Budget 2018 och plan Norrköping Rådhus AB

och plan - Norrköping Rådhus AB norrkoping.se facebook.com/norrkopingskommun instagram.com/norrkopings_kommun

och plan - Norrköpings kommunala bolag Inledning Norrköpings kommuns bolagskoncern består av moderbolaget Norrköping Rådhus AB samt dennes dotterbolag. Samtliga bolag inom koncernen tar årligen fram en budget för nästkommande år samt plan för kommande tre år därutöver. Bolagskoncernens budgetsiffror redovisas både i kommunens budgetdokument samt i Norrköping Rådhus AB:s budgetdokument, men i olika omfattning. I kommunens budgetdokument redovisas endast moderbolagets budget samt dotterbolagens resultatkrav, förväntade värdeöverföringar, verksamhetsbidrag och bruttoinvesteringar. I Norrköping Rådhus AB:s budgetdokument redovisas samma siffror som nämnts tidigare, men därutöver även respektive dotterbolags budget. Anledningen till att budgetsiffrorna presenteras i två olika dokument är att underlag till kommunens budget tas fram redan under våren, medan underlag till Rådhus AB:s budgetdokument tas fram i december vilket ger säkrare budgetsiffror.

Bolagskoncernen Bolagsöversikt Bolagskoncernen består av moderbolaget Norrköping Rådhus AB och dess tolv dotterbolag. Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB, som påbörjade sin verksamhet år 2015, har under kraftigt ökat takten i förvärv av fastigheter i Södra Butängen-området. Fastighetsförvärven har skett genom köp av bolag. Fastighetsaktiebolaget Vulkfil i Norrköping och SHFAB Butängen AB har tillkommit i Norra Stadenkoncernen hittills under. Fusion av dessa dotterbolag planeras under senare delen av. År förvärvade Norrköping Norrevo Fastigheter AB aktierna i Samhälls- och Eventfastigheter i Norrköping AB från Norrköping Rådhus AB. Samhälls- och Eventfastigheter i Norrköping AB blev då dotterbolag till Norrköping Norrevo Fastigheter AB. Fusion mellan bolagen pågår och beräknas bli klar under november. Därmed särredovisas inte siffrorna för Samhälls- och Eventfastigheter i Norrköping AB längre. Norrköpings kommun Norrköping Rådhus AB Hyresbostäder i Norrköping AB Studentbo i Norrköping AB Hyresbostädershus 1 i Norrköping AB Boteknik i Norrköping AB Strömvillan AB Enspännaren i Norrköping AB Gamlebro AB (50%) Norra Lyckorna 2015 AB Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB Norrköping Vulkangatan Fastigheter AB Näringslivsfastigheter i Norrköping AB Norrköping Vatten och Avfall AB Norrköpings Hamn AB Fastighets AB Herstadberg Blåmart Fastighetsutveckling AB (50%) Norrköping Norrevo Fastigheter AB (92%) Norrköping Container Freight Station AB Norrköping Airport AB Norrköping Spårvägar AB Norrköping Parkering AB Upplev Norrköping AB Louis De Geer konsert & kongress i Norrköping AB Norrköping Visualisering AB Norrköping Science Park AB AB Norrköpings Idrottspark (1 aktie) Parken Event och Aréna AB (1 aktie) Fastigheter Infrastruktur Upplevelser/event Intressebolag

Sammanställning Sammanställning av resultat och resultatplan - Bolagens resultatkrav för bokslutsdispositioner och skatt Bolag (tkr) Hyresbostäder i Norrköping AB 58 525 55 835 52 975 56 590 56 127 59 121 Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB 5 787 0 3 500 3 000 2 000 2 000 Norrköping Norrevo Fastigheter AB 1 126 185-5 000 0-215 -9 172-9 234 Norrköping Vatten och Avfall AB 34 293-13 694-19 691-5 008-14 513-170 - varav vattenverksamhet 4 650-20 271-22 763-4 984 79 16 258 - varav avfallsverksamhet 25 024-10 395-14 999-17 195-18 039-20 064 - varav bredbandsverksamhet 0 12 860 13 861 12 886-888 -858 - varav övrig sidoordnad verksamhet 4 619 4 112 4 210 4 285 4 335 4 494 Norrköpings Hamn AB 23 257 35 500 24 350 25 850 26 600 26 800 Norrköping Airport AB -6 024-20 861-19 330-13 374-3 387 0 Norrköping Spårvägar AB 9 759 14 581 16 499 16 674 18 060 24 677 Norrköping Parkering AB -228-1 429 1 735 1 656 1 363 1 469 Upplev Norrköping AB -886 0 0 0 0 0 Louis De Geer konsert & kongress i Norrköping AB -4 555-152 0 0 0 0 Norrköping Visualisering AB 469-50 0 0 0 0 Norrköping Science Park AB 590 1 265 0 0 0 0 Summa 247 172 65 995 60 038 85 173 77 078 104 663 Norrköping Rådhus AB 17 755-17 900-19 200-19 200-19 200-19 200 Summa inklusive moderbolag 2 264 927 48 095 40 838 65 973 57 878 85 463 1 Jämförelsestörande intäkt år på 127 mnkr avseende koncernposten upplösning negativ goodwill. 2 Summan av ovanstående resultat är inte liktydligt med koncernresultatet då inga koncernelimineringar är gjorda. Sammanställning av förväntad värdeöverföring från dotterbolagen till Norrköping Rådhus AB Bolag (tkr) Hyresbostäder i Norrköping AB 16 000 16 400 16 700 17 000 17 340 17 700 Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB 12 338 0 0 0 0 0 Norrköping Norrevo Fastigheter AB -22 950 3 000 0 0 0 0 Norrköping Vatten och Avfall AB 4 500 4 200 7 300 6 600 6 700 6 900 Norrköpings Hamn AB 59924 1 12 000 23 000 15 000 15 300 15 600 Norrköping Spårvägar AB 0 0 10 000 0 0 0 Norrköping Parkering AB -203 0 0 0 0 0 Louis De Geer konsert & kongress i Norrköping AB -4 477 0 0 0 0 0 Norrköping Visualisering AB 530 0 0 0 0 0 Norrköping Symfoniorkester AB 4 812 0 0 0 0 0 Summa 70 474 35 600 57 000 38 600 39 340 40 200 1 En extra utdelning, på 40 000 tkr, genomfördes från Norrköpings Hamn AB till Norrköping Rådhus AB.

