Gävle Orienteringsklubb Ekonomisk berättelse 2004 Bokslutskommentarer och fonder Resultatrapport konton Resultatrapport resultatenheter Balansrapport Revisionsberättelse
EKONOMI Bokslutskommentarer Årets verksamhet har resulterat i ett underskott på 39.253 kr jämfört med ett budgeterat överskott på 3.800 kr. Underskottet kan förklaras med att klubben sponsrat sina medlemmar med kläder samt att ett par tävlingar har blivit inställda pga. för få anmälningar. Det uppkomna underskottet har dämpats med hjälp av att ungdomskommittén inte tävlat i den utsträckning de budgeterat med och att bidraget för handslaget kommer att utnyttjas under 2005. Minnesfonden visar minus i intäkter med 8805 kr för år 2004. Det beror på att under åren 2001-2003 har de belopp som betalats in redovisats som intäkter. För att rätta till detta misstag har beloppet redovisas som en återlagd intäkt och förts över till kontot för skuld till minnesfonden. Klubbens kapital har under året minskat med resultatet -39.253 kr. GOKS: fonder mixfonden penningmarknads-fond (5-dagars) ing.04-01-01 37.907:03 459.341:84 utdelning 1.289:06 8.062:85 försäljning -100.000:- värdeförändring 945:80 1.158:96 utg. 04-12-31 40.141:89 368.563:65
Gävle Orienteringsklubb Sida: 1 Resultatrapport Utskrivet: 05-03-09 Räkenskapsårets början: 04-01-01 Preliminär Senaste vernr: A4305 Resultatenhet: Hela företaget Period: 04-01-01-04-12-31 Ackumulerat Intäkter Klass 30 3010 Försäljning, kläder 81 086,00 3020 Försäljning, övrigt 44 088,50 S:a Klass 30 125 174,50 Klass 31 3110 Startavgifter, licenser 78 383,50 3120 Inbet. för kurser & läger 81 911,00 3130 Ej start, efteranmälan 99 338,00 3141 Anm.avg. 5-d 72 369,00 S:a Klass 31 332 001,50 Klass 32 3210 Lotteriintäkter 121 801,70 3211 Vinst bingolott 140,00 3230 Internt bingolotto -338,00 S:a Klass 32 121 603,70 Rörelsens sidointäkter 3510 Medlemsavgifter 37 265,00 S:a Rörelsens sidointäkter 37 265,00 Övriga rörelseintäkter 3810 Hyresintäkter 14 494,00 3890 Övr ersättn och intäkter 20 671,09 3892 Uppdrag 28 980,00 S:a Övriga rörelseintäkter 64 145,09 Erhållna bidrag 3910 Anslag, bidrag 121 746,00 3911 Sponsring 62 480,00 3991 Minnesfond inbet -8 805,00 S:a Erhållna bidrag 175 421,00 S:a Intäkter 855 610,79 Direkta kostnader 4010 Inköp av kläder -173 634,00 4090 Lagerförändring 4 825,00 S:a Direkta kostnader -168 809,00 Bruttovinst 686 801,79 Övriga kostnader 6010 Lokalhyra -14 712,00 6090 Övr kostnader hyrd lokal -2 000,00 6410 Förbrukningsinventarier -89,00 6510 Kontorsmaterial -3 489,00 6550 Trycksaker, kopiering -12 159,00 6740 ADB-tjänster -3 833,00 6811 Telefon -3 043,00 6850 Porto -3 900,60 6851 Postgiro-/bankavgifter -3 188,00 7040 Startavgifter -256 293,63 7042 Avg. 5-dagars -72 460,00 7045 Bastu Hemlingby -13 000,00 7050 Kost & logi -50 845,50 7051 Resor -101 044,00 7200 Annonsering -3 805,00 7310 Företagsförsäkringar -9 954,00 7410 Medlemsvård (uppv.priser) -3 468,50 7510 Kursavgifter -23 540,00 7520 Lotterikostnader -1 560,00 7540 Reseersättning -17 308,00
