Bokslutskommuniké för 2009 från Aqua Terrena International AB (publ) (org nr 556502-6563) Aqua Terrena-koncernen redovisar för 2009 en förlust efter finansiella poster på MSEK 11,1 att jämföra med en förlust föregående år på MSEK 15,8. Årets förlust förklaras framförallt av låg försäljning samt att stora omkostnader har tagits under perioden i samband med den framtida produktionen av den probiotiska hälsodrycken bi okay. Dessutom uteblev en del förväntade beställningar ifrån tilltänkta kunder på grund av det ekonomiska klimatet. Stora avskrivningar har gjorts relaterat till omsättningen både i moderbolaget och dess dotterbolag inför 2010, vilket har påverkat resultatet negativt. Av- och nedskrivningar under året har skett med MSEK 5,8. Försäljning Omsättningen för Aqua Terrena-koncernen uppgick för 2009 till MSEK 2,1 (MSEK 2,2). Omsättningen för moderbolaget uppgick 2009 till MSEK 0,0 (MSEK 0,0). Omsättningen i moderbolaget förklaras av att varuförsäljningen uteslutande sker i dotterbolagen Aqua Terrena AB och Medical AB. Ekonomi Moderbolaget har under året med MSEK 5,0 utnyttjat bemyndigande om nyemission/kvittningsemission från årsstämma 27 juni 2008 och 12 juni 2009, dels för investeringar i fabriken och dels för betalning av övriga kostnader. Likviditet Likviditeten har varit ansträngd under verksamhetsåret, men förhoppning finns om en successiv förbättring. Likviditeten har därför under 2009 säkrats genom att aktieägare ställt upp med kortfristiga krediter, som i de flesta fall senare kvittningsvis omvandlats till aktier. Marknadsläget Aqua Terrena Vid årsstämman informerades om ett samarbetsavtal med bioteknikföretaget Biosa A/S för produktion av en unik probiotisk hälsodryck. Biosa A/S har producerat denna dryck sedan 2001. Företaget har ett tjugotal agenter ute i världen. Aqua Terrena International AB kommer att vara den internationella producenten för den färdigblandade drycken. Aqua Terrena kommer även att lansera denna dryck i Sverige under namnet bi okay. Mer information om Biosa Denmark finns på www.biosa.dk. Under hösten har det skett ett antal provkörningar som utfallit mycket bra och som sedermera övergått till en produktion som kommer att öka under marknadsintroduktionen. Vattenalliansen AB:s försäljning fortlöper med både flaskvatten och bag in box. Enligt företaget ser framtidsprognoserna bra ut gällande försäljningen. Förhoppningsvis kan Aqua Terrena även slutföra en försäljningskontakt gällande vatten till ett kinesiskt företag för försäljning och marknadsföring av Aqua Terrenas prisbelönta vatten i Kina. Diskussioner förs i dagsläget även gällande ett flertal legotappningsuppdrag. AQUA TERRENA INTERNATIONAL AB (PUBL) Address: Hjortvägen 61 SE-260 34 Mörarp Sweden phone: +46 42 750 10 fax: +46 42 750 20 bankgiro: 5887-4454 org nr: 556502-6563 säte: Mörarp www.aquaterrena.se e-mail: info@aquaterrena.se
Marknadsläget Medical Försäljningen var lägre i Sverige än beräknat för året 2009. Investeringar Några investeringar i koncernen i maskiner och inventarier har inte skett. Styrelsens uppfattning är att inga tyngre investeringar behöver göras inom den närmaste framtiden. Insynspersoner och aktieinnehav Person Befattning Antal per 2009-12-31 Antal per 2008-12-31 Kenneth Ahnfelt Övriga med insyn 0 st 0 st Bo Berglund Styrelseledamot 100 000 st 100 000 st Stefan Bernenfelt VD, styrelseledamot 0 st 0 st Ulrik Christensen Övriga med insyn 0 st 0 st Jan Lindell Styrelseordförande 4 164 557 st 4 164 557 st Bengt Wahlström Revisor 0 st 0 st Guy Wilson Styrelseledamot 105 150 000 st 85 150 000 st Redovisningsprinciper Denna bokslutskommuniké har upprättats enligt årsredovisningslagen. Redovisningsprinciper och värderingsmetoder, vilka