Årsredovisning för Samfällighetsföreningen Västerängen 1 Räkenskapsåret 2018-01-01-2018-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Noter 6-8 Underskrifter 8 Årsredovisningen är framtagen av föreningens styrelse i samarbete med Förvaltnings AB Graden
Samfällighetsföreningen Västerängen 1 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Samfällighetsföreningen Västerängen 1, får härmed avge årsredovisning för 2018. Allmänt om verksamheten Styrelsen Styrelsen har under arbetsåret sedan förra stämman haft följande sammansättning: Ordförande Christer Persson Vipvägen 49 Vice ordförande Lars Wallentin Snäppvägen 23 Sekreterare Bo Nyman Snäppvägen 20 Ledamot Ingemar Asphamn Vipvägen 18 Ledamot (kontaktperson Graden) Fredrik Sundberg Spovvägen 11 Suppleant Jan Andersson Vipvägen 6 Jessica Danneby Spovvägen 59 Revisor Valberedning Björn Hedö AB Styrelsen Styrelsen har under perioden haft sex protokollförda sammanträden. Eget kapital Underhålls- och Balanserat Årets förnyelsefond resultat resultat Vid årets början 396 006 408 902 174 877 Resultatdisp. enligt stämmobeslut 174 878-174 877 Årets avsättning till fond 1 000 Årets resultat -295 605 Vid årets slut 397 006 583 780-295 605 Verksamhetsredogörelse Styrelsen har under 2018 distribuerat fem stycken informationsblad. Samtidigt har samfällighetens hemsida uppdaterats med aktuell information. Infobladen tillsammans med samfällighetsföreningens hemsida utgör en bra kommunikation mellan medlemmar och styrelse. Under perioden har bland annat följande arbeten utförts: - Garageportar har inspekterats och reparerats. - Borttagning av refuger på Snäppvägen. - Byte av timers i garage. - Borttagning av vägguttag i garagen och ersatt dessa med godkända strömbrytare. - Reparation och underhåll på lekplatser. - Inköp och byte av slipers. - Stubbfräsning. - Ansning av björk, Vipvägen. - Flertal spillvattenbrunnar har justerats av Kommunen. - Påkörd garageport är justerad. - Hälsodeklaration gällande en ek har utförts. - (Motion 2018) Hälsodeklaration gällande en ek har utförts, uppföljning redovisas på stämman. - (Motion 2018) Kontakt med kommunen och elleverantören angående solceller på garagetaken, uppföljning redovisas på stämman.
Samfällighetsföreningen Västerängen 1 2(8) Föreningens ekonomi Beträffande föreningens resultat för 2018 och den ekonomiska ställningen per 2018-12-31 hänvisar styrelsen till Balans- och resultaträkning upprättad av Förvaltnings AB Graden. Styrelsen föreslår att 2018 års resultat - 295 605 överförs i ny räkning under balanserat resultat
Samfällighetsföreningen Västerängen 1 3(8) Resultaträkning Belopp i kr Not 2018-01-01-2017-01-01- Rörelseintäkter Nettoomsättning 2 1 127 623 1 248 901 Summa rörelseintäkter 1 127 623 1 248 901 Rörelsekostnader Övriga externa kostnader 3-1 001 339-656 928 Personalkostnader 4-129 873-115 994 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 5-290 000-290 000 Summa rörelsekostnader -1 421 212-1 062 922 Rörelseresultat -293 589 185 979 Finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 3 568 3 510 Räntekostnader och liknande resultatposter -4 584-13 612 Summa finansiella poster -1 016-10 102 Resultat efter finansiella poster -294 605 175 877 Bokslutsdispositioner Förändring av periodiseringsfonder -1 000-1 000 Summa bokslutsdispositioner -1 000-1 000 Resultat före skatt -295 605 174 877 Skatter 0 0 Årets resultat -295 605 174 877
Samfällighetsföreningen Västerängen 1 4(8) Balansräkning Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 5 600 000 890 000 Summa materiella anläggningstillgångar 600 000 890 000 Summa anläggningstillgångar 600 000 890 000 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 0 6 630 Övriga fordringar 1 1 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 7 927 7 926 Summa kortfristiga fordringar 7 928 14 557 Kassa och bank Kassa och bank 504 535 699 426 Summa kassa och bank 504 535 699 426 Summa omsättningstillgångar 512 463 713 983 SUMMA TILLGÅNGAR 1 112 463 1 603 983
Samfällighetsföreningen Västerängen 1 5(8) Balansräkning Belopp i kr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat 583 780 408 902 Årets resultat -295 605 174 877 Summa fritt eget kapital 288 175 583 779 Summa eget kapital 288 175 583 779 Avsättningar Övriga avsättningar 397 006 396 006 Summa avsättningar 397 006 396 006 Långfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut 6 50 000 0 Summa långfristiga skulder 50 000 0 Kortfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut 6 120 000 290 000 Leverantörsskulder 26 088 43 537 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 7 231 194 290 661 Summa kortfristiga skulder 377 282 624 198 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 112 463 1 603 983
Samfällighetsföreningen Västerängen 1 6(8) Noter Belopp i kr om inget annat anges. Not 1 Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivning sker med belopp som motsvarar gjorda amorteringar. Not 2 Nettoomsättning Månadsavgifter 1 100 922 1 224 000 Husvagnsparkering 26 700 24 900 Öresutjämning 1 1 1 127 623 1 248 901 Not 3 Driftskostnader 2018-01-01-2017-01-01- El i garage 58 259 51 406 Vinterunderhåll 150 311 111 301 Sommarunderhåll 122 105 80 500 Vår- och höststädning 29 568 32 467 Fastighetsförsäkringar 19 520 19 520 Gemensam tv-anläggning 12 524 12 520 Föreningsadministration, styrelsearbete 14 320 11 890 Administrationskostnader 58 827 57 725 Extern revisionskostnad 3 125 2 500 Bankkostnader 3 572 3 285 Upprustning av gemensamma anläggningar 529 208 273 814 Summa 1 001 339 656 928 Not 4 Anställda och personalkostnader Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 2018-01-01-2017-01-01- Styrelsearvoden 101 210 92 535 Sociala kostnader 28 663 23 459 129 873 115 994
Samfällighetsföreningen Västerängen 1 7(8) Not 5 Markanläggningar Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början -2 110 000-1 820 000 -Årets avskrivning enligt plan -290 000-290 000-2 400 000-2 110 000 Redovisat värde vid årets slut 600 000 890 000 Bokfört värde markanläggningar 600 000 890 000 600 000 890 000 Avskrivning sker med belopp som motsvarar gjorda amorteringar Not 6 Övriga skulder till kreditinstitut Långivare Löptid Ränta Sparbanken i Enköping rörligt 2,2% 170 000 290 000 170 000 290 000 Varav kortfristig del 1 år -120 000-290 000 Kvarstående långfristig del 50 000 0 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och avsättningar Fastighetsinteckningar 2 640 000 2 640 000
Samfällighetsföreningen Västerängen 1 8(8) Not 7 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Förutbetalda intäkter 206 790 279 790 Övriga upplupna kostnader 24 404 10 871 231 194 290 661 Underskrifter Bålsta 2019- Christer Persson Bo Nyman Lars Wallentin Styrelseordförande Ingemar Asphamn Fredrik Sundberg Min revisionsberättelse har lämnats den 2019. Björn Hedö AB Auktoriserad redovisningskonsult via FAR