2013-09-09 1 (12) Delegationsbeslut KFKS 2013/1-002 Beslutsattestanter för balanskonton år 2013 Beslut Med stöd av kommunstyrelsens bemyndigande den 14 januari 2013, 10, beslutar undertecknad att justera listan över beslutsattestanter för balanskonton år 2013 enligt tabell 1-2 nedan. Ärendet Enligt kommunens redovisningsreglemente ska nämnderna varje år fatta beslut om ordinarie beslutsattestanter samt vid behov ersättare för dessa. Kommunstyrelsen beslutade 2013-01-14 att utse undertecknad, stadsdirektör Lena Dahlstedt, att vara beslutsattestant för kommunens tillgångs- och skuldkonton. Stadsdirektören har som ordinarie beslutsattestant rätt att vidaredelegera beslutanderätten. Detta har skett i beslut den 3 maj 2013, 113. Vid förändringar ska ett nytt delegationsbeslut fattas. Hela attestlistan inklusive förändringar finns i tabell 1-2. Lena Dahlstedt Stadsdirektör POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset, Granitvägen 15 08-718 80 00 info@nacka.se 716 80 www.nacka.se 212000-0167
2013-09-09 2 (12) Delegationsbeslut KFKS 2013/1-002 Tabell 1 Beslutsattestanter för balanskonton 2013 Konto Beskrivning Konto Namn ordinarie Befattning ordinarie AnvID Ord. Namn Ersättare 101XX Naturreservat Fredrik 111XX Allmän markreserv Fredrik 112XX Verksamhetsfastigheter Fredrik 113XX Fastigheter för Fredrik affärsverksamhet (VA, renh) 114XX Publika fastigheter Fredrik 115XX Fastigheter för annan Fredrik verksamhet 116XX Övriga fastigheter Fredrik 117XX Pågående ny- till- och Fredrik ombyggnad 11800 Exploateringsmark Fredrik 126XX Förbättringsavgifter på Fredrik fastigheter ej ägda av kommunen 121XX Maskiner Fredrik 122XX Inventarier Fredrik 123XX Byggnadsinventarier Fredrik AnvID Ers. 124XX Bilar & andra transportmedel Fredrik POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset, Granitvägen 15 08-718 80 00 info@nacka.se 716 80 www.nacka.se 212000-0167
3 (12) 128XX Konst Fredrik 129XX Övriga maskiner & inventarier Fredrik 132XX Aktier och andelar Fredrik 13511 Långfristiga lån till Nacka Stadshus AB 13521 Utlämnade lån Fredrik 13522 Amortering utlämnade lån Fredrik 137XX Bostadsrätter Fredrik 14111 Teknik förråd Camilla Estlind, Sofia Berenard, Åsa Engwall Malin Westerback Lena Dahlstedt Stadsdirektör LENDAH Fredrik Malin Westerback Enhetschef, Enhetschef, Fritidsdirektör CAES, SOFBER, ASEN Malin Westerback Malin Westerback Anders Lindh, Christer Söderberg 1412X Förråd Intendenturen Georgios Enhetschef GRKA Athanasios 1413X Förråd Intendenturen Georgios Enhetschef GRKA Athanasios 1414X Förråd Intendenturen Georgios Enhetschef GRKA Athanasios 1415X Förråd Intendenturen Georgios Enhetschef GRKA Athanasios 14162 Ofördelade IT fakturor Ann Charlotte Enhetschef ANNNOR02 Mats Bohman MBN Nordström 1416X Förråd Intendenturen Georgios Enhetschef GRKA Athanasios 1417X Förråd Intendenturen Georgios Enhetschef GRKA Athanasios MAWT MAWT MAWT MAWT ALH, CHSO
4 (12) 15100-15170 Kundfordringar, 15172 Fordran sålda anläggningstillgångar 15177-15299 Fredrik Kundfordringar, 15300 Leverantörsfakturor med felaktigheter 15810-15991, Osäkra fordringar, 16110 Handkassor, 1614X Övriga fordringar hos anställda Linda Melander Biträdande enhetschef LIME Dong Whang Huh,Elinor Nordquist 163XX Leverantörsfakt. fel och återbeterbet. RD 16410 Kortfristig del av utlämnade lån 165XX Fordringar hos staten (Statsbidrag) 16602 Fordringar hos Nacka Stadshus AB 16604 Ofördelad fastighetsskatt & löneskatt,, Fredrik Lena Dahlstedt Stadsdirektör LENDAH Fredrik Fredrik DWH, ELNO 16606 Förbrukningsmaterial Georgios Enhetschef GRKA Athanasios 16610 Kom. avräkning M Möllers Annika Setterqvist Rektor, Sågtorpskolan ANNSET Claudia CLASTE fond Stenberg 16611 Kom. avräkning övr förvaltade Fredrik fonder 16611 Stiftelsen Skolsamfonden Lotta Valetin Enhetschef LOTVAL Kristina KHN