framgår av årsredovisningen för 2008, är oförändrade i förhållande till bokslutskommunikén för 2008, årsbokslutet för 2008 och delårsrapporten för januari-september 2009. Översiktlig granskning Denna bokslutskommuniké har ej granskats av bolagets revisor. Rapporttillfällen Under 2010 kommer delårsrapport för första kvartalet att lämnas den 26 maj, för andra kvartalet den 25 augusti och för tredje kvartalet den 24 november. Bokslutskommuniké för 2010 kommer att lämnas den 23 februari 2011. Årsredovisningen för 2010 kommer att finnas tillgänglig 14 dagar före årsstämman. Kallelse till denna årsstämma kommer att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar, i Svenska Dagbladet, på www.aktietorget.se och på www.aquaterrena.se Helsingborg 2010-02-24 Styrelsen Aqua Terrena International AB Vid frågor kontakta: Aqua Terrena International AB Stefan Bernenfelt, VD, mobil 0734-33 00 21 eller via e-post info@aquaterrena.se Aqua Terrenas unika och prisbelönta källvatten hämtas ur den egna källvattenådern 105 meter under jorden i Mörarp. Källvattnet är naturligt berikat med mineraler och hälsobefrämjande spårämnen. För att få absolut högsta hygiennivå, tappas vattnet direkt på flaska och bag-in-box med en banbrytande teknik som gör att vattnet aldrig kommer i kontakt med luft eller människohänder. Aqua Terrena är ensamma om denna teknik som garanterar att källvattnet behåller sin naturliga smak och mineralbalans. Till Aquabox produkterna erbjuds även en termokylare som säkerställer den absoluta hygiennivån på AquaTerrena. För mer information se www.aquaterrena.se Medical Sjukvårdsprodukter i Jönköping AB ingår i Aqua Terrena-koncernen och har sitt huvudkontor i Jönköping. Medical utvecklar, tillverkar och marknadsför sjukvårdsprodukter med egna varumärken inom sport, hälso-, frisk- och sjukvård. Produktportföljen kan delas in i tre segment: Idrottsskadematerial, sjukvårds- och kemisk-tekniska produkter, varav varumärket Medical Trainer (EU reg) är det största varumärket och består av ca 200 framtagna artiklar inom idrottsskade- och sjukvårdssegmentet. Målgruppen är människor som behöver produkter som förbättrar livskvaliteten och ger möjlighet till ett aktivt liv genom att förebygga, stärka, skydda, lindra och läka skador. AQUA TERRENA INTERNATIONAL AB (PUBL) Address: Hjortvägen 61 SE-260 34 Mörarp Sweden phone: +46 42 750 10 fax: +46 42 750 20 bankgiro: 5887-4454 org nr: 556502-6563 säte: Mörarp www.aquaterrena.se e-mail: info@aquaterrena.se
Resultaträkning, koncernen (TKR) Helår Helår Fjärde Fjärde 2009 2008 kvartalet kvartalet 2009 2008 Nettoomsättning 2 087 2 204 675 700 Kostnad för sålda varor -5 943-12 908-307 -3 719 Bruttoresultat -3 856-10 704 368-3 019 Försäljningskostnader -2 820-1 550-605 728 Administrationskostnader -2 791-2 659-561 -1 048 Övriga rörelseintäkter 191 74 158 66 Övriga rörelsekostnader -992-20 -606-20 Rörelseresultat -10 268-14 859-1 246-3 293 Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande resultatposter 1 50 0 49 Räntekostnader -881-987 -239-168 Resultat efter finansiella poster -11 148-15 796-1 485-3 412 Skatt på periodens resultat, aktuell och uppskjuten skatt 155 206 39 82 Periodens resultat -10 993-15 590-1 446-3 330
Balansräkning, koncernen (TKR) 2009-12-31 2008-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Varumärken 500 1 500 Summa immateriella anläggningstillgångar 500 1 500 Materiella anläggningstillgångar Nedlagda kostnader i annans fastighet 556 817 Maskiner och inventarier 8 731 13 273 Summa materiella anläggningstillgångar 9 287 14 090 Summa anläggningstillgångar 9 787 15 590 Omsättningstillgångar Varulager m m Råvaror, förnödenheter och färdiga varor 985 1 365 Förskott till leverantörer 32 36 Summa varulager m m 1 017 1 401 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 269 1 294 Aktuella skattefordringar 53 0 Övriga fordringar 862 1 628 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 415 193 Summa kortfristiga fordringar 1 599 3 115 Kassa och bank 44 183 Summa omsättningstillgångar 2 660 4 699 Summa tillgångar 12 447 20 289