Sammanställning av verksamhetsbidrag Bolag (tkr) Norrköping Airport AB -23 800-23 800-23 800-23 800-23 800 Upplev Norrköping AB -15 000-15 000-15 000-15 000-15 000 Louis De Geer konsert & kongress i Norrköping AB -2 000-2 000-2 000-2 000-2 000 Norrköping Visualisering AB -13 400-13 400-13 400-13 400-13 400 Norrköping Science Park AB -5 000-4 500-4 500-4 500-4 500 Summa -59 200-58 700-58 700-58 700-58 700 Sammanställning av bruttoinvesteringar Bolag (tkr) Hyresbostäder i Norrköping AB 393 843 514 110 737 000 888 000 847 000 847 000 Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB 1 948 180 600 100 000 2 000 2 000 2 000 Norrköping Norrevo Fastigheter AB 40 507 84 250 117 000 15 800 481 500 85 000 Norrköping Vatten och Avfall AB 245 895 292 875 285 867 293 574 234 483 183 740 Norrköpings Hamn AB 46 875 39 090 31 500 27 000 28 600 16 700 Norrköping Airport AB 24 752 8 817 10 720 4 600 14 000 4 500 Norrköping Spårvägar AB 162 900 23 761 70 900 25 200 31 000 10 200 Norrköping Parkering AB 60 820 98 180 0 0 0 0 Upplev Norrköping AB 0 200 200 200 200 200 Louis De Geer konsert & kongress i Norrköping AB 0 2 130 750 750 750 750 Norrköping Visualisering AB 755 0 0 0 0 0 Norrköping Science Park AB 0 0 0 0 0 0 Summa 978 295 1 244 013 1 353 937 1 257 124 1 639 533 1 150 090 Norrköping Rådhus AB 15 249 0 0 0 0 0 Summa inklusive moderbolag 993 544 1 244 013 1 353 937 1 257 124 1 639 533 1 150 090 OMSÄTTNING ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR ANTAL ANSTÄLLDA 5% 18% 16% 6% 19% 38% 13% 15% 30% 11% 11% 20% 59% 5% 24% 10% Hyresbostäder i Norrköping AB Norrköping Vatten och Avfall AB Norrköpings Hamn AB Norrköpings Norrevo Fastigheter AB Övriga bolag Hyresbostäder i Norrköping AB Norrköping Vatten och Avfall AB Norrköpings Spårvägar AB Norra Staden Fastighetsutvekling i Norrköping AB Övriga bolag Hyresbostäder i Norrköping AB Norrköping Vatten och Avfall AB Norrköpings Hamn AB Norrköping Airport AB Norrköping Norrevo Fastigheter AB Övriga bolag

Norrköping Rådhus AB Resultatbudget (tkr) Intäkter 28 999 43 300 41 500 41 500 41 500 41 500 varav verksamhetsbidrag från Norrköpings kommun 40 500 38 700 38 700 38 700 38 700 Kostnader (-) -55 811-61 200-60 700-60 700-60 700-60 700 varav verksamhetsbidrag, lämnade* -53 800-59 200-58 700-58 700-58 700-58 700 varav koncerngemensamma tjänster till Norrköpings kommun -2 000-2 000-2 000-2 000-2 000 Rörelseresultat -26 812-17 900-19 200-19 200-19 200-19 200 Resultat från andelar i intresseföretag (+/-) 60 567 16 400 16 700 17 000 17 340 17 700 Räntekostnader och liknande resultatposter (-) -16 000-16 400-16 700-17 000-17 340-17 700 Räntenetto (+/-) 44 567 0 0 0 0 0 Resultat efter finansiella poster 17 755-17 900-19 200-19 200-19 200-19 200 Koncernbidrag, erhållna 14 342 19 200 40 300 21 600 22 000 22 500 Koncernbidrag, lämnade -9 510-20 000 Resultat efter koncernbidrag 22 587 1 300 1 100 2 400 2 800 3 300 Anläggningstillgångar 1 878 465 1 828 465 1 828 465 1 828 465 1 828 465 1 828 465 Fordran Norrköpings kommun 180 364 190 725 170 725 151 825 134 225 117 025 Omsättningstillgångar 39 989 35 600 57 000 38 600 39 340 40 200 Summa tillgångar 2 098 818 2 054 790 2 056 190 2 018 890 2 002 030 1 985 690 Aktiekapital 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Övrigt bundet eget kapital 50 50 50 50 50 50 Fritt eget kapital 435 281 437 868 419 168 400 268 382 668 365 468 Årets resultat 22 587 1 300 1 100 2 400 2 800 3 300 Totalt eget kapital 558 018 539 318 520 418 502 818 485 618 468 918 Långfristiga skulder 1 499 072 1 499 072 1 499 072 1 499 072 1 499 072 1 499 072 Kortfristiga skulder 41 728 16 400 36 700 17 000 17 340 17 700 Summa eget kapital och skulder 2 098 818 2 054 790 2 056 190 2 018 890 2 002 030 1 985 690 Investeringsbudget (tkr) 15 249 0 0 0 0 0 Justerat Eget Kapital 558 018 539 318 520 418 502 818 485 618 468 918 Soliditet (%) 27% 26% 25% 25% 24% 24% Avkastning på eget kapital (%) 3% -3% -4% -4% -4% -4% Antal tillsvidareanställda 0 0 0 0 0 0 *Verksamhetsbidrag till dotterbolagen (tkr) Norrköping Airport AB -23 400-23 800-23 800-23 800-23 800-23 800 Upplev Norrköping AB -15 000-15 000-15 000-15 000-15 000-15 000 Louis De Geer konsert & kongress i Norrköping AB -2 000-2 000-2 000-2 000-2 000-2 000 Norrköping Visualisering AB -13 400-13 400-13 400-13 400-13 400-13 400 Norrköping Science Park AB -5 000-4 500-4 500-4 500-4 500 Summa -53 800-59 200-58 700-58 700-58 700-58 700