Gävle Orienteringsklubb Sida: 2 Resultatrapport Utskrivet: 05-03-09 Räkenskapsårets början: 04-01-01 Preliminär Senaste vernr: A4305 Resultatenhet: Hela företaget Period: 04-01-01-04-12-31 Ackumulerat 7690 Övr kostnader -14 281,00 7691 Tävlingsmaterial -14 649,00 7692 Tävling kartor -7 574,00 7693 Priser tävling -5 840,00 7695 Bingolottköp -1 480,00 7696 Förbundsavgifter -18 210,00 7697 Kartritning -23 000,00 7698 Karttryckning -20 905,00 7700 Driftskostnader fastighet -19 434,00 7760 Rep. & underhåll fastighet -989,00 S:a Övriga kostnader -726 054,23 Resultat före avskrivningar -39 252,44 Resultat efter avskrivningar -39 252,44 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader -39 252,44 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt -39 252,44 Resultat före skatt -39 252,44 Nettoresultat -39 252,44 8999 Redovisat resultat 39 252,44
Gävle OK resultat 2004 Fördelat på resultatenheter intäkter kostnader resultat budget -04 avvikelse res-budget 100 Intäkter 86840-610 86230 100000-13770 101 Uppdrag 11755-585 11170 10000 1170 102 Sponsring 42500 42500 0 42500 104 Minnesfond -8805-8805 0-8805 105 Administration 8974-22254 -13280-25000 11720 110 Månadsblad -6097-6097 -4000-2097 120 Bingo 42652 42652 50000-7348 125 Bingolotto 61152-1950 59202 55000 4202 130 Medlemslotteri -2235-2235 10000-12235 135 Övriga lotterier 17800 17800 15000 2800 145 Utbildning -5829-5829 -7000 1171 150 Telefon -2294-2294 -4000 1706 155 Klädförsäljning 101066-169147 -68081-13000 -55081 160 Klubbstugan 22094-27680 -5586 20000-25586 165 Klubblokalen -8553-8553 -13000 4447 170 Gävle stadskuponger 1050-2090 -1040-1040 190 Trivselkom. 134 134 0 134 S:a adm. 387212-249324 137888 194000-56112 210 Tiomila -19335-19335 -12500-6835 215 Jukola 6000-16576 -10576-16600 6024 225 SM -48377-48377 -45000-3377 230 25-manna 1900-10994 -9094-4100 -4994 235 Smålandskavlen -2680-2680 -5000 2320 240 Elittest -5000 5000 245 Övriga kavlar -17359-17359 -20000 2641 246 Fi 15 manna 26651-35114 -8463-10000 1537 250 träning -27113-27113 -13000-14113 251 Vintercup 570 570 0 570 260 Harsaläger 14420-14355 65-10000 10065 265 Fjälläger 0 0 270 Allm. tävlingar 99338-169486 -70148-80000 9852 271 Klubbmästerskap -2011-2011 -4000 1989 275 Skidor -1000-1000 -1500 500 276 Friidrott -1670-1670 -1500-170 280 Reseersätt. Elit -17308-17308 -20000 2692 284 Ol-gymnasium -2050-2050 -10000 7950 285 5-dagars 2005 28629-28630 -1 0-1 286 5-dagars 2004 43740-43830 -90 0-90 S.a träningskom. 221248-457888 -236640-258200 21560 320 Kartframställning 42391-30189 12202-15000 27202 325 Kartförsäljning 8645-3263 5382 10000-4618 330 Nat. Tävling 62049-37709 24340 90000-65660 331 DM -03 12548 12548 13000-452 335 Övr. arr/dm 5000-5000 340 Sportident 2400-2925 -525-2000 1475 S:a Arrangemang 128033-74086 53947 101000-47053 400 Tjejgåing 27795-5575 22220 30000-7780 405 Naturpasset 26300-13423 12877 15000-2123 410 Veckotur 11524 11524 14000-2476 S:a bredd och motion 65619-18998 46621 59000-12379
