019 Budget 2019 % av budget Köpta tjänster VD/adm.personal 955 606 644 950 980 61,B4% Styrelsearvoden 36 39 23 50 50 78,00% Revisionsarvoden 117 45 110 100 105 42,B6% Management fee 60 40 40 60 61 65,57% övrig administration 230 206 101 300 204 100,9B% Summa 1 398 936 918 1 460 1 400 66,B6% 5 Övriga fordringar 2018 1901-1908 1801-1808 Fordran kommunens koncernkonto 2998 26 154 6102 Skattekonto 631 144 726 Momsfordran 0 0 0 Ingående moms 1423 0 0 Summa skattefordran 5 052 26 298 6 828 6 Lånesammandrag Lånebelopp e_er 2019-08-31 Förfallodag Ränta Långfr del Kortfr del 2019-09-17-0,04% 10 000 2019-10-12 1,42% 36 000 2020-06-12 1,17% 10 000 2020-06-12 1,19% 33 469 2021-06-01 0,58% 15 000 2022-06-01 0,46% 20 000 2022-06-01 0,82% 6 000 2023-02-22 0,60% 37 000 121 469 46 000 Total låneskuld 167 469 717
Tingsryds Utveckling och Fastighets AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (8) 28 VD-rapport Dm TUFAB/2019:9 1.2.7 Styrelsens beslut Styrelsen tar emot informationen. Beskrivning av ärendet VD Karin Nilsson informerar gällande aktuellt i organisation och fastigheter. Justerande Utdrngsbestyckand, I
Tingsryds Utveckling och Fastighets AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (8) 29 Övriga ärenden Dm TUFAB/2019/2019:9 1.2.7 Styrelsens beslut Inga övriga ärenden föreligger. Justerande Utdragsbesty,kande I
Tingsryds Utveckling och Fastighets AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (8) 30 Mötet avslutas Ordföranden förklarar mötet avslutat. Utdragsbesty,kand, I