Bolagets uppdrag Norrköping Rådhus AB är helägt av Norrköpings kommun. Bolaget är moderbolag i bolagskoncernen som bildades i december 2007. Bolaget är för närvarande ägare av tolv dotterbolag, varav tre är egna koncerner. Syfte och motiv som ägaren har med Norrköping Rådhus AB är bland annat att åstadkomma: ökad effektivitet bättre styrning ekonomisk kontroll en tydlig ägare ett forum att samordnat hantera ägarfrågorna en möjlighet att utjämna resultat mellan bolag samma beskattningssituation som gäller om verksamheten skulle bedrivas i förvaltningsform. Norrköpings Rådhus AB ska under fördela totalt 58,7 mnkr i verksamhetsbidrag till Norrköping Airport AB, Upplev Norrköping AB, Louis De Geer konsert & kongress i Norrköping AB, Norrköping Visualisering AB samt Norrköping Science Park AB. Norrköping Rådhus AB finansierar dessa via ett verksamhetsbidrag på 38,7 mnkr från Norrköpings kommun och med värdeöverföringar från andra bolag inom koncernen. De planerade värdeöverföringarna under kommer från Hyresbostäder i Norrköping AB, Norrköping Vatten och Avfall AB, Norrköpings Hamn AB samt Norrköping Spårvägar AB. Den värdeöverföring som planeras från Hyresbostäder i Norrköping AB överförs till kommunen. I kommunen planeras de att användas inom bostadsförsörjningen enligt bilaga 9. Dessutom kommer 20 mnkr delas ut till Norrköpings kommun från Norrköping Rådhus AB och användas enligt bilaga 9. För kommer Norrköpings kommun debitera Norrköpings Rådhus AB för administrativa omkostnader på totalt 2 mnkr. Norrköping Rådhus AB finansierar dessa kostnader genom att ta ut en avgift för koncerngemensamma tjänster från samtliga dotterbolag på totalt 2,8 mnkr. Flödet Norrköping Rådhus AB och Norrköpings kommun År kommer Norrköpings kommun att lämna ett verksamhetsbidrag till Norrköping Rådhus AB på 38,7 mnkr för att Norrköpings Rådhus AB i sin tur ska lämna verksamhetsbidrag till dotterbolagen. Norrköpings kommun erhåller 38,7 mnkr från Norrköping Rådhus AB i form av utdelning, ränta samt avgift för administrativa tjänster.

Hyresbostäder i Norrköping AB Hyresbostäder i Norrköping AB tryggar bostadsförsörjningen och tillgodoser Norrköpingsbornas behov på flera plan. Dels genom att erbjuda hyresrätter med valfrihet och flexibilitet för livets alla skeenden oavsett om du är ung student, en stor familj eller senior. Dels genom att verka för mångfald, hållbarhet och goda boendemiljöer i ett Norrköping där människor trivs och känner delaktighet. Resultatbudget (tkr) Intäkter 828 552 854 868 868 894 889 007 908 479 928 342 Fastighetskostnader -635 014-655 264-670 505-667 812-656 118-659 639 Underhållskostnader -124 997-113 406-114 306-113 499-98 499-98 499 Driftkostnader -385 211-407 487-415 850-426 958-433 253-440 675 Fastighetsavgift/fastighetsskatt -17 511-17 568-18 772-18 278-18 643-19 016 Driftnetto från nyproduktion 25 858 42 001 58 304 Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar -107 295-116 803-121 577-134 935-147 724-159 753 Bruttoresultat 193 538 199 604 198 389 221 195 252 361 268 702 Centrala administrations- och försäljningskostnader -51 372-57 993-61 714-62 655-63 909-65 186 Rörelseresultat 140 930 141 611 136 675 158 540 188 452 203 516 Räntenetto -80 011-83 376-81 300-99 550-129 925-141 995 Resultat efter finansiella poster 58 525 55 835 52 975 56 590 56 127 59 121 Förväntad koncernutdelning/bidrag (-) -16 000-16 400-16 700-17 000-17 340-17 700 Anläggningstillgångar 5 533 902 5 930 741 6 410 832 7 180 075 7 879 351 8 566 598 Omsättningstillgångar 30 035 30 035 30 035 30 035 30 035 30 035 Summa tillgångar 5 564 068 5 960 776 6 440 867 7 210 110 7 909 386 8 596 633 Aktiekapital 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 Övrigt bundet eget kapital 39 818 39 818 39 818 39 818 39 818 39 818 Fritt eget kapital 1 106 005 1 122 440 1 174 886 1 186 481 1 213 621 1 240 060 Totalt eget kapital 1 203 659 1 230 809 1 267 999 1 295 439 1 322 218 1 350 992 Långfristiga skulder 4 031 121 4 388 593 4 858 031 5 560 362 6 255 310 6 899 036 Kortfristiga skulder 215 921 215 723 189 816 216 838 218 239 219 978 Summa eget kapital och skulder 5 564 068 5 960 776 6 440 867 7 210 110 7 909 386 8 596 633 Investeringsbudget (tkr) Bruttoinvesteringar 393 843 514 110 737 000 888 000 847 000 847 000 Justerat eget kapital 1 203 659 1 230 809 1 267 999 1 295 439 1 322 218 1 350 992 Soliditet (%) 22 21 20 18 17 16 Marknadsjusterad soliditet (%) 50 48 47 45 43 42 Avkastning på eget kapital (%) 5 5 4 4 4 4 Uthyrningsgrad (%) 99 99 99 99 99 99 Vakansgrad (antal) 80 87 90 90 90 90 Driftresultat (mnkr) 249 258 258 293 336 363 Antal tillsvidareanställda 175 180 182 184 186 188 Personalkostnader 112 122 129 136 143 151

Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB Norra Staden Fastighetsutveckling i Norrköping AB har uppdraget att försörja stadsdelen Södra Butängen med byggnader samt erbjuda näringslivet mark med byggrätt för bostäder eller lokaler. Bolaget samverkar med Norrköpings kommun för utvecklingen av Södra Butängen. Resultatbudget (tkr) Intäkter 35 790 44 000 57 000 67 000 59 500 59 500 Kostnader (-) -29 236-41 600-49 100-59 000-51 500-51 500 Övriga externa kostnader -7 858-22 120-31 600-39 400-31 800-31 700 Personalkostnader -1 657-2 600-3 500-3 600-3 700-3 800 Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar -15 281-16 880-14 000-16 000-16 000-16 000 Rörelseresultat 6 554 2 400 7 900 8 000 8 000 8 000 Räntenetto (+/-) -767-2 400-4 400-5 000-6 000-6 000 Resultat efter finansiella poster 5 787 0 3 500 3 000 2 000 2 000 Förväntat koncernutdelning (-) -12 338 Anläggningstillgångar 212 658 381 000 465 000 450 000 435 000 420 000 Omsättningstillgångar 29 522 19 000 20 000 20 000 20 000 20 000 Summa tillgångar 327 109 400 000 485 000 470 000 455 000 440 000 Aktiekapital 51 000 51 000 51 000 51 000 51 000 51 000 Fritt eget kapital 123 537 129 417 129 500 129 500 129 500 129 500 Totalt eget kapital 174 537 180 417 180 500 180 500 180 500 180 500 Obeskattade reserver 3 500 6 500 8 500 10 500 Avsättningar 6 051 6 051 6 000 6 000 6 000 6 000 Långfristiga skulder 119 674 185 000 260 000 245 000 230 000 215 000 Kortfristiga skulder 26 847 28 532 35 000 32 000 30 000 28 000 Summa eget kapital och skulder 327 109 400 000 485 000 470 000 455 000 440 000 Investeringsbudget (tkr) -2 497 173 000 100 000 2 000 2 000 2 000 Bruttoinvesteringar 1 943 179 000 100 000 2 000 2 000 2 000 Avyttringar/investeringsbidrag -4 440-6 000 0 Nettoinvestering -2 497 173 000 100 000 2 000 2 000 2 000 Justerat eget kapital 174 537 180 417 183 230 185 570 187 130 188 690 Soliditet (%) 53 45 38 39 41 43 Avkastning på eget kapital (%) 3,3 0,0 1,9 1,6 1,1 1,1 Antal tillsvidareanställda 1 2 3 3 3 3 Uthyrningsgrad (%) 93 93 80 80 70 70

Norrköping Norrevo Fastigheter AB Norrköpings Norrevo Fastigheter AB har uppdraget att utföra teknisk förvaltning, fastighetsförädling, ekonomisk förvaltning, kundtjänst och kundvård samt uthyrning avseende lokaler och anläggningar ägda eller inhyrda av Norrköpings kommun eller dess bolag och där det huvudsakligen bedrivs kommunal verksamhet. Bolaget ska även samordna och ansvara för upphandlingar avseende fastighetsinvesteringar i form av planerat underhåll, ombyggnationer och nybyggnationer av byggnader och anläggningar avsedda för i huvudsak kommunal verksamhet inom Norrköpings kommun. Dotterbolaget Samhälls- och Eventfastigheter i Norrköping AB äger och tillhandahåller ändamålsenliga fastigheter för evenemang, idrott och vissa former av samhällsservice. Resultatbudget (tkr) 377 168 413 783 412 157 421 634 438 294 447 664 Kostnader -353 191-401 283-394 582-403 076-413 372-422 944 Övriga externa kostnader -305 462-343 056-334 074-340 755-347 571-354 522 Personalkostnader -30 364-37 218-41 008-42 320-43 801-45 422 Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar -17 365-21 009-19 500-20 000-22 000-23 000 Rörelseresultat 23 977 12 500 17 575 18 559 24 922 24 720 Räntenetto -14 823-17 500-17 575-18 774-34 094-33 954 Resultat efter finansiella poster 9 154-5 000 0-215 -9 172-9 234 Förväntad koncernutdelning (-) 22 950 5 000 Anläggningstillgångar 821 203 975 000 1 111 500 1 147 300 1 650 800 1 758 800 Omsättningstillgångar 68 130 60 000 80 000 82 000 84 000 86 000 Summa tillgångar 929 121 1 035 000 1 191 500 1 229 300 1 734 800 1 844 800 Aktiekapital 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 Fritt eget kapital 17 652 135 500 135 500 135 500 135 500 135 500 Totalt eget kapital 27 652 145 500 145 500 145 500 145 500 145 500 Obeskattade reserver 2 062 2 000 2 000 0 0 0 Avsättningar 18 194 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 Långfristiga skulder, Norrköpings kommun 725 605 750 000 900 000 915 800 1 397 300 1 397 300 Kortfristiga skulder 155 608 119 500 126 000 150 000 174 000 284 000 Summa eget kapital och skulder 929 121 1 035 000 1 191 500 1 229 300 1 734 800 1 844 800 Investeringsbudget (tkr) 44 508 84 250 117 000 15 800 481 500 85 000 Justerat eget kapital 29 260 147 060 147 060 145 500 145 500 145 500 Soliditet (%) 3,1% 14,2% 12,3% 11,8% 8,4% 7,9% Antal tillsvidareanställda 52 58 62 62 62 62