Gävle OK resultat 2004 Fördelat på resultatenheter 500 träffar -6911-6911 -5000-1911 505 Träning mm -3801-3801 -4000 199 510 Allm. tävlingar -29076-29076 -46000 16924 515 Nybörjarkurs 1885-3531 -1646-2000 354 520 Utbildning 560 560-2000 2560 535 Påskläger 0 540 Dagläger 1540 1540-4000 5540 541 Teknikläger röd 0 542 Gästrikeläger 5000-11617 -6617-11000 4383 543 Riksläger 14700-22144 -7444-8000 556 544 Teknikläger svart -1690-1690 -1690 545 Handslaget tjejer 20000-487 19513 19513 550 Tävl.resa vår 5570-6358 -788-5000 4212 551 Ungd. 10-mila 120-6950 -6830-4000 -2830 552 Tävl.resa höst NM 4125 4125-1000 5125 553 Tävlresa höst klubb -2004-2004 -2004 S:a ungdom 53500-94569 -41069-92000 50931 SUMMA 855612-894865 -39253 3800-43053 Räntor 0 0 0 0 TOTALT 855612-894865 -39253 3800 Avskrivningar 0 0 0 0 RESULTAT 855612-894865 -39253 3800
Gävle Orienteringsklubb Sida: 1 Balansrapport Utskrivet: 05-03-09 Räkenskapsårets början: 04-01-01 Preliminär Senaste vernr: A4305 Resultatenhet: Hela företaget Period: 04-01-01-04-12-31 Ing balans Period Utg balans TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 1910 Byggnader, klubbstugan 69 000,00 0,00 69 000,00 1810 Inventarier (snöskoter) 3 000,00-3 000,00 0,00 S:a Materiella anläggningstillgångar 72 000,00-3 000,00 69 000,00 S:a Anläggningstillgångar 72 000,00-3 000,00 69 000,00 Omsättningstillgångar Varulager mm 1530 Lager, Sverigelotter 0,00 7 500,00 7 500,00 1520 Lager, kläder 37 265,00 4 825,00 42 090,00 S:a Varulager mm 37 265,00 12 325,00 49 590,00 Fordringar 1210 Fordringar, startavgifter 21 905,00 5 432,50 27 337,50 1220 Diverse fordringar 35 887,00-2 401,00 33 486,00 1230 Förskott, handslaget 0,00 513,00 513,00 S:a Fordringar 57 792,00 3 544,50 61 336,50 Kassa och bank 1010 Kassa, huvudkassa 2 641,20 765,00 3 406,20 1011 Kassa, medlemslotteri 816,75 0,00 816,75 1020 Postgiro, 33 99 97-9 42 766,89 127 811,97 170 578,86 1021 Postgiro, medlemslotteri 4 117,22-2 235,00 1 882,22 1022 Postgiro, tävlingskassa 1 178,24-940,00 238,24 1023 Postgiro, medlemskonto 33 376,58-25 145,00 8 231,58 1050 Bank, för.sparb. -093-2 28 995,01-23 275,72 5 719,29 1054 Mixfond - minnesfond 37 907,03 2 234,86 40 141,89 1055 Penningm.fond (5-d) 459 341,84-90 778,19 368 563,65 S:a Kassa och bank 611 140,76-11 562,08 599 578,68 S:a Omsättningstillgångar 706 197,76 4 307,42 710 505,18 S:A TILLGÅNGAR 778 197,76 1 307,42 779 505,18 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 2910 Eget kapital -761 029,21 41 490,48-719 538,73 2999 Redovisat resultat 41 490,48-2 238,04 39 252,44 S:a Eget kapital -719 538,73 39 252,44-680 286,29 Långfristiga skulder 2720 Minnesfonden -37 907,03-33 539,86-71 446,89 S:a Långfristiga skulder -37 907,03-33 539,86-71 446,89 Kortfristiga skulder 2110 Skulder, diverse -20 752,00-7 020,00-27 772,00 S:a Kortfristiga skulder -20 752,00-7 020,00-27 772,00 S:a Eget kapital, avsättningar och skulder -778 197,76-1 307,42-779 505,18 Beräknat resultat 0,00 0,00-0,00