5 (12) Heuman 16611 Stiftelsen Sociala Samfonden Anders Fredriksson Socialdirektör AFN Margaret MNH Hackman 16611 Stiftelsen Lindbergs fond Barbro Widlund Rektor, Samskolan BAWI Oskar Sjögren OSKSJO Ivarsson 16613 Avräkning med KPA Elisabeth Carle Linda Melander Elinor Nordquist LIME 16616 Avräkning m Södertörns Brandförsvarsförb. Per Höglund Risk Manager PEHD Hans Ivar Swärd Jan Landström 16617 Fordran återbet. Till SKL:s Hans Nyström Ekonomidirektör Fredrik medlemmar 16620 Ej konterade fakturor its, 16621 Fördelning portokostnader kunder mm 16622 Fördelning portofrankeringsmaskin, Georgios Enhetschef GRKA Athanasios 16624 Svarspost fördelning Georgios Enhetschef GRKA Athanasios 16625 Avräkn.konto betaln. Future, 16627 Återbetalningar Future, 16628 Fördelning företagspaket Georgios Enhetschef GRKA Athanasios 16629 Kulturcentrum, genomgångskonto Sabina Rodén Ingrid Mohlin HIS Enhetschef IGMO Lena Hollsten LAHO 16630 Öresavrundning, 16631 Fordran Lännersta Fastighetsägarfören. Daniel Stenius Ekonom DANSTE Björn Habenicht BNH
6 (12) 16632 Dieselv Bibliotek AB försen.avg 16634 Fördeln kostn kopiatorer/skrivare Stadshuset 16635 Fördeln kostn kaffeautomater Stadshuset 16637 Fördelning kostn AV-ut Växter, Georgios Enhetschef GRKA Athanasios Georgios Enhetschef GRKA Athanasios Georgios Enhetschef GRKA Athanasios 16638 Restkonto, Future, 16639 Fördelning av fakt säkerhet Georgios Enhetschef GRKA Athanasios 1664X Fördelning av kostnader Georgios Enhetschef GRKA Athanasios Stadshus 16670 Ej konterade utbetalningar, 16680 Fel utbetalning postgirot, 16690 Tvistiga leverantörsfakturor 16710 Ingående mervärdesskatt, Ulf Jacobsson 16720 Fiktiv moms 18% Marie Runefors Roland Aoun 16750 Ing. moms förvärv fr utl skattskyldig vht 16780 Ing. moms förvärv fr utl skattefri vht, Controller,Enhetschefer Hyresadm./Lokalsamordn. MRS Anna Magni,Peter Holm,Dan Wallenbert,Rolf Harlert Controller, Controller, 16790 Justerad moms Controller, ANNMAG,PETHOL,DANWLL,ROHA
7 (12) 16810 Redovisad moms Controller, 17110 Övriga utgiftsförskott 17130 Ej konterade försäkringsavgifter 17410 Förutbetalda räntekostnader Fredrik 17510 Övriga inkomstrester 17580 Periodisering av intäkter med vändning,, 17590 Månadsperiodisering 17610 Upplupna ränteintäkter Fredrik 17810 Upplupna skatteintäkter Fredrik 179XX Socialbidrag utbet, Procapita utbetalningar Helen Nordqvist 19100 Kontantkassa Nacka Partner/E Fredrik 19210 Postgiro 295 01-4 Fredrik 19230 Postgiro 704979-4 Fredrik 19260 Postgiro 400795-1 Fredrik,,, Controller Controller Gruppchef försörjning IFO HELNOR Fredrik Skoglund, Håkan Brekell FRESKO, HAKBRE
8 (12) 19270 Postgiro 432269-9 Fredrik 19280 Postgiro 30027-7 Fredrik 20110 Eget kapital Fredrik 22110 Pensionsskuld Fredrik 22510 Löneskatt på pensionsskuld Fredrik 23410 Lån i banker & kreditinstitut Fredrik 23490 Amortering Fredrik 24210 Kortfristig del av långfristiga lån Fredrik 251XX Leverantörsskulder, 26XXX Utgående moms 27110 Preliminärskatt, Elisabeth Carle Controllers,,,, 27305 Kronofogden Stockholm, Elisabeth Carle,,, 27501-27502 Grupplivförsäkring Skandia, Elisabeth Carle,,, Ulf Jacobsson, Dong Whang Huh,Linda Melander