Norrköping Vatten och Avfall AB Norrköping Vatten och Avfall AB producerar dricksvatten av hög kvalitet och ansvarar för miljöriktig hantering av dagvatten och spillvatten. Bolaget har också i uppdrag att bedriva bredbandsverksamhet. Bolaget ansvarar dessutom för att samla in, transportera och återvinna hushållsavfall. Resultatbudget (tkr) Intäkter 401 785 376 200 398 929 427 086 444 186 471 478 Kostnader (-) -355 099-369 294-395 043-403 055-420 556-431 804 Övriga externa kostnader -226 286-215 036-218 192-218 573-222 781-227 624 Personalkostnader -63 297-73 068-90 835-96 080-99 165-100 759 Avskrivningar -65 516-81 820-86 016-88 402-98 610-103 421 Rörelseresultat 46 686 6 906 3 886 24 031 23 630 39 674 Räntenetto (+/-) -12 393-20 600-23 577-29 039-38 143-39 844 Resultat efter finansiella poster 34 293-13 694-19 691-5 008-14 513-170 Varav vattenverksamhet (tkr) 4 650-20 271-22 763-4 984 79 16 258 Varav avfallsverksamhet (tkr) 25 024-10 395-14 999-17 195-18 039-20 064 Varav bredbandsverksamhet (tkr) 0 12 860 13 861 12 886-888 -858 Varav sidoordnad verksamhet (tkr) 4 619 4 112 4 210 4 285 4 335 4 494 Förväntad koncernutdelning (-) -4 500-4 000-7 300-6 600-6 700-6 900 Anläggningstillgångar 1 323 868 1 534 923 1 738 305 1 943 477 2 079 350 2 159 669 Omsättningstillgångar 131 418 201 567 168 694 169 769 170 844 171 919 Summa tillgångar 1 455 286 1 736 490 1 906 999 2 113 246 2 250 194 2 331 588 Aktiekapital 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 Övrigt bundet eget kapital 332 332 332 332 332 332 Fritt eget kapital 75 164 75 164 7 310 7 310 7 310 7 310 Totalt eget kapital 90 496 90 496 22 642 22 642 22 642 22 642 Obeskattade reserver 78 105 78 105 144 144 144 144 Avsättningar 24 122 24 144 24 122 24 122 24 122 24 122 Långfristiga skulder 1 153 327 1 434 529 1 685 786 1 806 667 1 959 627 2 075 318 Kortfristiga skulder 109 236 109 216 174 305 259 671 243 659 209 362 Summa eget kapital och skulder 1 455 286 1 736 490 1 906 999 2 113 246 2 250 194 2 331 588 Investeringsbudget (tkr) 245 402 292 875 285 867 293 574 234 483 183 740 Justerat eget kapital 151 418 151 418 22 754 22 754 22 754 22 754 Soliditet (%) 10% 9% 1% 1% 1% 1% Antal tillsvidareanställda 137 137 138 135 Utpumpat dricksvatten, miljoner kubikmeter 13,5 13,6 13,7 13,8 Vattenförsäljning, miljoner kbm 9,8 9,8 9,8 9,8 Renat spillvatten, miljoner kbm 17,4 17,5 17,7 18,1 Antal VA-anläggningar 19 100 19 250 19 400 19 550 Insamlad mängd matavfall (ton) 7 200 7 400 7 600 7 800 Insamlat brännbart avfall (ton) 19 800 20 300 20 900 21 400 Bredbandsanslutna, öppet stadsnät 7 150 8 500 10 000 10 800

Norrköpings Hamn AB Norrköpings Hamn AB bedriver och utvecklar hamn-, stuveri- och terminalverksamhet. Tillsammans med Norrköpings kommun verkar bolaget för att Norrköping och dess region ska fortsätta att utvecklas som transport- och logistikcentrum. Resultatbudget (tkr) Intäkter 219 574 257 500 250 200 258 000 265 000 273 000 Kostnader (-) -196 010-221 000-224 650-230 950-237 200-245 000 Övriga externa kostnader -81 957-92 500-87 700-90 500-93 500-96 500 Personalkostnader -94 910-107 000-113 000-116 000-118 700-123 000 Avskrivningar -19 143-21 500-23 950-24 450-25 000-25 500 Rörelseresultat 23 564 36 500 25 550 27 050 27 800 28 000 Räntenetto (+/-) -307-1 000-1 200-1 200-1 200-1 200 Resultat efter finansiella poster 23 257 35 500 24 350 25 850 26 600 26 800 Förväntat koncernutdelning/bidrag (-) -19 924-25 900-23 000-20 850-21 600-21 800 Anläggningstillgångar 167 650 185 315 192 865 195 415 199 015 190 215 Omsättningstillgångar 69 690 82 315 80 615 83 065 84 465 98 265 Summa tillgångar 237 340 267 630 273 480 278 480 283 480 288 480 Aktiekapital 13 160 13 160 13 160 13 160 13 160 13 160 Övrigt bundet eget kapital 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 Fritt eget kapital 66 212 65 787 65 287 65 287 65 287 65 287 Totalt eget kapital 83 947 83 447 83 447 83 447 83 447 83 447 Obeskattade reserver 93 215 103 315 104 665 109 665 114 665 119 665 Avsättningar 12 379 11 763 11 763 11 763 11 763 11 763 Kortfristiga skulder 47 799 69 105 73 605 73 605 73 605 73 605 Summa eget kapital och skulder 237 340 267 630 273 480 278 480 283 480 288 480 Investeringsbudget (tkr) Bruttoinvesteringar 46 875 39 090 31 500 27 000 28 600 16 700 Avyttringar/Investeringsbidrag -1 408-160 -200-575 -625-475 Nettoinvestering 45 467 38 930 31 300 26 425 27 975 16 225 Justerat eget kapital 156 655 164 033 165 086 168 986 172 886 176 786 Soliditet (%) 66 61 60 61 61 61 Avkastning på eget kapital (%) 0,15 0,22 0,15 0,15 0,15 0,15 Antal tillsvidareanställda 137 150 150 150 150 150 Container (TEUS*) 100 702 133 000 125 000 130 000 135 000 140 000 Godsvolymer, land och sjö (ton) 4 007 000 4 100 000 4 000 000 4 100 000 4 200 000 4 300 000 Antal Fartygsanlöp(st) 1 061 1 100 1 000 1 050 1 100 1 150 Genomsnittligt GT (Fartygsstorlek) 6 524 7 000 7 100 7 200 7 300 7 400 * TEUS är ett mått på hur många containrar med längd 20 fot, bredd 8 fot, höjd 8,6 fot ett fartyg kan lasta eller vilken volym som passerar igenom en hamn.

