Visby 2010-06-02 Till Rolf Forsman Komplettering av auktorisationsansökan Sysselsättningsgrad läkare Kie Chan, allmänläkare 75% Per Jörnéus, allmänläkare 75% Rolf Sandström, allmänläkare 25% Lars Sköldstan, invärtesmedicinare, reumatolog 70% Sjuksköterskor Kristina Westerqvist Hellgren, DSK 100% Vidareutbildad i Diabetes och hjärtsvikt Helena Nygren, DSK 100% Vidareutbildad i KOL Linda Antonsen, DSK 80% Underleverantörer BVC Samordnad vårdplanering Läkare korttidsenheten Läkarsekreterare Psykolog Anders Jonssons psykologiska mottagning AB Ekonomisk information Bokslutet för 2009 (förlängt räkenskapsår) granskas fn av vår revisor varför bifogat bokslut är preliminärt men vi räknar inte med några justeringar. Observera att underskottet för det första året på ca 1,4 mkr mötts av ett koncernbidrag från modern. Viktigt att politiken förstår att vi inte gått runt det första året!
Hansahälsan sjukvård AB 1 (1) Balansrapport TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Förändring 1010 Balanserade utgifter 0,00 91 994,00 91 994,00 1019 Ack avskrivningar balanserade utg 0,00-21 365,00-21 365,00 1220 Inventarier 0,00 69 751,00 69 751,00 1229 Ack avskrivn inv 0,00-13 486,00-13 486,00 1250 Medicinsk utrustning 0,00 62 289,00 62 289,00 1259 Ack avskrivn medicinsk utrustning 0,00-13 723,00-13 723,00 1321 Långfristiga fordringar HH 0,00 1 277 982,00 1 277 982,00 Summa anläggningstillgångar 0,00 1 453 442,00 1 453 442,00 Omsättningstillgångar 1400 Lager 0,00 29 846,00 29 846,00 1510 Kundfordringar 0,00 938 321,00 938 321,00 1511 Kundfordringar besöksavgifter 0,00 31 255,00 31 255,00 1630 Avräkn skatter och avgifter 0,00 58 916,00 58 916,00 1790 Övr interimsfordringar 0,00 15 523,00 15 523,00 1910 Kassa 0,00 44 966,50 44 966,50 1930 Bank konto 0,00 917 911,22 917 911,22 Summa omsättningstillgångar 0,00 2 036 738,72 2 036 738,72 SUMMA TILLGÅNGAR 0,00 3 490 180,72 3 490 180,72 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 2081 Aktiekapital 0,00-100 000,00-100 000,00 2099 Redovisat resultat 0,00-1 175,52-1 175,52 Summa eget kapital 0,00-101 175,52-101 175,52 Kortfristiga skulder 2440 Leverantörsskulder 0,00-352 123,67-352 123,67 2514 Ber särskild löneskatt på pensionskos 0,00-46 503,00-46 503,00 2710 Personalens källskatt 0,00-100 530,00-100 530,00 2731 Avräkn sociala avgifter 0,00-86 820,00-86 820,00 2863 Kortfristiga skulder FHV 0,00-2 288 577,53-2 288 577,53 2890 Övr kortfr skulder 0,00-348 490,00-348 490,00 2920 Upplupna semlöner 0,00-85 725,00-85 725,00 2941 Beräkn upplupna sociala avgifter 0,00-26 934,00-26 934,00 2990 Övr interimsskulder 0,00-53 302,00-53 302,00 Summa kortfristiga skulder 0,00-3 389 005,20-3 389 005,20 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 0,00-3 490 180,72-3 490 180,72
Hansahälsan sjukvård AB 1 (3) RÖRELSENS INTÄKTER Försäljning 3010 Övrig fakt Ersättning 41 622,08 3044 Individersättning 5 789 660,00 3053 Ersättning kväll & natt 240 111,00 3054 Besöksersättning 738 240,00 3590 Övr fakt kostnader 4 800,00 3740 Öres- och kronutjämning -8,10 Summa försäljning 6 814 424,98 Övriga rörelseintäkter 3990 Övr ersättn och intäker 330 871,00 Summa övriga rörelseintäkter 330 871,00 SUMMA RÖRELSEINTÄKTER 7 145 295,98 RÖRELSENS KOSTNADER Material och varor 4010 Inköp material och varor -32 255,50 4012 Inköp sjukvårdsmaterial -196 336,15 4014 Inköp labtjänster -351 095,00 4015 Inköp primärvårdsgem.tjänster -476 183,00 4016 Inköp läkare -588 186,00 4017 Inköp hjälpmedel -266 965,00 4018 Inköp psykolog -153 125,00 4019 Inköp sjuksyster -2 600,00 Summa material och varor -2 066 745,65 BRUTTOVINST 5 078 550,33 Övriga externa rörelseutgifter/kostnader 5010 Lokalhyra -567 000,00 5060 Städning, renhållning hyrd lokal -52 311,88 5070 Reparationer hyrd lokal -8 556,30 5090 Övr kostnader hyrd lokal -34 003,87 5210 Hyra arbetsmaskiner -17 473,00 5220 Hyra inventarier -27 746,00 5290 Övr hyreskostn anl tillg -234,00 5410 Förbrukningsinventarier -78 147,42 5420 Programvaror -21 314,00 5460 Förbrukningsmaterial -17 894,75 5480 Arbetskläder o skyddsmtrl -12 369,50
Hansahälsan sjukvård AB 2 (3) 5500 Reparation och underhåll -14 421,00 5611 Drivmedel personbilar -9 526,00 5612 Skatt försäkr personbilar -3 817,00 5613 Reparation personbilar -594,00 5615 Leasingavg personbilar -10 462,00 5690 Övriga fordonskostnader -4 882,25 5710 Frakt och transport -1 080,77 5800 Resekostnader -2 238,33 5830 Kost & logi -1 838,00 5910 Annonsering -216 482,90 5930 Reklamtrycksaker -35 962,88 5940 Utställning och mässor -296,00 5990 Övrig reklam -52 378,16 6040 Kontokortsavgifter -1 630,35 6071 Repr avdr.gill -8 830,32 6072 Repr ej avdr.gill -2 017,00 6110 Kontorsmaterial -38 434,90 6150 Trycksaker -36 253,63 6211 Fast telefoni -80 843,00 6212 Mobiltelefon -10 638,74 6250 Porto -101 707,08 6310 Företagsförsäkringar -22 082,00 6420 Ersättning till revisor -12 100,00 6530 Redovisningstjänster -19 127,00 6540 IT-tjänster -229 449,75 6550 Konsultarvoden -38 912,50 6570 Bankkostnader -10 394,25 6880 Kostnader för koncernpersonal -238 122,00 6970 Tidningar, facklitteratur -6 700,67 6981 Föreningsavg avdr gill -3 059,00 6982 Föreningsavg ej avdr gill -358,00 6991 Övr avdr gill kostn -2 011,10 6992 Övr ej avdr gill kostn -1 380,00 6999 Outredda differenser 60 000,00 Summa externa rörelseutgifter/kostnader -1 995 081,30 Utgifter/kostnader för personal 7210 Lön tjänstemän -2 806 903,63 7285 Semesterlön tjänstemän -145 179,00 7290 Förändr sem löneskuld -88 869,00 7331 Skattefri bilersättning -5 045,88 7332 Skattepl bilersättning -1 305,60 7385 Kostn för fri bil -5 250,00 7390 Övr kostnadsersättningar 599,00 7411 Kollektiv pensionsförsäkr -156 019,76 7412 Indiv pensionsförsäkring -218 325,00 7510 Arbetsgivaravgifter -867 202,43 7519 Soc.avgifter semesterlön -26 934,15 7533 Särsk löneskatt pensionsk -89 869,00
Hansahälsan sjukvård AB 3 (3) 7570 AMF enl avtal -5 763,00 7610 Utbildning -500,00 7620 Sjuk- och hälsovård -800,00 7690 Övr personalkostnader -24 430,06 Summa utgifter/kostnader för personal -4 441 797,51 SUMMA RÖRELSEKOSTNADER -8 503 624,46 RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR -1 358 328,48 Avskrivningar 7810 Avskrivningar imm anl tillg -21 365,00 7832 Avskrivn inventarier -13 486,00 7835 Avskrivningar medicinsk utrustning -13 723,00 Summa avskrivningar -48 574,00 RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR -1 406 902,48 Finansiella intäkter och kostnader 8410 Räntekostnader skattekonto -4,00 Summa finansiella intäkter och kostnader -4,00 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -1 406 906,48 Bokslutsdispositioner 8820 Mottagna koncernbidrag 1 410 000,00 Summa bokslutsdispositioner 1 410 000,00 RESULTAT FÖRE SKATT 3 093,52 Skatt 8910 Årets skattekostnad -1 918,00 Summa skatt -1 918,00 REDOVISAT RESULTAT 1 175,52