Balansräkning, koncernen (TKR) 2009-12-31 2008-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital 9 092 7 192 Ej registrerat aktiekapital 0 649 Övrigt tillskjutet kapital 3 755 21 225 Balanserad vinst eller förlust -5 518-11 152 Periodens resultat -10 993-15 590 Summa eget kapital -3 664 2 324 Avsättningar Avsättningar för skatter 478 633 Summa avsättningar 478 633 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 0 351 Övriga långfristiga skulder 950 950 Summa långfristiga skulder 950 1 301 Kortfristiga skulder Checkräkningskredit (limit tkr 950) 0 950 Övriga skulder till kreditinstitut 0 186 Övriga räntebärande skulder 9 284 7 768 Leverantörsskulder 2 605 3 543 Aktuella skatteskulder 28 0 Övriga skulder 1 420 2 517 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 346 1 067 Summa kortfristiga skulder 14 683 16 031 Summa eget kapital och skulder 12 447 20 289
Kassaflödesanalys, koncernen (TKR) Helår Helår Helår Fjärde Fjärde 2009 2008 2007 kvartalet kvartalet 2009 2008 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster -11 148-15 796-882 -1 485-3 412 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar och nedskrivningar som belastat ovanstående resultat 3 316 3 603 7 033 800 692 Resultat vid avyttring av materiella anläggningstillgångar 872 36 0 387 36 Övriga rörelseintäkter 0 0-14 320 0 0 Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0-3 239 0 0-6 960-12 157-11 408-298 -2 684 Betald skatt -53-53 -53-9 -9 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -7 013-12 210-11 461-307 -2 693 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Förändring av varulager m m 384 3 510 1 785-177 1 345 Förändring av fordringar 1 569 551 2 766-96 -394 Förändring av rörelseskulder -199 1 729-7 871 467-1 204 Kassaflöde från den löpande verksamheten -5 259-6 420-14 781-113 -2 946 Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar 0-6 643-760 0-461 Avyttring av materiella anläggningstillgångar 85 52 0 55 52 Kassaflöde från investeringsverksamheten 85-6 591-760 55-409 Finansieringsverksamheten Förändring av räntebärande skulder 29-257 151 24 115 Nyemissioner 5 006 12 592 13 012 0 3 245 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 5 035 12 335 13 163 24 3 360 Periodens kassaflöde -139-676 -2 378-34 5 Likvida medel vid periodens början 183 859 3 237 78 178 Likvida medel vid periodens slut 44 183 859 44 183
Resultaträkning, moderbolaget (TKR) Helår Helår Fjärde Fjärde 2009 2008 kvartalet kvartalet 2009 2008 Nettoomsättning 4 0 0 0 Kostnad för sålda varor -1 788-4 614-191 -1 964 Bruttoresultat -1 784-4 614-191 -1 964 Försäljningskostnader -1 800-2 531-602 -1 499 Administrationskostnader -2 281-1 735-484 -546 Övriga rörelseintäkter 105 2 72 0 Övriga rörelsekostnader -363 0 7 0 Rörelseresultat -6 123-8 878-1 198-4 009 Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i koncernföretag -415 0-64 0 Ränteintäkter och liknande resultatposter 65 112 16 63 Räntekostnader -731-642 -269 23 Resultat efter finansiella poster -7 204-9 408-1 515-3 923 Skatt på periodens resultat, aktuell skatt 0 0 0 0 Periodens resultat -7 204-9 408-1 515-3 923