Norrköping Airport AB Norrköping Airport AB driver och utvecklar Norrköpings flygplats som erbjuder ett komplett utbud av charter-, reguljär- och fraktflyg. I tätt samarbete med flygbolag och researrangörer öppnar flygplatsen dörren till attraktiva destinationer i Europa och hela världen. Resultatbudget (tkr) Intäkter 51 797 52 571 52 734 54 063 55 877 57 555 verksamhetsbidrag från Norrköping Rådhus AB 23 400 23 800 23 800 23 800 23 800 23 800 Kostnader (-) -58 043-72 845-71 053-66 339-58 097-56 541 Övriga externa kostnader -32 250-43 206-40 857-35 235-25 798-23 131 Personalkostnader -22 299-24 662-23 943-24 461-25 018-25 636 Avskrivningar -3 494-4 977-6 253-6 643-7 281-7 774 Rörelseresultat -6 246-20 274-18 319-12 276-2 220 1 014 Räntenetto (+/-) 222-587 -1 011-1 098-1 167-1 014 Resultat efter finansiella poster -6 024-20 861-19 330-13 374-3 387 0 Övriga bokslutsdispositioner Erhållet koncernbidrag 5 944 20 861 19 330 13 374 3 387 Resultat efter koncernbidrag -80 0 0 0 0 0 Anläggningstillgångar 47 498 50 452 55 819 53 776 60 495 57 221 Fordran Norrköpings kommun 3 944 4 400 19 330 13 374 3 387 Omsättningstillgångar 17 989 3 300 3 000 3 000 3 000 3 000 Summa tillgångar 69 431 58 152 78 149 70 150 66 882 60 221 Aktiekapital 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 Övrigt bundet eget kapital 25 005 20 982 20 982 20 982 20 982 20 982 Fritt eget kapital -80-16 461-16 461-16 461-16 461-16 461 Totalt eget kapital 30 925 10 521 10 521 10 521 10 521 10 521 Obeskattade reserver 2 232 2 232 2 232 2 232 2 232 2 232 Långfristiga skulder, Norrköpings kommun 27 570 39 399 59 396 51 397 48 129 41 468 Kortfristiga skulder 8 704 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 Summa eget kapital och skulder 69 431 58 152 78 149 70 150 66 882 60 221 Investeringsbudget (tkr) 24 752 8 817 10 720 4 600 14 000 4 500 Total finansiering från Norrköping Rådhus AB 29 344 44 661 43 130 37 174 27 187 23 800 Justerat eget kapital 32 666 12 262 12 262 12 262 12 262 12 262 Soliditet (%) 47% 21% 16% 17% 18% 20% Avkastning på eget kapital (%) -18% -93% -158% -109% -28% 0% Antal tillsvidareanställda 34 34 34 34 34 34 Antal passagerare 99 609 105 000 135 000 137 000 140 000 142 000 Frakt (ton) 129 150 250 500 600 1 000 Antal landningar 5 492 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 Kostnad kronor per passagerare 484 495 383 387 391 398 Andel egengenererade intäkter av totala intäkter 59% 55% 55% 56% 57% 59% Antal allvarliga störningar orsakade av flygplatsen 0 0 0 0 0 0 Antal förseningar orsakade av flygplatsen i procent av totalt antal Mängd koldioxid som flygplatsens verksamhet släpper ut 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 48 428 40 000 35 000 30 000 20 000 20 000

Norrköping Spårvägar AB Norrköping Spårvägar bidrar till ändamålsenlig, smidig och miljövänlig kollektivtrafik genom uppdraget att äga, förvalta och hyra ut de spårvagnar och anläggningar som behövs för att driva spårbunden trafik i Norrköping. Genom sin roll har bolaget del i ambitionen att bidra till en stadsmiljö som stärker bilden av Norrköping. Resultatbudget (tkr) Intäkter 44 174 60 277 65 952 68 389 71 534 79 010 Kostnader (-) -28 248-36 860-41 053-43 407-44 150-46 271 Övriga externa kostnader -7 985-9 435-10 209-9 095-9 095-9 095 Avskrivningar -20 263-27 425-30 844-34 312-35 055-37 176 Rörelseresultat 15 926 23 417 24 899 24 982 27 384 32 739 Räntenetto (+/-) -6 167-8 836-8 400-8 308-9 324-8 062 Resultat efter finansiella poster 9 759 14 581 16 499 16 674 18 060 24 677 Förväntad koncernutdelning (-) Övriga bokslutsdispositioner -9 735 Anläggningstillgångar 544 765 510 773 568 053 558 941 554 886 527 910 Fordran Norrköpings kommun Omsättningstillgångar 37 306 1 907 Summa tillgångar 582 071 510 773 569 960 558 941 554 886 527 910 Aktiekapital 4 250 4 250 4 250 4 250 4 250 4 250 Övrigt bundet eget kapital 584 584 584 584 584 584 Fritt eget kapital 705 705 15 286 31 785 48 459 66 518 Årets resultat 14 581 16 499 16 674 18 060 24 677 Totalt eget kapital 5 539 20 120 36 619 53 293 71 352 96 030 Obeskattade reserver 76 017 76 017 76 017 76 017 76 017 76 017 Avsättningar 97 97 97 97 97 97 Långfristiga skulder 6 600 13 200 9 200 Långfristiga skulder, Norrköpings kommun 474 335 401 375 439 373 413 587 391 473 339 819 Kortfristiga skulder 26 083 6 564 4 654 6 747 15 947 15 947 Summa eget kapital och skulder 582 071 510 773 569 960 558 941 554 886 527 910 Investeringsbudget (tkr) 162 900 23 761 70 900 25 200 31 000 10 200 Justerat eget kapital 64 832 79 413 95 912 112 586 130 646 155 323 Soliditet (%) 11% 16% 17% 20% 24% 29% Avkastning på eget kapital (%) 16% 21% 19% 16% 15% 17% Antal tillsvidareanställda 0 0 0 0 0 0

