Lämnande av villkorat aktieägartillskott till Ambulanssjukvården i Storstockholm AB (AISAB)

Relevanta dokument
Stockholms läns landsting 1 (2)

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting. Tertialrapport april 2018, Landstingshuset i Stockholm AB. Org.nr Styrelsen.

Stockholms läns landsting. Månadsrapport per februari 2016, Landstingshuset i Stockholm AB. Styrelsen. Ärendebeskrivning

Slutlig budget LISAB, Landstingshuset i Stockholm AB

Månadsrapport per juli 2018 för landstingsstyrelsens förvaltning

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting. Budgetunderlag 2017 och planår , Landstingshuset i Stockholm AB. Styrelsen. Ärendebeskrivning

Stockholms läns landsting 1 (2)

Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting för år LS

b Stockholms läns landsting

Anmälan av nämnders och styrelsers lokala budgetar för år 2012

7 Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting för år 2019 LS

Regelverk för incitamentmodell för Folktandvården Stockholms län AB 8 LS

Anmälan av slutlig budget 2017 för Stockholms läns landsting

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Förlängning av lån till Kommunalförbundet Ägarsamverkan i Norrtäljes Sjukvård och Omsorg

Stockholms läns landsting 1(2)

Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering

Förnyat genomförande- och anskaffningsbeslut avseende enskild upphandling inom Projekt SL Lås

till Landstingsstyrelsen överlämna förvaltningens förslag till yttrande.

FÖRSLAG 2016:102 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Anmälan av slutlig budget 2017 för Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting 1(2)

12 Entledigande av styrelseledamöter i Locum AB m.m. LS

Månadsrapport per juli 2015, Koncernfinansiering

Stockholms läns landsting. Tertialrapport april 2017, Styrelsen. Ärendebeskrivning. Tertialrapport april 2017, Landstingshuset i Stocldiolm AB

6 Kapitaltillskott till TioHundra AB LS

Stockholms läns landsting

*

=y Vt Stockholms läns landsting i (2) Landstingsrådsberedningen LS

Fusion av SL Infrateknik AB. lokaltrafik 4 LS

X Stockholms läns landsting Landstingshuset i Stockholm AB Org.nr LISAB

Stockholms läns landsting. Månadsrapport juli 2017, Landstingshusct i Stockholm AB. Styrelsen. Ärendebesla*iviiiiig

Anmälan av slutlig budget 2014 för Stockholms

Samlokalisering av landstingets centrala förvaltningar

15 Yttrande över motion 2018:33 av Jonas Lindberg (V) om betald vidareutbildning till specialistsjuksköterska inom samtliga områden HSN

52 Resultathantering bokslut 2006, LF. Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige

Stockholms läns landsting. Månadsrapport oktober 2017, Landstingshuset i Stocldiolm AB. Styrelsen. Ärendebeslu*ivning.

Anmälan av budget år 2005

Årsrapport per 31 december 2015, Landstingshuset Stockholm AB

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Förvärv av Älvsjödepån

ÅRSREDOVISNING för. Ambulanssjukvården i Storstockholm AB

Samverkansavtal mellan AB SLL Internfinans och Stockholms läns landsting för år 2015

Förslag till ändring i ägardirektiv för Locum AB

5 Årsredovisning 2017 för landstingets stiftelser (donationsfonder) LS

Stockholms läns landsting 1(2)

Ändring av bolagsordning för Locum AB

FÖRSLAG 2017:96 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Patientavgifter för distanskontakter

Landstingsstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE LS Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Budget Johan Stjernfält

Antagande av Sveriges Kommuner och Landstings strategi om oberoende av inhyrd personal

Verkställighet avseende tillbyggnad inom spårdepå Högdalen, etapp 1.

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Ändring i bilaga till reglemente för landstingsrevisorerna i Stockholms läns landsting

att fastställa en ram för Stockholms läns landstings samlade upplåning på 95 ooo ooo ooo kronor

Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget 2015.

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Stockholms läns landsting 1(2)

Yttrande över förslag till regelverk för särskild lönesatsning på specialistutbildade sjuksköterskor och biomedicinska analytiker

Stockholms läns landsting

Fusion av SL Infrateknik AB med AB Storstockholms lokaltrafik

Genomförandebeslut SL som helägt av landstinget

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Genomförandebeslut ny- och ombyggnation av Södertälje sjukhus

att godkänna månadsrapport-per februari samt prognos för helåret 2014.