Balansräkning, moderbolaget (TKR) 2009-12-31 2008-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Varumärken 500 1 500 Summa immateriella anläggningstillgångar 500 1 500 Materiella anläggningstillgångar Nedlagda kostnader i annans fastighet 294 337 Maskiner och inventarier 3 2 140 Summa materiella anläggningstillgångar 297 2 477 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 0 0 Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 Summa anläggningstillgångar 797 3 977 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 0 24 Fordran hos koncernföretag 14 730 14 595 Aktuella skattefordringar 53 0 Övriga fordringar 621 848 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 178 70 Summa kortfristiga fordringar 15 582 15 537 Kassa och bank 30 103 Summa omsättningstillgångar 15 612 15 640 Summa tillgångar 16 409 19 617
Balansräkning, moderbolaget (TKR) 2009-12-31 2008-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital 9 092 7 192 Ej registrerat aktiekapital 0 649 Summa bundet eget kapital 9 092 7 841 Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust 685 20 Överkursfond 3 755 10 073 Periodens resultat -7 204-9 408 Summa fritt eget kapital -2 764 685 Summa eget kapital 6 328 8 526 Kortfristiga skulder Kortfristiga räntebärande skulder 6 614 6 614 Leverantörsskulder 1 088 1 338 Övriga skulder 1 158 2 328 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 221 811 Summa kortfristiga skulder 10 081 11 091 Summa eget kapital och skulder 16 409 19 617
Kassaflödesanalys, moderbolaget (TKR) Helår Helår Helår Fjärde Fjärde 2009 2008 2007 kvartalet kvartalet 2009 2008 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster -7 204-9 408-3 776-1 515-3 923 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar och nedskrivningar som belastat ovanstående resultat 1 680 3 325 6 285 517 2 042 Resultat vid avyttring av materiella anläggningstillgångar 355 10 0-130 10 Övriga rörelseintäkter 0 0-12 991 0 0 Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0-3 239 0 0-5 169-6 073-13 721-1 128-1 871 Betald skatt -53-53 -53-9 -9 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -5 222-6 126-13 774-1 137-1 880 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Förändring av varulager 0 287 286 0 74 Förändring av fordringar -407-7 833 4 364-435 -717 Förändring av rörelseskulder 520 2 260-5 808 1 572-689 Kassaflöde från den löpande verksamheten -5 109-11 412-14 932 0-3 212 Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar 0-1 431-700 0 0 Avyttring av materiella anläggningstillgångar 30 10 0 0 10 Kassaflöde från investeringsverksamheten 30-1 421-700 0 10 Finansieringsverksamheten Förändring av räntebärande skulder 0 0 0 0 0 Nyemissioner 5 006 12 592 13 012 0 3 245 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 5 006 12 592 13 012 0 3 245 Periodens kassaflöde -73-241 -2 620 0 43 Likvida medel vid periodens början 103 344 2 964 30 60 Likvida medel vid periodens slut 30 103 344 30 103
Förändring eget kapital, koncernen (TKR) Helår Helår Helår Fjärde Fjärde 2009 2008 2007 kvartalet kvartalet 2009 2008 Periodens ingående eget kapital 2 324 5 322-6 976-2 218 2 408 Nyemissioner 5 006 12 592 13 012 0 3 245 Periodens resultat -10 993-15 590-715 -1 446-3 330 Periodens utgående eget kapital -3 664 2 324 5 322-3 664 2 324 Aqua Terrena International AB Förändring eget kapital, moderbolaget (TKR) Helår Helår Helår Fjärde Fjärde 2009 2008 2007 kvartalet kvartalet 2009 2008 Periodens ingående eget kapital 8 526 5 342-3 893 7 843 9 204 Nyemissioner 5 006 12 592 13 012 0 3 245 Periodens resultat -7 204-9 408-3 777-1 515-3 923 Periodens utgående eget kapital 6 328 8 526 5 342 6 328 8 526
Aktiedata 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31 Kvotvärde per aktie (kronor) 0,01 0,01 0,01 0,01 Antal registrerade aktier (tusen st) 909 212 719 167 406 519 346 098 Antal aktier inklusive ej registrerade nyemissioner (tusen st) 909 212 784 067 532 242 346 098