Norrköping Parkering AB Norrköping Parkering AB utvecklar och erbjuder attraktiva och ändamålsenliga parkeringsanläggningar i Norrköpings innerstad. Genom att tillhandahålla lämpliga platser och byggnader för bilparkering verkar bolaget för att skapa trafiksäkerhet och tillgänglighet, med det primära syftet att underlätta bostadsbyggandet i kommunen. Resultaträkning (tkr) Intäkter 0 1 650 9 507 10 328 10 328 10 328 Kostnader -270-1 527-5 737-6 587-6 587-6 587 Övriga externa kostnader -270-877 -3 142-2 388-2 388-2 388 Avskrivningar -650-2 595-2 599-2 599-2 599 Rörelseresultat -270 123 3 770 3 741 3 741 3 741 Räntenetto 42-1 552-2 035-2 085-2 378-2 272 Resultat efter finansiella poster -228-1 429 1 735 1 656 1 363 1 469 Koncernbidrag/Utdelning (+/-) 203 Balansräkning (tkr) Anläggningstillgångar 62 849 160 000 157 401 154 802 152 203 149 604 Omsättningstillgångar 11 015 1 605 Summa tillgångar 73 864 161 605 157 401 154 802 152 203 149 604 Aktiekapital 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 25 100 Övrigt bundet eget kapital Fritt eget kapital 24 967 24 934 24 274 26 009 27 665 29 028 Årets resultat -33-1 429 1 735 1 656 1 363 1 469 Totalt eget kapital 50 034 48 605 51 109 52 765 54 128 55 597 Långfristiga skulder 7 620 113 000 101 695 97 440 93 478 89 410 Kortfristiga skulder 16 210 0 4 597 4 597 4 597 4 597 Summa eget kapital och skulder 73 864 161 605 157 401 154 802 152 203 149 604 Investeringar (tkr) 60 820 98 180 0 0 0 0 Justerat Eget Kapital 50 034 48 605 51 109 52 765 54 128 55 597 Soliditet (%) 68% 30% 32% 34% 36% 37% Avkastning på eget kapital (%) 0% -1% 3% 3% 3% 3% Antal tillsvidareanställda 0 0

Upplev Norrköping AB Upplev Norrköping AB stimulerar besöksnäringen, genomför evenemang och marknadsför Norrköping som en attraktiv kommun att besöka och uppleva. Tillsammans med näringslivet arbetar bolaget för att göra Norrköping till en av landets ledande besöksmagneter för konserter, kongresser, mässor, teater, idrotts- och nöjesevenemang samt turism. Resultaträkning (tkr) Intäkter 39 670 28 477 44 409 29 979 25 015 25 533 verksamhetsbidrag från Norrköping Rådhus AB 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 Kostnader -40 570-28 487-44 415-29 985-25 021-25 539 Övriga externa kostnader -30 144-20 495-36 107-21 758-16 579-16 803 Personalkostnader -9 720-7 312-7 930-8 135-8 310-8 564 Avskrivningar -706-680 -378-92 -132-172 Rörelseresultat -900-10 -6-6 -6-6 Räntenetto (+/-) 14 10 6 6 6 6 Resultat efter finansiella poster -886 0 0 0 0 0 Koncernbidrag 886 Anläggningstillgångar 1 098 618 406 514 582 610 Omsättningstillgångar 17 596 14 181 14 457 14 359 14 391 14 363 Summa tillgångar 18 694 14 799 14 863 14 873 14 973 14 973 Aktiekapital 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 Övrigt bundet eget kapital 9 9 9 9 9 9 Fritt eget kapital 8 040 7 154 7 154 7 164 7 164 7 164 Totalt eget kapital 11 049 10 163 10 163 10 173 10 173 10 173 Kortfristiga skulder 7 645 4 636 4 700 4 700 4 800 4 800 Summa eget kapital och skulder 18 694 14 799 14 863 14 873 14 973 14 973 Investeringar (tkr) 0 200 200 200 200 200 Justerat eget kapital 11 049 10 163 10 163 10 173 10 173 10 173 Soliditet (%) 1 1 1 1 1 1 Avkastning på eget kapital (%) Antal tillsvidareanställda 16 16 15 15 15 15 Andel egengenererade intäkter av totala intäkter 30 759 14 979 10 015 10 533 Antal evenemang 12 14 13 14

Louis De Geer Konsert & Kongress i Norrköping AB Louis De Geer Konsert & Kongress i Norrköping AB stärker staden som en attraktiv ort för arrangemang. Bolaget hyr ut lokaler i byggnaderna Louis De Geer Konsert & Kongress, Flygeln, Värmekyrkan samt scenen och byggnaden på Kråkholmen. Bolaget marknadsför, samordnar och genomför mässor, kongresser, konferenser, kulturevenemang och konserter. I samband med aktiviteter i lokalerna bedriver bolaget också restaurangverksamhet. Resultatbudget (tkr) Intäkter 36 448 44 600 41 500 42 700 43 800 45 400 verksamhetsbidrag från Norrköping Rådhus AB 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Kostnader (-) -41 014-44 763-41 510-42 710-43 810-45 410 Övriga externa kostnader -23 176-25 372-22 660-23 180-23 530-24 330 Personalkostnader -17 299-18 826-18 200-18 800-19 400-20 080 Avskrivningar -539-565 -650-730 -880-1 000 Rörelseresultat -4 566-163 -10-10 -10-10 Räntenetto 11 11 10 10 10 10 Resultat efter finansiella poster -4 555-152 0 0 0 0 Erhållet koncernbidrag 4 477 Övriga bokslutsdispositioner Resultat efter koncernbidrag -78-152 0 0 0 0 Anläggningstillgångar 494 2 060 2 160 2 180 2 050 1 800 Omsättningstillgångar 27 877 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 Summa tillgångar 28 371 22 060 22 160 22 180 22 050 21 800 Aktiekapital 4 700 4 700 4 700 4 700 4 700 4 700 Fritt eget kapital 4 726 4 574 4 574 4 574 4 574 4 574 Totalt eget kapital 9 426 9 274 9 274 9 274 9 274 9 274 Kortfristiga skulder 18 945 12 786 12 886 12 906 12 776 12 526 Summa eget kapital och skulder 28 371 22 060 22 160 22 180 22 050 21 800 Investeringar (tkr) 0 2 130 750 750 750 750 Justerat eget kapital 9 426 9 274 9 274 9 274 9 274 9 274 Soliditet (%) 0 0 0 0 0 0 Avkastning på eget kapital (%) Antal tillsvidareanställda 23 23 23 23 23 23 Antal konferenser 400 400 425 425 450 450 Antal konferensbesökare 42 881 48 000 50 000 50 000 52 000 52 000 Antal konserter 61 60 60 60 60 60 Antal konsertbesökare 40 246 43 000 43 000 43 000 43 000 43 000