Stockholms läns landsting i (i)

Stockholms läns landsting 1 (2) " Utökat användningsområde för inköpskort inom Stockholms läns landsting LANDSTINGSSTYRELSEN

Försäljning av del av fastigheten Haga 4:18 i Solna kommun, mark för patienthotell

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta

Landstingets finanser

Genomförandebeslut avseende lågfrekvent underhåll av X60, X60A och X60B pendeltågsfordon

Skrivelse av Gunilla Roxby Cromvall (V) om arbetsmiljön i hälso- och sjukvården 6 LS

Stockholms lans landsting i (i)

Utbyggnad av tunnelbanan enligt 2013 års Stockholmsförhandling

13 Bidrag till patienter som startar sin dialysbehandling i hemmet efter fyllda 65 år och därmed inte är berättigade till den statliga

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Verksamhetsövergång onkologisk verksamhet - justering av omställningsavtal för Karolinska Universitetssjukhuset och Södersjukhuset AB

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Trafikenheten. Styrelsen

Motion 2017:72 av Erika Ullberg m.fl. (S) om att införa extratjänster

Fastighetsförsäljning av befintlig bussdepå samt planprocess för ny bussdepå i Ekerö kommun

Avtal mellan Stockholms läns landsting och Stockholm Konserthusstiftelse avseende ekonomiskt stöd till stiftelsen för åren

Motion 2017:16 av Susanne Nordling m.fl. (MP) om direktintag vid geriatriska kliniker 26 LS

Hälso- och sjukvård REGELVERK FÖR LANDSTINGSDRIVNA VÅRDENHETER I HÄLSOVAL SÖRMLAND

10/16 Budgetunderlag för verksamheten Dammsdal

LS Tf landstingsdirektören har inkommit med kvartalsrapport per mars 2011 för koncernfinansiering.

Anmälan av lokala nämnders och styrelsers lokala budgetar år 2013

A Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen

Yttrande över Landstingsrevisorernas rapport 8/2013 Prehospital vård vårdkedjans första insats

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 6 mars 2017 Avtal om finansiering och utbyggnad av en tunnelbanestation i Hagalund på gula linjen

16 Åtgärder med anledning av revisionsrappo rt gällande inköp av externa resurser vid Karolinska Universitetssjukhuset

Årsredovisning 2011

Stockholms läns landsting

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

24 Skrivelse av Håkan Jörnehed (V) om värdebaserad vård LS

Skrivelse av Jens Sjöström (S) om hur Socialdemokraterna vill använda regeringens 843 miljoner kronor för kortare köer och mer vårdpersonal

Stockholms läns landsting 1(2)

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Ram för Stockholms läns landstings samlade upplåning inklusive leasing

FÖRSLAG 2016:46 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Bidrag till Stockholm Care AB för utveckling av Tobias Registret år 2016

5 Förlossningsenhet på Capio S:t Görans sjukhus HSN

Förlängning av temporärt avtal avseende liggande persontransporter

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Sammanträde med programberedningen för akutsjukvård

Transkript:

Stockholms läns landsting 1 (4) Landstingshuset i Stockholm AB Org.nr 556477-9378 SKRIVELSE LISAB 2018-0020 Styrelsen Lämnande av villkorat aktieägartillskott till Ambulanssjukvården i Storstockholm AB (AISAB) Ärendebeskrivning AISAB har den 14 juni 2018 inkommit med framställan om finansiering av uppstartskostnader för nytt direktavtal 2019 om 26 miljoner kronor. Beslutsunderlag Verkställande direktörens skrivelse Framställan från AISAB om finansiering av uppstartskostnader för nytt direktavtal 2019 Kalkyl från AISAB avseende det nya direktavtalet Förslag till beslut Styrelsen föreslås besluta att lämna ett villkorat aktieägartillskott till AISAB om 26 miljoner kronor, att aktieägartillskottet skall vara återbetalat senast 31 december 2022, att AISAB:s resultatkrav under åren 2019-2022 utökas med totalt 26 miljoner kronor under perioden, att AISAB ska redovisa en plan för uppstartsåtgärder efter överenskommelse med hälso- och sjukvårdsnämnden samt upprätta en löpande särskild redovisning av nedlagda uppstartskostnader.