9 (12) 27607-27608 27901-27916 Partiavgifter Övriga löneavdrag, Elisabeth Carle, Linda Melander, Elisabeth Carle 27110 Preliminärskatt, Elisabet Carle,,,,,,, Ulf Jacobsson, Dong Whang Huh Linda Melander, Ulf Jacobsson, Dong Whang Huh, 27305 Kronofogden Stockholm, Elisabet Carle,,, Ulf Jacobsson, Linda Melander,LIME 27401 Avdrag för löneväxling till Elisabeth Carle Linda Melander LIME pension 27917 Personalföreningen Corpus Elisabeth Carle Farzad Alidoost FAT 28499 Ej konterade inbetalningar PG, 28699 Ej konterade inbetalningar BG, 28901 Förmedlade medel Älta Helen Nordqvist Gruppchef försörjning IFO HELNOR Annette Bengtsson ANNBEN 28902 Förmedlade medel Sickla Helen Nordqvist 28903 Förmedlade medel Boo Helen Nordqvist 28904 Förmedlade medel Fisksätra/Saltsjöbaden 28905 Försäljning datorer till Helen Nordqvist Gruppchef försörjning IFO HELNOR Annette Bengtsson Gruppchef försörjning IFO HELNOR Annette Bengtsson Gruppchef försörjning IFO HELNOR Annette Bengtsson Mats Bohman Administrativ direktör MBN Fredrik medarbetare 28906 Försäljning datorer till ATEA Mats Bohman Administrativ direktör MBN Fredrik ANNBEN ANNBEN ANNBEN
10 (12) 28908 Depositionsavgift sporthall Åsa Engvall Fritidsdirektör ASEN Anders Lindh ALH 28911 Avräkn.konto inkassotjänster, 29130 Skuld okompenserad övertid Fredrik 29210 Upplupna semesterlöner Fredrik 29330 Upplupen särskild löneskatt på individuell del Fredrik 29410 Upplupna räntekostnader Fredrik 29600 Upplupna pensionskostnader individuell del Fredrik 29910 Förutbetalda ränteintäkter Fredrik 29911 Förutbetalda anslutningsavgifter Fredrik 29912 Övriga inkomstförskott 29913 Övriga utgiftsrester 29915 Interimsskulder hyresbetalningar Roland Aoun Marie Runefors Margareta Rindö,Nina Hammargren,, MRO,NINHAM Fastighetsekonom/Lokalsamordn. ROLAOU/MRS Joakim Kreuger JOAKRE 29916 Inkomstförskott, socialtjänsten Annette Bengtsson Ekonom ANNBEN Håkan Brekell HAKBRE 29917 Inkomstförskott, arrenden, Joakim Kreuger Adm/Ekonomichef JOAKRE Roland Aoun ROLAOU hyror, tomträttsavg 29918 Periodisering av kostnader med vändning,
11 (12) 29919 Månadsperiodisering 29922 Socialbidrag inbetalning Arbete&Försörjning 29923 Socialbidrag inbetalning Barn & Ungdom 29924 Socialbidrag inbetalning Socialpsykiatrin Helen Nordqvist Helen Nordqvist Helen Nordqvist, Gruppchef försörjning IFO HELNOR Anette Bengtsson, Håkan Brekell Gruppchef försörjning IFO HELNOR Anette Bengtsson, Håkan Brekell Gruppchef försörjning IFO HELNOR Anette Bengtsson, Håkan Brekell ANNBEN, HAKBRE ANNBEN, HAKBRE ANNBEN, HAKBRE
2013-09-09 12 (12) Delegationsbeslut KFKS 2013/1-002 Tabell 2 Beslutsattestanter ekonomer för balanskonton med periodiseringar 2013 Konto Beskrivning Konto Namn ordinarie Befattning ordinarie 165XX, 16690, 17110, 17510, 17580, 17590, 29912, 29913, 29918, 29919 Konton för periodiseringar Karin Hede, Jill Salander, Kristina Heuman, Håkan Brekell, Annette Bengtsson, Margareta Rindö, Daniel Stenius,, Auli Puustinen, Eleonore Stangenberg, Farzad Alidoost, Frida Tammelin, Joakim Kreuger, Eugene Teterin, Roland Aoun, Dick Ekman, Rebecka Syrén, Johanna Magnusson, Nina Hammargren, Jonas Bisander, Controller/Ekonom POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset, Granitvägen 15 08-718 80 00 info@nacka.se 716 80 www.nacka.se 212000-0167