Norrköping Visualisering AB Norrköping Visualisering AB bedriver nationell science center verksamhet, primärt i syfte att förmedla kunskap om visualisering, naturvetenskap och teknik. Genom samarbeten med forskare av världsklass och leverantörer av ny teknik uppnås ett högklassigt innehåll i utställningar och visningar i domteater. Resultatbudget (tkr) Intäkter 25 561 29 560 31 950 32 650 33 450 34 050 verksamhetsbidrag från Norrköping Rådhus AB 13 398 13 400 13 400 13 400 13 400 13 400 Kostnader -25 086-29 452-31 650-32 350-33 150-33 750 Övriga externa kostnader -14 803-18 547-19 200-19 400-19 450-19 450 Personalkostnader -9 163-10 000-11 400-11 950-12 600-13 300 Avskrivningar -1 120-905 -1 050-1 000-1 100-1 000 Rörelseresultat 475 108 300 300 300 300 Räntenetto -7-158 -300-300 -300-300 Resultat efter finansiella poster 468-50 0 0 0 0 Lämnat koncernbidrag -530 Anläggningstillgångar 6 921 7 500 8 500 9 000 9 500 9 000 Omsättningstillgångar 3 343 3 300 3 300 3 300 3 300 3 200 Summa tillgångar 10 264 10 800 11 800 12 300 12 800 12 200 Aktiekapital 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 Fritt eget kapital 4 445 2 900 3 000 3 100 3 200 3 200 Totalt eget kapital 7 545 6 000 6 100 6 200 6 300 6 300 Obeskattade reserver Kortfristiga skulder 2 718 4 500 5 700 6 100 6 500 5 900 Summa eget kapital och skulder 10 263 10 500 11 800 12 300 12 800 12 200 Investeringar (tkr) 755 0 0 0 0 0 Justerat eget kapital 7 545 6 000 6 100 6 200 6 300 6 300 Soliditet (%) 1 1 1 1 0 1 Avkastning på eget kapital (%) Antal tillsvidareanställda 15 16 18 18 19 19

Norrköping Science Park AB Norrköping Science Park AB:s uppdrag är att skapa förutsättningar för att företag ska kunna starta, utvecklas och etablera sig i Norrköpings kommun. Främst arbetar bolaget med företag inom interaktiva och visuella medier, IVM. Resultatbudget (tkr) Intäkter 8 701 10 375 7 145 7 505 7 650 7 805 nettoomsättning från Norrköpings kommun 5 288 verksamhetsbidrag från Norrköping Rådhus AB 5 000 4 500 4 500 4 500 4 500 Kostnader -8 111-9 112-7 145-7 505-7 650-7 805 Övriga externa kostnader -2 294-4 728-2 144-2 348-2 315-2 265 Personalkostnader -5 711-4 316-4 992-5 150-5 330-5 527 Avskrivningar -106-46 -9-7 -5-13 Rörelseresultat 590 1 263 0 0 0 0 Räntenetto 0 2 0 0 0 0 Resultat efter finansiella poster 590 1 265 0 0 0 0 Anläggningstillgångar 89 21 12 5 30 24 Omsättningstillgångar 4 165 3 865 3 712 3 677 3 614 3 593 Summa tillgångar 4 254 3 886 3 724 3 682 3 644 3 617 Aktiekapital 1 120 1 120 1 120 1 120 1 120 1 120 Övrigt bundet eget kapital 8 8 8 8 8 8 Fritt eget kapital 652 652 652 652 652 652 Totalt eget kapital 1 780 1 780 1 780 1 780 1 780 1 780 Obeskattade reserver 169 169 169 169 169 169 Långfristiga skulder 517 400 300 200 100 Kortfristiga skulder 1 788 1 537 1 475 1 533 1 595 1 668 Summa eget kapital och skulder 4 254 3 886 3 724 3 682 3 644 3 617 Investeringar (tkr) 0 0 0 0 0 0 Justerat eget kapital 1 912 1 912 1 912 1 912 1 912 1 912 Soliditet (%) 45% 49% 51% 52% 52% 53% Avkastning på eget kapital (%) 39% 66% 0% 0% 0% 0% Antal tillsvidareanställda 8 8 8 8 8 8

Vision 2035 FRAMTIDSTRO I ETT FÄRGSTARKT NORRKÖPING År 2035 är Norrköping en av landets främsta miljökommuner med 175 000 invånare. Här har alla barn och ungdomar framtidstro. I en innovativ miljö stimuleras entreprenörskap och näringsliv som med bredd och spets attraherar talanger och studenter. Helt enkelt ett näringsliv och universitet i toppklass. Här skapar vi livskvalitet genom upplevelser och stolta miljöer. Vi är en ledande kulturstad och Sveriges musikhuvudstad. Med respekt för stadens själ och med mod och kreativitet skapar vi vårt färgstarka Norrköping tillsammans. NORRKÖPING RÅDHUS AB Adress: Rådhuset, 601 81 Norrköping Tel: 011-15 00 00 E-post: radhus.ab@norrkoping.se www.norrkoping.se