Stockholms läns landsting 2(4) SKRIVELSE LISAB 2018-0020 Verkställande direktörens förslag och motivering Sammanfattning AISAB ligger i förhandling med hälso- och sjukvårdsförvaltningen avseende ett nytt direktavtal från och med 2019.1 kravspecifikationen framgår att AISAB får ett utökat uppdrag samt att fordonskraven förändras med krav på högre lastkapacitet i jämförelse med nuvarande avtal. Bolagets bedömning är att åtgärder måste genomföras redan under 2018 som förberedelser inför det nya avtalets ikraftträdande. Dessa åtgärder medför ett utökat kapitalbehov om 26 miljoner kronor för 2018, vilket AISAB föreslår ska återbetalas under en period om 3,5 år. AISAB föreslås med anledning härav erhålla ett villkorat aktieägartillskott från LISAB om 26 miljoner kronor under 2018, vilket ska vara återbetalat senast 31 december 2022. AISAB ska vidare lämna in redovisning avseende de uppstartsåtgärder som planeras samt löpande redovisning över utvecklingen av de kostnader som är förenade med uppstartsåtgärderna. Det villkorade aktieägartillskottet medför för AISAB :s del att det ackumulerade resultatkravet för perioden 2019-2022 ska utökas med 26 miljoner kronor. Bakgrund AISAB bedriver ambulanssjukvård, transport av avlidna samt Stockholms läns landstings prehospitala kunskaps- och ldiniskt träningscenter genom direktavtal med hälso- och sjukvårdsförvaltningen. AISAB ansvarar också för Akademisk ambulans, Stockholms läns landstings Rakelsupport, rakelutbildning samt expertstöd till Rakelförvaltningen via avtal med Landstingsstyrelsens förvaltning. I kommande avtal får AISAB ett utökat uppdrag med drift utöver det uppdrag som AISAB har i nuvarande avtal. Den utökade driften innehåller följande verksamheter: Akutambulanser Ledningsenheter Intensiwårdsambulans PAM-enhet I kravspecifikationen för det nya avtalet ingår också utökat uppdrag vad det gäller utbildning för ambulanspersonalen, arbetsmiljösatsningar och samverkan med andra vårdaktörer. Fordonskraven förändras med krav på högre lastkapacitet.

Stockholms läns landsting 3(4) SKRIVELSE LISAB 2018-0020 AISAB bedömer att rekryteringsbehovet för utökningen i det nya avtalet är cirka loo nya medarbetare, till detta kommer inköp av utrustning och fordon. För att driften i det nya avtalet ska fungera enligt kravspecifikation och avtal måste de nya medarbetarna rekryteras och utbildas under hösten 2018. Det finns enligt AISAB inte utrymme i nuvarande budget att täcka kostnaderna för uppstarten. AISAB :s bedömning är att bolaget behöver extra finansiering under 2018 för att kunna genomföra uppstarten. AISAB beräknar finansieringsbehovet till 26 miljoner kronor under 2018. Överväganden Budgetförhandlingar mellan beställare och utförare inom Stockholms läns landsting ska i så stor utsträckning som möjligt ske med hänsyn tagen till kända och påverkande förutsättningar och omständigheter. I förevarande fall har AISAB och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i budgetförhandlingar avseende 2018 inte kunnat ta hänsyn till de konsekvenser för AISAB :s verksamhet som ett nytt direktavtal med giltighet från och med 2019 kommer att medföra för AISAB. För att AISAB ska kunna skapa förutsättningar att uppfylla kravspecifikation och avtal behöver bolaget genomföra åtgärder som belastar resultatet redan under 2018. De beräknade kostnaderna för sådana åtgärder beräknas uppgå till 26 miljoner kronor, vilket föreslås finansieras genom ett villkorat aktieägartillskott från LISAB. Ekonomiska konsekvenser av beslutet Ett av LISAB lämnat aktieägartillskott ökar anskaffningsvärdet på dotterbolagsaktierna, varför en sådan transaktion initialt inte påverkar resultatet. Däremot måste LISAB vid varje bokslutstidpunkt genomföra en nedskrivningsprövning av de värden som dotterbolagens aktier är redovisade till. Vid en sådan prövning finns det en betydande risk att värderingen av aktierna i AISAB måste skrivas ned utifrån det av AISAB redovisade resultatet för 2018. Ekonomiska konsekvenser vid en sådan prövning kan medföra att LISAB belastas med tillkommande kostnad för 2018 om 26 miljoner kronor.

Stockholms läns landsting 4 (4) SKRIVELSE LISAB 2018-0020 Återbetalningen av aktieägartillskottet kommer regleras genom landstingsfullmäktiges beslut om fastställda resultatkrav avseende åren 2019-2022. Verkställande direktör Henrik Gaunitz Vice verkställande direktör

Diarienr: F005/2018 Till VD Malin Frenning Landstingshuset AB Framställan till LISAB om finansiering av uppstartskostnader för nytt direktavtal 2019 Nuvarande avtal AISAB bedriver ambulanssjukvård, transport av avlidna samt Stockholms läns landstings prehospitala kunskaps- och kliniskt träningscenter genom direktavtal med Hälso-och sjukvårdsförvaltningen. AISAB ansvarar också för Akademisk ambulans, Stockholms läns landstings Rakelsupport, rakelutbildning samt expertstöd till Rakelförvaltningen via avtal med Landstingsstyrelsens förvaltning. I kommande avtal får AISAB ett utökat uppdrag med drift utöver det uppdrag AISAB har i nuvarande avtal. Den utökade driften innehåller följande verksamheter: Akutambulanser Ledningsenheter Intensivvårdsambulans Pam-enhet I kravspecifikationen för det nya avtalet ingår också utökat uppdrag vad det gäller utbildning för ambulanspersonalen, arbetsmiljösatsningar och samverkan med andra vårdaktörer mm. Fordonskraven förändras med krav på högre lastkapacitet. AISAB bedömer att rekryteringsbehovet för utökningen i det nya avtalet är ca 100 nya medarbetare till detta kommer inköp av utrustning och fordon. För att driften i det nya avtalet ska fungera enligt kravspecifikation och avtal måste nya medarbetarna rekryteras och utbildas under hösten 2018. Det finns inte utrymme i AlSABs nuvarande budget att täcka kostnaderna för uppstarten. Bolaget måste därför erhålla extra finansiering för att kunna genomföra uppstarten under 2018. AISAB beräknar finansieringsbehovet till 26 mnkr under 2018. Återbetalning av finansiering AlSABs förslag är att finansieringen ska återbetalas till LISAB under en period av 3,5 år.

MIIAISAB AMBULANSSJUKVÅRDEN I STORSTOCKHOLM All Kalkyl avseende det nya direktavtalet (4+2 år) Föutsättningen är uppstartskostnader under 2018 med 27 mkr Kalkyl Kalkyl Resultat (mkr) 55 Kal kyl Sålda primärtjänster 386,0 393,7 401,6 409,6 Sålda primärtjänster, transport avavlidna 14,0 14,3 14,6 14,9 Övriga intäkter 17,9 18,3 18,6 19,0 Verksamhetens intäkter 417,9 426,3 434,8 443,5 Bemanningskostnader -300,0-308,4-317,0-325,9 Övriga kostnader -90,0-92,4-94,9-97,5 Verksamhetens kostnader -390,0-400,8-412,0-423,4 Avskrivningar -17,0-17,0-17,0-17,0 Finansnetto -0,3-0,3-0,3-0,1 Resultat 10,7 8,2 5,6 3,0 Kalkyl Investerings-och lånebehov 2020 M2 20S Investeringsram 25,0 25,0 25,0 25,0 Historska värden -12,0-12,0-12,0-12,0 Avskrivningar -17,0-17,0-17,0-17,0 Lånenetto, mkr 10,0 10,0 10,0 5,0 Årsränta 2,5% -0,3-0,3-0,3-0,1 Återbetalning V' Kalkyl 2019 2020 2021 2022 Återbetalning 10,7 8,2 5,6 1,6 Ackumulerad summa 10,7 18,8 24,4 26,0 K a, k Ka,k V Kalk V